海南椰岛（集团）股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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海南椰岛（集团）股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-31 来源：证券时报网作者：

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）郑？？璧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

　　■

　　２．２联系人和联系方式

　　■

　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　３．２主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：万股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司的控股股东为海口市国有资产经营有限公司（国有独资公司），持有公司股份４０，０７３，３８５股，占公司股份总额的１３．４１％。

　　公司的实际控制人为海口市人民政府，持有海口市国有资产经营有限公司１００％股权。

　　４．３．２．２控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　４．３．２．３实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５董事、监事和高级管理人员

　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６董事会报告

　　６．１管理层讨论与分析

　　一、２０１０年集团总体经营情况：

　　２０１０年，公司实现营业收入１，６０４，９３４，８２９．５２元，同比增加９．４７％；利润总额２１６，７７０，７８０．１８元；实现净利润１９５，５２１，５８７．０９元。报告期内公司业绩增长的主要原因是出售三安光电（６００７０３）股票产生的投资收益。

　　二、报告期内公司开展的主要工作：

　　１、酒类业务：公司酒类主营业务平稳发展，主要的工作体现在以下方面：

　　⑴酒类生产

　　２０１０年３月根据保健酒易地扩建技改项目建设计划，开始拆迁海口酒厂，同时在澄迈县老城工业开发区的老城酒厂实行了临时应急生产，以保证海口酒厂在拆迁期间生产不间断。６月份全面完成了海口酒厂的拆迁工作，８月份在海口高新区药谷二期进行的扩建技改项目一期工程开始投产。由于计划周密，精心组织，虽然搬迁、生产、建设同时进行，但市场供货一直都没有中断，在销售旺季也能确保有充足的货源，保证了酒类主业生产、销售的经营活动正常有序进行，椰岛鹿龟酒、海王酒、海南米酒、三椰春、宝岛白等酒类产品产量均比上年度有所增长，为集团公司实现主营业务的稳步发展做出了重要的贡献。

　　保健酒易地扩建技改项目是公司做大、做强酒类主业的重要战略目标，工程建设一直在加快进行，８月份项目一期工程中的二号联合包装车间、发酵车间、灌区及过滤车间、洗瓶车间、污水处理站、锅炉房、门房及大门、厂区管网等基本竣工，并实现了部分投产；２０１０年底，灌装生产线全部恢复生产，发酵车间、配制车间也开始恢复生产。一期工程建设厂区布局合理，引进了先进生产设备，生产工艺更加流畅、短捷，充分地考虑了环境保护因素，严格按照环评要求组织施工，完善废水和固体废弃物的处理工艺，各项环保指标均达到环保部门的检测标准。

　　保健酒易地扩建技改项目十分重视节能节水降耗，按照国家节能设计规范要求，采用先进、节能、可靠的新工艺、新技术、新设备，合理配置，提高生产效率，降低能耗；设置综合利用设施和循环系统，提高能源的利用率；采用高效节能灯具、低损耗环保型变压器等节能设施，设计尽量优化平面布置，缩短能耗途径；建立能源管理工作体系和能源管理制度，把能源管理纳入正常的生产轨道。

　　在节水方面，主要通过洗瓶水回用、纯化水的浓水再利用、中水回用和节水器具的使用等措施达到节水目的。

　　保健酒易地技改项目一期工程申报了海南省重点建设项目，获得了２０１０年中央预算内投资专项资金１４７２万元补贴。项目一期工程预计将于２０１１年初全面竣工，届时生产能力达到年产３万吨。

　　公司为了从根本上解决保健酒基酒的供应问题，确保酒类成品质量稳定，启动了小曲酒项目建设，以老城酒厂作为小曲酒项目的建设基地，开始进行小试，并取得了成功，在完成了项目论证后，进入实质运作阶段。小曲酒项目计划年产４５００吨基酒，建成后将有效缓解基酒供应问题，为提升产品质量、扩大生产和市场规模提供更加有利的条件。

　　⑵酒业技术

　　公司在不断加大生产硬件建设的同时，也加大了产品科研、技术创新力度。新建的技术中心６月份正式投入使用，技术中心配置了高端的精密仪器和各类实验设备，硬件配备处于行业领先水平；技术中心还引进了大批技术人才，强化自身技术开发的能力，加强与科研机构的合作，不断完善技术研发的软硬件体系。开展了在产品改进及新产品开发所需的各项基础研究和应用研究，制定了《椰岛集团酒业技术工作五年规划》，开展了包括《小曲酒基酒酒体》在内的２０项研发项目，开发出系列酒类新产品，并完成了产品中试和市场测试，能随时投放市场。通过产品配方、原材料选择与检测、基酒工艺及调配、提取工艺、质量分析控制等全过程、全方位的立体改进，使现有产品技术含量达到更高的水平，全面提升产品功效和口感，为产品市场拓展奠定坚实的技术基础。

　　⑶酒业销售

　　酒业销售在岛外市场克服了不利因素的影响，进行了营销系统的整合、战略模式的调整，初步实现了营销模式的转型和队伍的整合与改造，完善了基础制度建设，重新进行产品规划，确立品牌推广战略，给市场注入了新的动力和活力。

　　在湖南、广东、广西、江西、淅江等传统市场，椰岛鹿龟酒依然保持着良性、稳健的发展，有效地巩固了市场份额。

　　海南岛内市场依然保持了良好的发展态势，三椰春等系列低端产品市场份额实现了稳步的增长，海口大曲系列产品市场份额也大幅增长，椰岛产品在海南有了更加牢固的市场基础，公司形象、品牌得到了大力的提升。

　　２、淀粉业务

　　木薯原淀粉生产正常，为了减轻淀粉事业部的包袱，对淀粉事业部的闲置资产进行剥离，进一步明确经营责任和考核目标，淀粉事业部也加强内部管理，降低生产成本，减少费用开支，积极开拓销售市场，在产品质量、生产管理和市场建设上取得较为明显的成效，经营情况有所好转，逐步摆脱长期亏损的局面。

　　３、贸易业务：

　　全年实现贸易额８．５亿元，保证了公司的销售规模，资金的使用率有所提高，并有效控制了贸易风险，业务水平得到了进一步的提升。

　　４、房地产项目

　　海口酒厂搬迁后，在原址上进行了＂椰岛广场＂的房地产项目开发；启动了儋州别墅区房地产项目，对原有的别墅进行改造，并建设新的＂椰岛星汇花园＂。在完成了相关规划报建手续后，此两项房地产项目开工建设，通过落实工程招标、成本审核、安全施工等各项制度，规范运作，严格控制建设成本，房地产项目预计２０１１年底开始销售。

　　在启动＂椰岛广场＂项目建设的过程中，根据国家的相关政策法规，在土地过户、规划报建过程中向海口市政府提出了减免税和减免市政配套费的申请，减免了相关土地过户增值税和２６００多万的市政建设配套费，为房地产项目未来取得良好的效益打下了基础。

　　５、燃料乙醇项目

　　燃料乙醇项目的审批工作仍在推进中。在省内加强与相关部门沟通和联系，项目得到了相关部门的大力支持。在项目原料基地建设上，对海南省内主要木薯种植区域及木薯种植潜力进行综合分析，做好高产木薯示范基地建设；在老挝基地建设上，逐步完善土地的租赁手续，加强与老挝政府的沟通和联系，取得了政府的认可和支持，积极摸索木薯种植的方式、经营模式，为下一步原料产业的发展打好基础。

　　６、食品和饮料项目

　　食品项目：抓住海南建设国际旅游岛的机遇，启动海南特色食品项目，完成了项目组织架构和团队建设，开发具有海南地域特色的水果糖、咖啡等特色食品，推出了糖果、咖啡、饮料、饼干四个类别的１３０种产品系列，同时在省内外进行强有力的品牌宣传和市场推广，借助＂椰岛＂品牌的影响力，快速占领市场，富有成效的基础性工作为下年度全面、深入开拓市场创造了有利条件。

　　饮料项目：饮料行业市场容量大，成长空间巨大，饮料开发定位于充分利用海南丰富的农业水果资源，开发椰子、芒果等具有海南地域特色的果汁饮品，逐步奠定特色农业整合的战略基础，快速扩大公司规模。饮料作为大众消费品，能有效提升企业形象和产品品牌形象，推动企业形象和品牌形象升级和创新。饮料项目在充分论证的基础上，已构建了组织架构，选定了新品的研发方向，选择了新品研发合作伙伴，确定了新产品采用易拉罐、ＰＥＴ、利乐包三种包装形态，并在充分的市场调研基础上，进行了产品命名与产品包装设计，完善品牌商标储备和品牌策略定位，为体现包装升级、健康升级和工艺升级，采取ＰＥＴ无菌冷灌装工艺，同时在全国范围内选择ＯＥＭ代工工厂，组织了产品小试，筹备中试，为＂椰岛＂系列饮料投放市场作好充分准备。

　　同时，公司将根据产品在市场的表现，不断调整产品定位，提升产品质量，逐步加大对食品、饮料产业的投入，力争把食品饮料产业培育成海南椰岛又一支柱产业。

　　７、继续推进资产盘活工作，进一步优化资产结构。

　　⑴公司持有的＂三安光电＂股票变现取得了可观的收益。

　　⑵稳妥处置在中山、新疆等地的闲置资产和各地的零星房产，进一步优化资产结构；对闲置的土地资产进行梳理，在土地置换和转变性质等问题上取得了较大的进展。

　　８、基础管理取得成效

　　⑴ 基本完成了集团及各所属公司的定岗、定编、定员＂三定＂工作，制定各部门、各所属公司的年度绩效责任书，为绩效考核确定了标准；完成了对全集团的薪酬体系调整，理顺了集团的薪酬管理体系。

　　⑵明确了集团及所属公司的资金、财务管理权限及流程，集中对集团及所属公司的资金统一管理，提高资金效率。加强财务内控制度的建设，逐步推行预算管理，加强财务分析，有效合理调拨资金，拓宽融资渠道。

　　⑶内部审计、财务检查工作逐步走上正规，不断规范各所属公司的经营管理活动，为绩效考核提供客观依据。

　　⑷对建设项目实行立项管理和成本管理，保证项目的合理和必要性，有效控制建设成本。

　　⑸加强品牌建设，不断提升椰岛品牌形象。２０１０年公司荣获海南省唯一一家＂国家商标战略实施示范企业＂称号，在第二届中国酒类品牌价值评定中，以４３．８５亿元的品牌价值荣膺中国保健酒品牌价值第一。

　　三、新年度经营计划

　　２０１１年工作方针是＂抓管理、调结构、增效率＂。抓管理包括＂三定＂、绩效、薪酬等基础管理和资金、成本、品牌等经营管理，还包括生产、技术、销售等业务管理的全面提升；调结构是指对产业、企业、组织构架以及产品、经营、盈利模式等进行多方面结构调整，使之更适应集团发展规划、产业规划的需求；增效率是指提高管理效率、经营效率、生产效率等，整体提升企业的管理效率、盈利水平。力争实现销售收入１８亿元。

　　１、酒类产业：按照保健酒易地扩建技改项目建设工程计划稳步推进，２０１１年初全面完成一期工程建设，计划年内启动二期工程建设，二期工程预计建设周期一年，工程建设主要包括一号联合车间和综合楼，投产后新酒厂产能共计将达到８万吨／年，酒业产值可达１８亿元以上。

　　完成小曲厂一期建设并投产，保证基酒质量和供应。

　　充分发挥技术中心的技术优势及作用，提升产品质量和质量监控水平。

　　继续完善酒业销售系统的考核体系，实现市场管理模式的转型，保证酒类产业销售收入稳中有升。

　　２、大力发展食品、饮料产业，科学论证、准确定位、稳步推进，提炼核心价值，形成市场竞争能力，加强产品定位、开发及营销网络建设和终端管理，力争特色食品销售收入达到２０００万元，饮料销售收入超过一亿，探索椰岛产业园建设的模式。

　　３、加快已开工的房地产项目建设，完成儋州别墅项目一、二期工程及三期大部分工程，完成＂椰岛广场＂部分土建工程封顶，年内实现销售回笼。

　　４、力争通过燃料乙醇项日的审批，推动项目尽快上马，确立并落实木薯原料产业发展的有效经营及盈利模式，形成产业上、下联动的格局。

　　５、明确淀粉产业发展及盈利模式，制订并落实淀粉产业的生产、经营方针及实施步骤，全面扭损，实现利润。

　　６、进一步完善＂三定＂、绩效考核、薪酬体系；实施立项管理、全面成本管理，把成本管理从工程建设项目延伸到生产和销售业务板块；实行全面预算管理，加强集团财务垂直管理，降低管理费用，提高资金使用效率；加强对所属公司的审计及财务检查工作。

　　７、制定公司５年发展战略及规划，制订各产业发展目标及实施步骤。

　　四、对公司未来的展望

　　１、保健酒产业仍有很大的发展空间

　　中国保健酒市场仍在不断发展，＂椰岛＂鹿龟酒经过多年积累，仍是保健酒的知名品牌，在江西、湖南、福建、淅江等早期开发的传统市场还有很大的市场影响力，通过产品结构、市场策略的合理调整，营销手段的创新，将更加有效地提高＂椰岛＂鹿龟酒、海王酒的市场占有率，促进酒类主业的健康发展。

　　保健酒易地扩建技改项目全面竣工后，一个现代化的酒类生产基地为保健酒产业的健康发展奠定更加坚实的基础。

　　２、对现有房地产项目的开发将为公司创造良好的收益，有力支撑酒类主业的市场培育和技术改造，促进酒类主业的健康发展。

　　３、食品饮料项目依托海南丰富的农业水果资源，借助海南建设国际旅游岛的良机，凭借资金优势、品牌影响、模式创新，迅速壮大规模，改变主业单一的格局，有利于公司长远发展。

　　五、风险因素分析及应对措施：

　　１、保健酒产业的市场风险：保健酒市场竞争局越来越激烈，虽然经过２０年的积累，公司有较强的综合竞争优势，但品牌提升力度不足，产品有老化趋向，市场营销手段缺少创新。需要通过精心的品牌策划、及时调整营销模式、加快易地扩建技改项目二期工程建设，突破产能瓶颈、丰富产品结构、加大技术和产品研发力度等措施予以应对，保持和提升在保健酒行业的地位。

　　２、房地产业的风险：

　　随着国家对房地产调控的力度不断加大，后续影响逐步体现，将对公司刚起步的房地产项目开发收益预期产生影响，公司将采取严格控制建设成本，控制规模，逐步开发的方法审慎经营房地产业务。

　　３、关联产业的风险：

　　燃料乙醇项目审批仍存在不确定性，在项目原料保障方面仍需确定原料供应的长效机制，公司将通过在省内和老挝的木薯基地建设探索原料种植、收购、加工、运输等各个环节的保障体系，确保原料供应。

　　食品饮料：新产品的推广，市场接受能力和消费者认可度存在不确定性，市场渠道刚建立，渠道运行的有效性有待市场检验，食品饮料产业竞争也非常激烈。公司将通过专业的分析和科学论证，制定严谨的市场推广策略，借助＂椰岛＂品牌深厚底蕴和专业团队的运作，依托海南丰富的资源优势，用好海南特色这张牌，在市场站稳脚根。

　　６．２主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　１．１主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　１．２公司投资情况

　　单位：万元

　　■

　　被投资的公司情况

　　■

　　１．３募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　１．４非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　１．５董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　１．６董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　？？？？经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司２０１０年度合并净利润为１９５，５２１，５８７．０９元，母公司净利润为２０１，８０２，１８９．９４元。在提取１０％法定盈余公积２０，１８０，２１８．９９元及送红股４９，８００，０００．００元后，加上年初未分配利润１１６，９９２，７１０．９５元，本年度可供分配的利润为２４８，８１４，６８１．９０元。＠？？？？海南椰岛（集团）股份有限公司以２０１０年１２月３１日的总股本２９８，８００，０００．００股为基数，向全体股东以未分配利润每１０股送红股５股派现金０．５元。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§２重要事项

　　２．１收购资产

　　□适用 √不适用

　　２．２出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　２．３重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　２．４重大关联交易

　　２．４．１与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　２．４．２关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　２．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　２．５委托理财

　　□适用 √不适用

　　２．６承诺事项履行情况

　　２．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　２．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　２．７重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　一、２０１０年９月１９日海南椰岛（集团）股份有限公司收到广东省湛江市中级人民法院（２００９）湛中法民破字第１３—１８号《民事裁定书》裁定：

　　１、批准对广东中谷糖业集团有限公司的重整计划。

　　２、终止本案重整程序。

　　根据２０１０年８月２７日广东中谷糖业集团有限公司破产管理人制定的《广东中谷糖业集团有限公司及其下属公司重整计划》（以下简称《重整计划》）及《关于广东中谷糖业集团有限公司债权人资格和破产债权数额的（汇总）审核报告》的确定，对海南椰岛（集团）股份有限公司及其子公司的债权确认为普通债权，确认金额为１４７００７９３３．２６元。《重整计划》第六项：债权受偿方案的规定，第一次清偿时间为自《重整计划》经湛江中院裁定批准之日起４５日内。每位普通债权人可领取的清偿款＝普通债权额×２８．３５％×５０％。第二次清偿时间为自《重整计划》经湛江中院裁定批准之日起１２０日内。每位普通债权人可领取的清偿款＝普通债权额×２８．３５％×５０％。重整计划通过债权人表决并经湛江中院批准后生效。

　　２０１０年８月２７日召开的第二次债权人会议上，各表决组均通过《重整计划》。２０１０年８月３１日，广东省湛江市中级人民法院民事裁定书（２００９）湛中法院民破字第１３—１８号裁定批准了《重整计划》。

　　二、２０１０年１１月２４日，海南椰岛（集团）股份有限公司收到广东中谷糖业集团有限公司破产管理人债权清偿款共２０２８０７８０．８９元。

　　三、２０１０年１２月２１日，海南椰岛（集团）股份有限公司收到广东中谷糖业集团有限公司破产管理人债权清偿款共２０２８０７８０．８９元。

　　２．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　２．８．１证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　２．８．２持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　２．８．３持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　２．８．４买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　２．９公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§３监事会报告

　　３．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，监事会列些了董事会会议。对会议议题、表决程序及信息披露方面进行监督，未发现有违法、违规和损害公司及股东利益的行为；监事会参加公司在重大人事安排及投资决策方面的会议，认为会议的召开程序及所作的决定合法有效。对于公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，未发现有违法违纪的行为；监事会认为本报告期内公司、董事会以及其他高管人员均认真勤勉的履行了各自职责。公司经过经营团队调整、经营战略调整，未来还有很大的发展空间。

　　３．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１０年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，对有关事项做出的评价是客观公正的；公司的信息披露做到了及时、准确、真实、全面。监事会同意武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。

　　３．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内公司无募集资金。

　　§４财务会计报告

　　４．１审计意见

　　■

　　４．２财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币

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