(上接D46版)
二、对公司未来发展的展望
(一)宏观经济及行业发展趋势分析
2011年,世界各国纷纷将科技创新作为战略举措,大力发展新能源、新材料、电子信息、节能环保等新兴产业,以抢占未来科技和产业发展的制高点,世界经济总体上将延续复苏态势。我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策,经济逐渐步入稳定增长阶段。
从行业来看,国家支持并鼓励战略性新兴产业的发展,鼓励社会资本进入军工领域,军工行业壁垒将逐渐被打破;电子行业新一代技术发展对连接器企业的产品开发提出了新的要求和挑战;劳动力及材料成本的不断上涨,导致连接器生产成本上浮,加之客户对价格的要求,使连接器市场竞争态势进一步加剧。2011年连接器行业机遇与挑战并存,通过自主创新发展优质、实用、环保、紧缺的新型电子元器件产品以跟踪诸多国内外新兴领域的需求,是整个连接器行业共同努力的方向。
(二)行业地位、竞争优势和劣势以及面临的风险
公司规模目前已超越欧洲知名品牌雷迪埃,逼近苏里奥,是国内最大的光、电连接器专业化研制生产企业,被誉为中国市场电子元件领军厂商和进入全球供应链的军工企业,被摩托罗拉评为唯一的中国本土优秀供应商,被汉胜评为中国最优秀的连接器供应商和首选供应商。
公司始终坚持以顾客满意为决策原则,深入贯彻价值营销理念,运用市场领先与产品领先策略,引领市场发展,具有灵活的市场开发模式;掌握连接器核心技术,具有完善的研发生产体系,产品种类齐全;内部运营反应迅速,具有良好的客户关系和品牌形象,这些都为公司可持续发展提供了良好动力。但是公司目前依然存在一些不足之处:为适应集成化需要,公司集成研发能力有待提高,供应商资源相对有限且风险管控水平需要进一步加强。
公司面临的风险主要来自原材料价格的攀升,如果铜、镍、金、银等贵金属价格持续处于高位,将会直接导致公司的生产成本上升,削弱公司产品的市场竞争力。
(三)经营思想和总体要求
公司将以满足客户需求为一切工作的出发点,聚焦发展,突出增长,坚持寓军于民、军民共同发展的方针,做大细分专业,增强集成化能力,以运营模式变革实现快速反应,以先进管理工具和技术手段快速提升适应市场需求能力,健全供应链管理体系,提升质量保证能力,坚持经济增加值管理,加快新区建设,强化人才队伍建设,营造负责、正直、创新、热情、勇于胜利的文化氛围,打造专业、可靠、高端品牌形象,努力开创“十二五”发展新局面。
(四)2011年经营计划目标
全年计划实现销售收入18亿元,实现利润总额2.25亿元。
(五)公司拟采取的策略和行动
公司要以市场开发和产品开发拉动发展,以能力提升和效率提高适应市场需求,以运营模式变革实现快速反应,坚持经济增加值管理,加快新区建设,具体要做好以下几方面工作:
1、市场引领,开创市场营销新局面
2011年,公司将持续挖掘市场和顾客需求,为顾客创造价值。扩大电动汽车、风电、石油、煤炭等领域的市场成果,确保全年订单突破21亿元;持续开展跨异营销,加强市场营销管理;继续着眼于国际市场,深入挖掘大客户需求,建立适应国际业务需求的内部机制,推广系统化方案和专业化服务;建立市场风险控制机制,提升市场管控能力。
2、研发先行,打好产品结构调整攻坚战
2011年,公司将继续开展产品结构调整,加大新品项目管理,成立面向终端市场的项目研发团队,建立科学的制度和流程,强化评审质量和效果,加速内部人才培养;做好集成化解决方案,建设机箱机柜类产品的生产装配能力;同时还要抓好基础研究工作,筹划建立国家、省博士后流动站,为公司进一步参与国际竞争、争创国际一流企业提供脑力支持。
3、全面提升生产能力和运营效率
公司在2011年将以信息化为载体、开展运营架构和运营模式变革,提高快速反应能力和交付水平;同时大力推进信息化在公司业务的应用和协同,加强制造技术的研究应用和推广,围绕要求开展装配工艺研究及装配流水化、自动化改造,实施工艺改进等项目,加大已开展项目的应用跟踪和推广应用,满足公司发展需要。
4、规范供应链管理,完善全价值链成本管控
2011年,公司以培养和优化供应商资源、完善供应商评价和管理流程为目标,强化资源开发,提升新业务所需物料的快速反应能力;同时加强供应商风险管理及风险物料的预警工作,以风险管理作为供应保障能力提升的突破点和切入点;持续开展采购的计划、订单、到货等工作的信息化管理。
公司还要从优化资源配置入手,把有限的资源配置到产品技术和业务模式创新上;推行战略成本管控,加大产品和市场开发,优化产品结构,提高产品附加值,谋划实施公司级重大成本管理及成本节约项目,让成本管理深入人心;同时加强内部风险管控,通过审计发现内部管理问题,节约资金。
5、加快新区建设,主体结构全面封顶
洛阳新区光电技术产业基地项目是公司发展的大计,2011年是新区建设最为关键一年。公司将对项目实施严格的进度控制、质量控制和费用控制,加强合同管理、信息管理和项目的组织协调。全年完成制造中心、实验技术中心主体工程封顶及装修工程的1/4,争取表面处理和动力部分在四季度具备生产条件。
6、持续推进子公司的管理变革和经营改善
2011年公司要进一步梳理沈阳兴华发展思路和业务定位,持续推进市场化改革创新,转变思维、规范管理、提升效益、重塑文化,形成和本部协同发展的良好局面。
7、狠抓综合基础管理,夯实企业发展基础
公司将进一步完善 “十二五”规划及2020发展战略,着力提高战略执行与受控能力;推进能力素质模型的应用,规范绩效考核,加强岗位和员工职业规划管理;进一步完善薪酬分配体系,提高人力资源开发与管理水平;完善风险管控体系,推进全面风险管理;持续实施精益六西格玛项目并规范化运作,使之成为提升公司质量管理水平和运营水平的有力工具;启动建立OHSAS18000职业安全健康管理体系,扎实开展排污治理和环境管理体系建设,进一步提高公司基础管理水平。
公司将建设创新型文化,创建学习型企业,维护和谐发展的良好局面,积极履行社会责任,认真践行航空报国强军富民使命。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
连接器行业 | 146,513.44 | 93,639.58 | 36.09% | 25.87% | 19.75% | 9.96% |
合计 | 146,513.44 | 93,639.58 | 36.09% | 25.87% | 19.75% | 9.96% |
主营业务分产品情况 |
电连接器 | 115,339.10 | 69,241.25 | 39.97% | 32.78% | 27.94% | 40.78% |
光器件 | 21,349.32 | 18,275.12 | 14.40% | -4.61% | -1.58% | -19.37% |
线缆组件 | 9,825.02 | 6,123.21 | 37.68% | 37.42% | 11.17% | 125.51% |
合计 | 146,513.44 | 93,639.58 | 36.09% | 25.87% | 19.75% | 9.96% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国大陆 | 143,907.48 | 25.43% |
港澳台及其他国家和地区 | 2,605.96 | 56.52% |
合计 | 146,513.44 | 25.87% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 46,231.33 | 本年度投入募集资金总额 | 8,242.89 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 38,954.83 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
电连接器产业化项目 | 否 | 28,111.00 | 28,111.00 | 7,268.45 | 24,290.35 | 86.41% | 2011年12月31日 | 33,254.50 | 是 | 否 |
线缆总成产业化项目 | 否 | 5,319.00 | 5,319.00 | 2,633.72 | 4,300.75 | 80.86% | 2011年12月31日 | 6,741.80 | 是 | 否 |
光电传输集成开发及产业化项目 | 否 | 7,741.00 | 7,741.00 | 1,993.81 | 4,792.65 | 61.91% | 2011年12月31日 | 11,443.40 | 是 | 否 |
射频同轴连接器高技术产业化项目 | 否 | 5,817.00 | 5,817.00 | 1,723.71 | 4,878.13 | 83.86% | 2011年12月31日 | 3,162.70 | 是 | 否 |
工业连接器产业化项目 | 否 | 6,331.00 | 6,331.00 | 1,417.10 | 5,285.33 | 83.48% | 2010年12月31日 | 4,217.09 | 是 | 否 |
电机断路器产业化项目 | 否 | 3,669.00 | 3,669.00 | 1,135.34 | 3,336.86 | 90.95% | 2010年12月31日 | 525.99 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 56,988.00 | 56,988.00 | 16,172.13 | 46,884.07 | - | - | 59,345.48 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 56,988.00 | 56,988.00 | 16,172.13 | 46,884.07 | - | - | 59,345.48 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
2、经2009年3月18日公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5栋楼。
3、为贴近用户实现快速反应,同时考虑降低运输成本,将线缆总成产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5栋楼。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
经2008年3月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金56,188,509.22元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金投资项目尚未实施完毕。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
洛阳新区光电技术产业基地项目 | 85,000.00 | 完成前期工作。 | 尚未产生收益。 |
沈阳兴华整体搬迁项目 | 24,395.00 | 已完成,新厂区投入使用。 | 搬迁项目不直接产生收益 |
合计 | 109,395.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司依据《企业会计准则解释第4号》的要求,自2010年1月1日起,在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。此项会计政策变更仅影响本公司合并财务报表资产负债表中期初未分配利润、少数股东权益,不影响本期利润表。
报告期内没有发生会计估计和会计核算方法变更的情况。 |
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
向全体股东每10股派现金红利0.7元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.63元现金),合计派现金红利2811.375万元(含税)。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 13,387,500.00 | 118,772,096.90 | 11.27% | 172,781,675.92 |
2008年 | 8,925,000.00 | 106,260,566.32 | 8.40% | 119,777,289.04 |
2007年 | 11,900,000.00 | 97,366,774.46 | 12.22% | 82,391,365.18 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 31.84% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
中国航空工业集团公司下属企业、事业单位 | 32,108.62 | 21.11% | 163.08 | 0.22% |
合计 | 32,108.62 | 21.11% | 163.08 | 0.22% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额32,108.62万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 公司2010年航空产品收入规模有较大提升。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
中航工业集团财务有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 50,300.00 | 50,300.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 50,300.00 | 50,300.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 股份锁定承诺 | 遵守该承诺 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 中国航空工业集团公司 | 避免同业竞争的承诺 | 遵守该承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2、在报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了完整的内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 中瑞岳华审字[2011]第03449号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 中航光电科技股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的中航光电科技股份有限公司(“贵公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 无 |
审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所 |
审计机构地址 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 |
审计报告日期 | 2011年03月20日 |
注册会计师姓名 |
陈俊、张颖 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:中航光电科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 647,312,859.72 | 546,490,088.88 | 759,550,792.73 | 590,856,605.70 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 209,409,267.48 | 175,436,891.68 | 181,374,799.26 | 155,377,523.67 |
应收账款 | 583,224,477.52 | 414,892,934.16 | 443,640,893.28 | 302,791,908.83 |
预付款项 | 28,050,459.31 | 18,719,123.08 | 27,137,487.24 | 13,166,611.12 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | 2,881,500.00 |
其他应收款 | 26,279,256.86 | 16,050,726.14 | 31,853,446.32 | 21,506,996.68 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 451,518,239.90 | 311,238,353.84 | 306,314,995.87 | 205,377,085.44 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,945,794,560.79 | 1,482,828,117.78 | 1,749,872,414.70 | 1,291,958,231.44 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 66,800.00 | 128,604,278.75 | 66,800.00 | 128,604,278.75 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 635,635,131.05 | 307,008,955.68 | 578,069,405.65 | 304,162,633.00 |
在建工程 | 34,570,341.45 | 18,649,101.86 | 53,290,917.06 | 6,001,071.89 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 118,824,561.60 | 67,386,840.91 | 70,269,518.61 | 17,238,216.70 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 527,837.54 | 127,183.59 | 751,505.99 | 218,960.24 |
递延所得税资产 | 8,720,908.82 | 4,609,960.27 | 7,017,390.57 | 3,521,605.97 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 798,345,580.46 | 526,386,321.06 | 709,465,537.88 | 459,746,766.55 |
资产总计 | 2,744,140,141.25 | 2,009,214,438.84 | 2,459,337,952.58 | 1,751,704,997.99 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 260,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 208,302,690.99 | 208,302,690.99 | 178,734,895.36 | 178,734,895.36 |
应付账款 | 337,149,368.28 | 217,554,394.53 | 252,881,953.35 | 152,068,942.72 |
预收款项 | 23,376,345.91 | 11,266,248.40 | 12,531,967.95 | 4,727,249.24 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 25,169,076.36 | 20,209,999.62 | 19,615,143.69 | 17,306,273.39 |
应交税费 | 17,018,848.28 | 15,196,884.25 | 11,938,996.99 | 10,114,766.23 |
应付利息 | 3,327,842.22 | 1,854,833.88 | 2,925,721.38 | 1,580,079.71 |
应付股利 | 25,944.39 | | | |
其他应付款 | 53,927,625.78 | 17,160,691.00 | 59,890,539.61 | 16,533,267.34 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 928,297,742.21 | 611,545,742.67 | 628,519,218.33 | 381,065,473.99 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 348,080,000.00 | 183,000,000.00 | 518,080,000.00 | 303,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 4,252,861.38 | 100,000.00 | 25,742,820.00 | 6,044,400.00 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 2,787,795.58 | 2,787,795.58 | 1,726,120.58 | 1,726,120.58 |
其他非流动负债 | 85,797,543.28 | | 80,161,421.97 | |
非流动负债合计 | 440,918,200.24 | 185,887,795.58 | 625,710,362.55 | 310,770,520.58 |
负债合计 | 1,369,215,942.45 | 797,433,538.25 | 1,254,229,580.88 | 691,835,994.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 401,625,000.00 | 401,625,000.00 | 267,750,000.00 | 267,750,000.00 |
资本公积 | 335,997,598.56 | 326,116,068.44 | 401,249,171.64 | 400,796,668.44 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 234,506,158.78 | 234,506,158.78 | 206,699,682.38 | 206,699,682.38 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 255,549,122.43 | 249,533,673.37 | 191,141,710.08 | 184,622,652.60 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,227,677,879.77 | 1,211,780,900.59 | 1,066,840,564.10 | 1,059,869,003.42 |
少数股东权益 | 147,246,319.03 | | 138,267,807.60 | |
所有者权益合计 | 1,374,924,198.80 | 1,211,780,900.59 | 1,205,108,371.70 | 1,059,869,003.42 |
负债和所有者权益总计 | 2,744,140,141.25 | 2,009,214,438.84 | 2,459,337,952.58 | 1,751,704,997.99 |
9.2.2 利润表
编制单位:中航光电科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,521,207,411.62 | 1,146,517,306.83 | 1,206,497,219.76 | 909,537,767.90 |
其中:营业收入 | 1,521,207,411.62 | 1,146,517,306.83 | 1,206,497,219.76 | 909,537,767.90 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,314,694,946.66 | 954,402,437.11 | 1,075,411,084.21 | 778,209,269.21 |
其中:营业成本 | 982,039,606.63 | 732,016,069.20 | 817,324,269.89 | 618,553,032.28 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,593,670.81 | 2,510,658.13 | 2,953,442.58 | 1,566,410.26 |
销售费用 | 123,287,977.63 | 84,653,790.73 | 90,081,726.88 | 61,605,235.20 |
管理费用 | 183,674,440.95 | 129,658,633.55 | 145,175,816.24 | 91,334,891.58 |
财务费用 | 14,019,365.24 | 677,423.16 | 10,109,112.78 | 2,401,978.98 |
资产减值损失 | 8,079,885.40 | 4,885,862.34 | 9,766,715.84 | 2,747,720.91 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 2,881,500.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 206,512,464.96 | 192,114,869.72 | 131,086,135.55 | 134,209,998.69 |
加:营业外收入 | 4,719,508.57 | 1,331,140.56 | 28,544,512.70 | 6,431,572.95 |
减:营业外支出 | 16,238,715.37 | 3,777,035.58 | 21,225,794.33 | 2,895,374.37 |
其中:非流动资产处置损失 | 247,051.01 | 151,731.46 | 18,663,829.82 | 368,344.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 194,993,258.16 | 189,668,974.70 | 138,404,853.92 | 137,746,197.27 |
减:所得税费用 | 34,489,636.16 | 30,013,977.53 | 17,018,650.81 | 16,112,459.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 160,503,622.00 | 159,654,997.17 | 121,386,203.11 | 121,633,737.29 |
归属于母公司所有者的净利润 | 159,151,388.75 | 159,654,997.17 | 118,772,096.90 | 121,633,737.29 |
少数股东损益 | 1,352,233.25 | | 2,614,106.21 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
(二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 160,503,622.00 | 159,654,997.17 | 121,386,203.11 | 121,633,737.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,151,388.75 | 159,654,997.17 | 118,772,096.90 | 121,633,737.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,352,233.25 | | 2,614,106.21 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:848,624.83元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:中航光电科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,247,357,746.23 | 978,699,750.94 | 1,008,807,760.40 | 793,086,517.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | 4,194,365.02 | 4,194,365.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,102,770.93 | 16,484,164.61 | 19,690,390.61 | 16,907,178.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,283,460,517.16 | 995,183,915.55 | 1,032,692,516.03 | 814,188,061.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,512,490.67 | 539,022,452.37 | 486,835,048.21 | 413,664,327.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,242,405.98 | 244,916,991.87 | 260,946,341.75 | 181,366,949.15 |
支付的各项税费 | 68,596,617.16 | 50,735,275.77 | 60,549,625.03 | 41,495,377.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,088,581.46 | 66,170,113.59 | 112,281,926.37 | 63,538,872.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,182,440,095.27 | 900,844,833.60 | 920,612,941.36 | 700,065,526.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,020,421.89 | 94,339,081.95 | 112,079,574.67 | 114,122,535.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 2,881,500.00 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332,230.85 | 165,553.85 | 6,743,331.95 | 370,677.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,195,056.66 | | 27,875,700.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,527,287.51 | 3,047,053.85 | 34,619,031.95 | 370,677.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,350,295.75 | 112,247,871.40 | 224,035,765.39 | 72,648,195.32 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,258,101.84 | | 64,743.50 | 64,743.50 |
投资活动现金流出小计 | 173,608,397.59 | 112,247,871.40 | 224,100,508.89 | 72,712,938.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,081,110.08 | -109,200,817.55 | -189,481,476.94 | -72,342,261.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | | 818,080,000.00 | 403,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | | 818,080,000.00 | 403,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 121,500,000.00 | | 442,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,963,004.54 | 26,790,540.94 | 29,607,119.72 | 17,780,500.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 2,768,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,617,351.32 | 1,617,351.32 | 4,290,919.11 | 4,290,919.11 |
筹资活动现金流出小计 | 165,080,355.86 | 28,407,892.26 | 475,898,038.83 | 222,071,419.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,080,355.86 | -28,407,892.26 | 342,181,961.17 | 180,928,580.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,096,888.96 | -1,096,888.96 | -23,581.68 | -23,581.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,237,933.01 | -44,366,516.82 | 264,756,477.22 | 222,685,273.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 759,550,792.73 | 590,856,605.70 | 494,794,315.51 | 368,171,332.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 647,312,859.72 | 546,490,088.88 | 759,550,792.73 | 590,856,605.70 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司依据《企业会计准则解释第4号》的要求,自2010年1月1日起,在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。此项会计政策变更仅影响本公司合并财务报表资产负债表中期初未分配利润、少数股东权益,不影响本期利润表。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:中航光电科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 267,750,000.00 401,249,171.64 206,699,682.38 191,063,604.54 138,345,913.14 1,205,108,371.70 178,500,000.00 451,622,011.64 171,962,097.31 151,654,092.71 136,365,866.93 1,090,104,068.59
加:会计政策变更 78,105.54 -78,105.54 78,105.54 -78,105.54
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 267,750,000.00 401,249,171.64 206,699,682.38 191,141,710.08 138,267,807.60 1,205,108,371.70 178,500,000.00 451,622,011.64 171,962,097.31 151,732,198.25 136,287,761.39 1,090,104,068.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 133,875,000.00 -65,251,573.08 27,806,476.40 64,407,412.35 8,978,511.43 169,815,827.10 89,250,000.00 -50,372,840.00 34,737,585.07 39,409,511.83 1,980,046.21 115,004,303.11
(一)净利润 159,151,388.75 1,352,233.25 160,503,622.00 118,772,096.90 2,614,106.21 121,386,203.11
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 159,151,388.75 1,352,233.25 160,503,622.00 118,772,096.90 2,614,106.21 121,386,203.11
(三)所有者投入和减少资本 15,073,426.92 9,059,261.16 24,132,688.08 3,177,160.00 2,134,440.00 5,311,600.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 15,073,426.92 9,059,261.16 24,132,688.08 3,177,160.00 2,134,440.00 5,311,600.00
(四)利润分配 27,806,476.40 -41,193,976.40 -1,432,982.98 -14,820,482.98 34,737,585.07 -43,662,585.07 -2,768,500.00 -11,693,500.00
1.提取盈余公积 27,806,476.40 -27,806,476.40 34,737,585.07 -34,737,585.07
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -13,387,500.00 -1,432,982.98 -14,820,482.98 -8,925,000.00 -2,768,500.00 -11,693,500.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 133,875,000.00 -80,325,000.00 -53,550,000.00 89,250,000.00 -53,550,000.00 -35,700,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 80,325,000.00 -80,325,000.00 53,550,000.00 -53,550,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 53,550,000.00 -53,550,000.00 35,700,000.00 -35,700,000.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 401,625,000.00 335,997,598.56 234,506,158.78 255,549,122.43 147,246,319.03 1,374,924,198.80 267,750,000.00 401,249,171.64 206,699,682.38 191,141,710.08 138,267,807.60 1,205,108,371.70
母公司所有者权益变动表
编制单位:中航光电科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 267,750,000.00 400,796,668.44 206,699,682.38 184,622,652.60 1,059,869,003.42 178,500,000.00 453,391,068.44 171,962,097.31 142,351,500.38 946,204,666.13
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 267,750,000.00 400,796,668.44 206,699,682.38 184,622,652.60 1,059,869,003.42 178,500,000.00 453,391,068.44 171,962,097.31 142,351,500.38 946,204,666.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 133,875,000.00 -74,680,600.00 27,806,476.40 64,911,020.77 151,911,897.17 89,250,000.00 -52,594,400.00 34,737,585.07 42,271,152.22 113,664,337.29
(一)净利润 159,654,997.17 159,654,997.17 121,633,737.29 121,633,737.29
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 159,654,997.17 159,654,997.17 121,633,737.29 121,633,737.29
(三)所有者投入和减少资本 5,644,400.00 5,644,400.00 955,600.00 955,600.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 5,644,400.00 5,644,400.00 955,600.00 955,600.00
(四)利润分配 27,806,476.40 -41,193,976.40 -13,387,500.00 34,737,585.07 -43,662,585.07 -8,925,000.00
1.提取盈余公积 27,806,476.40 -27,806,476.40 34,737,585.07 -34,737,585.07
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -13,387,500.00 -13,387,500.00 -8,925,000.00 -8,925,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 133,875,000.00 -80,325,000.00 -53,550,000.00 89,250,000.00 -53,550,000.00 -35,700,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 80,325,000.00 -80,325,000.00 53,550,000.00 -53,550,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 53,550,000.00 -53,550,000.00 35,700,000.00 -35,700,000.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 401,625,000.00 326,116,068.44 234,506,158.78 249,533,673.37 1,211,780,900.59 267,750,000.00 400,796,668.44 206,699,682.38 184,622,652.60 1,059,869,003.42