(上接D56版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,464,163,761.03 | 1,288,572,999.96 | 1,549,202,999.44 | 1,336,769,634.40 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | | | |
应收票据 | 22,150,000.00 | 22,100,000.00 | 50,339,741.87 | 50,240,000.00 |
应收账款 | 477,008,611.71 | 453,457,580.40 | 131,504,736.42 | 118,061,172.92 |
预付款项 | 188,068,172.00 | 187,540,449.00 | 27,491,606.94 | 9,269,396.94 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 192,108,361.21 | 1,052,332,338.68 | 690,201,575.69 | 844,960,254.94 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 4,156,436,221.66 | 814,521,848.02 | 4,792,199,444.61 | 1,631,614,759.17 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 6,519,935,127.61 | 3,818,525,216.06 | 7,240,940,104.97 | 3,990,915,218.37 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 182,700,202.64 | 2,914,349,934.77 | 126,062,484.98 | 1,857,410,494.67 |
投资性房地产 | 757,129,292.00 | 501,096,622.00 | 811,463,192.00 | 501,096,622.00 |
固定资产 | 58,641,620.39 | 55,911,781.22 | 57,499,095.40 | 58,882,773.70 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 4,640,344.44 | 4,539,608.27 | 1,223,139.66 | 1,109,645.50 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 64,564,996.23 | | 86,670,180.21 | |
长期待摊费用 | 8,981,590.82 | 7,802,774.66 | 9,670,550.56 | 9,670,550.56 |
递延所得税资产 | 44,532,570.21 | 15,947,982.44 | 27,644,990.39 | 5,962,976.83 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,121,190,616.73 | 3,499,648,703.36 | 1,120,233,633.20 | 2,434,133,063.26 |
资产总计 | 7,641,125,744.34 | 7,318,173,919.42 | 8,361,173,738.17 | 6,425,048,281.63 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,374,000,000.00 | 2,374,000,000.00 | 1,429,414,933.34 | 1,429,414,933.34 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
应付账款 | 124,257,959.14 | 58,065,546.44 | 258,127,096.03 | 80,389,839.60 |
预收款项 | 261,002,059.50 | 237,381,671.22 | 842,215,106.79 | 722,093,159.48 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 45,380,069.35 | 30,019,548.62 | 39,239,844.10 | 25,671,457.06 |
应交税费 | 116,753,566.45 | 4,138,662.60 | 55,624,652.96 | -38,386,521.88 |
应付利息 | 10,243,299.50 | 10,033,700.00 | 8,105,300.00 | 8,105,300.00 |
应付股利 | 982,913.96 | 982,913.96 | 982,913.96 | 982,913.96 |
其他应付款 | 101,821,818.67 | 656,091,434.52 | 89,477,603.52 | 303,662,189.59 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 556,100,000.00 | 379,000,000.00 | 1,088,400,000.00 | 288,400,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 3,590,541,686.57 | 3,749,713,477.36 | 3,863,587,450.70 | 2,872,333,271.15 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 780,319,200.00 | 632,664,200.00 | 1,113,909,200.00 | 604,024,200.00 |
应付债券 | 691,055,700.00 | 691,055,700.00 | 686,388,900.00 | 686,388,900.00 |
长期应付款 | 120,000,000.00 | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 43,755,060.37 | 38,838,503.88 | 33,645,434.84 | 25,471,431.04 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 1,635,129,960.37 | 1,362,558,403.88 | 1,833,943,534.84 | 1,315,884,531.04 |
负债合计 | 5,225,671,646.94 | 5,112,271,881.24 | 5,697,530,985.54 | 4,188,217,802.19 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 1,617,272,234.00 | 1,617,272,234.00 | 1,617,272,234.00 | 1,617,272,234.00 |
资本公积 | 258,196,020.70 | 367,312,541.45 | 320,736,118.14 | 367,312,541.45 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 64,940,033.27 | 64,940,033.27 | 55,361,571.80 | 55,361,571.80 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 229,377,243.85 | 156,377,229.46 | 159,343,812.94 | 196,884,132.19 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,169,785,531.82 | 2,205,902,038.18 | 2,152,713,736.88 | 2,236,830,479.44 |
少数股东权益 | 245,668,565.58 | | 510,929,015.75 | |
所有者权益合计 | 2,415,454,097.40 | 2,205,902,038.18 | 2,663,642,752.63 | 2,236,830,479.44 |
负债和所有者权益总计 | 7,641,125,744.34 | 7,318,173,919.42 | 8,361,173,738.17 | 6,425,048,281.63 |
9.2.2 利润表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 3,447,682,655.09 | 2,252,376,549.77 | 1,813,440,930.88 | 907,155,001.89 |
其中:营业收入 | 3,447,682,655.09 | 2,252,376,549.77 | 1,813,440,930.88 | 907,155,001.89 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 3,281,061,765.53 | 2,262,939,104.29 | 1,802,793,198.49 | 932,542,288.23 |
其中:营业成本 | 2,719,701,435.56 | 1,931,630,092.91 | 1,468,448,682.59 | 798,807,013.52 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 182,407,236.17 | 79,098,324.62 | 56,343,380.07 | 19,749,745.74 |
销售费用 | 37,752,077.43 | 23,978,677.13 | 36,501,773.91 | 3,926,144.67 |
管理费用 | 93,586,280.04 | 67,938,249.01 | 82,201,093.73 | 59,825,321.99 |
财务费用 | 182,580,706.99 | 139,874,768.49 | 134,182,514.38 | 47,508,847.28 |
资产减值损失 | 65,034,029.34 | 20,418,992.13 | 25,115,753.81 | 2,725,215.03 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 3,584,957.55 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,035,071.00 | 539,440.10 | 59,893,905.80 | 59,893,905.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 167,655,960.56 | -10,023,114.42 | 74,126,595.74 | 34,506,619.46 |
加:营业外收入 | 1,014,098.65 | 484,129.15 | 1,018,272.15 | 363,298.20 |
减:营业外支出 | 6,191,640.57 | 19,371.30 | 7,204,778.30 | 6,827,801.64 |
其中:非流动资产处置损失 | 12,463.82 | | 6,843,017.06 | 6,827,801.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 162,478,418.64 | -9,558,356.57 | 67,940,089.59 | 28,042,116.02 |
减:所得税费用 | 66,282,762.75 | 5,197,362.38 | 49,974,688.40 | 7,980,766.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 96,195,655.89 | -14,755,718.95 | 17,965,401.19 | 20,061,349.23 |
归属于母公司所有者的净利润 | 95,784,614.69 | -14,755,718.95 | 16,537,859.77 | 20,061,349.23 |
少数股东损益 | 411,041.20 | 0.00 | 1,427,541.42 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0592 | | 0.0102 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0592 | | 0.0102 | |
七、其他综合收益 | -43,271,582.44 | | -52,454,016.60 | |
八、综合收益总额 | 52,924,073.45 | -14,755,718.95 | -34,488,615.41 | 20,061,349.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,244,517.25 | -14,755,718.95 | -35,808,593.90 | 20,061,349.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 19,679,556.20 | | 1,319,978.49 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,512,692.12 | 513,216,569.86 | 1,818,972,048.64 | 812,374,637.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 170,223.51 | | 615,169.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,213,294,879.17 | 2,158,382,169.44 | 659,273,663.85 | 975,317,304.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,830,977,794.80 | 2,671,598,739.30 | 2,478,860,881.69 | 1,787,691,941.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,878,017.58 | 315,686,558.33 | 820,392,746.18 | 466,083,255.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,775,533.12 | 52,843,956.76 | 79,180,840.34 | 43,339,677.81 |
支付的各项税费 | 215,678,396.64 | 51,471,349.07 | 181,443,706.43 | 90,972,708.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 796,447,066.89 | 1,964,401,348.78 | 404,031,914.78 | 635,397,619.44 |
经营活动现金流出小计 | 2,081,779,014.23 | 2,384,403,212.94 | 1,485,049,207.73 | 1,235,793,261.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 749,198,780.57 | 287,195,526.36 | 993,811,673.96 | 551,898,680.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | 28,000,000.00 | 121,512,653.99 | 91,512,653.99 |
取得投资收益收到的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,069,360.00 | 581,141.34 | 3,250,385.73 | 3,120,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,652,688.57 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 29,322,048.57 | 29,181,141.34 | 124,763,039.72 | 94,632,653.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,274,318.00 | 2,404,256.00 | 13,605,348.25 | 62,403,950.25 |
投资支付的现金 | 753,500,000.00 | 1,237,500,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,142,902.55 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 757,631,415.45 | 1,239,904,256.00 | 123,605,348.25 | 172,403,950.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -728,309,366.88 | -1,210,723,114.66 | 1,157,691.47 | -77,771,296.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 3,871,245,433.32 | 3,751,245,433.32 | 2,324,414,933.34 | 2,164,414,933.34 |
发行债券收到的现金 | | | 686,000,000.00 | 686,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,439,025.69 | 190,439,025.69 | | |
筹资活动现金流入小计 | 4,067,684,459.01 | 3,941,684,459.01 | 3,010,414,933.34 | 2,850,414,933.34 |
偿还债务支付的现金 | 3,600,250,000.00 | 2,615,120,000.00 | 2,585,326,000.00 | 2,121,240,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,251,678.42 | 253,173,939.46 | 252,118,715.99 | 176,942,070.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,679,857.55 | 64,627,990.55 | 197,177,894.21 | 197,081,006.39 |
筹资活动现金流出小计 | 4,020,181,535.97 | 2,932,921,930.01 | 3,034,622,610.20 | 2,495,263,077.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,502,923.04 | 1,008,762,529.00 | -24,207,676.86 | 355,151,855.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,392,336.73 | 85,234,940.70 | 970,761,688.57 | 829,279,240.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,356,763,973.75 | 1,144,330,608.71 | 386,002,285.18 | 315,051,368.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,425,156,310.48 | 1,229,565,549.41 | 1,356,763,973.75 | 1,144,330,608.71 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年11月2日,本公司第四届董事会2010年第九次通讯会议审议通过了《关于出售公司所持有的天津津滨南华股份有限公司股权的议案》,上述议案于2010年11月18日经本公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
根据上述决议,本公司与天津鑫东林矿产贸易有限公司签订股权转让协议,约定由天津鑫东林矿产贸易有限公司以7400万元的价格受让本公司持有的天津津滨南华置业有限责任公司100%股权共计5000万股。2010年11月本公司收到上述股权转让款(现金收到2800万元,其余4600万元以获取应收票据方式取得),并将相关经营及财务权移交天津鑫东林矿产贸易有限公司,本公司已不再对津滨南华公司拥有实际控制权,因此不再合并津滨南华公司财务报表。截止2010年12月31日,上述股权转让的过户手续仍在办理过程中 |
天津津滨发展股份有限公司
董事长:许立凡
2011年3月29日
合并所有者权益变动表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,617,272,234.00 320,736,118.14 55,361,571.80 159,343,812.94 510,929,015.75 2,663,642,752.63 1,617,272,234.00 373,082,571.82 53,707,785.82 163,867,005.94 568,834,289.29 2,776,763,886.87
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,617,272,234.00 320,736,118.14 55,361,571.80 159,343,812.94 510,929,015.75 2,663,642,752.63 1,617,272,234.00 373,082,571.82 53,707,785.82 163,867,005.94 568,834,289.29 2,776,763,886.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -62,540,097.44 9,578,461.47 70,033,430.91 -265,260,450.17 -248,188,655.23 -52,346,453.68 1,653,785.98 -4,523,193.00 -57,905,273.54 -113,121,134.24
(一)净利润 95,784,614.69 411,041.20 96,195,655.89 16,537,859.77 1,427,541.42 17,965,401.19
(二)其他综合收益 -62,540,097.44 19,268,515.00 -43,271,582.44 -52,346,453.68 -107,562.92 -52,454,016.60
上述(一)和(二)小计 -62,540,097.44 95,784,614.69 19,679,556.20 52,924,073.45 -52,346,453.68 16,537,859.77 1,319,978.50 -34,488,615.41
(三)所有者投入和减少资本 -284,940,006.37 -284,940,006.37 -59,225,252.04 -59,225,252.04
1.所有者投入资本 -504,894,973.57 -504,894,973.57 -59,225,252.04 -59,225,252.04
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 219,954,967.20 219,954,967.20
(四)利润分配 9,578,461.47 -25,751,183.78 -16,172,722.31 1,653,785.98 -21,061,052.77 -19,407,266.79
1.提取盈余公积 9,578,461.47 -9,578,461.47 1,653,785.98 -1,653,785.98
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -16,172,722.31 -16,172,722.31 -19,407,266.79 -19,407,266.79
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,617,272,234.00 258,196,020.70 64,940,033.27 229,377,243.85 245,668,565.58 2,415,454,097.40 1,617,272,234.00 320,736,118.14 55,361,571.80 159,343,812.94 510,929,015.75 2,663,642,752.63
母公司所有者权益变动表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,617,272,234.00 367,312,541.45 55,361,571.80 196,884,132.19 2,236,830,479.44 1,617,272,234.00 367,312,541.45 53,707,785.82 197,883,835.73 2,236,176,397.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,617,272,234.00 367,312,541.45 55,361,571.80 196,884,132.19 2,236,830,479.44 1,617,272,234.00 367,312,541.45 53,707,785.82 197,883,835.73 2,236,176,397.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,578,461.47 -40,506,902.73 -30,928,441.26 1,653,785.98 -999,703.54 654,082.44
(一)净利润 -14,755,718.95 -14,755,718.95 20,061,349.23 20,061,349.23
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -14,755,718.95 -14,755,718.95 20,061,349.23 20,061,349.23
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 9,578,461.47 -25,751,183.78 -16,172,722.31 1,653,785.98 -21,061,052.77 -19,407,266.79
1.提取盈余公积 9,578,461.47 -9,578,461.47 1,653,785.98 -1,653,785.98
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -16,172,722.31 -16,172,722.31 -19,407,266.79 -19,407,266.79
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,617,272,234.00 367,312,541.45 64,940,033.27 156,377,229.46 2,205,902,038.18 1,617,272,234.00 367,312,541.45 55,361,571.80 196,884,132.19 2,236,830,479.44