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上海莱士血液制品股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
(上接D108版) (2)发展机遇和挑战 在国家大力支持生物产业发展的宏观政策指导下,各地相关政府部门纷纷出台了促进生物产业发展的具体措施。在上海市发展和改革委员会及上海市科委联合发布的《关于促进上海生物医药产业发展的若干政策规定》中,对符合条件的企业给予财政、税收、金融等多方面的支持。2010年,公司关于血液制品质量提升和新产品开发研究的课题获得上海市科委拨付的专项课题经费。公司设在奉贤的募集资金投资建设项目还获得奉贤区科学技术委员会按照上海市科委生物医药产业转化资金的一定比例给予的配套资金。可以预见,在“十二五规划”的指引下,生物医药产业必将迎来一次难得的发展机遇。公司将以此为契机,把握产业发展动向,努力提高自身的竞争力,以适应日趋激烈的市场环境。 与国际血液制品行业的发展趋势相似,国内的血液制品行业也正朝着集中化的方向发展。处于行业领先地位的企业通过新建浆站或并购重组越做越大,而产品结构单一、采浆量小的企业则将面临被兼并收购甚或淘汰出局的局面。因此,公司如要继续保持在行业中的领先地位,就必须首先解决血浆原料的供应问题。公司一直以来都在为此进行着不懈的努力。2010年在海南新设的三个浆站均已开工建设,预计2011年内将可建成。 但是,随着新设浆站的数量不断增加,供浆量的逐步回升,目前的供需矛盾将有所缓和,产量最大的人血白蛋白甚至有可能出现生产过剩。因此,如何准确地把握市场供需动态,掌握消费结构的发展趋势,以扩大公司在行业中的市场份额,将是我们面临的又一挑战。 (3)未来发展战略 公司未来仍将专注于血液制品的生产,继续在行业中做大做强。通过新建浆站以提高血浆供应量仍将是今后工作的重点。公司还将在秉承对产品一贯的高品质、严要求的前提下,进一步努力提高血浆的综合利用率和产品得率,以实现血液制品品种的多元化。同时,公司还将继续加大研发的投入力度,推进在研新药的研发进程,以期能尽早推向市场。公司还将在完成募投项目建设及投产使用的前提下,在合适的时机寻求产业扩张的机会,为公司创造更好的效益。 2、2011年经营计划 2011年,公司既面临着机遇也面临着挑战,但公司的经营班子将一如既往,在董事会所制定的经营方针指导下,努力完成以下经营计划: (1)根据各单采血浆站的具体情况,因地制宜地制定多种奖励政策,不断扩大供浆员队伍;加快海南新浆站的建设进度以及宣传发展供浆员等前期准备工作,争取新设浆站能在2011年建成; (2)严把质量关,从生产源头的材料供应到最终产品下线的全过程,始终严格执行质量控制规范,维护公司产品在业内树立的良好的品牌形象; (3)随时把握市场动态,适时调整产品销售价格及产品销售结构,适应国内血液制品消费的变化趋势,以巩固和扩大市场占有份额; (4)进一步增强对研发部门工作的支持力度,招募更多的专业人才,加强与科研院所的合作关系,推进研发项目的研究进程。 (5)抓紧对募投项目的建设,尽快完成竣工验收,争取新厂房能够早日建成。 公司2011年度的总体经营目标是保持2010年的良好发展态势,营业收入力争在上一年度的基础上继续保持增长,有效控制成本费用的支出,以实现经营净利润的增长。 3、2011年度重大投资计划 2011年将完成奉贤新厂区及海南三个新设浆站的投资建设。海南新设浆站的投入资金均来源公司日常经营所产生的自有资金。 4、风险分析 (1)产品安全性是血液制品行业的主要风险之一。由于原材料血浆来源的特殊性,使得血液制品可能因血浆质量、生产工艺等诸多环节中产生的问题而导致交叉感染、血源性疾病传播等重大风险。为此,公司成立20多年以来,始终以安全生产为首要目标,将保证产品质量安全放在首位。 公司除严格遵循现行《中国药典》外,还遵循美国食品药品管理局规程、世界卫生组织指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。公司产品质量和安全性符合国家法定的质量和控制标准,在业界享有良好的声誉,亦在消费者中树立了良好的口碑。 (2)原材料血浆供应不足仍是制约公司未来发展壮大的主要因素之一。国家对血浆的采集实行严格的监管和控制措施,如对单采血浆站实行统一规划与设置,严格划定单采血浆站的采浆区域;对供浆员实行《供血浆证》管理、身份识别、定期体检等管理制度。这些严格的监管措施决定了采浆量的提高必定不能一蹴而就。 公司每年均对浆站制定各种激励奖励政策,除维护既有的供浆员队伍外,还不断发展新的供浆员。除此之外,公司还积极兴建新的单采血浆站,为提高采浆量付出了巨大努力。 5、政策法规变化 本年度,行业政策法规方面未发生重大变化,未有对公司生产经营产生重大影响的政策。 6、并购重组进展 报告期内,公司不存在再融资、重大资产重组等重大事项。 6.1.4研发情况 2010年,公司向上海市科学技术委员会(“上海科委”)申报的2010年度“科技创新行动计划”生物医药与临床学领域重大科技项目获得批准,承担了载脂蛋白以及静脉注射人乙肝免疫球蛋白的开发研究,并获得上海科委拨付的科研资助款项。报告期内,公司还被上海市闵行区科学技术委员会认定为“闵行区研发机构”。 公司主要在研项目: 1、静脉注射人乙肝免疫球蛋白目前正处于临床三期实验阶段,本期临床实验完成后,公司将进行资料整理和新药报批的相关程序。 2、载脂蛋白已于2010年顺利完成了中试生产,目前该项目生产工艺所申请的一项发明专利已获得授权,另一项发明专利也已经公开。 6.1.4.1最近三年研发投入情况: 单位:万元 ■ 6.1.4.2 近两年专利数情况 ■ 专利具体情况如下: ■ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ *注:根据公司募投项目目前的工程进度情况,竣工时间预计将延后至2011年12月。 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 适用 单位:万元 ■ 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润182,868,399.86元(母公司报表),按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金18,286,839.99元,加上年初未分配利润125,863,273.41元,减去2010年度已支付现金股利120,000,000.00元,2010年度实际可供股东分配的利润为170,444,833.28元。 公司拟以2010年12月31日总股本272,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),本次共计分配现金股利108,800,000.00元。 剩余未分配利润61,644,833.28元滚存至下一年度。 本预案需经提交股东大会批准后实施。 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 适用 具体情况如下: 单位:万元 ■ 注:1、经2007年第一届董事会第二次会议、2006年度股东大会表决通过,上海莱士、莱士国际与美国莱士、科瑞天诚、莱士中国四方签定了《关于产品销售的框架协议》,约定:上海莱士授权莱士国际与美国莱士在中国大陆以外地区独家经销其产品;上海莱士授权莱士国际或美国莱士独家经销的产品种类、价格等商业细节,上海莱士与莱士国际或美国莱士应签署相关协议,上海莱士给与莱士国际或美国莱士的产品价格不低于其给予国内经销商的市场价格(不含税)。 2、2010年4月28日召开的第二届董事会第一次会议及2010年5月18日召开的2010年第二次临时股东大会重新审议并通过了上述协议,同时确定了2010年日常关联交易总金额。公司2010年发生日常关联交易,仍主要是向莱士国际和美国莱士销售产品。 根据关联交易协议约定条款以及产品销售市场情况,预计2011年全年交易总金额不超过7,500万元。 报告期内,公司不存在向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 适用 ■ 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 本年度,公司无其他综合收益。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会是公司法人治理结构的重要组成部分,履行内部监督职责。2010年度,监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求,对公司的依法运作、经营决策程序、财务情况等各方面进行了全面检查、监督,在促进公司规范运作、保护投资者利益方面起到了必不可少的作用。 8.1 监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了5次会议,具体情况如下: ■ 8.2 监事会的独立意见 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责,积极参加公司股东大会,列席董事会会议,对股东大会、董事会的召集、召开、议事和决策等程序进行监督,全面履行了对公司董事会成员、公司高级管理人员的监督职能。监事会认为: 8.2.1公司依法运作情况 报告期内,公司监事会积极列席董事会会议和股东大会,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,对会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行全面的监督检查,监事会认为:本年度,股东大会、董事会会议的召集召开符合规定,决策程序合法有效,会议决议均能得到很好地落实,公司依法运作,内部控制制度基本完善。公司董事、高级管理人员勤勉尽职,未发生损害公司及全体股东利益的行为。 8.2.2 检查公司财务情况 监事会通过对查阅公司财务报告、内外部审计报告,检查财务制度执行情况,对公司财务运作情况进行检查监督。监事会认为:公司财务制度健全、执行情况良好,财务运作规范,财务报告真实准确地反应公司2010年度的经营成果和财务状况,立信大华会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项的评价客观公正。 8.2.3 募集资金的使用情况 2009年10月13日,经第一届董事会第十八次会议审议同意,公司以3,500万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月。 2010年4月2日,公司将上述3,500万元全部归还到募集资金专用账户。 2010年4月7日,经第一届董事会第二十一次会议审议同意,公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 2010年9月20日,公司将上述3,500万元全部归还到募集资金专用账户。 2010年9月27日,经第二届董事会第四次(临时)会议审议通同意,公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 以上事项均经董事会审议批准,履行了必要的审核批准程序。 截止2010年12月31日,公司共使用募集资金11,523.28万元,其中:2008年度募集资金项目投入12.00万元;2009年度募集资金项目投入1,116.78万元;2010年度使用募集资金10,394.50万元,其中6,894.50万元为募集资金项目投入,3,500.00万元为闲置募集资金补充流动资金。 截止2010年12月31日,募集资金专户余额为人民币27,020.44万元(其中利息1,932.34万元)。 报告期内,公司遵照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金使用管理制度》等规定,对募集资金进行存放和使用,并依法披露,不存在违反规定的情况。 8.2.4收购出售资产情况 本年度公司无重大收购出售资产情况。 8.2.5 关联交易及资金占用情况 报告期内,公司不存在与控股股东及关联方的非经营性资金占用情况;因境外销售、采购血浆分别与莱士国际有限公司、子公司发生的交易为经常性关联交易,交易按市场公平交易原则进行,不存在损害股东和公司利益的情形。 8.2.6对《2010年度内部控制自我评价报告》的意见 监事会对审计委员会《2010年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,认为:2010年,公司制定了《内幕知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并修改了公司《投资者关系管理制度》,加强了公司信息披露的透明度,确保内幕信息保密工作,维护了广大投资者的利益。目前,公司内部控制制度已基本覆盖公司生产、经营和管理的各个方面,整个控制体系涵盖生产安全、质量控制、资金管理、对外投资、内部审计、信息披露、薪酬考核、人员培训等各个方面,通过对公司日常经营管理的各个层面及重要活动的全面管控,保证了公司经营管理的正常进行和对经营风险的有效控制。公司董事会审计委员会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 ■ 9.2.2 利润表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 9.2.3 现金流量表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 9.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 上海莱士血液制品股份有限公司 法定代表人:郑跃文 日期:二〇一一年三月二十九日 合并所有者权益变动表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 160,000,000.00 438,062,182.28 36,650,248.52 123,855,920.99 4,764,475.08 763,332,826.87 160,000,000.00 438,391,281.17 23,245,406.18 129,597,747.17 3,530,537.26 754,764,971.78 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 160,000,000.00 438,062,182.28 36,650,248.52 123,855,920.99 4,764,475.08 763,332,826.87 160,000,000.00 438,391,281.17 23,245,406.18 129,597,747.17 3,530,537.26 754,764,971.78 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 112,000,000.00 -112,000,000.00 18,286,839.99 47,211,429.69 2,378,140.39 67,876,410.07 -329,098.89 13,404,842.34 -5,741,826.18 1,233,937.82 8,567,855.09 (一)净利润 185,498,269.68 -96,184.61 185,402,085.07 135,663,016.16 1,106,081.45 136,769,097.61 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 185,498,269.68 -96,184.61 185,402,085.07 135,663,016.16 1,106,081.45 136,769,097.61 (三)所有者投入和减少资本 3,000,000.00 3,000,000.00 -329,098.89 329,098.89 1.所有者投入资本 3,000,000.00 3,000,000.00 -329,098.89 329,098.89 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 18,286,839.99 -138,286,839.99 -525,675.00 -120,525,675.00 13,404,842.34 -141,404,842.34 -201,242.52 -128,201,242.52 1.提取盈余公积 18,286,839.99 -18,286,839.99 13,404,842.34 -13,404,842.34 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -120,000,000.00 -525,675.00 -120,525,675.00 -128,000,000.00 -201,242.52 -128,201,242.52 4.其他 (五)所有者权益内部结转 112,000,000.00 -112,000,000.00 1.资本公积转增资本(或股本) 112,000,000.00 -112,000,000.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 272,000,000.00 326,062,182.28 54,937,088.51 171,067,350.68 7,142,615.47 831,209,236.94 160,000,000.00 438,062,182.28 36,650,248.52 123,855,920.99 4,764,475.08 763,332,826.87 母公司所有者权益变动表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 160,000,000.00 438,391,281.17 36,832,272.98 125,863,273.41 761,086,827.56 160,000,000.00 438,391,281.17 23,427,430.64 133,219,692.37 755,038,404.18 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 160,000,000.00 438,391,281.17 36,832,272.98 125,863,273.41 761,086,827.56 160,000,000.00 438,391,281.17 23,427,430.64 133,219,692.37 755,038,404.18 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 112,000,000.00 -112,000,000.00 18,286,839.99 44,581,559.87 62,868,399.86 13,404,842.34 -7,356,418.96 6,048,423.38 (一)净利润 182,868,399.86 182,868,399.86 134,048,423.38 134,048,423.38 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 182,868,399.86 182,868,399.86 134,048,423.38 134,048,423.38 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 18,286,839.99 -138,286,839.99 -120,000,000.00 13,404,842.34 -141,404,842.34 -128,000,000.00 1.提取盈余公积 18,286,839.99 -18,286,839.99 13,404,842.34 -13,404,842.34 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -120,000,000.00 -120,000,000.00 -128,000,000.00 -128,000,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 112,000,000.00 -112,000,000.00 1.资本公积转增资本(或股本) 112,000,000.00 -112,000,000.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 272,000,000.00 326,391,281.17 55,119,112.97 170,444,833.28 823,955,227.42 160,000,000.00 438,391,281.17 36,832,272.98 125,863,273.41 761,086,827.56 本版导读:
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