(上接D45版)
合并利润表
2010年度
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 7,062,859,478.30 | 4,586,369,806.68 |
其中:营业收入 | 六、30 | 7,062,859,478.30 | 4,586,369,806.68 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,066,122,565.42 | 3,906,887,520.13 |
其中:营业成本 | 六、30 | 5,737,495,644.58 | 3,705,702,271.41 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 六、31 | 113,404,858.59 | 78,365,504.23 |
销售费用 | 六、32 | 42,015,229.29 | 36,172,091.92 |
管理费用 | 六、33 | 277,364,448.42 | 258,909,360.15 |
财务费用 | 六、34 | -108,440,843.65 | -186,480,717.73 |
资产减值损失 | 六、35 | 4,283,228.19 | 14,219,010.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 996,736,912.88 | 679,482,286.55 |
加:营业外收入 | 六、36 | 10,092,481.68 | 16,567,032.58 |
减:营业外支出 | 六、37 | 4,678,492.92 | 14,739,798.32 |
其中:非流动资产处置损失 | | 9,611.34 | - |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,002,150,901.64 | 681,309,520.81 |
减:所得税费用 | 六、38 | 162,924,684.45 | 124,566,813.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 839,226,217.19 | 556,742,707.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 835,624,733.41 | 549,481,249.25 |
少数股东损益 | 六、29 | 3,601,483.78 | 7,261,458.11 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 九 | 0.26 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 九 | 0.26 | 0.17 |
七、其他综合收益 | 六、39 | -455,441.21 | 184,306.79 |
八、综合收益总额 | | 838,770,775.98 | 556,927,014.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 835,260,380.44 | 549,628,694.68 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,510,395.54 | 7,298,319.47 |
| | | |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
注:“编制合并报表的公司,只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益,无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。”
合并现金流量表
2010年度
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,600,000.00 | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,560,221,088.33 | 4,710,054,880.09 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 14,600,000.00 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 750,421,159.94 | 1,203,895,288.61 |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 投资支付的现金 | | | - |
收到再保险业务现金净额 | | | | 质押贷款净增加额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 33,426.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 750,421,159.94 | 1,203,928,714.61 |
拆入资金净增加额 | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -735,821,159.94 | -1,203,928,714.61 |
回购业务资金净增加额 | | | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
收到的税费返还 | | 14,612,173.35 | 29,649,822.69 | 吸收投资收到的现金 | | 52,500,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、40 | 169,539,643.31 | 253,435,654.12 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 52,500,000.00 | |
经营活动现金流入小计 | | 7,744,372,904.99 | 4,993,140,356.90 | 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | 75,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,543,413,891.35 | 3,484,846,713.47 | 发行债券收到的现金 | | | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、40 | 50,000,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 132,500,000.00 | 75,000,000.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 802,112,979.92 | 1,059,666,130.15 |
支付保单红利的现金 | | | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 840,115.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 527,374,037.28 | 509,589,766.33 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、40 | 430,664.60 | 201,088,346.75 |
支付的各项税费 | | 671,100,315.86 | 737,466,012.97 | 筹资活动现金流出小计 | | 877,543,644.52 | 1,335,754,476.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、40 | 115,566,433.18 | 143,437,135.99 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -745,043,644.52 | -1,260,754,476.90 |
经营活动现金流出小计 | | 6,857,454,677.67 | 4,875,339,628.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,365,239.14 | -20,914.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 886,918,227.32 | 117,800,728.14 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -598,311,816.28 | -2,346,903,377.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 7,366,748,866.23 | 9,713,652,243.99 |
收回投资收到的现金 | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,768,437,049.95 | 7,366,748,866.23 |
取得投资收益收到的现金 | | | - | | | | |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
合并所有者权益变动表
2010年度
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益合计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币折算差额 |
一、上年年末余额 | 3,226,604,400.00 | 6,744,164,784.95 | - | 209,498,355.57 | 508,076,002.20 | - | 2,588,570,336.73 | -917,173.52 | 133,060,251.48 | 13,409,056,957.41 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 3,226,604,400.00 | 6,744,164,784.95 | - | 209,498,355.57 | 508,076,002.20 | - | 2,588,570,336.73 | -917,173.52 | 133,060,251.48 | 13,409,056,957.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | 107,106,026.02 | 85,200,939.07 | - | -56,227,305.66 | -364,352.97 | 53,230,397.53 | 188,945,703.99 |
(一)净利润 | | | | | | | 835,624,733.41 | | 3,601,483.78 | 839,226,217.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -364,352.97 | -91,088.24 | -455,441.21 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 835,624,733.41 | -364,352.97 | 3,510,395.54 | 838,770,775.98 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | | | | | 85,200,939.07 | | -891,852,039.07 | | -2,890,740.00 | -809,541,840.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 85,200,939.07 | | -85,200,939.07 | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -806,651,100.00 | | -2,890,740.00 | -809,541,840.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | 107,106,026.02 | | | | | 110,741.99 | 107,216,768.01 |
1.本期提取 | | | | 142,471,327.02 | | | | | 943,902.99 | 143,415,230.01 |
2.本期使用 | | | | -35,365,301.00 | | | | | -833,161.00 | -36,198,462.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 3,226,604,400.00 | 6,744,164,784.95 | - | 316,604,381.59 | 593,276,941.27 | - | 2,532,343,031.07 | -1,281,526.49 | 186,290,649.01 | 13,598,002,661.40 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
合并所有者权益变动表(续)
2010年度
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 上期金额 |
归属于母公司所有者权益合计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币折算差额 |
一、上年年末余额 | 2,688,837,000.00 | 7,265,405,139.93 | | | 594,149,926.96 | | 3,181,691,651.77 | -1,064,618.95 | 120,559,704.11 | 13,849,578,803.82 |
加:会计政策变更 | | 16,527,045.02 | | 80,909,477.52 | -135,587,732.58 | | -18,470,145.15 | | -1,580,252.82 | -58,201,608.01 |
前期差错更正 | | | | | 189,989.69 | | 726,198.99 | | -529,689.01 | 386,499.67 |
其他 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 2,688,837,000.00 | 7,281,932,184.95 | - | 80,909,477.52 | 458,752,184.07 | - | 3,163,947,705.61 | -1,064,618.95 | 118,449,762.28 | 13,791,763,695.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | | 128,588,878.05 | 49,323,818.13 | | -575,377,368.88 | 147,445.43 | 14,610,489.20 | -382,706,738.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 549,481,249.25 | | 7,261,458.11 | 556,742,707.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 147,445.43 | 36,861.36 | 184,306.79 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 549,481,249.25 | 147,445.43 | 7,298,319.47 | 556,927,014.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | - |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | | | | | 49,323,818.13 | | -1,124,858,618.13 | | | -1,075,534,800.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 49,323,818.13 | | -49,323,818.13 | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,075,534,800.00 | | | -1,075,534,800.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | | | | | | | | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | 128,588,878.05 | | | | | 7,312,169.73 | 135,901,047.78 |
1.本期提取 | | | | 150,539,489.68 | | | | | 7,575,777.13 | 158,115,266.81 |
2.本期使用 | | | | -21,950,611.63 | | | | | -263,607.40 | -22,214,219.03 |
(七)其他 | | | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 3,226,604,400.00 | 6,744,164,784.95 | - | 209,498,355.57 | 508,076,002.20 | - | 2,588,570,336.73 | -917,173.52 | 133,060,251.48 | 13,409,056,957.41 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
母公司资产负债表(一)
2010年12月31日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
资产 | 注释 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 6,818,777,615.74 | 7,534,911,818.48 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 344,741,851.11 | 401,699,350.54 |
应收账款 | 七、1 | 427,706,992.82 | 349,581,928.20 |
预付款项 | | 512,953,291.19 | 457,851,210.92 |
应收利息 | | 59,781,742.62 | 59,236,828.08 |
应收股利 | | 42,250,000.00 | 42,250,000.00 |
其他应收款 | 七、2 | 12,520,964.62 | 7,225,200.75 |
存货 | | 946,380,147.88 | 720,618,674.50 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 9,165,112,605.98 | 9,573,375,011.47 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 111,420,000.00 | 111,420,000.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 七、3 | 367,496,730.87 | 172,496,730.87 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,013,316,475.43 | 1,238,443,257.89 |
在建工程 | | 688,409,756.30 | 955,487,803.16 |
工程物资 | | 5,089.76 | 14,349.55 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,591,025,800.50 | 1,598,538,028.42 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 189,243,793.36 | 144,329,320.57 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,960,917,646.22 | 4,220,729,490.46 |
| | | |
资产总计 | | 14,126,030,252.20 | 13,794,104,501.93 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
母公司资产负债表(二)
2010年12月31日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 | 注释 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 296,301,356.89 | 270,439,909.63 |
预收款项 | | 56,896,184.95 | 70,610,376.43 |
应付职工薪酬 | | 66,037,686.58 | 20,007,963.84 |
应交税费 | | 95,464,425.16 | -17,244,238.82 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 21,508,486.52 | 22,895,851.55 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 536,208,140.10 | 366,709,862.63 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 173,574,322.91 | 163,508,725.79 |
递延所得税负债 | | 4,502,913.74 | 4,690,514.56 |
其他非流动负债 | | 5,473,176.47 | 5,182,352.94 |
非流动负债合计 | | 183,550,413.12 | 173,381,593.29 |
负债合计 | | 719,758,553.22 | 540,091,455.92 |
股东权益: | | | |
股本 | | 3,226,604,400.00 | 3,226,604,400.00 |
资本公积 | | 6,861,744,512.32 | 6,861,744,512.32 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 302,330,182.36 | 195,429,820.05 |
盈余公积 | | 580,464,681.85 | 495,263,742.78 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,435,127,922.45 | 2,474,970,570.86 |
股东权益合计 | | 13,406,271,698.98 | 13,254,013,046.01 |
负债和股东权益合计 | | 14,126,030,252.20 | 13,794,104,501.93 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
母公司利润表
2010年度
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七、4 | 6,757,376,822.38 | 4,287,564,320.79 |
减:营业成本 | 七、4 | 5,472,759,519.73 | 3,517,349,351.56 |
营业税金及附加 | | 111,385,213.45 | 76,053,292.47 |
销售费用 | | 38,725,481.63 | 32,747,455.33 |
管理费用 | | 246,086,387.26 | 226,645,382.45 |
财务费用 | | -114,232,888.54 | -191,142,514.38 |
资产减值损失 | | 3,428,831.18 | 22,101,820.81 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、5 | 12,227,691.52 | 4,422,259.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,011,451,969.19 | 608,231,792.36 |
加:营业外收入 | | 7,069,976.24 | 16,289,617.73 |
减:营业外支出 | | 2,933,189.46 | 14,684,751.86 |
其中:非流动资产处置损失 | | - | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,015,588,755.97 | 609,836,658.23 |
减:所得税费用 | 七、6 | 163,579,365.31 | 116,598,476.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 852,009,390.66 | 493,238,181.30 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 852,009,390.66 | 493,238,181.30 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
母公司现金流量表
2010年度
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,199,141,371.11 | 4,390,175,038.28 |
收到的税费返还 | | 14,076,905.36 | 29,184,921.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 172,441,799.57 | 252,719,322.77 |
经营活动现金流入小计 | | 7,385,660,076.04 | 4,672,079,282.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,275,614,366.88 | 3,291,136,989.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 489,358,906.99 | 474,531,752.76 |
支付的各项税费 | | 633,252,924.48 | 692,190,514.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 108,672,226.44 | 135,193,936.89 |
经营活动现金流出小计 | | 6,506,898,424.79 | 4,593,053,193.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 878,761,651.25 | 79,026,089.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 12,538,214.26 | 6,942,410.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 12,538,214.26 | 6,942,410.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 619,239,068.01 | 1,080,808,643.52 |
投资支付的现金 | | 195,000,000.00 | 111,420,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 33,426.00 |
投资活动现金流出小计 | | 814,239,068.01 | 1,192,262,069.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -801,700,853.75 | -1,185,319,659.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | - |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 791,779,526.67 | 1,055,231,469.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 430,664.60 | 201,088,346.75 |
筹资活动现金流出小计 | | 792,210,191.27 | 1,256,319,816.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -742,210,191.27 | -1,256,319,816.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,359,808.97 | -6,934.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -669,509,202.74 | -2,362,620,320.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 7,294,911,818.48 | 9,657,532,139.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,625,402,615.74 | 7,294,911,818.48 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
母公司所有者权益变动表
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项目 | 本期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,226,604,400.00 | 6,861,744,512.32 | | 195,429,820.05 | 495,263,742.78 | | 2,474,970,570.86 | 13,254,013,046.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,226,604,400.00 | 6,861,744,512.32 | | 195,429,820.05 | 495,263,742.78 | | 2,474,970,570.86 | 13,254,013,046.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 106,900,362.31 | 85,200,939.07 | | -39,842,648.41 | 152,258,652.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 852,009,390.66 | 852,009,390.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 852,009,390.66 | 852,009,390.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 85,200,939.07 | | -891,852,039.07 | -806,651,100.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 85,200,939.07 | | -85,200,939.07 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -806,651,100.00 | -806,651,100.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 106,900,362.31 | | | | 106,900,362.31 |
1.本期提取 | | | | 140,718,364.31 | | | | 140,718,364.31 |
2.本期使用 | | | | -33,818,002.00 | | | | -33,818,002.00 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,226,604,400.00 | 6,861,744,512.32 | | 302,330,182.36 | 580,464,681.85 | | 2,435,127,922.45 | 13,406,271,698.98 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:金堆城钼业股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项目 | 上期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,688,837,000.00 | 7,401,692,354.83 | | | 566,215,767.90 | | 3,122,955,622.39 | 13,779,700,745.12 |
加:会计政策变更 | | -2,180,442.51 | | 80,420,685.79 | -120,465,832.94 | | -18,074,521.86 | -60,300,111.52 |
前期差错更正 | | | | | 189,989.69 | | 1,709,907.16 | 1,899,896.85 |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,688,837,000.00 | 7,399,511,912.32 | | 80,420,685.79 | 445,939,924.65 | | 3,106,591,007.69 | 13,721,300,530.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | | 115,009,134.26 | 49,323,818.13 | | -631,620,436.83 | -467,287,484.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 493,238,181.30 | 493,238,181.30 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 493,238,181.30 | 493,238,181.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 49,323,818.13 | | -1,124,858,618.13 | -1,075,534,800.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 49,323,818.13 | | -49,323,818.13 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,075,534,800.00 | -1,075,534,800.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 115,009,134.26 | | | | 115,009,134.26 |
1.本期提取 | | | | 136,470,189.29 | | | | 136,470,189.29 |
2.本期使用 | | | | -21,461,055.03 | | | | -21,461,055.03 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,226,604,400.00 | 6,861,744,512.32 | | 195,429,820.05 | 495,263,742.78 | | 2,474,970,570.86 | 13,254,013,046.01 |
公司法定代表人:马宝平 主管会计工作负责人:马祥志 会计机构负责人:杨建利
9.3 本报告期会计政策变更、差错更正
本报告期公司无会计政策、会计估计的变更、差错更正事项。
9.4报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化
董事长:马宝平
金堆城钼业股份有限公司
二〇一一年三月二十五日