证券时报多媒体数字报

(上接D59版)

９．２．１ 资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

峨眉山旅游股份有限公司董事会

董事长：马元祝

二０一一年三月二十六日

公司名称 新纳入合并 持股比 年末净资产 本年净利润

范围的原因 例（％）

峨眉山万年旅游房地产有限公司 新设成立 ６０．００ １０，０１８，７８７．１１ １６，９０８．４０

公司名称 不再纳入合并 持股比例（％） 处置日净资产 年初至处置日净利润

范围的原因

峨眉山灵秀旅游文化实业有限公司 已宣告清算注销 ６０．００ ２，９８５，９５２．０４ －６６１，４８２．９４

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２３５，１８８，０００．００ ２５１，５８７，８５３．７４ 　 　 ５５，５１４，４６４．６７ 　 １４７，０９７，５１９．３７ 　 ４，５８４，０６７．７９ ６９３，９７１，９０５．５７ ２３５，１８８，０００．００ ２５１，５８７，８５３．７４ 　 　 ４７，１２７，２５８．３４ 　 ８１，７４０，１６５．８５ 　 ４，７５８，９６９．０７ ６２０，４０２，２４７．００

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ２３５，１８８，０００．００ ２５１，５８７，８５３．７４ 　 　 ５５，５１４，４６４．６７ 　 １４７，０９７，５１９．３７ 　 ４，５８４，０６７．７９ ６９３，９７１，９０５．５７ ２３５，１８８，０００．００ ２５１，５８７，８５３．７４ 　 　 ４７，１２７，２５８．３４ 　 ８１，７４０，１６５．８５ 　 ４，７５８，９６９．０７ ６２０，４０２，２４７．００

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 １１，０２９，８２３．２３ 　 ８５，１４８，８７８．４５ 　 ２，２６２，８４４．９３ ９８，４４１，５４６．６１ 　 　 　 　 ８，３８７，２０６．３３ 　 ６５，３５７，３５３．５２ 　 －１７４，９０１．２８ ７３，５６９，６５８．５７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １１０，２８９，９８１．６８ 　 －５４２，７７４．２５ １０９，７４７，２０７．４３ 　 　 　 　 　 　 ８３，８５７，６４３．８５ 　 －１７４，９０１．２８ ８３，６８２，７４２．５７

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 １１０，２８９，９８１．６８ 　 －５４２，７７４．２５ １０９，７４７，２０７．４３ 　 　 　 　 　 　 ８３，８５７，６４３．８５ 　 －１７４，９０１．２８ ８３，６８２，７４２．５７

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，８０５，６１９．１８ ２，８０５，６１９．１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，５４１，０２６．０１ ２，５４１，０２６．０１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６４，５９３．１７ ２６４，５９３．１７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 １１，０２９，８２３．２３ 　 －２５，１４１，１０３．２３ 　 　 －１４，１１１，２８０．００ 　 　 　 　 ８，３８７，２０６．３３ 　 －１８，５００，２９０．３３ 　 　 －１０，１１３，０８４．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １１，０２９，８２３．２３ 　 －１１，０２９，８２３．２３ 　 　 　 　 　 　 　 ８，３８７，２０６．３３ 　 －８，３８７，２０６．３３ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －１４，１１１，２８０．００ 　 　 －１４，１１１，２８０．００ 　 　 　 　 　 　 －１０，１１３，０８４．００ 　 　 －１０，１１３，０８４．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ２３５，１８８，０００．００ ２５１，５８７，８５３．７４ 　 　 ６６，５４４，２８７．９０ 　 ２３２，２４６，３９７．８２ 　 ６，８４６，９１２．７２ ７９２，４１３，４５２．１８ ２３５，１８８，０００．００ ２５１，５８７，８５３．７４ 　 　 ５５，５１４，４６４．６７ 　 １４７，０９７，５１９．３７ 　 ４，５８４，０６７．７９ ６９３，９７１，９０５．５７

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２３５，１８８，０００．００ ２５１，３４７，８５３．７４ ５５，５１４，４６４．６７ １５４，１６６，７４５．０６ ６９６，２１７，０６３．４７ ２３５，１８８，０００．００ ２５１，３４７，８５３．７４ ４７，１２７，２５８．３４ ８８，７９４，９７２．０８ ６２２，４５８，０８４．１６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２３５，１８８，０００．００ ２５１，３４７，８５３．７４ ５５，５１４，４６４．６７ １５４，１６６，７４５．０６ ６９６，２１７，０６３．４７ ２３５，１８８，０００．００ ２５１，３４７，８５３．７４ ４７，１２７，２５８．３４ ８８，７９４，９７２．０８ ６２２，４５８，０８４．１６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １１，０２９，８２３．２３ ８５，１５７，１２９．０５ ９６，１８６，９５２．２８ ８，３８７，２０６．３３ ６５，３７１，７７２．９８ ７３，７５８，９７９．３１

（一）净利润 １１０，２９８，２３２．２８ １１０，２９８，２３２．２８ ８３，８７２，０６３．３１ ８３，８７２，０６３．３１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１０，２９８，２３２．２８ １１０，２９８，２３２．２８ ８３，８７２，０６３．３１ ８３，８７２，０６３．３１

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １１，０２９，８２３．２３ －２５，１４１，１０３．２３ －１４，１１１，２８０．００ ８，３８７，２０６．３３ －１８，５００，２９０．３３ －１０，１１３，０８４．００

１．提取盈余公积 １１，０２９，８２３．２３ －１１，０２９，８２３．２３ ８，３８７，２０６．３３ －８，３８７，２０６．３３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１４，１１１，２８０．００ －１４，１１１，２８０．００ －１０，１１３，０８４．００ －１０，１１３，０８４．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２３５，１８８，０００．００ ２５１，３４７，８５３．７４ ６６，５４４，２８７．９０ ２３９，３２３，８７４．１１ ７９２，４０４，０１５．７５ ２３５，１８８，０００．００ ２５１，３４７，８５３．７４ ５５，５１４，４６４．６７ １５４，１６６，７４５．０６ ６９６，２１７，０６３．４７