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山东墨龙石油机械股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-30 来源:证券时报网 作者:

(上接D93版)

一年内到期的非流动负债  193,000,000.0050,000,000.00
其他流动负债    
流动负债合计1,830,180,002.871,460,536,849.871,352,501,691.321,171,357,786.03
非流动负债:    
长期借款0.00 580,000,000.00560,000,000.00
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债13,027,452.38522,199.2010,470,001.64 
其他非流动负债    
非流动负债合计13,027,452.38522,199.20590,470,001.64560,000,000.00
负债合计1,843,207,455.251,461,059,049.071,942,971,692.961,731,357,786.03
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)398,924,200.00398,924,200.00328,924,200.00328,924,200.00
资本公积1,248,406,190.921,248,406,190.92121,667,859.42121,667,859.42
减:库存股    
专项储备    
盈余公积140,393,447.06140,393,447.06108,376,005.02108,376,005.02
一般风险准备    
未分配利润898,749,873.79824,233,008.06694,089,054.29575,546,933.68
外币报表折算差额-483,325.64 -736,933.63 
归属于母公司所有者权益合计2,685,990,386.132,611,956,846.041,252,320,185.101,134,514,998.12
少数股东权益57,212,973.80 61,315,025.59 
所有者权益合计2,743,203,359.932,611,956,846.041,313,635,210.691,134,514,998.12
负债和所有者权益总计4,586,410,815.184,073,015,895.113,256,606,903.652,865,872,784.15

9.2.2 利润表

编制单位:山东墨龙石油机械股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,703,906,835.192,663,041,641.582,075,551,285.671,999,624,351.38
其中:营业收入2,703,906,835.192,663,041,641.582,075,551,285.671,999,624,351.38
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本2,427,381,354.952,406,383,437.461,805,362,399.461,794,582,469.91
其中:营业成本2,237,506,663.672,253,227,044.551,678,634,536.191,698,338,793.43
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加4,812,307.46 3,706,491.8333,124.30
销售费用51,360,828.5250,601,134.3961,250,637.7960,055,946.69
管理费用91,383,971.0470,280,481.4463,829,412.0347,619,940.34
财务费用44,341,872.7433,816,054.1710,656,881.54-1,762,124.94
资产减值损失-2,024,288.48-1,541,277.09-12,715,559.92-9,703,209.91
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  -5,270,000.0044,380,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)191,250.9585,765,164.485,827,137.1535,410,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益191,250.95 247,137.15 
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)276,716,731.19342,423,368.60270,746,023.36284,831,881.47
加:营业外收入50,431,757.5214,833,143.2254,154,013.5732,184,147.07
减:营业外支出2,664,687.262,023,023.19619,598.32362,450.15
其中:非流动资产处置损失2,123,471.061,717,023.19312,747.82145,359.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)324,483,801.45355,233,488.63324,280,438.61316,653,578.39
减:所得税费用47,503,492.8135,059,068.2150,458,156.2133,760,767.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)276,980,308.64320,174,420.42273,822,282.40282,892,810.89
归属于母公司所有者的净利润276,149,165.54320,174,420.42268,315,157.33282,892,810.89
少数股东损益831,143.10 5,507,125.07 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.81 0.82 
(二)稀释每股收益  
七、其他综合收益269,875.82 73,998.29 
八、综合收益总额277,250,184.46320,174,420.42273,896,280.69282,892,810.89
归属于母公司所有者的综合收益总额276,402,773.53320,174,420.42268,388,521.29282,892,810.89
归属于少数股东的综合收益总额847,410.93 5,507,759.40 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:山东墨龙石油机械股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金2,209,445,846.071,849,365,933.202,319,247,440.101,941,990,009.28
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还127,703,832.00109,953,203.9171,119,819.6463,113,916.17
收到其他与经营活动有关的现金40,299,662.9018,760,804.0391,102,991.6677,268,423.95
经营活动现金流入小计2,377,449,340.971,978,079,941.142,481,470,251.402,082,372,349.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,616,065,575.621,620,545,441.962,092,599,259.171,867,372,941.71
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金94,388,152.0259,962,600.0883,108,112.7752,893,550.38
支付的各项税费129,736,495.7343,937,397.03105,563,185.7527,823,578.81
支付其他与经营活动有关的现金148,245,602.11125,600,400.00105,429,772.39102,718,893.95
经营活动现金流出小计1,988,435,825.481,850,045,839.072,386,700,330.082,050,808,964.85
经营活动产生的现金流量净额389,013,515.49128,034,102.0794,769,921.3231,563,384.55
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金  81,820,000.0035,040,000.00
取得投资收益收到的现金 85,765,164.48150,000.0076,610,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,094,699.701,960,278.0410,708,300.271,822,901.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计5,094,699.7087,725,442.5292,678,300.27113,472,901.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金582,952,354.89473,705,110.69481,901,472.25441,925,761.05
投资支付的现金  41,200,000.0064,601,120.48
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  23,401,120.48 
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计582,952,354.89473,705,110.69546,502,592.73506,526,881.53
投资活动产生的现金流量净额-577,857,655.19-385,979,668.17-453,824,292.46-393,053,979.70
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金1,260,000,000.001,260,000,000.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金1,226,069,863.921,126,829,673.921,399,648,512.001,379,648,512.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金  53,730,000.0053,730,000.00
筹资活动现金流入小计2,486,069,863.922,386,829,673.921,453,378,512.001,433,378,512.00
偿还债务支付的现金1,560,851,958.721,432,851,958.721,170,522,706.001,110,644,386.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,809,384.16109,994,378.16109,891,637.8592,608,427.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,949,462.72 4,500,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金82,643,150.5482,643,150.543,468,517.963,468,517.96
筹资活动现金流出小计1,769,304,493.421,625,489,487.421,283,882,861.811,206,721,331.33
筹资活动产生的现金流量净额716,765,370.50761,340,186.50169,495,650.19226,657,180.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响182,821.83-55,840.5756,770.42-766.82
五、现金及现金等价物净增加额528,104,052.63503,338,779.83-189,501,950.53-134,834,181.30
加:期初现金及现金等价物余额226,121,078.70205,767,350.33415,623,029.23340,601,531.63
六、期末现金及现金等价物余额754,225,131.33709,106,130.16226,121,078.70205,767,350.33

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则解释第4号》的规定,自2010年1月1日起,在非同一控制下的企业合并中,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,在合并财务报表及公司财务报表中均于发生时计入当期损益。

本集团对上述会计政策变更采用未来适用法核算。


9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:山东墨龙石油机械股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 328,924,200.00 121,667,859.42     108,376,005.02   694,089,054.29 -736,933.63 61,315,025.59 1,313,635,210.69 328,924,200.00 121,667,859.42     80,086,723.93   519,848,018.05 -810,297.59 60,307,266.19 1,110,023,770.00

加:会计政策变更                                        

前期差错更正                                        

其他                                        

二、本年年初余额 328,924,200.00 121,667,859.42     108,376,005.02   694,089,054.29 -736,933.63 61,315,025.59 1,313,635,210.69 328,924,200.00 121,667,859.42     80,086,723.93   519,848,018.05 -810,297.59 60,307,266.19 1,110,023,770.00

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 70,000,000.00 1,126,738,331.50     32,017,442.04   204,660,819.50 253,607.99 -4,102,051.79 1,429,568,149.24         28,289,281.09   174,241,036.24 73,363.96 1,007,759.40 203,611,440.69

(一)净利润             276,149,165.54   831,143.10 276,980,308.64             268,315,157.33   5,507,125.07 273,822,282.40

(二)其他综合收益               253,607.99 16,267.83 269,875.82               73,363.96 634.33 73,998.29

上述(一)和(二)小计             276,149,165.54 253,607.99 847,410.93 277,250,184.46             268,315,157.33 73,363.96 5,507,759.40 273,896,280.69

(三)所有者投入和减少资本 70,000,000.00 1,126,738,331.50               1,196,738,331.50                    

1.所有者投入资本 70,000,000.00 1,126,738,331.50               1,196,738,331.50                    

2.股份支付计入所有者权益的金额                                        

3.其他                                        

(四)利润分配         32,017,442.04   -71,488,346.04   -4,949,462.72 -44,420,366.72         28,289,281.09   -94,074,121.09   -4,500,000.00 -70,284,840.00

1.提取盈余公积         32,017,442.04   -32,017,442.04               28,289,281.09   -28,289,281.09      

2.提取一般风险准备                                        

3.对所有者(或股东)的分配             -39,470,904.00   -4,949,462.72 -44,420,366.72             -65,784,840.00   -4,500,000.00 -70,284,840.00

4.其他                                        

(五)所有者权益内部结转                                        

1.资本公积转增资本(或股本)                                        

2.盈余公积转增资本(或股本)                                        

3.盈余公积弥补亏损                                        

4.其他                                        

(六)专项储备                                        

1.本期提取                                        

2.本期使用                                        

(七)其他                                        

四、本期期末余额 398,924,200.00 1,248,406,190.92     140,393,447.06   898,749,873.79 -483,325.64 57,212,973.80 2,743,203,359.93 328,924,200.00 121,667,859.42     108,376,005.02   694,089,054.29 -736,933.63 61,315,025.59 1,313,635,210.69

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:山东墨龙石油机械股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 328,924,200.00 121,667,859.42 108,376,005.02 575,546,933.68 1,134,514,998.12 328,924,200.00 121,667,859.42 80,086,723.93 386,728,243.88 917,407,027.23

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 328,924,200.00 121,667,859.42 108,376,005.02 575,546,933.68 1,134,514,998.12 328,924,200.00 121,667,859.42 80,086,723.93 386,728,243.88 917,407,027.23

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 70,000,000.00 1,126,738,331.50 32,017,442.04 248,686,074.38 1,477,441,847.92 28,289,281.09 188,818,689.80 217,107,970.89

(一)净利润 320,174,420.42 320,174,420.42 282,892,810.89 282,892,810.89

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 320,174,420.42 320,174,420.42 282,892,810.89 282,892,810.89

(三)所有者投入和减少资本 70,000,000.00 1,126,738,331.50 1,196,738,331.50

1.所有者投入资本 70,000,000.00 1,126,738,331.50 1,196,738,331.50

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 32,017,442.04 -71,488,346.04 -39,470,904.00 28,289,281.09 -94,074,121.09 -65,784,840.00

1.提取盈余公积 32,017,442.04 -32,017,442.04 28,289,281.09 -28,289,281.09

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -39,470,904.00 -39,470,904.00 -65,784,840.00 -65,784,840.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 398,924,200.00 1,248,406,190.92 140,393,447.06 824,233,008.06 2,611,956,846.04 328,924,200.00 121,667,859.42 108,376,005.02 575,546,933.68 1,134,514,998.12

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