证券时报多媒体数字报

(上接D69版)

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额合计为１１，８０３，０７８．６２元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户余额中已包含２０１０年收到的银行存款利息收入净额２１３，３７３．５９元。

二、募集资金管理情况

公司于２００６年１０月１８日召开的二届六次董事会审议通过了《公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定和要求，结合公司的实际情况，对管理办法进行了修订，并于２００７年７月１９日经公司二届十一次董事会审议通过。

根据管理办法的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司分别在光大银行昆明分行营业部、华夏银行昆明分行红塔支行、中信银行昆明国贸支行三家银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用以及对其使用情况进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。２００６年，公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方共管协议》。协议规定，公司单次或累计从募集资金专户中支取的金额超过１０００万元的，专户所在银行应及时以传真方式通知宏源证券股份有限公司，专户所在银行应每月向公司出具对账单，同时将有关资料抄送宏源证券股份有限公司；并提供专户的支出清单；宏源证券股份有限公司指定的保荐代表人可以根据需要随时到银行查询募集资金专户资料。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位金额：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金项目的资金使用情况

２、变更项目情况

本期未发生募集资金项目变更情况。

３、自有资金归还利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（１）公司于２０１０年１０月２６日２０１０年第四届董事会第五次（临时）会议及２０１０年１１月１２日２０１０年第五次临时股东大会通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；在确保项目实施的基础上，经公司保荐机构同意和办理相关手续后，将部分募集资金用于补充公司流动资金，补充流动资金的金额３５００万元，补充流动资金的使用期限不超过６个月。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

四、期后募集资金用途变更情况

经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目的议案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园运动休闲有限公司（暂定名）的议案》，因世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目实施的必要性和可行性已逐步弱化，加之公司原计划用于“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目资金与公司实际剩余募集资金之间存在巨大差距，致使世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目失去了继续推进实施的基础，由此决定变更世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目，将实际剩余的募集资金用于设立“昆明世博园国际会议中心有限公司”（暂定名）和“昆明世博园运动休闲有限公司”（暂定名）。

五、董事会意见

本公司董事会认为，本公司２０１０年度募集资金的存放和使用程序符合法律、法规及相关规定的要求。

云南旅游股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十日