（上接D53版）
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 众环审字（２０１１） ４３１号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并的资产负债表，２０１０年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三特索道公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，三特索道公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三特索道公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 武汉众环会计师事务所有限责任公司 |
| 审计机构地址 | 武汉国际大厦Ｂ座１６－１８层 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０３月２９日 |
| 注册会计师姓名 |
| 杨红青 钟建兵 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８７，００６，４０２．２９ | ２４，４４８，４８０．２１ | ９２，２４７，５１５．３４ | ４５，３９４，５５９．５６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ２，１３１，２４６．７４ | | ２，３５６，０３０．９６ | |
| 预付款项 | ５，２３９，４０７．４９ | ６６０，２２６．５０ | ６，６４６，６９１．９６ | ４，６６４，０３５．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | １，９８７，５７１．２０ | | |
| 其他应收款 | １３，１０４，７６３．７０ | ２７３，４７６，１６７．９６ | １０，３８３，７１９．４９ | １８８，１５３，６１４．１３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １８１，７２７，３４３．４４ | ７４５，３８７．６９ | １８６，４８５，２４１．７４ | ８２６，７８７．６９ |
| 一年内到期的非流动资产 | ９８７，５９４．７７ | ５５３，０００．００ | ５９４，５８８．６４ | １７５，０００．００ |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２９０，１９６，７５８．４３ | ３０１，８７０，８３３．５６ | ２９８，７１３，７８８．１３ | ２３９，２１３，９９６．３８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ４３，０９３，６８８．０３ | ５９７，８８０，７８２．７５ | ２，８８０，０００．００ | ５１６，６１７，０９４．７２ |
| 投资性房地产 | ６，１３５，７１６．９９ | | ６，３５３，５１５．１９ | |
| 固定资产 | ４８２，０３１，９５２．００ | ２，８９８，１４１．４７ | ３９９，３３１，１０７．１９ | １，８０３，４０７．４８ |
| 在建工程 | ９７，８１５，８０２．５０ | | ５６，８５３，１５８．９１ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４３，０２１，９１５．１６ | | ４４，０６９，４４２．９７ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ３３，３１７，８６８．４４ | | ３３，３１７，８６８．４４ | |
| 长期待摊费用 | ３，８６７，１４１．１８ | ４１９，６６６．６６ | ３，７０２，６５６．０９ | |
| 递延所得税资产 | １，００７，５６３．０４ | | ９１５，２７８．２４ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ７１０，２９１，６４７．３４ | ６０１，１９８，５９０．８８ | ５４７，４２３，０２７．０３ | ５１８，４２０，５０２．２０ |
| 资产总计 | １，０００，４８８，４０５．７７ | ９０３，０６９，４２４．４４ | ８４６，１３６，８１５．１６ | ７５７，６３４，４９８．５８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １８１，０００，０００．００ | １６５，０００，０００．００ | １４７，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ６６７，５７３．４６ | | ６６９，４３９．３５ | |
| 预收款项 | ２，４５３，１４２．３４ | | １０，０７０，５５７．０９ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８，００７，９０７．２０ | ３，０８２，２４３．６６ | ８，６８６，８１９．２１ | ５，１９５，３４７．９２ |
| 应交税费 | ７，９４８，０９９．６３ | ４２，３９７．５７ | ７，０９０，６０８．２２ | ３５，８０７．０４ |
| 应付利息 | ７７５，９７３．８９ | ６４０，４２９．１７ | ４２９，０７５．００ | ３７９，０７５．００ |
| 应付股利 | ５，２２２，９５３．８０ | ２，９８６，２２５．４６ | ３，０５１，８８８．２６ | ３，０５１，８８８．２６ |
| 其他应付款 | ６０，０５１，５５７．５１ | １３５，１６３，６２８．１２ | ４５，５４５，６４１．６３ | １３９，４８５，１１９．８６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １６，０００，０００．００ | | １９，０００，０００．００ | １９，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２８２，１２７，２０７．８３ | ３０６，９１４，９２３．９８ | ２４１，５４４，０２８．７６ | ２９２，１４７，２３８．０８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２７０，０００，０００．００ | ２１５，０００，０００．００ | １７２，０００，０００．００ | ９９，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２，８９３，３３３．３３ | | | |
| 非流动负债合计 | ２７２，８９３，３３３．３３ | ２１５，０００，０００．００ | １７２，０００，０００．００ | ９９，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ５５５，０２０，５４１．１６ | ５２１，９１４，９２３．９８ | ４１３，５４４，０２８．７６ | ３９１，１４７，２３８．０８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １５０，１５１，７８１．７６ | １５３，９１７，７９５．２８ | １５３，８９３，６３６．６６ | １５３，９１７，７９５．２８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４７，３０３，４７５．９５ | ４７，８０４，２７６．８７ | ４５，７３７，５５２．８７ | ４５，７３７，５５２．８７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １１６，６００，０６８．４３ | ５９，４３２，４２８．３１ | ９８，５１２，１３６．１７ | ４６，８３１，９１２．３５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４３４，０５５，３２６．１４ | ３８１，１５４，５００．４６ | ４１８，１４３，３２５．７０ | ３６６，４８７，２６０．５０ |
| 少数股东权益 | １１，４１２，５３８．４７ | | １４，４４９，４６０．７０ | |
| 所有者权益合计 | ４４５，４６７，８６４．６１ | ３８１，１５４，５００．４６ | ４３２，５９２，７８６．４０ | ３６６，４８７，２６０．５０ |
| 负债和所有者权益总计 | １，０００，４８８，４０５．７７ | ９０３，０６９，４２４．４４ | ８４６，１３６，８１５．１６ | ７５７，６３４，４９８．５８ |
９．２．２ 利润表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３３８，９９１，５６１．６０ | | ２４７，８９５，１３９．４０ | |
| 其中：营业收入 | ３３８，９９１，５６１．６０ | | ２４７，８９５，１３９．４０ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２７８，９１２，９９５．４５ | ４３，５２１，３１３．２２ | １９４，８９７，５７５．１６ | ３３，４１８，６１５．７４ |
| 其中：营业成本 | １６４，０９８，２７４．５２ | | １０３，４９３，５７３．２０ | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １８，０６１，２３８．１１ | | １２，８９７，７４４．７３ | |
| 销售费用 | １９，５５５，３９３．５８ | | １４，１６９，９０６．２７ | |
| 管理费用 | ４９，９７４，８１２．６４ | １８，７１６，２３１．０３ | ４４，２２３，３００．３７ | １８，８００，１１８．６０ |
| 财务费用 | ２５，１９５，９５４．９９ | １８，８４３，２５３．３４ | １８，９１９，５９４．８３ | １４，１９０，２９２．８７ |
| 资产减值损失 | ２，０２７，３２１．６１ | ５，９６１，８２８．８５ | １，１９３，４５５．７６ | ４２８，２０４．２７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ８４，５６２．０３ | ６４，３６９，５５３．１８ | １７，９５８．００ | ４２，９６７，７６１．７５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ３０，６８８．０３ | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６０，１６３，１２８．１８ | ２０，８４８，２３９．９６ | ５３，０１５，５２２．２４ | ９，５４９，１４６．０１ |
| 加：营业外收入 | ２２１，６５７．２５ | ５９，０００．００ | １５５，６６５．１９ | ４３，９２８．８０ |
| 减：营业外支出 | ３，９８９，３９８．０４ | ２４０，０００．００ | ４，３４２，３１３．９２ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３，２３８，３９４．１３ | | ３，８７８，５８４．９９ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５６，３９５，３８７．３９ | ２０，６６７，２３９．９６ | ４８，８２８，８７３．５１ | ９，５９３，０７４．８１ |
| 减：所得税费用 | ２４，１８２，１１１．６０ | | ２２，５１１，７６９．２５ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３２，２１３，２７５．７９ | ２０，６６７，２３９．９６ | ２６，３１７，１０４．２６ | ９，５９３，０７４．８１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２９，７５７，２６７．９９ | ２０，６６７，２３９．９６ | ２２，２１９，２２５．９４０ | ９，５９３，０７４．８１０ |
| 少数股东损益 | ２，４５６，００７．８０ | | ４，０９７，８７８．３２ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２５ | ０．１７ | ０．１９ | ０．０８ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２５ | ０．１７ | ０．１９ | ０．０８ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３２，２１３，２７５．７９ | ２０，６６７，２３９．９６ | ２６，３１７，１０４．２６ | ９，５９３，０７４．８１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２９，７５７，２６７．９９ | ２０，６６７，２３９．９６ | ２２，２１９，２２５．９４ | ９，５９３，０７４．８１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，４５６，００７．８０ | | ４，０９７，８７８．３２ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３２２，６５３，４４１．７４ | | ２５５，２８５，００７．６３ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１，５１１，４６１．８０ | １９０，２０１．１７ | ４，２７０，５２２．９１ | ７８，５２４，３８１．４３ |
| 经营活动现金流入小计 | ３３４，１６４，９０３．５４ | １９０，２０１．１７ | ２５９，５５５，５３０．５４ | ７８，５２４，３８１．４３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４１，４４８，１１５．２５ | | ２５，６８１，３２８．９８ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４５，９７６，３４４．０９ | １１，９４１，０９７．１２ | ３１，０８４，１５９．１０ | ６，６４６，１９２．６１ |
| 支付的各项税费 | ４２，７６４，９２０．０１ | | ３４，１７２，９９４．３３ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８１，６８２，６１４．８４ | ４５，２８５，４９４．００ | ６３，７２４，６４６．９１ | ５，７２０，０１７．７５ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１１，８７１，９９４．１９ | ５７，２２６，５９１．１２ | １５４，６６３，１２９．３２ | １２，３６６，２１０．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２２，２９２，９０９．３５ | －５７，０３６，３８９．９５ | １０４，８９２，４０１．２２ | ６６，１５８，１７１．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ５３，８７４．００ | ５３，８７４．００ | １７，９５８．００ | １７，９５８．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １６，７００．００ | | １，５６７，０００．００ | ５１，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２，７００，０００．００ | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，７７０，５７４．００ | ５３，８７４．００ | １，５８４，９５８．００ | ６８，９５８．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８０，６０６，８３９．６４ | ３，０５６，７０５．７１ | ９３，０７０，８０４．２７ | ２７９，０６３．６０ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ４９，８８３，０００．００ | ７１，２３３，０００．００ | | ４５，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ２３０，４８９，８３９．６４ | ７４，２８９，７０５．７１ | ９７，０７０，８０４．２７ | ４９，２７９，０６３．６０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２２７，７１９，２６５．６４ | －７４，２３５，８３１．７１ | －９５，４８５，８４６．２７ | －４９，２１０，１０５．６０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ５，１５０，０００．００ | | １，６２０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ５，１５０，０００．００ | | １，６２０，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ３２０，０００，０００．００ | ２８８，０００，０００．００ | １９６，０００，０００．００ | １３４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３２５，１５０，０００．００ | ２８８，０００，０００．００ | １９７，６２０，０００．００ | １３４，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １９１，０００，０００．００ | １５１，０００，０００．００ | １７６，５００，０００．００ | １３９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３１，４７５，８８８．３１ | ２４，１８４，９８９．２４ | ２５，８４９，８９７．７７ | １６，９６４，６１７．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，４８４，０００．００ | ２，４８４，０００．００ | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２２４，９５９，８８８．３１ | １７７，６６８，９８９．２４ | ２０２，５９９，８９７．７７ | １５６，２１４，６１７．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １００，１９０，１１１．６９ | １１０，３３１，０１０．７６ | －４，９７９，８９７．７７ | －２２，２１４，６１７．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４，８６８．４５ | －４，８６８．４５ | ６４０．５７ | ６４０．５７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５，２４１，１１３．０５ | －２０，９４６，０７９．３５ | ４，４２７，２９７．７５ | －５，２６５，９１０．９６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９２，２４７，５１５．３４ | ４５，３９４，５５９．５６ | ８７，８２０，２１７．５９ | ５０，６６０，４７０．５２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８７，００６，４０２．２９ | ２４，４４８，４８０．２１ | ９２，２４７，５１５．３４ | ４５，３９４，５５９．５６ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
２．经公司董事会决议，公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“圈投公司”）共同出资５００万元于２０１０年４月设立钟祥大洪山旅游投资开发有限公司，其中公司出资人民币４７５．００万元，持股比例９５％，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
３．经公司董事会决议，公司与圈投公司共同出资１，０００万元于２０１０年７月设立湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司，其中公司出资人民币５１０．００万元，持股比例５１％，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。 |
合并所有者权益变动表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ １５３，８９３，６３６．６６ ４５，７３７，５５２．８７ ９８，５１２，１３６．１７ １４，４４９，４６０．７０ ４３２，５９２，７８６．４０ １２０，０００，０００．００ １５３，８９３，６３６．６６ ４４，７７８，２４５．３９ ７７，２５２，２１７．７１ １１，６３２，０８１．９１ ４０７，５５６，１８１．６７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ １５３，８９３，６３６．６６ ４５，７３７，５５２．８７ ９８，５１２，１３６．１７ １４，４４９，４６０．７０ ４３２，５９２，７８６．４０ １２０，０００，０００．００ １５３，８９３，６３６．６６ ４４，７７８，２４５．３９ ７７，２５２，２１７．７１ １１，６３２，０８１．９１ ４０７，５５６，１８１．６７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －３，７４１，８５４．９０ １，５６５，９２３．０８ １８，０８７，９３２．２６ －３，０３６，９２２．２３ １２，８７５，０７８．２１ ９５９，３０７．４８ ２１，２５９，９１８．４６ ２，８１７，３７８．７９ ２５，０３６，６０４．７３
（一）净利润 ２９，７５７，２６７．９９ ２，４５６，００７．８０ ３２，２１３，２７５．７９ ２２，２１９，２２５．９４ ４，０９７，８７８．３２ ２６，３１７，１０４．２６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２９，７５７，２６７．９９ ２，４５６，００７．８０ ３２，２１３，２７５．７９ ２２，２１９，２２５．９４ ４，０９７，８７８．３２ ２６，３１７，１０４．２６
（三）所有者投入和减少资本 －３，７４１，８５４．９０ －５００，８００．９２ －３，６０２，６１１．７３ －２，３０４，７３２．４５ －１０，１５０，０００．００ １，６２０，０００．００ １，６２０，０００．００
１．所有者投入资本 －１０，１５０，０００．００ －１０，１５０，０００．００ １，６２０，０００．００ １，６２０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －３，７４１，８５４．９０ －５００，８００．９２ －３，６０２，６１１．７３ ７，８４５，２６７．５５ ０．００
（四）利润分配 ２，０６６，７２４．００ －８，０６６，７２４．００ －３，１８８，１９７．５８ －９，１８８，１９７．５８ ９５９，３０７．４８ －９５９，３０７．４８ －２，９００，４９９．５３ －２，９００，４９９．５３
１．提取盈余公积 ２，０６６，７２４．００ －２，０６６，７２４．００ ９５９，３０７．４８ －９５９，３０７．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６，０００，０００．００ －３，１８８，１９７．５８ －９，１８８，１９７．５８ －２，９００，４９９．５３ －２，９００，４９９．５３
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ １５０，１５１，７８１．７６ ４７，３０３，４７５．９５ １１６，６００，０６８．４３ １１，４１２，５３８．４７ ４４５，４６７，８６４．６１ １２０，０００，０００．００ １５３，８９３，６３６．６６ ４５，７３７，５５２．８７ ９８，５１２，１３６．１７ １４，４４９，４６０．７０ ４３２，５９２，７８６．４０
母公司所有者权益变动表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ １５３，９１７，７９５．２８ ４５，７３７，５５２．８７ ４６，８３１，９１２．３５ ３６６，４８７，２６０．５０ １２０，０００，０００．００ １５３，９１７，７９５．２８ ４４，７７８，２４５．３９ ３８，１９８，１４５．０２ ３５６，８９４，１８５．６９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ １５３，９１７，７９５．２８ ４５，７３７，５５２．８７ ４６，８３１，９１２．３５ ３６６，４８７，２６０．５０ １２０，０００，０００．００ １５３，９１７，７９５．２８ ４４，７７８，２４５．３９ ３８，１９８，１４５．０２ ３５６，８９４，１８５．６９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，０６６，７２４．００ １２，６００，５１５．９６ １４，６６７，２３９．９６ ９５９，３０７．４８ ８，６３３，７６７．３３ ９，５９３，０７４．８１
（一）净利润 ２０，６６７，２３９．９６ ２０，６６７，２３９．９６ ９，５９３，０７４．８１ ９，５９３，０７４．８１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２０，６６７，２３９．９６ ２０，６６７，２３９．９６ ９，５９３，０７４．８１ ９，５９３，０７４．８１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，０６６，７２４．００ －８，０６６，７２４．００ －６，０００，０００．００ ９５９，３０７．４８ －９５９，３０７．４８
１．提取盈余公积 ２，０６６，７２４．００ －２，０６６，７２４．００ ０．００ ９５９，３０７．４８ －９５９，３０７．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６，０００，０００．００ －６，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ １５３，９１７，７９５．２８ ４７，８０４，２７６．８７ ５９，４３２，４２８．３１ ３８１，１５４，５００．４６ １２０，０００，０００．００ １５３，９１７，７９５．２８ ４５，７３７，５５２．８７ ４６，８３１，９１２．３５ ３６６，４８７，２６０．５０
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