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海南椰岛(集团)股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-31 来源:证券时报网 作者:

(上接C10版)

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 9,669,530.0042,400,000.00
投资活动现金流入小计 448,350,972.70180,981,199.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,925,486.1665,685,563.72
投资支付的现金 144,836,756.3578,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 
投资活动现金流出小计 261,762,242.51143,805,563.72
投资活动产生的现金流量净额 186,588,730.1937,175,635.56
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 130,900,000.00275,000,000.00
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 130,900,000.00275,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,900,000.00270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,336,348.2621,728,555.82
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 217,236,348.26291,728,555.82
筹资活动产生的现金流量净额 -86,336,348.26-16,728,555.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 44,398,680.52102,148,615.09
加:期初现金及现金等价物余额 123,196,666.0421,048,050.95
六、期末现金及现金等价物余额 167,595,346.56123,196,666.04

法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额166,000,000.00329,246,421.50  44,106,290.46 91,369,367.74-702,777.5171,887.95630,091,190.14
加:会计政策变更      4,756,169.25 -4,756,169.25 
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额166,000,000.00329,246,421.50  44,106,290.46 96,125,536.99-702,777.51-4,684,281.30630,091,190.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)132,800,000.00-184,718,517.65  20,180,218.99 133,589,754.68-224,409.812,283,086.86103,910,133.07
(一)净利润      196,398,899.28 -877,312.19195,521,587.09
(二)其他综合收益 -101,718,517.65    7,171,074.39-224,409.81 -94,771,853.07
上述(一)和(二)小计 -101,718,517.65    203,569,973.67-224,409.81-877,312.19100,749,734.02
(三)所有者投入和减少资本        3,160,399.053,160,399.05
1.所有者投入资本        3,295,700.003,295,700.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他        -135,300.95-135,300.95
(四)利润分配49,800,000.00   20,180,218.99 -69,980,218.99   

1.提取盈余公积    20,180,218.99 -20,180,218.99   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配49,800,000.00     -49,800,000.00   
4.其他          
(五)所有者权益内部结转83,000,000.00-83,000,000.00        
1.资本公积转增资本(或股本)83,000,000.00-83,000,000.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额298,800,000.00144,527,903.85  64,286,509.45 229,715,291.67-927,187.32-2,401,194.44734,001,323.21

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额166,000,000.00238,184,748.35  35,140,366.06 -20,556,659.16-694,040.833,588,411.99421,662,826.41
加:会计政策变更      4,150,619.79 -4,150,619.79 
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额166,000,000.00238,184,748.35  35,140,366.06 -16,406,039.37-694,040.83-562,207.80421,662,826.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 91,061,673.15  8,965,924.40 112,531,576.36-8,736.68-4,122,073.50208,428,363.73
(一)净利润      114,770,835.02 -282,591.54114,488,243.48
(二)其他综合收益 91,061,673.15  1,489,492.92 5,237,172.82-8,736.68 97,779,602.21
上述(一)和(二)小计 91,061,673.15  1,489,492.92 120,008,007.84-8,736.68-282,591.54212,267,845.69
(三)所有者投入和减少资本        -3,839,481.96-3,839,481.96
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他        -3,839,481.96-3,839,481.96
(四)利润分配    7,476,431.48 -7,476,431.48   
1.提取盈余公积    7,476,431.48 -7,476,431.48   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额166,000,000.00329,246,421.50  44,106,290.46 96,125,536.99-702,777.51-4,684,281.30630,091,190.14

法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑璧

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额166,000,000.00295,792,312.14  44,106,290.46 116,992,710.95622,891,313.55
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额166,000,000.00295,792,312.14  44,106,290.46 116,992,710.95622,891,313.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)132,800,000.00-184,718,517.65  20,180,218.99 131,821,970.95100,083,672.29
(一)净利润      201,802,189.94201,802,189.94
(二)其他综合收益 -101,718,517.65     -101,718,517.65
上述(一)和(二)小计 -101,718,517.65    201,802,189.94100,083,672.29
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配49,800,000.00   20,180,218.99 -69,980,218.99 
1.提取盈余公积    20,180,218.99 -20,180,218.99 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配49,800,000.00     -49,800,000.00 
4.其他        
(五)所有者权益内部结转83,000,000.00-83,000,000.00      
1.资本公积转增资本(或股本)83,000,000.00-83,000,000.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额298,800,000.00111,073,794.49  64,286,509.45 248,814,681.90722,974,985.84

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额166,000,000.00205,472,702.01  35,140,366.06 35,852,257.58442,465,325.65
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额166,000,000.00205,472,702.01  35,140,366.06 35,852,257.58442,465,325.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 90,319,610.13  8,965,924.40 81,140,453.37180,425,987.90
(一)净利润      74,764,314.7574,764,314.75
(二)其他综合收益 90,319,610.13  1,489,492.92 13,405,436.32105,214,539.37
上述(一)和(二)小计 90,319,610.13  1,489,492.92 88,169,751.07179,978,854.12
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        

2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配    7,476,431.48 -7,476,431.48 
1.提取盈余公积    7,476,431.48 -7,476,431.48 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转      447,133.78447,133.78
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他      447,133.78447,133.78
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额166,000,000.00295,792,312.14  44,106,290.46 116,992,710.95622,891,313.55

法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
公司原在编制合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益,现根据根据财会(2010)15号文有关规定,变更为超额亏损仍冲减少数股东权益 年初未分配利润4,756,169.25
公司原在编制合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益,现根据根据财会(2010)15号文有关规定,变更为超额亏损仍冲减少数股东权益 少数股东权益-4,756,169.25

9.3.2 会计估计变更

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
儋州椰岛生物质能源原料发展有限公司9,701,128.76-298,871.24
上海椰吉贸易有限公司3,019,193.4019,193.40
上海椰祥贸易有限公司3,023,136.7423,136.74
上海椰健贸易有限公司3,012,945.4412,945.44
上海椰康贸易有限公司3,029,339.7529,339.75
上海椰久贸易有限公司3,028,555.2328,555.23

9.5.1.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
上海积谷贸易有限公司2,312,972.76-126,338.59
中山市椰岛饮料有限公司-5,580,066.67208,603.05

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