(上接D37版)
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目
进度 | 项目收益情况 |
深圳新鹏生物技术有限公司其他股东持有的48%的股权 | 3,885.00 | 完成 | 38.16 |
武汉中原瑞德生物制品有限公司70%的股权 | 16,428.30 | 完成 | -42.12 |
人福普克药业(武汉)有限公司增资 | 4,000.00 | 完成 | -135.60 |
武汉光谷人福生物医药有限公司100%的股权 | 2,000.00 | 完成 | -67.39 |
Puracap Pharmaceutical LLC(美国普克制药有限责任公司)45%的股权 | 3,413.37 | 完成 | -713.36 |
Humanwell Pharma Mali S.A(人福马里医药股份有限公司)80%的股权 | 120.00 | 完成 | -198.21 |
Humanwell Pharma Burkina S.A(人福布基纳法索医药有限公司)100%的股权 | 4.68 | 完成 | -17.34 |
武汉人福昕和生物有限公司55%的股权 | 1,100.00 | 完成 | 54.28 |
湖北人福民生医药有限公司51%的股权 | 2,550.00 | 完成 | 103.10 |
湖北人福诺生医药有限责任公司51%的股权 | 1,479.00 | 完成 | 128.60 |
湖北人福中通医药有限公司51%的股权 | 510.00 | 完成 | 0.05 |
北京人福山诺健康科技有限公司51%的股权 | 51.00 | 完成 | -27.51 |
北京人福军威医药技术开发有限公司100%的股权 | 400.00 | 完成 | -12.25 |
合计 | 35,941.35 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
大信会计师事务有限公司对公司二〇一〇年的经营业绩及财务状况进行了审计验证(大信审字[2011]第2-0168号),公司2010年实现净利润304,085,234.95元,其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为216,466,205.72元,母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为182,842,767.31元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润182,842,767.31元的10%提取法定公积金18,284,276.73元后,加年初未分配利润313,361,850.73元,扣除本年度已分配二○○九年年度现金股利18,863,427.44元,故本次可供股东分配的利润为459,056,913.87元。
公司董事会拟定的利润分配预案为:以公司2010年末总股本471,585,686股为基数,每10股派发现金0.40元(含税),共计拟派发现金红利18,863,427.44元。
公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案:
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
云玉生物制药有限公司 | 深圳新鹏生物技术有限公司48%的股权 | 2010年11月2日 | 3,885.00 | 70.52 | | 否 | 是 | 是 |
武汉中科元通生物工程有限公司、武汉智衡智点商务管理咨询有限公司 | 武汉中原瑞德生物制品有限公司70%股权 | 2010年12月1日 | 16,428.30 | -42.12 | | 否 | 是 | 是 |
高永良 | 北京人福军威医药技术开发有限公司100%股权 | 2010年10月10日 | 400.00 | -8.2 | | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 31,445.90 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 40,445.90 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 40,445.90 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 20.72 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 1,288,656.00 | 0.06 | 58,720,828.79 | 4.98 |
天津中生OEM销售有限公司 | 1,338,634.70 | 0.06 | | |
合计 | 2,627,290.70 | 0.12 | 58,720,828.79 | 4.98 |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案: □适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | (2)在第1项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%;
(3)不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%(6.00元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。 | 履行中 |
发行时所作承诺 | 公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司2009年非公开发行股票时承诺:本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。 | 履行中 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
汉口银行股份有限公司 | 5,150,000 | 6,150,000.00 | 0.274 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
宜昌市商业银行 | 10,000,000 | 10,000,000.00 | 1.82 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
天风证券有限责任公司 | 118,774,680.18 | 79,439,000.00 | 25.22 | 127,585,811.65 | 6,001,560.28 | 1,512,717.43 | 长期股权投资 | 购买 |
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000.00 | 5.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 出资 |
合计 | 137,924,680.18 | 99,589,000 | / | 146,735,811.65 | 6,001,560.28 | 1,512,717.43 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:是
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责,按照股东大会通过的各项决议,本着对公司全体股东认真负责的态度,认真监督公司依法运作情况。监事会认为:报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作,公司生产经营决策程序合法,规范并理顺内外部各方面关系,建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、高级管理人员能尽职尽责,认真执行董事会和股东大会的决议,上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的二〇〇九年年度财务报告和审计报告、二〇一〇年第一季度报告、二〇一〇年半年度报告及第二〇一〇年第三季度报告及其它文件。监事会认为:报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行。大信会计师事务有限公司为本公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果;公司财务状况正常,各项规章制度得以完整实施。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督。监事会认为:公司认真按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投资项目与承诺项目一致。报告期内,公司未发生募集资金项目变更的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,监事会对公司重大收购、出售资产事项进行了认真审核,认为资产收购、出售交易价格合理,交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则,无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司未与关联方发生关联交易。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司的生产经营按照年初提出的计划进行,公司利润实现与预测不存在较大差异。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2010年12月31日 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 五、(一) | 466,419,192.31 | 593,732,563.18 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 五、(二) | 85,162,123.53 | 40,151,387.42 |
应收账款 | 五、(三) | 427,568,560.67 | 262,126,751.63 |
预付款项 | 五、(四) | 448,032,186.16 | 364,551,691.39 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五、(五) | 219,341,862.42 | 252,796,076.32 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五、(六) | 631,912,963.93 | 536,759,765.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,278,436,889.02 | 2,050,118,235.93 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五、(八) | 831,640,345.13 | 609,499,861.62 |
投资性房地产 | 五、(九) | 148,782,914.53 | 154,023,324.83 |
固定资产 | 五、(十) | 427,225,729.74 | 382,776,804.75 |
在建工程 | 五、(十一) | 127,748,540.12 | 25,054,075.88 |
工程物资 | 五、(十二) | 82,526,167.62 | 10,941,952.53 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五、(十三) | 175,806,013.68 | 65,164,387.32 |
开发支出 | | | |
商誉 | 五、(十四) | 150,889,888.29 | 5,325,158.74 |
长期待摊费用 | 五、(十五) | 320,810.63 | 188,900.43 |
递延所得税资产 | 五、(十六) | 4,903,270.16 | 4,920,789.18 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,949,843,679.90 | 1,257,895,255.28 |
资产总计 | | 4,228,280,568.92 | 3,308,013,491.21 |
续上表
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 五、(十九) | 916,950,000.00 | 553,700,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五、(二十) | 7,983,983.80 | 8,048,800.00 |
应付账款 | 五、(二十一) | 180,293,818.42 | 125,255,666.25 |
预收款项 | 五、(二十二) | 468,294,353.89 | 338,523,391.56 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五、(二十三) | 3,563,196.99 | 2,301,585.42 |
应交税费 | 五、(二十四) | 65,577,598.25 | 25,295,609.14 |
应付利息 | | | |
应付股利 | 五、(二十五) | 10,915,272.58 | 9,027,106.30 |
其他应付款 | 五、(二十六) | 188,836,039.47 | 113,155,741.81 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 10,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,842,414,263.40 | 1,185,307,900.48 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 五、(二十七) | 33,999,988.00 | 14,250,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | 五、(二十八) | 12,272,728.00 | 12,272,728.00 |
专项应付款 | 五、(二十九) | 650,000.00 | 220,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 五、(三十) | 11,297,333.33 | 15,168,333.33 |
非流动负债合计 | | 58,220,049.33 | 41,911,061.33 |
负债合计 | | 1,900,634,312.73 | 1,227,218,961.81 |
所有者权益: | | | |
股本 | 五、(三十一) | 471,585,686.00 | 471,585,686.00 |
资本公积 | 五、(三十二) | 736,723,525.92 | 737,781,008.75 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五、(三十三) | 105,477,367.00 | 87,193,090.27 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五、(三十四) | 638,806,046.96 | 459,487,545.41 |
外币报表折算差额 | | -250,795.51 | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,952,341,830.37 | 1,756,047,330.43 |
少数股东权益 | | 375,304,425.82 | 324,747,198.97 |
所有者权益合计 | | 2,327,646,256.19 | 2,080,794,529.40 |
负债和所有者权益总计? | | 4,228,280,568.92 | 3,308,013,491.21 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人: 吴亚君 会计机构负责人:何华琴 |
母公司资产负债表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2010年12月31日 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 95,459,511.42 | 174,408,313.12 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 十一、(一) | 14,936,657.60 | 8,436,333.55 |
预付款项 | | 81,415,591.70 | 132,560,647.06 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 1,218,000.00 | 5,638,502.06 |
其他应收款 | 十一、(二) | 398,050,252.99 | 210,416,376.71 |
存货 | | 181,965,670.32 | 247,914,946.58 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 773,045,684.03 | 779,375,119.08 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十一、(三) | 2,009,450,420.67 | 1,524,258,035.60 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 22,684,605.84 | 21,950,030.49 |
在建工程 | | 938,740.80 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 332,430.00 | 364,090.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,033,406,197.31 | 1,546,572,156.09 |
资产总计 | | 2,806,451,881.34 | 2,325,947,275.17 |
续上表
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 541,500,000.00 | 341,500,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 2,739,167.65 | 5,206,465.00 |
预收款项 | | 357,603,005.12 | 241,256,715.62 |
应付职工薪酬 | | 281,897.27 | 137,722.51 |
应交税费 | | 1,617,991.52 | -7,707,468.76 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 341,740.32 | 3,333,212.20 |
其他应付款 | | 140,189,829.82 | 143,180,589.02 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,044,273,631.70 | 726,907,235.59 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 1,044,273,631.70 | 726,907,235.59 |
所有者权益: | | | |
股本 | | 471,585,686.00 | 471,585,686.00 |
资本公积 | | 726,058,282.77 | 726,899,412.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 105,477,367.00 | 87,193,090.27 |
未分配利润 | | 459,056,913.87 | 313,361,850.73 |
所有者权益合计 | | 1,762,178,249.64 | 1,599,040,039.58 |
负债和所有者权益总计 | | 2,806,451,881.34 | 2,325,947,275.17 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴 |
合 并 利 润 表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,204,798,799.14 | 1,330,209,217.37 |
其中:营业收入 | 五、(三十五) | 2,204,798,799.14 | 1,330,209,217.37 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,874,721,925.53 | 1,189,459,122.66 |
其中:营业成本 | 五、(三十五) | 1,179,519,332.90 | 624,028,011.50 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、(三十六) | 33,413,769.72 | 15,305,997.54 |
销售费用 | 五、(三十七) | 416,744,746.18 | 344,591,539.94 |
管理费用 | 五、(三十八) | 197,792,501.33 | 155,369,534.71 |
财务费用 | 五、(三十九) | 41,418,340.17 | 39,100,676.07 |
资产减值损失 | 五、(四十) | 5,833,235.23 | 11,063,362.90 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十一) | 23,221,360.02 | 126,453,233.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,120,840.43 | 8,953,588.49 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 353,298,233.63 | 267,203,328.69 |
加:营业外收入 | 五、(四十二) | 22,004,221.17 | 18,850,088.84 |
减:营业外支出 | 五、(四十三) | 7,345,262.01 | 5,660,558.26 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 1,801,277.32 | 2,724,519.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 367,957,192.79 | 280,392,859.27 |
减:所得税费用 | 五、(四十四) | 63,871,957.84 | 29,676,623.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 304,085,234.95 | 250,716,235.53 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | | 216,466,205.72 | 201,472,882.94 |
少数股东损益 | | 87,619,029.23 | 49,243,352.59 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股)? | 五、(四十五) | 0.46 | 0.48 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、(四十五) | 0.46 | 0.48 |
七、其他综合收益 | 五、(四十六) | -228,754.61 | 1,512,717.43 |
八、综合收益总额 | | 303,856,480.34 | 252,228,952.96 |
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 216,298,391.02 | 202,758,692.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 87,558,089.32 | 49,470,260.20 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人: 吴亚君 会计机构负责人:何华琴 |
母公司利润表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、(四) | 260,893,986.00 | 63,061,913.00 |
减:营业成本 | 十一、(四) | 151,158,218.70 | 32,170,865.57 |
营业税金及附加 | | 17,853,295.37 | 3,950,007.23 |
销售费用 | | 439,661.52 | 1,665,629.27 |
管理费用 | | 26,011,723.72 | 20,457,422.83 |
财务费用 | | 27,463,651.11 | 25,592,606.79 |
资产减值损失 | | 1,734,625.70 | 2,738,006.24 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益 | 十一、(五) | 155,381,668.81 | 207,698,991.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 244,650.27 | 2,531,850.10 |
二、营业利润 | | 191,614,478.69 | 184,186,366.60 |
加:营业外收入 | | 1,920,000.00 | 191,472.51 |
减:营业外支出 | | 1,200,000.00 | 2,988,147.55 |
其中:非流动资产处置净损失 | | | 2,058,147.55 |
三、利润总额 | | 192,334,478.69 | 181,389,691.56 |
减:所得税费用 | | 9,491,711.38 | |
四、净利润 | | 182,842,767.31 | 181,389,691.56 |
五、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益(元/股)? | | | |
(二)稀释每股收益(元/股) | | | |
六、其他综合收益 | | 73,013.30 | |
七、综合收益总额 | | 182,915,780.61 | 181,389,691.56 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴 |
合并现金流量表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,270,468,315.80 | 1,591,742,891.41 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 718,838.24 | 285,039.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十七) | 117,711,109.31 | 130,428,178.52 |
经营活动现金流入小计 | | 2,388,898,263.35 | 1,722,456,109.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,285,694,171.57 | 784,002,394.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 194,091,164.53 | 150,563,980.66 |
支付的各项税费 | | 190,287,156.94 | 160,449,705.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十七) | 607,439,651.78 | 472,929,612.23 |
经营活动现金流出小计 | | 2,277,512,144.82 | 1,567,945,692.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 111,386,118.53 | 154,510,417.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 182,761,466.48 | 40,655,453.55 |
取得投资收益收到的现金 | | 12,369,000.00 | 22,623,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,465,108.16 | 369,610.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 120,752,634.86 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(四十七) | 3,941,083.43 | 3,893,912.73 |
投资活动现金流入小计 | | 200,536,658.07 | 188,294,611.65 |
续上表
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 297,390,289.26 | 117,692,923.53 |
投资支付的现金 | | 246,259,277.57 | 137,013,674.36 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 139,819,898.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 683,469,465.10 | 254,706,597.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -482,932,807.03 | -66,411,986.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,540,000.00 | 648,668,632.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,540,000.00 | 83,418,632.83 |
取得借款收到的现金 | | 1,193,149,988.00 | 796,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,194,689,988.00 | 1,445,468,632.83 |
偿还债务支付的现金 | | 820,150,000.00 | 964,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 129,601,363.10 | 96,949,296.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 60,949,409.66 | 40,093,364.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,251,629.61 |
筹资活动现金流出小计 | | 949,751,363.10 | 1,067,100,926.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 244,938,624.90 | 378,367,706.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -705,307.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -127,313,370.87 | 466,466,137.38 |
加:年初现金及现金等价物余额 | | 593,732,563.18 | 127,266,425.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 466,419,192.31 | 593,732,563.18 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴 |
母公司现金流量表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 230,617,841.50 | 208,862,051.00 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 66,457,295.80 | 142,905,300.84 |
经营活动现金流入小计 | | 297,075,137.30 | 351,767,351.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 74,645,632.81 | 81,581,060.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,331,613.14 | 6,657,474.15 |
支付的各项税费 | | 18,371,590.26 | 13,737,017.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 394,251,261.49 | 202,491,982.92 |
经营活动现金流出小计 | | 496,600,097.70 | 304,467,534.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -199,524,960.40 | 47,299,817.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 182,761,466.48 | 40,055,453.55 |
取得投资收益收到的现金 | | 148,176,001.01 | 31,109,319.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 45,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 148,533,812.91 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 604,599.21 | 1,151,939.06 |
投资活动现金流入小计 | | 331,542,066.70 | 220,895,524.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,387,480.69 | 5,811,347.88 |
投资支付的现金 | | 193,372,277.57 | 476,386,074.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 164,283,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 361,042,758.26 | 482,197,422.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -29,500,691.56 | -261,301,897.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 565,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 759,500,000.00 | 519,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 759,500,000.00 | 1,085,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 559,500,000.00 | 686,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 49,923,149.74 | 40,866,717.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,251,629.61 |
筹资活动现金流出小计 | | 609,423,149.74 | 732,168,347.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 150,076,850.26 | 352,981,652.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -78,948,801.70 | 138,979,572.72 |
加:年初现金及现金等价物余额 | | 174,408,313.12 | 35,428,740.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 95,459,511.42 | 174,408,313.12 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴 |
合并所有者权益变动表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元 |
项 目 | 本 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 |
一、上年年末余额 | 471,585,686.00 | 737,781,008.75 | | | 87,193,090.27 | | 459,487,545.41 | | 1,756,047,330.43 | 324,747,198.97 | 2,080,794,529.40 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 471,585,686.00 | 737,781,008.75 | | | 87,193,090.27 | | 459,487,545.41 | | 1,756,047,330.43 | 324,747,198.97 | 2,080,794,529.40 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,057,482.83 | | | 18,284,276.73 | | 179,318,501.55 | -250,795.51 | 196,294,499.94 | 50,557,226.85 | 246,851,726.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 216,466,205.72 | | 216,466,205.72 | 87,619,029.23 | 304,085,234.95 |
(二)其他综合收益 | | 82,980.81 | | | | | | -250,795.51 | -167,814.70 | -60,939.91 | -228,754.61 |
上述(一)和(二)小计 | | 82,980.81 | | | | | 216,466,205.72 | -250,795.51 | 216,298,391.02 | 87,558,089.32 | 303,856,480.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -101,525.06 | | | | | | | -101,525.06 | 23,698,500.16 | 23,596,975.10 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 7,940,000.00 | 7,940,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -101,525.06 | | | | | | | -101,525.06 | 15,758,500.16 | 15,656,975.10 |
(四)利润分配 | | | | | 18,284,276.73 | | -37,147,704.17 | | -18,863,427.44 | -60,699,362.63 | -79,562,790.07 |
1.提取盈余公积 | | | | | 18,284,276.73 | | -18,284,276.73 | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -18,863,427.44 | | -18,863,427.44 | -60,699,362.63 | -79,562,790.07 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | -1,038,938.58 | | | | | | | -1,038,938.58 | | -1,038,938.58 |
四、本期期末余额 | 471,585,686.00 | 736,723,525.92 | | | 105,477,367.00 | | 638,806,046.96 | -250,795.51 | 1,952,341,830.37 | 375,304,425.82 | 2,327,646,256.19 |
续上表
项 目 | 上 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者@权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险@准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 |
一、上年年末余额 | 389,085,686.00 | 255,494,945.77 | | | 69,054,121.11 | | 292,495,235.00 | | 1,006,129,987.88 | 233,976,261.74 | 1,240,106,249.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 389,085,686.00 | 255,494,945.77 | | | 69,054,121.11 | | 292,495,235.00 | | 1,006,129,987.88 | 233,976,261.74 | 1,240,106,249.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 82,500,000.00 | 482,286,062.98 | | | 18,138,969.16 | | 166,992,310.41 | | 749,917,342.55 | 90,770,937.23 | 840,688,279.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 201,472,882.94 | | 201,472,882.94 | 49,243,352.59 | 250,716,235.53 |
(二)其他综合收益 | | 1,285,809.82 | | | | | | | 1,285,809.82 | 226,907.61 | 1,512,717.43 |
上述(一)和(二)小计 | | 1,285,809.82 | | | | | 201,472,882.94 | | 202,758,692.76 | 49,470,260.20 | 252,228,952.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | 82,500,000.00 | 481,000,253.16 | | | | | | | 563,500,253.16 | 75,566,328.42 | 639,066,581.58 |
1.所有者投入资本 | 82,500,000.00 | 477,498,470.39 | | | | | | | 559,998,470.39 | 89,457,859.08 | 649,456,329.47 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 3,501,782.77 | | | | | | | 3,501,782.77 | -13,891,530.66 | -10,389,747.89 |
(四)利润分配 | | | | | 18,138,969.16 | | -34,480,572.53 | | -16,341,603.37 | -34,265,651.39 | -50,607,254.76 |
1.提取盈余公积 | | | | | 18,138,969.16 | | -18,138,969.16 | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -16,341,603.37 | | -16,341,603.37 | -34,265,651.39 | -50,607,254.76 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 471,585,686.00 | 737,781,008.75 | | | 87,193,090.27 | | 459,487,545.41 | | 1,756,047,330.43 | 324,747,198.97 | 2,080,794,529.40 |
法定代表人: 王学海 | | 主管会计工作负责人:吴亚君 | | | 会计机构负责人: 何华琴 | |
母公司股东权益变动表 |
编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元 |
项 目 | 本 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 471,585,686.00 | 726,899,412.58 | | | 87,193,090.27 | | 313,361,850.73 | 1,599,040,039.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 471,585,686.00 | 726,899,412.58 | | | 87,193,090.27 | | 313,361,850.73 | 1,599,040,039.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -841,129.81 | | | 18,284,276.73 | | 145,695,063.14 | 163,138,210.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 182,842,767.31 | 182,842,767.31 |
(二)其他综合收益 | | 73,013.30 | | | | | | 73,013.30 |
上述(一)和(二)小计 | | 73,013.30 | | | | | 182,842,767.31 | 182,915,780.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 18,284,276.73 | | -37,147,704.17 | -18,863,427.44 |
1.提取盈余公积 | | | | | 18,284,276.73 | | -18,284,276.73 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -18,863,427.44 | -18,863,427.44 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | -914,143.11 | | | | | | -914,143.11 |
四、本期期末余额 | 471,585,686.00 | 726,058,282.77 | | | 105,477,367.00 | | 459,056,913.87 | 1,762,178,249.64 |
续上表
项 目 | 上 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 389,085,686.00 | 249,400,942.19 | | | 69,054,121.11 | | 166,452,731.70 | 873,993,481.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 389,085,686.00 | 249,400,942.19 | | | 69,054,121.11 | | 166,452,731.70 | 873,993,481.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 82,500,000.00 | 477,498,470.39 | | | 18,138,969.16 | | 146,909,119.03 | 725,046,558.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 181,389,691.56 | 181,389,691.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 181,389,691.56 | 181,389,691.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 82,500,000.00 | 477,498,470.39 | | | | | | 559,998,470.39 |
1.所有者投入资本 | 82,500,000.00 | 477,498,470.39 | | | | | | 559,998,470.39 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 18,138,969.16 | | -34,480,572.53 | -16,341,603.37 |
1.提取盈余公积 | | | | | 18,138,969.16 | | -18,138,969.16 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -16,341,603.37 | -16,341,603.37 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 471,585,686.00 | 726,899,412.58 | | | 87,193,090.27 | | 313,361,850.73 | 1,599,040,039.58 |
法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人: 何华琴 |
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
9.5企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)公司于2001年7月取得武汉华山人福药业有限责任公司49%股权。2001年7月该公司股东余久楠将其持有的武汉华山人福药业有限责任公司2%股权除分红权以外的权利全部授权给公司,公司对武汉华山人福药业有限责任公司拥有实际控制权,故纳入合并报表范围。
(2)子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司将其持有的天津贝龙热力设备有限公司85%股权对外托管,广州贝龙环保热力设备股份有限公司未对其实施控制及重大影响,只保留了分红权及处置权,故采用成本法核算,未纳入合并报表范围;
(3)根据投资合作协议,本公司未对罗田瑞德单采血浆站有限公司、恩施天源单采血浆站有限公司实施控制及重大影响,故采用成本法核算,未纳入合并报表范围;
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
北京人福山诺健康科技有限公司 | 724,945.03 | -275,054.97 |
武汉龙海开发建设有限公司 | 69,883,307.42 | -116,692.58 |
武汉光谷人福生物医药有限公司 | 19,326,130.93 | -673,869.07 |
Humanwell Pharma Mali S.A | -788,687.79 | -1,982,093.40 |
Humanwell Pharma Burkina S.A | -133,466.03 | -173,366.03 |
湖北人福中通医药有限公司 | 10,000,477.15 | 477.15 |
湖北人福民生医药有限公司 | 47,911,853.58 | 1,031,016.86 |
武汉人福昕和生物医药有限公司 | 19,526,016.05 | 542,833.67 |
湖北人福诺生药业有限责任公司 | 20,187,450.49 | 1,286,006.07 |
北京人福军威医药技术开发有限公司 | -2,194,852.08 | -122,496.84 |
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 45,422,924.55 | -421,235.45 |
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
湖北人福民生医药有限公司 | 1,590,773.27 | 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉,若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值,则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。 |
武汉人福昕和生物医药有限公司 | 559,249.69 | 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉,若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值,则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。 |
湖北人福诺生药业有限责任公司 | 5,150,263.35 | 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉,若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值,则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。 |
北京人福军威医药技术开发有限公司 | 6,072,355.24 | 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉,若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值,则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。 |
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 132,192,088.00 | 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉,若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值,则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。 |