（上接D73版）
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，１９７，３５０，８１１．６６ | １，９０９，９３０，９６９．８９ |
| 收到的税费返还 | | ３６１，３９１．００ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４０，６５６，０４６．４９ | ２０，９７４，７２９．９３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，２３８，３６８，２４９．１５ | １，９３０，９０５，６９９．８２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，０９６，８６５，２８７．７２ | ８９２，８８２，６４４．４３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２５５，１０７，３７５．３１ | ２１１，９７７，０１４．７１ |
| 支付的各项税费 | | １５５，６４３，８３４．２６ | １３８，１４２，８７５．４２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １８９，２４４，３３９．４３ | １９６，９９８，６８３．１９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，６９６，８６０，８３６．７２ | １，４４０，００１，２１７．７５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ５４１，５０７，４１２．４３ | ４９０，９０４，４８２．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １９，６２０，２９４．４５ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １３，５１５，０００．００ | １３，５１５，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８，３３８，４２１．９６ | ４３６，１５４．６０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ３４，６６４，３９２．００ | ２０，４７８，３００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ７６，１３８，１０８．４１ | ３４，４２９，４５４．６０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２３４，１３２，２７５．９９ | ３８６，１６２，５４８．９８ |
| 投资支付的现金 | | １３１，３６５，５６０．００ | ３７２，８８９，６００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３６５，４９７，８３５．９９ | ７５９，０５２，１４８．９８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２８９，３５９，７２７．５８ | －７２４，６２２，６９４．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ６５４，３３５，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ６４９，２１９，２６３．２５ | １，１６５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６４９，２１９，２６３．２５ | １，８１９，３３５，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８６０，０００，０００．００ | １，４１６，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １０３，５０７，５７６．０６ | １２１，１８４，７８３．４３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４，３３５，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ９６３，５０７，５７６．０６ | １，５４２，０１９，７８３．４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３１４，２８８，３１２．８１ | ２７７，３１５，２１６．５７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４，５６４，１３７．４１ | －４２１，９８８．３７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －６６，７０４，７６５．３７ | ４３，１７５，０１５．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２５３，２４２，６０８．５７ | ２１０，０６７，５９２．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １８６，５３７，８４３．２０ | ２５３，２４２，６０８．５７ |
法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８２，０７０，３９８．１８ | | | ２１１，１５３，６７８．５０ | | ８１３，７１２，６４５．８１ | ６００．００ | ３９，８９４，７８９．９５ | ２，４３０，６１２，１１２．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８２，０７０，３９８．１８ | | | ２１１，１５３，６７８．５０ | | ８１３，７１２，６４５．８１ | ６００．００ | ３９，８９４，７８９．９５ | ２，４３０，６１２，１１２．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３１，６５４，２９６．５６ | | ２７６，０５３，７２３．４７ | －２９２，９１８．４５ | ６，２０７，７０４．７５ | ３１３，６２２，８０６．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６５，７６１，６２０．０３ | | ８，５９２，７０４．７５ | ３７４，３５４，３２４．７８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －２９２，９１８．４５ | | －２９２，９１８．４５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６５，７６１，６２０．０３ | －２９２，９１８．４５ | ８，５９２，７０４．７５ | ３７４，０６１，４０６．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３１，６５４，２９６．５６ | | －８９，７０７，８９６．５６ | | －２，３８５，０００．００ | －６０，４３８，６００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３１，６５４，２９６．５６ | | －３１，６５４，２９６．５６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５８，０５３，６００．００ | | －２，３８５，０００．００ | －６０，４３８，６００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ６，９８５，８１４．３２ | | | | | | ６，９８５，８１４．３２ |
| ２．本期使用 | | | | ６，９８５，８１４．３２ | | | | | | ６，９８５，８１４．３２ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８２，０７０，３９８．１８ | | | ２４２，８０７，９７５．０６ | | １，０８９，７６６，３６９．２８ | －２９２，３１８．４５ | ４６，１０２，４９４．７０ | ２，７４４，２３４，９１８．７７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ４４９，２８０，０００．００ | ２６６，５７０，３９８．１８ | | | １８５，１６４，９２１．１８ | | ６１２，３７９，３０１．５７ | | ３５，８２６，２４６．１５ | １，５４９，２２０，８６７．０８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４４９，２８０，０００．００ | ２６６，５７０，３９８．１８ | | | １８５，１６４，９２１．１８ | | ６１２，３７９，３０１．５７ | | ３５，８２６，２４６．１５ | １，５４９，２２０，８６７．０８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３４，５００，０００．００ | ６１５，５００，０００．００ | | | ２５，９８８，７５７．３２ | | ２０１，３３３，３４４．２４ | ６００．００ | ４，０６８，５４３．８０ | ８８１，３９１，２４５．３６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７２，２５０，１０１．５６ | | ６，４５３，５４３．８０ | ２７８，７０３，６４５．３６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ６００．００ | | ６００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２７２，２５０，１０１．５６ | ６００．００ | ６，４５３，５４３．８０ | ２７８，７０４，２４５．３６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３４，５００，０００．００ | ６１５，５００，０００．００ | | | | | | | | ６５０，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | ３４，５００，０００．００ | ６１５，５００，０００．００ | | | | | | | | ６５０，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２５，９８８，７５７．３２ | | －７０，９１６，７５７．３２ | | －２，３８５，０００．００ | －４７，３１３，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２５，９８８，７５７．３２ | | －２５，９８８，７５７．３２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４４，９２８，０００．００ | | －２，３８５，０００．００ | －４７，３１３，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ６，４１８，１６２．１３ | | | | | | ６，４１８，１６２．１３ |
| ２．本期使用 | | | | ６，４１８，１６２．１３ | | | | | | ６，４１８，１６２．１３ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８２，０７０，３９８．１８ | | | ２１１，１５３，６７８．５０ | | ８１３，７１２，６４５．８１ | ６００．００ | ３９，８９４，７８９．９５ | ２，４３０，６１２，１１２．４４ |
法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８１，９０１，２２３．９７ | | | ２１１，１５３，６７８．５０ | | ７６８，９８４，８８７．１３ | ２，３４５，８１９，７８９．６０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８１，９０１，２２３．９７ | | | ２１１，１５３，６７８．５０ | | ７６８，９８４，８８７．１３ | ２，３４５，８１９，７８９．６０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３１，６５４，２９６．５６ | | ２２６，８３５，０６９．０５ | ２５８，４８９，３６５．６１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１６，５４２，９６５．６１ | ３１６，５４２，９６５．６１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１６，５４２，９６５．６１ | ３１６，５４２，９６５．６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３１，６５４，２９６．５６ | | －８９，７０７，８９６．５６ | －５８，０５３，６００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３１，６５４，２９６．５６ | | －３１，６５４，２９６．５６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５８，０５３，６００．００ | －５８，０５３，６００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ６，９８５，８１４．３２ | | | | ６，９８５，８１４．３２ |
| ２．本期使用 | | | | ６，９８５，８１４．３２ | | | | ６，９８５，８１４．３２ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８１，９０１，２２３．９７ | | | ２４２，８０７，９７５．０６ | | ９９５，８１９，９５６．１８ | ２，６０４，３０９，１５５．２１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４４９，２８０，０００．００ | ２６６，４０１，２２３．９７ | | | １８５，１６４，９２１．１８ | | ５８０，０１４，０７１．２３ | １，４８０，８６０，２１６．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４４９，２８０，０００．００ | ２６６，４０１，２２３．９７ | | | １８５，１６４，９２１．１８ | | ５８０，０１４，０７１．２３ | １，４８０，８６０，２１６．３８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３４，５００，０００．００ | ６１５，５００，０００．００ | | | ２５，９８８，７５７．３２ | | １８８，９７０，８１５．９０ | ８６４，９５９，５７３．２２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５９，８８７，５７３．２２ | ２５９，８８７，５７３．２２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２５９，８８７，５７３．２２ | ２５９，８８７，５７３．２２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３４，５００，０００．００ | ６１５，５００，０００．００ | | | | | | ６５０，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | ３４，５００，０００．００ | ６１５，５００，０００．００ | | | | | | ６５０，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２５，９８８，７５７．３２ | | －７０，９１６，７５７．３２ | －４４，９２８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２５，９８８，７５７．３２ | | －２５，９８８，７５７．３２ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４４，９２８，０００．００ | －４４，９２８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ６，４１８，１６２．１３ | | | | ６，４１８，１６２．１３ |
| ２．本期使用 | | | | ６，４１８，１６２．１３ | | | | ６，４１８，１６２．１３ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８３，７８０，０００．００ | ８８１，９０１，２２３．９７ | | | ２１１，１５３，６７８．５０ | | ７６８，９８４，８８７．１３ | ２，３４５，８１９，７８９．６０ |
法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬
9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
§10 备查文件目录
１． 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
２． 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
３． 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：白骅
浙江海正药业股份有限公司
２０１１年３月２７日
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