(上接D79版)
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,296,774,167.55 | 6,047,435,540.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 98,579,755.32 | 130,506,422.41 |
经营活动现金流入小计 | | 8,395,353,922.87 | 6,177,941,962.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,292,875,717.05 | 1,972,380,798.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,516,258,095.57 | 1,238,847,171.00 |
支付的各项税费 | | 1,437,687,974.70 | 1,266,097,473.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 503,839,781.38 | 489,506,392.92 |
经营活动现金流出小计 | | 5,750,661,568.70 | 4,966,831,835.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 2,644,692,354.17 | 1,211,110,126.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 919,454.75 | 925,570.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,158,740.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 919,454.75 | 2,084,310.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,664,304,239.00 | 2,216,221,197.65 |
投资支付的现金 | | 47,203,680.00 | 143,975,800.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,711,507,919.00 | 2,360,196,997.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,710,588,464.25 | -2,358,112,687.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,380,000,000.00 | 2,048,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,380,000,000.00 | 2,048,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 834,550,000.00 | 785,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 530,178,706.82 | 679,685,783.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,364,728,706.82 | 1,465,185,783.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,271,293.18 | 582,814,216.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -50,624,816.90 | -564,188,343.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 995,452,331.69 | 1,559,640,675.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 944,827,514.79 | 995,452,331.69 |
法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王 丽 会计机构负责人:薛 银
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,120,693,341.69 | 3,101,337,745.28 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,204,775,471.84 | 3,081,482,851.05 |
经营活动现金流入小计 | | 8,325,468,813.53 | 6,182,820,596.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,524,115,283.11 | 1,682,857,675.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,198,603,604.76 | 1,032,149,727.70 |
支付的各项税费 | | 577,023,334.48 | 525,071,824.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,006,629,095.00 | 1,853,365,540.97 |
经营活动现金流出小计 | | 6,306,371,317.35 | 5,093,444,768.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 2,019,097,496.18 | 1,089,375,827.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | | 40,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,981,478,804.85 | 1,525,010,150.02 |
投资支付的现金 | | 37,762,168.00 | 143,975,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 385,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 2,404,240,972.85 | 1,668,985,950.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,364,240,972.85 | -1,668,985,950.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,100,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,100,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 398,550,000.00 | 574,240,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 432,218,914.82 | 594,033,290.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 830,768,914.82 | 1,168,273,290.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 269,231,085.18 | 41,726,709.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -75,912,391.49 | -537,883,412.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 935,081,388.56 | 1,472,964,801.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 859,168,997.07 | 935,081,388.56 |
法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王 丽 会计机构负责人:薛 银
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,035,274,026.88 | | 329,991,794.20 | 318,526,749.82 | | 1,601,206,739.21 | | 43,603,259.56 | 6,178,989,465.53 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,850,386,895.86 | 2,035,274,026.88 | | 329,991,794.20 | 318,526,749.82 | | 1,601,206,739.21 | | 43,603,259.56 | 6,178,989,465.53 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -17,768,167.95 | | 79,972,562.28 | 149,614,861.01 | | 731,399,342.61 | | -5,332,607.66 | 937,885,990.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,251,091,582.79 | | -1,540,295.61 | 1,249,551,287.18 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,251,091,582.79 | | -1,540,295.61 | 1,249,551,287.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -17,768,167.95 | | | | | | | -4,000,000.00 | -21,768,167.95 |
1.所有者投入资本 | | -17,768,167.95 | | | | | | | -4,000,000.00 | -21,768,167.95 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 149,614,861.01 | | -519,692,240.18 | | 207,687.95 | -369,869,691.22 |
1.提取盈余公积 | | | | | 149,614,861.01 | | -149,614,861.01 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -370,077,379.17 | | | -370,077,379.17 |
4.其他 | | | | | | | | | 207,687.95 | 207,687.95 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 79,972,562.28 | | | | | | 79,972,562.28 |
1.本期提取 | | | | 664,960,736.00 | | | | | | 664,960,736.00 |
2.本期使用 | | | | 584,988,173.72 | | | | | | 584,988,173.72 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,017,505,858.93 | | 409,964,356.48 | 468,141,610.83 | | 2,332,606,081.82 | | 38,270,651.90 | 7,116,875,455.82 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,032,374,026.88 | | 292,127,968.51 | 216,513,034.77 | | 1,240,153,222.84 | | 42,322,165.61 | 5,673,877,314.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,850,386,895.86 | 2,032,374,026.88 | | 292,127,968.51 | 216,513,034.77 | | 1,240,153,222.84 | | 42,322,165.61 | 5,673,877,314.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,900,000.00 | | 37,863,825.69 | 102,013,715.05 | | 361,053,516.37 | | 1,281,093.95 | 505,112,151.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 833,144,610.59 | | 3,756,829.74 | 836,901,440.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 833,144,610.59 | | 3,756,829.74 | 836,901,440.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 2,900,000.00 | | | | | | | -2,475,735.79 | 424,264.21 |
1.所有者投入资本 | | 2,900,000.00 | | | | | | | -2,750,000.00 | 150,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 274,264.21 | 274,264.21 |
(四)利润分配 | | | | | 102,013,715.05 | | -472,091,094.22 | | | -370,077,379.17 |
1.提取盈余公积 | | | | | 102,013,715.05 | | -102,013,715.05 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -370,077,379.17 | | | -370,077,379.17 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 37,863,825.69 | | | | | | 37,863,825.69 |
1.本期提取 | | | | 551,346,532.00 | | | | | | 551,346,532.00 |
2.本期使用 | | | | 513,482,706.31 | | | | | | 513,482,706.31 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,035,274,026.88 | | 329,991,794.20 | 318,526,749.82 | | 1,601,206,739.21 | | 43,603,259.56 | 6,178,989,465.53 |
法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王 丽 会计机构负责人:薛 银
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,034,343,783.03 | | 209,226,484.35 | 318,526,749.82 | | 940,553,873.66 | 5,353,037,786.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,850,386,895.86 | 2,034,343,783.03 | | 209,226,484.35 | 318,526,749.82 | | 940,553,873.66 | 5,353,037,786.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -45,151,973.09 | 149,614,861.01 | | 976,456,369.88 | 1,080,919,257.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,496,148,610.06 | 1,496,148,610.06 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,496,148,610.06 | 1,496,148,610.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 149,614,861.01 | | -519,692,240.18 | -370,077,379.17 |
1.提取盈余公积 | | | | | 149,614,861.01 | | -149,614,861.01 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -370,077,379.17 | -370,077,379.17 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -45,151,973.09 | | | | -45,151,973.09 |
1.本期提取 | | | | 312,992,240.00 | | | | 312,992,240.00 |
2.本期使用 | | | | 358,144,213.09 | | | | 358,144,213.09 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,034,343,783.03 | | 164,074,511.26 | 468,141,610.83 | | 1,917,010,243.54 | 6,433,957,044.52 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,031,443,783.03 | | 213,253,362.05 | 216,513,034.77 | | 392,507,817.34 | 4,704,104,893.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,850,386,895.86 | 2,031,443,783.03 | | 213,253,362.05 | 216,513,034.77 | | 392,507,817.34 | 4,704,104,893.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,900,000.00 | | -4,026,877.70 | 102,013,715.05 | | 548,046,056.32 | 648,932,893.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,020,137,150.54 | 1,020,137,150.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,020,137,150.54 | 1,020,137,150.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 2,900,000.00 | | | | | | 2,900,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 2,900,000.00 | | | | | | 2,900,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | 102,013,715.05 | | -472,091,094.22 | -370,077,379.17 |
1.提取盈余公积 | | | | | 102,013,715.05 | | -102,013,715.05 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -370,077,379.17 | -370,077,379.17 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -4,026,877.70 | | | | -4,026,877.70 |
1.本期提取 | | | | 313,354,272.00 | | | | 313,354,272.00 |
2.本期使用 | | | | 317,381,149.70 | | | | 317,381,149.70 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,850,386,895.86 | 2,034,343,783.03 | | 209,226,484.35 | 318,526,749.82 | | 940,553,873.66 | 5,353,037,786.72 |
法定代表人:张长友 主管会计工作负责人:王 丽 会计机构负责人:薛 银
9.3主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
9.3.2 会计估计变更
无
9.4本报告期无前期会计差错更正