(上接D56版)
三是加强安全环保管理,推进公司稳健发展。进一步强化安全生产管理,建立健全安全生产管理机构,不断创新安全生产管理手段,切实加强安全教育培训,严格落实安全生产责任制,以持续开展安全隐患排查整改为重点,强化对矿山、危险化学品、项目建设和民爆物品管理等重点领域的安全监管,从根本上消除各类事故隐患。加大环境综合治理力度,持续推进各厂区、园区、矿山环境综合治理。不断优化工艺流程,合理规范处理"三废";加强环境预警监测,重点做好香溪河流域等区域水质监测,实时做好各园区大气环境监测,确保不出任何环境事故。
四是坚持质量兴企战略,提升质量管理水平。加强产品质量管理,严格按照食品安全法律法规要求,加大对食品级产品生产、物流、销售等各个环节的监管,严格食品级产品生产全过程的管理和控制。全面推行"四合一"管理体系,逐步实现管理体系的全覆盖。
五是抓好技术创新工作,提高自主创新能力。依托公司现有技术创新平台,集并国内外先进技术成果,加快黄磷尾气净化利用、湿法磷酸精制、有机硅下游产品、氯碱下游产品、电子级化学品、有机磷及水处理剂等关键技术攻关,提升公司核心竞争力。统筹研究矿山系统技术开发运用,以提升矿山安全保障能力、提高磷矿资源综合利用为重点,统筹推进选矿以及矿山安全运行技术攻关。
六是夯实基础管理工作,提高公司营运效率。强化财务预算管理,科学制定详细的财务预算,及时发现、解决预算执行过程中出现的各种问题,充分体现预算的硬约束,提高预算执行力。完善计划考核管理,在以往考核模式的基础上,全面推行精细化考核模式,科学制订年度生产经营考核方案,强化考核的针对性,充分调动被考核各方的积极性,确保年度目标任务的完成。全面推行管理信息化,持续推进财务管理信息化、办公管理信息化、人力资源管理信息化,优化完善NC供应链管理系统、贸易供应链系统,完善生产经营分析系统。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 292,895,385.37 | 本年度已使用募集资金总额 | 292,895,385.37 |
已累计使用募集资金总额 | 292,895,385.37 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目 | 否 | 8,800 | 8,800 | 是 | | |
收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产 | 否 | 22,371.84 | 20,489.54 | 是 | | |
偿还银行贷款 | 否 | | | | | |
合计 | / | 31,171.84 | 29,289.54 | / | | / |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
5000吨/年漂粉精项目 | 4,970 | 已完成82.0% | |
平岔公路改(扩)建工程 | 2,168.22 | 已完工 | |
后坪磷矿探矿项目 | 10,000 | 已完成70.7% | |
宜昌禾友化工有限责任公司搬迁并治理工业污水处理项目 | 9,199 | 已完成65.0% | |
60万吨/年磷铵项目 | 155,638.13 | 已完成10.0% | |
生产能源管理平台项目 | 9,164.21 | 已完成50.0% | |
瓦屋四矿段探矿项目 | 10,094 | 已完成83.1% | |
合计 | 201,233.56 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2010年度公司可供股东分配的利润为58,618.94万元。公司拟以2010年12月31日的总股本为基数,以每10股派发现金红利1元(含税)。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
兴山县峡口镇泰安港埠有限责任公司 | 拥有兴山县峡口镇泰安港埠有限责任公司泰安港码头部分资 | | 2,148 | | | 否 | 是 | |
宜昌兴发集团有限责任公司 | 所持兴山县树空坪矿业有限公司全部股权 | | 8,107.56 | 1,828.13 | | 是 评估价值协议定价 | 是 | |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 2008年4月11日 | 2,400 | 连带责任担保 | 2008年4月11日~2013年3月26日 | | 否 |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 2010年1月28日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2010年1月28日~2011年1月27日 | | 否 |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 2010年4月28日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2010年4月28日~2011年4月28日 | | 否 |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 2010年8月11日 | 1,500 | 连带责任担保 | 2010年8月11日~2012年8月10日 | | 否 |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 2010年9月9日 | 1,500 | 连带责任担保 | 2010年9月9日~2012年9月8日 | | 否 |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 2010年10月28日 | 2,400 | 连带责任担保 | 2010年10月28日~2011年10月27日 | | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 8,400 |
报告期末担保余额合计 | 10,800 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 35,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 75,300 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 86,100 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 50.88 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
宜昌兴发集团有限责任公司 | 15,425,243.08 | | | |
兴山县水电专业公司 | 21,727.68 | | 5,000,814.89 | |
宜昌兴和化工有限公 | 678,406.31 | | 6,260.94 | |
兴山昭君山庄有限公司 | | | 1,357,272.20 | |
合计 | 16,125,377.07 | | 6,364,348.03 | |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
发行时所作承诺 | 公司在非公开发行时,公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺:1、兴山县树空坪矿业有限公司至迟在2010 年6 月30 日前完成对其名下磷矿的整合,并以公允价格将其转给本公司;2、宜昌兴发集团有限责任公司承诺认购股份数额不少于本次发行股份总额的20.75%,且认购金额不低于1 亿元,认购价格根据其他投资者的询价结果确定。非公开发行认购时股东承诺:控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为36 个月;其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限为12 个月。 | 1、经公司2010 年6 月25 日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过,公司已收购兴山县树空坪矿业有限公司股权;2、宜昌兴发集团在本次非公开发行时认购公司发行的股份4943154 股,每股发行价格20.23 元,认购价额 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
武汉方德投资有限公司、华新水泥股份有限公司 | 本公司、宜昌泓清源水电有限公司 | 2,001.68 | 该案原定于2010年11月30日开庭审理,经当事人申请,并经宜昌市中级人民法院同意,将延期审理。 | |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量
(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
宜昌市商业银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 5.24 | 30,000,000.00 | | | 长期股权投资 | |
湖北兴山农村合作银行 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5 | 8,000,000.00 | | | 长期股权投资 | |
合计 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | / | 38,000,000.00 | | | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会成员出席了公司股东大会,并列席了董事会会议,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了监督;监事会认为,公司有完善的法人治理结构和内部控制制度,经营运作规范,决策程序合法,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查,监事会认为公司财务制度健全,财务运行正常;监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司2010年度会计报表出具的无保留意见的审计报告,认为公司2010年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2010年4月21日,公司采取非公开发行股票方式成功向5名特定投资者发行股份15,408,719股,募集资金净额292,895,385.37元。监事会认为:公司严格按照《证券法》、《证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求使用募集资金,公司募集资金实际投入项目与计划投入项目一致,未涉及投资项目变更事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司涉及资产收购出售事项主要有:①兴山县峡口镇泰安港埠有限责任公司泰安港码头经营性资产;②收购宜昌兴发集团有限责任公司所持兴山县树空坪矿业有限公司企业国有股权。上述交易严格按照法律法规和《公司章程》的规定进行,交易价格公允合理,未发现内幕交易情况,不存在损害部分股东权益的情况,不存在损害公司利益的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司涉及的关联交易事项主要有:①收购宜昌兴发集团有限责任公司所持兴山县树空坪矿业有限公司企业国有股权;②、与宜昌兴发集团有限责任公司签订房屋租赁合同。上述关联交易表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定;交易遵循了公开、公平、合理的原则,有利于优化公司战略发展布局,保证正常生产经营的开展,有利于公司的长远发展,符合本公司和全体股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五.1 | 183,355,816.19 | 148,517,764.42 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 五.2 | 156,727,635.56 | 27,673,182.73 |
应收账款 | 五.3 | 274,769,758.46 | 196,458,197.93 |
预付款项 | 五.4 | 142,876,902.64 | 34,646,966.27 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五.5 | 6,757,979.62 | 88,444,730.45 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五.6 | 459,212,313.24 | 357,706,444.14 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 五.7 | 5,059,191.16 | 3,882,715.58 |
流动资产合计 | | 1,228,759,596.87 | 857,330,001.52 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五.9 | 194,058,246.69 | 370,215,791.13 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五.10 | 3,326,911,240.85 | 2,048,217,780.23 |
在建工程 | 五.11 | 875,064,602.90 | 276,932,658.72 |
工程物资 | 五.12 | 13,137,939.35 | 9,042,830.17 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五.13 | 537,415,655.66 | 288,799,662.20 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 五.14 | 912,235.61 | |
递延所得税资产 | 五.15 | 15,319,908.20 | 10,121,118.74 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,962,819,829.26 | 3,003,329,841.19 |
资产总计 | | 6,191,579,426.13 | 3,860,659,842.71 |
流动负债: | |
短期借款 | 五.17 | 200,000,000.00 | 494,017,979.44 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五.18 | | 51,648,442.60 |
应付账款 | 五.19 | 351,850,891.75 | 260,882,725.86 |
预收款项 | 五.20 | 116,595,121.10 | 60,374,525.25 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五.21 | 41,646,257.51 | 27,986,688.75 |
应交税费 | 五.22 | -30,402,491.59 | 17,164,834.10 |
应付利息 | 五.23 | 2,339,659.66 | 533,921.07 |
应付股利 | 五.24 | 1,685,999.90 | 1,744,299.90 |
其他应付款 | 五.25 | 74,782,020.26 | 85,984,115.94 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 五.26 | 374,510,000.00 | 29,310,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,133,007,458.59 | 1,029,647,532.91 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五.27 | 2,896,180,000.00 | 1,432,690,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | 五.28 | 10,885,738.00 | 11,002,428.00 |
专项应付款 | 五.29 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
预计负债 | 五.30 | | 2,257,842.74 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 五.31 | 177,672,513.26 | 30,098,331.67 |
非流动负债合计 | | 3,089,038,251.26 | 1,480,348,602.41 |
负债合计 | | 4,222,045,709.85 | 2,509,996,135.32 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五.32 | 365,480,027.00 | 302,400,000.00 |
资本公积 | 五.33 | 608,892,038.83 | 439,154,497.69 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | 五.34 | 15,530,897.44 | 15,233,654.69 |
盈余公积 | 五.35 | 116,056,818.73 | 104,322,771.45 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五.36 | 586,189,431.18 | 454,107,488.79 |
外币报表折算差额 | | -23,978.02 | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,692,125,235.16 | 1,315,218,412.62 |
少数股东权益 | | 277,408,481.12 | 35,445,294.77 |
所有者权益合计 | | 1,969,533,716.28 | 1,350,663,707.39 |
负债和所有者权益总计 | | 6,191,579,426.13 | 3,860,659,842.71 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 106,274,021.86 | 64,905,417.45 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 45,444,162.60 | 11,673,177.62 |
应收账款 | 六.1 | 151,969,809.34 | 127,587,475.17 |
预付款项 | | 18,587,619.53 | 7,336,603.47 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 六.2 | 580,597,865.81 | 405,228,345.02 |
存货 | | 170,528,169.76 | 123,165,217.57 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,073,401,648.90 | 739,896,236.30 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 六.3 | 1,206,744,974.53 | 1,007,560,664.65 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,377,589,846.41 | 1,188,393,474.09 |
在建工程 | | 77,759,577.82 | 21,252,310.75 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 47,915,703.77 | 42,297,270.61 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 4,553,264.71 | 4,544,471.74 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,714,563,367.24 | 2,264,048,191.84 |
资产总计 | | 3,787,965,016.14 | 3,003,944,428.14 |
流动负债: | |
短期借款 | | 200,000,000.00 | 380,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 30,900,000.00 |
应付账款 | | 98,572,037.93 | 101,518,100.55 |
预收款项 | | 65,337,178.31 | 37,901,960.62 |
应付职工薪酬 | | 18,845,163.00 | 15,130,431.00 |
应交税费 | | 17,417,250.41 | 11,318,343.86 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,685,999.90 | 1,744,299.90 |
其他应付款 | | 272,412,106.02 | 203,194,217.71 |
一年内到期的非流动负债 | | 225,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 899,269,735.57 | 801,707,353.64 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 1,444,000,000.00 | 1,135,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | 2,257,842.74 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 1,260,000.00 | 1,440,000.00 |
非流动负债合计 | | 1,445,260,000.00 | 1,138,697,842.74 |
负债合计 | | 2,344,529,735.57 | 1,940,405,196.38 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 365,480,027.00 | 302,400,000.00 |
资本公积 | | 579,228,781.15 | 348,518,507.73 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 3,780,274.80 | 3,234,127.33 |
盈余公积 | | 115,202,337.92 | 103,468,290.64 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 379,743,859.70 | 305,918,306.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,443,435,280.57 | 1,063,539,231.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,787,965,016.14 | 3,003,944,428.14 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,678,043,110.61 | 3,122,512,725.96 |
其中:营业收入 | 五.37 | 4,678,043,110.61 | 3,122,512,725.96 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 4,408,199,683.01 | 2,990,759,283.77 |
其中:营业成本 | 五.37 | 3,965,241,951.17 | 2,640,980,096.68 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五.38 | 61,249,859.22 | 44,302,173.67 |
销售费用 | 五.39 | 125,301,058.15 | 110,610,170.68 |
管理费用 | 五.40 | 106,299,258.90 | 87,759,315.87 |
财务费用 | 五.41 | 139,795,892.24 | 105,952,507.85 |
资产减值损失 | 五.42 | 10,311,663.33 | 1,155,019.02 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.43 | 17,255,487.78 | 23,261,405.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 17,255,487.78 | 22,338,499.99 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 287,098,915.38 | 155,014,847.22 |
加:营业外收入 | 五.44 | 21,807,791.48 | 24,519,763.03 |
减:营业外支出 | 五.45 | 70,323,398.46 | 12,974,223.81 |
其中:非流动资产处置损失 | | 45,398,883.89 | 4,335,220.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 238,583,308.40 | 166,560,386.44 |
减:所得税费用 | 五.46 | 51,280,536.72 | 21,165,699.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 187,302,771.68 | 145,394,687.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 183,286,861.57 | 144,224,492.25 |
少数股东损益 | | 4,015,910.11 | 1,170,195.15 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五.47 | 0.5086 | 0.4120 |
(二)稀释每股收益 | 五.47 | 0.5086 | 0.4120 |
七、其他综合收益 | 五.48 | -23,978.02 | |
八、综合收益总额 | | 187,278,793.66 | 145,394,687.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 183,286,861.57 | 144,224,492.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,015,910.11 | 1,170,195.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:9,145,513.70元。
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 六.4 | 1,684,730,761.03 | 1,674,584,933.25 |
减:营业成本 | 六.4 | 1,280,851,765.20 | 1,363,666,577.98 |
营业税金及附加 | | 9,181,239.75 | 10,920,246.77 |
销售费用 | | 94,701,344.02 | 101,977,949.33 |
管理费用 | | 60,627,718.21 | 46,295,982.46 |
财务费用 | | 95,641,212.03 | 83,391,085.47 |
资产减值损失 | | 1,705,362.85 | -1,768,751.44 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六.5 | 13,212,932.37 | 37,211,685.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 8,143,056.41 | 17,435,560.52 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 155,235,051.34 | 107,313,528.36 |
加:营业外收入 | | 6,707,250.86 | 17,385,483.27 |
减:营业外支出 | | 25,735,646.80 | 4,355,954.68 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,329,012.50 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 136,206,655.40 | 120,343,056.95 |
减:所得税费用 | | 18,866,182.58 | 8,918,380.74 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 117,340,472.82 | 111,424,676.21 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 117,340,472.82 | 111,424,676.21 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,310,302,286.45 | 2,801,064,021.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 9,025,284.41 | 3,351,292.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.49 | 22,302,732.94 | 124,646,867.97 |
经营活动现金流入小计 | | 5,341,630,303.80 | 2,929,062,181.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,364,671,684.48 | 1,921,988,633.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 171,340,141.74 | 118,916,223.29 |
支付的各项税费 | | 247,951,007.35 | 267,452,389.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.50 | 171,779,513.21 | 233,929,093.79 |
经营活动现金流出小计 | | 4,955,742,346.78 | 2,542,286,340.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 385,887,957.02 | 386,775,841.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 12,000,000.00 | 12,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 453,600.00 | 27,977,821.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,237,541.58 | 10,097,105.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五.51 | 296,165,984.27 | |
投资活动现金流入小计 | | 312,857,125.85 | 50,474,927.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,102,763,648.63 | 462,484,706.03 |
投资支付的现金 | | 2,100,000.00 | 205,197,391.08 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 81,075,600.00 | 6,261,225.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,185,939,248.63 | 673,943,322.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -873,082,122.78 | -623,468,394.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 322,895,385.37 | 12,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | 12,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 1,996,018,370.64 | 1,932,677,979.44 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五.52 | 26,369,325.00 | 303,082,806.48 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,345,283,081.01 | 2,248,260,785.92 |
偿还债务支付的现金 | | 1,611,346,350.08 | 1,268,970,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 201,108,874.35 | 160,096,128.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 150,000.00 | 6,808,530.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 537,191,863.52 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,812,455,224.43 | 1,966,257,992.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 532,827,856.58 | 282,002,793.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -258,079.05 | 340,109.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 45,375,611.77 | 45,650,349.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 137,980,204.42 | 92,329,854.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 183,355,816.19 | 137,980,204.42 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,013,790,434.97 | 2,120,319,584.11 |
收到的税费返还 | | 1,252,392.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,630,721.56 | 15,986,602.70 |
经营活动现金流入小计 | | 2,022,673,548.92 | 2,136,306,186.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,427,312,127.20 | 1,396,553,442.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 100,857,239.06 | 72,777,372.99 |
支付的各项税费 | | 98,031,433.91 | 146,235,998.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 201,990,915.21 | 213,397,934.32 |
经营活动现金流出小计 | | 1,828,191,715.38 | 1,828,964,748.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 194,481,833.54 | 307,341,437.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 12,000,000.00 | 4,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 350,000.00 | 27,631,042.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,121,339.37 | 7,786,071.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 23,304.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 16,494,644.08 | 39,517,113.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 305,998,888.23 | 75,086,973.25 |
投资支付的现金 | | 1,500,000.00 | 167,090,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 211,923,600.00 | 162,057,900.00 |
投资活动现金流出小计 | | 519,422,488.23 | 404,234,873.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -502,927,844.15 | -364,717,760.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 296,718,385.37 | |
取得借款收到的现金 | | 1,565,464,229.99 | 1,503,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 28,797,555.04 | 284,188,975.73 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,890,980,170.40 | 1,787,188,975.73 |
偿还债务支付的现金 | | 1,221,464,229.99 | 1,042,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 129,463,853.64 | 141,592,712.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 182,077,285.77 | 536,720,817.15 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,533,005,369.40 | 1,720,313,529.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 357,974,801.00 | 66,875,446.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -160,185.98 | 423,429.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 49,368,604.41 | 9,922,553.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 56,905,417.45 | 46,982,863.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 106,274,021.86 | 56,905,417.45 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 379,154,497.69 | | 14,998,728.04 | 103,468,290.64 | | 446,417,161.46 | | 35,445,294.77 | 1,281,883,972.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 60,000,000.00 | | 234,926.65 | 854,480.81 | | 7,690,327.33 | | | 68,779,734.79 |
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 439,154,497.69 | | 15,233,654.69 | 104,322,771.45 | | 454,107,488.79 | | 35,445,294.77 | 1,350,663,707.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,080,027.00 | 169,737,541.14 | | 297,242.75 | 11,734,047.28 | | 132,081,942.39 | -23,978.02 | 241,963,186.35 | 618,870,008.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 183,286,861.57 | | 4,015,910.11 | 187,302,771.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -23,978.02 | | -23,978.02 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 183,286,861.57 | -23,978.02 | 4,015,910.11 | 187,278,793.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,408,719.00 | 287,896,818.17 | | | | | | | 240,968,618.01 | 544,274,155.18 |
1.所有者投入资本 | 15,408,719.00 | 277,486,666.37 | | | | | | | 237,374,070.91 | 530,269,456.28 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -2,693,978.98 | | | | | | | | -2,693,978.98 |
3.其他 | | 13,104,130.78 | | | | | | | 3,594,547.10 | 16,698,677.88 |
(四)利润分配 | | | | | 11,734,047.28 | | -51,204,919.18 | | -150,000.00 | -39,620,871.90 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,734,047.28 | | -11,734,047.28 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,470,871.90 | | -150,000.00 | -39,620,871.90 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 47,671,308.00 | -118,159,277.03 | | | | | | | -2,510,702.99 | -72,998,672.02 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 47,671,308.00 | -47,671,308.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | -70,487,969.03 | | | | | | | -2,510,702.99 | -72,998,672.02 |
(六)专项储备 | | | | 297,242.75 | | | | | -360,638.78 | -63,396.03 |
1.本期提取 | | | | 17,715,588.91 | | | | | 4,803,893.52 | 22,519,482.43 |
2.本期使用 | | | | 17,418,346.16 | | | | | 5,164,532.30 | 22,582,878.46 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 608,892,038.83 | | 15,530,897.44 | 116,056,818.73 | | 586,189,431.18 | -23,978.02 | 277,408,481.12 | 1,969,533,716.28 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 252,000,000.00 | 416,302,556.51 | | 10,526,871.82 | 92,325,823.02 | | 381,655,189.92 | | 51,536,250.42 | 1,204,346,691.69 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 60,000,000.00 | | | 322,476.10 | | 2,902,284.96 | | | 63,224,761.06 |
二、本年年初余额 | 252,000,000.00 | 476,302,556.51 | | 10,526,871.82 | 92,648,299.12 | | 384,557,474.88 | | 51,536,250.42 | 1,267,571,452.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,400,000.00 | -37,148,058.82 | | 4,706,782.87 | 11,674,472.33 | | 69,550,013.91 | | -16,090,955.65 | 83,092,254.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 144,224,492.25 | | 1,170,195.15 | 145,394,687.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 144,224,492.25 | | 1,170,195.15 | 145,394,687.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 33,278,148.98 | | | | | | | 13,184,850.00 | 46,462,998.98 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,693,978.98 | | | | | | | | 2,693,978.98 |
3.其他 | | 30,584,170.00 | | | | | | | 684,850.00 | 31,269,020.00 |
(四)利润分配 | | -20,026,207.80 | | | 11,674,472.33 | | -74,674,478.34 | | -30,501,300.93 | -113,527,514.74 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,142,467.62 | | -11,142,467.62 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -63,000,006.01 | | -6,912,708.73 | -69,912,714.74 |
4.其他 | | -20,026,207.80 | | | 532,004.71 | | -532,004.71 | | -23,588,592.20 | -43,614,800.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,706,782.87 | | | | | 55,300.13 | 4,762,083.00 |
1.本期提取 | | | | 10,981,079.06 | | | | | 307,367.37 | 11,288,446.43 |
2.本期使用 | | | | 6,274,296.19 | | | | | 252,067.24 | 6,526,363.43 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 439,154,497.69 | | 15,233,654.69 | 104,322,771.45 | | 454,107,488.79 | | 35,445,294.77 | 1,350,663,707.39 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 302,400,000.00 | 348,518,507.73 | | 3,234,127.33 | 103,468,290.64 | | 305,918,306.06 | 1,063,539,231.76 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 302,400,000.00 | 348,518,507.73 | | 3,234,127.33 | 103,468,290.64 | | 305,918,306.06 | 1,063,539,231.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,080,027.00 | 230,710,273.42 | | 546,147.47 | 11,734,047.28 | | 73,825,553.64 | 379,896,048.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 117,340,472.82 | 117,340,472.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 117,340,472.82 | 117,340,472.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,408,719.00 | 278,381,581.42 | | | | | | 293,790,300.42 |
1.所有者投入资本 | 15,408,719.00 | 277,486,666.37 | | | | | | 292,895,385.37 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -2,693,978.98 | | | | | | -2,693,978.98 |
3.其他 | | 3,588,894.03 | | | | | | 3,588,894.03 |
(四)利润分配 | | | | | 11,734,047.28 | | -43,514,919.18 | -31,780,871.90 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,734,047.28 | | -11,734,047.28 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -31,780,871.90 | -31,780,871.90 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 47,671,308.00 | -47,671,308.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 47,671,308.00 | -47,671,308.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 546,147.47 | | | | 546,147.47 |
1.本期提取 | | | | 6,573,266.15 | | | | 6,573,266.15 |
2.本期使用 | | | | 6,027,118.68 | | | | 6,027,118.68 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 579,228,781.15 | | 3,780,274.80 | 115,202,337.92 | | 379,743,859.70 | 1,443,435,280.57 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 252,000,000.00 | 374,819,108.75 | | | 92,325,823.02 | | 268,636,103.48 | 987,781,035.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 252,000,000.00 | 374,819,108.75 | | | 92,325,823.02 | | 268,636,103.48 | 987,781,035.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,400,000.00 | -26,300,601.02 | | 3,234,127.33 | 11,142,467.62 | | 37,282,202.58 | 75,758,196.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 111,424,676.21 | 111,424,676.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 111,424,676.21 | 111,424,676.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 24,099,398.98 | | | | | | 24,099,398.98 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,693,978.98 | | | | | | 2,693,978.98 |
3.其他 | | 21,405,420.00 | | | | | | 21,405,420.00 |
(四)利润分配 | | | | | 11,142,467.62 | | -74,142,473.63 | -63,000,006.01 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,142,467.62 | | -11,142,467.62 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -63,000,006.01 | -63,000,006.01 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,400,000.00 | -50,400,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 3,234,127.33 | | | | 3,234,127.33 |
1.本期提取 | | | | 5,534,043.69 | | | | 5,534,043.69 |
2.本期使用 | | | | 2,299,916.36 | | | | 2,299,916.36 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 302,400,000.00 | 348,518,507.73 | | 3,234,127.33 | 103,468,290.64 | | 305,918,306.06 | 1,063,539,231.76 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2010年7月六届十二次董事会决议通过关于注销兴山县新兴化工有限公司议案的决议,通过关于兴山县峡口港有限责任公司吸收合并兴山县平邑口港口服务有限公司议案的决议,截止报告日已经办理完毕;2010年8月,湖北兴瑞化工有限公司股东神农架恒信矿业有限公司与本公司签署合作协议,承诺在涉及有关兴瑞公司财务和经营决策事宜的兴瑞公司股东会或董事会上表决时,与本公司保持一致,同时改选兴瑞公司董事会,本公司在兴瑞公司董事会的五名中占有三名,本公司能够控制兴瑞公司的生产经营和财务决策,2010年8月本公司将兴瑞公司纳入合并范围。
9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
兴山县树空坪矿业有限公司 | | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 49,959,185.56 | 9,145,513.70 | 18,769,301.54 |
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
湖北兴瑞化工有限公司 | | |
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
兴发闻达巴西有限公司折算汇率采用1雷亚尔兑换3.8176元人民币