（上接D95版）
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ３６，３９３，４８６．９６ | ３６，４９０，０３０．５１ | ４９，５１３，４３５．２０ | ４６，２１４，５５０．２２ |
| 预收款项 | ５，５５１，９３２．８２ | ５，５５１，９３２．８２ | ２５，１９８，８６６．４３ | ２５，１９８，８６６．４３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２７９，６１５．９０ | | １，４３４，６２０．３８ | １，２１１，７８２．３８ |
| 应交税费 | －７１８，１３３．２７ | －１，６０９．７２ | ４，９７２，３８５．５１ | ４，８１６，４６１．８２ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １，７９９，４００．００ | １，７９９，４００．００ | １，７９９，４００．００ | １，７９９，４００．００ |
| 其他应付款 | ６０４，６５２．６７ | ５３９，９６１．０７ | ２，４６８，３７２．１９ | ２，３４８，８２４．１９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １３４，６１０，９５５．０８ | １３５，０７９，７１４．６８ | １１６，４６７，０７９．７１ | １１２，６６９，８８５．０４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３，０８６，７５０．００ | ３，０８６，７５０．００ | ２，４０９，７５０．００ | ２，４０９，７５０．００ |
| 非流动负债合计 | ４３，０８６，７５０．００ | ４３，０８６，７５０．００ | ４２，４０９，７５０．００ | ４２，４０９，７５０．００ |
| 负债合计 | １７７，６９７，７０５．０８ | １７８，１６６，４６４．６８ | １５８，８７６，８２９．７１ | １５５，０７９，６３５．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １４６，４００，０００．００ | １４６，４００，０００．００ | １０９，８００，０００．００ | １０９，８００，０００．００ |
| 资本公积 | ３６１，０７１，６５７．６４ | ３６０，４６９，７０１．５７ | ５２，２３０，３２１．０４ | ５１，６２８，３６４．９７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １０，７５０，１７２．５３ | １０，７５０，１７２．５３ | ７，８１９，３９４．２３ | ７，８１９，３９４．２３ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １０２，８７９，８１３．７７ | ９６，０７４，３８０．５３ | ７５，２７８，８２５．１９ | ６９，６９７，３７５．８５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６２１，１０１，６４３．９４ | ６１３，６９４，２５４．６３ | ２４５，１２８，５４０．４６ | ２３８，９４５，１３５．０５ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ６２１，１０１，６４３．９４ | ６１３，６９４，２５４．６３ | ２４５，１２８，５４０．４６ | ２３８，９４５，１３５．０５ |
| 负债和所有者权益总计 | ７９８，７９９，３４９．０２ | ７９１，８６０，７１９．３１ | ４０４，００５，３７０．１７ | ３９４，０２４，７７０．０９ |
９．２．２ 利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３５７，４５０，４５３．４２ | ３７２，４８５，９１６．３３ | ３４６，０９７，２７２．９３ | ３６０，７４１，３９２．１３ |
| 其中：营业收入 | ３５７，４５０，４５３．４２ | ３７２，４８５，９１６．３３ | ３４６，０９７，２７２．９３ | ３６０，７４１，３９２．１３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３２３，０３１，９２５．５５ | ３３８，７３２，９４０．９０ | ２９０，９４３，７８８．１０ | ３０５，９８０，０６０．２４ |
| 其中：营业成本 | ２６２，９７０，８８０．５４ | ２８２，１３３，１９１．６９ | ２３４，３８４，９５７．９０ | ２５３，６２８，７１０．２８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３７７，９２３．９０ | ２４９，８９０．４８ | ８９４，８４４．７１ | ８４３，１９７．１６ |
| 销售费用 | ２５，５１５，９８０．８５ | ２３，４８３，０３３．０７ | ３１，９２０，０２３．０６ | ２９，０９２，９４３．２０ |
| 管理费用 | ２６，９３８，９９５．３５ | ２５，６９４，０８５．４８ | １５，９９５，６４９．５２ | １４，７５１，５２８．０１ |
| 财务费用 | ２，７９９，９８９．３２ | ２，８０２，６４４．３０ | ３，９９４，４８４．０１ | ３，９３１，４５２．７８ |
| 资产减值损失 | ４，４２８，１５５．５９ | ４，３７０，０９５．８８ | ３，７５３，８２８．９０ | ３，７３２，２２８．８１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２，７４９．２１ | | ３４，４３５．１９ | ２４，０００．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －１，２２３，４７８．４５ | －１，２２３，４７８．４５ | －７９０，７８５．７２ | －７９０，７８５．７２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３３，１９７，７９８．６３ | ３２，５２９，４９６．９８ | ５４，３９７，１３４．３０ | ５３，９９４，５４６．１７ |
| 加：营业外收入 | ２，２１９，８１９．９５ | １，２４８，５００．００ | ２，５２５，３５０．００ | ２，５２５，３５０．００ |
| 减：营业外支出 | ３５，０００．００ | ３０，０００．００ | １，６０５，９９０．７８ | １，５５９，３３６．４９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １，５５９，３３６．４９ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３５，３８２，６１８．５８ | ３３，７４７，９９６．９８ | ５５，３１６，４９３．５２ | ５４，９６０，５５９．６８ |
| 减：所得税费用 | ４，８５０，８５１．７０ | ４，４４０，２１４．００ | ８，６６９，１３８．８３ | ８，５７８，５３０．７８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３０，５３１，７６６．８８ | ２９，３０７，７８２．９８ | ４６，６４７，３５４．６９ | ４６，３８２，０２８．９０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３０，５３１，７６６．８８ | ２９，３０７，７８２．９８ | ４６，６４７，３５４．６９ | ４６，３８２，０２８．９０ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２４ | | ０．４２ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．２４ | | ０．４２ | |
| 七、其他综合收益 | －３１８，５５０．００ | －３１８，５５０．００ | ３１８，５５０．００ | ３１８，５５０．００ |
| 八、综合收益总额 | ３０，２１３，２１６．８８ | ２８，９８９，２３２．９８ | ４６，９６５，９０４．６９ | ４６，７００，５７８．９０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３０，２１３，２１６．８８ | ２８，９８９，２３２．９８ | ４６，９６５，９０４．６９ | ４６，７００，５７８．９０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１，２２３，９８３．９０元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２６０，０９４，１７０．５４ | ２５９，８８０，８７２．７４ | ３３０，８８４，４９２．１６ | ３３０，７７８，２７６．１６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ８９１，３１９．９５ | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，７８２，５５６．２１ | ４，６９５，７２０．７９ | ８，０４７，７３６．０８ | ５，４４３，４０８．４７ |
| 经营活动现金流入小计 | ２６７，７６８，０４６．７０ | ２６４，５７６，５９３．５３ | ３３８，９３２，２２８．２４ | ３３６，２２１，６８４．６３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２０，６５６，１８０．７１ | ３２５，００３，７９５．６３ | ２２９，２８６，４０２．６８ | ２３２，７５０，３００．９７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０，３０６，８１１．２６ | ９，１５６，８８０．７３ | ６，４１１，４６１．４９ | ５，４６６，５４５．８９ |
| 支付的各项税费 | １７，９８１，５４９．９９ | １５，８４７，５４３．８１ | ２８，４８６，１２８．７１ | ２５，９６９，５９５．１５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７，７１１，７５７．９４ | ３３，８８６，８２６．５３ | ３９，０６７，１８８．３６ | ３４，７１８，８９９．９９ |
| 经营活动现金流出小计 | ３８６，６５６，２９９．９０ | ３８３，８９５，０４６．７０ | ３０３，２５１，１８１．２４ | ２９８，９０５，３４２．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１１８，８８８，２５３．２０ | －１１９，３１８，４５３．１７ | ３５，６８１，０４７．００ | ３７，３１６，３４２．６３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ６，７００，０００．００ | ６，７００，０００．００ | ２，０４２，０２２．４３ | ２，０４２，０２２．４３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １，１０９，３７８．３２ | １，１０９，３７８．３２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６，７００，０００．００ | ６，７００，０００．００ | ３，１５１，４００．７５ | ３，１５１，４００．７５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２６，０４８，１５８．３９ | ２５，８０８，４６２．３９ | １２，２３２，９３２．０８ | １１，６５１，４２５．０８ |
| 投资支付的现金 | ８，０００，０００．００ | ８，０００，０００．００ | ２，５００，０００．００ | ２，５００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３４，０４８，１５８．３９ | ３３，８０８，４６２．３９ | １４，７３２，９３２．０８ | １４，１５１，４２５．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２７，３４８，１５８．３９ | －２７，１０８，４６２．３９ | －１１，５８１，５３１．３３ | －１１，０００，０２４．３３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３５１，９９０，０００．００ | ３５１，９９０，０００．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １４４，７１５，０００．００ | １４４，７１５，０００．００ | ９８，０７９，５１３．５８ | ９８，０７９，５１３．５８ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４９６，７０５，０００．００ | ４９６，７０５，０００．００ | ９８，０７９，５１３．５８ | ９８，０７９，５１３．５８ |
| 偿还债务支付的现金 | ８５，０９５，０００．００ | ８５，０９５，０００．００ | １１２，０４４，２０８．３７ | １０９，０４４，２０８．３７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，２８３，６２０．０１ | ５，２８３，６２０．０１ | ５，１５４，０２９．４８ | ５，０８９，５５３．４８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １０，６７０，２６１．２７ | １０，６７０，２６１．２７ | ２，１３０，０００．００ | ２，１３０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １０１，０４８，８８１．２８ | １０１，０４８，８８１．２８ | １１９，３２８，２３７．８５ | １１６，２６３，７６１．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３９５，６５６，１１８．７２ | ３９５，６５６，１１８．７２ | －２１，２４８，７２４．２７ | －１８，１８４，２４８．２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －７４，５３４．２７ | －７４，５３４．２７ | －１，１２２．２９ | －１，１２２．２９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２４９，３４５，１７２．８６ | ２４９，１５４，６６８．８９ | ２，８４９，６６９．１１ | ８，１３０，９４７．７４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８６，５９９，０５１．６０ | ８６，３９７，８４４．０８ | ８３，７４９，３８２．４９ | ７８，２６６，８９６．３４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３３５，９４４，２２４．４６ | ３３５，５５２，５１２．９７ | ８６，５９９，０５１．６０ | ８６，３９７，８４４．０８ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １０９，８００，０００．００ ５２，２３０，３２１．０４ ７，８１９，３９４．２３ ７５，２７８，８２５．１９ ２４５，１２８，５４０．４６ １０９，８００，０００．００ ５１，９１１，７７１．０４ ３，１８１，１９１．３４ ３３，２６９，６７３．３９ １９８，１６２，６３５．７７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １０９，８００，０００．００ ５２，２３０，３２１．０４ ７，８１９，３９４．２３ ７５，２７８，８２５．１９ ２４５，１２８，５４０．４６ １０９，８００，０００．００ ５１，９１１，７７１．０４ ３，１８１，１９１．３４ ３３，２６９，６７３．３９ １９８，１６２，６３５．７７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３６，６００，０００．００ ３０８，８４１，３３６．６０ ２，９３０，７７８．３０ ２７，６００，９８８．５８ ３７５，９７３，１０３．４８ ３１８，５５０．００ ４，６３８，２０２．８９ ４２，００９，１５１．８０ ４６，９６５，９０４．６９
（一）净利润 ３０，５３１，７６６．８８ ３０，５３１，７６６．８８ ４６，６４７，３５４．６９ ４６，６４７，３５４．６９
（二）其他综合收益 －３１８，５５０．００ －３１８，５５０．００ ３１８，５５０．００ ３１８，５５０．００
上述（一）和（二）小计 －３１８，５５０．００ ３０，５３１，７６６．８８ ３０，２１３，２１６．８８ ３１８，５５０．００ ４６，６４７，３５４．６９ ４６，９６５，９０４．６９
（三）所有者投入和减少资本 ３６，６００，０００．００ ３０９，１５９，８８６．６０ ３４５，７５９，８８６．６０
１．所有者投入资本 ３６，６００，０００．００ ３０９，１５９，８８６．６０ ３４５，７５９，８８６．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，９３０，７７８．３０ －２，９３０，７７８．３０ ４，６３８，２０２．８９ －４，６３８，２０２．８９
１．提取盈余公积 ２，９３０，７７８．３０ －２，９３０，７７８．３０ ４，６３８，２０２．８９ －４，６３８，２０２．８９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １４６，４００，０００．００ ３６１，０７１，６５７．６４ １０，７５０，１７２．５３ １０２，８７９，８１３．７７ ６２１，１０１，６４３．９４ １０９，８００，０００．００ ５２，２３０，３２１．０４ ７，８１９，３９４．２３ ７５，２７８，８２５．１９ ２４５，１２８，５４０．４６
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １０９，８００，０００．００ ５１，６２８，３６４．９７ ７，８１９，３９４．２３ ６９，６９７，３７５．８５ ２３８，９４５，１３５．０５ １０９，８００，０００．００ ５１，３０９，８１４．９７ ３，１８１，１９１．３４ ２７，９５３，５４９．８４ １９２，２４４，５５６．１５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １０９，８００，０００．００ ５１，６２８，３６４．９７ ７，８１９，３９４．２３ ６９，６９７，３７５．８５ ２３８，９４５，１３５．０５ １０９，８００，０００．００ ５１，３０９，８１４．９７ ３，１８１，１９１．３４ ２７，９５３，５４９．８４ １９２，２４４，５５６．１５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３６，６００，０００．００ ３０８，８４１，３３６．６０ ２，９３０，７７８．３０ ２６，３７７，００４．６８ ３７４，７４９，１１９．５８ ３１８，５５０．００ ４，６３８，２０２．８９ ４１，７４３，８２６．０１ ４６，７００，５７８．９０
（一）净利润 ２９，３０７，７８２．９８ ２９，３０７，７８２．９８ ４６，３８２，０２８．９０ ４６，３８２，０２８．９０
（二）其他综合收益 －３１８，５５０．００ －３１８，５５０．００ ３１８，５５０．００ ３１８，５５０．００
上述（一）和（二）小计 －３１８，５５０．００ ２９，３０７，７８２．９８ ２８，９８９，２３２．９８ ３１８，５５０．００ ４６，３８２，０２８．９０ ４６，７００，５７８．９０
（三）所有者投入和减少资本 ３６，６００，０００．００ ３０９，１５９，８８６．６０ ３４５，７５９，８８６．６０
１．所有者投入资本 ３６，６００，０００．００ ３０９，１５９，８８６．６０ ３４５，７５９，８８６．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，９３０，７７８．３０ －２，９３０，７７８．３０ ４，６３８，２０２．８９ －４，６３８，２０２．８９
１．提取盈余公积 ２，９３０，７７８．３０ －２，９３０，７７８．３０ ４，６３８，２０２．８９ －４，６３８，２０２．８９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １４６，４００，０００．００ ３６０，４６９，７０１．５７ １０，７５０，１７２．５３ ９６，０７４，３８０．５３ ６１３，６９４，２５４．６３ １０９，８００，０００．００ ５１，６２８，３６４．９７ ７，８１９，３９４．２３ ６９，６９７，３７５．８５ ２３８，９４５，１３５．０５
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