(上接D69版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市得润电子股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 137,114,960.81 | 60,518,454.17 | 124,830,292.54 | 49,141,222.98 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 298,042,359.50 | 138,267,198.75 | 205,295,507.36 | 54,413,407.59 |
应收账款 | 339,772,150.06 | 176,637,755.85 | 224,302,486.33 | 83,669,367.29 |
预付款项 | 19,669,726.98 | 14,830,285.70 | 14,743,553.20 | 11,278,648.45 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 4,737,256.34 | 103,813,185.36 | 4,808,084.13 | 57,517,520.52 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 216,118,441.53 | 77,693,242.84 | 116,180,228.68 | 40,245,557.85 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,015,454,895.22 | 571,760,122.67 | 690,160,152.24 | 296,265,724.68 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 135,178,584.31 | | 129,588,584.31 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 331,369,941.66 | 169,564,741.59 | 265,054,595.46 | 122,585,690.08 |
在建工程 | 5,372,767.60 | 2,833,978.59 | 7,051,621.50 | 1,483,760.68 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 38,939,251.69 | 12,872,680.37 | 29,495,363.44 | 13,808,799.57 |
开发支出 | 300,000.00 | | 100,000.00 | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 6,979,622.84 | 4,265,140.59 | 671,899.54 | 138,890.85 |
递延所得税资产 | 3,188,613.18 | 1,903,295.65 | 2,806,630.02 | 707,903.68 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 386,150,196.97 | 326,618,421.10 | 305,180,109.96 | 268,313,629.17 |
资产总计 | 1,401,605,092.19 | 898,378,543.77 | 995,340,262.20 | 564,579,353.85 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 382,083,649.04 | 181,983,027.17 | 226,409,532.35 | 116,293,576.34 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 173,584,915.30 | 119,151,379.89 | 125,784,958.95 | 50,562,825.23 |
应付账款 | 277,594,010.51 | 157,598,360.78 | 188,740,064.00 | 80,363,456.25 |
预收款项 | 994,078.49 | 481,876.41 | 502,936.27 | 935,874.14 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 19,543,829.37 | 8,697,844.72 | 16,494,228.08 | 5,369,664.46 |
应交税费 | 5,446,516.38 | -785,455.88 | 7,238,625.08 | 1,803,740.86 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 37,741,871.80 | 80,136,258.39 | 28,164,736.74 | 18,253,156.50 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 896,988,870.89 | 547,263,291.48 | 593,335,081.47 | 273,582,293.78 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | 43,400,000.00 | 43,400,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 2,364,503.53 | | 5,517,303.56 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 6,318,000.00 | | | |
非流动负债合计 | 91,682,503.53 | 83,000,000.00 | 48,917,303.56 | 43,400,000.00 |
负债合计 | 988,671,374.42 | 630,263,291.48 | 642,252,385.03 | 316,982,293.78 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 174,587,207.00 | 174,587,207.00 | 134,297,852.00 | 134,297,852.00 |
资本公积 | 21,970,431.93 | 31,325,598.75 | 21,331,116.81 | 30,663,378.75 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 15,608,937.12 | 15,608,937.12 | 12,951,850.64 | 12,951,850.64 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 165,754,584.87 | 46,593,509.42 | 154,907,068.87 | 69,683,978.68 |
外币报表折算差额 | 112,078.36 | | -450,631.12 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 378,033,239.28 | 268,115,252.29 | 323,037,257.20 | 247,597,060.07 |
少数股东权益 | 34,900,478.49 | | 30,050,619.97 | |
所有者权益合计 | 412,933,717.77 | 268,115,252.29 | 353,087,877.17 | 247,597,060.07 |
负债和所有者权益总计 | 1,401,605,092.19 | 898,378,543.77 | 995,340,262.20 | 564,579,353.85 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳市得润电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 973,218,557.26 | 430,774,564.08 | 653,774,294.34 | 209,790,347.64 |
其中:营业收入 | 973,218,557.26 | 430,774,564.08 | 653,774,294.34 | 209,790,347.64 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 895,400,812.34 | 396,493,650.86 | 614,624,942.84 | 186,500,495.88 |
其中:营业成本 | 790,062,904.55 | 352,651,085.37 | 531,908,878.37 | 154,647,311.33 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,603,174.52 | 386,040.68 | 1,905,329.57 | 425,361.23 |
销售费用 | 18,445,670.78 | 4,634,703.28 | 13,432,300.80 | 2,586,512.00 |
管理费用 | 58,814,085.69 | 24,178,078.96 | 54,400,580.80 | 22,090,668.51 |
财务费用 | 22,351,980.49 | 12,499,188.02 | 10,652,214.88 | 6,181,622.50 |
资产减值损失 | 4,122,996.31 | 2,144,554.55 | 2,325,638.42 | 569,020.31 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 218,284.25 | | | 1,400,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,036,029.17 | 34,280,913.22 | 39,149,351.50 | 24,689,851.76 |
加:营业外收入 | 2,670,050.78 | 280,034.34 | 4,873,545.01 | 2,455,758.65 |
减:营业外支出 | 2,912,748.65 | 881,096.30 | 1,443,761.25 | 491,042.87 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,793,331.30 | 33,679,851.26 | 42,579,135.26 | 26,654,567.54 |
减:所得税费用 | 18,642,447.92 | 7,108,986.44 | 11,970,749.53 | 4,830,792.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,150,883.38 | 26,570,864.82 | 30,608,385.73 | 21,823,775.22 |
归属于母公司所有者的净利润 | 60,508,850.08 | 26,570,864.82 | 31,603,677.41 | 21,823,775.22 |
少数股东损益 | -1,357,966.70 | | -995,291.68 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.3466 | 0.1522 | 0.1810 | 0.1250 |
(二)稀释每股收益 | 0.3421 | 0.1502 | 0.1810 | 0.1250 |
七、其他综合收益 | 562,709.48 | | 4,770.57 | |
八、综合收益总额 | 59,713,592.86 | 26,570,864.82 | 30,613,156.30 | 21,823,775.22 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,071,559.56 | 26,570,864.82 | 31,608,447.98 | 21,823,775.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,357,966.70 | | -995,291.68 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市得润电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,697,502.97 | 280,888,379.12 | 700,930,219.49 | 182,559,791.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 2,593,056.20 | 2,242,848.06 | 744,183.44 | 399,183.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,237,733.33 | 252,300,138.59 | 6,662,599.05 | 220,298,917.73 |
经营活动现金流入小计 | 841,528,292.50 | 535,431,365.77 | 708,337,001.98 | 403,257,892.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,547,738.93 | 244,397,896.67 | 464,488,823.91 | 118,068,970.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,878,259.66 | 48,105,657.28 | 88,759,066.55 | 20,877,764.11 |
支付的各项税费 | 51,833,479.78 | 16,569,824.74 | 51,358,348.19 | 18,748,899.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,661,332.99 | 235,072,912.00 | 53,401,686.75 | 229,202,097.79 |
经营活动现金流出小计 | 898,920,811.36 | 544,146,290.69 | 658,007,925.40 | 386,897,731.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,392,518.86 | -8,714,924.92 | 50,329,076.58 | 16,360,160.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | | 1,400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -648,696.37 | -29,516.52 | 64,750.10 | 20,511.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | -648,696.37 | -29,516.52 | 1,064,750.10 | 5,420,511.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,596,699.12 | 70,942,588.62 | 56,350,869.58 | 36,880,787.70 |
投资支付的现金 | 5,590,000.00 | 5,590,000.00 | 24,752,000.00 | 3,444,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 118,186,699.12 | 76,532,588.62 | 81,102,869.58 | 40,324,787.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,835,395.49 | -76,562,105.14 | -80,038,119.48 | -34,904,276.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 135,817.73 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135,817.73 | | | |
取得借款收到的现金 | 814,915,344.15 | 343,612,877.27 | 532,079,095.56 | 211,212,059.60 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 815,051,161.88 | 343,612,877.27 | 532,079,095.56 | 211,212,059.60 |
偿还债务支付的现金 | 622,794,027.49 | 238,323,426.44 | 496,058,901.72 | 164,504,195.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,467,249.01 | 17,266,975.99 | 12,927,327.79 | 8,229,912.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,903.63 | 722,903.63 | 33,908.93 | 33,908.93 |
筹资活动现金流出小计 | 650,984,180.13 | 256,313,306.06 | 509,020,138.44 | 172,768,016.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164,066,981.75 | 87,299,571.21 | 23,058,957.12 | 38,444,042.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239,098.25 | -48,738.82 | -298,971.55 | -1,831.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,921,834.35 | 1,973,802.33 | -6,949,057.33 | 19,898,095.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,333,405.37 | 47,810,344.34 | 103,282,462.70 | 27,912,248.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,411,571.02 | 49,784,146.67 | 96,333,405.37 | 47,810,344.34 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(2)公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司于2010年5月出资500万元设立重庆瑞润电子有限公司,公司间接持有重庆瑞润电子有限公司100%的股权。
(3)珠海得润科技有限公司是公司全资子公司绵阳虹润电子有限公司2007年投资设立的全资子公司,于2010年7月30日经珠海市工商行政管理局珠核注通内字[2010]第1000158795号完成注销手续。 |
深圳市得润电子股份有限公司
董事长:邱建民
二○一一年三月二十八日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市得润电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 134,297,852.00 21,331,116.81 12,951,850.64 154,907,068.87 -450,631.12 30,050,619.97 353,087,877.17 103,306,040.00 53,467,386.46 10,769,473.12 127,551,889.78 -455,401.69 49,394,717.95 344,034,105.62
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 134,297,852.00 21,331,116.81 12,951,850.64 154,907,068.87 -450,631.12 30,050,619.97 353,087,877.17 103,306,040.00 53,467,386.46 10,769,473.12 127,551,889.78 -455,401.69 49,394,717.95 344,034,105.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 40,289,355.00 639,315.12 2,657,086.48 10,847,516.00 562,709.48 4,849,858.52 59,845,840.60 30,991,812.00 -32,136,269.65 2,182,377.52 27,355,179.09 4,770.57 -19,344,097.98 9,053,771.55
(一)净利润 60,508,850.08 -1,357,966.70 59,150,883.38 31,603,677.41 -995,291.68 30,608,385.73
(二)其他综合收益 562,709.48 562,709.48 4,770.57 4,770.57
上述(一)和(二)小计 60,508,850.08 562,709.48 -1,357,966.70 59,713,592.86 31,603,677.41 4,770.57 -995,291.68 30,613,156.30
(三)所有者投入和减少资本 662,220.00 6,207,825.22 6,870,045.22 -1,144,457.65 -17,748,806.30 -18,893,263.95
1.所有者投入资本 6,207,825.22 6,207,825.22 -17,748,806.30 -17,748,806.30
2.股份支付计入所有者权益的金额 662,220.00 662,220.00
3.其他 -1,144,457.65 -1,144,457.65
(四)利润分配 40,289,355.00 2,657,086.48 -49,661,334.08 -6,714,892.60 2,182,377.52 -4,248,498.32 -600,000.00 -2,666,120.80
1.提取盈余公积 2,657,086.48 -2,657,086.48 2,182,377.52 -2,182,377.52
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 40,289,355.00 -47,004,247.60 -6,714,892.60 -2,066,120.80 -600,000.00 -2,666,120.80
4.其他
(五)所有者权益内部结转 30,991,812.00 -30,991,812.00
1.资本公积转增资本(或股本) 30,991,812.00 -30,991,812.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 -22,904.88 -22,904.88
四、本期期末余额 174,587,207.00 21,970,431.93 15,608,937.12 165,754,584.87 112,078.36 34,900,478.49 412,933,717.77 134,297,852.00 21,331,116.81 12,951,850.64 154,907,068.87 -450,631.12 30,050,619.97 353,087,877.17
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市得润电子股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 134,297,852.00 30,663,378.75 12,951,850.64 69,683,978.68 247,597,060.07 103,306,040.00 61,655,190.75 10,769,473.12 52,108,701.78 227,839,405.65
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 134,297,852.00 30,663,378.75 12,951,850.64 69,683,978.68 247,597,060.07 103,306,040.00 61,655,190.75 10,769,473.12 52,108,701.78 227,839,405.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 40,289,355.00 662,220.00 2,657,086.48 -23,090,469.26 20,518,192.22 30,991,812.00 -30,991,812.00 2,182,377.52 17,575,276.90 19,757,654.42
(一)净利润 26,570,864.82 26,570,864.82 21,823,775.22 21,823,775.22
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 26,570,864.82 26,570,864.82 21,823,775.22 21,823,775.22
(三)所有者投入和减少资本 662,220.00 662,220.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额 662,220.00 662,220.00
3.其他
(四)利润分配 40,289,355.00 2,657,086.48 -49,661,334.08 -6,714,892.60 2,182,377.52 -4,248,498.32 -2,066,120.80
1.提取盈余公积 2,657,086.48 -2,657,086.48 2,182,377.52 -2,182,377.52
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 40,289,355.00 -47,004,247.60 -6,714,892.60 -2,066,120.80 -2,066,120.80
4.其他
(五)所有者权益内部结转 30,991,812.00 -30,991,812.00
1.资本公积转增资本(或股本) 30,991,812.00 -30,991,812.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 174,587,207.00 31,325,598.75 15,608,937.12 46,593,509.42 268,115,252.29 134,297,852.00 30,663,378.75 12,951,850.64 69,683,978.68 247,597,060.07