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永辉超市股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-30 来源:证券时报网 作者:
(上接D105版) □适用 √不适用 6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健正信会计师事务所有限公司审计确认,2010年度母公司实现净利润242,393,338.22元,提取10%法定盈余公积金24,239,333.82元,结转上年度未分配利润185,831,547.08元,扣除2009年度现金股利分配65,790,000元,2010年度可供股东分配的利润为338,195,551.48元。 以2010年12月31日的总股本767,900,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),共分配76,790,000元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的31.68%。利润分配后,剩余未分配利润261,405,551.48元转入下一年度。本年度资本公积不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 ■ 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依法运作;公司建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,防止了经营管理风险;公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对提交2010 年度股东大会的审计报告进行了审阅,天健正信会计师事务所有限公司对公司2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内,公司启用募集资金112,869.88万元。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司收购资产交易价格合理,未发现内幕交易,也不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司的关联交易均以市场原则进行,交易公平,程序合法,未损害公司及股东的利益。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 合并资产负债表 2010年12月31日 编制单位:永辉超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 母公司资产负债表 2010年12月31日 编制单位:永辉超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 合并利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 母公司利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 合并现金流量表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 母公司现金流量表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 合并所有者权益变动表(附后) 母公司所有者权益变动表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 9.5.1.2 单位:元 币种:人民币 ■ 合并所有者权益变动表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 657,900,000.00 26,211,745.25 20,647,949.68 350,281,412.31 15,282,181.02 1,070,323,288.26 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 657,900,000.00 26,211,745.25 20,647,949.68 350,281,412.31 15,282,181.02 1,070,323,288.26 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 110,000,000.00 2,409,096,169.98 24,239,333.82 215,506,329.41 -11,537,616.28 2,747,304,216.93 (一)净利润 305,535,663.23 -452,132.94 305,083,530.29 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 305,535,663.23 -452,132.94 305,083,530.29 (三)所有者投入和减少资本 110,000,000.00 2,409,096,169.98 -11,085,483.34 2,508,010,686.64 1.所有者投入资本 110,000,000.000 2,412,010,686.64 -11,085,483.34 2,510,925,203.30 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -2,914,516.66 -2,914,516.66 (四)利润分配 24,239,333.82 -90,029,333.82 -65,790,000.00 1.提取盈余公积 24,239,333.82 -24,239,333.82 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -65,790,000.00 -65,790,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 767,900,000.00 2,435,307,915.23 44,887,283.50 565,787,741.72 3,744,564.74 3,817,627,505.19 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 65,790,000.00 522,550,559.14 22,477,150.32 197,930,500.85 13,105,598.9 821,853,809.21 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 65,790,000.00 522,550,559.14 22,477,150.32 197,930,500.85 13,105,598.9 821,853,809.21 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 592,110,000.00 -496,338,813.89 -1,829,200.64 152,350,911.46 2,176,582.12 248,469,479.05 (一)净利润 254,292,896.93 2,576,582.12 256,869,479.05 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 254,292,896.93 2,576,582.12 256,869,479.05 (三)所有者投入和减少资本 -8,000,317.11 317.11 -8,000,000.00 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -8,000,317.11 317.11 -8,000,000.00 (四)利润分配 20,647,949.68 -20,647,949.68 -400,000.00 -400,000.00 1.提取盈余公积 20,647,949.68 -20,647,949.68 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -400,000.00 -400,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 592,110,000.00 -488,338,496.78 -22,477,150.32 -81,294,352.9 1.资本公积转增资本(或股本) 488,338,496.78 -488,338,496.78 2.盈余公积转增资本(或股本) 22,477,150.32 -22,477,150.32 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 81,294,352.90 -81,294,352.9 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 657,900,000.00 26,211,745.25 20,647,949.68 350,281,412.31 15,282,181.02 1,070,323,288.26 法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:林振铭 会计机构负责人:李雅聪 本版导读:
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