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(6) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
单位:元
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 1,603,682,894.61 | 556,258,018.93 | 188.30% | 主要系公司本期非公开发行股票募集资金到位所致 |
应收票据 | 283,767,616.58 | 194,720,825.17 | 45.73% | 主要系公司本期较多地采用以票据结算货款的方式所致 |
其他应收款 | 54,093,375.77 | 77,445,525.96 | -30.15% | 主要系本期以股权受让款抵偿的方式收回2009年末应收广东天之骄药物开发有限公司和广东天之骄生命科技有限公司33,390,000.00元所致 |
存货 | 561,308,292.70 | 387,762,910.68 | 44.76% | 主要系随着公司医药商业业务的增长,期末库存增加所致 |
长期待摊费用 | 28,013,955.05 | 15,289,267.69 | 83.23% | 主要系公司租入固定资产改良支出增加所致 |
递延所得税资产 | 22,121,175.87 | 13,096,403.59 | 68.91% | 主要系公司应付未付的中长期激励基金导致的可抵扣暂时性差异增加所致 |
预收款项 | 63,502,056.00 | 11,257,401.60 | 464.09% | 主要系公司以预收方式结算货款的比例增加所致 |
应付职工薪酬 | 63,152,908.98 | 40,828,889.96 | 54.68% | 主要系公司应付未付的中长期激励基金增加所致 |
资本公积 | 1,554,411,379.84 | 564,427,294.26 | 175.40% | 主要系公司本期采用非公开溢价发行股票所致 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
财务费用 | 61,567,714.47 | 42,065,311.11 | 46.36% | 主要系票据贴现利率上升所致 |
营业外收入 | 25,432,954.60 | 13,807,718.38 | 84.19% | 主要系公司收到的政府补助增加以及本期收到违约金收入所致 |
(7)主要控股和参股公司的经营状况及业绩分析
a、天津天士力医药营销集团有限公司
该公司注册资本金为7,900万元,本公司持有其70%股权。该公司主营业务范围为:中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发;化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、保健食品批发兼零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)。2010年底该公司总资产74518.75万元,净资产14291.85万元,2010年度实现净利润3592.89万元,同比增长28.04%。
b、天津天士力现代中药资源有限公司
该公司注册资本金为18,539万元,本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为:中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售;中药数字化检测分析及相关技术咨询服务;中药材、日用化学品提取物的加工及销售(食品、药品及化学危险品、易制毒品除外);中草药采购;流浸膏剂(中间体);原料药(穿心莲内酯)生产;进出口业务;化妆品批发兼零售。(国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。2010年底该公司总资产28599.51万元,净资产26536.15万元,2010年度实现净利润1797.92万元,同比增长51.40%。
c、陕西天士力植物药业有限责任公司
该公司注册资本金为6,556.60万元,本公司持有其83.53%股权。该公司主营业务范围为:中药材(国家管理品种除外)种植、购销;中药饮片加工、销售(凭药品生产经营许可证经营)。2010年底该公司总资产10357.73万元,净资产7405.65万元,2010年度实现净利润260.16万元,同比增长153.26%。
公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
医药工业 | 1,869,620,699.23 | 472,519,583.23 | 74.73 | 15.07 | 6.84 | 增加1.95个百分点 |
医药商业 | 2,750,241,186.81 | 2,589,447,418.50 | 5.85 | 17.52 | 16.14 | 增加1.12个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
天津市 | 2,097,180,839.35 | 19.14 |
北京市 | 377,309,561.26 | 22.43 |
广东省广州市 | 372,211,033.54 | 6.05 |
山东省济南市 | 443,979,567.32 | 25.71 |
陕西省西安市 | 863,203,074.18 | 5.61 |
湖南省湘潭市 | 606,943,410.42 | 6.11 |
辽宁省沈阳市 | 483,821,787.95 | 30.31 |
其他 | 75,129,430.71 | 15.14 |
小 计 | 5,319,778,704.73 | 15.68 |
抵 销 | 699,916,818.69 | 10.47 |
合 计 | 4,619,861,886.04 | 16.52 |
6.4 对公司未来发展的展望
公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(1)行业发展趋势
首先,政府指导、给付能力和需求结构三方面共同推动医药行业迎来未来20年的黄金发展。但是我国的医药行业目前整体呈现出“小、散、乱”的特征,制药企业规模偏小,且创新不足,缺乏核心竞争力。未来的行业内部发展方向必然是行业的整合以及创新(包括技术和经营)的胜出。
其次,新版GMP(药品质量管理规范)于2011年3月1日起执行,GMP规定了所有制药企业在生产和销售药品前必须达到的标准。大中型企业多数已经在过去几年的新建扩建中提升了自身标准,已提前消化实施新版GMP带来的技改成本和投入;无法承担成本的小型公司如不能达标将被淘汰——最终带来行业洗牌的加剧,优胜劣汰。
再次,作为一个“十二五”七个重点产业之一的生物医药行业,产业升级势在必行,产业链的中下游的集中度将加速提高,其中的动力来自于企业需要发展壮大的自身诉求,也来自于政府政策的推动。大型综合性企业,具有高标准产品生产和管理,在有实力的大股东和资本市场的支持下,将在兼并重组中抢的头筹。真正有持续创新力的,拥有核心技术,长远战略眼光的企业是国家政策扶持的重点,也能在复杂的竞争环境中以较高的技术壁垒脱颖而出,从而实现强劲的内生和外延式成长。
(2)面临的风险因素及对策
行业风险
2011年上半年可能出台的基本药物价格体制改革可能会对行业估值带来较大压力,但是随着未来后续政策的明朗化,行业升级的机会将是未来难得见到的。
经营管理风险
a.新产品开发风险
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,新药开发的前期研发以及产品从研制、临床实验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不可预测因素的影响。
主要措施:进一步完善新产品开发体制建设,继续发挥技术委员会和专家委员会的作用,加强对新药立项的内部审批和论证工作,力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品,降低公司新产品开发风险;同时在新产品的研发中,注重产品长、中、短研究周期的合理搭配,有效地分配研究力量和财务支出,缩短研究周期,尽量降低新产品开发风险。
b.原材料及动力成本涨价风险
近年来,我国对中药材的需求不断增长,出口量也持续加大,中药材价格整体不断上涨。此外,部分生产用辅料、包装材料价格也在上升,水、电、煤、天然气等能源价格长期看还将稳中有升。
主要措施:公司建设的首批通过GAP认证的中药材种植基地,经过几年来探索实践,不仅可以保证公司主要产品需要的丹参大规模标准化种植,还推广到其它产品需要的主要药材的种植,从而可以确保未来公司多产品大规模生产持续稳定,降低了原材料价格波动带来的风险;通过三七等其他主要药材资源战略储备,进一步减弱或者消除药材价格波动对成本的影响;同时,公司将继续完善精益生产,加强成本管理,压缩费用,减少动力成本涨价带来的影响。
c.子公司管理风险
公司子公司地域分布较广,涉及的业务类型多样,而且各家公司管理水平、企业文化各不相同,可能会对子公司的管理带来不利影响。
主要措施:公司已建立了《子公司综合管理制度》,进一步完善子公司的内部控制制度体系,加强子公司信息披露管理及相关人员培训。通过建立合并预算管理体系等方式,提高母子公司在经营管理方面的协调性;通过资金结算中心,继续加强对子公司资金的实时监控,控制子公司财务风险;并将进一步加强子公司企业文化建设,使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
d.人才储备风险
伴随着公司快速发展,在全面国际化过程中,公司不可避免的在研发、营销、技术保障、资金保障等方面,存在人才短缺的问题,从而制约企业核心竞争力的进一步提升。
主要措施:既要坚持人才自主培养开发,又要适应形势变化,积极引进海外人才和海外智力。统筹开发利用好国内国际两种人才资源,这是新形势下公司做好人才工作的重要内容。统筹开发利用两种人才资源,关键是树立全球发展的眼光,加强人才战略布局,坚持整体开发方针,把自主培养开发人才和引进海外人才结合起来。一方面立足国内人才的选择、培养和使用,重点培养拔尖创新人才、急需紧缺人才、战略性后备人才,实现产业经济各类人才队伍协调发展;另一方面积极联络、合作、引进海外人才,重点引进各产业的拔尖人才、特别是掌握关键技术、带动新产品、新市场发展急需的战略领军人物,积极开展人才开发的国际交流。
(3)2011年度主要生产经营计划
2011年是“十二五”规划的开局之年,做好今年各项工作,对实现“十二五”战略目标有重大意义
a.加快流程再造,全面提高精益生产的技术创新能力
全面强化销售计划、生产计划、采购计划、回款计划的管理,通过可实施的战略方案的制定、预算流程完善与再造、成本管理以提高公司运营能力以及核心竞争力。
新年度要把精益制造工艺流程、提高人员素质、质量控制、降本增效作为强化流程再造的重点,确保高标准、高质量完成新年度的各项任务:继续把推进FDAⅢ期临床项目作为2011年度工作的重中之重,如期完成FDA标准生产车间建设,完成FDAⅢ期临床的药品制备工作、流程再造和生产系统人员培训工作,要达到美国欧盟cGMP的标准要求;按期完成FDA制剂用丹参、三七药材以及粉针用药材的技术档案制备,进一步完善从种植到加工全过程可追溯的管理体系;积极加大丹参总酚酸上市之前的工作力度,保证产品顺利上市,确保产品质量的明确性和安全无事故;持续增加药材资源战略储备,仓储规模要进一步扩大;博科林公司要强化精益生产,满足现代中药国际化的质量需求,按期完成聚乙二醇精制项目的产品验证取得生产文号。
b.持续推进生物药产业化发展进程
上海天士力药业有限公司年内要重点完成新药证书以及GMP认证工作,并保证产品上市。天士力金纳生物技术(天津)有限公司要在已取得新药证书和GMP认证的基础上,完成生产任务以及儿童临床试验,确保产品质量零缺陷。
c.以国内外市场需求为导向,全面提升营销模式的创新能力
天津天士力医药营销集团有限公司将围绕目标加快体制改革,提高驾驭市场能力。充分利用开展FDAⅢ期临床试验契机,通过大产品大品牌提高终端覆盖率。立体规划、分类指导、重点实施。同时加大激励力度,全面提高营销能力。充分发挥现代信息化网络优势,为营销板块提供全方位服务的同时,开展独具特色的网络销售。
d.深化产学研结合,全面提升科研创新的核心能力
重点保障复方丹参滴丸FDAⅢ期临床试验的按期启动,确保阶段性成果落实,全面保障复方丹参滴丸专利保护的技术支持工作。重点抓好拟上市新药的研究工作;完成中药新药丹参多酚酸、生物药新药尿激酶原和亚单位流感疫苗上市前和上市后的工艺支持和科研保障工作。
6.5募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额(元) | 1,028,850,892.04 | 本年度已使用募集资金总额(元) | 19,688,367.90 |
已累计使用募集资金总额(元) | 19,688,367.90 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
复方丹参滴丸扩产项目 | 否 | 30,481.55 | 299.90 | 是 | - | - |
其中:复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目 | 否 | 20,628.55 | | 是 | - | - |
现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 否 | 9,853.00 | 299.90 | 是 | - | - |
现代中药固体制剂扩产建设项目 | 否 | 25,385.58 | 5.94 | 是 | - | - |
天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目 | 否 | 15,489.00 | | 是 | - | - |
天士力研发中心建设项目 | 否 | 11,950.00 | 1,663.00 | 是 | - | - |
现代物流配送中心建设项目 | 否 | 6,843.51 | | 是 | - | - |
三七药材储备及种植基地建设项目 | 否 | 13,623.27 | | 是 | - | - |
现代中药产业链信息系统建设项目 | 否 | 3,091.28 | | 是 | - | - |
合计 | / | 106,864.19 | 1,968.84 | / | - | / |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.6 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本次股利分配拟以2010年末总股本516,421,327股为基数,按每10股派发现金股利6元(含税),向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为309,852,796.20元(含税)。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为661,537,676.84元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 113,760,601.29 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 344,593,832.59 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 344,593,832.59 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 10.42 |
其中: |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 344,593,832.59 |
上述三项担保金额合计 | 344,593,832.59 |
上述直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额344,593,832.59元,均系对子公司提供的担保金额:其中
被担保单位 担保金额(单位:元)
山东天士力医药有限公司 60,946,879.00
湖南天士力民生药业有限公司 75,356,809.00
广东天士力医药有限公司 38,016,971.16
陕西天士力医药有限公司 76,458,327.67
辽宁天士力医药有限公司 93,814,845.76
小计 344,593,832.59
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.11.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
天津天士力融通小额贷款有限公司 | 5,000,000 | | 10 | 5,000,000 | - | - | - | - |
合计 | 5,000,000 | | / | 5,000,000 | | | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会,会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发现有损害公司和股东利益的情况。
监事会认为,公司董事会和管理层2010年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作,认真履行股东大会有关决议,经营决策科学合理,工作认真负责,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过对公司2010年度决算报告认真核查后认为:公司财务报告真实地反映了本公司2010年度的财务状况和经营成果,天健会计师事务所真实、客观地对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1714号文)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票28,421,327股,每股面值1元,发行价格为37.6元/股,募集资金总额为人民币106,864.19万元,扣除相关发行费用3,979.10万元后,实际募集资金净额为人民币102,885.09万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证,并于2010年12月14日,出具天健验〔2010〕406号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2010年度公司所发生关联交易事项均属合理、必要,交易定价合理有据、客观公允,公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续,交易事项合法合规、真实有效。
9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:天津天士力制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 1 | 1,603,682,894.61 | 556,258,018.93 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 2 | 283,767,616.58 | 194,720,825.17 |
应收账款 | 3 | 564,403,934.13 | 535,861,809.06 |
预付款项 | 4 | 104,750,293.77 | 89,310,613.95 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 5 | 54,093,375.77 | 77,445,525.96 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 6 | 561,308,292.70 | 387,762,910.68 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,172,006,407.56 | 1,841,359,703.75 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 8 | 469,475,496.01 | 448,400,314.22 |
投资性房地产 | 9 | 26,584,956.52 | 27,425,412.72 |
固定资产 | 10 | 1,159,611,437.82 | 1,139,925,310.51 |
在建工程 | 11 | 254,895,454.46 | 227,334,150.77 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 12 | 172,283,080.72 | 172,683,398.83 |
开发支出 | 12 | 133,204,289.92 | 125,313,859.13 |
商誉 | 13 | 14,502,693.55 | 14,502,693.55 |
长期待摊费用 | 14 | 28,013,955.05 | 15,289,267.69 |
递延所得税资产 | 15 | 22,121,175.87 | 13,096,403.59 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,280,692,539.92 | 2,183,970,811.01 |
资产总计 | | 5,452,698,947.48 | 4,025,330,514.76 |
流动负债: | |
短期借款 | 17 | 802,256,300.00 | 801,948,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 18 | 551,714,764.39 | 483,685,554.84 |
应付账款 | 19 | 193,349,715.16 | 156,508,759.23 |
预收款项 | 20 | 63,502,056.00 | 11,257,401.60 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 21 | 63,152,908.98 | 40,828,889.96 |
应交税费 | 22 | 36,502,876.76 | 31,748,656.61 |
应付利息 | 23 | 1,255,534.08 | 751,582.01 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 24 | 66,418,590.08 | 82,485,079.32 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 25 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,780,152,745.45 | 1,611,213,923.57 |
非流动负债: | |
长期借款 | 26 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | 27 | | 400,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 28 | 22,606,622.27 | 17,619,093.18 |
非流动负债合计 | | 247,606,622.27 | 243,019,093.18 |
负债合计 | | 2,027,759,367.72 | 1,854,233,016.75 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 29 | 516,421,327.00 | 488,000,000.00 |
资本公积 | 30 | 1,554,411,379.84 | 564,427,294.26 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 31 | 265,488,358.35 | 221,357,736.27 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 32 | 971,390,473.04 | 760,419,424.51 |
外币报表折算差额 | | -1,121,609.83 | -835,190.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,306,589,928.40 | 2,033,369,264.89 |
少数股东权益 | | 118,349,651.36 | 137,728,233.12 |
所有者权益合计 | | 3,424,939,579.76 | 2,171,097,498.01 |
负债和所有者权益总计 | | 5,452,698,947.48 | 4,025,330,514.76 |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:天津天士力制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,137,075,520.84 | 176,203,629.46 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 303,275,764.38 | 442,438,421.10 |
应收账款 | 1 | 513,489,024.85 | 221,375,105.69 |
预付款项 | | 23,821,203.09 | 29,259,050.78 |
应收利息 | | 16,155,869.89 | 8,203,180.51 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 2 | 190,052,382.18 | 183,436,002.06 |
存货 | | 111,124,948.37 | 75,569,470.72 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,294,994,713.60 | 1,136,484,860.32 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
长期股权投资 | 3 | 1,257,375,128.73 | 1,225,977,927.98 |
投资性房地产 | | 26,584,956.52 | 27,425,412.72 |
固定资产 | | 452,560,559.79 | 458,267,927.90 |
在建工程 | | 89,743,866.19 | 38,819,118.64 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 66,840,031.23 | 70,219,945.14 |
开发支出 | | 116,107,588.45 | 98,606,379.65 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 11,011,793.52 | 6,231,092.41 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,200,223,924.43 | 2,105,547,804.44 |
资产总计 | | 4,495,218,638.03 | 3,242,032,664.76 |
流动负债: | |
短期借款 | | 712,667,000.00 | 749,800,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
应付账款 | | 79,904,616.03 | 85,405,331.17 |
预收款项 | | 20,000,000.00 | 1,649,630.34 |
应付职工薪酬 | | 55,267,371.15 | 33,636,426.88 |
应交税费 | | 40,492,500.44 | 14,897,156.63 |
应付利息 | | 1,076,617.77 | 686,895.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 7,231,989.67 | 22,011,294.65 |
一年内到期的非流动负债 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 968,640,095.06 | 990,086,734.67 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | 324,500.00 |
非流动负债合计 | | 225,000,000.00 | 225,324,500.00 |
负债合计 | | 1,193,640,095.06 | 1,215,411,234.67 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 516,421,327.00 | 488,000,000.00 |
资本公积 | | 1,643,635,974.99 | 643,206,409.95 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 256,314,060.17 | 212,183,438.09 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 885,207,180.81 | 683,231,582.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,301,578,542.97 | 2,026,621,430.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,495,218,638.03 | 3,242,032,664.76 |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,651,591,064.18 | 3,992,645,337.10 |
其中:营业收入 | 1 | 4,651,591,064.18 | 3,992,645,337.10 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 4,121,635,455.55 | 3,608,107,339.92 |
其中:营业成本 | 1 | 3,084,270,243.84 | 2,687,390,062.11 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 2 | 31,147,685.38 | 25,785,464.85 |
销售费用 | 3 | 631,623,973.76 | 565,828,760.62 |
管理费用 | 4 | 305,512,919.75 | 281,275,319.61 |
财务费用 | 5 | 61,567,714.47 | 42,065,311.11 |
资产减值损失 | 6 | 7,512,918.35 | 5,762,421.62 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7 | 5,651,235.29 | 6,600,937.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,496,555.14 | 456,630.66 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 535,606,843.92 | 391,138,934.47 |
加:营业外收入 | 8 | 25,432,954.60 | 13,807,718.38 |
减:营业外支出 | 9 | 5,412,093.87 | 5,848,076.05 |
其中:非流动资产处置损失 | | 623,348.94 | 869,553.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 555,627,704.65 | 399,098,576.80 |
减:所得税费用 | 10 | 96,198,414.90 | 75,464,558.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 459,429,289.75 | 323,634,018.65 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 450,301,670.61 | 316,706,340.30 |
少数股东损益 | | 9,127,619.14 | 6,927,678.35 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 11 | 0.92 | 0.65 |
(二)稀释每股收益 | 11 | 0.92 | 0.65 |
七、其他综合收益 | 12 | -286,419.68 | -5,090.84 |
八、综合收益总额 | | 459,142,870.07 | 323,628,927.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 450,015,250.93 | 316,701,249.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,127,619.14 | 6,927,678.35 |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1 | 1,737,582,874.76 | 1,461,744,246.44 |
减:营业成本 | 1 | 539,387,342.50 | 497,676,038.58 |
营业税金及附加 | | 22,842,080.68 | 19,145,341.80 |
销售费用 | | 495,938,573.88 | 442,083,839.55 |
管理费用 | | 158,379,495.44 | 142,999,360.97 |
财务费用 | | 36,727,770.62 | 23,832,345.26 |
资产减值损失 | | 16,554,521.93 | 6,818,299.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | 36,584,372.54 | 43,122,781.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,250,884.08 | 456,630.66 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 504,337,462.25 | 372,311,802.40 |
加:营业外收入 | | 12,086,671.63 | 9,344,798.16 |
减:营业外支出 | | 4,040,191.14 | 4,905,489.15 |
其中:非流动资产处置损失 | | 383,191.14 | 751,818.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 512,383,942.74 | 376,751,111.41 |
减:所得税费用 | | 71,077,721.90 | 46,014,380.27 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 441,306,220.84 | 330,736,731.14 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 441,306,220.84 | 330,736,731.14 |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,317,790,178.56 | 4,550,737,370.72 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 15,499.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 117,721,117.01 | 74,370,332.55 |
经营活动现金流入小计 | | 5,435,511,295.57 | 4,625,123,203.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,542,862,495.24 | 2,921,536,566.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 284,931,400.94 | 259,245,173.78 |
支付的各项税费 | | 432,674,912.81 | 333,191,194.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 779,989,574.07 | 710,762,910.41 |
经营活动现金流出小计 | | 5,040,458,383.06 | 4,224,735,845.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 395,052,912.51 | 400,387,357.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 2,506,900.00 | 19,636,699.10 |
取得投资收益收到的现金 | | 1,972,933.33 | 119,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 26,208,840.61 | 3,389,375.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 3,021,596.63 | 5,656,416.30 |
投资活动现金流入小计 | | 33,710,270.57 | 28,801,990.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 166,130,764.27 | 116,804,827.91 |
投资支付的现金 | | 31,260,340.00 | 289,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 116,124.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 28,870.00 | 232,858.86 |
投资活动现金流出小计 | | 197,536,098.47 | 406,837,686.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -163,825,827.90 | -378,035,695.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,030,150,892.04 | 1,600,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 1,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 1,466,056,290.00 | 1,616,948,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 235,219,037.53 | 233,518,490.82 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,731,426,219.57 | 1,852,066,490.82 |
偿还债务支付的现金 | | 1,465,747,990.00 | 1,310,560,520.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 247,646,373.10 | 246,678,605.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,635,370.40 | 17,066,919.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 237,442,736.19 | 186,954,506.62 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,950,837,099.29 | 1,744,193,632.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 780,589,120.28 | 107,872,858.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -274,454.53 | -40,897.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,011,541,750.36 | 130,183,622.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 461,503,089.38 | 331,319,466.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,473,044,839.74 | 461,503,089.38 |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,831,396,246.74 | 1,628,893,477.87 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,392,966.39 | 24,548,073.71 |
经营活动现金流入小计 | | 1,848,789,213.13 | 1,653,441,551.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 559,593,473.29 | 468,622,012.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 180,915,206.85 | 159,629,694.03 |
支付的各项税费 | | 305,625,735.95 | 231,758,714.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 502,744,026.77 | 457,416,151.40 |
经营活动现金流出小计 | | 1,548,878,442.86 | 1,317,426,572.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 299,910,770.27 | 336,014,979.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 44,286,779.10 |
取得投资收益收到的现金 | | 36,192,105.12 | 36,763,412.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 24,311,041.89 | 1,761,904.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 318,194.24 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,275,565.22 | 7,983,617.78 |
投资活动现金流入小计 | | 61,778,712.23 | 91,113,907.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 101,530,271.64 | 60,495,001.00 |
投资支付的现金 | | 14,529,300.00 | 464,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 49,500,803.42 | 7,377,759.32 |
投资活动现金流出小计 | | 165,560,375.06 | 532,672,760.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -103,781,662.83 | -441,558,852.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,030,150,892.04 | |
取得借款收到的现金 | | 1,337,667,000.00 | 1,564,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,367,817,892.04 | 1,564,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,374,800,000.00 | 1,185,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 226,980,166.61 | 221,716,635.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,603,080,166.61 | 1,406,716,635.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 764,737,725.43 | 158,083,364.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,058.51 | -24,466.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 960,871,891.38 | 52,515,025.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 176,203,629.46 | 123,688,604.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,137,075,520.84 | 176,203,629.46 |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 488,000,000.00 | 564,427,294.26 | | | 221,357,736.27 | | 760,419,424.51 | -835,190.15 | 137,728,233.12 | 2,171,097,498.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,000,000.00 | 564,427,294.26 | | | 221,357,736.27 | | 760,419,424.51 | -835,190.15 | 137,728,233.12 | 2,171,097,498.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,421,327.00 | 989,984,085.58 | | | 44,130,622.08 | | 210,971,048.53 | -286,419.68 | -19,378,581.76 | 1,253,842,081.75 |
(一)净利润 | | | | | | | 450,301,670.61 | | 9,127,619.14 | 459,429,289.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -286,419.68 | | -286,419.68 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 450,301,670.61 | -286,419.68 | 9,127,619.14 | 459,142,870.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | | -15,870,830.50 | 1,012,980,061.54 |
1.所有者投入资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | | | 1,028,850,892.04 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -15,870,830.50 | -15,870,830.50 |
(四)利润分配 | | | | | 44,130,622.08 | | -239,330,622.08 | | -12,635,370.40 | -207,835,370.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | 44,130,622.08 | | -44,130,622.08 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -195,200,000.00 | | -12,635,370.40 | -207,835,370.40 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | -10,445,479.46 | | | | | | | | -10,445,479.46 |
四、本期期末余额 | 516,421,327.00 | 1,554,411,379.84 | | | 265,488,358.35 | | 971,390,473.04 | -1,121,609.83 | 118,349,651.36 | 3,424,939,579.76 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 488,000,000.00 | 564,426,891.07 | | | 188,284,063.16 | | 671,986,757.32 | -830,099.31 | 181,036,426.15 | 2,092,904,038.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,000,000.00 | 564,426,891.07 | | | 188,284,063.16 | | 671,986,757.32 | -830,099.31 | 181,036,426.15 | 2,092,904,038.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 403.19 | | | 33,073,673.11 | | 88,432,667.19 | -5,090.84 | -43,308,193.03 | 78,193,459.62 |
(一)净利润 | | | | | | | 316,706,340.30 | | 6,927,678.35 | 323,634,018.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -5,090.84 | | -5,090.84 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 316,706,340.30 | -5,090.84 | 6,927,678.35 | 323,628,927.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -33,168,952.15 | -33,168,952.15 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -34,768,952.15 | -34,768,952.15 |
(四)利润分配 | | | | | 33,073,673.11 | | -228,273,673.11 | | -17,066,919.23 | -212,266,919.23 |
1.提取盈余公积 | | | | | 33,073,673.11 | | -33,073,673.11 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -195,200,000.00 | | -17,066,919.23 | -212,266,919.23 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 403.19 | | | | | | | | 403.19 |
四、本期期末余额 | 488,000,000.00 | 564,427,294.26 | | | 221,357,736.27 | | 760,419,424.51 | -835,190.15 | 137,728,233.12 | 2,171,097,498.01 | |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | | | 212,183,438.09 | | 683,231,582.05 | 2,026,621,430.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | | | 212,183,438.09 | | 683,231,582.05 | 2,026,621,430.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | 44,130,622.08 | | 201,975,598.76 | 1,274,957,112.88 |
(一)净利润 | | | | | | | 441,306,220.84 | 441,306,220.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 441,306,220.84 | 441,306,220.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | 1,028,850,892.04 |
1.所有者投入资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | 1,028,850,892.04 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 44,130,622.08 | | -239,330,622.08 | -195,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 44,130,622.08 | | -44,130,622.08 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -195,200,000.00 | -195,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 516,421,327.00 | 1,643,635,974.99 | | | 256,314,060.17 | | 885,207,180.81 | 3,301,578,542.97 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | | | 179,109,764.98 | | 580,768,524.02 | 1,891,084,698.95 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | | | 179,109,764.98 | | 580,768,524.02 | 1,891,084,698.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 33,073,673.11 | | 102,463,058.03 | 135,536,731.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 330,736,731.14 | 330,736,731.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 330,736,731.14 | 330,736,731.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 33,073,673.11 | | -228,273,673.11 | -195,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 33,073,673.11 | | -33,073,673.11 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -195,200,000.00 | -195,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | | | 212,183,438.09 | | 683,231,582.05 | 2,026,621,430.09 |
法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.6.1 合并范围发生变更的说明
本期,无增加或减少子公司的情况。
4.其他说明
(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。
9.6.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
项 目 | 币 种 | 折算汇率 |
资产、负债项目 | 美元 | 资产负债表日即期汇率 |
实收资本 | 美元 | 发生时的即期汇率 |
利润表项目 | 美元 | 交易发生时的即期汇率的近似汇率 |
§10 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
董事长:闫希军
天津天士力制药股份有限公司
2011年3月25日