(上接D57版)
9.2.3合并现金流量表
2010年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,056,852,530.52 | 4,660,140,743.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 493,413.71 | 2,406,040.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 七、注释40 | 81,613,978.92 | 495,893,394.72 |
经营活动现金流入小计 | | 5,138,959,923.15 | 5,158,440,178.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,792,675,642.04 | 4,375,446,927.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 47,603,312.64 | 62,086,738.24 |
支付的各项税费 | | 60,677,106.38 | 62,434,543.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 七、注释40 | 80,909,740.82 | 250,309,397.65 |
经营活动现金流出小计 | | 4,981,865,801.88 | 4,750,277,606.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 157,094,121.27 | 408,162,571.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 38,028,956.32 | 73,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 2,708,700.00 | 11,652,084.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 247,889.00 | 1,339,112.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,122,166.30 | 20,567,103.40 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 51,107,711.62 | 107,258,300.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,946,705.34 | 193,076,900.18 |
投资支付的现金 | | 31,064,560.00 | 90,205,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 22,349,088.46 | 186,218,357.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 106,360,353.80 | 469,500,257.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -55,252,642.18 | -362,241,956.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 81,750,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 293,000,000.00 | 576,620,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 293,000,000.00 | 658,370,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 356,393,400.00 | 666,310,000.00 |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | | 48,777,173.42 | 39,629,328.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 14,464,672.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 405,170,573.42 | 705,939,328.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -112,170,573.42 | -47,569,328.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -90,248.73 | -114,678.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,419,343.06 | -1,763,392.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 271,579,065.71 | 273,342,457.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 261,159,722.65 | 271,579,065.71 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.4合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 99,259,854.61 | 106,732,124.89 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 十三、注释1 | 96,843,075.08 | 68,255,877.44 |
预付款项 | | 19,639,207.33 | 52,184,892.41 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十三、注释2 | 123,124,715.32 | 178,436,078.52 |
存货 | | 54,405,434.10 | 126,105,501.50 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 393,272,286.44 | 531,714,474.76 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 84,727,400.00 | 109,462,500.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十三、注释3 | 567,312,966.52 | 518,742,578.80 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 28,932,350.00 | 28,662,084.62 |
在建工程 | | 435,974.70 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 28,039,932.00 | 29,161,529.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 17,535,817.04 | 15,111,436.83 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 726,984,440.26 | 701,140,129.25 |
资 产 总 计 | | 1,120,256,726.70 | 1,232,854,604.01 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
母公司资产负债表(续)
2010年12月31日
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 150,000,000.00 | 135,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 8,920,540.20 | 11,801,013.82 |
应付账款 | | 73,793,871.93 | 106,302,085.90 |
预收款项 | | 27,009,266.81 | 27,610,373.74 |
应付职工薪酬 | | | 2,830.65 |
应交税费 | | 838,021.65 | 7,626,292.24 |
应付利息 | | | 97,200.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 46,150,794.68 | 50,912,033.58 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 49,554.13 | 49,554.13 |
流动负债合计 | | 306,762,049.40 | 339,401,384.06 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | 80,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 4,675,000.00 | 2,675,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 12,651,757.19 | 16,337,028.59 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 17,326,757.19 | 99,012,028.59 |
负债合计 | | 324,088,806.59 | 438,413,412.65 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 206,080,000.00 | 206,080,000.00 |
资本公积 | | 457,539,464.07 | 478,500,201.56 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 44,546,013.72 | 41,223,857.65 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 88,002,442.32 | 68,637,132.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 796,167,920.11 | 794,441,191.36 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,120,256,726.70 | 1,232,854,604.01 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.6母公司利润表
2010年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、注释4 | 313,559,988.98 | 222,735,328.64 |
减:营业成本 | 十三、注释4 | 268,459,518.60 | 190,536,111.21 |
营业税金及附加 | | 4,605,554.78 | 6,392,002.75 |
销售费用 | | 9,677,284.80 | 20,699,631.35 |
管理费用 | | 17,611,116.12 | 23,493,324.58 |
财务费用 | | 11,095,644.23 | 16,591,729.67 |
资产减值损失 | | 16,910,600.12 | -7,499,696.29 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列) | | | |
投资收益(损失以“-”填列) | 十三、注释5 | 60,635,411.09 | 134,673,684.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,336,387.90 | 582,028.00 |
二、营业利润 | | 45,835,681.42 | 107,195,910.18 |
加:营业外收入 | | 582,743.13 | 3,991,474.67 |
减:营业外支出 | | 231,890.80 | 262,042.22 |
其中:非流动资产处置损失 | | 31,890.80 | 96,642.22 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 46,186,533.75 | 110,925,342.63 |
减:所得税费用 | | 2,891,067.51 | 15,999,007.13 |
四、净利润(净亏损以“-”填列) | | 43,295,466.24 | 94,926,335.50 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.21 | 0.46 |
(二)稀释每股收益 | | 0.21 | 0.46 |
六、其他综合收益 | | -20,960,737.49 | 35,447,285.85 |
七、综合收益总额 | | 22,334,728.75 | 130,373,621.35 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.7母公司现金流量表
2010年度
编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 347,130,937.16 | 132,067,596.62 |
收到的税费返还 | | | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | | 57,126,263.14 | 230,675,816.29 |
经营活动现金流入小计 | | 404,257,200.30 | 362,743,412.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 267,268,989.13 | 162,211,273.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,151,036.02 | 11,666,035.56 |
支付的各项税费 | | 20,934,694.73 | 19,861,837.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | | 18,035,626.58 | 124,015,955.91 |
经营活动现金流出小计 | | 316,390,346.46 | 317,755,102.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 87,866,853.84 | 44,988,310.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 38,070,997.94 | 63,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 12,786,534.67 | 46,782,840.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 145,000.00 | 2,736,245.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 365,516.40 | 44,730,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 51,368,049.01 | 157,949,086.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,960,512.78 | 158,858.00 |
投资支付的现金 | | 22,064,560.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 24,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 49,025,072.78 | 158,858.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 2,342,976.23 | 157,790,228.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 150,000,000.00 | 465,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 150,000,000.00 | 465,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 215,000,000.00 | 607,000,000.00 |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | | 32,591,851.62 | 22,793,025.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 247,591,851.62 | 629,793,025.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -97,591,851.62 | -164,793,025.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -90,248.73 | -114,678.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,472,270.28 | 37,870,835.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 106,732,124.89 | 68,861,289.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 99,259,854.61 | 106,732,124.89 |
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
9.2.8母公司所有者权益变动表(附后)
合并所有者权益变动表
编制单位:紫光股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 206,080,000.00 479,274,780.40 48,983,889.30 67,377,195.11 71,993,728.43 873,709,593.24 206,080,000.00 451,833,885.63 43,286,002.20 38,587,821.59 261,901,401.38 1,001,689,110.80
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 206,080,000.00 479,274,780.40 48,983,889.30 67,377,195.11 71,993,728.43 873,709,593.24 206,080,000.00 451,833,885.63 43,286,002.20 38,587,821.59 261,901,401.38 1,001,689,110.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -20,960,737.49 3,322,156.07 9,291,404.62 16,773,342.41 8,426,165.61 27,440,894.77 5,697,887.10 28,789,373.52 -189,907,672.95 -127,979,517.56
(一)净利润 33,221,560.69 1,892,529.03 35,114,089.72 31,988,192.80 2,940,946.02 34,929,138.82
(二)其他综合收益 -20,960,737.49 -20,960,737.49 27,440,894.77 2,499,067.82 -2,618.25 29,937,344.34
上述(一)和(二)小计 -20,960,737.49 33,221,560.69 1,892,529.03 14,153,352.23 27,440,894.77 2,499,067.82 31,988,192.80 2,938,327.77 64,866,483.16
(三)所有者投入和减少资本 15,819,843.14 15,819,843.14 -192,846,000.72 -192,846,000.72
1.所有者投入资本 15,819,843.14 15,819,843.14 -192,846,000.72 -192,846,000.72
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 3,322,156.07 -23,930,156.07 -939,029.76 -21,547,029.76 3,198,819.28 -3,198,819.28
1.提取盈余公积 3,322,156.07 -3,322,156.07 3,198,819.28 -3,198,819.28
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -20,608,000.00 -939,029.76 -21,547,029.76
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 206,080,000.00 458,314,042.91 52,306,045.37 76,668,599.73 88,767,070.84 882,135,758.85 206,080,000.00 479,274,780.40 48,983,889.30 67,377,195.11 71,993,728.43 873,709,593.24
法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
母公司所有者权益变动表
编制单位:紫光股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 206,080,000.00 478,500,201.56 41,223,857.65 68,637,132.15 794,441,191.36 206,080,000.00 445,551,983.53 38,724,789.83 -26,289,203.35 664,067,570.01
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 206,080,000.00 478,500,201.56 41,223,857.65 68,637,132.15 794,441,191.36 206,080,000.00 445,551,983.53 38,724,789.83 -26,289,203.35 664,067,570.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -20,960,737.49 3,322,156.07 19,365,310.17 1,726,728.75 32,948,218.03 2,499,067.82 94,926,335.50 130,373,621.35
(一)净利润 43,295,466.24 43,295,466.24 94,926,335.50 94,926,335.50
(二)其他综合收益 -20,960,737.49 -20,960,737.49 32,948,218.03 2,499,067.82 35,447,285.85
上述(一)和(二)小计 -20,960,737.49 43,295,466.24 22,334,728.75 32,948,218.03 2,499,067.82 94,926,335.50 130,373,621.35
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 3,322,156.07 -23,930,156.07 -20,608,000.00
1.提取盈余公积 3,322,156.07 -3,322,156.07
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -20,608,000.00 -20,608,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 206,080,000.00 457,539,464.07 44,546,013.72 88,002,442.32 796,167,920.11 206,080,000.00 478,500,201.56 41,223,857.65 68,637,132.15 794,441,191.36