（上接D29版）
| 合计 | － | ８９，９６５．９０ | ８９，９６５．９０ | ６７，２８１．８６ | ６７，２８１．８６ | － | － | ２，０７１．７２ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ６００ｔ／ｄ薄玻璃生产线改造工程承诺效益（年平均净利润）为５，１１１．５６万元，该项目于２０１０年４月２０日完工，６月正式投产。根据项目实施计划，该项目投产后第一年实际产能为设计产能的７０％，本年正式投产时间为７个月，所以，２０１０年度应实现效益为２，０８７．２２万元，即承诺效益乘第一年实际设计产能乘以正式投产月数再除以１２个月，本年实际实现效益为２，０７１．７２万元，占应实现效益９９．２６％，基本达到了预计效益。＿＿＿＿＿ |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，经公司四届二次董事会审议通过，同意用募集资金置换将自２００９ 年１月１ 日至２０１０ 年４ 月２０ 日期间，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计１６，７００万元，其中，生产基地６００ｔ／ｄ 薄玻璃生产线用募集资金置换技术改造费６，２００万元；新建ＰＰＧ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ 镀膜节能玻璃生产线，用募集资金置换上述１０，５００万元的民生银行成都分行所开具信用证的保证金，用于支付该信用证到期后的设备款项。公司于２０１０年６月１９日公告后，于２０１０年６月２１日从募集资金专户中支取１６，７００ 万元转入生产经营性资金账户。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。
共计置换６１，７００万元。＂＿＿＿＿＿＿＿ |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金１０，５００ 万元用于置换ＰＰＧ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ 镀膜节能玻璃生产线项目，为支付设备款而在民生银行成都分行所开具信用证的保证金，该账户账号为２００１０１４８５０００８９３２，本期实际支付２，２２５．５８万元，截止２０１０年１２月３１日该保证金账户余额为８，２７４．４２万元，公司仍按募集资金管理办法严格管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线ＬＯＷ－Ｅ玻璃生产线（海南３＃线） | ７２，７８８．００ | 截至报告期末累计完成投资２４，３３８万元 | 在建期间无收益 |
| ６００ｔ／ｄ航空和太阳能特种玻璃生产线项目（海南４＃线） | ４５，２３８．００ | 截至报告期末累计完成投资７，３０６万元 | 在建期间无收益 |
| １２ＭＷ玻璃熔窑烟气余热发电项目 | ７，７６３．００ | 截至报告期末累计完成投资２，０２９万元 | 在建期间无收益 |
| １５００ｍ２／ａ太阳能超白玻璃（蚌埠２＃线项目） | ５１，３８２．００ | 截至报告期末累计完成投资１６，８３５万元 | 在建期间无收益 |
| 合计 | １７７，１７１．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计（中瑞岳华审字［２０１１］第０００６７号）报告确认，２０１０年度母公司实现净利润４２，６３６，５００．６０元，提取法定盈余公积金４，２６３，６５０．０６ 元后，加上以前年度未分配利润１３０，５１０，１２９．８６ 元，本年末实际可供股东分配的利润累计为１４２，０９７，９８０．４０元。公司拟定以２０１０年１２月３１日的总股本４０，１７７．５万股为基数，向全体股东进行利润分配，每１０ 股派发现金股利１ 元（含税）；并以资本公积金转增股本，每１０ 股转增１０股。预计派发现金股利４０，１７７，５００元，剩余未分配利润１０１，９２０，４８０．４０元暂不作分配，结转下一年度。本次利润分配前母公司资本公积８９，２８０．８４万元，利润分配后母公司资本公积４９，１０３．３４万元。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００９年 | ２６，７８５，０００．００ | ３７，６２１，７５６．３１ | ７１．２０％ | １３０，５１０，１２９．８６ |
| ２００８年 | ２０，４００，０００．００ | ４３，８４６，９０１．４３ | ４６．５３％ | １２５，５６２，１０３．５２ |
| ２００７年 | １３，６００，０００．００ | ４４，５７８，３５１．２７ | ３０．５１％ | ９２，０５７，１４８．２９ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ５０．２５％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 中国南玻集团股份有限公司 | 海南文昌南玻石英砂矿１００％股权 | ２０１０年１０月３１日 | ４，６３１．２７ | ８．５０ | ０．００ | 否 | 截至２０１０年１０月３１日的目标企业资产负债表 | 是 | 是 | 不适用 |
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ７７６．７２ | ４．８２％ |
| 深圳贵航实业有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ３．１０ | ０．０２％ |
| 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ２７６．５８ | １．７２％ |
| 合计 | ０．００ | ０．００％ | １，０５６．４０ | ６．５６％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 向关联方采购产品均按公司实际需求量进行，实际发生数额尚在预估值以内。 |
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中航财务公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２，５００．００ |
| 中航财务公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３７，５００．００ |
| 贵航集团 | ０．００ | ０．００ | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ |
| 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 | ０．００ | ３．２２ | ０．００ | ０．００ |
| 蚌埠研究院 | １，８２３．８４ | ０．００ | ２，０６０．００ | ０．００ |
| 中航第一集团国际租赁有限责任公司 | ５７．６９ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | １，８８１．５３ | ３．２２ | ２２，０６０．００ | ７０，０００．００ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５，１９８．７５万元，余额１６２．７２万元。
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、韩平元、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团 | ３、公司股东韩平元先生２００８年９月承诺，自２００８年９月２４日起三年内不在二级市场增持中航三鑫股票，保证贵航集团在中航三鑫的相对控股地位。
４、２００９年，实际控制人中航工业集团再次就非公开发行于２００９年７月７日出具了《避免同业竞争承诺函》，中航工业集团承诺，中航工业集团及其控制的下属企业不存在从事与中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、生产、销售相同或相似业务的情形；在作为中航三鑫实际控制人期间，自身不从事建筑幕墙工程、玻璃及玻璃深加工产品业务，也不再新设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻璃深加工产品相同或相似业务的下属企业；中航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集团承诺，在下属企业从事建筑幕墙工程业务的过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时保持中立；中航工业集团承诺不利用实际控制人的地位干预中航三鑫的正常经营，不损害中航三鑫以及中航三鑫其他股东的权益；中航工业集团承诺，将根据中航工业集团总体发展战略和市场发展情况，支持中航三鑫的持续发展。” | 报告期内，上述股东信守承诺。没有发生与公司同业竞争的行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
三、深圳市三鑫幕墙工程有限公司诉北京鑫阳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案（北京分公司）
２０１１年１月１９日，深圳市三鑫幕墙工程有限公司以北京鑫阳房地产开发有限公司拖欠三鑫公司承接的“冠城名敦道Ａ区”工程项目的幕墙施工（Ａ１、Ａ３号楼）”、“冠城名敦道Ａ区”工程项目的幕墙施工（Ａ６、Ａ７、Ａ８号楼）”和“冠城名敦道Ａ区”项目的幕墙工程施工（Ａ２、Ａ５、Ａ９、Ａ１０号楼）”三个工程施工合同的工程款为由，分别向北京市东城区人民法院提起诉讼。三个工程施工合同的案件诉讼标的合计约为人民币３２６２．０５万元。该案已由北京市东城区人民法院于２０１１年１月３０日受理。 |
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | １７，２３５．１１ | －２７，４２６．９４ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | １７，２３５．１１ | －２７，４２６．９４ |
| 合计 | １７，２３５．１１ | －２７，４２６．９４ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
４、监事会对《关于以募集资金置换预先已投入海南中航特玻材料生产基地自筹资金的议案》的意见
经核查监事会认为：公司本次以２００９年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的置换金额未超过预先实际投入的自筹资金金额，并业经中瑞岳华会计师事务所有限公司鉴证，履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。公司本次募集资金置换未违反其在２００９年度非公开发行股票申请文件中披露的募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，置换时间距募集资金到位时间不超过６ 个月。因此，公司监事会同意公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中瑞岳华审字［２０１１］第０００６７号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 中航三鑫股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的中航三鑫股份有限公司（以下简称“贵公司”） 及其子公司（统称“贵集团”） 财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及公司的资产负债表，２０１０年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座８－９层 |
| 审计报告日期 | ２０１０年０３月２６日 |
| 注册会计师姓名 |
| 刘剑华、张瑞锋 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ９２６，６４０，７２２．５６ | １１９，１８８，３１７．８０ | ５１４，６２５，６７４．８５ | ９３，６６４，９３５．８０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２９，８６８，５１３．６４ | ２，１６０，０００．００ | ４，７３２，５５９．７０ | ３７３，１５５．７６ |
| 应收账款 | ４３６，０７９，２３０．５１ | １５２，３２１，６１７．０２ | ４３１，７３９，４１３．６４ | ２４８，７０６，９７４．０８ |
| 预付款项 | ８８，８１３，０７４．６４ | １５，２６２，７６４．７４ | ６０，２９４，６８５．４１ | ３，８０７，６５１．０６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | ８，６９３，０９８．８０ |
| 其他应收款 | ７１，５５４，４７０．７２ | ４３３，９０６，７１２．５８ | ４５，６５５，４８４．８７ | ５４，９８９，５２１．３２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６６２，７０５，１１１．９７ | １４７，９８７，２９０．３８ | ３０７，４４９，０４４．４９ | １８６，９００，９９２．２１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，２１５，６６１，１２４．０４ | ８７０，８２６，７０２．５２ | １，３６４，４９６，８６２．９６ | ５９７，１３６，３２９．０３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １，４５４，０８７，４５３．２７ | | ３８８，２１８，４４１．３５ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，１５９，３２６，７２６．８４ | ４２，８５１，３０１．５５ | ４０９，３５８，８８３．８８ | ４５，３２４，１４７．１７ |
| 在建工程 | １，０５２，７６８，１９７．６７ | ７０５，７４８．２８ | ８７７，８７３，７８１．４３ | ３６１，５６４．４０ |
| 工程物资 | １４，０５２，４４８．６９ | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ９１，０３４，０１９．１５ | ２，２７５，４０７．３３ | ８７，１８９，３８７．６５ | ２，０２６，８５０．００ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ３００，４０６．３７ | １１０，６２１．１１ | ４３７，０９４．８０ | １９８，０００．００ |
| 递延所得税资产 | １１，０６５，３００．１４ | ８，６４８，６６０．０１ | ５，２１０，５２７．１９ | ３，２２３，７５４．２８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，３２８，５４７，０９８．８６ | １，５０８，６７９，１９１．５５ | １，３８０，０６９，６７４．９５ | ４３９，３５２，７５７．２０ |
| 资产总计 | ４，５４４，２０８，２２２．９０ | ２，３７９，５０５，８９４．０７ | ２，７４４，５６６，５３７．９１ | １，０３６，４８９，０８６．２３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ６１７，５２９，３９７．４９ | ４２５，０００，０００．００ | ４９３，０９４，４７０．０５ | ２３０，０９４，４７０．０５ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３７９，２９１，６８３．６８ | ６７，４２０，０００．００ | ２０４，３１９，０７０．０１ | １１０，１０２，５００．００ |
| 应付账款 | ５１３，３９８，７８０．７４ | ７５，１４５，３９０．９６ | ３８８，２９９，２６１．９５ | ２４，７９４，８７７．７６ |
| 预收款项 | ４４，４９９，２４９．５２ | ２９，０５７，８０２．５１ | １５，０３２，２０８．６８ | １３，５１５，８９０．６１ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，９５２，７７０．５１ | ３７９，１６６．０３ | １，７１２，１００．９５ | １，７０７，７５２．２７ |
| 应交税费 | －２８，７０８，７４０．４９ | －１１，１４９，７８７．９１ | ８，４３１，０５３．２２ | －３，３４３，７４３．６１ |
| 应付利息 | ４，１４５，５８６．２３ | | | |
| 应付股利 | １４，２８９，０７６．３４ | | | |
| 其他应付款 | ４６，０５５，１１４．９１ | ２８５，２１５，３３４．０３ | ３７，５７５，６４１．００ | ５３，３５３，００９．３９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ６５，２５７，７３６．３０ | １５，２５７，７３６．３０ | ３９，１４７，４６７．５６ | ２０，３６６，９８６．３０ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，６５８，７１０，６５５．２３ | ８８６，３２５，６４１．９２ | １，１８７，６１１，２７３．４２ | ４５０，５９１，７４２．７７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，１６６，７１９，０００．００ | | ７６８，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ７１，１００，０００．００ | | ７１，１００，０００．００ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２３，４０６，２４４．９６ | | ２３，８５０，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １，２７６，２２５，２４４．９６ | １５，０００，０００．００ | ８９２，９５０，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ２，９３４，９３５，９００．１９ | ９０１，３２５，６４１．９２ | ２，０８０，５６１，２７３．４２ | ４８０，５９１，７４２．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４０１，７７５，０００．００ | ４０１，７７５，０００．００ | ２０４，０００，０００．００ | ２０４，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ８８９，５６３，９０４．９１ | ８９２，８０８，４０８．０９ | １８４，４５２，６５０．８２ | １８４，１５２，０００．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４１，４９８，８６３．６６ | ４１，４９８，８６３．６６ | ３７，２３５，２１３．６０ | ３７，２３５，２１３．６０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １７０，５１２，２７８．９８ | １４２，０９７，９８０．４０ | １３７，３０２，４０１．３５ | １３０，５１０，１２９．８６ |
| 外币报表折算差额 | ５０，１６３．６３ | | ３２，９２８．５２ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５０３，４００，２１１．１８ | １，４７８，１８０，２５２．１５ | ５６３，０２３，１９４．２９ | ５５５，８９７，３４３．４６ |
| 少数股东权益 | １０５，８７２，１１１．５３ | | １００，９８２，０７０．２０ | |
| 所有者权益合计 | １，６０９，２７２，３２２．７１ | １，４７８，１８０，２５２．１５ | ６６４，００５，２６４．４９ | ５５５，８９７，３４３．４６ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，５４４，２０８，２２２．９０ | ２，３７９，５０５，８９４．０７ | ２，７４４，５６６，５３７．９１ | １，０３６，４８９，０８６．２３ |
９．２．２ 利润表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，３２９，９４８，００３．６７ | ４３１，６１３，９６１．４３ | １，６８５，１５８，５２８．７１ | ９０４，８５６，２９３．５６ |
| 其中：营业收入 | ２，３２９，９４８，００３．６７ | | １，６８５，１５８，５２８．７１ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，２３０，２７２，１５３．４５ | ４５３，４３５，０２４．６５ | １，６３５，６２９，９３２．５７ | ８８１，８８５，７５６．９３ |
| 其中：营业成本 | １，９５１，７５７，５１８．７２ | ３８４，４１４，６５８．８６ | １，４５０，０３６，１９２．９５ | ７９３，７４７，２９８．１３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ５１，５６１，４１０．４１ | ４，４００，４２１．７９ | ３８，３０２，６５０．３７ | １６，２３９，４８７．４１ |
| 销售费用 | ６６，５６４，８８１．７１ | ２４，６９４，０８９．７７ | ４６，４２１，７４１．３４ | ２７，３３９，３００．９３ |
| 管理费用 | １２２，９９５，５０５．９６ | ３０，４６７，８５９．９９ | ８９，５０３，９８３．２３ | ４０，５７６，１８９．７７ |
| 财务费用 | ３０，５５５，３３１．２３ | ５，９８１，８６０．１６ | １５，２０３，８２５．６７ | ７，８６５，９００．２５ |
| 资产减值损失 | ６，８３７，５０５．４２ | ３，４７６，１３４．０８ | －３，８３８，４６０．９９ | －３，８８２，４１９．５６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ５８，０６１，９５９．２０ | | ８，６９３，０９８．８０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ９９，６７５，８５０．２２ | ３６，２４０，８９５．９８ | ４９，５２８，５９６．１４ | ３１，６６３，６３５．４３ |
| 加：营业外收入 | ７，４９８，５１９．４６ | １，０７２，９３４．２８ | ２，３４０，５２８．９１ | １，４３９，７２０．７０ |
| 减：营业外支出 | ３，５８７，８２３．７４ | ２４，９４８．４７ | ３３７，１８３．４６ | ４３，７６０．２６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２７，１１６．２７ | １２９．００ | １４８，３７２．９９ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １０３，５８６，５４５．９４ | ３７，２８８，８８１．７９ | ５１，５３１，９４１．５９ | ３３，０５９，５９５．８７ |
| 减：所得税费用 | ２０，３５４，０５４．５７ | －５，３４７，６１８．８１ | １３，０１０，２３１．６３ | ４，８９５，１２２．１６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ８３，２３２，４９１．３７ | ４２，６３６，５００．６０ | ３８，５２１，７０９．９６ | ２８，１６４，４７３．７１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６４，２５８，５２７．６９ | ４２，６３６，５００．６０ | ３７，６２１，７５６．３１ | ２８，１６４，４７３．７１ |
| 少数股东损益 | １８，９７３，９６３．６８ | | ８９９，９５３．６５ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１７ | | ０．１２ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１７ | | ０．１２ | |
| 七、其他综合收益 | １７，２３５．１１ | | －２７，４２６．９４ | |
| 八、综合收益总额 | ８３，２４９，７２６．４８ | ４２，６３６，５００．６０ | ３８，４９４，２８３．０２ | ２８，１６４，４７３．７１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ６４，２７５，７６２．８０ | ４２，６３６，５００．６０ | ３７，５９４，３２９．３７ | ２８，１６４，４７３．７１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １８，９７３，９６３．６８ | | ８９９，９５３．６５ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，３３８，５２０，５９７．６８ | ２５１，４１６，８７８．０３ | １，５８０，７８９，６１４．４０ | ９２７，３７９，７４０．２４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １７，６２０，１３２．３２ | ７，６１３，９４３．７１ | ５，２２５，０６６．９４ | ４，２６４，７７５．３５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４２，９３６，７８６．４１ | １８，１８１，２７１．９９ | ５，４９４，６８７．９９ | １３２，００２，３１５．３１ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，３９９，０７７，５１６．４１ | ２７７，２１２，０９３．７３ | １，５９１，５０９，３６９．３３ | １，０６３，６４６，８３０．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，９２９，５６７，０２９．１３ | ２３１，３３０，１１２．３０ | １，２８１，２３６，１１３．９４ | ９２１，０６６，８９７．２１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４８，８８６，９０９．２９ | ２５，３０６，２０９．８８ | ９７，５３７，４３１．８５ | ２５，５０７，３２１．１２ |
| 支付的各项税费 | ９２，０３５，９０７．１０ | ８，３５１，２０２．４５ | ６５，０２１，２８４．４３ | ２２，８１９，４６６．８１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １７４，７５１，４２８．０８ | ６５，８０５，５３６．６８ | ９０，９３８，０４１．７７ | ３３，３１６，５２５．４８ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，３４５，２４１，２７３．６０ | ３３０，７９３，０６１．３１ | １，５３４，７３２，８７１．９９ | １，００２，７１０，２１０．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５３，８３６，２４２．８１ | －５３，５８０，９６７．５８ | ５６，７７６，４９７．３４ | ６０，９３６，６２０．２８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２６，３５９，５５１．６７ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２７９，８９４．００ | ８１，５００．００ | １，０６５，１３２．７０ | ２５５，５３６．７０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２２，３２０，７９１．０６ | | １０２，７５６，９５４．１５ | |
| 投资活动现金流入小计 | ２２，６００，６８５．０６ | ２６，４４１，０５１．６７ | １０３，８２２，０８６．８５ | ２５５，５３６．７０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ９７２，１５６，３５７．６６ | ２，８４１，４２７．４１ | ８７７，４２１，３３９．８２ | ４，７２０，９６７．０２ |
| 投资支付的现金 | | １，０６５，８６９，０１１．９１ | | １１３，７６４，５１６．６３ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ８８，１８３，６２０．２５ | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ３，９８６，９６０．３５ | | １０６，７７２，００８．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | １，０６４，３２６，９３８．２６ | １，０６８，７１０，４３９．３２ | ９８４，１９３，３４７．８２ | １１８，４８５，４８３．６５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，０４１，７２６，２５３．２０ | －１，０４２，２６９，３８７．６５ | －８８０，３７１，２６０．９７ | －１１８，２２９，９４６．９５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ９６２，９９３，７００．００ | ９０８，６２３，７００．００ | ２，３９６，５３５．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ５４，３７０，０００．００ | | ２，３９６，５３５．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １，３７０，４５８，５３５．７２ | ４８５，０００，０００．００ | １，５９９，９８０，９９０．６６ | ３２３，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４，０００，０００．００ | ９５，９５５，８９５．７３ | １２，５１３，４４４．５７ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，３３７，４５２，２３５．７２ | １，４８９，５７９，５９５．７３ | １，６１４，８９０，９７０．２３ | ３２３，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ８３２，０２６，６７１．７７ | ３０８，０００，０００．００ | ５５４，８８６，５２０．６１ | ２８４，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９４，５７３，１２２．９７ | ４３，７６２，６１８．９５ | ５６，２８６，０５３．３１ | ３５，８３５，１０１．７８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２３，９３５，３５７．５９ | ２，０４５，１１７．５９ | ５２，５５１，６４７．６９ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ９５０，５３５，１５２．３３ | ３５３，８０７，７３６．５４ | ６６３，７２４，２２１．６１ | ３１９，８３５，１０１．７８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，３８６，９１７，０８３．３９ | １，１３５，７７１，８５９．１９ | ９５１，１６６，７４８．６２ | ３，１６４，８９８．２２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１２，３２１．９０ | | ５，９４１．１９ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３９９，０１４，７５１．１０ | ３９，９２１，５０３．９６ | １２７，５７７，９２６．１８ | －５４，１２８，４２８．４５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３５６，９４４，３７０．３０ | ６３，８３７，２５５．４２ | ２２９，３６６，４４４．１２ | １１７，９６５，６８３．８７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７５５，９５９，１２１．４０ | １０３，７５８，７５９．３８ | ３５６，９４４，３７０．３０ | ６３，８３７，２５５．４２ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２０４，０００，０００．００ | １８４，４５２，６５０．８２ | | | ３７，２３５，２１３．６０ | | １３７，３０２，４０１．３５ | ３２，９２８．５２ | １００，９８２，０７０．２０ | ６６４，００５，２６４．４９ | ２０４，０００，０００．００ | １８４，４５２，６５０．８２ | | | ３４，４１８，７６６．２３ | | １２２，８９７，０９２．４１ | ６０，３５５．４６ | ９７，６８５，５８１．５５ | ６４３，５１４，４４６．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０４，０００，０００．００ | １８４，４５２，６５０．８２ | | | ３７，２３５，２１３．６０ | | １３７，３０２，４０１．３５ | ３２，９２８．５２ | １００，９８２，０７０．２０ | ６６４，００５，２６４．４９ | ２０４，０００，０００．００ | １８４，４５２，６５０．８２ | | | ３４，４１８，７６６．２３ | | １２２，８９７，０９２．４１ | ６０，３５５．４６ | ９７，６８５，５８１．５５ | ６４３，５１４，４４６．４７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １９７，７７５，０００．００ | ７０５，１１１，２５４．０９ | | | ４，２６３，６５０．０６ | | ３３，２０９，８７７．６３ | １７，２３５．１１ | ４，８９０，０４１．３３ | ９４５，２６７，０５８．２２ | | | | | ２，８１６，４４７．３７ | | １４，４０５，３０８．９４ | －２７，４２６．９４ | ３，２９６，４８８．６５ | ２０，４９０，８１８．０２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６４，２５８，５２７．６９ | | １８，９７３，９６３．６８ | ８３，２３２，４９１．３７ | | | | | | | ３７，６２１，７５６．３１ | | ８９９，９５３．６５ | ３８，５２１，７０９．９６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | １７，２３５．１１ | | １７，２３５．１１ | | | | | | | | －２７，４２６．９４ | | －２７，４２６．９４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６４，２５８，５２７．６９ | １７，２３５．１１ | １８，９７３，９６３．６８ | ８３，２４９，７２６．４８ | | | | | | | ３７，６２１，７５６．３１ | －２７，４２６．９４ | ８９９，９５３．６５ | ３８，４９４，２８３．０２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ６３，８５０，０００．００ | ８４２，５８１，４０８．０９ | | | | | | | ２０５，１５３．９９ | ９０６，６３６，５６２．０８ | | | | | | | | | ２，３９６，５３５．００ | ２，３９６，５３５．００ |
| １．所有者投入资本 | ６３，８５０，０００．００ | ８４２，５８１，４０８．０９ | | | | | | | ５０，０００．００ | ９０６，４８１，４０８．０９ | | | | | | | | | ２，３９６，５３５．００ | ２，３９６，５３５．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | １５５，１５３．９９ | １５５，１５３．９９ | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，２６３，６５０．０６ | | －３１，０４８，６５０．０６ | | －１４，２８９，０７６．３４ | －４１，０７４，０７６．３４ | | | | | ２，８１６，４４７．３７ | | －２３，２１６，４４７．３７ | | | －２０，４００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，２６３，６５０．０６ | | －４，２６３，６５０．０６ | | | | | | | | ２，８１６，４４７．３７ | | －２，８１６，４４７．３７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，７８５，０００．００ | | －１４，２８９，０７６．３４ | －４１，０７４，０７６．３４ | | | | | | | －２０，４００，０００．００ | | | －２０，４００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３３，９２５，０００．００ | －１３３，９２５，０００．００ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３３，９２５，０００．００ | －１３３，９２５，０００．００ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | －３，５４５，１５４．００ | | | | | | | | －３，５４５，１５４．００ | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４０１，７７５，０００．００ | ８８９，５６３，９０４．９１ | | | ４１，４９８，８６３．６６ | | １７０，５１２，２７８．９８ | ５０，１６３．６３ | １０５，８７２，１１１．５３ | １，６０９，２７２，３２２．７１ | ２０４，０００，０００．００ | １８４，４５２，６５０．８２ | | | ３７，２３５，２１３．６０ | | １３７，３０２，４０１．３５ | ３２，９２８．５２ | １００，９８２，０７０．２０ | ６６４，００５，２６４．４９ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２０４，０００，０００．００ | １８４，１５２，０００．００ | | | ３７，２３５，２１３．６０ | | １３０，５１０，１２９．８６ | ５５５，８９７，３４３．４６ | ２０４，０００，０００．００ | １８４，１５２，０００．００ | | | ３４，４１８，７６６．２３ | | １２５，５６２，１０３．５２ | ５４８，１３２，８６９．７５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０４，０００，０００．００ | １８４，１５２，０００．００ | | | ３７，２３５，２１３．６０ | | １３０，５１０，１２９．８６ | ５５５，８９７，３４３．４６ | ２０４，０００，０００．００ | １８４，１５２，０００．００ | | | ３４，４１８，７６６．２３ | | １２５，５６２，１０３．５２ | ５４８，１３２，８６９．７５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １９７，７７５，０００．００ | ７０８，６５６，４０８．０９ | | | ４，２６３，６５０．０６ | | １１，５８７，８５０．５４ | ９２２，２８２，９０８．６９ | | | | | ２，８１６，４４７．３７ | | ４，９４８，０２６．３４ | ７，７６４，４７３．７１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，６３６，５００．６０ | ４２，６３６，５００．６０ | | | | | | | ２８，１６４，４７３．７１ | ２８，１６４，４７３．７１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４２，６３６，５００．６０ | ４２，６３６，５００．６０ | | | | | | | ２８，１６４，４７３．７１ | ２８，１６４，４７３．７１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ６３，８５０，０００．００ | ８４２，５８１，４０８．０９ | | | | | | ９０６，４３１，４０８．０９ | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ６３，８５０，０００．００ | ８４２，５８１，４０８．０９ | | | | | | ９０６，４３１，４０８．０９ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，２６３，６５０．０６ | | －３１，０４８，６５０．０６ | －２６，７８５，０００．００ | | | | | ２，８１６，４４７．３７ | | －２３，２１６，４４７．３７ | －２０，４００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，２６３，６５０．０６ | | －４，２６３，６５０．０６ | | | | | | ２，８１６，４４７．３７ | | －２，８１６，４４７．３７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，７８５，０００．００ | －２６，７８５，０００．００ | | | | | | | －２０，４００，０００．００ | －２０，４００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３３，９２５，０００．００ | －１３３，９２５，０００．００ | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３３，９２５，０００．００ | －１３３，９２５，０００．００ | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４０１，７７５，０００．００ | ８９２，８０８，４０８．０９ | | | ４１，４９８，８６３．６６ | | １４２，０９７，９８０．４０ | １，４７８，１８０，２５２．１５ | ２０４，０００，０００．００ | １８４，１５２，０００．００ | | | ３７，２３５，２１３．６０ | | １３０，５１０，１２９．８６ | ５５５，８９７，３４３．４６ |
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