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博时基金管理有限公司公告(系列)

2011-03-31 来源:证券时报网 作者:

裕隆证券投资基金分红公告

公告送出日期:2011年3月31日

1.公告基本信息

基金名称裕隆证券投资基金
基金简称博时裕隆封闭
场内基金简称基金裕隆
基金主代码184692
基金合同生效日1999年6月15日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同
收益分配基准日2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1957
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)587,083,609.22
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)528,375 ,248.30
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.77
有关年度分红次数的说明2010年度第一次分红

注:本次利润分配方案共计派发现金红利531,000,000.00元,占可供分配利润的90.45%,剩余部分56,083,609.22元仍保留在基金资产中。

2.与分红相关的其他信息

基金名称2011年4月7日
除息日2011年4月8日
现金红利发放日2011年4月8日
分红对象截至2011年4月7日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕隆的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的规定,目前基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金分红手续费由基金资产承担。

3.其他需要提示的事项

(1)红利发放办法

本基金的分红方式为现金分红。

可流通部分的基金份额应得的现金红利于2011年4月8日通过投资者托管的券商直接划入其资金帐户,基金发起人持有的未流通部分的基金份额应得的现金红利由本基金派发。

(2)咨询方式

博时基金管理有限公司客户服务电话: 95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司网站:www.bosera.com

裕阳证券投资基金分红公告

公告送出日期:2011年3月31日

1.公告基本信息

基金名称裕阳证券投资基金
基金简称博时裕阳封闭
基金主代码500006
基金合同生效日1998年7月25日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同
收益分配基准日2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1171
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)157,610,752.45
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)141,849,677.21
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.710
有关年度分红次数的说明2010年度第一次分红

注:本次利润分配方案共计派发现金红利142,000,000.00元,占可供分配利润的90.10%,剩余部分15,610,752.45元仍保留在基金资产中。

2.与分红相关的其他信息

基金名称2011年4月7日
除息日2011年4月8日
现金红利发放日2011年4月14日
分红对象截至2011年4月7日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金裕阳的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的规定,目前基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金分红手续费由基金资产承担。

3.其他需要提示的事项

(1)红利发放办法

本公司拟于2010年4月12日16:00前将基金裕阳拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在红利发放日前的第一交易日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

(2)咨询方式

博时基金管理有限公司客户服务电话: 95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司网站:www.bosera.com

裕泽证券投资基金分红公告

公告送出日期:2011年3月31日

1.公告基本信息

基金名称裕泽证券投资基金
基金简称博时裕泽封闭
场内基金简称基金裕泽
基金主代码184705
基金合同生效日2000年3月27日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同
收益分配基准日2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1637
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)50,175,399.13
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)45,157,859.22
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.91
有关年度分红次数的说明2010年度第一次分红

注:本次利润分配方案共计派发现金红利45,500,000.00元,占可供分配利润的90.68%,剩余部分4,675,399.13元仍保留在基金资产中。

2.与分红相关的其他信息

基金名称2011年4月7日
除息日2011年4月8日
现金红利发放日2011年4月8日
分红对象截至2011年4月7日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕泽的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的规定,目前基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金分红手续费由基金资产承担。

3.其他需要提示的事项

(1)红利发放办法

本基金的分红方式为现金分红。

可流通部分的基金份额应得的现金红利于2011年4月8日通过投资者托管的券商直接划入其资金帐户,基金发起人持有的未流通部分的基金份额应得的现金红利由本基金派发。

(2)咨询方式

博时基金管理有限公司客户服务电话: 95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司网站:www.bosera.com

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