(上接D75版)
合并利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：北方光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，８０９，１８６，６９７．８６ | １，６９１，１５２，４９５．１８ |
| 其中：营业收入 | 五（二十八） | １，８０９，１８６，６９７．８６ | １，６９１，１５２，４９５．１８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，７１７，６２３，７１２．４４ | １，５９６，５０３，３４１．０５ |
| 其中：营业成本 | 五（二十八） | １，４７５，１８６，２５０．６７ | １，４１６，８１９，０２１．２８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五（二十九） | ８３２，０６６．５７ | １，６６０，３１０．６４ |
| 销售费用 | 五（三十） | ２２，６１３，５７２．４４ | １６，８９１，４５５．７６ |
| 管理费用 | 五（三十一） | １８８，３８６，４０８．３０ | １４１，５３７，５５５．９４ |
| 财务费用 | 五（三十二） | ２４，３７９，０５９．９３ | １２，７５５，３８４．４５ |
| 资产减值损失 | 五（三十四） | ６，２２６，３５４．５３ | ６，８３９，６１２．９８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（三十三） | －１，６５６，７４５．７４ | －３６，２７４．３４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －１，６５６，７４５．７４ | －３６，２７４．３４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８９，９０６，２３９．６８ | ９４，６１２，８７９．７９ |
| 加：营业外收入 | 五（三十五） | ２１，０４１，７２６．７１ | ４，３２９，３２０．００ |
| 减：营业外支出 | 五（三十六） | ２，１７２，４７７．１９ | ３９３，８４１．０２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，２３１，２７５．４１ | ７９，５２３．９８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １０８，７７５，４８９．２０ | ９８，５４８，３５８．７７ |
| 减：所得税费用 | 五（三十七） | １４，４５２，０５４．２７ | ５，５８７，２８９．０７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９４，３２３，４３４．９３ | ９２，９６１，０６９．７０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８７，８６３，２８４．７５ | ８３，９６６，１８４．８０ |
| 少数股东损益 | | ６，４６０，１５０．１８ | ８，９９４，８８４．９０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．４２ | ０．４０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４２ | ０．４０ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ９４，３２３，４３４．９３ | ９２，９６１，０６９．７０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８７，８６３，２８４．７５ | ８３，９６６，１８４．８０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ６，４６０，１５０．１８ | ８，９９４，８８４．９０ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：２２，９５６，４０８．７４元。
法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇
母公司利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：北方光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十二（四） | ２５９，４９７，０９３．２９ | １８２，８５７，７５７．１８ |
| 减：营业成本 | 十二（四） | １８５，６５１，４８８．６１ | １４９，６８７，９３０．３３ |
| 营业税金及附加 | | １７，９７６．０８ | ３０７，０４４．７２ |
| 销售费用 | | ６，５９９，０６７．２３ | ４，７９５，０２３．９７ |
| 管理费用 | | ４３，９７０，４７０．８１ | １９，４２７，１５１．１３ |
| 财务费用 | | ３，０４１，１０８．６６ | ４，６２６，４８９．０９ |
| 资产减值损失 | | ３，２３２，６１６．６５ | ５７９，１６７．６７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十二（五） | －１，２６６，０９０．６１ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －１，２６６，０９０．６１ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １５，７１８，２７４．６４ | ３，４３４，９５０．２７ |
| 加：营业外收入 | | ２，９４４，４００．８３ | ２，５１２，７４１．６７ |
| 减：营业外支出 | | ７０６，３７７．５５ | ９８，１０５．３６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １２１，０１８．８４ | ７５，１５４．５３ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １７，９５６，２９７．９２ | ５，８４９，５８６．５８ |
| 减：所得税费用 | | １，８４１，６６６．２１ | ７６９，６３７．７９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １６，１１４，６３１．７１ | ５，０７９，９４８．７９ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １６，１１４，６３１．７１ | ５，０７９，９４８．７９ |
法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：北方光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，６９４，６０２，２０７．７０ | １，２５１，９４４，２３６．１４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ４，０７６，８５４．４８ | １９，９８８，１７０．０６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（四十）．１ | １３０，５８３，２３４．５３ | １３８，９９３，４６８．７２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，８２９，２６２，２９６．７１ | １，４１０，９２５，８７４．９２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，４１６，７０４，００４．３４ | ８４９，７４７，９０８．８８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２３３，８８２，７２０．９９ | １９９，９５２，３１３．３９ |
| 支付的各项税费 | | ２３，５３２，４２８．９７ | ３３，９８４，１４３．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（四十）．２ | １９５，３１０，７８０．４１ | ２３６，３０１，１０７．１６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，８６９，４２９，９３４．７１ | １，３１９，９８５，４７３．２７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４０，１６７，６３８．００ | ９０，９４０，４０１．６５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７６６，８６８．９０ | ２９８，７７０．８４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １７，４００．００ | ３１５，０２４．５０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ７８４，２６８．９０ | ６１３，７９５．３４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１１，０１５，３６９．１０ | １１９，５７８，４９８．３６ |
| 投资支付的现金 | | | ３０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１１，０１５，３６９．１０ | １４９，５７８，４９８．３６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１１０，２３１，１００．２０ | －１４８，９６４，７０３．０２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ７，２６４，２００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ６４８，０００，０００．００ | ３８７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十）．３ | | ７８０，９６５．６８ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６５５，２６４，２００．００ | ３８７，７８０，９６５．６８ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５２４，１６９，４９９．８７ | ２８５，３６３，６３６．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３８，８９０，２３６．３１ | ２２，８２２，９１３．４９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十）．４ | １２，４７９，０２７．７８ | ６４，０７１，１２５．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５７５，５３８，７６３．９６ | ３７２，２５７，６７４．４９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ７９，７２５，４３６．０４ | １５，５２３，２９１．１９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４，４７５，２２６．０８ | －２，９２２，６１８．８４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －７５，１４８，５２８．２４ | －４５，４２３，６２９．０２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３４７，０９１，５９７．５２ | ３９２，５１５，２２６．５４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２７１，９４３，０６９．２８ | ３４７，０９１，５９７．５２ |
法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：北方光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２２９，９５７，１０９．６３ | １４０，７４８，４５０．５９ |
| 收到的税费返还 | | ４，０７４，３６４．４５ | ２，４２８，４５０．９５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４５，０７７，４０４．１０ | ７，１３７，４５５．３６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２７９，１０８，８７８．１８ | １５０，３１４，３５６．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １２３，６９７，６４１．８０ | ７０，２４１，５６３．７０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４３，６３５，６２７．５１ | ３３，９５０，９００．０６ |
| 支付的各项税费 | | １，９１６，４００．８１ | １５，５５９，７９３．８８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３５，２８４，１３９．４８ | １３，９７６，７９７．７３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２０４，５３３，８０９．６０ | １３３，７２９，０５５．３７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７４，５７５，０６８．５８ | １６，５８５，３０１．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １７，４００．００ | ２６１，４２４．５０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １７，４００．００ | ２６１，４２４．５０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７４，５１５，１８６．７７ | ８３，１３９，２８３．５９ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７４，５１５，１８６．７７ | ８３，１３９，２８３．５９ |
| 投资活动产生的现金流净额 | | －７４，４９７，７８６．７７ | －８２，８７７，８５９．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，２６４，２００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ７５，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ４７１，７５６．２０ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７７，２６４，２００．００ | ８０，４７１，７５６．２０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６０，８７３，７５８．００ | ４６，３６３，６３６．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２０，７５７，９５９．９２ | ７，４７４，０７１．２２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８１，６３１，７１７．９２ | ７３，８３７，７０７．２２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４，３６７，５１７．９２ | ６，６３４，０４８．９８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１１８，４８９．７６ | －４８，２３８．７０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４，４０８，７２５．８７ | －５９，７０６，７４７．２８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４８，０４５，７９８．７６ | １０７，７５２，５４６．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４３，６３７，０７２．８９ | ４８，０４５，７９８．７６ |
法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １０５，０００，０００．００ | １７６，５４７，９３７．１６ | | | １３，７９３，０８７．２０ | | ５９，３６０，６８６．８９ | | １６９，００３，９３４．８１ | ５２３，７０５，６４６．０６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | ９８，８２４，９０７．８４ | | | ２８，８０１，７６９．０２ | | ２３１，７５２，１５３．７４ | | １４，９１１，０３２．５５ | ３７４，２８９，８６３．１５ |
| 二、本年年初余额 | １０５，０００，０００．００ | ２７５，３７２，８４５．００ | | | ４２，５９４，８５６．２２ | | ２９１，１１２，８４０．６３ | | １８３，９１４，９６７．３６ | ８９７，９９５，５０９．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０４，３８０，４１３．００ | ２７，５４４，９３６．８４ | | | １，６１１，４６３．１７ | | ８６，２５１，８２１．５８ | | －１２９，４７６，９３０．３９ | ９０，３１１，７０４．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８７，８６３，２８４．７５ | | ６，４６０，１５０．１８ | ９４，３２３，４３４．９３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８７，８６３，２８４．７５ | | ６，４６０，１５０．１８ | ９４，３２３，４３４．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０４，３８０，４１３．００ | ３９９，６００，７７０．３１ | | | | | | | －１３５，９３７，０８０．５７ | ３６８，０４４，１０２．７４ |
| １．所有者投入资本 | １０４，３８０，４１３．００ | ４０４，９０８，４９１．１４ | | | | | | | | ５０９，２８８，９０４．１４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －５，３０７，７２０．８３ | | | | | | | －１３５，９３７，０８０．５７ | －１４１，２４４，８０１．４０ |
| （四）利润分配 | | －３７２，０５５，８３３．４７ | | | １，６１１，４６３．１７ | | －１，６１１，４６３．１７ | | | －３７２，０５５，８３３．４７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １，６１１，４６３．１７ | | －１，６１１，４６３．１７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －３７２，０５５，８３３．４７ | | | | | | | | －３７２，０５５，８３３．４７ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０９，３８０，４１３．００ | ３０２，９１７，７８１．８４ | | | ４４，２０６，３１９．３９ | | ３７７，３６４，６６２．２１ | | ５４，４３８，０３６．９７ | ９８８，３０７，２１３．４１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １０５，０００，０００．００ | １７４，５４７，９３７．１６ | | | １３，２８５，０９２．３２ | | ５０，３８０，０７７．０６ | | １６２，５０７，３５３．５６ | ５０５，７２０，４６０．１０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | ９８，８２４，９０７．８４ | | | ２１，４１９，３９６．６５ | | １６４，６５６，９４６．０２ | | １４，０３９，２８８．８０ | ２９８，９４０，５３９．３１ |
| 二、本年年初余额 | １０５，０００，０００．００ | ２７３，３７２，８４５．００ | | | ３４，７０４，４８８．９７ | | ２１５，０３７，０２３．０８ | | １７６，５４６，６４２．３６ | ８０４，６６０，９９９．４１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，０００，０００．００ | | | ７，８９０，３６７．２５ | | ７６，０７５，８１７．５５ | | ７，３６８，３２５．００ | ９３，３３４，５０９．８０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８３，９６６，１８４．８０ | | ８，９９４，８８４．９０ | ９２，９６１，０６９．７０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８３，９６６，１８４．８０ | | ８，９９４，８８４．９０ | ９２，９６１，０６９．７０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２，０００，０００．００ | | | | | | | | ２，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ２，０００，０００．００ | | | | | | | | ２，０００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ７，８９０，３６７．２５ | | －７，８９０，３６７．２５ | | －１，６２６，５５９．９０ | －１，６２６，５５９．９０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，８９０，３６７．２５ | | －７，８９０，３６７．２５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | －１，６２６，５５９．９０ | －１，６２６，５５９．９０ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０５，０００，０００．００ | ２７５，３７２，８４５．００ | | | ４２，５９４，８５６．２２ | | ２９１，１１２，８４０．６３ | | １８３，９１４，９６７．３６ | ８９７，９９５，５０９．２１ |
法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １０５，０００，０００．００ | １７２，１１６，６６６．００ | | | １３，７９３，０８７．２０ | | ５５，２７０，７６５．４９ | ３４６，１８０，５１８．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０５，０００，０００．００ | １７２，１１６，６６６．００ | | | １３，７９３，０８７．２０ | | ５５，２７０，７６５．４９ | ３４６，１８０，５１８．６９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０４，３８０，４１３．００ | ４０４，９０８，４９１．１４ | | | １，６１１，４６３．１７ | | １４，５０３，１６８．５４ | ５２５，４０３，５３５．８５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６，１１４，６３１．７１ | １６，１１４，６３１．７１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １６，１１４，６３１．７１ | １６，１１４，６３１．７１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０４，３８０，４１３．００ | ４０４，９０８，４９１．１４ | | | | | | ５０９，２８８，９０４．１４ |
| １．所有者投入资本 | １０４，３８０，４１３．００ | ４０４，９０８，４９１．１４ | | | | | | ５０９，２８８，９０４．１４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １，６１１，４６３．１７ | | －１，６１１，４６３．１７ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | １，６１１，４６３．１７ | | －１，６１１，４６３．１７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０９，３８０，４１３．００ | ５７７，０２５，１５７．１４ | | | １５，４０４，５５０．３７ | | ６９，７７３，９３４．０３ | ８７１，５８４，０５４．５４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １０５，０００，０００．００ | １７０，１１６，６６６．００ | | | １３，２８５，０９２．３２ | | ５０，６９８，８１１．５８ | ３３９，１００，５６９．９０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０５，０００，０００．００ | １７０，１１６，６６６．００ | | | １３，２８５，０９２．３２ | | ５０，６９８，８１１．５８ | ３３９，１００，５６９．９０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，０００，０００．００ | | | ５０７，９９４．８８ | | ４，５７１，９５３．９１ | ７，０７９，９４８．７９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５，０７９，９４８．７９ | ５，０７９，９４８．７９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５，０７９，９４８．７９ | ５，０７９，９４８．７９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２，０００，０００．００ | | | | | | ２，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ２，０００，０００．００ | | | | | | ２，０００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ５０７，９９４．８８ | | －５０７，９９４．８８ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５０７，９９４．８８ | | －５０７，９９４．８８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０５，０００，０００．００ | １７２，１１６，６６６．００ | | | １３，７９３，０８７．２０ | | ５５，２７０，７６５．４９ | ３４６，１８０，５１８．６９ |
法定代表人：王小鹏 负责人 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
9.5企业合并及合并财务报表
9.5．１ 合并范围发生变更的说明
西安北方光电有限公司原系本公司的第二大股东，２０１０年９月，西安北方光电有限公司以其拥有的防务资产认购本公司非公开发行的股份，成为公司第一大股东，公司本次发行股份收购资产构成同一控制下的业务合并，收购的防务资产中的西安西光光学元件有限公司和西安西光物资有限公司纳入本公司合并报表范围。
公司２０１０年１１月以防务资产出资设立全资子公司西安北方光电科技防务有限公司，本期纳入合并报表范围。
9.5２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 西安北方光电科技防务有限公司 | ４１０，９６９，６５６．２９ | ５５，８８７，６５５．９２ |
| 西安西光光学元件有限公司 | ２１，９６１，０４３．４０ | ２，７２３，４４９．７０ |
| 西安西光物资有限公司 | ６，９６３，５１４．７９ | ７６５，５８１．７１ |
9.5.３ 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 西安北方光电有限公司防务资产 | 向控股母公司定向增发注入资产 | 中国兵器工业集团公司 | ５２６，２７７，３３０．３１ | ２２，９５６，４０８．７４ | |
董事长：王小鹏
北方光电股份有限公司
２０１１年３月３０日
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