（上接D47版）
南京新港高科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
２０１０年１２月３１日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末金额 | 期初金额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 十九 | ３，２３０，０００，０００．００ | １，４１１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 二十 | ４０，０００，０００．００ | １６６，９９３，９１０．８０ |
| 应付账款 | 二十一 | ８６２，５５５，６１４．９５ | ９８６，０５０，７２１．３６ |
| 预收款项 | 二十二 | ６８５，７５４，０８３．９９ | ９７４，０２２，０８３．５３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 二十三 | ３４，５４３，１０４．３６ | １８，６３２，９４２．２８ |
| 应交税费 | 二十四 | ７０，９８２，６００．８７ | ６１，４５２，１６４．６４ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 二十五 | １，２８０，０１１，１２０．１５ | １，０４２，５６９，４２９．１７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 二十六 | ８４０，０００，０００．００ | ４４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７，０４３，８４６，５２４．３２ | ５，１００，７２１，２５１．７８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 二十七 | ２８０，０００，０００．００ | ９５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | 二十八 | ９９６，８５３，９８７．６４ | ９９３，５７９，５７２．５７ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 十六 | ９７９，１１７，９５４．８８ | １，５４６，２３９，８２４．８０ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２，２５５，９７１，９４２．５２ | ３，４８９，８１９，３９７．３７ |
| 负债合计 | | ９，２９９，８１８，４６６．８４ | ８，５９０，５４０，６４９．１５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 二十九 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３４４，１４５，８８８．００ |
| 资本公积 | 三十 | ３，３９５，４３０，６６２．５６ | ５，１９６，２１５，０３８．７４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三十一 | ３０６，６０３，９７１．９８ | ２８８，１７２，１２６．５３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三十二 | ７２２，７３２，９７９．３４ | ５３０，２７７，４８６．４８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４，９４０，９８６，４４５．８８ | ６，３５８，８１０，５３９．７５ |
| 少数股东权益 | | ３３７，０５７，５０４．３９ | ３１８，７８１，６８８．９４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ５，２７８，０４３，９５０．２７ | ６，６７７，５９２，２２８．６９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １４，５７７，８６２，４１７．１１ | １５，２６８，１３２，８７７．８４ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
利润表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 四 | ４２９，３５１，７６７．１７ | ５３７，５９１，５３１．１７ |
| 减：营业成本 | 四 | ２５１，３７８，６４３．６５ | ３７６，５５８，３１５．９５ |
| 营业税金及附加 | | １６，２６３，１２７．２７ | １７，５６１，７９８．４０ |
| 销售费用 | | | １，３６６，６８７．２４ |
| 管理费用 | | ３８，６５６，８５２．４３ | ５１，９２５，３７２．７４ |
| 财务费用 | | １７３，１３２，９４８．４７ | ９３，７４９，１５４．５６ |
| 资产减值损失 | | －６，５２０，１２０．１０ | －３，７５０，２１４．９３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五 | ２３２，７３６，１１３．６６ | ３５５，５７１，５００．６５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １１６，３０６，７１２．１４ | ６３，２７８，０２３．２７ |
| 二、营业利润（亏损以“－”填列） | | １８９，１７６，４２９．１１ | ３５５，７５１，９１７．８６ |
| 加：营业外收入 | | ６１，０８９．００ | ８００．００ |
| 减：营业外支出 | | ２１７，０４２．８８ | ８２９，６９８．９１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １５，４３９．８６ | ３４４，５９８．９１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８９，０２０，４７５．２３ | ３５４，９２３，０１８．９５ |
| 减：所得税费用 | | ４，７０２，０２０．７５ | ３０，５５８，４７２．３８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １８４，３１８，４５４．４８ | ３２４，３６４，５４６．５７ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．３６ | ０．６３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３６ | ０．６３ |
| 六、其他综合收益 | | －１，６８２，２４０，６０９．７８ | ２，６９７，４５９，１７６．１０ |
| 七、综合收益总额 | | －１，４９７，９２２，１５５．３０ | ３，０２１，８２３，７２２．６７ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并利润表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２，６８１，４８５，２１５．６７ | ２，１１２，８４３，０３８．６４ |
| 其中：营业收入 | 三十三 | ２，６８１，４８５，２１５．６７ | ２，１１２，８４３，０３８．６４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，４７５，９９０，００９．４９ | ２，０３９，０６３，０６１．０７ |
| 其中：营业成本 | 三十三 | １，９０５，８２７，３０１．７１ | １，５９１，１６２，７５８．７８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 三十四 | １７０，５１６，７７４．４６ | １２３，９７１，７７３．７３ |
| 销售费用 | 三十五五 | １１８，３５０，２０１．４５ | ８８，８１２，０９７．１１ |
| 管理费用 | 三十六 | １０７，５５８，４３６．６８ | １０８，１５４，０７８．３５ |
| 财务费用 | 三十七 | １７５，０６４，９７２．８１ | １２５，２７１，２００．１６ |
| 资产减值损失 | 三十九 | －１，３２７，６７７．６２ | １，６９１，１５２．９４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 三十八 | －１８，８５０，２７７．２８ | ８５，３８０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 四十 | ２１６，９７４，３０４．２２ | ２６２，５３２，１６１．０５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １１６，３０６，７１２．１４ | ６３，２７１，８９２．１７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４０３，６１９，２３３．１２ | ３３６，３９７，５１８．６２ |
| 加：营业外收入 | 四十一 | １，６６５，０６４．６９ | １，８７３，５２１．９７ |
| 减：营业外支出 | 四十二 | ７，１７９，９４４．４６ | ３，２３５，７２２．６８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ５，２７７，４６２．０４ | ９８１，２０７．８８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３９８，１０４，３５３．３５ | ３３５，０３５，３１７．９１ |
| 减：所得税费用 | 四十三 | ６１，３４６，９４２．７５ | ６２，４１１，６７６．６９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３３６，７５７，４１０．６０ | ２７２，６２３，６４１．２２ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３１４，１２９，２４４．７０ | ２６４，３７３，３５６．６５ |
| 少数股东损益 | | ２２，６２８，１６５．９０ | ８，２５０，２８４．５７ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 四十四 | ０．６１ | ０．５１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．６１ | ０．５１ |
| 七、其他综合收益 | 四十五 | －１，７０１，３６５，６０９．７８ | ２，７３９，２２８，２５９．０４ |
| 八、综合收益总额 | | －１，３６４，６０８，１９９．１８ | ３，０１１，８５１，９００．２６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －１，３８３，４１１，３６５．０８ | ２，９９５，２７０，４４０．６９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １８，８０３，１６５．９０ | １６，５８１，４５９．５７ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
现金流量表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５４３，２８２，７８８．７８ | ６２４，９８３，６８９．１０ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８４，２４２，７４１．４５ | ２３５，９０７，７２８．２７ |
| 经营活动现金流入小计 | ６２７，５２５，５３０．２３ | ８６０，８９１，４１７．３７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６６４，１３４，６６３．９０ | ３５４，２９５，４３９．０５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １２，９９４，９２８．６６ | ２０，８０９，５９６．０２ |
| 支付的各项税费 | １００，５９４，６１４．３５ | ３５，１７０，７７１．１９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３１３，２２６，８９８．８７ | ３２，２４０，１０７．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | １，０９０，９５１，１０５．７８ | ４４２，５１５，９１３．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４６３，４２５，５７５．５５ | ４１８，３７５，５０３．５４ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | ３１，９６４，８８２．６７ | ８８５，４４５，２７９．８１ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ３１９，８３７，１８５．１２ | １８２，５６５，６２１．５９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １５，９６３，１２７．１６ | ９１６，９５１．１４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ５，０３２，２６０．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | － | |
| 投资活动现金流入小计 | ３７２，７９７，４５４．９５ | １，０６８，９２７，８５２．５４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，９５５，３１８．００ | ２８，０７３，９９８．３５ |
| 投资支付的现金 | １，５３３，１９５，３００．００ | １，４２８，１３５，９００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １，５３６，１５０，６１８．００ | １，４５６，２０９，８９８．３５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，１６３，３５３，１６３．０５ | －３８７，２８２，０４５．８１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | － | |
| 取得借款收到的现金 | ４，０７５，０００，０００．００ | ３，８２２，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | － | ９９０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４，０７５，０００，０００．００ | ４，８１２，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２，２９７，０００，０００．００ | ４，４８０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １７８，７４６，５４８．９６ | ２２０，５９６，０６９．１６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | － | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，４７５，７４６，５４８．９６ | ４，７００，５９６，０６９．１６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，５９９，２５３，４５１．０４ | １１１，４０３，９３０．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２７，５２５，２８７．５６ | １４２，４９７，３８８．５７ |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | ２９０，０１９，１５６．７５ | １４７，５２１，７６８．１８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２６２，４９３，８６９．１９ | ２９０，０１９，１５６．７５ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并现金流量表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，０８２，８７７，９３８．６０ | ２，３６８，０２７，９１５．９２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | －１８０，０３１，８２８．０９ | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 四十六１ | ９６，７２５，６１４．８４ | ７５，２９４，６３４．９７ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，９９９，５７１，７２５．３５ | ２，４４３，３２２，５５０．８９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，７６３，５５９，２０７．０８ | １，２５８，１７８，７７４．４７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７５，６７９，６９１．６３ | ７７，７１１，３３３．２８ |
| 支付的各项税费 | | ３０９，４０７，５２１．６７ | １９１，１３９，３５４．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 四十六２ | １７３，７９９，３８６．９５ | ３０５，４２８，４７０．７６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，３２２，４４５，８０７．３３ | １，８３２，４５７，９３２．８５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１，３２２，８７４，０８１．９８ | ６１０，８６４，６１８．０４ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４１，９６４，８８２．６７ | １１０，９８７，１６８．７４ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | １３９，９３１，３２９．４３ | １９５，４３１，３５６．５３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８３４，７６０．８５ | ６８９，９５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ４，８５７，３６６．４０ | －４７５，２８３．１８ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １，３５４，８２９．３４ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １８８，９４３，１６８．６９ | ３０６，６３３，１９２．０９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３１，８５３，６４４．２３ | ３３，３７５，７５０．６１ |
| 投资支付的现金 | | ９５８，１９５，３００．００ | ２５５，１３５，９００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ９９０，０４８，９４４．２３ | ２８８，５１１，６５０．６１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８０１，１０５，７７５．５４ | １８，１２１，５４１．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ２００，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ２００，０００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４，７６５，０００，０００．００ | ４，４７８，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | ９９０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４，７６５，０００，０００．００ | ５，６６８，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，４１６，０００，０００．００ | ５，７５８，４９６，８６２．３０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２８２，３３１，０２１．６０ | ３１７，９７５，５９０．６４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，６９８，３３１，０２１．６０ | ６，０７６，４７２，４５２．９４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，０６６，６６８，９７８．４０ | －４０８，４７２，４５２．９４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５７，３１０，８７９．１２ | ２２０，５１３，７０６．５８ |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | ６８８，９９３，３０６．１４ | ４６８，４７９，５９９．５６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６３１，６８２，４２７．０２ | ６８８，９９３，３０６．１４ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
所有者权益变动表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１６８，０３５，２９６．１８ | | | ２８８，１７２，１２６．５３ | | ５５６，４００，１６２．７３ | ６，３５６，７５３，４７３．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１６８，０３５，２９６．１８ | | | ２８８，１７２，１２６．５３ | | ５５６，４００，１６２．７３ | ６，３５６，７５３，４７３．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １７２，０７２，９４４．００ | －１，７８５，４８４，３７６．１８ | | | １８，４３１，８４５．４５ | | ６２，６４２，８４２．６３ | －１，５３２，３３６，７４４．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８４，３１８，４５４．４８ | １８４，３１８，４５４．４８ |
| （二）其他综合收益 | | －１，６８２，２４０，６０９．７８ | | | | | － | －１，６８２，２４０，６０９．７８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，６８２，２４０，６０９．７８ | | | | | １８４，３１８，４５４．４８ | －１，４９７，９２２，１５５．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | | | | １８，４３１，８４５．４５ | | －１２１，６７５，６１１．８５ | －３４，４１４，５８８．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １８，４３１，８４５．４５ | | －１８，４３１，８４５．４５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | | | | | | －１０３，２４３，７６６．４０ | －３４，４１４，５８８．８０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３８２，５５０，９２０．００ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ６１９，０４３，００５．３６ | ４，８２４，４１６，７２９．３４ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
所有者权益变动表（续）
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４７０，５７６，１２０．０８ | | | ２５５，７３５，６７１．８７ | | ４０２，１３０，４２６．０２ | ３，４７２，５８８，１０５．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４７０，５７６，１２０．０８ | | | ２５５，７３５，６７１．８７ | | ４０２，１３０，４２６．０２ | ３，４７２，５８８，１０５．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，６９７，４５９，１７６．１０ | | | ３２，４３６，４５４．６６ | | １５４，２６９，７３６．７１ | ２，８８４，１６５，３６７．４７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２４，３６４，５４６．５７ | ３２４，３６４，５４６．５７ |
| （二）其他综合收益 | | ２，６９７，４５９，１７６．１０ | | | | | | ２，６９７，４５９，１７６．１０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２，６９７，４５９，１７６．１０ | | | | | ３２４，３６４，５４６．５７ | ３，０２１，８２３，７２２．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３２，４３６，４５４．６６ | | －１７０，０９４，８０９．８６ | －１３７，６５８，３５５．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３２，４３６，４５４．６６ | | －３２，４３６，４５４．６６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３７，６５８，３５５．２０ | －１３７，６５８，３５５．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１６８，０３５，２９６．１８ | | | ２８８，１７２，１２６．５３ | | ５５６，４００，１６２．７３ | ６，３５６，７５３，４７３．４４ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１９６，２１５，０３８．７４ | | | ２８８，１７２，１２６．５３ | | ５２１，４７９，６４９．１４ | | ３１６，０３６，６４０．８６ | ６，６６６，０４９，３４３．２７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | ８，７９７，８３７．３４ | | ２，７４５，０４８．０８ | １１，５４２，８８５．４２ |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１９６，２１５，０３８．７４ | | | ２８８，１７２，１２６．５３ | | ５３０，２７７，４８６．４８ | | ３１８，７８１，６８８．９４ | ６，６７７，５９２，２２８．６９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １７２，０７２，９４４．００ | －１，８００，７８４，３７６．１８ | | | １８，４３１，８４５．４５ | | １９２，４５５，４９２．８６ | | １８，２７５，８１５．４５ | －１，３９９，５４８，２７８．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１４，１２９，２４４．７０ | | ２２，６２８，１６５．９０ | ３３６，７５７，４１０．６０ |
| （二）其他综合收益 | | －１，６９７，５４０，６０９．７８ | | | | | | | －３，８２５，０００．００ | －１，７０１，３６５，６０９．７８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，６９７，５４０，６０９．７８ | | | | | ３１４，１２９，２４４．７０ | | １８，８０３，１６５．９０ | －１，３６４，６０８，１９９．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | １，８６０．０１ | | －５２７，３５０．４５ | －５２５，４９０．４４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | １，８６０．０１ | | －５２７，３５０．４５ | －５２５，４９０．４４ |
| （四）利润分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | | | | １８，４３１，８４５．４５ | | －１２１，６７５，６１１．８５ | | | －３４，４１４，５８８．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １８，４３１，８４５．４５ | | －１８，４３１，８４５．４５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | | | | | | －１０３，２４３，７６６．４０ | | | －３４，４１４，５８８．８０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３９５，４３０，６６２．５６ | | | ３０６，６０３，９７１．９８ | | ７２２，７３２，９７９．３４ | | ３３７，０５７，５０４．３９ | ５，２７８，０４３，９５０．２７ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４６５，３１７，９５４．７０ | | | ２５５，７３５，６７１．８７ | | ４３５，９９８，９３９．６９ | | １０５，１４２，５０９．１３ | ３，６０６，３４０，９６３．３９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４６５，３１７，９５４．７０ | | | ２５５，７３５，６７１．８７ | | ４３５，９９８，９３９．６９ | | １０５，１４２，５０９．１３ | ３，６０６，３４０，９６３．３９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，７３０，８９７，０８４，０４ | | | ３２，４３６，４５４．６６ | | ８５，４８０，７０９．４５ | | ２１０，８９４，１３１．７３ | ３，０５９，７０８，３７９．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５５，５７５，５１９．３１ | | ５，５０５，２３６．４９ | ２６１，０８０，７５５．８０ |
| （二）其他综合收益 | | ２，７３０，８９７，０８４，０４ | | | | | | | ８，３３１，１７５．００ | ２，７３９，２２８，２５９．０４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２，７３０，８９７，０８４，０４ | | | | | ２５５，５７５，５１９．３１ | | １３，８３６，４１１．４９ | ３，０００，３０９，０１４．８４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １９７，０５７，７２０．２４ | １９７，０５７，７２０．２４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １９７，０５７，７２０．２４ | １９７，０５７，７２０．２４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３２，４３６，４５４．６６ | | －１７０，０９４，８０９．８６ | | | －１３７，６５８，３５５．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３２，４３６，４５４．６6 | | －３２，４３６，４５４，６６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３７，６５８，３５５．２０ | | | －１３７，６５８，３５５．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１９６，２１５，０３８．７４ | | | ２８８，１７２，１２６．５３ | | ５２１，４７９，６４９． １４ | | ３１６，０３６，６４０．８６ | ６，６６６，０４９，３４３．２７ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 前期会计差错更正。
根据财政部驻江苏省财政监察专员办事处“财驻苏监〔２０１０〕１０９号”文《关于对南京新港高科技股份有限公司２００９年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》的要求，本公司对２００９年度财务报表按追溯重述法进行了调整，根据相关规定，南京立信永华会计师事务所对本次会计差错更正进行了专项审计，并出具了宁信会专字（２０１１）０１０２号《２００９年度财务报表会计差错更正专项审计报告》，具体调整事项如下：
１、子公司南京高科置业有限公司对在本期取得房产证留作自用的山水风华项目会所、门面房及违建样板房项目成本进行了调整，由于上述会所、门面房及违建样板房项目成本前期已计入开发产品成本，本期对前期多确认会所、门面房及违建项目已销售部分的成本１８，４８８，５４９．９０元进行了调整，调增２００９年开发产品１５，９９１，１６０．１６元，调增２００９年长期待摊费用２，４９７，３８９．７４元；对山水风华项目前期多计入的资本化利息４，５７９，５００．００元进行了调整，调减２００９年营业成本 ３，６０４，９３２．９２元；调增２００９年财务费用４，５７９，５００．００元，调减２００９年开发产品９７４，５６７．０８元；对委建项目２００９年按完工百分比法少确认收入２，７９２，６８７．６１元及相关税金及附加１５４，９９４．１７元进行了调整，调增２００９年营业收入２，７９２，６８７．６１元，调减其他应付款２，７９２，６８７．６１元，调增２００９年营业税金及附加１５４，９９４．１７元。综合上述事项影响，合计调增２００９年所得税费用６，４２６，４３５．８４元。
２、子公司南京臣功制药有限公司本期对上期进行资本化的处于研发阶段不确定是否能形成无形资产以及预付合作方的合作开发费用进行追溯调整。调增２００９年管理费用２，１８２，３５５．００元，调增２００９年预付账款１，８２０，０００．００元，调减２００９年开发支出４，００２，３５５．００元。
上述事项累计影响合并报表股东权益增加１１，５４２，８８５．４２元，净利润增加１１，５４２，８８５．４２元。
9.5企业合并及合并财务报表
9.5．１合并范围发生变更的说明
１、 公司子公司南京高科新创投资有限公司本年对其子公司南京瑞科方圆显示技术有限公司持股比例由３３．３３％增加至１００％，故期末将其纳入合并报表范围。
２、 南京东城汇商业管理有限公司（简称：东城汇），系本公司子公司高科置业于２０１０年３月２３日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币６，０００万元，高科置业持有其１００％股份，故将其纳入合并报表范围。
３、 南京高科仙林湖置业有限公司（简称：仙林湖），系本公司子公司高科置业于２０１０年４月２２日出资设立的有限公司，注册资本为人民币３０，０００万元，高科置业持有其１００％股份，故将其纳入合并报表范围。
４、本年减少合并单位１家，原因为：
报告期内，本公司转让了持有的南京新港医药有限公司９０％股权，全部股权变更手续于２０１０年８月完成。故期末合并报表范围不包含南京新港医药有限公司。
报告期内，本公司合并报表合并了南京新港医药有限公司１－７月份利润表。
9.5．２本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5．２．１本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 南京瑞科方圆显示技术有限公司 | ３，０２８．２８ | ３０．１２ |
| 南京东城汇商业管理有限公司 | ５，９９３．７０ | －６．３０ |
| 南京高科仙林湖置业有限公司 | ２９，９０７．８６ | －９２．１４ |
9.5．２．２本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 南京新港医药有限公司 | －１１２．８５ | －６２６．０７ |
南京新港高科技股份有限公司
董事长： 徐益民
２０１１年３月２６日
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