证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－４

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１８９号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股３，０００．００万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值１．００元，每股发行价为人民币５．６８元，募集资金总额为１７，０４０．００万元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币１，４８９．９１万元后，实际募集资金净额为人民币１５，５５０．０９万元，已于２００７年８月１０日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于２００７年８月１０日出具的“众环验字（２００７）０６５”号《验资报告》审验。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为０．００元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，开设三个募集资金专用账户。公司于２００７年８月分别与保荐人中信证券股份有限公司以及建设银行洪山支行、招商银行东湖支行、中信银行东湖支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金账户具体使用情况：

（单位：人民币元）

２．募集资金投资项目的资金使用情况：

（单位：人民币万元）

注１：截止２０１０年１２月３１日，公司已向贵州三特梵净山旅业发展有限公司支付募集资金４，９９２．２８万元，其中以注册资本方式支付４，９９０．００万元、以往来款方式支付２．２８万元。贵州三特梵净山旅业发展有限公司已全部用于购置索道设备。索道项目已于２００９年全部完工并投入运营。

注２：截止２０１０年１２月３１日，公司已向华阴三特华山宾馆有限公司支付募集资金４，８０８．００万元，其中以注册资本方式支付４，６００．００万元、以往来款方式支付２０８．００万元。陕西华山宾馆改造项目已于２００９年全部完工并投入运营。

注３：截止２０１０年１２月３１日，湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目实际投入资金５，００７．８３万元，其中用于土地征用及拆迁补偿费６０６．５０万元、用于前期工程费４５５．８９万元、用于基础设施费１，７５４．４２万元、用于建安工程费７５１．１０万元、用于索道项目构筑物６７８．３８万元、用于工程管理费７６１．５４万元。公司已向咸丰三特旅游开发有限公司支付募集资金５，００７．８３万元，其中以注册资本方式支付５，０００．００万元、以往来款方式支付７．８３万元。湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目本年度已全部完工并投入运营。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况：

２００７年８月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的８，６４２．５６万元自筹资金进行了置换。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《关于首次公开发行股票（Ａ股）并上市的方案》、公司《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，２００７年９月７日公司第七届董事会第二次会议审议批准将１，５００．００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限从２００７年９月１０日起至２００８年３月９日止，公司已于２００８年３月１０日足额归还至募集资金专用账户；２００８年３月２５日公司第七届董事会第四次会议审议批准将１，５００．００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限从２００８年３月２６日至２００８年９月２５日止，公司已于２００８年９月２３日足额归还募集资金至专用账户；２００８年９月２５日公司第七届董事会第七次会议审议批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币１，５００．００万元，使用期限不超过６个月，即自２００８年１０月１３日至２００９年４月１２日，公司已于２００９年４月８日足额归还至募集资金专用账户。

２００９年４月２８日，公司根据已披露的首次公开发行Ａ股股票方案，决定将实际募集资金净额１５，５５０．０９万元与募集资金使用计划１４，７６０．００万元之间的差额７９０．０９万元用于补充营运资金。

四、变更募集资金投资项目的情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况发生。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件１：募集资金使用情况对照表。

附件２：募集资金投资项目实现效益情况对照表。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３１日

附件１：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

附件２：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

注：１． 梵净山索道项目尚未达到项目可研报告预计本期效益，主要原因是梵净山景区年前遭受持续干旱，年中发生洪涝灾害，严重影响正常经营所致。

２． 华山宾馆改造项目未实现项目可研报告预计的本期效益，主要原因一是与宾馆配套的商铺尚未产生预期收益，宾馆经营有待进一步积累经验；二是西潼高速扩建对华山景区旅游的通达性带来一定影响。

３． 咸丰坪坝营生态旅游区一期项目报告期亏损比项目可研报告预计的要大，主要原因一是坪坝营景区目前配套的硬件设置不够完善；二是重庆到咸丰的２３２省道朝阳段维修，咸丰县到坪坝营道路在甲马池段扩建，严重影响游客的通行。这种交通状况对以后年份还有影响。

同时，报告期上海世博会召开产生的“挤出效应”对以上三个项目的经营业绩都有不同程度的影响。

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－２

武汉三特索道集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１１年３月２９日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 ３ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

二、审议通过公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

《２０１０年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；截至２０１０年１２月３１日，公司与治理结构、财务报告和信息披露事务相关的内部控制在所有重大方面是有效的。

监事会审核同意公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

同意 ３ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

三、审议通过公司《２０１０年度报告》及摘要；

经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 ３ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月三十一日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－５

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决定于２０１１年４月２１日（星期四）召开２０１０年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年４月２１日（星期四）１４∶００时

３、会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室。

４、召开方式：现场会议投票。

５、股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）

二、本次股东大会出席对象

１、截至２０１１年４月１５日１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

２、公司董事、监事；

３、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会内容：

审议《２０１０年度董事会工作报告》；

审议《２０１０年度监事会工作报告》；

独立董事２０１０年度述职报告；

审议《２０１０年度财务决算报告》；

审议《２０１０年度利润分配预案》；

审议《２０１０年度报告》及摘要；

审议《关于２０１１年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；

审议《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；

审议《关于制订＜对外投资管理办法＞的议案》。

具体内容详见２０１１年３月２９日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告及文件。

四、本次股东大会登记办法

１、登记时间：

２０１１年４月２０日 ９ ：００—１１： ３０、 １３ ：３０—１７： ００

２、登记地点：

武汉市武昌区八一路４８３号１号楼９０６房

３、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年４月２０日１７：００前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０２７—８７３４１８１２、８７３４１８１０

传真：０２７—８７３４１８１１

通讯地址：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼董事会秘书处

邮编：４３００７２

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３１日

附件一：

股东参会登记表

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－１

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于２０１１年３月１８日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１１年３月２９日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过公司《２０１０年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

详细内容２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票；

二、 审议通过公司《２０１０年度经营工作报告》；

同意９票；反对０票；弃权０票；

三、 审议通过公司《２０１０年度财务决算报告》；

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１１］４３１号），截止２０１０年１２月３１日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额１，０００，４８８，４０５．７７元，负债总额５５５，０２０，５４１．１６元，股东权益总额４４５，４６７，８６４．６１元，其中，归属于上市公司股东权益合计４３４，０５５，３２６．１４元，归属于上市公司股东的每股净资产３．６２元。２０１０年，全年实现主营收入３３８，９９１，５６１．６０元，营业利润６０，１６３，１２８．１８元，利润总额５６，３９５，３８７．３９元，归属于上市公司股东的净利润２９，７５７，２６７．９９元，每股收益０．２５元，加权平均净资产收益率６．９８％，经营活动产生的现金流量净额１２２，２９２，９０９．３５元，现金及现金等价物净增加额－５，２４１，１１３．０５元。

该决算报告需提交股东大会审议。

同意９票；反对０票；弃权０票。

四、 审议通过公司《２０１０年度利润分配预案》；

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字［２０１１］４３１号），武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润为２９，７５７，２６７．９９元，计提盈余公积金１，５６５，９２３．０８元，加上年初未分配利润９８，５１２，１３６．１７元，本年度可供股东分配利润为１１６，６００，０６８．４３元。

公司拟以２０１０年末１２，０００万普通股股份为基数向全体股东每１０股派现金红利０．５元（含税），不送、转股份。

该预案需提交股东大会审议。

同意９票；反对０票；弃权０票。

五、 审议通过公司董事会《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》；

详细内容２０１１年３月３１日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

六、 审议通过公司审计委员会《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

详细内容２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

七、 审议通过公司《２０１０年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

详细内容２０１１年３月３１日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

八、 审议通过公司《关于２０１１年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

根据公司２０１１年度资金计划，２０１１年公司拟在上年末银行贷款余额４６，７００万元及２０１０年１２月１日临时股东大会批准发行短期融资券１０，０００万元（尚在审核中）的基础上增加银行贷款规模１５，０００万元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意９票；反对０票；弃权０票。

九、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为２０１１年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案需提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在７０万元以内（含７０万元）决定其报酬。

同意９票；反对０票；弃权０票。

十、审议通过公司《关于制订＜对外投资管理办法＞的议案》；

详细内容２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

该议案需提交股东大会审批。

同意９票；反对０票；弃权０票。

十一、审议通过公司《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

２０１０年度股东大会的通知于２０１１年３月３１日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同意９票；反对０票；弃权０票。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月三十一日