证券时报多媒体数字报

证券代码：Ａ００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－ ００５

四川天齐锂业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第三次会议于２０１１年３月２６日上午９：３０在成都市高新区高朋东路１０号二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年３月１１日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事７人（其中独立董事３人），实到６人，独立董事杨军先生因公出差不能参加本次现场会议，已书面委托独立董事赵家生先生全权代其行使投票表决权。公司监事会主席和高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度报告全文》中的“董事会工作报告”。

公司独立董事赵家生、杨军、杨丹向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额为１，０４９，６１３，９３１．２４元，负债总额为９５，７９９，６７２．４７元，归属于母公司的所有者权益合计９５３，８１４，２５８．７７元，２０１０ 年度公司营业总收入 ２９４，２６３，８３６．１０元，归属母公司的净利润３８，８８４，１４５．９７元。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０年实现净利润３３，８５６，３６７．０３元，按１０％计提盈余公积金３，３８５，６３６．７０元后，加上公司（母公司）年初未分配利润３７，２６９，２７２．７３元，可供分配利润为６７，７４０，００３．０６元。根据《公司章程》和公司发展战略需要，拟进行如下分配：

１、以２０１０年１２月３１日总股本９８，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

２、以２０１０年１２月３１日总股本９８，０００，０００股为基数，以股本溢价形成的资本公积每１０股转增５股。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年年度报告》及其《摘要》

《２０１０ 年度报告》及其《摘要》全文刊登于 ２０１１ 年 ３ 月 ３０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《２０１０年度报告摘要》同时刊登在２０１１ 年３月２４日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

针对该专项报告，信永中和会计师事务有限公司出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０３８－２鉴证报告，具体内容详见２０１１年３月 ３０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》和《四川天齐锂业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构并确定报酬的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，年度报酬为人民币肆拾万元。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了公司《２０１１年预计日常关联交易的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 ２０１１ 年３月３０日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《２０１１年预计日常关联交易的议案》

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 ２０１１ 年３月３０日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《２０１０年度内部控制自我评价报告》

十、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

１、聘任何东利先生为公司副总经理兼本公司全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司经理。

２、聘任白树平先生为公司副总经理兼本公司全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的子公司成都天齐盛合锂业有限公司经理。

以上两位新聘高级管理人员简历见本公司附件。

十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了建立公司《外部信息使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了关于《召开２０１０年度股东大会的议案》

定于２０１１年５月９日（星期一）在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室以现场方式召开公司２０１０年度股东大会。

四川天齐锂业股份有限公司《关于召开２０１０年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十六日

附：

何东利先生，汉族，生于１９６４年８月，大专文化程度，曾就职于航空工业部３２０７厂、雅安川西汽车座椅厂、雅安市碳酸锂厂、四川盛世矿业雅安锂工业有限责任公司、雅安华汇锂业科技材料有限公司，先后担任设计员、生产部部长，副总经理，厂长职务，设计的《无级升降装置》获得国家新型实用专利。２０１０年至今任雅安华汇锂业科技材料有限公司副经理。

何东利先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白树平先生，汉族，生于１９６４年８月，大专文化程度。１９８１年－１９８５年在３６１０１部队服役后先后在西南农机公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作、四川天齐盛合锂业有限公司工作。先后担任业务员，资产部经理，总经理职务。现任四川天齐盛合锂业有限公司总经理。

白树平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：Ａ００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－００６

四川天齐锂业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次于２０１１年３月２６日下午２：００在成都市高新区高朋大道１０号二楼会议室以现场方式召开，杨青女士召集并主持会议。本次会议的通知已于２０１１年３月１１日以专人送达方式通知全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。全体与会监事以举手表决方式一致通过以下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额为１，０４９，６１３，９３１．２４元，负债总额为９５，７９９，６７２．４７元，归属于母公司的所有者权益合计９５３，８１４，２５８．７７元，２０１０ 年度公司营业总收入 ２９４，２６３，８３６．１０元，归属母公司的净利润３８，８８４，１４５．９７元。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０年实现净利润３３，８５６，３６７．０３元，按１０％计提盈余公积金３，３８５，６３６．７０元后，加上公司（母公司）年初未分配利润３７，２６９，２７２．７３元，可供分配利润为６７，７４０，００３．０６元。根据《公司章程》和公司发展战略需要，拟进行如下分配：

１、以２０１０年１２月３１日总股本为９８，０００，０００股基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

２、以２０１０年１２月３１日总股本为９８，０００，０００股基数，以股本溢价形成的资本公积每１０股转增５股。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０ 年度报告》和《２０１０年度报告摘要》。

《２０１０ 年度报告》和《２０１０ 年度报告摘要》全文同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《２０１０年度报告摘要》同时刊登在 ２０１１年３月２４日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《中国上海证券报》上。

根据《证券法》第 ６８条的规定，监事会对 ２０１０年年度报告进行了审核并发表审议意见如下：

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的四川天齐锂业股份有限公司２０１０年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构并确定报酬的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，年度报酬为肆拾万元。

该议案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年预计日常关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 ２０１１ 年３月３０日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《２０１１年预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司第二届二次董事会审议通过的《２０１１年预计日常关联交易的议案》表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形，符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；

（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）２０１０ 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《监事会关于公司内部控制自我评价报告的专项审核意见》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二○一一年三月三十日

证券代码：Ａ００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１１－００７

四川天齐锂业股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第三次会议于２０１１年３月２６日上午９：３０在成都市高新区高朋东路１０号二楼会议室以现场方式召开，会议决定于２０１１年５月９日上午（星期一）９：３０在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室召开２０１０年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会。

２．会议时间：２０１１年５月９日（星期一）上午９：３０。

３：会议地点：四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室。

４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

５、股权登记日：２０１１年５月４日（星期三）。

６．出席对象：

（１）截止２０１１年５月４日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

１、公司《２０１０年度董事会工作报告》

２、公司《２０１０年度监事会工作报告》

３、公司《２０１０年度财务决算报告》

４、公司《２０１０年度利润分配预案的议案》

５、公司《２０１０年年度报告》及其《摘要》

６、公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

７、公司《续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构并确定报酬的议案》

８、同意公司２０１１年预计日常关联交易的议案

公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。

三、会议登记事项

１、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记地点：四川省射洪县太和镇城北四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：６２９２００，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记时间： ２０１１年５月６日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００。

４、联系方式：

联系人：李波、颜怀彦

联系电话：０８２５－６６９１３３８

联系传真：０８２５－６６９１３３８

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告！

（附件：授权委托书）

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年５月 日

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

注：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

证券代码：Ａ００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号２０１１－００９

四川天齐锂业股份有限公司关于

举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将于２０１１年４月１３日（星期三）１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｇｓｚｚ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋卫平先生，总经理姚开林先生，独立董事阮响华先生，财务总监邹军先生，董事会秘书李波先生，保荐代表人唐宏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

２０１０年３月３０日

证券代码：Ａ００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－ ０１１

四川天齐锂业股份有限公司关于

２０１１年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司与成都天齐水暖设备有限公司（以下简称“天齐水暖”）同受成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）控制，天齐水暖与本公司构成关联关系。预计２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日双方将发生总金额不超过３５０万元的日常关联交易。

２０１１年３月２６日，公司第二届董事会第三次会议以６票同意、０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年预计日常关联交易的议案》。在该事项表决时，关联董事蒋卫平先生回避了对该议案的表决，执行了有关的回避表决制度。本议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议，在该次股东大会上对此议案需回避表决的关联股东为本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

（三） 当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

二、关联人介绍和关联关系

（一）、关联方基本情况

成都天齐水暖设备有限公司

注册资本：人民币５２０万元

法定代表人：黄建明

注册地点：郫县犀浦镇梓潼村四社

主营业务：水暖设备及各类容器销售、安装。

最近一期财务数据：截止２０１０年１２月３１日，天齐水暖总资产７２４．７７万元、净资产５８１．９０万元、主营业务收入４９８．２５万元、净利润２．７３万元。

（二）、与本公司的关联关系

本公司与天齐水暖同受天齐集团控制，天齐水暖与本公司构成关联关系。

３、履约能力分析

天齐水暖经营情况良好，资产质量优良，支付能力较强，与之发生关联交易的财务风险可控。

三、关联交易主要内容

自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，预计双方将发生关联交易具体情况如下：

由于天齐水暖专业从事水暖设备及各类容器销售、安装，公司工程建设需要采购各种金属储罐，因此公司按照市场公允价格向天齐水暖采购工程用金属储罐，２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日交易总金额不超过３５０万元。

针对上述事项，公司天齐水暖于每笔业务发生时签署相关关联交易合同，双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于天齐水暖专业从事水暖设备及各类容器销售、安装，公司工程建设需要采购各种金属储罐。该公司对本公司的材料、人工成本报价符合市场价格，因此公司按照市场公允价格向天齐水暖采购工程用金属储罐。

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可提交董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效，交易公允，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与天齐水暖签署日常关联交易合同书。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第三次会议决议；

２、独立董事事前认可该交易的书面文件；

３、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

２０１１年３月３０日

四川天齐锂业股份有限公司关于

募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金２０１０年度使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度使用情况专项报告”）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０６２号《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于２０１０年８月１８日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４５０万股，每股面值１元，发行价格为每股人民币３０．００元，募集资金总额为７３５，０００，０００．００元，扣除发行费用５７，４３３，２５２．８０元，实际募集资金净额６７７，５６６，７４７．２０元，超募资金４１２，５９６，７４７．２０元。本次募集资金于２０１０年８月２３日到账，业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的“ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１２号”《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

１、本年度募集资金的使用情况

（１）为使本公司的募投项目顺利进行，本公司在募集资金到位前以自筹资金实施了部分募投项目。经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１５号专项鉴证报告审核确认，截止２０１０年８月３１日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为７，５５１．５１万元，经本公司２０１０年９月１９日第一届董事会第二十六次会议通过，以募集资金相同的金额置换，其中：

（２）经本公司２０１０年９月１９日第一届董事会第二十六次会议表决通过，本公司于２０１０年１０月９日使用超募资金４１２，５９６，７４７．２０元中的７４，０００，０００．００元偿还银行借款。已偿还的借款具体情况为：

（３）根据天齐锂业第二届第二次董事会通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司已使用超募资金４１２，５９６，７４７．２０元中的８０，０００，０００．００元用于补充公司生产流动资金。截止２０１０年１２月３１日实际使用募集资金补充流动资金额３０，０００，０００．００元。

（４）自２０１０年９月１日至２０１０年１２月３１日用募集资金支付募股项目款项，共计１５，２３３，４５５．８８元，其中：

２、本年末募集资金余额情况

本公司募集资金存储于浙商银行成都分行营业部（以下简称“浙商银行成都分行”）和中国农业银行股份有限公司成都光华支行（以下简称“农行光华支行”）开立的专用账户内。截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额４８３，９９２，５３２．８８元（包含利息收入１，１０７，１４４．７３元，手续费支出２，８０３．１７元）。具体账户的情况为：

二、募集资金管理情况

（一）募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金存储管理制度》，该制度于２０１０年９月１９日经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过 。本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与农业银行光华支行和浙商银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，按募集资金投资项目在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。其中：

１、本公司在农行光华支行的募集资金监管专户账号为８０４１ ０１０４ ５５５５ ５５８，监管资金为３７７，５６６，７４７．２０元，该专户资金仅用于本公司新增年产５，０００吨电池级碳酸锂和１，５００吨无水氯化锂技改扩能项目募集资金和部分超募资金的存储和使用。

２、公司浙商银行成都分行专户帐号为６５１０ ００００ １０１２ ０１００ ２５８６ ８９和６５１０ ００００ １０１２ １８００ ０２５３ ２２，监管资金为３００，０００，０００．００元，该专户仅用于本公司技术中心扩建项目募集资金和部分超募资金的存储和使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况列示如下：

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

二○一一年三月二十六日