(上接D44版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 620,340,021.60 | 601,972,819.11 | 630,652,073.23 | 628,646,141.52 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 20,104,486.61 | 20,104,486.61 | 13,163,681.31 | 13,163,681.31 |
应收账款 | 392,948,717.97 | 392,948,717.97 | 287,940,483.60 | 287,940,483.60 |
预付款项 | 47,197,812.18 | 12,263,092.45 | 958,172.25 | 698,978.00 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 13,056,790.73 | 44,763,163.23 | 12,185,458.79 | 32,844,661.47 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 227,254,050.96 | 191,539,807.17 | 60,015,168.80 | 45,381,324.97 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,320,901,880.05 | 1,263,592,086.54 | 1,004,915,037.98 | 1,008,675,270.87 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 93,065,434.85 | | 63,065,434.85 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 96,830,442.13 | 35,699,802.62 | 80,721,850.86 | 17,184,481.37 |
在建工程 | 1,756,596.30 | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 9,797,631.33 | 2,526,848.52 | 9,457,148.29 | 2,061,945.29 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 422,307.77 | | 422,307.77 | |
长期待摊费用 | 5,922,638.11 | 4,154,149.76 | 2,785,794.79 | 2,785,794.79 |
递延所得税资产 | 990,252.48 | 884,957.08 | | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 115,719,868.12 | 136,331,192.83 | 93,387,101.71 | 85,097,656.30 |
资产总计 | 1,436,621,748.17 | 1,399,923,279.37 | 1,098,302,139.69 | 1,093,772,927.17 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 146,421,313.75 | 146,421,313.75 | 94,892,108.90 | 94,892,108.90 |
应付账款 | 314,946,934.99 | 308,779,509.88 | 138,141,978.87 | 155,949,087.68 |
预收款项 | 11,595,885.27 | 11,595,885.27 | 2,437,208.20 | 2,437,208.20 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 10,060,603.94 | 9,409,880.85 | 4,604,877.58 | 4,153,630.32 |
应交税费 | 6,104,535.77 | 5,604,306.21 | 12,362,366.95 | 11,331,838.42 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 19,378,328.12 | 18,141,530.51 | 10,525,540.66 | 8,413,603.71 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 508,507,601.84 | 499,952,426.47 | 262,964,081.16 | 277,177,477.23 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
负债合计 | 508,507,601.84 | 499,952,426.47 | 265,964,081.16 | 280,177,477.23 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | 594,193,688.37 | 590,707,152.08 | 591,193,688.37 | 587,707,152.08 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 21,794,235.28 | 21,794,235.28 | 12,456,694.98 | 12,456,694.98 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 210,126,362.68 | 187,469,465.54 | 128,687,675.18 | 113,431,602.88 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 926,114,286.33 | 899,970,852.90 | 832,338,058.53 | 813,595,449.94 |
少数股东权益 | 1,999,860.00 | | | |
所有者权益合计 | 928,114,146.33 | 899,970,852.90 | 832,338,058.53 | 813,595,449.94 |
负债和所有者权益总计 | 1,436,621,748.17 | 1,399,923,279.37 | 1,098,302,139.69 | 1,093,772,927.17 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 901,515,411.11 | 901,696,009.39 | 684,971,220.20 | 685,442,625.36 |
其中:营业收入 | 901,515,411.11 | 901,696,009.39 | 684,971,220.20 | 685,442,625.36 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 789,018,038.51 | 797,328,287.04 | 604,604,094.91 | 615,025,656.28 |
其中:营业成本 | 618,715,219.32 | 647,178,924.08 | 472,453,498.08 | 500,091,028.43 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,531,683.81 | 2,092,782.92 | 1,163,772.96 | 790,613.49 |
销售费用 | 120,382,267.14 | 106,957,146.02 | 91,125,894.69 | 78,704,017.74 |
管理费用 | 48,965,663.37 | 43,288,159.18 | 36,134,361.64 | 31,726,252.61 |
财务费用 | -6,654,496.72 | -6,442,396.43 | 3,133,732.28 | 3,130,813.06 |
资产减值损失 | 5,077,701.59 | 4,253,671.27 | 592,835.26 | 582,930.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,497,372.60 | 104,367,722.35 | 80,367,125.29 | 70,416,969.08 |
加:营业外收入 | 4,495,687.96 | 4,338,901.79 | 3,383,256.16 | 3,264,938.78 |
减:营业外支出 | 400,527.18 | 398,803.24 | 242,259.56 | 241,987.61 |
其中:非流动资产处置损失 | 53,947.60 | 52,885.10 | 4,511.47 | 4,511.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 116,592,533.38 | 108,307,820.90 | 83,508,121.89 | 73,439,920.25 |
减:所得税费用 | 15,816,445.58 | 14,932,417.94 | 10,966,052.98 | 10,035,465.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,776,087.80 | 93,375,402.96 | 72,542,068.91 | 63,404,454.56 |
归属于母公司所有者的净利润 | 100,776,227.80 | 93,375,402.96 | 72,542,068.91 | 63,404,454.56 |
少数股东损益 | -140.00 | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 1.01 | 0.93 | 0.9411 | 0.8225 |
(二)稀释每股收益 | 1.01 | 0.93 | 0.9411 | 0.8225 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 100,776,087.80 | 93,375,402.96 | 72,542,068.91 | 63,404,454.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,776,227.80 | 93,375,402.96 | 72,542,068.91 | 63,404,454.56 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -140.000 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,996,794.69 | 925,996,196.69 | 657,686,346.29 | 657,686,346.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,118,021.26 | 11,991,455.30 | 9,361,352.33 | 6,530,398.39 |
经营活动现金流入小计 | 938,114,815.95 | 937,987,651.99 | 667,047,698.62 | 664,216,744.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,266,084.56 | 650,274,951.90 | 365,306,629.73 | 383,682,884.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,110,685.77 | 57,974,041.58 | 44,920,387.38 | 41,676,805.57 |
支付的各项税费 | 54,575,659.56 | 49,409,014.55 | 42,405,378.40 | 36,694,938.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,737,806.18 | 133,658,631.08 | 118,365,581.07 | 131,480,901.28 |
经营活动现金流出小计 | 869,690,236.07 | 891,316,639.11 | 570,997,976.58 | 593,535,529.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,424,579.88 | 46,671,012.88 | 96,049,722.04 | 70,681,215.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | 110,000.00 | 35,140.00 | 35,140.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 110,000.00 | 35,140.00 | 35,140.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,288,259.07 | 32,895,768.42 | 31,479,030.89 | 7,881,979.47 |
投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 42,989,246.19 | 43,115,434.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 70,288,259.07 | 62,895,768.42 | 74,468,277.08 | 50,997,414.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,178,259.07 | -62,785,768.42 | -74,433,137.08 | -50,962,274.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | | 580,425,500.00 | 580,425,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | | 750,425,500.00 | 750,425,500.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,905,103.34 | 3,905,103.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 11,714,714.22 | 11,714,714.22 |
应付票据保证金的增加额 | 23,321,857.48 | 23,321,857.48 | 6,341,158.91 | 6,341,158.91 |
筹资活动现金流出小计 | 33,321,857.48 | 33,321,857.48 | 271,960,976.47 | 271,960,976.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,321,857.48 | -33,321,857.48 | 478,464,523.53 | 478,464,523.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -558,372.44 | -558,566.87 | 648,641.96 | 648,690.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,633,909.11 | -49,995,179.89 | 500,729,750.45 | 498,832,154.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 609,320,558.88 | 607,314,627.17 | 108,590,808.43 | 108,482,472.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 575,686,649.77 | 557,319,447.28 | 609,320,558.88 | 607,314,627.17 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上期相比本期新增合并单位2家:湖北日海和广西日海,湖北日海为公司本期投资组建的全资子公司,广西日海为公司的全资子公司海生机房本期投资新设的控股子公司。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 100,000,000.00 591,193,688.37 12,456,694.98 128,687,675.18 832,338,058.53 75,000,000.00 46,937,461.37 6,116,249.52 62,486,051.73 190,539,762.62
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,000.00 591,193,688.37 12,456,694.98 128,687,675.18 832,338,058.53 75,000,000.00 46,937,461.37 6,116,249.52 62,486,051.73 190,539,762.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,000,000.00 9,337,540.30 81,438,687.50 1,999,860.00 95,776,087.80 25,000,000.00 544,256,227.00 6,340,445.46 66,201,623.45 641,798,295.91
(一)净利润 100,776,227.80 -140.00 100,776,087.80 72,542,068.91 72,542,068.91
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 100,776,227.80 -140.00 100,776,087.80 72,542,068.91 72,542,068.91
(三)所有者投入和减少资本 3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 544,256,227.00 569,256,227.00
1.所有者投入资本 2,000,000.00 2,000,000.00 25,000,000.00 544,256,227.00 569,256,227.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 3,000,000.00 3,000,000.00
(四)利润分配 9,337,540.30 -19,337,540.30 -10,000,000.00 6,340,445.46 -6,340,445.46
1.提取盈余公积 9,337,540.30 -9,337,540.30 6,340,445.46 -6,340,445.46
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 100,000,000.00 594,193,688.37 21,794,235.28 210,126,362.68 1,999,860.00 928,114,146.33 100,000,000.00 591,193,688.37 12,456,694.98 128,687,675.18 832,338,058.53
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳日海通讯技术股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 100,000,000.00 587,707,152.08 12,456,694.98 113,431,602.88 813,595,449.94 75,000,000.00 43,450,925.08 6,116,249.52 56,367,593.78 180,934,768.38
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,000.00 587,707,152.08 12,456,694.98 113,431,602.88 813,595,449.94 75,000,000.00 43,450,925.08 6,116,249.52 56,367,593.78 180,934,768.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,000,000.00 9,337,540.30 74,037,862.66 86,375,402.96 25,000,000.00 544,256,227.00 6,340,445.46 57,064,009.10 632,660,681.56
(一)净利润 93,375,402.96 93,375,402.96 63,404,454.56 63,404,454.56
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 93,375,402.96 93,375,402.96 63,404,454.56 63,404,454.56
(三)所有者投入和减少资本 3,000,000.00 3,000,000.00 25,000,000.00 544,256,227.00 569,256,227.00
1.所有者投入资本 25,000,000.00 544,256,227.00 569,256,227.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 3,000,000.00 3,000,000.00
(四)利润分配 9,337,540.30 -19,337,540.30 -10,000,000.00 6,340,445.46 -6,340,445.46
1.提取盈余公积 9,337,540.30 -9,337,540.30 6,340,445.46 -6,340,445.46
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 100,000,000.00 590,707,152.08 21,794,235.28 187,469,465.54 899,970,852.90 100,000,000.00 587,707,152.08 12,456,694.98 113,431,602.88 813,595,449.94