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上海汽车集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-31 来源：证券时报网 作者：
(上接D45版) 合并资产负债表 人民币元 | 项目 | | 年末数 | 年初数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | ６１，２６１，５７７，９８８．４７ | ３０，４９９，７８９，５４７．６９ | | 交易性金融资产 | | ８４３，８９２，３０２．３３ | ７６，９１３，７２９．４６ | | 应收票据 | | ２８，３０３，２９２，８４１．６０ | １６，４２８，５７４，３５１．７２ | | 应收账款 | | ３，４８２，２６８，７９９．７７ | ４，０６６，８１６，２７５．２２ | | 预付款项 | | １０，８１１，４２４，６６９．９５ | ４，６８１，３７７，４５１．２９ | | 应收利息 | | １０８，３３４，９８８．２６ | ６８，９３９，４５９．４７ | | 应收股利 | | － | ２，５５６，９９０，３１５．１１ | | 其他应收款 | | ５２８，２７５，６０２．１２ | ４８４，３５４，２０１．０４ | | 买入返售金融资产 | | ２，１０２，６０１，９５６．１７ | － | | 存货 | | １８，１６１，９６６，８１３．５４ | ８，３１４，１５２，６４６．６７ | | 一年内到期的非流动资产 | | １，４８４，１００，９０７．０４ | ４２５，５５６，６８３．３９ | | 其他流动资产 | | １８，４５４，０６３，５７１．６２ | ６，８８８，４８１，１９７．４６ | | 流动资产合计 | | １４５，５４１，８００，４４０．８７ | ７４，４９１，９４５，８５８．５２ | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | ２，５１６，３７８，５０８．２１ | ８０９，０５３，１２６．８２ | | 可供出售金融资产 | | １０，０５１，３７９，４１３．４５ | １０，４５０，５９８，３７１．４０ | | 长期应收款 | | － | ２０，０００，０００．００ | | 长期股权投资 | | ２０，７２２，４１６，２２２．３７ | ２５，４２４，９９９，５９３．４４ | | 投资性房地产 | | １，４８０，２８２，７０３．３４ | １，２８９，６４７，４１７．５７ | | 固定资产 | | ２８，４９３，９６１，９７２．４２ | １４，６５０，５８４，８４５．３５ | | 在建工程 | | ４，６７６，７３４，３８２．００ | ３，４７８，６８３，７８０．３７ | | 无形资产 | | ５，７６０，３５５，７９０．０７ | ２，９４６，１３４，７２２．９３ | | 开发支出 | | １，０２１，８４０，０１０．９２ | １，２２９，９９２，２５３．４７ | | 商誉 | | ５３２，９８２，５１６．８２ | ６，９９４，５９４．８８ | | 长期待摊费用 | | １２，０２０，９７１．６０ | １７，００１，２５８．４２ | | 递延所得税资产 | | ６，２７６，１７０，５８１．８９ | １，４２８，４８６，３５５．５３ | | 其他非流动资产 | | １，７５６，０３５，４７３．１３ | １，９１４，２３４，９９３．７６ | | 非流动资产合计 | | ８３，３００，５５８，５４６．２２ | ６３，６６６，４１１，３１３．９４ | | 资产总计 | | ２２８，８４２，３５８，９８７．０９ | １３８，１５８，３５７，１７２．４６ |
２０１０年１２月３１日 合并资产负债表 － 续 人民币元 | 项目 | | 年末数 | 年初数 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | ４，６７５，３９１，２９１．７８ | １，７４４，９７７，６７２．０７ | | 吸收存款及同业存放 | | ２５，１３３，９８５，０８２．３６ | ３４，２５６，４７２，１０８．８７ | | 拆入资金 | | ２，４３０，０００，０００．００ | ２，９００，０００，０００．００ | | 交易性金融负债 | | ６１，０５８，０９７．５４ | － | | 应付票据 | | ５３２，５３０，６９８．２６ | ６９７，２２０，４３３．９１ | | 应付账款 | | ５３，２８４，５５７，４７９．７０ | ２４，０６９，１４２，１７６．３９ | | 预收款项 | | １３，８３９，７１０，５３４．２０ | ７，７６５，２６８，７４７．０２ | | 卖出回购金融资产款 | | １，５５９，９９９，１２５．００ | － | | 应付职工薪酬 | | ２，４２９，４５７，３４８．５１ | １，１８５，８４９，９０５．０３ | | 应交税费 | | ４，４８０，６９４，２７１．１９ | １，２２７，５６１，５６２．２９ | | 应付利息 | | ６６，５５９，２３５．６７ | ６１，３５６，３３６．６８ | | 应付股利 | | ５，６７３，７７６，１７６．８７ | ２８４，６３４，２１７．００ | | 其他应付款 | | １２，６７５，２５３，４００．１９ | ４，５１８，０５８，８３７．０２ | | 一年内到期的非流动负债 | | ５，２４２，４０８，２３７．２２ | ９８９，３４０，６４２．５１ | | 其他流动负债 | | １７９，７１８，８１８．７０ | ５７，１８６，０５１．２５ | | 流动负债合计 | | １３２，２６５，０９９，７９７．１９ | ７９，７５７，０６８，６９０．０４ | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | ２，５３０，０８３，５００．５５ | １，６６２，８７７，８６３．６１ | | 应付债券 | | ５，５１６，５７５，６９６．１１ | ７，２７８，８４２，６１７．２３ | | 长期应付款 | | ３６，７７７，７８４．１０ | １５６，０７６，６８７．８０ | | 预计负债 | | ３，３１１，０８９，３４６．２４ | ７３１，７２３，４２２．９７ | | 递延所得税负债 | | ５４４，３５２，５７１．９２ | ２８５，３８５，１５１．６９ | | 专项应付款 | | １，０９４，８５９，６６０．１７ | － | | 其他非流动负债 | | １，７９４，９９８，７８８．０２ | １，５２２，３０５，１４２．３２ | | 非流动负债合计 | | １４，８２８，７３７，３４７．１１ | １１，６３７，２１０，８８５．６２ | | 负债合计 | | １４７，０９３，８３７，１４４．３０ | ９１，３９４，２７９，５７５．６６ | | 股东权益： | | | | | 股本 | | ９，２４２，４２１，６９１．００ | ６，５５１，０２９，０９０．００ | | 资本公积 | | ３０，０８４，５５０，８０３．３８ | ２２，３４６，５７０，５９１．９２ | | 盈余公积 | | ７，７３０，２９４，８９４．７０ | ４，７６１，９３７，８８０．２８ | | 未分配利润 | | １９，１１３，１８７，４８８．３９ | ８，８２５，２６３，１７４．５４ | | 外币报表折算差额 | | （７８２，１４５．５６） | （２２，３４５，９５１．７２） | | 归属于母公司股东权益合计 | | ６６，１６９，６７２，７３１．９１ | ４２，４６２，４５４，７８５．０２ | | 少数股东权益 | | １５，５７８，８４９，１１０．８８ | ４，３０１，６２２，８１１．７８ | | 股东权益合计 | | ８１，７４８，５２１，８４２．７９ | ４６，７６４，０７７，５９６．８０ | | 负债和股东权益总计 | | ２２８，８４２，３５８，９８７．０９ | １３８，１５８，３５７，１７２．４６ |
附注为财务报表的组成部分。 ２０１０年１２月３１日 公司资产负债表 人民币元 | 项目 | | 年末数 | 年初数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | ２１，１２６，９０４，０６２．３５ | ５，０１９，０６４，５１６．５５ | | 应收票据 | | ５１５，７９３，６０１．５０ | ２１８，１９２，２７０．００ | | 应收账款 | | １５３，４６０，７６９．５６ | ３５５，７１７，３９２．７８ | | 预付款项 | | ２２０，７９１，３４４．６３ | １２３，２９７，１９０．６４ | | 应收股利 | | ５，７７３，４７８，７７９．８１ | ２，８６１，２１１，６８１．０２ | | 其他应收款 | | ６９７，９２５，０１１．９９ | １６７，５７５，４４２．２９ | | 存货 | | １，８２５，３９７，７２３．９６ | １，９１３，１５６，７１６．６２ | | 其他流动资产 | | ４，６１２，２００，０００．００ | ３，７０９，２００，０００．００ | | 流动资产合计 | | ３４，９２５，９５１，２９３．８０ | １４，３６７，４１５，２０９．９０ | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | １５，３０３，６１０．８０ | １９，３０５，３０５．００ | | 长期应收款 | | － | ２０，０００，０００．００ | | 长期股权投资 | | ３８，０８７，５２２，４７４．８０ | ３４，８５１，９２３，３０２．６８ | | 投资性房地产 | | ２１８，３８３，１０７．９４ | ４５７，９１０，５９３．８４ | | 固定资产 | | ３，９７６，１４５，９９１．６９ | ３，７２５，２６７，３８２．６６ | | 在建工程 | | ５７０，４８７，６８２．５１ | ５２３，４３８，２２８．８３ | | 无形资产 | | １，６８０，３０４，２９０．３５ | １，５７８，３００，５１３．５６ | | 开发支出 | | １，０２１，８４０，０１０．９２ | １，２１５，７６２，９７２．８５ | | 其他非流动资产 | | ７１，５８９，０３３．０９ | ５，８６５，０８４．４５ | | 非流动资产合计 | | ４５，６４１，５７６，２０２．１０ | ４２，３９７，７７３，３８３．８７ | | 资产总计 | | ８０，５６７，５２７，４９５．９０ | ５６，７６５，１８８，５９３．７７ |
２０１０年１２月３１日 公司资产负债表 － 续 人民币元 | 项目 | | 年末数 | 年初数 | | 流动负债： | | | | | 应付账款 | | ４，６５６，９２９，１８７．２９ | ３，７０４，４９４，６８８．３１ | | 预收款项 | | ３６０，３０４，８１０．３４ | ６０８，２４２，７３６．８８ | | 应付职工薪酬 | | ２８１，２３３，０９５．９６ | ２３３，９１８，５１８．６３ | | 应交税费 | | （１２，４７９，１９１．５８） | （８０，１８０，２２３．５１） | | 其他应付款 | | ６７０，６５７，５７３．２７ | ７０２，７２１，２０２．９９ | | 一年内到期的非流动负债 | | ２，１９４，４５７，０１９．４０ | １４１，４９６，３１３．７１ | | 流动负债合计 | | ８，１５１，１０２，４９４．６８ | ５，３１０，６９３，２３７．０１ | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | １，２１９，８００，０００．００ | １，１８１，９００，０００．００ | | 应付债券 | | ５，５１６，５７５，６９６．１１ | ７，２７８，８４２，６１７．２３ | | 预计负债 | | ２１９，７９６，１４４．０１ | ２０，９６８，１３７．６７ | | 递延所得税负债 | | １０９，２６０，６４５．５８ | １４４，９２１，７３２．４２ | | 其他非流动负债 | | ９８２，９０１，８１３．５７ | ８８４，６１０，４５５．７９ | | 非流动负债合计 | | ８，０４８，３３４，２９９．２７ | ９，５１１，２４２，９４３．１１ | | 负债合计 | | １６，１９９，４３６，７９３．９５ | １４，８２１，９３６，１８０．１２ | | 股东权益 | | | | | 股本 | | ９，２４２，４２１，６９１．００ | ６，５５１，０２９，０９０．００ | | 资本公积 | | ２９，７３４，７８８，４４７．０６ | ２２，４４６，９１４，９２６．７５ | | 盈余公积 | | ６，６８６，０１４，６５１．３８ | ４，１３１，３５０，６７０．６２ | | 未分配利润 | | １８，７０４，８６５，９１２．５１ | ８，８１３，９５７，７２６．２８ | | 股东权益合计 | | ６４，３６８，０９０，７０１．９５ | ４１，９４３，２５２，４１３．６５ | | 负债和股东权益总计 | | ８０，５６７，５２７，４９５．９０ | ５６，７６５，１８８，５９３．７７ |
附注为财务报表的组成部分。 ２０１０年１２月３１日止年度 合并利润表 人民币元 | 项目 | | 本年累计数 | 上年累计数 | | 一、营业总收入 | | ３１３，３７６，２８７，６０８．３６ | １３９，６３５，７５９，６６７．７１ | | 其中：营业收入 | | ３１２，４８５，４８６，２９１．２４ | １３８，８７５，４２０，７７１．４１ | | 利息收入 | | ７３３，０４８，７０８．０３ | ６６９，９９５，７４４．８８ | | 手续费及佣金收入 | | １５７，７５２，６０９．０９ | ９０，３４３，１５１．４２ | | 二、营业总成本 | | ２９５，２２２，９９９，９９１．２０ | １３９，５８９，７６０，９９６．３６ | | 其中：营业成本 | | ２５１，９０２，５９５，８８８．３４ | １２１，２２７，５７４，４９６．４０ | | 利息支出 | | ３１７，５４３，６７７．７４ | ３４３，５４３，０９０．９５ | | 手续费及佣金支出 | | ２，５１１，４７８．８１ | ８，９８３，８８１．０５ | | 营业税金及附加 | | ８，１７２，３２０，４８３．４８ | １，４６５，４３７，６７３．２９ | | 销售费用 | | ２１，０７６，４１８，９６９．４１ | ９，７８９，２９７，５７５．９２ | | 管理费用 | | １１，４４２，４４２，０５５．５９ | ４，７５０，４０８，４１９．５９ | | 财务费用 | | ３８６，７７３，４５６．９０ | ５７８，７０３，６１１．０２ | | 资产减值损失 | | １，９２２，３９３，９８０．９３ | １，４２５，８１２，２４８．１４ | | 加：公允价值变动收益 | | １１５，１８６，５００．５０ | ３０，３１４，０７６．２６ | | 投资收益 | | ８，７２１，８４１，７７６．４４ | ８，３４４，４１４，９３７．９３ | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ７，５６１，０８０，３２７．６８ | ８，１００，８７５，５５８．２４ | | 汇兑收益 | | １５，３３５，１５３．７１ | １０，４６４，５０５．２６ | | 三、营业利润 | | ２７，００５，６５１，０４７．８１ | ８，４３１，１９２，１９０．８０ | | 加：营业外收入 | | ４１１，０９４，０６９．０９ | ３０２，８０１，８５７．５６ | | 减：营业外支出 | | ７３２，３５４，２８２．７８ | １３６，８０９，６４２．４１ | | 其中：非流动资产处置损失 | | ２８，７０６，５６１．１７ | ３７，３０６，６３７．８６ | | 四、利润总额 | | ２６，６８４，３９０，８３４．１２ | ８，５９７，１８４，４０５．９５ | | 减：所得税费用 | | ３，８５１，６１７，１１４．５１ | ４８９，１５８，９５１．７４ | | 五、净利润 | | ２２，８３２，７７３，７１９．６１ | ８，１０８，０２５，４５４．２１ | | 归属于母公司股东的净利润 | | １３，７２８，５２３，４７９．０１ | ６，５９１，９３２，９７９．８４ | | 少数股东损益 | | ９，１０４，２５０，２４０．６０ | １，５１６，０９２，４７４．３７ | | 六、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | １．６１１ | ０．７７４ | | （二）稀释每股收益 | | １．６１１ | ０．７７４ | | 七、其他综合收益 | | ４７６，１１７，１２６．８５ | ２，６０６，８５３，５５６．９４ | | 八、综合收益总额 | | ２３，３０８，８９０，８４６．４６ | １０，７１４，８７９，０１１．１５ | | 归属于母公司股东的综合收益总额 | | １４，１９３，３８６，７３１．３９ | ８，０１１，６０８，１２６．２３ | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | ９，１１５，５０４，１１５．０７ | ２，７０３，２７０，８８４．９２ |
附注为财务报表的组成部分。 ２０１０年１２月３１日止年度 公司利润表 人民币元 | 项目 | | 本年累计数 | 上年累计数 | | 一、营业总收入 | | １８，８３３，４３０，２４５．４９ | １１，７９４，６８３，８０８．４２ | | 其中：营业收入 | | １８，８３３，４３０，２４５．４９ | １１，７９４，６８３，８０８．４２ | | 二、营业总成本 | | ２１，３５２，４８３，５６９．５８ | １３，３７９，３０１，０７９．３５ | | 其中：营业成本 | | １５，３５０，３９４，９５３．２５ | ９，５０６，９１２，８０３．８４ | | 营业税金及附加 | | ６３７，２６８，６１９．６８ | ５０８，８７９，９５１．１８ | | 销售费用 | | １，７８２，９６９，０３８．２５ | ９７０，４９５，８４２．６３ | | 管理费用 | | ２，６８８，２１５，１８３．９８ | １，４９２，８４０，９００．６４ | | 财务费用 | | ３４１，４８０，７７４．４２ | ３６０，８５８，４７５．０９ | | 资产减值损失 | | ５５２，１５５，０００．００ | ５３９，３１３，１０５．９７ | | 加：投资收益 | | １５，３９４，５４６，００１．４８ | ８，６３８，３０１，９５６．５２ | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ６，１３５，３７４，２４９．８８ | ６，９７１，８５４，２５９．６１ | | 三、营业利润 | | １２，８７５，４９２，６７７．３９ | ７，０５３，６８４，６８５．５９ | | 加：营业外收入 | | １，８８１，９６４．３７ | ２２，２９１，２４１．６５ | | 减：营业外支出 | | １３９，７１４，６９９．７６ | １，２８４，４４５．６９ | | 其中：非流动资产处置损失 | | １７８，２０５．６２ | ２５，３７８．８１ | | 四、利润总额 | | １２，７３７，６５９，９４２．００ | ７，０７４，６９１，４８１．５５ | | 减：所得税费用 | | （３５，６５９，９６１．８４） | （３３，８１３，７３２．０６） | | 五、净利润 | | １２，７７３，３１９，９０３．８４ | ７，１０８，５０５，２１３．６１ | | 六、其他综合收益（亏损） | | （４，９０６，０３８．６７） | ９３，６９７，１５０．４３ | | 七、综合收益总额 | | １２，７６８，４１３，８６５．１７ | ７，２０２，２０２，３６４．０４ |
附注为财务报表的组成部分。 ２０１０年１２月３１日止年度 合并现金流量表 人民币元 | 项目 | | 本年累计数 | 上年累计数 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３８０，４０７，０５７，８５７．２７ | １６６，４７５，０３２，３７７．５５ | | 吸收存款及同业存款净增加额 | | ８，０９９，３８５，５６９．３６ | １９，３６３，６５０，８７３．１７ | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | ８５１，４０５，７８８．３３ | ７４８，７４４，９５４．９５ | | 回购业务资金净增加额 | | － | ４０６，２４２，４５４．９５ | | 收到的税费返还 | | １８，９８８，０４４．１９ | １８，６１６，７０２．１０ | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | ５０２，４８３，３３４．２６ | ３７６，００２，５５３．０８ | | 经营活动现金流入小计 | | ３８９，８７９，３２０，５９３．４１ | １８７，３８８，２８９，９１５．８０ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３０２，３３９，０９４，５９３．９８ | １３９，２６４，３５７，９０６．０６ | | 发放贷款及垫款净增加额 | | ４，４７９，９９１，５４４．６５ | ２，５６２，４２３，７９７．１５ | | 存放中央银行款项净增加额 | | ４，９７１，５６９，７５７．０９ | ２，１６１，１５４，９４４．０８ | | 拆入资金净减少额 | | ４７０，０００，０００．００ | ６８，３４６，０００．００ | | 回购业务资金净减少额 | | ５４２，６０２，８３１．１７ | － | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | ３１４，８５２，２５７．５６ | ３２２，３７６，２６２．７３ | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６，８６９，７５８，２１４．５８ | ３，６９１，６９０，６１１．５７ | | 支付的各项税费 | | ２５，０６８，２７７，１１５．９１ | ６，３０８，９６９，９８８．２５ | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | １９，８４９，０４２，７５２．９８ | １１，４３６，４７３，２７８．８１ | | 经营活动现金流出小计 | | ３６４，９０５，１８９，０６７．９２ | １６５，８１５，７９２，７８８．６５ | | 经营活动产生的现金流量净额 | | ２４，９７４，１３１，５２５．４９ | ２１，５７２，４９７，１２７．１５ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | ４１，６６７，９０７，３７７．３７ | ２３，１６８，２５４，２２１．５０ | | 取得投资收益收到的现金 | | ４，１３３，８６５，９７７．６４ | ３，６０８，７２０，７７８．０４ | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４３０，８０７，８９８．３９ | １０１，４６２，７３３．９５ | | 购买子公司收到的现金 | | ４，４４１，１４７，１６４．６４ | － | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | １，３０３，５３３，０５９．１７ | － | | 投资活动现金流入小计 | | ５１，９７７，２６１，４７７．２１ | ２６，８７８，４３７，７３３．４９ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７，１８３，２２９，８２３．３９ | ３，７５８，８８２，９４７．８５ | | 投资支付的现金 | | ５１，７２４，４７７，１３６．６１ | ３４，９７０，００９，５２８．０７ | | 因合并范围变更而减少的现金 | | － | ４３４，６６４，１４８．６６ | | 投资活动现金流出小计 | | ５８，９０７，７０６，９６０．００ | ３９，１６３，５５６，６２４．５８ | | 投资活动产生的现金流量净额 | | （６，９３０，４４５，４８２．７９） | （１２，２８５，１１８，８９１．０９） | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | ９，９９３，１７２，１５９．９８ | １，５００，０００．００ | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ９，０００，０００．００ | １，５００，０００．００ | | 取得借款收到的现金 | | ７，９１７，７２１，１６６．９９ | ４，７１３，１２７，６７２．０７ | | 筹资活动现金流入小计 | | １７，９１０，８９３，３２６．９７ | ４，７１４，６２７，６７２．０７ | | 偿还债务支付的现金 | | ４，２２２，００８，２４３．７８ | ６，９８２，７５３，６８７．０５ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５，９００，４７１，４６３．５６ | １，２９５，４６２，１８８．９２ | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ５，２６５，４２２，９６８．２２ | ６６４，４００，５３７．４０ | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | ３１３，２４５，９２１．１１ | ５９０，０１５，７３４．４６ | | 筹资活动现金流出小计 | | １０，４３５，７２５，６２８．４５ | ８，８６８，２３１，６１０．４３ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | ７，４７５，１６７，６９８．５２ | （４，１５３，６０３，９３８．３６） | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | （４１，８８０，９７８．６４） | ５，９７３，４００．４６ | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２５，４７６，９７２，７６２．５８ | ５，１３９，７４７，６９８．１６ | | 加：年初现金及现金等价物余额 | | ２５，９０７，７１９，４９６．６７ | ２０，７６７，９７１，７９８．５１ | | 六、年末现金及现金等价物余额 | | ５１，３８４，６９２，２５９．２５ | ２５，９０７，７１９，４９６．６７ |
附注为财务报表的组成部分。 ２０１０年１２月３１日止年度 公司现金流量表 人民币元 | 项目 | | 本年累计数 | 上年累计数 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２１，５７３，００６，５７８．００ | １４，０５４，５４３，２９５．５８ | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | １６６，４９２，０６３．０８ | １５１，７０５，７９１．０６ | | 经营活动现金流入小计 | | ２１，７３９，４９８，６４１．０８ | １４，２０６，２４９，０８６．６４ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １６，７１９，８６１，８０６．１５ | １０，３６９，６９７，２１１．７７ | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８９２，８６７，８６６．８４ | ８５３，７２３，２５５．１１ | | 支付的各项税费 | | １，０８８，８７３，３４５．３８ | ８８１，８６３，３８５．０５ | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | ２，７０５，０３３，７２８．８２ | １，６７５，９７９，６３９．１４ | | 经营活动现金流出小计 | | ２１，４０６，６３６，７４７．１９ | １３，７８１，２６３，４９１．０７ | | 经营活动产生的现金流量净额 | | ３３２，８６１，８９３．８９ | ４２４，９８５，５９５．５７ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | ９６０，７８６，７６０．２８ | ３０５，７２３，７５９．００ | | 取得投资收益收到的现金 | | ８，０７０，７２９，０９２．７９ | ４，４６２，６７１，９１５．４０ | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，４８６，８９０．４９ | ７，３４３，９７６．７８ | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | １２１，２５０，０００．００ | － | | 投资活动现金流入小计 | | ９，１５４，２５２，７４３．５６ | ４，７７５，７３９，６５１．１８ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，２５３，７６９，８３７．７７ | １，４２２，５２５，６６８．０３ | | 投资支付的现金 | | １，６０１，０３２，８９０．２５ | ３，６０７，０２７，９６５．００ | | 投资活动现金流出小计 | | ２，８５４，８０２，７２８．０２ | ５，０２９，５５３，６３３．０３ | | 投资活动产生的现金流量净额 | | ６，２９９，４５０，０１５．５４ | （２５３，８１３，９８１．８５） | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资所收到的现金 | | ９，９８４，１７２，１５９．９８ | － | | 取得借款收到的现金 | | １，０３７，９００，０００．００ | １，１８１，９００，０００．００ | | 筹资活动现金流入小计 | | １１，０２２，０７２，１５９．９８ | １，１８１，９００，０００．００ | | 偿还债务支付的现金 | | １，０００，０００，０００．００ | － | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５３４，０９３，３９０．７７ | ３３６，１８５，７７９．６５ | | 筹资活动现金流出小计 | | １，５３４，０９３，３９０．７７ | ３３６，１８５，７７９．６５ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９，４８７，９７８，７６９．２１ | ８４５，７１４，２２０．３５ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | （１２，４５１，１３２．８４） | （４２３，１０９．９２） | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | １６，１０７，８３９，５４５．８０ | １，０１６，４６２，７２４．１５ | | 加：年初现金及现金等价物余额 | | ５，０１９，０６４，５１６．５５ | ４，００２，６０１，７９２．４０ | | 六、年末现金及现金等价物余额 | | ２１，１２６，９０４，０６２．３５ | ５，０１９，０６４，５１６．５５ |
附注为财务报表的组成部分。 ２０１０年１２月３１日止年度 合并股东权益变动表 人民币元 | 项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数
股东权益 | 股东
权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表
折算差额 | 小计 | | ２０１０年１月１日余额 | ６，５５１，０２９，０９０．００ | ２２，３４６，５７０，５９１．９２ | ４，７６１，９３７，８８０．２８ | ８，８２５，２６３，１７４．５４ | （２２，３４５，９５１．７２） | ４２，４６２，４５４，７８５．０２ | ４，３０１，６２２，８１１．７８ | ４６，７６４，０７７，５９６．８０ | | 本年增减变动金额 | ２，６９１，３９２，６０１．００ | ７，７３７，９８０，２１１．４６ | ２，９６８，３５７，０１４．４２ | １０，２８７，９２４，３１３．８５ | ２１，５６３，８０６．１６ | ２３，７０７，２１７，９４６．８９ | １１，２７７，２２６，２９９．１０ | ３４，９８４，４４４，２４５．９９ | | （一）净利润 | － | － | － | １３，７２８，５２３，４７９．０１ | － | １３，７２８，５２３，４７９．０１ | ９，１０４，２５０，２４０．６０ | ２２，８３２，７７３，７１９．６１ | | （二）其他综合收益 | － | ４４３，２９９，４４６．２２ | － | － | ２１，５６３，８０６．１６ | ４６４，８６３，２５２．３８ | １１，２５３，８７４．４７ | ４７６，１１７，１２６．８５ | | 上述（一）和（二）小计 | － | ４４３，２９９，４４６．２２ | － | １３，７２８，５２３，４７９．０１ | ２１，５６３，８０６．１６ | １４，１９３，３８６，７３１．３９ | ９，１１５，５０４，１１５．０７ | ２３，３０８，８９０，８４６．４６ | | （三）所有者投入资本 | ７２４，９０６，１８０．００ | ９，２５９，２６５，９７９．９８ | － | － | － | ９，９８４，１７２，１５９．９８ | ９，０００，０００．００ | ９，９９３，１７２，１５９．９８ | | （四）利润分配 | － | １，５９９，４２６．６７ | ２，９６８，３５７，０１４．４２ | （３，４４０，５９９，１６５．１６） | － | （４７０，６４２，７２４．０７） | （８，２５９，３２８，８６８．２４） | （８，７２９，９７１，５９２．３１） | | １．提取盈余公积 | － | － | ２，９６８，３５７，０１４．４２ | （２，９６８，３５７，０１４．４２） | － | － | － | － | | ２．对所有者／股东的分配 | － | － | － | （３２７，７４７，７３６．８５） | － | （３２７，７４７，７３６．８５） | （８，１２２，５５６，１４８．２８） | （８，４５０，３０３，８８５．１３） | | ３．其他 | － | １，５９９，４２６．６７ | － | （１４４，４９４，４１３．８９） | － | （１４２，８９４，９８７．２２） | （１３６，７７２，７１９．９６） | （２７９，６６７，７０７．１８） | | （五）所有者权益内部结转 | １，９６６，４８６，４２１．００ | （１，９６６，４８６，４２１．００） | － | － | － | － | － | － | | １．资本公积转增股本 | １，９６６，４８６，４２１．００ | （１，９６６，４８６，４２１．００） | － | － | － | － | － | － | | （六）其他 | － | ３０１，７７９．５９ | － | － | － | ３０１，７７９．５９ | １０，４１２，０５１，０５２．２７ | １０，４１２，３５２，８３１．８６ | | １．本年因非同一控制下企业合并而增加 | － | － | － | － | － | － | １０，４１７，０７９，４７３．６３ | １０，４１７，０７９，４７３．６３ | | ２．本年因收购子公司少数股东股权而变动 | － | ３０１，７７９．５９ | － | － | － | ３０１，７７９．５９ | （５，０２８，４２１．３６） | （４，７２６，６４１．７７） | | ２０１０年１２月３１日余额 | ９，２４２，４２１，６９１．００ | ３０，０８４，５５０，８０３．３８ | ７，７３０，２９４，８９４．７０ | １９，１１３，１８７，４８８．３９ | （７８２，１４５．５６） | ６６，１６９，６７２，７３１．９１ | １５，５７８，８４９，１１０．８８ | ８１，７４８，５２１，８４２．７９ |
２００９年１２月３１日止年度 合并股东权益变动表 人民币元 | 项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数
股东权益 | 股东
权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 | | ２００９年１月１日余额 | ６，５５１，０２９，０９０．００ | ２２，２０１，５３６，０５１．７５ | ２，２８６，８２２，２９５．９２ | ４，８８５，８１９，４０６．１４ | （１，２８５，４３４，１４６．５８） | ３４，６３９，７７２，６９７．２３ | ３，８９６，９６８，９８３．０４ | ３８，５３６，７４１，６８０．２７ | | 本年增减变动金额 | － | １４５，０３４，５４０．１７ | ２，４７５，１１５，５８４．３６ | ３，９３９，４４３，７６８．４０ | １，２６３，０８８，１９４．８６ | ７，８２２，６８２，０８７．７９ | ４０４，６５３，８２８．７４ | ８，２２７，３３５，９１６．５３ | | （一）净利润 | － | － | － | ６，５９１，９３２，９７９．８４ | － | ６，５９１，９３２，９７９．８４ | １，５１６，０９２，４７４．３７ | ８，１０８，０２５，４５４．２１ | | （二）其他综合收益 | － | １５６，５８６，９５１．５３ | － | － | １，２６３，０８８，１９４．８６ | １，４１９，６７５，１４６．３９ | １，１８７，１７８，４１０．５５ | ２，６０６，８５３，５５６．９４ | | 上述（一）和（二）小计 | － | １５６，５８６，９５１．５３ | － | ６，５９１，９３２，９７９．８４ | １，２６３，０８８，１９４．８６ | ８，０１１，６０８，１２６．２３ | ２，７０３，２７０，８８４．９２ | １０，７１４，８７９，０１１．１５ | | （三）所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ | | （四）利润分配 | － | １，０５４，６８８．４７ | １，６６２，０７４，６８４．９５ | （１，８３９，４４８，３１２．０３） | － | （１７６，３１８，９３８．６１） | （８５８，６４５，５００．９３） | （１，０３４，９６４，４３９．５４） | | １．提取盈余公积 | － | － | １，６６２，０７４，６８４．９５ | （１，６６２，０７４，６８４．９５） | － | － | － | － | | ２．对所有者／股东的分配 | － | － | － | （１７０，３２６，７５６．３４） | － | （１７０，３２６，７５６．３４） | （８５５，３４７，４３５．１４） | （１，０２５，６７４，１９１．４８） | | ３．其他 | － | １，０５４，６８８．４７ | － | （７，０４６，８７０．７４） | － | （５，９９２，１８２．２７） | （３，２９８，０６５．７９） | （９，２９０，２４８．０６） | | （五）所有者权益内部结转 | － | － | ８１３，０４０，８９９．４１ | （８１３，０４０，８９９．４１） | － | － | － | － | | １．其他 | － | － | ８１３，０４０，８９９．４１ | （８１３，０４０，８９９．４１） | － | － | － | － | | （六）其他 | － | （１２，６０７，０９９．８３） | － | － | － | （１２，６０７，０９９．８３） | （１，４４１，４７１，５５５．２５） | （１，４５４，０７８，６５５．０８） | | ２００９年１２月３１日余额 | ６，５５１，０２９，０９０．００ | ２２，３４６，５７０，５９１．９２ | ４，７６１，９３７，８８０．２８ | ８，８２５，２６３，１７４．５４ | （２２，３４５，９５１．７２） | ４２，４６２，４５４，７８５．０２ | ４，３０１，６２２，８１１．７８ | ４６，７６４，０７７，５９６．８０ |
２０１０年１２月３１日止年度 公司股东权益变动表 人民币元 | 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | | ２０１０年１月１日余额 | ６，５５１，０２９，０９０．００ | ２２，４４６，９１４，９２６．７５ | ４，１３１，３５０，６７０．６２ | ８，８１３，９５７，７２６．２８ | ４１，９４３，２５２，４１３．６５ | | 本年增减变动金额 | ２，６９１，３９２，６０１．００ | ７，２８７，８７３，５２０．３１ | ２，５５４，６６３，９８０．７６ | ９，８９０，９０８，１８６．２３ | ２２，４２４，８３８，２８８．３０ | | （一）净利润 | － | － | － | １２，７７３，３１９，９０３．８４ | １２，７７３，３１９，９０３．８４ | | （二）其他综合收益（亏损） | － | （４，９０６，０３８．６７） | － | － | （４，９０６，０３８．６７） | | 上述（一）和（二）小计 | － | （４，９０６，０３８．６７） | － | １２，７７３，３１９，９０３．８４ | １２，７６８，４１３，８６５．１７ | | （三）所有者投入资本 | ７２４，９０６，１８０．００ | ９，２５９，２６５，９７９．９８ | － | － | ９，９８４，１７２，１５９．９８ | | （四）利润分配 | － | － | ２，５５４，６６３，９８０．７６ | （２，８８２，４１１，７１７．６１） | （３２７，７４７，７３６．８５） | | １．提取盈余公积 | － | － | ２，５５４，６６３，９８０．７６ | （２，５５４，６６３，９８０．７６） | － | | ２．对股东的分配 | － | － | － | （３２７，７４７，７３６．８５） | （３２７，７４７，７３６．８５） | | （五）股东权益内部结转 | １，９６６，４８６，４２１．００ | （１，９６６，４８６，４２１．００） | － | － | － | | １．资本公积转增股本 | １，９６６，４８６，４２１．００ | （１，９６６，４８６，４２１．００） | － | － | － | | ２０１０年１２月３１日余额 | ９，２４２，４２１，６９１．００ | ２９，７３４，７８８，４４７．０６ | ６，６８６，０１４，６５１．３８ | １８，７０４，８６５，９１２．５１ | ６４，３６８，０９０，７０１．９５ |
２００９年１２月３１日止年度 公司股东权益变动表 人民币元 | 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | | ２００９年１月１日余额 | ６，５５１，０２９，０９０．００ | ２２，３５３，２１７，７７６．３２ | ２，７０９，６４９，６２７．９０ | ３，２９７，４８０，３１１．７３ | ３４，９１１，３７６，８０５．９５ | | 本年增减变动金额 | － | ９３，６９７，１５０．４３ | １，４２１，７０１，０４２．７２ | ５，５１６，４７７，４１４．５５ | ７，０３１，８７５，６０７．７０ | | （一）净利润 | － | － | － | ７，１０８，５０５，２１３．６１ | ７，１０８，５０５，２１３．６１ | | （二）其他综合收益 | － | ９３，６９７，１５０．４３ | － | － | ９３，６９７，１５０．４３ | | 上述（一）和（二）小计 | － | ９３，６９７，１５０．４３ | － | ７，１０８，５０５，２１３．６１ | ７，２０２，２０２，３６４．０４ | | （三）利润分配 | － | － | １，４２１，７０１，０４２．７２ | （１，５９２，０２７，７９９．０６） | （１７０，３２６，７５６．３４） | | １．提取盈余公积 | － | － | １，４２１，７０１，０４２．７２ | （１，４２１，７０１，０４２．７２） | － | | ２．对股东的分配 | － | － | － | （１７０，３２６，７５６．３４） | （１７０，３２６，７５６．３４） | | ２００９年１２月３１日余额 | ６，５５１，０２９，０９０．００ | ２２，４４６，９１４，９２６．７５ | ４，１３１，３５０，６７０．６２ | ８，８１３，９５７，７２６．２８ | ４１，９４３，２５２，４１３．６５ |
９．３ 关于会计政策、会计估计的变更。 详见本摘要６．１．１３会计政策、会计估计变更的说明 ９．４ 本报告期无前期会计差错更正。 ９．５报告期内，公司财务报表合并范围新增上海通用汽车有限公司 上海汽车集团股份有限公司 董事长：胡茂元 ２０１１年３月３１日
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