证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币两亿元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。根据上述决议，公司于2011年3月30日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《人民币"期限可变"产品说明书》，拟使用不超过人民币两亿元自有闲置资金投资中国银行股份有限公司人民币"期限可变" 保本浮动收益型理财产品。

　　一、理财产品主要内容

　　1、产品名称：中国银行股份有限公司人民币"期限可变" 保本浮动收益型理财产品。

　　2、认购理财产品资金总金额：人民币两亿元以内。（公司任一时点投资所有银行理财产品的总额不超过两亿元人民币）

　　3、理财产品期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，每理财阶段结束时点不超过2012年3月24日。

　　4、理财产品投资方向：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口债和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品。

　　5、收益计算方式：投资收益 = 认购资金金额 * 收益率 * 收益期/365，收益率由每理财阶段产品认购委托书规定。

　　6、理财收益按每理财阶段结算。

　　7、资金的划转：产品到期、产品自动终止的条件发生、公司的提前终止或赎回申请取得中国银行确认后，中国银行将在约定的到期日、自动终止日、提前终止日、赎回期结束日之后1 个工作日内将相应资金划付至公司对应的资金账户内，如遇国家法定节假日，则顺延至节假日后第一个工作日。

　　8、公司与中国银行无关联关系。

　　9、风险提示

　　（1）提前终止风险：中国银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。

　　（2）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致理财产品投资收益的波动，在一定情况下甚至会对理财产品的成立与运行产生影响。

　　（3）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

　　（4）流动性风险：本理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

　　（5）资金存放与使用风险。

　　（6）相关人员操作和道德风险。

　　10、防范措施：

　　1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　b、公司审计监察部可以对资金使用情况进行检查。

　　c、独立董事和监事会可以对资金使用情况进行监督。

　　2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　　c、资金密码专人保管，并定期进行修改。

　　d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码。

　　二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公告前十二个月内公司无购买理财产品情况。

　　三、日常管控

　　董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市 场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买 事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司投资标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口债和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营和发展的前提下，将不超过两亿元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意上述事项。

　　六、保荐机构意见

　　广百股份以自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不会影响公司正常的生产经营，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加收益。本保荐机构对公司使用自有闲置资金不超过两亿元投资于短期低风险银行理财产品一事无异议。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第四十七次会议决议

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月一日