(上接D85版)
3、生产规模扩大对管理水平的挑战
随着募集资金投资项目的推进,公司资产规模和业务规模的正不断扩大,公司的管理水平将面临更大的挑战,现有的管理人员能力、人才储备以及高级技工短缺都可能是制约公司进一步快速成长的瓶颈。公司需制定加大内部培养和外部招聘的力度,制定强有力的人力资源政策,引进高级管理、营销、技术研发等方面的人才,以改善现有人力资源结构。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
工业 | 127,099.68 | 96,955.09 | 23.72% | 8.04% | 18.84% | -6.93% |
主营业务分产品情况 |
切割机及工作台 | 14,340.46 | 13,248.29 | 7.62% | 19.46% | 27.46% | -5.80% |
通讯机柜及其他钣金件 | 21,081.85 | 16,809.22 | 20.27% | 21.02% | 28.82% | -4.08% |
通讯机箱、复印机及电动工具冲压件 | 32,087.75 | 22,423.51 | 30.12% | 23.40% | 88.50% | -4.42% |
电动工具用电机 | 15,696.79 | 13,955.11 | 11.10% | 34.65% | 43.55% | -5.51% |
散热板 | 34,695.24 | 23,529.74 | 32.18% | -21.65% | -13.14% | -6.65% |
汽车零部件 | 9,197.59 | 6,989.22 | 24.01% | 46.57% | 62.08% | -7.27% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
亚洲 | 50,291.42 | -1.68% |
美洲 | 12,440.58 | 126.25% |
欧洲 | 18,212.53 | 9.98% |
出口加工区 | 15,504.60 | 11.16% |
中国华东 | 24,056.22 | 26.94% |
中国华北 | 3,474.24 | 28.15% |
中国华南 | 3,120.09 | -64.63% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 138,360.00 | 本年度投入募集资金总额 | 34,715.08 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,715.08 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目 | 否 | 4,010.00 | 11,010.00 | 6,449.11 | 6,449.11 | 58.58% | 2011年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
功能型精密通信机柜生产线技改项目 | 否 | 10,990.00 | 19,990.00 | 6,727.62 | 6,727.62 | 33.65% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
汽车模具及冲压件生产线项目 | 否 | 54,430.00 | 54,430.00 | 12,861.13 | 12,861.13 | 23.63% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 69,430.00 | 85,430.00 | 26,037.86 | 26,037.86 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
购买厂房资产 | 否 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 100.00% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
收购子公司25%股权 | 否 | 2,577.22 | 2,577.22 | 2,577.22 | 2,577.22 | 100.00% | 不适用 | 4,223.11 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 8,677.22 | 8,677.22 | 8,677.22 | 8,677.22 | - | - | 4,223.11 | - | - |
合计 | - | 78,107.22 | 94,107.22 | 34,715.08 | 34,715.08 | - | - | 4,223.11 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
3、经公司2010年第一届董事会第十九次会议通过,公司使用超募资金追加投资7,000万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的厂房基建及设备投资。
4、经公司2010年第二届董事会第二次临时会议和2010年度第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金追加投资9,000万元用于功能型精密通信机柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
为适应公司业务发展的需要,优化公司的产业布局,使有限的资源更好的产生效益,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司调整了部分募集资金投资项目的实施用地:方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务(包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目)。原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施;原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区08-1号新增土地上实施。本次变更事宜,公司已及时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
为尽快发挥募集资金投资项目的效益,经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过,公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施变更为由合资公司来实施,总投资额4.08亿元人民币,占注册资本的51%。在合资公司设立过程中,根据上海大众联合发展有限公司的运营要求,双方协商确定分阶段实施该合资计划,分步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司(经公司第二届董事会第二次临时会议审议和2010年度第二次临时股东大会审议通过)和扬州新联汽车零部件有限公司(经2010年度第二次临时股东大会授权董事会办理,经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过)两家合资公司。后续有关合资事项双方仍在商谈中。本次变更事宜,公司已及时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2010年3月25日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的报告》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为10,000万元,期限为6个月。其中8,900万元,已于2010年4月9日划出,剩余1,100万元于2010年7月13日划出,累计实际使用金额10,000万元。截止2010年9月14日,公司已如期归还全部补充流动资金的募集资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
XINPENG CORPORATION(研发中心) | 5,720.05 | 100% | -789.81 |
合计 | 5,720.05 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计,2010年度公司实现归属于上市公司股东的净利润157,549,953.56元,其中母公司实现净利润386,321,692.92元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积38,632,169.29元后,加上年初未分配的利润51,349,247.19元,扣减2010年度已分配的利润81,000,000.00元,实际可供股东分配的利润为318,038,770.82元。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 51,000,000.00 | 151,326,904.53 | 33.70% | 51,349,247.19 |
2008年 | 0.00 | 113,893,429.62 | 0.00% | -3,498,188.68 |
2007年 | 0.00 | 108,541,998.28 | 0.00% | 350,382.39 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 40.94% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
金志忠 | 子公司上海新朋金属制品有限公司25%外方股东股权 | 2010年06月30日 | 2,577.22 | 4,223.11 | 0.00 | 否 | 净资产评估价值 | 是 | 是 | 无关联关系 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
上海雷孜机械有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,232.20 | 1.50% |
上海永纪包装厂 | 0.00 | 0.00% | 286.48 | 0.35% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 1,518.68 | 1.85% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 宋伯康先生及一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 宋伯康先生、宋琳先生、杜国桢先生、汪培毅先生、赵刚先生、徐继坤先生、陈华先生、王云舟先生、陆泽洪先生 | 除前面承诺的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让其持有的公司股份。 | 严格履行 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -1,551,030.74 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -1,551,030.74 | 0.00 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -1,551,030.74 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(三)创新工作方式,积极有序开展各项监督工作。
充分发挥企业内部监督力量的作用;加强与股东的联系,维护员工权益;在做好公司本部监督检查工作的基础上,加大对控股子公司的监督力度。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 信会师报字(2011)第11118号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 上海新朋实业股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的上海新朋实业股份有限公司(以下简称“新朋股份”)财务报表,包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2010年度的合并利润表和利润表,合并现金流量表和现金流量表,合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新朋股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,新朋股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了新朋股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 上海市黄浦区南京东路61号楼四楼 |
审计报告日期 | 2011年03月29日 |
注册会计师姓名 |
朱育勤 王恺 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:上海新朋实业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,410,198,397.99 | 1,091,515,898.02 | 1,707,263,358.84 | 1,396,670,422.96 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 3,000,000.00 | | | |
应收账款 | 277,491,512.22 | 2,083,115.74 | 297,494,141.50 | 1,678,533.99 |
预付款项 | 159,410,733.99 | 54,250,580.59 | 36,338,692.87 | 16,671,085.00 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 21,302,507.88 | 21,302,507.88 | | |
应收股利 | | 146,634,962.13 | | |
其他应收款 | 3,312,130.88 | 78,048,668.37 | 6,900,696.07 | 19,773.45 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 80,233,619.09 | 160,753.47 | 91,626,922.06 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,954,948,902.05 | 1,393,996,486.20 | 2,139,623,811.34 | 1,415,039,815.40 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 331,961,774.62 | | 184,576,177.70 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 277,222,956.22 | 169,712,795.16 | 199,921,547.09 | 102,811,588.74 |
在建工程 | 59,416,712.00 | 59,406,012.00 | 282,051.29 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 101,797,286.69 | 96,791,838.97 | 64,665,949.81 | 61,683,919.76 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 434,490.89 | 6,860.76 | 561,483.66 | 4,391.61 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 438,871,445.80 | 657,879,281.51 | 265,431,031.85 | 349,076,077.81 |
资产总计 | 2,393,820,347.85 | 2,051,875,767.71 | 2,405,054,843.19 | 1,764,115,893.21 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 174,958,374.48 | 6,128,734.09 | 198,138,195.93 | 131,109.00 |
预收款项 | 90,864.54 | | 15,000.00 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 10,364,746.44 | 1,949,811.18 | 9,648,264.49 | 1,438,816.20 |
应交税费 | 1,767,994.90 | -684,039.11 | -4,057,685.92 | -300,170.49 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 6,432,870.25 | 6,114,055.54 | 19,524,158.06 | 36,553,022.37 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 6,752,396.96 | 6,752,396.96 | | |
流动负债合计 | 200,367,247.57 | 20,260,958.66 | 223,267,932.56 | 37,822,777.08 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | |
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | |
负债合计 | 200,367,247.57 | 20,260,958.66 | 223,267,932.56 | 37,822,777.08 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
资本公积 | 1,367,753,637.49 | 1,369,139,237.54 | 1,369,139,237.54 | 1,369,139,237.54 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 44,436,800.69 | 44,436,800.69 | 5,804,631.40 | 5,804,631.40 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 394,820,567.68 | 318,038,770.82 | 356,902,783.41 | 51,349,247.19 |
外币报表折算差额 | -1,551,030.74 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,105,459,975.12 | 2,031,614,809.05 | 2,031,846,652.35 | 1,726,293,116.13 |
少数股东权益 | 87,993,125.16 | | 149,940,258.28 | |
所有者权益合计 | 2,193,453,100.28 | 2,031,614,809.05 | 2,181,786,910.63 | 1,726,293,116.13 |
负债和所有者权益总计 | 2,393,820,347.85 | 2,051,875,767.71 | 2,405,054,843.19 | 1,764,115,893.21 |
9.2.2 利润表
编制单位:上海新朋实业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,281,531,847.84 | 19,755,232.37 | 1,183,918,204.94 | 16,638,129.39 |
其中:营业收入 | 1,281,531,847.84 | 19,755,232.37 | 1,183,918,204.94 | 16,638,129.39 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,099,509,105.38 | 23,532,011.87 | 945,024,643.50 | 32,314,176.63 |
其中:营业成本 | 973,516,822.39 | 10,973,763.09 | 818,890,672.34 | 10,033,687.77 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 955,928.65 | 955,842.11 | 873,501.78 | 873,501.78 |
销售费用 | 32,301,682.15 | 488,300.00 | 24,402,601.86 | |
管理费用 | 112,825,533.14 | 36,105,439.90 | 94,946,105.86 | 21,405,182.89 |
财务费用 | -19,237,658.00 | -25,001,209.81 | 5,529,280.65 | -15,762.25 |
资产减值损失 | -853,202.95 | 9,876.58 | 382,481.01 | 17,566.44 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 389,582,627.68 | | 74,568,746.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 182,022,742.46 | 385,805,848.18 | 238,893,561.44 | 58,892,699.16 |
加:营业外收入 | 1,359,888.14 | 560,455.59 | 4,879,000.11 | 1,712,217.01 |
减:营业外支出 | 331,638.31 | 47,080.00 | 839,209.18 | 56,400.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 6,148.85 | 2,080.00 | 220,331.38 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 183,050,992.29 | 386,319,223.77 | 242,933,352.37 | 60,548,516.17 |
减:所得税费用 | 25,707,913.57 | -2,469.15 | 36,578,092.35 | -4,391.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 157,343,078.72 | 386,321,692.92 | 206,355,260.02 | 60,552,907.78 |
归属于母公司所有者的净利润 | 157,549,953.56 | 386,321,692.92 | 151,326,904.53 | 60,552,907.78 |
少数股东损益 | -206,874.84 | | 55,028,355.49 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.53 | | 0.67 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | 0.53 | | 0.67 | 0.26 |
七、其他综合收益 | -1,551,030.74 | | | |
八、综合收益总额 | 155,792,047.98 | 386,321,692.92 | 206,355,260.02 | 60,552,907.78 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,998,922.82 | 386,321,692.92 | 151,326,904.53 | 60,552,907.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -206,874.84 | | 55,028,355.49 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:上海新朋实业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,279,726,113.45 | 11,365,253.77 | 1,220,717,598.62 | 15,366,472.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 89,209,084.80 | | 130,943,227.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,037,922.90 | 11,568,838.23 | 6,623,066.92 | 1,672,099.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,384,973,121.15 | 22,934,092.00 | 1,358,283,892.87 | 17,038,571.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 984,550,878.56 | 10,283,964.99 | 915,814,231.44 | 674,266.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,519,518.05 | 26,269,774.99 | 88,145,525.62 | 15,460,562.99 |
支付的各项税费 | 16,763,826.32 | 531,564.32 | 52,959,383.69 | 915,045.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,794,011.88 | 64,858,644.26 | 52,112,934.65 | 59,769,827.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,201,628,234.81 | 101,943,948.56 | 1,109,032,075.40 | 76,819,701.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,344,886.34 | -79,009,856.56 | 249,251,817.47 | -59,781,129.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 197,200,000.00 | | 74,568,746.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,212,127.34 | 510,200.00 | 212,868.62 | 163,920.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 40,308,704.84 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 1,212,127.34 | 238,018,904.84 | 212,868.62 | 74,732,666.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326,871,049.20 | 199,129,781.68 | 34,834,077.39 | 20,950,085.75 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,772,176.87 | 174,772,718.47 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 352,643,226.07 | 373,902,500.15 | 34,834,077.39 | 20,950,085.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,431,098.73 | -135,883,595.31 | -34,621,208.77 | 53,782,580.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 88,200,000.00 | | 1,395,360,000.00 | 1,395,360,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,200,000.00 | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 88,200,000.00 | | 1,395,360,000.00 | 1,395,360,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,553,681.46 | 81,000,000.00 | 25,432,960.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125,553,681.46 | | 24,856,248.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,261,073.07 | 9,261,073.07 | 1,619,976.32 | 1,619,976.32 |
筹资活动现金流出小计 | 215,814,754.53 | 90,261,073.07 | 67,052,936.94 | 1,619,976.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,614,754.53 | -90,261,073.07 | 1,328,307,063.06 | 1,393,740,023.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,023,265.06 | | -5,254,706.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -298,724,231.98 | -305,154,524.94 | 1,537,682,965.38 | 1,387,741,474.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,707,263,358.84 | 1,396,670,422.96 | 169,580,393.46 | 8,928,948.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,408,539,126.86 | 1,091,515,898.02 | 1,707,263,358.84 | 1,396,670,422.96 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
3、2010年12月8日,本公司与上海大众联合发展有限公司共同出资组建扬州新联汽车零部件有限公司,公司持有扬州新联51%的股权对其实施控制,该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
4、公司所属子公司上海新朋伯琳精密机械有限公司和上海新朋康琳科贸有限公司经上海市工商行政管理局青浦分局批准注销,并于2010年8月12日办理完成工商注销手续,上述两公司自完成工商注销手续起不再纳入本公司合并报表范围。 |
上海新朋实业股份有限公司
董事长:宋伯康
2011 年 3 月 30 日
合并所有者权益变动表
编制单位:上海新朋实业股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 300,000,000.00 1,369,139,237.54 5,804,631.40 356,902,783.41 149,940,258.28 2,181,786,910.63 225,000,000.00 60,539,237.54 99,159.49 211,281,350.79 119,768,151.59 616,687,899.41
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 300,000,000.00 1,369,139,237.54 5,804,631.40 356,902,783.41 149,940,258.28 2,181,786,910.63 225,000,000.00 60,539,237.54 99,159.49 211,281,350.79 119,768,151.59 616,687,899.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,385,600.05 38,632,169.29 37,917,784.27 -1,551,030.74 -61,947,133.12 11,666,189.65 75,000,000.00 1,308,600,000.00 5,705,471.91 145,621,432.62 30,172,106.69 1,565,099,011.22
(一)净利润 157,549,953.56 -206,874.84 157,343,078.72 151,326,904.53 55,028,355.49 206,355,260.02
(二)其他综合收益 -1,551,030.74 -1,551,030.74
上述(一)和(二)小计 157,549,953.56 -1,551,030.74 -206,874.84 155,792,047.98 151,326,904.53 55,028,355.49 206,355,260.02
(三)所有者投入和减少资本 -1,385,600.05 63,813,423.18 62,427,823.13 75,000,000.00 1,308,600,000.00 1,383,600,000.00
1.所有者投入资本 63,813,423.18 63,813,423.18 75,000,000.00 1,308,600,000.00 1,383,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -1,385,600.05 -1,385,600.05
(四)利润分配 38,632,169.29 -119,632,169.29 -125,553,681.46 -206,553,681.46 5,705,471.91 -5,705,471.91 -24,856,248.80 -24,856,248.80
1.提取盈余公积 38,632,169.29 -38,632,169.29 5,705,471.91 -5,705,471.91
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -81,000,000.00 -125,553,681.46 -206,553,681.46 -24,856,248.80 -24,856,248.80
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 300,000,000.00 1,367,753,637.49 44,436,800.69 394,820,567.68 -1,551,030.74 87,993,125.16 2,193,453,100.28 300,000,000.00 1,369,139,237.54 5,804,631.40 356,902,783.41 149,940,258.28 2,181,786,910.63
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海新朋实业股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 300,000,000.00 1,369,139,237.54 5,804,631.40 51,349,247.19 1,726,293,116.13 225,000,000.00 60,539,237.54 99,159.49 -3,498,188.68 282,140,208.35
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 300,000,000.00 1,369,139,237.54 5,804,631.40 51,349,247.19 1,726,293,116.13 225,000,000.00 60,539,237.54 99,159.49 -3,498,188.68 282,140,208.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 38,632,169.29 266,689,523.63 305,321,692.92 75,000,000.00 1,308,600,000.00 5,705,471.91 54,847,435.87 1,444,152,907.78
(一)净利润 386,321,692.92 386,321,692.92 60,552,907.78 60,552,907.78
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 386,321,692.92 386,321,692.92 60,552,907.78 60,552,907.78
(三)所有者投入和减少资本 75,000,000.00 1,308,600,000.00 1,383,600,000.00
1.所有者投入资本 75,000,000.00 1,308,600,000.00 1,383,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 38,632,169.29 -119,632,169.29 -81,000,000.00 5,705,471.91 -5,705,471.91
1.提取盈余公积 38,632,169.29 -38,632,169.29 5,705,471.91 -5,705,471.91
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -81,000,000.00 -81,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 300,000,000.00 1,369,139,237.54 44,436,800.69 318,038,770.82 2,031,614,809.05 300,000,000.00 1,369,139,237.54 5,804,631.40 51,349,247.19 1,726,293,116.13