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中航航空电子设备股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-30 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 １．２ 公司全体董事出席董事会会议。 １．３ 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 １．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 １．６ 公司负责人卢广山、主管会计工作负责人曹汝旺及会计机构负责人（会计主管人员）刘兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 ■ ２．２ 联系人和联系方式 ■ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 ■ ３．２ 主要财务指标 ■ 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 ■ 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 ■ ４．２ 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１） 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国航空科技工业股份有限公司 法人代表：林左鸣 注册资本：４６４，３６０．８５万元 成立日期：２００３年４月３０日 主要经营业务：开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机，并供应汽车零部件和提供售后服务；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。 实际控制人名称：中国航空工业集团公司 法人代表：林左鸣 注册资本：６，４００，０００万元 成立日期：２００８年１１月６日 主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。 一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。 ４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ ４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股
■ ■ §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、报告期内经济运行的基本情况 公司的经营范围为航空照明系统、驾驶舱操控面板（ＣＰＡ）和调光系统、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电器控制装置系列、航空智能配电系统、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统制造业务。 报告期内，公司紧紧抓住我国航空产品制造产业的发展机遇，着力拓展国际国内航空产品和非航空产品两个市场。围绕公司经营目标和发展战略，加强新品研发和技术创新，做优做强专业领域，提高了企业核心竞争力。调整和优化了公司内部的组织结构和业务发展模式，促进了公司稳定健康的发展。 报告期内，公司实现营业收入８．７３亿元，比上年同期５．５７亿元增长５６．７３％（剔除置换出去的汽车业务收入）；报告期净利润１．６０亿元，比上年同期０．８５亿元增长 ８８．２３％。（剔除置换出去的汽车业务所亏损的０．６０亿元。） ２、２０１０年９月２０日，公司的股票在上海证券交易所恢复了上市交易。 ３、公司报告期内启动的重大资产重组项目已于２０１１年２月２３日获得中国证监会有条件通过。随着６家企业的主营业务和资产注入，公司的主营业务将从航空机载照明与控制系统产品制造业务扩展到整个航空机载电子设备领域，有利于公司增强持续经营能力。 4、资产、费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因： （1）报告期公司流动资产与流动负债增幅较大，流动资产增加主要是应收款项以及存货储备有所增长；流动负债增加的主要原因是本年度原材料价格的上涨及对后期生产的贮备使采购量有所增加，导致应付款项上升。 （2）损益类项目变动幅度较大的主要原因是公司上年度完成重大资产重组，主营业务变更导致上年同期包含资产交割日之前汽车业务数据。 （3）现金流量表项目中投资活动产生的现金流量与筹资活动产生的现金流量变动幅度较大是由于公司上年度完成重大资产重组，主营业务变更导致上年同期包含资产交割日之前汽车业务数据。 （二）公司在经营中出现的问题与困难 随着航空产业的迅速发展和公司新的航电业务注入，企业的经营环境发生了较大的变化，公司需要重新制定公司整体发展战略。目前根据公司的行业优势和特点，正着力制定公司的中长期发展规划。 航空产业是技术和资金密集型产业，产品的研发、生产周期长，随着市场需求的变化，公司正在逐步加大新产品的研制工作，在未来的新品开发和开拓国际国内新领域中，公司面临着资金需求的压力。 （三）对公司未来发展的展望 2011年是“十二五”时期的开局之年，公司将以“创新、协同、融合、跨越”为战略思想，加快公司发展速度，构建创新发展体系，提升核心竞争力，提高经营管理水平。 公司航空和非航空产业等多板块业务在国家政策和国内外市场多重因素的影响和推动下，将步入全新的发展时期。公司将在现有业务和注入的6家企业业务基础上，通过市场开拓、业务整合和相关多元，实现主要经济指标较大幅度的增长。 近几年公司的重点工作： 1、制定并完善公司及所属单位的“十二五”规划 2、稳固现有核心业务，积极拓展新市场 3、加快重点科研生产平台建设，提升自主创新能力 4、推进转包生产，加速融入世界航空产业链 5、公司要在统一平台下，完成所属企业相关业务的优势互补、强强联合，以形成内部所属各企业间横向的融合发展和纵向的全产业链格局为目标，实现所属企业的协同融合发展，形成整体竞争优势。 6、继续完善基础管理，提高整体管控和运营水平 2011年，公司要抓住航空工业改革发展的重要历史机遇，扎实稳健推进年度各项重点工作，全力完成年度经营目标，以良好的经营业绩回报全体股东，为公司“十二五”时期的改革发展赢得良开好局。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 ■ ６．３ 主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 ■ ６．４ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现的归属于母公司的净利润１３４，６６４，９８７．６５元，加上年度结转的未分配利润－９８８，３８４，２９９．５８元，公司本年度可供股东分配的利润为－ ８５３，７１９，４０１．９３元。 ２０１０年度的利润分配预案：公司２０１０年实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行现金分红，也不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 ■ §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 ■ ７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ７．８．１ 证券投资情况 □适用 √不适用 ７．８．２ 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 ７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 ７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 ７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §８ 监事会报告 ８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见 ２０１０年公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，通过列席公司董事会及有关重要会议并直接听取财务负责人的工作报告，有针对性对公司运行情况进行查询、了解和监督。 监事会认为本报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实执行了各项决议。公司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范操作，在执行职务时未发现违反法律法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。监事会认为中瑞岳华会计师事务所出具的无保留意见的２０１０年度审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司前次募集资金７７，６４４．１０万元（扣除发行费），募集资金项目在２００５年底已实施完毕，公司监事会没有发现有损害公司利益行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为报告期内公司实施的重大资产重组未损害公司和投资者的利益。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易和交易价格公平合理，遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司的利益。 §9 财务会计报告 9．１ 审计意见 ■ 9．２ 财务报表 合并资产负债表 ２０１０年１２月３１日 编制单位：中航航空电子设备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ ■ 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵 母公司资产负债表 ２０１０年１２月３１日 编制单位：中航航空电子设备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵 合并利润表 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币 ■ 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵 母公司利润表 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币 ■ 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵 合并现金流量表 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币 ■ 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵 母公司现金流量表 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币 ■ 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵 （下转D54版） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月30日
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