(上接D81版)
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 70,050.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,608.25 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 1,150.00 | 已累计投入募集资金总额 | 71,380.93 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 1.64% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
凡口矿18万吨技改 | 否 | 10,838.09 | 9,684.55 | 18.00 | 9,684.55 | 100.00% | 2009年01月 | 24,188.28 | 是 | 否 |
韶冶厂挖潜技改 | 否 | 19,872.80 | 19,243.95 | 864.75 | 19,243.95 | 100.00% | 2008年07月 | 注1 | 不适用 | 否 |
韶冶厂稀贵金属回收技改 | 是 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
丹霞冶炼厂技改 | 否 | 41,687.00 | 41,302.43 | 725.50 | 41,302.43 | 100.00% | 2009年12月 | -7,391.99 | 注2 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 73,547.89 | 71,380.93 | 1,608.25 | 71,380.93 | - | - | 16,796.29 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 73,547.89 | 71,380.93 | 1,608.25 | 71,380.93 | - | - | 16,796.29 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
公司募集资金原投资项目韶关冶炼厂稀贵金属回收技改工程 1150 万元人民币变更为补充公司流动资金。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用,截至2010年12月31日,募集资金账户余额为零。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1:本期韶关冶炼厂因环保事故停产,故无法准确核算该项目实现的效益。
注2:本期丹霞冶炼厂尚处于试生产阶段。
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
补充公司流动 | 韶冶厂稀贵金属回收技改 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 100.00% | 2008年08月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为更有效的配置资源,提高募集资金的使用进度和效率,经公司第五届董事局第三次会议审议、公司第五届监事会第三次会议发表审核意见、公司独立董事发表独立意见、公司保荐机构发表专项意见,2008 年6 月30日公司2008 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司募集资金部分投资项目的议案》,同意将公司募集资金原投资项目韶关冶炼厂稀贵金属回收技改工程1150 万元人民币变更为补充公司流动资金。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
此次分配完成后,公司总股本由1,586,877,600股增加为2,062,940,880.00股。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 28,666,176.00 | 414,226,942.46 | 6.92% | 377,743,852.25 |
2008年 | 97,260,240.00 | 345,831,282.66 | 28.12% | 303,762,377.74 |
2007年 | 253,022,880.00 | 1,168,420,438.43 | 21.66% | 1,044,275,766.80 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 64.97% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
深圳市有色金属财务有限公司 | 0.48% 股权 | 2010年01月22日 | 199.96 | 0.00 | 15.00 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 无关联关系 |
深圳华加日铝业有限公司 | 17% 股权 | 2010年01月29日 | 1,289.32 | 0.00 | 266.00 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 无关联关系 |
GlobeStar Mining Corporation | 97.77% 股权 | 2010年12月31日 | 118,278.75 | 0.00 | 0.00 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 无关联关系 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
有利于公司资源储量的增长,保持公司业务连续性,管理层稳定性。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳华加日铝业有限公司 | 2008-3-6 编号2008-05 | 1,500.00 | 2008年02月22日 | 468.77 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
深圳中金岭南科技有限公司 | 2010-10-28 编号2010-41 | 3,000.00 | 2010年12月15日 | 3,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
深圳中金岭南科技有限公司 | 2010-08-31 编号2010-30 | 2,000.00 | 2010年09月06日 | 2,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
深圳中金岭南科技有限公司 | 2010-10-28 编号2010-41 | 3,000.00 | 2010年11月18日 | 3,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
广西中金岭南矿业有限公司 | 2010-08-31 编号2010-30 | 3,000.00 | 2010年08月31日 | 3,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
广西中金岭南矿业有限公司 | 2010-3-26 编号2010-09 | 3,000.00 | 2010年05月31日 | 2,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
Perilya Limited | 2010-08-31 编号2010-30 | 33,505.50 | 2010年07月25日 | 33,505.50 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
Perilya Limited | 2010-12-22 编号2010-46 | 33,505.50 | 2010年12月21日 | 33,505.50 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 81,011.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 80,011.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 82,511.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 80,479.77 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 81,011.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 80,011.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 82,511.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 80,479.77 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 17.58% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
深圳市金州精工科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1.70 | 0.06% |
华日轻金(深圳)有限公司 | 9,691.95 | 19.20% | 197.30 | 0.47% |
深圳中金建筑工程公司 | 0.00 | 0.00% | 10,503.72 | 26.79% |
华日轻金(深圳)有限公司 | 18.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 9,709.95 | 19.56% | 10,702.72 | 12.74% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 报告期公司与深圳中金建筑工程公司的日常关联交易超出日常关联交易预测1604万元。超出部分不到公司最近一期经审计净资产的0.5%,交易总额不到公司最近一期经审计净资产的5%。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
深圳中金建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10,503.72 | 4,440.48 |
深圳金洲精工科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 31.51 |
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 1,570.00 | 1,768.44 | 5,469.42 | 174.14 |
合计 | 1,570.00 | 1,768.44 | 15,987.88 | 4,646.13 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,570.00万元,余额1,768.44万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000030 | *ST盛润A | 9,100,000.00 | 1.65% | 43,267,346.60 | 0.00 | 4,948,792.21 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
000601 | 韶能股份 | 1,343,779.20 | 0.03% | 0.00 | 708,198.22 | -800,706.24 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
601318 | 中国平安 | 2,220,000.00 | 0.03% | 0.00 | 135,507,237.29 | -114,306,139.46 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
000517 | 荣安地产 | 5,364,245.62 | 0.11% | 0.00 | 2,369,130.67 | -5,687,988.76 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
合计 | 18,028,024.82 | - | 43,267,346.60 | 138,584,566.18 | -115,846,042.25 | - | - |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
广东发展银行 | 8,853,075.00 | 3,562,227 | 0.39% | 8,853,075.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 法人股 |
合计 | 8,853,075.00 | 3,562,227 | - | 8,853,075.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
韶能股份 | 315,723 | 0 | 315,723 | 0 | 0 | 701,876.18 |
中国平安 | 2,526,508 | 0 | 2,526,508 | 0 | 0 | 134,369,791.32 |
荣安地产 | 1,215,335 | 0 | 1,215,335 | 0 | 0 | 2,369,130.67 |
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 7,684,077.19 | 73,197,079.58 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 2,451,592.99 | 10,979,669.12 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 120,794,834.46 | |
小计 | -115,562,350.26 | 62,217,410.46 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | -65,006,478.75 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | -65,006,478.75 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 2,613,441.70 | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 784,032.51 | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 1,829,409.19 | |
4.外币财务报表折算差额 | 80,738,631.32 | 85,316,019.75 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 80,738,631.32 | 85,316,019.75 |
5.其他 | 21,257,369.79 | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 21,257,369.79 | |
合计 | -11,736,939.96 | 82,526,951.46 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
5、公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,认为报告对公司内部控制的评价是客观、准确的,监事会对该报告无异议。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 深鹏所股审字[2011]0077号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南公司”)财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表,2010年度合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则规定编制财务报表是中金岭南公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,中金岭南公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了中金岭南公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场A 座7 楼 |
审计报告日期 | 2011年03月29日 |
注册会计师姓名 |
侯立勋、薛海明 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,497,651,863.16 | 147,171,239.57 | 1,592,848,024.39 | 558,092,361.00 |
结算备付金 | 318,111,692.31 | | 215,663,458.19 | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 95,744,353.05 | | 1,680,451.68 | 1,133,762.52 |
应收票据 | 186,399,371.95 | 163,664,512.40 | 136,197,189.89 | 119,105,753.91 |
应收账款 | 373,160,469.90 | 199,470,276.31 | 322,282,319.74 | 187,715,577.61 |
预付款项 | 292,713,899.41 | 127,329,364.32 | 271,883,138.20 | 164,926,557.92 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | 1,506,250.00 |
应收股利 | | 3,000,000.00 | 25,992,863.28 | 28,992,863.28 |
其他应收款 | 32,474,258.06 | 487,744,025.35 | 40,351,694.51 | 486,183,726.42 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 3,268,416,734.85 | 1,565,451,101.74 | 3,024,848,148.14 | 1,733,498,985.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 6,064,672,642.69 | 2,693,830,519.69 | 5,631,747,288.02 | 3,281,155,838.35 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | 18,700,000.00 | | 15,700,000.00 | |
可供出售金融资产 | 110,793,468.33 | | 252,009,801.31 | 153,315,749.02 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 188,366,151.96 | 1,594,683,660.91 | 136,113,850.55 | 1,458,931,087.74 |
投资性房地产 | 26,610,493.62 | 2,142,843.30 | 35,100,266.29 | 2,195,644.26 |
固定资产 | 4,225,298,111.90 | 3,677,303,834.19 | 3,860,817,326.34 | 3,346,561,977.29 |
在建工程 | 263,499,876.88 | 65,415,207.38 | 174,641,890.09 | 120,301,154.80 |
工程物资 | 13,726,125.16 | 13,532,196.45 | 8,210,816.04 | 8,180,415.06 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 2,880,683,432.50 | 100,406,721.98 | 1,238,087,894.00 | 89,424,828.21 |
开发支出 | 5,197,742.29 | | 11,660,420.92 | 7,053,657.80 |
商誉 | 124,927,541.22 | | 124,927,541.22 | |
长期待摊费用 | 5,114,889.57 | 4,555,449.82 | 3,709,366.95 | 2,900,040.06 |
递延所得税资产 | 643,288,957.58 | 91,499,163.69 | 154,282,928.26 | 96,987,213.70 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 8,506,206,791.01 | 5,549,539,077.72 | 6,015,262,101.97 | 5,285,851,767.94 |
资产总计 | 14,570,879,433.70 | 8,243,369,597.41 | 11,647,009,389.99 | 8,567,007,606.29 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,215,909,414.85 | 1,809,639,425.69 | 2,371,890,098.29 | 2,345,311,597.64 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | 1,818,203.57 | | 1,438,839.15 | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | 196,551,002.24 | 2,264,164.04 | 150,825,931.31 | 11,595,025.00 |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 698,174,262.72 | 336,511,294.95 | 418,233,606.55 | 213,685,188.69 |
预收款项 | 1,483,339,955.82 | 143,315,469.56 | 735,439,357.07 | 148,091,595.60 |
卖出回购金融资产款 | 670,000,000.00 | | 350,000,000.00 | |
应付手续费及佣金 | 230,766.12 | | 122,275.78 | |
应付职工薪酬 | 293,810,079.93 | 163,335,435.59 | 215,921,537.02 | 144,612,832.68 |
应交税费 | -163,928,819.77 | -55,486,568.47 | -90,710,432.07 | -132,593,598.88 |
应付利息 | 208,819.72 | | | |
应付股利 | 5,042,318.10 | 11,199.90 | 4,731,763.49 | 11,199.90 |
其他应付款 | 559,994,234.10 | 143,720,153.23 | 493,827,487.72 | 83,994,736.97 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 313,547,659.23 | 300,000,000.00 | 722,895,979.40 | 700,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 6,274,697,896.63 | 2,843,310,574.49 | 5,374,616,443.71 | 3,514,708,577.60 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 1,308,211,665.16 | 742,388,050.00 | 639,978,100.00 | 639,978,100.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 587,475,218.07 | 485,185,723.22 | 603,850,143.04 | 556,059,580.22 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 144,432,278.54 | 2,000,000.00 | 121,850,364.96 | |
递延所得税负债 | 510,897,944.69 | | 165,650,217.84 | 21,828,223.01 |
其他非流动负债 | 117,893,278.65 | 45,755,864.96 | 15,023,409.27 | 14,183,409.27 |
非流动负债合计 | 2,668,910,385.11 | 1,275,329,638.18 | 1,546,352,235.11 | 1,232,049,312.50 |
负债合计 | 8,943,608,281.74 | 4,118,640,212.67 | 6,920,968,678.82 | 4,746,757,890.10 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 1,586,877,600.00 | 1,586,877,600.00 | 1,023,792,000.00 | 1,023,792,000.00 |
资本公积 | 654,879,721.14 | 689,871,810.45 | 1,058,319,233.32 | 1,117,804,244.91 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 3,124,986.80 | 3,124,986.80 | 1,466,195.31 | 1,466,195.31 |
盈余公积 | 563,805,993.89 | 563,805,993.89 | 518,577,805.14 | 518,577,805.14 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 1,613,077,996.00 | 1,281,048,993.60 | 1,235,912,668.62 | 1,158,609,470.83 |
外币报表折算差额 | 157,106,729.45 | | 76,368,098.13 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,578,873,027.28 | 4,124,729,384.74 | 3,914,436,000.52 | 3,820,249,716.19 |
少数股东权益 | 1,048,398,124.68 | | 811,604,710.65 | |
所有者权益合计 | 5,627,271,151.96 | 4,124,729,384.74 | 4,726,040,711.17 | 3,820,249,716.19 |
负债和所有者权益总计 | 14,570,879,433.70 | 8,243,369,597.41 | 11,647,009,389.99 | 8,567,007,606.29 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 9,652,219,244.78 | 6,707,214,907.66 | 7,583,213,157.26 | 5,197,836,297.84 |
其中:营业收入 | 9,620,688,082.81 | 6,707,214,907.66 | 7,551,146,322.23 | 5,197,836,297.84 |
利息收入 | 6,991,578.57 | | 12,119,006.32 | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | 24,539,583.40 | | 19,947,828.71 | |
二、营业总成本 | 8,813,797,296.79 | 6,190,813,533.84 | 6,960,398,927.65 | 4,824,298,933.18 |
其中:营业成本 | 7,626,465,646.42 | 5,483,092,877.37 | 5,945,475,067.84 | 4,247,350,185.91 |
利息支出 | 13,558,121.82 | | 3,909,646.34 | |
手续费及佣金支出 | 3,375,314.63 | | 2,676,579.05 | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 133,199,020.38 | 70,326,940.19 | 77,553,669.53 | 59,359,705.80 |
销售费用 | 276,139,300.35 | 65,352,252.58 | 286,196,004.84 | 49,415,278.37 |
管理费用 | 676,202,302.58 | 430,538,877.01 | 628,152,706.82 | 423,891,931.93 |
财务费用 | 68,174,881.25 | 141,906,211.11 | 8,089,832.33 | 42,981,689.17 |
资产减值损失 | 16,682,709.36 | -403,624.42 | 8,345,420.90 | 1,300,142.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -113,497,831.55 | 8,197,098.44 | -52,556,731.87 | -11,061,951.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 109,335,423.62 | 107,100,604.36 | 50,253,893.34 | 38,517,418.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,583,420.48 | 6,007,247.94 | 20,183,369.74 | 9,492,165.64 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -79,632.53 | | -3,674.68 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 834,179,907.53 | 631,699,076.62 | 620,507,716.40 | 400,992,831.76 |
加:营业外收入 | 26,801,832.11 | 19,009,421.29 | 15,508,095.12 | 7,547,739.51 |
减:营业外支出 | 126,305,407.18 | 119,894,851.01 | 6,014,565.95 | 3,790,637.54 |
其中:非流动资产处置损失 | 25,035,304.61 | 3,495,436.78 | 4,568,430.97 | 3,495,436.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 734,676,332.46 | 530,813,646.90 | 630,001,245.57 | 404,749,933.73 |
减:所得税费用 | -215,311,172.01 | 78,531,759.38 | 110,059,115.27 | 39,919,031.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 949,987,504.47 | 452,281,887.52 | 519,942,130.30 | 364,830,902.14 |
归属于母公司所有者的净利润 | 707,007,692.13 | 452,281,887.52 | 414,226,942.46 | 364,830,902.14 |
少数股东损益 | 242,979,812.34 | | 105,715,187.84 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.45 | 0.29 | 0.40 | 0.36 |
(二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.29 | 0.40 | 0.36 |
七、其他综合收益 | -11,736,939.96 | -120,794,834.46 | 82,526,951.46 | 67,915,113.76 |
八、综合收益总额 | 938,250,564.51 | 331,487,053.06 | 602,469,081.76 | 432,746,015.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 691,444,411.27 | 331,487,053.06 | 496,753,893.92 | 432,746,015.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 246,806,153.24 | | 105,715,187.84 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
(下转D83版)