(上接D48版)
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司(“龙滩公司”)注1 | 2006年1月9日 | 74,000 | 连带责任担保 | 2006年1月9日~2018年1月8日 | 否 | 是 |
龙滩公司 | 2006年1月17日 | 17,100 | 连带责任担保 | 2006年1月17日~2016年1月18日 | 否 | 是 |
龙滩公司 | 2008年8月21日 | 40,707 | 连带责任担保 | 2008年8月21日~2016年8月17日 | 否 | 是 |
龙滩公司 | 2009年6月24日 | 43,650 | 连带责任担保 | 2009年6月24日~2022年4月14日 | 否 | 是 |
石家庄光明正大日化有限公司 | 2010年6月7日 | 23,000 | 连带责任担保 | 2010年6月7日~2013年6月7日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 9,050 |
报告期末担保余额合计 | 198,457 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 488,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 1,495,200 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 1,693,657 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.85 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,380,657 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 1,380,657 |
注:本公司的子公司广安公司为其持有45%股权的龙滩公司按持股比例提供了共计17,545.7万元的借款担保;本公司的子公司西郊供热公司向石家庄光明正大日化有限公司提供人民币2,300万元的借款担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
华电煤业集团有限公司 | | | 60,950 | 100 |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
中国华电集团公司 | | | 42,415 | 1,371,374 |
山东省国际信托有限公司 | | | -394,913 | 2,000,000 |
中国华电集团财务有限公司 | | | 3,940,462 | 8,118,217 |
华电运营 | | | 0 | 30,000 |
中国华电招标公司 | | | 0 | 50,000 |
合计 | | | 3,587,964 | 11,569,591 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | (2)在本公司股权分置改革方案实施完成后的两个月内,中国华电将择机增持本公司流通A股,投入资金不超过人民币3亿元,增持规模不超过1.2亿股;在增持计划实施期间,以及在增持本公司社会公众股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披露义务。
(3)当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后,中国华电将积极促成本公司管理层激励计划。 | 中国华电切实履行了第1和2条承诺。第3条目前正在积极研究中。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
于2010财政年度内,本公司并无涉及任何重大法律诉讼或仲裁事项。此外,据本公司董事所知,本公司亦无任何尚未了结或可能提出或被控的重大诉讼或索偿。于2010年12月31日,本公司是某些日常业务中产生的诉讼案件的当事人,此等或有责任、诉讼案件及其他诉讼程序之结果目前尚无法确定。但是本公司管理层相信,任何上述案件可能产生的法律责任将不会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大负面影响。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601328 | 交通银行 | 10,708 | 0.01274 | 39,287 | -23,209 | -19,001 | 可供出售金融资产 | 原始股认购及配股 |
600766 | 园城股份 | 560 | 0.35 | 3,619 | -173 | 3,619 | 可供出售金融资产 | 原始股认购 |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
中国华电集团财务有限公司 | 861,094,800 | | 16.46 | 993,483,000 | 38,949,000 | 511,635,000 | 长期股权投资 | 参与华电财务增资扩股获得 |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会对本公司年度报告编制进行了过程监督。通过与独立董事和审计委员会共同听取外部审计师的审计计划、审计进度、审计中发现的问题、初步审计意见等的说明,与外部审计师保持了持续的沟通;通过参加本公司组织的年度考察、定期审阅本公司提交的《公司月报》、听取本公司经理层关于年度业绩快报和重大事项的说明等,保持对本公司业务和经营状况的持续了解;通过认真审核业绩快报、审计前、审计期间和审计后本公司2010年度财务报告,本公司2010年度利润分配预案等材料,保持对年度报告的持续监督。
监事会认为:董事会能够严格按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作。工作认真负责,决策科学合理。本公司的各项管理制度行之有效,并同时根据发展需要正积极完善内部控制制度。本公司的各项经营活动符合法律、法规规定。监事会在检查本公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时,未发现任何违纪违规行为,也未发现任何损害股东权益的问题。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审核了本公司2010年度财务决算报告,本公司2010年度利润分配方案、2010年度报告和本公司境内外审计师审计后出具的无保留意见的2010年度财务审计报告等有关材料。
监事会认为:本公司2010年度的财务决算报告真实可靠,客观的反映了本公司的财务状况和经营业绩。监事会同意审计师出具的本公司财务审计报告,同意本公司2010年度利润分配方案。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司最近一次募集资金是2009年12月1日完成的新A股的非公开发行,其募集资金的用途与本公司在招股说明书中的承诺是一致的。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内本公司主要收购如下资产:
1、以人民币21.20亿元收购山东百年电力公司84.31%的股权;
2、以人民币5.85亿元收购韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)100%股份;
3、以人民币2.68亿元收购鄂托克前旗正泰商贸有限公司(芒哈图煤矿)的20%股权,其后通过增资,持股比例达到35%;
4、以人民币5.70亿元收购鄂托克前旗百汇商贸有限公司(黑梁煤矿)的35%股权;
5、以人民币9.39亿元收购鄂托克前旗权辉商贸有限公司(沙章图煤矿)的35%股权;
6、以人民币1.78亿元收购安太堡煤矿资产;
7、以人民币5.265亿元收购晋能二铺煤矿资产;
8、以人民币5.5亿元收购白芦煤矿资产;
9、以人民币8亿元收购西家寨煤矿资产;
10、以人民币2.39亿元收购一半岭煤矿资产;
11、以零对价收购石家庄华电供热集团有限公司49%股权、石家庄华电裕华供热有限公司49%股权、石家庄裕西供热有限公司100%股权、石家庄时光供热有限公司51%股权、石家庄西郊供热有限公司48.8%股权、石家庄北城供热有限公司77%股权。
报告期内,本公司主要出售的资产为本公司持有的福新能源公司2.46%股权、华电煤业3.3%股权及华电运营公司10%股权。
上述收购与出售均没有发现任何内幕交易。没有发现损害股东利益,或造成本公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期发生的重大关联交易包括:
1、向国电南京自动化股份有限公司采购设备;
2、河北华电石家庄鹿华热电有限公司与中国华电工程(集团)有限公司订立工程合同;
3、与华电煤业集团有限公司订立有关煤炭采购服务之间的持续关连交易;
4、与山东省国际信托有限公司共同投资莱州公司;
5、参与华电福新能源有限责任公司增资及重组;
6、与中国华电集团财务有限公司续订金融服务协议的持续关联交易;
7、与兖州煤业股份有限公司续订煤炭采购框架协议的持续关联交易;
8、与淮南矿业(集团)有限责任公司续订煤炭采购框架协议的持续关联交易;
9、与中国华电订立购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议的持续性关联交易;
10、向中国华电集团财务有限公司增资;
11、向中国华电集团公司出售本公司持有的福新能源有限责任公司及华电煤业集团有限公司的部分股权。
监事会认为:本公司上述项目所支付的价格是合理的,关联交易是公平的,收购交易符合本公司和全体股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五、1 | 1,266,436 | 1,243,806 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 五、2 | 118,623 | 324,616 |
应收账款 | 五、3 | 3,862,051 | 3,258,610 |
预付款项 | 五、5 | 859,688 | 482,153 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五、4 | 600,709 | 241,991 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五、6 | 1,760,239 | 1,346,169 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 五、7 | 1,136,987 | 660,747 |
流动资产合计 | | 9,604,733 | 7,558,092 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 五、8 | 42,906 | 58,288 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 五、9 | 68,393 | 0 |
长期股权投资 | 五、10 | 9,512,944 | 4,739,637 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五、11 | 74,557,721 | 63,763,462 |
在建工程 | 五、12 | 14,609,301 | 12,570,492 |
工程物资 | 五、13 | 879,631 | 22,000 |
工程及工程物资预付款 | | 7,657,751 | 6,723,503 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五、14 | 9,543,341 | 2,926,488 |
开发支出 | | | |
商誉 | 五、15 | 790,552 | 107,686 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 五、16 | 322,269 | 285,257 |
其他非流动资产 | 五、17 | 270,810 | 1,722,896 |
非流动资产合计 | | 118,255,619 | 92,919,709 |
资产总计 | | 127,860,352 | 100,477,801 |
流动负债: | |
短期借款 | 五、20 | 24,299,330 | 16,793,380 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五、21 | 2,208,011 | 1,357,201 |
应付账款 | 五、22 | 5,531,952 | 3,721,368 |
预收款项 | 五、23 | 569,327 | 82,077 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五、24 | 130,193 | 219,284 |
应交税费 | 五、25 | 270,335 | 266,928 |
应付利息 | 五、26 | 293,739 | 225,166 |
应付股利 | | 7,664 | 0 |
其他应付款 | 五、27 | 2,931,861 | 1,983,416 |
应付短期融资券 | | 3,008,983 | 3,002,923 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 五、29 | 7,408,832 | 4,563,896 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 46,660,227 | 32,215,639 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五、30 | 50,159,994 | 42,439,349 |
应付债券 | 五、31 | 5,346,441 | 2,971,022 |
长期应付款 | 五、32 | 1,234,710 | 426,626 |
专项应付款 | | 8,020 | 29,220 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五、16 | 1,960,728 | 1,145,797 |
其他非流动负债 | | 903,034 | 405,048 |
非流动负债合计 | | 59,612,927 | 47,417,062 |
负债合计 | | 106,273,154 | 79,632,701 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五、33 | 6,771,084 | 6,771,084 |
资本公积 | 五、34 | 4,512,428 | 4,258,129 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五、35 | 1,533,554 | 1,486,013 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五、36 | 3,109,795 | 3,186,480 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 15,926,861 | 15,701,706 |
少数股东权益 | | 5,660,337 | 5,143,394 |
所有者权益合计 | | 21,587,198 | 20,845,100 |
负债和所有者权益总计 | | 127,860,352 | 100,477,801 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 156,819 | 193,186 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,310 | 1,581 |
应收账款 | 十一、1 | 667,595 | 550,287 |
预付款项 | | 8,209 | 86,213 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十一、2 | 2,651,036 | 627,402 |
存货 | | 336,178 | 288,298 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 38,019 | 43,265 |
流动资产合计 | | 3,860,166 | 1,790,232 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 十一、3 | 501,122 | 0 |
长期股权投资 | 十一、4 | 27,618,062 | 19,284,079 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 8,519,729 | 9,018,696 |
在建工程 | | 564,389 | 767,835 |
工程及工程物资预付款 | | 97,842 | 808,165 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 144,122 | 158,710 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 12,111 | 12,111 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | 270,810 | 439,043 |
非流动资产合计 | | 37,728,187 | 30,488,639 |
资产总计 | | 41,588,353 | 32,278,871 |
流动负债: | |
短期借款 | | 11,446,120 | 5,381,093 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 857,129 | 884,014 |
应付账款 | | 194,220 | 187,991 |
预收款项 | | 11,881 | 11,162 |
应付职工薪酬 | | 9,727 | 36,910 |
应交税费 | | 22,956 | 58,347 |
应付利息 | | 143,327 | 102,045 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 480,555 | 585,941 |
应付短期融资券 | | 3,008,983 | 3,002,923 |
一年内到期的非流动负债 | | 1,824,780 | 817,002 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 17,999,678 | 11,067,428 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 2,671,538 | 3,099,915 |
应付债券 | | 5,346,441 | 2,971,022 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 6,500 | 6,500 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 47,250 | 40,000 |
其他非流动负债 | | 19,091 | 19,998 |
非流动负债合计 | | 8,090,820 | 6,137,435 |
负债合计 | | 26,090,498 | 17,204,863 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 6,771,084 | 6,771,084 |
资本公积 | | 4,393,875 | 4,208,451 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 1,533,554 | 1,486,013 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,799,342 | 2,608,460 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 15,497,855 | 15,074,008 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 41,588,353 | 32,278,871 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
合并利润表
2010年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 45,448,778 | 36,661,820 |
其中:营业收入 | 五、37 | 45,448,778 | 36,661,820 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | 五、37 | 42,121,006 | 30,895,331 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、38 | 186,436 | 247,718 |
销售费用 | | | |
管理费用 | 五、39 | 1,324,430 | 1,167,866 |
财务费用 | 五、40 | 3,288,889 | 2,948,463 |
资产减值损失 | 五、42 | -14,539 | 1,622 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、41 | 846,211 | 241,832 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 328,230 | 216,844 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -611,233 | 1,642,652 |
加:营业外收入 | 五、43 | 853,390 | 76,607 |
减:营业外支出 | 五、44 | 9,428 | 18,350 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,549 | 7,437 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 232,729 | 1,700,909 |
减:所得税费用 | 五、45 | 126,517 | 107,996 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 106,212 | 1,592,913 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 207,844 | 1,150,580 |
少数股东损益 | | -101,632 | 442,333 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五、46 | 0.031 | 0.189 |
(二)稀释每股收益 | 五、46 | 0.031 | 0.189 |
七、其他综合收益 | 五、47 | -16,725 | 40,351 |
八、综合收益总额 | | 89,487 | 1,633,264 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 191,196 | 1,189,656 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -101,709 | 443,608 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
母公司利润表
2010年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、5 | 8,506,103 | 7,626,718 |
减:营业成本 | 十一、5 | 8,158,323 | 6,681,438 |
营业税金及附加 | | 45,890 | 56,205 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 405,940 | 412,496 |
财务费用 | | 810,271 | 585,882 |
资产减值损失 | | -1,780 | 1,343 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、6 | 840,117 | 251,614 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 254,766 | 63,910 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -72,424 | 140,968 |
加:营业外收入 | | 556,181 | 2,320 |
减:营业外支出 | | 1,096 | 10,256 |
其中:非流动资产处置损失 | | 493 | 5,527 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 482,661 | 133,032 |
减:所得税费用 | | 7,250 | -1,007 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 475,411 | 134,039 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.07 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | | 0.07 | 0.02 |
六、其他综合收益 | | 891 | 15,255 |
七、综合收益总额 | | 476,302 | 149,294 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 52,884,840 | 41,077,952 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 21,701 | 20,590 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、48(1) | 362,272 | 265,230 |
经营活动现金流入小计 | | 53,268,813 | 41,363,772 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 41,809,010 | 29,223,632 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,136,398 | 1,815,563 |
支付的各项税费 | | 2,238,475 | 2,809,799 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、48(2) | 1,026,208 | 846,927 |
经营活动现金流出小计 | | 47,210,091 | 34,695,921 |
经营活动产生的现金流量净额 | 五、49(1) | 6,058,722 | 6,667,851 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 745,017 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | | 142,304 | 144,423 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 87,202 | 8,877 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、48(3) | 26,983 | 27,535 |
投资活动现金流入小计 | | 1,001,506 | 180,835 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,468,672 | 12,395,853 |
投资支付的现金 | | 4,365,496 | 2,466,049 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 五、49(2) | 2,200,825 | 2,604,552 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、48(4) | 48,967 | 6,703 |
投资活动现金流出小计 | | 20,083,960 | 17,473,157 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 19,082,454 | 17,292,322 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 284,360 | 3,500,360 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 284,360 | 46,660 |
取得借款收到的现金 | | 63,952,583 | 46,863,782 |
收回的银行承兑汇票保证金存款 | | 19,401 | 7,488 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、48(5) | 1,158,816 | 765,640 |
筹资活动现金流入小计 | | 65,415,160 | 51,137,270 |
偿还债务支付的现金 | | 47,336,765 | 37,128,060 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,291,809 | 3,620,234 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 76,404 | 46,300 |
存入的银行承兑汇票保证金存款 | | 46,473 | 4,603 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、48(6) | 722,523 | 387,307 |
筹资活动现金流出小计 | | 52,397,570 | 41,140,204 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,017,590 | 9,997,066 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 五、49(1) | -6,142 | -627,405 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,241,900 | 1,869,305 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,235,758 | 1,241,900 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,756,077 | 8,244,058 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 98,785 | 91,002 |
经营活动现金流入小计 | | 9,854,862 | 8,335,060 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,129,035 | 6,509,020 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 571,336 | 541,490 |
支付的各项税费 | | 519,222 | 551,777 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 565,727 | 521,804 |
经营活动现金流出小计 | | 9,785,320 | 8,124,091 |
经营活动产生的现金流量净额 | 十一、7 | 69,542 | 210,969 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 721,956 | 250,000 |
取得投资收益收到的现金 | | 89,453 | 146,034 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 86,516 | 4,269 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 654,812 | 541,047 |
投资活动现金流入小计 | | 1,552,737 | 941,350 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 723,470 | 906,329 |
投资支付的现金 | | 5,314,411 | 6,514,539 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,674,539 | 1,381,458 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,482,566 | 598,287 |
投资活动现金流出小计 | | 10,194,986 | 9,400,613 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 8,642,249 | 8,459,263 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 0 | 3,453,700 |
取得借款收到的现金 | | 30,607,647 | 20,619,574 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,740 | 21,179 |
筹资活动现金流入小计 | | 30,613,387 | 24,094,453 |
偿还债务支付的现金 | | 20,993,418 | 15,735,954 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,040,124 | 621,024 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 43,505 | 76,283 |
筹资活动现金流出小计 | | 22,077,047 | 16,433,261 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 8,536,340 | 7,661,192 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 十一、7 | -36,367 | -587,102 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 193,186 | 780,288 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 156,819 | 193,186 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 6,771,084 | 4,258,129 | | | 1,486,013 | | 3,169,574 | | 5,160,300 | 20,845,100 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 16,906 | | -16,906 | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,771,084 | 4,258,129 | | | 1,486,013 | | 3,186,480 | | 5,143,394 | 20,845,100 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 207,844 | | -101,632 | 106,212 |
(二)其他综合收益 | | -16,648 | | | | | | | -77 | -16,725 |
上述(一)和(二)小计 | | -16,648 | | | | | 207,844 | | -101,709 | 89,487 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -9,351 | | | | | | | 619,926 | 610,575 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 47,541 | | -47,541 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -236,988 | | -69,470 | -306,458 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 280,298 | | | | | | | 68,196 | 348,494 |
四、本期期末余额 | 6,771,084 | 4,512,428 | | | 1,533,554 | | 3,109,795 | | 5,660,337 | 21,587,198 |
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 6,021,084 | 1,503,793 | | | 1,472,609 | | 2,020,550 | | 4,444,857 | 15,462,893 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 28,754 | | -28,754 | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,021,084 | 1,503,793 | | | 1,472,609 | | 2,049,304 | | 4,416,103 | 15,462,893 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 1,150,580 | | 442,333 | 1,592,913 |
(二)其他综合收益 | | 39,076 | | | | | | | 1,275 | 40,351 |
上述(一)和(二)小计 | | 39,076 | | | | | 1,150,580 | | 443,608 | 1,633,264 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 750,000 | 2,703,700 | | | | | | | | 3,453,700 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -8,248 | | | | | | | 353,285 | 345,037 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 13,404 | | -13,404 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -89,781 | -89,781 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 19,808 | | | | | | | 20,179 | 39,987 |
四、本期期末余额 | 6,771,084 | 4,258,129 | | | 1,486,013 | | 3,186,480 | | 5,143,394 | 20,845,100 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 6,771,084 | 4,208,451 | | | 1,486,013 | | 2,608,460 | 15,074,008 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,771,084 | 4,208,451 | | | 1,486,013 | | 2,608,460 | 15,074,008 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 475,411 | 475,411 |
(二)其他综合收益 | | 891 | | | | | | 891 |
上述(一)和(二)小计 | | 891 | | | | | 475,411 | 476,302 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 47,541 | | -47,541 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -236,988 | -236,988 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | 184,533 | | | | | | 184,533 |
四、本期期末余额 | 6,771,084 | 4,393,875 | | | 1,533,554 | | 2,799,342 | 15,497,855 |
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 6,021,084 | 1,489,496 | | | 1,472,609 | | 2,487,825 | 11,471,014 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,021,084 | 1,489,496 | | | 1,472,609 | | 2,487,825 | 11,471,014 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 134,039 | 134,039 |
(二)其他综合收益 | | 15,255 | | | | | | 15,255 |
上述(一)和(二)小计 | | 15,255 | | | | | 134,039 | 149,294 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 750,000 | 2,703,700 | | | | | | 3,453,700 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 13,404 | | -13,404 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 6,771,084 | 4,208,451 | | | 1,486,013 | | 2,608,460 | 15,074,008 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
报告期内,本公司根据财政部于2010年新颁布的《企业会计准则解释第4号》的要求,对下述主要会计政策进行了变更:
(1)非同一控制下的企业合并中,交易费用会计处理的变更
2010年1月1日之前,非同一控制下的企业合并中,本集团作为购买方,将为进行企业合并发生的企业合并交易费用计入企业合并成本。自2010年1月1日起,本集团将该等企业合并交易费用计入当期损益。
上述会计政策变更自2010年1月1日起施行,不进行追溯调整。本公司本年度为进行非同一控制下的企业合并发生的交易费用为人民币7,500,000元。
(2)子公司少数股东当期分担的超额亏损会计处理的变更
2010年1月1日之前,合并财务报表中,当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外,其余部分冲减母公司股东权益。2010年1月1日之后,当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
本公司对上述会计政策变更进行了追溯调整。上述会计政策变更对2009年度及以前年度财务报表的影响金额如下:
受影响的报表项目名称 | 对2009年度及以前年度财务报表的影响金额 |
归属于母公司股东的净利润 | (11,848) |
少数股东损益 | 11,848 |
期初归属于母公司的股东权益 | 28,754 |
期初少数股东权益 | (28,754) |
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:千元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
百年电力公司及子公司 | 2,179,918 | 59,366 |
坪石发电公司 | 428,023 | 35,835 |
石家庄供热集团及子公司 | 280,829 | |
西郊供热公司 | 5,453 | |
裕西供热公司 | 66,881 | |
北城供热公司 | -1,200 | |
时光供热公司 | -20,282 | |
新乡热力公司 | 24,570 | |
六安公司 | 104,400 | |
康保风电公司 | 5,000 | |
邹城热力公司 | 80,018 | 18 |
汕头公司 | 30,000 | |
月亮山风电公司 | 35,000 | |
莱州公司 | 8,229 | -1,771 |
韶关热电公司 | 20,000 | |
蔚州风电公司 | 20,000 | |
9.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:千元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
百年电力公司及子公司 | 342,490 | |
坪石发电公司 | 340,376 | |
石家庄供热集团、西郊供热公司、裕西供热公司、北城供热公司及时光供热公司 | | |