证券时报多媒体数字报

（上接D36版）

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对预计公司２０１１年度日常关联交易发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券有限责任公司出具了保荐意见。

《预计公司２０１１年度日常关联交易》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

１１、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

三、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０１６

福建榕基软件股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次会议决定，定于２０１１年４月２０日（星期三）９：３０召开公司２０１０年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

４、会议召开时间：２０１１年４月２０日（星期三）１０：３０；

５、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

６、股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）

７、出席对象

（１）于２０１１年４月１５日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司保荐机构公司及聘请的见证律师。

８、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

６、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

７、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

８、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

９、审议《预计公司２０１１年度日常关联交易》。

三 、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（２）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

２ 、登记时间：２０１１年４月１９日（星期二）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）。

３、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

２、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：０５９１－８７３０３５６９

传 真：０５９１－８７８６２５６６

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。（３５０００３）

五、备查文件

１、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

２、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年４月２０日召开的福建榕基软件股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起１５日。

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０１８

福建榕基软件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会２０１０年８月１１日证监许可［２０１０］１０９９号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行２，６００万股人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元，实际发行价格每股３７．００元，可募集资金总额为人民币９６，２００．００万元。其中网下发行的股份数量为５２０万股，占本次发行总股数的２０％；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为２，０８０万股，占本次发行总股数的８０％。截至２０１０年９月６日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币９６，２００．００万元，扣除发行费用５，６３３．６８万元后，实际募集资金净额为９０，５６６．３２万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（２０１０）综字第０２０１１５号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况制定了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

２０１０年度，本公司使用募集资金总额为３，８８５．６５万元，截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专用专户余额为８６，７９９．３６万元，募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

２００８年１月２０日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，２０１０年９月２９日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司于２０１０年９月２９日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度，本公司募集资金的使用情况见附表１《募集资金使用情况对照表》。

２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

天健正信会计师事务所有限公司对本公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并于２０１０年１１月１０日出具了天健正信审（２０１０）专字第０２７６０号《关于福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，审验了公司截至２０１０年９月３０日止累计以自筹资金预先投入募投项目金额为３８，８５６，５４７．６２元。

２０１０年１１月１８日，公司以同等金额的募集资金置换该预先投入的自筹资金。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司２０１０年１１月１４日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构国金证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１０年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５．节余募集资金使用情况

２０１０年度募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况

６．超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为９０，５６６．３２万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为３２，６８２．８３万元，本次募集资金净额超过计划募集资金５７，８８３．４９万元。

（１） 投资设立全资子公司

为了扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，实现公司做强做大和长远发展目标，公司２０１０年１２月２４日第二届董事会第二次会议决定以超募资金人民币３，０００万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司，注册资本为人民币３，０００万元。

（２） 永久补充流动资金

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司２０１０年１２月２４日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币１３，０００万元永久补充流动资金。

上述超募资金的使用事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事已发表同意该事项的意见。

截至２０１０年１２月３１日止，上述超募资金事项尚未使用募集资金。

７．尚未使用的募集资金用途及去向

截至２０１０年１２月３１日止，尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中，详见本报告二（二）募集资金专户存储情况。

８．募集资金使用的其他情况

２０１０ 年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

２０１０ 年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

２０１０年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０ 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

福建榕基软件股份有限公司董事会

２０１１年３月２８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元

注１：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注２ ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注３：“本年度投入金额” ４，１１６．５３ 万元与“本年度投入募集资金总额” ３，８８５．６５万元存在差异２３０．８８万元，主要原因系本公司只置换了截止２０１０年９月３０ 日预先已投入募集资金项目的自筹资金，差异为２０１０年１０月１日起公司以自筹资金投入募投项目尚未置换金额。

注４：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金投资项目陆续投入中但尚未全面达产，２０１０年度募投项目收入４３９．４１万元，占达产平均收入７，７１７万元的５．６９％；２０１０年度实际效益为１２０．１５万元，占达产后平均净利润１，７７７万元的６．７６％。

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０１９

福建榕基软件股份有限公司

关于召开２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月８日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事邱文溢先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０２０

福建榕基软件股份有限公司

预计公司２０１１年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展经营活动，２０１１年公司与福建亿榕信息技术有限公司等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司２０１１年度日常关联交易事项预计如下：

一、关联方简介

福建亿榕信息技术有限公司成立于２００２年９月３０日，现有注册资本１，０００万元，实收资本１，０００万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司和倪时龙分别持有其３５％、５１％和１４％的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道８９号１５幢１楼，主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道８９号Ｂ区１３幢，主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务，为电力行业提供科技产品和服务。

二、公司预计的２０１１年度日常关联交易情况

１、销售商品或提供劳务

２、购买商品或接受劳务

如公司２０１１年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、定价政策和定价依据：

公司与关联方（以下简称为“双方”）的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并全交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

２０１１年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。

综上，公司２０１１年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

福建榕基软件股份有限公司董事会

２０１１年３月２８日