(上接43D版)
9．２ 财务报表
合并资产负债表
人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | １，１３８，６１２，３２３ | ９２９，２５３，８０５ | 短期借款 | ２５７，６０４，１２３ | １２８，０００，０００ |
| 交易性金融资产 | ３２，２５５，１５８ | ８８，１８０ | 交易性金融负债 | １５，４４８，６９７ | － |
| 应收票据 | ２，６３９，８４９ | ２，７５５，０１８ | 应付票据 | ２，８６５，０２６ | ３，７０１，９８８ |
| 应收账款 | ９３０，８６８，６８９ | ５５２，８５４，２２２ | 应付账款 | １，２２９，７１０，１８９ | ７０９，２３９，９６６ |
| 预付款项 | １６０，９４７，２２７ | １１６，４１４，２３１ | 预收款项 | ２３０，５５５，９１５ | ２０２，０６８，５７４ |
| 应收保费 | － | － | 应付职工薪酬 | １００，４０６，６３０ | ９７，７２６，７９０ |
| 应收利息 | － | － | 应交税费 | ８１，８８５，９４１ | ４，４５８，１８５ |
| 应收股利 | １，２２５，０００ | １，２２５，０００ | 应付利息 | １，１４０，４９０ | ４９８，５０９ |
| 其他应收款 | ３４，９９９，６９０ | ３５，８７５，４６９ | 应付股利 | － | － |
| 存货 | ８０５，７６４，９５６ | ５１８，８６１，３４４ | 其他应付款 | ６３５，１０６，７３５ | ５０１，７６３，８７９ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | 一年内到期的非流动负债 | ７，１９４，１８９ | １０８，８５７，２８８ |
| 其他流动资产 | － | － | 其他流动负债 | － | － |
| 流动资产合计 | ３，１０７，３１２，８９２ | ２，１５７，３２７，２６９ | 流动负债合计 | ２，５６１，９１７，９３５ | １，７５６，３１５，１７９ |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 可供出售金融资产 | － | － | 长期借款 | ５６７，３３０，９２４ | ６７，３６８，４９６ |
| 持有至到期投资 | － | － | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | １０，０７５，７０７ | １０，３１４，８７２ | 长期应付款 | １６，１１５，０２２ | １２，４６１，３１３ |
| 长期股权投资 | １０，８９６，１３２ | ２３，１３８，２２６ | 专项应付款 | ２４，６３４，１７２ | ２４，８８２，３２６ |
| 投资性房地产 | ４１６，２３１ | ４９１，７７５ | 预计负债 | － | － |
| 固定资产 | １，９７７，９８０，３２２ | １，４９１，６６２，３３７ | 递延所得税负债 | ４４，３７７，７２５ | － |
| 在建工程 | ２２３，２０１，７０３ | ４０，９５８，９５２ | 其他非流动负债 | ７３，３７９，５９７ | ６３，８５６，２６９ |
| 生产性生物资产 | １１４，９９３，４１８ | １０４，１５３，００３ | 非流动负债合计 | ７２５，８３７，４４０ | １６８，５６８，４０４ |
| 无形资产 | １４５，０７５，６６０ | １２２，０７１，２５６ | 负债合计 | ３，２８７，７５５，３７５ | １，９２４，８８３，５８３ |
| 开发支出 | － | － | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 商誉 | ２５８，８８４，６６２ | ５４，３８９，３２０ | 股本 | １，０４９，１９３，３６０ | １，０４１，８９２，５６０ |
| 长期待摊费用 | － | － | 资本公积 | ４４７，８４８，２５９ | ４２６，２３５，３８０ |
| 递延所得税资产 | １２５，７１２，７５３ | １１８，４８０，７５６ | 减：库存股 | － | － |
| 其他非流动资产 | － | － | 专项储备 | － | － |
| 非流动资产合计 | ２，８６７，２３６，５８８ | １，９６５，６６０，４９７ | 盈余公积 | ２５５，５２１，４４４ | ２３４，４１７，９０９ |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | ５７７，３９５，３４２ | ４０４，１２３，３２３ |
| | | | 外币报表折算差额 | （６４２，１５５） | － |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | ２，３２９，３１６，２５０ | ２，１０６，６６９，１７２ |
| | | | 少数股东权益 | ３５７，４７７，８５５ | ９１，４３５，０１１ |
| | | | 所有者权益合计 | ２，６８６，７９４，１０５ | ２，１９８，１０４，１８３ |
| 资产总计 | ５，９７４，５４９，４８０ | ４，１２２，９８７，７６６ | 负债和所有者权益总计 | ５，９７４，５４９，４８０ | ４，１２２，９８７，７６６ |
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
母公司资产负债表
人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | ７７３，３７９，２４１ | ５５７，０１５，９４７ | 短期借款 | － | － |
| 交易性金融资产 | － | ８８，１８０ | 交易性金融负债 | － | － |
| 应收票据 | － | － | 应付票据 | － | － |
| 应收账款 | ７９４，４３０，１７５ | ６０２，７１５，０２７ | 应付账款 | １，４１３，２６２，４４４ | １，０３５，１２２，１１０ |
| 预付款项 | ８４，８００，１８９ | ６９，１３０，３３４ | 预收款项 | １５５，１５１，２８１ | １２８，２６３，０９０ |
| 应收利息 | － | － | 应付职工薪酬 | ５１，０３５，５６３ | ４９，１５７，８４５ |
| 应收股利 | ６，５１９，０６２ | ２，４２５，０００ | 应交税费 | １０５，９２６，０９５ | ２１，４５２，５６２ |
| 其他应收款 | ７００，１６６，２３２ | ６１５，２７１，７９１ | 应付利息 | － | － |
| 存货 | １７４，４３３，３１１ | １３０，３３２，９３４ | 应付股利 | － | － |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | 其他应付款 | ５４７，８２７，５３６ | ５２６，８２０，１０１ |
| 其他流动资产 | － | － | 一年内到期的非流动负债 | １，４９５，２００ | １，５８０，４００ |
| 流动资产合计 | ２，５３３，７２８，２１０ | １，９７６，９７９，２１３ | 其他流动负债 | － | － |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | ２，２７４，６９８，１１９ | １，７６２，３９６，１０８ |
| 可供出售金融资产 | － | － | 非流动负债： | － | － |
| 持有至到期投资 | － | － | 长期借款 | １５，４０２，３１１ | １６，８１８，４９６ |
| 长期应收款 | ７，９５１，７６８ | ７，９５１，７６８ | 应付债券 | － | － |
| 长期股权投资 | ９１０，５０６，３９０ | ７１５，０６５，２０９ | 长期应付款 | － | － |
| 投资性房地产 | ４１６，２３１ | ４９１，７７５ | 专项应付款 | ７００，０００ | ７００，０００ |
| 固定资产 | ４４９，８２８，７４８ | ４８０，３１１，７５９ | 预计负债 | － | － |
| 在建工程 | ２２，２９１，５６９ | ４，６８９，２０６ | 递延所得税负债 | － | － |
| 工程物资 | － | － | 其他非流动负债 | ２０，２８２，７６８ | １９，１９４，９３０ |
| 固定资产清理 | － | － | 非流动负债合计 | ３６，３８５，０７９ | ３６，７１３，４２６ |
| 生产性生物资产 | － | － | 负债合计 | ２，３１１，０８３，１９８ | １，７９９，１０９，５３４ |
| 无形资产 | ３６，７７９，７５９ | ３６，７１６，７０６ | 股东权益： | | |
| 开发支出 | － | － | 股本 | １，０４９，１９３，３６０ | １，０４１，８９２，５６０ |
| 商誉 | － | － | 资本公积 | ４３３，６１８，５４９ | ４０３，２１７，５６２ |
| 长期待摊费用 | － | － | 减：库存股 | － | － |
| 递延所得税资产 | ２７７，８４５，６９０ | ２４０，６５０，６９４ | 专项储备 | － | － |
| 其他非流动资产 | | | 盈余公积 | ２５５，５２１，４４４ | ２３４，４１７，９０９ |
| 非流动资产合计 | １，７０５，６２０，１５５ | １，４８５，８７７，１１７ | 一般风险准备 | － | － |
| | | | 未分配利润 | １８９，９３１，８１４ | （１５，７８１，２３５） |
| | | | 股东权益合计 | １，９２８，２６５，１６７ | １，６６３，７４６，７９６ |
| 资产总计 | ４，２３９，３４８，３６５ | ３，４６２，８５６，３３０ | 负债和股东权益总计 | ４，２３９，３４８，３６５ | ３，４６２，８５６，３３０ |
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
合并利润表
人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | ９，５７２，１１１，０３０ | ７，９４３，１６９，７１１ |
| 其中：营业收入 | ９，５７２，１１１，０３０ | ７，９４３，１６９，７１１ |
| 二、营业总成本 | ９，３６８，７６２，７１６ | ７，７９３，６７３，９８２ |
| 其中：营业成本 | ６，２６９，９８７，８０９ | ４，９６０，５５４，０９３ |
| 营业税金及附加 | ４３，００２，５６４ | ２６，７６１，９９５ |
| 销售费用 | ２，７２７，３２８，２５３ | ２，４７２，０２７，５７４ |
| 管理费用 | ２８０，１６５，５４３ | ２７４，６２３，１９３ |
| 财务费用 | ２６，７６６，８４８ | １８，４２９，７４４ |
| 资产减值损失 | ２１，５１１，６９９ | ４１，２７７，３８３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １，７４６，２６６ | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３，５２７，００９ | ２，５２３，７６６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ２，０１０，２６５ | ８，１２９，２３４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２０８，６２１，５８９ | １５２，０１９，４９５ |
| 加：营业外收入 | ４３，８１９，２９９ | ６４，４５１，７０９ |
| 减：营业外支出 | １１，４７８，３００ | ２６，６５０，０７９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６，８９２，２５９ | ２１，０５２，８３８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２４０，９６２，５８８ | １８９，８２１，１２５ |
| 减：所得税费用 | １３，２６７，４０３ | ６１，３６５，０９９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２２７，６９５，１８５ | １２８，４５６，０２６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９４，３７５，５５４ | １２２，４７０，１２８ |
| 少数股东损益 | ３３，３１９，６３１ | ５，９８５，８９８ |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１９ | ０．１２ |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 七、其他综合收益（损失） | （１７，５４８，７７３） | － |
| 八、综合收益总额 | ２１０，１４６，４１２ | １２８，４５６，０２６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １８４，９４５，２９１ | １２２，４７０，１２８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２５，２０１，１２１ | ５，９８５，８９８ |
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
母公司利润表
人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ７，１０３，９２９，５７０ | ６，２１０，４９４，５９７ |
| 减：营业成本 | ５，４３２，０６７，０２６ | ４，６３０，３８１，７７０ |
| 营业税金及附加 | １６，５８０，９０３ | １，１０１，２９４ |
| 销售费用 | １，５３４，２１２，９１７ | １，３３７，１１６，７２６ |
| 管理费用 | １４６，３８１，２４０ | １３３，２２０，２４１ |
| 财务费用 | （７，０７７，９２８） | （１，７１３，４４８） |
| 资产减值损失 | １１９，８１２，４６９ | ２３５，８６４，９０６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３１５，２４９，９４５ | １３８，１９５，１５４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ２，６７３，１２２ | ２，３２３，６５４ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | １７７，２０２，８８８ | １２，７１８，２６２ |
| 加：营业外收入 | １２，７３６，３２８ | ２５，０６４，１４１ |
| 减：营业外支出 | ３１７，６２８ | ２，６４９，８５５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １８８，６２８ | １７２，５５９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １８９，６２１，５８８ | ３５，１３２，５４８ |
| 减：所得税费用 | （３７，１９４，９９６） | （３２，８８３，６１６） |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２２６，８１６，５８４ | ６８，０１６，１６４ |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２２ | ０．０７ |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 六、其他综合收益 | － | － |
| 七、综合收益总额 | ２２６，８１６，５８４ | ６８，０１６，１６４ |
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
合并现金流量表
人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １０，５１５，９９９，０６３ | ９，００３，２４８，３９３ |
| 收到的税费返还 | ４５，３３３，０４１ | ２５，２１２，９６８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４４，６７５，７８４ | ３２，７９８，０６５ |
| 经营活动现金流入小计 | １０，６０６，００７，８８８ | ９，０６１，２５９，４２６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６，４１６，５６８，００３ | ５，２４５，８６２，２２８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５２２，３９１，１８７ | ４６２，１５７，７４８ |
| 支付的各项税费 | ４９７，９７６，９２７ | ５７８，２５１，４００ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２，６３４，８２６，８５３ | ２，３０９，８８３，３４８ |
| 经营活动现金流出小计 | １０，０７１，７６２，９７０ | ８，５９６，１５４，７２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５３４，２４４，９１８ | ４６５，１０４，７０２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ６，１５４，６９６ | １，３７５，０８０ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，０８７，０８８ | １，５７５，８５０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １９，４３４，８０８ | ２１，２８９，９８４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | ９，６８９，８３８ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １５，８２２，７００ | ９４，９１４，７３５ |
| 投资活动现金流入小计 | ４３，４９９，２９２ | １２８，８４５，４８７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３４３，４９９，４７７ | ２４６，２１８，２０３ |
| 投资支付的现金 | ５，３８６，８６０ | １，４６３，２６０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | １３，７９９，０７７ | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | ３６２，６８５，４１４ | ２４７，６８１，４６３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （３１９，１８６，１２２） | （１１８，８３５，９７６） |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ５４，３１３，７６０ | ６，８００，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２０，０００，０００ | ６，８００，０００ |
| 取得借款收到的现金 | ７５８，９８２，７３７ | ２８８，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | － | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １４，０１９，４６０ | － |
| 筹资活动现金流入小计 | ８２７，３１５，９５７ | ２９４，８００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７８７，９２７，１９７ | ３７８，５６２，６９３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３０，８３１，１３０ | ３４，１４２，０３７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ７，６５３，８３５ | １０，１０４，１２３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | － | １６，８９２，５５３ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８１８，７５８，３２７ | ４２９，５９７，２８３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８，５５７，６３０ | （１３４，７９７，２８３） |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （２３８，４４８） | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２２３，３７７，９７８ | ２１１，４７１，４４３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９１１，９１２，２２７ | ７００，４４０，７８４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，１３５，２９０，２０５ | ９１１，９１２，２２７ |
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
母公司现金流量表
人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７，７６８，３５６，８４６ | ６，９０１，９７４，７５６ |
| 收到的税费返还 | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，６２４，７２３ | ２８，２５６，７７１ |
| 经营活动现金流入小计 | ７，７８５，９８１，５６９ | ６，９３０，２３１，５２７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５，６３６，１９８，４９３ | ４，８３１，３２８，４２５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２３８，３１４，５０２ | ３６１，７１４，２１５ |
| 支付的各项税费 | １９８，００４，５８１ | ２７８，７９９，０９０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，４８２，０５３，０３０ | １，４６１，６５６，１３３ |
| 经营活动现金流出小计 | ７，５５４，５７０，６０６ | ６，９３３，４９７，８６３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２３１，４１０，９６３ | （３，２６６，３３６） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ６，１５４，６９６ | １，３７５，０８０ |
| 取得投资收益收到的现金 | ３０９，０５３，１０５ | １７０，１１９，２２３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５，７６３，３１９ | １，９０７，６５８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | １０，０００，００１ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １，６４１，０００ | － |
| 投资活动现金流入小计 | ３２２，６１２，１２０ | １８３，４０１，９６２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８５，０５４，５０６ | ４８，６３１，８８１ |
| 投资支付的现金 | ５，３８６，８６０ | １１，６６３，２６０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | １９４，０１８，０５９ | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ８５，９００，５５９ | － |
| 投资活动现金流出小计 | ３７０，３５９，９８４ | ６０，２９５，１４１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （４７，７４７，８６４） | １２３，１０６，８２１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３４，３１３，７６０ | － |
| 取得借款收到的现金 | － | １００，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | － | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | ３４，３１３，７６０ | １００，０００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，５０１，３８５ | １０１，５６３，４２０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １１２，１８０ | ２，２１１，３００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | １，６１３，５６５ | １０３，７７４，７２０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３２，７００，１９５ | （３，７７４，７２０） |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２１６，３６３，２９４ | １１６，０６５，７６５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５５７，０１５，９４７ | ４４０，９５０，１８２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７７３，３７９，２４１ | ５５７，０１５，９４７ |
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：庄国蔚
光明乳业股份有限公司
２０１１年３月２９日
合并所有者权益变动表
人民币元
项目 本期金额 上期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算 归属于母公司股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计
差额
一、上期期末余额 １，０４１，８９２，５６０ ４２６，２３５，３８０ ２３４，４１７，９０９ ４０４，１２３，３２３ － ２，１０６，６６９，１７２ ９１，４３５，０１１ ２，１９８，１０４，１８３ １，０４１，８９２，５６０ ４２６，７１９，８８０ ２３４，４１７，９０９ ２８１，６５３，１９５ １，９８４，６８３，５４４ ９４，７８９，３９８ ２，０７９，４７２，９４２
加：会计政策变更 － － － － － － － － － － － － － － －
前期差错更正 － － － － － － － － － － － － － － －
其他 － － － － － － － － － － － － － － －
二、本期期初余额 １，０４１，８９２，５６０ ４２６，２３５，３８０ ２３４，４１７，９０９ ４０４，１２３，３２３ － ２，１０６，６６９，１７２ ９１，４３５，０１１ ２，１９８，１０４，１８３ １，０４１，８９２，５６０ ４２６，７１９，８８０ ２３４，４１７，９０９ ２８１，６５３，１９５ １，９８４，６８３，５４４ ９４，７８９，３９８ ２，０７９，４７２，９４２
三、本期增减变动金额
（一）净利润 － － － １９４，３７５，５５４ － １９４，３７５，５５４ ３３，３１９，６３１ ２２７，６９５，１８５ － － － １２２，４７０，１２８ １２２，４７０，１２８ ５，９８５，８９８ １２８，４５６，０２６
（二）其他综合收益 － （８，７８８，１０８） － － （６４２，１５５） （９，４３０，２６３） （８，１１８，５１０） （１７，５４８，７７３） － － － － － － －
上述（一）和（二）小计 － （８，７８８，１０８） － １９４，３７５，５５４ （６４２，１５５） １８４，９４５，２９１ ２５，２０１，１２１ ２１０，１４６，４１２ － － － １２２，４７０，１２８ １２２，４７０，１２８ ５，９８５，８９８ １２８，４５６，０２６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本 ７，３００，８００ ２７，０１２，９６０ － － － ３４，３１３，７６０ ２７，３５０，０００ ６１，６６３，７６０ － － － － － ９，８００，０００ ９，８００，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额 － ３，３８８，０２７ － － － ３，３８８，０２７ － ３，３８８，０２７ － － － － － － －
３．其他 － － － － － － ２２１，１４５，５５８ ２２１，１４５，５５８ － － － － － － －
（四）利润分配
１．提取盈余公积 － － ２１，１０３，５３５ （２１，１０３，５３５） － － － － － － － － － － －
２．对所有者（或股东）的分配 － － － － － － （７，６５３，８３５） （７，６５３，８３５） － － － － － （１９，１４０，２８５） （１９，１４０，２８５）
３．其他 － － － － － － － － － － － － － － －
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本） － － － － － － － － － － － － － － －
２．其他 － － － － － － － － － （４８４，５００） － － （４８４，５００） － （４８４，５００）
（六）专项储备
１．本期提取 － － － － － － － － － － － － － － －
２．本期使用 － － － － － － － － － － － － － － －
（七）其他 － － － － － － － － － － － － － － －
四、本期期末余额 １，０４９，１９３，３６０ ４４７，８４８，２５９ ２５５，５２１，４４４ ５７７，３９５，３４２ （６４２，１５５） ２，３２９，３１６，２５０ ３５７，４７７，８５５ ２，６８６，７９４，１０５ １，０４１，８９２，５６０ ４２６，２３５，３８０ ２３４，４１７，９０９ ４０４，１２３，３２３ ２，１０６，６６９，１７２ ９１，４３５，０１１ ２，１９８，１０４，１８３
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
母公司所有者权益变动表
人民币元
项目 本期金额 上期金额
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配 所有者
准备 利润 利润 权益合计
一、上期期末余额 １，０４１，８９２，５６０ ４０３，２１７，５６２ － － ２３４，４１７，９０９ － （１５，７８１，２３５） １，６６３，７４６，７９６ １，０４１，８９２，５６０ ４０３，２１７，５６２ － － ２３４，４１７，９０９ － （８３，７９７，３９９） １，５９５，７３０，６３２
加：会计政策变更 － － － － － － － － － － － － － － － －
前期差错更正 － － － － － － － － － － － － － － － －
其他 － － － － － － － － － － － － － － － －
二、本期期初余额 １，０４１，８９２，５６０ ４０３，２１７，５６２ － － ２３４，４１７，９０９ － （１５，７８１，２３５） １，６６３，７４６，７９６ １，０４１，８９２，５６０ ４０３，２１７，５６２ － － ２３４，４１７，９０９ － （８３，７９７，３９９） １，５９５，７３０，６３２
三、本期增减变动金额
（一）净利润 － － － － － － ２２６，８１６，５８４ ２２６，８１６，５８４ － － － － － － ６８，０１６，１６４ ６８，０１６，１６４
（二）其他综合收益 － － － － － － － － － － － － － － － －
上述（一）和（二）小计 － － － － － － ２２６，８１６，５８４ ２２６，８１６，５８４ － － － － － － ６８，０１６，１６４ ６８，０１６，１６４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本 ７，３００，８００ ２７，０１２，９６０ － － － － － ３４，３１３，７６０ － － － － － － － －
２．股份支付计入所有者权益的金额 － ３，３８８，０２７ － － － － － ３，３８８，０２７ － － － － － － － －
３．其他 － － － － － － － － － － － － － － － －
（四）利润分配
１．提取盈余公积 － － － － ２１，１０３，５３５ － （２１，１０３，５３５） － － － － － － － － －
２． 提取一般风险准备 － － － － － － － － － － － － － － － －
３．对所有者（或股东）的分配 － － － － － － － － － － － － － － － －
４．其他 － － － － － － － － － － － － － － － －
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本） － － － － － － － － － － － － － － － －
２．盈余公积转增资本（或股本） － － － － － － － － － － － － － － － －
３．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － － － － － － － － － －
４．其他 － － － － － － － － － － － － － － － －
（六）专项储备
１．本期提取 － － － － － － － － － － － － － － － －
２．本期使用 － － － － － － － － － － － － － － － －
（七）其他 － － － － － － － － － － － － － － － －
四、本期期末余额 １，０４９，１９３，３６０ ４３３，６１８，５４９ － － ２５５，５２１，４４４ － １８９，９３１，８１４ １，９２８，２６５，１６７ １，０４１，８９２，５６０ ４０３，２１７，５６２ － － ２３４，４１７，９０９ － （１５，７８１，２３５） １，６６３，７４６，７９６
法定代表人：＿＿庄国蔚＿＿＿＿ 主管会计工作负责人：＿董宗泊＿＿＿会计机构负责人：＿姚第兴＿＿＿
< 上一期 下一期 >