（上接D81版）
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中审国际审字【２０１１】第０１０２００８３号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 |
| 引言段 | 我们审计了后附的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日公司的资产负债表及合并的资产负债表，２０１０年度公司的利润表及合并的利润表、股东权益变动表及合并的股东权益变动表、现金流量表及合并的现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是友阿股份公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，友阿股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了友阿股份公司２０１０年１２月３１日公司及合并的财务状况以及２０１０年度公司及合并的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中审国际会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 中国北京 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０３月１５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 吴淳、姚运海 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，３３７，２２１，１９５．６２ | １，１９１，０４９，８８７．２５ | １，５２０，９４０，９０９．０５ | １，４９９，２０５，８７９．５８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | １５，４２１，２５２．５３ | ２，６７６，６９５．７３ | １５，１７４，２６６．０７ | １４，４１６，８９８．３５ |
| 预付款项 | ４３１，７８５，９８４．３３ | ２８４，３０３，４０１．１５ | ３５，５７６，４４２．４２ | １２，７４１，０１８．２３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １８，８９２，９９３．４８ | ２８４，７８１，８４６．５５ | １６，６４１，９５５．９１ | ３０，０８２，２１２．４５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２６６，８９５，１８０．５９ | ３３，５５０，６４６．９７ | ５８，９８５，０６２．４０ | ２３，３１７，１５７．４３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，０７０，２１６，６０６．５５ | １，７９６，３６２，４７７．６５ | １，６４７，３１８，６３５．８５ | １，５７９，７６３，１６６．０４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | ９４，２００，０００．００ | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １９０，２２４，９６０．０５ | ４４０，６２７，４４３．２０ | ９０，９５７，２４３．６５ | １０９，３０９，７２６．８０ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ５４９，５４１，２４５．３１ | ５４６，６３８，０９６．６６ | ５８１，６４９，９７９．９２ | ５８０，９６１，２０７．２７ |
| 在建工程 | ５０，７８２，３４６．０６ | ５０，００２，３４６．０６ | １，５８９，２７８．００ | １，５８９，２７８．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １５１，４０２，２４７．７２ | １５１，４０２，２４７．７２ | １３５，６９８，８６５．８１ | １３５，６９８，８６５．８１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ７８，２６９．７４ | | | |
| 长期待摊费用 | １４４，０５２，６３８．７７ | １４２，４６３，５４７．７４ | １７０，９５２，００２．６０ | １６９，６１０，５０９．７７ |
| 递延所得税资产 | ８，８１９，９０４．０１ | ８，６６７，８９１．００ | ６，１４２，３１２．４３ | ６，１４２，３１２．４３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，１８９，１０１，６１１．６６ | １，３３９，８０１，５７２．３８ | ９８６，９８９，６８２．４１ | １，００３，３１１，９００．０８ |
| 资产总计 | ３，２５９，３１８，２１８．２１ | ３，１３６，１６４，０５０．０３ | ２，６３４，３０８，３１８．２６ | ２，５８３，０７５，０６６．１２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ８７，４５７，５００．００ | ８７，４５７，５００．００ | ７０，４４５，０００．００ | ７０，４４５，０００．００ |
| 应付账款 | ４７６，６７０，２４８．５６ | ４５９，８２７，１５７．０１ | ３３８，３９５，１９７．４４ | ３１３，２７７，８６８．２８ |
| 预收款项 | ７６５，２１５，７０９．４３ | ７５９，８４６，４２３．４５ | ５３１，４８０，７１２．２５ | ５２５，２６１，０１６．８４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５２，２８４，７４４．７１ | ５２，０２３，０１６．５３ | ３６，５７３，９０３．１５ | ３６，４３０，３９８．８２ |
| 应交税费 | －２５，２５１，８０５．１４ | －２６，７９３，００５．６２ | １，５５８，２７７．９７ | １，７５５，７８３．７７ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １，３５０，０００．００ | １，３５０，０００．００ | | |
| 其他应付款 | １１６，５３７，２８１．１６ | １０８，７１４，３３２．３１ | １１２，８３５，２９７．２３ | １１３，９７０，６５４．７４ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，４７４，２６３，６７８．７２ | １，４４２，４２５，４２３．６８ | １，０９１，２８８，３８８．０４ | １，０６１，１４０，７２２．４５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ４，２３３，４６７．０６ | ４，２３３，４６７．０６ | ４，２４３，４６７．０６ | ４，２４３，４６７．０６ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２９，８７３，７０８．４０ | ２９，８７３，７０８．４０ | １９，３１４，６３０．２７ | １９，３１４，６３０．２７ |
| 非流动负债合计 | ３４，１０７，１７５．４６ | ３４，１０７，１７５．４６ | ２３，５５８，０９７．３３ | ２３，５５８，０９７．３３ |
| 负债合计 | １，５０８，３７０，８５４．１８ | １，４７６，５３２，５９９．１４ | １，１１４，８４６，４８５．３７ | １，０８４，６９８，８１９．７８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３４９，２００，０００．００ | ３４９，２００，０００．００ | １９４，０００，０００．００ | １９４，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ７８７，９６０，３１９．９０ | ７８７，９６０，３１９．９０ | ９４３，１６０，３１９．９０ | ９４３，１６０，３１９．９０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ７８，７４０，０３３．１７ | ７８，７４０，０３３．１７ | ５６，７９４，５１２．７１ | ５６，７９４，５１２．７１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ４４７，１２１，３３７．１７ | ４４３，７３１，０９７．８２ | ３１１，１１５，１７４．４３ | ３０４，４２１，４１３．７３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，６６３，０２１，６９０．２４ | １，６５９，６３１，４５０．８９ | １，５０５，０７０，００７．０４ | １，４９８，３７６，２４６．３４ |
| 少数股东权益 | ８７，９２５，６７３．７９ | | １４，３９１，８２５．８５ | |
| 所有者权益合计 | １，７５０，９４７，３６４．０３ | １，６５９，６３１，４５０．８９ | １，５１９，４６１，８３２．８９ | １，４９８，３７６，２４６．３４ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，２５９，３１８，２１８．２１ | ３，１３６，１６４，０５０．０３ | ２，６３４，３０８，３１８．２６ | ２，５８３，０７５，０６６．１２ |
９．２．２ 利润表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３，５６３，９３１，７６９．９２ | ３，２２９，８９４，７６２．６６ | ２，７４６，５６９，４３９．５８ | ２，４９９，９０８，４１２．１１ |
| 其中：营业收入 | ３，５６３，４６０，６２５．７５ | ３，２２９，８９４，７６２．６６ | ２，７４６，５６９，４３９．５８ | ２，４９９，９０８，４１２．１１ |
| 利息收入 | ４７１，１４４．２０ | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３，２７１，５５５，１４９．３６ | ２，９４０，５３８，２４４．４６ | ２，５４３，６５８，７２７．９８ | ２，３０１，２９４，１５０．０３ |
| 其中：营业成本 | ２，８９８，０１８，８７７．０９ | ２，５９９，７６１，７９０．９４ | ２，２１４，５５０，８５０．１７ | １，９８５，７９８，２６４．８２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４０，１６１，１１４．９９ | ３９，３２３，９４３．６５ | ３２，１６１，３２５．７８ | ３１，５８１，５９９．５６ |
| 销售费用 | １６４，３６７，０５６．８６ | １４５，７４９，５２９．６４ | １４４，６０２，０６４．６７ | １３５，１７３，０７９．７５ |
| 管理费用 | １８３，８５７，６６７．７７ | １７９，１８０，８５５．８４ | １５５，１８７，８６５．５８ | １５１，４３３，５６１．４０ |
| 财务费用 | －１５，０００，８５５．５６ | －２３，０２１，１１１．７７ | －２，５７８，３７３．０３ | －２，４２７，３５０．３１ |
| 资产减值损失 | １５１，２８８．２１ | －４５６，７６３．８４ | －２６５，００５．１９ | －２６５，００５．１９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６，８６８，２４６．０５ | ６，８６８，２４６．０５ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２９９，２４４，８６６．６１ | ２９６，２２４，７６４．２５ | ２０２，９１０，７１１．６０ | １９８，６１４，２６２．０８ |
| 加：营业外收入 | １，２９８，４８６．２８ | １，２９２，９１４．２８ | ８５１，４０４．６８ | ８４９，２３３．６８ |
| 减：营业外支出 | ４，８５６，５７８．０６ | ４，８５６，５７８．０６ | １，６７４，４９９．５４ | １，６６１，３０９．０２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １３，８１６．０９ | １３，８１６．０９ | ８０，５４７．３２ | ７４，８０７．５３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２９５，６８６，７７４．８３ | ２９２，６６１，１００．４７ | ２０２，０８７，６１６．７４ | １９７，８０２，１８６．７４ |
| 减：所得税费用 | ７５，９３４，８６６．８８ | ７３，２０５，８９５．９２ | ５１，１２６，７４８．０７ | ５０，００５，４９４．９６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２１９，７５１，９０７．９５ | ２１９，４５５，２０４．５５ | １５０，９６０，８６８．６７ | １４７，７９６，６９１．７８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２１６，１５１，６８３．２０ | ２１９，４５５，２０４．５５ | １４９，６２３，８２１．３８ | １４７，７９６，６９１．７８ |
| 少数股东损益 | ３，６００，２２４．７５ | | １，３３７，０４７．２９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６１９ | | ０．５００ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．６１９ | | ０．５００ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ２１９，７５１，９０７．９５ | ２１９，４５５，２０４．５５ | １５０，９６０，８６８．６７ | １４７，７９６，６９１．７８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２１６，１５１，６８３．２０ | ２１９，４５５，２０４．５５ | １４９，６２３，８２１．３８ | １４７，７９６，６９１．７８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３，６００，２２４．７５ | | １，３３７，０４７．２９ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，４２７，１２１，２１６．７７ | ４，０４６，９８２，６０６．８９ | ３，３７４，２００，０２４．９７ | ３，０７６，８９９，０３２．５６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | １８９，６３８．０６ | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，５６２，５２３．３４ | １７，０４５，６４４．８６ | １６，４７２，０８１．３６ | ３４，７３３，７４６．１４ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，４４４，８７３，３７８．１７ | ４，０６４，０２８，２５１．７５ | ３，３９０，６７２，１０６．３３ | ３，１１１，６３２，７７８．７０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，３９３，９７８，１９６．６０ | ２，９０６，５３８，９６８．５９ | ２，５２１，３９６，７７２．６１ | ２，２５２，４３１，６５３．２７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ９４，２００，０００．００ | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１３，９３７，０１２．７１ | １０２，７１４，０２３．６３ | ９５，１７８，３８３．６９ | ８９，３４５，４６１．９３ |
| 支付的各项税费 | ２５８，３１３，９８５．３８ | ２４５，８７５，１４８．７７ | １８３，１３５，１７１．２９ | １７８，９９６，９３６．５７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０２，８６１，３３１．２２ | １３７，７１９，７６１．１１ | ９７，６５３，４２５．５２ | ９３，３００，０３１．２８ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，９６３，２９０，５２５．９１ | ３，３９２，８４７，９０２．１０ | ２，８９７，３６３，７５３．１１ | ２，６１４，０７４，０８３．０５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４８１，５８２，８５２．２６ | ６７１，１８０，３４９．６５ | ４９３，３０８，３５３．２２ | ４９７，５５８，６９５．６５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ６，８６８，２４６．０５ | ６，８６８，２４６．０５ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５０，８９８．７１ | ４６，４９８．７１ | ３２２，７８０．５４ | ３２２，７８０．５４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２，０４８，８４１．１３ | ７，８２１，５０７．２５ | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８，９６７，９８５．８９ | １４，７３６，２５２．０１ | ３２２，７８０．５４ | ３２２，７８０．５４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５１０，６５０，５３５．１８ | ３８８，４０２，５７７．５９ | １１８，２４５，５７１．３６ | １１６，４５８，５５７．３３ |
| 投资支付的现金 | ９９，２６７，７１６．４０ | ３３１，３１７，７１６．４０ | ４，５００，０００．００ | １４，７００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２３０，０００，０００．００ | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６０９，９１８，２５１．５８ | ９４９，７２０，２９３．９９ | １２２，７４５，５７１．３６ | １３１，１５８，５５７．３３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６００，９５０，２６５．６９ | －９３４，９８４，０４１．９８ | －１２２，４２２，７９０．８２ | －１３０，８３５，７７６．７９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | | ９２５，１９６，０００．００ | ９２０，２９６，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２０，０００，０００．００ | | ９２５，１９６，０００．００ | ９２０，２９６，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４０，０００，０００．００ | | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５６，７００，０００．００ | ５６，７００，０００．００ | ４７，４８１，０１５．００ | ４７，４８１，０１５．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ９６，７００，０００．００ | ５６，７００，０００．００ | １８７，４８１，０１５．００ | １８７，４８１，０１５．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７６，７００，０００．００ | －５６，７００，０００．００ | ７３７，７１４，９８５．００ | ７３２，８１４，９８５．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１９６，０６７，４１３．４３ | －３２０，５０３，６９２．３３ | １，１０８，６００，５４７．４０ | １，０９９，５３７，９０３．８６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，５２０，９４０，９０９．０５ | １，４９９，２０５，８７９．５８ | ４１２，３４０，３６１．６５ | ３９９，６６７，９７５．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，３２４，８７３，４９５．６２ | １，１７８，７０２，１８７．２５ | １，５２０，９４０，９０９．０５ | １，４９９，２０５，８７９．５８ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表( 附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
２、非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与刘雯、王福利、张杨、李平签订的《天津滨海奥特莱斯投资有限公司增资合同》，将天津滨海奥特莱斯投资有限公司注册资本增加至人民币１０２０５．００万元，新增注册资本５２０５万元，由本公司全额认购，增资完成后本公司占该公司５１％股权，该公司于２０１０年５月２８日办理了工商变更手续，本公司从２０１０年６月份起将该公司纳入合并报表范围。 |
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １９４，０００，０００．００ ９４３，１６０，３１９．９０ ５６，７９４，５１２．７１ ３１１，１１５，１７４．４３ １４，３９１，８２５．８５ １，５１９，４６１，８３２．８９ １４４，０００，０００．００ ７２，８６４，３１９．９０ ４２，０１４，８４３．５３ ２１９，４７１，０２２．２３ ３，２５４，７７８．５６ ４８１，６０４，９６４．２２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９４，０００，０００．００ ９４３，１６０，３１９．９０ ５６，７９４，５１２．７１ ３１１，１１５，１７４．４３ １４，３９１，８２５．８５ １，５１９，４６１，８３２．８９ １４４，０００，０００．００ ７２，８６４，３１９．９０ ４２，０１４，８４３．５３ ２１９，４７１，０２２．２３ ３，２５４，７７８．５６ ４８１，６０４，９６４．２２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １５５，２００，０００．００ －１５５，２００，０００．００ ２１，９４５，５２０．４６ １３６，００６，１６２．７４ ７３，５３３，８４７．９４ ２３１，４８５，５３１．１４ ５０，０００，０００．００ ８７０，２９６，０００．００ １４，７７９，６６９．１８ ９１，６４４，１５２．２０ １１，１３７，０４７．２９ １，０３７，８５６，８６８．６７
（一）净利润 ２１６，１５１，６８３．２０ ３，６００，２２４．７５ ２１９，７５１，９０７．９５ １４９，６２３，８２１．３８ １，３３７，０４７．２９ １５０，９６０，８６８．６７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２１６，１５１，６８３．２０ ３，６００，２２４．７５ ２１９，７５１，９０７．９５ １４９，６２３，８２１．３８ １，３３７，０４７．２９ １５０，９６０，８６８．６７
（三）所有者投入和减少资本 ６９，９３３，６２３．１９ ６９，９３３，６２３．１９ ５０，０００，０００．００ ８７０，２９６，０００．００ ９，８００，０００．００ ９３０，０９６，０００．００
１．所有者投入资本 ６９，９３３，６２３．１９ ６９，９３３，６２３．１９ ５０，０００，０００．００ ８７０，２９６，０００．００ ９，８００，０００．００ ９３０，０９６，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２１，９４５，５２０．４６ －８０，１４５，５２０．４６ －５８，２００，０００．００ １４，７７９，６６９．１８ －５７，９７９，６６９．１８ －４３，２００，０００．００
１．提取盈余公积 ２１，９４５，５２０．４６ －２１，９４５，５２０．４６ １４，７７９，６６９．１８ －１４，７７９，６６９．１８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５８，２００，０００．００ －５８，２００，０００．００ －４３，２００，０００．００ －４３，２００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １５５，２００，０００．００ －１５５，２００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） １５５，２００，０００．００ －１５５，２００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４９，２００，０００．００ ７８７，９６０，３１９．９０ ７８，７４０，０３３．１７ ４４７，１２１，３３７．１７ ８７，９２５，６７３．７９ １，７５０，９４７，３６４．０３ １９４，０００，０００．００ ９４３，１６０，３１９．９０ ５６，７９４，５１２．７１ ３１１，１１５，１７４．４３ １４，３９１，８２５．８５ １，５１９，４６１，８３２．８９
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １９４，０００，０００．００ ９４３，１６０，３１９．９０ ５６，７９４，５１２．７１ ３０４，４２１，４１３．７３ １，４９８，３７６，２４６．３４ １４４，０００，０００．００ ７２，８６４，３１９．９０ ４２，０１４，８４３．５３ ２１４，６０４，３９１．１３ ４７３，４８３，５５４．５６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９４，０００，０００．００ ９４３，１６０，３１９．９０ ５６，７９４，５１２．７１ ３０４，４２１，４１３．７３ １，４９８，３７６，２４６．３４ １４４，０００，０００．００ ７２，８６４，３１９．９０ ４２，０１４，８４３．５３ ２１４，６０４，３９１．１３ ４７３，４８３，５５４．５６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １５５，２００，０００．００ －１５５，２００，０００．００ ２１，９４５，５２０．４６ １３９，３０９，６８４．０９ １６１，２５５，２０４．５５ ５０，０００，０００．００ ８７０，２９６，０００．００ １４，７７９，６６９．１８ ８９，８１７，０２２．６０ １，０２４，８９２，６９１．７８
（一）净利润 ２１９，４５５，２０４．５５ ２１９，４５５，２０４．５５ １４７，７９６，６９１．７８ １４７，７９６，６９１．７８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２１９，４５５，２０４．５５ ２１９，４５５，２０４．５５ １４７，７９６，６９１．７８ １４７，７９６，６９１．７８
（三）所有者投入和减少资本 ５０，０００，０００．００ ８７０，２９６，０００．００ ９２０，２９６，０００．００
１．所有者投入资本 ５０，０００，０００．００ ８７０，２９６，０００．００ ９２０，２９６，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２１，９４５，５２０．４６ －８０，１４５，５２０．４６ －５８，２００，０００．００ １４，７７９，６６９．１８ －５７，９７９，６６９．１８ －４３，２００，０００．００
１．提取盈余公积 ２１，９４５，５２０．４６ －２１，９４５，５２０．４６ １４，７７９，６６９．１８ －１４，７７９，６６９．１８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５８，２００，０００．００ －５８，２００，０００．００ －４３，２００，０００．００ －４３，２００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １５５，２００，０００．００ －１５５，２００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） １５５，２００，０００．００ －１５５，２００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４９，２００，０００．００ ７８７，９６０，３１９．９０ ７８，７４０，０３３．１７ ４４３，７３１，０９７．８２ １，６５９，６３１，４５０．８９ １９４，０００，０００．００ ９４３，１６０，３１９．９０ ５６，７９４，５１２．７１ ３０４，４２１，４１３．７３ １，４９８，３７６，２４６．３４
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