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香溢融通控股集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
(上接D75版) 合并利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | | 1,224,797,032.52 | 927,529,214.85 | 其中:营业收入 | 36 | 1,137,897,731.04 | 853,373,435.33 | 利息收入 | 37 | 71,985,650.41 | 62,401,332.10 | 已赚保费 | 38 | 10,411,342.60 | 2,552,320.00 | 手续费及佣金收入 | 39 | 4,502,308.47 | 9,202,127.42 | 二、营业总成本 | | 1,104,775,823.35 | 867,894,325.76 | 其中:营业成本 | 36 | 951,652,331.13 | 719,503,062.62 | 利息支出 | | 3,547,907.30 | 4,585,866.85 | 手续费及佣金支出 | 39 | 36,260.63 | 30,395.95 | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | 40 | 6,568,469.54 | 739,300.00 | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 营业税金及附加 | 41 | 19,385,183.36 | 15,456,143.86 | 销售费用 | 42 | 26,286,012.68 | 21,369,761.02 | 管理费用 | 43 | 94,990,873.87 | 74,789,514.14 | 财务费用 | 44 | -308,062.33 | -2,582,666.25 | 资产减值损失 | 45 | 2,616,847.17 | 34,002,947.57 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 46 | 26,359.64 | 8,088,659.79 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 120,047,568.81 | 67,723,548.88 | 加:营业外收入 | 47 | 26,388,918.60 | 20,669,871.26 | 减:营业外支出 | 48 | 1,319,792.54 | 1,001,135.00 | 其中:非流动资产处置损失 | | 143,851.34 | 68,634.66 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 145,116,694.87 | 87,392,285.14 | 减:所得税费用 | 49 | 39,470,339.23 | 19,949,716.32 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 105,646,355.64 | 67,442,568.82 | 归属于母公司所有者的净利润 | | 94,464,692.43 | 62,133,220.25 | 少数股东损益 | | 11,181,663.21 | 5,309,348.57 | 六、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | 50 | 0.208 | 0.137 | (二)稀释每股收益 | | | | 七、其他综合收益 | 51 | | -1,493,328.82 | 八、综合收益总额 | | 105,646,355.64 | 65,949,240.00 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 94,464,692.43 | 60,639,891.43 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,181,663.21 | 5,309,348.57 |
母公司利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | 4 | 559,895,061.94 | 474,393,838.76 | 减:营业成本 | 4 | 463,123,708.18 | 405,470,106.31 | 营业税金及附加 | | 5,052,916.05 | 3,833,951.33 | 销售费用 | | 17,677,633.59 | 13,240,892.89 | 管理费用 | | 38,112,304.39 | 30,583,263.65 | 财务费用 | | -1,566,988.18 | -3,116,404.29 | 资产减值损失 | | 1,121,296.12 | 1,201,766.73 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 26,359.64 | 9,840,780.70 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 36,400,551.43 | 33,021,042.84 | 加:营业外收入 | | 17,827,961.61 | 17,686,569.71 | 减:营业外支出 | | 282,412.73 | 334,390.83 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 53,946,100.31 | 50,373,221.72 | 减:所得税费用 | | 15,180,150.67 | 12,853,174.81 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 38,765,949.64 | 37,520,046.91 | 五、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | | 0.085 | 0.083 | (二)稀释每股收益 | | | | 六、其他综合收益 | | | -1,353,227.04 | 七、综合收益总额 | | 38,765,949.64 | 36,166,819.87 |
合并现金流量表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,153,264,778.71 | 848,815,743.51 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | 10,411,342.60 | 2,552,320.00 | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 64,652,166.22 | 52,439,810.02 | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | | 44,742,887.32 | 31,656,292.10 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 52 | 162,625,448.30 | 102,551,099.94 | 经营活动现金流入小计 | | 1,435,696,623.15 | 1,038,015,265.57 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,084,301,785.57 | 786,965,417.67 | 客户贷款及垫款净增加额 | | 447,071,685.53 | 29,898,135.50 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 4,070,871.76 | 4,773,233.80 | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 56,044,869.99 | 49,984,036.29 | 支付的各项税费 | | 67,428,618.46 | 49,685,558.26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 53 | 46,118,146.53 | 55,326,011.22 | 经营活动现金流出小计 | | 1,705,035,977.84 | 976,632,392.74 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -269,339,354.69 | 61,382,872.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | 242,660.00 | 7,781,226.18 | 取得投资收益收到的现金 | | | 8,657.32 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 694,707.89 | 40,144,308.51 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,229,446.99 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 937,367.89 | 49,163,639.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,625,171.74 | 28,107,588.15 | 投资支付的现金 | | 21,492,508.36 | 233,263.66 | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 24,117,680.10 | 28,340,851.81 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,180,312.21 | 20,822,787.19 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 150,000,000.00 | 306,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 150,000,000.00 | 306,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 72,000,000.00 | 692,345,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,472,765.89 | 24,828,659.71 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 8,958,597.59 | 13,830,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 95,472,765.89 | 717,173,659.71 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 54,527,234.11 | -411,173,659.71 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 1,355.58 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -237,992,432.79 | -328,966,644.11 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 488,750,350.29 | 817,716,994.40 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 54 | 250,757,917.50 | 488,750,350.29 |
母公司现金流量表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 542,801,418.98 | 489,902,485.58 | 收到的税费返还 | | 36,363,943.45 | 25,115,919.05 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 155,490,368.81 | 74,591,468.65 | 经营活动现金流入小计 | | 734,655,731.24 | 589,609,873.28 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 529,658,425.77 | 481,722,102.88 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 23,358,828.03 | 17,675,178.89 | 支付的各项税费 | | 24,586,968.35 | 21,576,377.45 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 210,471,051.86 | 169,834,475.33 | 经营活动现金流出小计 | | 788,075,274.01 | 690,808,134.55 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -53,419,542.77 | -101,198,261.27 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | 242,660.00 | 7,961,226.18 | 取得投资收益收到的现金 | | | 8,657.32 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 550,000.00 | 50,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 3,950,180.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 792,660.00 | 11,970,063.50 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,419,426.20 | 881,214.15 | 投资支付的现金 | | 21,492,508.36 | 634,363.66 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 22,911,934.56 | 1,515,577.81 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -22,119,274.56 | 10,454,485.69 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | 180,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 180,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 392,345,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,515,223.30 | 17,499,079.38 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 9,515,223.30 | 409,844,079.38 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -9,515,223.30 | -229,844,079.38 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 1,355.58 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -85,054,040.63 | -320,586,499.38 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 207,100,260.47 | 527,686,759.85 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 122,046,219.84 | 207,100,260.47 |
合并所有者权益变动表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | 522,553,504.87 | | | 64,714,304.145 | | 268,923,984.11 | | 157,908,776.32 | 1,468,423,316.44 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 454,322,747.00 | 522,553,504.87 | | | 64,714,304.14 | | 268,923,984.11 | | 157,908,776.32 | 1,468,423,316.44 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,953,746.77 | | | 3,876,594.96 | | 90,588,097.47 | | -15,652,009.15 | 80,766,430.05 | (一)净利润 | | | | | | | 94,464,692.43 | | 11,181,663.21 | 105,646,355.64 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 94,464,692.43 | | 11,181,663.21 | 105,646,355.64 | (三)所有者投入和减少资本 | | 1,953,746.77 | | | | | | | | 1,953,746.77 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | 1,953,746.77 | | | | | | | | 1,953,746.77 | (四)利润分配 | | | | | 3,876,594.96 | | -3,876,594.96 | | -8,958,597.59 | -8,958,597.59 | 1.提取盈余公积 | | | | | 3,876,594.96 | | -3,876,594.96 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -8,958,597.59 | -8,958,597.59 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | -17,875,074.77 | -17,875,074.77 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | -17,875,074.77 | -17,875,074.77 | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 454,322,747.00 | 524,507,251.64 | | | 68,590,899.10 | | 359,512,081.58 | | 142,256,767.17 | 1,549,189,746.49 |
单位:元 币种:人民币 项目 | 上年同期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | 524,039,828.60 | | | 60,962,299.45 | | 224,172,450.96 | | 152,786,432.84 | 1,416,283,758.85 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 454,322,747.00 | 524,039,828.60 | | | 60,962,299.45 | | 224,172,450.96 | | 152,786,432.84 | 1,416,283,758.85 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,486,323.73 | | | 3,752,004.69 | | 44,751,533.15 | | 5,122,343.48 | 52,139,557.59 | (一)净利润 | | | | | | | 62,133,220.25 | | 5,309,348.57 | 67,442,568.82 | (二)其他综合收益 | | -1,486,323.73 | | | | | | | -7,005.09 | -1,493,328.82 | 上述(一)和(二)小计 | | -1,486,323.73 | | | | | 62,133,220.25 | | 5,302,343.48 | 65,949,240.00 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -180,000.00 | -180,000.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -180,000.00 | -180,000.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 3,752,004.69 | | -17,381,687.10 | | | -13,629,682.41 | 1.提取盈余公积 | | | | | 3,752,004.69 | | -3,752,004.69 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,629,682.41 | | | -13,629,682.41 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 454,322,747.00 | 522,553,504.87 | | | 64,714,304.14 | | 268,923,984.11 | | 157,908,776.32 | 1,468,423,316.44 |
母公司所有者权益变动表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | 528,562,690.38 | | | 64,714,304.14 | | 108,330,239.57 | 1,155,929,981.09 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 454,322,747.00 | 528,562,690.38 | | | 64,714,304.14 | | 108,330,239.57 | 1,155,929,981.09 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,876,594.96 | | 34,889,354.68 | 38,765,949.64 | (一)净利润 | | | | | | | 38,765,949.64 | 38,765,949.64 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,765,949.64 | 38,765,949.64 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 3,876,594.96 | | -3,876,594.96 | | 1.提取盈余公积 | | | | | 3,876,594.96 | | -3,876,594.96 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 454,322,747.00 | 528,562,690.38 | | | 68,590,899.10 | | 143,219,594.25 | 1,194,695,930.73 |
单位:元 币种:人民币 项目 | 上年同期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 454,322,747.00 | 529,915,917.42 | | | 60,962,299.45 | | 88,191,879.76 | 1,133,392,843.63 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 454,322,747.00 | 529,915,917.42 | | | 60,962,299.45 | | 88,191,879.76 | 1,133,392,843.63 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,353,227.04 | | | 3,752,004.69 | | 20,138,359.81 | 22,537,137.46 | (一)净利润 | | | | | | | 37,520,046.91 | 37,520,046.91 | (二)其他综合收益 | | -1,353,227.04 | | | | | | -1,353,227.04 | 上述(一)和(二)小计 | | -1,353,227.04 | | | | | 37,520,046.91 | 36,166,819.87 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 3,752,004.69 | | -17,381,687.10 | -13,629,682.41 | 1.提取盈余公积 | | | | | 3,752,004.69 | | -3,752,004.69 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,629,682.41 | -13,629,682.41 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 454,322,747.00 | 528,562,690.38 | | | 64,714,304.14 | | 108,330,239.57 | 1,155,929,981.09 |
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