(上接D37版)
合 并 利 润 表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 36,583,897,580.31 | 26,601,283,536.08 |
其中:营业收入 | 五、38 | 36,583,897,580.31 | 26,601,283,536.08 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 34,837,586,344.26 | 25,484,838,379.10 |
其中:营业成本 | 五、38 | 31,402,728,045.58 | 22,595,338,843.00 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、39 | 865,077,609.53 | 656,233,653.89 |
销售费用 | 五、40 | 326,685,494.43 | 249,718,826.84 |
管理费用 | | 1,411,689,120.61 | 1,142,728,614.52 |
财务费用 | 五、41 | 836,666,952.38 | 822,663,215.60 |
资产减值损失 | 五、42 | -5,260,878.27 | 18,155,225.25 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、43 | 25,867,117.11 | 972,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、44 | 143,207,437.07 | 416,008,935.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 116,026.65 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,915,385,790.23 | 1,533,426,092.70 |
加:营业外收入 | 五、45 | 194,454,105.99 | 164,909,276.65 |
减:营业外支出 | 五、46 | 81,523,458.81 | 32,397,988.49 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 16,659,971.25 | 19,150,906.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,028,316,437.41 | 1,665,937,380.86 |
减:所得税费用 | 五、47 | 446,550,912.32 | 223,738,680.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,581,765,525.09 | 1,442,198,700.35 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | | 1,376,736,142.90 | 1,323,096,168.21 |
少数股东损益 | | 205,029,382.19 | 119,102,532.14 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股)? | 五、48 | 0.396 | 0.445 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、48 | 0.396 | 0.436 |
七、其他综合收益 | 五、49 | -669,921,539.53 | 488,629,797.62 |
八、综合收益总额 | | 911,843,985.56 | 1,930,828,497.97 |
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 701,563,183.76 | 1,811,725,965.83 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 210,280,801.80 | 119,102,532.14 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人: 丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波
母公司利润表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 13,209,403,609.78 | 11,463,592,277.07 |
减:营业成本 | 十一、4 | 12,194,834,171.79 | 10,625,776,691.10 |
营业税金及附加 | | 342,880,631.71 | 338,534,330.23 |
销售费用 | | 31,851,519.13 | 64,660,719.05 |
管理费用 | | 417,031,901.33 | 359,184,352.33 |
财务费用 | | 301,011,755.27 | 367,603,479.08 |
资产减值损失 | | 6,399,794.63 | 8,116,364.37 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益 | 十一、5 | 918,306,685.16 | 955,669,138.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润 | | 833,700,521.08 | 655,385,479.42 |
加:营业外收入 | | 33,097,921.66 | 29,515,463.15 |
减:营业外支出 | | 4,819,772.57 | 11,017,848.06 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 1,162,239.89 | 4,331,188.90 |
三、利润总额 | | 861,978,670.17 | 673,883,094.51 |
减:所得税费用 | | 1,339,805.62 | 2,633,554.70 |
四、净利润 | | 860,638,864.55 | 671,249,539.81 |
五、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益(元/股)? | | | |
(二)稀释每股收益(元/股) | | | |
六、其他综合收益 | | -687,813,137.97 | 457,366,231.85 |
七、综合收益总额 | | 172,825,726.58 | 1,128,615,771.66 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人: 丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波
合并现金流量表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 36,878,127,144.75 | 27,159,339,858.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 105,857,715.89 | 57,854,763.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、50 | 1,038,673,602.82 | 961,654,010.59 |
经营活动现金流入小计 | | 38,022,658,463.46 | 28,178,848,632.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 31,990,084,714.83 | 23,677,372,589.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,311,047,873.63 | 1,815,278,935.16 |
支付的各项税费 | | 1,752,401,518.05 | 1,291,515,647.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、50 | 1,350,224,787.28 | 894,544,750.07 |
经营活动现金流出小计 | | 37,403,758,893.79 | 27,678,711,923.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 618,899,569.67 | 500,136,709.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 274,420,404.69 | 1,049,791,708.89 |
取得投资收益收到的现金 | | 80,219,493.71 | 44,129,990.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,909,893.78 | 55,594,458.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 11,652,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 383,549,792.18 | 1,161,168,957.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,363,958,567.23 | 4,058,380,501.36 |
投资支付的现金 | | 857,847,752.35 | 1,437,975,236.32 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 23,010,307.46 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 4,244,816,627.04 | 5,496,355,737.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -3,861,266,834.86 | -4,335,186,780.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 3,071,702,451.64 | 2,089,181,576.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,712,900,000.00 | 35,120,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 9,805,185,416.55 | 10,068,567,452.63 |
发行债券收到的现金 | | 1,300,000,000.00 | 800,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、50 | 505,050,000.00 | 1,125,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 14,681,937,868.19 | 14,082,749,029.17 |
偿还债务支付的现金 | | 6,510,409,886.84 | 7,697,383,230.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,371,545,151.49 | 1,365,518,240.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 43,875,627.09 | 41,427,107.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、50 | 2,149,276,738.28 | 83,149,981.22 |
筹资活动现金流出小计 | | 10,031,231,776.61 | 9,146,051,451.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,650,706,091.58 | 4,936,697,577.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,856,014.89 | -19,604,638.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,400,482,811.50 | 1,082,042,867.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 4,349,967,292.93 | 3,267,924,425.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,750,450,104.43 | 4,349,967,292.93 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人: 丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波
母公司现金流量表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 13,658,629,681.98 | 11,892,968,172.56 |
收到的税费返还 | | 8,305,590.33 | 20,598,667.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 865,711,847.36 | 929,375,444.75 |
经营活动现金流入小计 | | 14,532,647,119.67 | 12,842,942,285.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,369,281,802.82 | 10,556,534,631.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 484,029,272.78 | 426,385,259.33 |
支付的各项税费 | | 445,741,063.45 | 400,703,167.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,231,281,854.71 | 390,447,287.85 |
经营活动现金流出小计 | | 14,530,333,993.76 | 11,774,070,345.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 2,313,125.91 | 1,068,871,939.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 1,455,889,454.81 | 1,018,489,464.38 |
取得投资收益收到的现金 | | 157,592,872.90 | 66,141,846.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,612,295.66 | 14,129,545.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 11,652,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 1,620,094,623.37 | 1,110,413,656.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 98,443,398.92 | 85,513,950.33 |
投资支付的现金 | | 2,992,900,000.00 | 3,296,239,767.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 3,091,343,398.92 | 3,381,753,717.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,471,248,775.55 | -2,271,340,060.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,358,802,451.64 | 2,054,061,576.54 |
取得借款收到的现金 | | 5,486,849,110.00 | 8,152,533,160.00 |
发行债券收到的现金 | | 1,300,000,000.00 | 800,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 8,145,651,561.64 | 11,006,594,736.54 |
偿还债务支付的现金 | | 5,248,423,000.00 | 8,280,900,160.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 559,810,398.58 | 567,638,043.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 64,276,738.28 | 83,149,981.22 |
筹资活动现金流出小计 | | 5,872,510,136.86 | 8,931,688,185.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,273,141,424.78 | 2,074,906,551.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,064,518.61 | -4,030,619.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 803,141,256.53 | 868,407,810.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,159,108,507.61 | 1,290,700,697.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,962,249,764.14 | 2,159,108,507.61 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波
合并所有者权益变动表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者@权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其它 | 小计 |
一、上年年末余额 | 2,147,583,297.00 | 2,948,091,151.64 | | 11,078,599.73 | 281,508,300.99 | | 2,792,840,106.93 | 4,735,418.19 | 8,185,836,874.48 | 1,013,355,214.64 | 9,199,192,089.12 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,147,583,297.00 | 2,948,091,151.64 | | 11,078,599.73 | 281,508,300.99 | | 2,792,840,106.93 | 4,735,418.19 | 8,185,836,874.48 | 1,013,355,214.64 | 9,199,192,089.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,339,875,680.00 | 709,973,066.86 | | 4,318,852.18 | 86,063,886.46 | | -104,311,334.66 | 2,648,440.99 | 2,038,568,591.83 | 1,848,588,258.44 | 3,887,156,850.27 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,376,736,142.90 | | 1,376,736,142.90 | 205,029,382.19 | 1,581,765,525.09 |
(二)其他综合收益 | | -677,821,400.13 | | | | | | 2,648,440.99 | -675,172,959.14 | 5,251,419.61 | -669,921,539.53 |
上述(一)和(二)小计 | | -677,821,400.13 | | | | | 1,376,736,142.90 | 2,648,440.99 | 701,563,183.76 | 210,280,801.80 | 911,843,985.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 177,389,354.00 | 1,387,794,466.99 | | | | | | | 1,565,183,820.99 | 1,683,008,947.69 | 3,248,192,768.68 |
1.所有者投入资本 | 177,389,354.00 | 1,392,517,011.72 | | | | | | | 1,569,906,365.72 | 1,683,198,695.54 | 3,253,105,061.26 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -4,722,544.73 | | | | | | | -4,722,544.73 | -189,747.85 | -4,912,292.58 |
(四)利润分配 | 1,162,486,326.00 | | | | 86,063,886.46 | | -1,481,047,477.56 | | -232,497,265.10 | -43,875,627.09 | -276,372,892.19 |
1.提取盈余公积 | | | | | 86,063,886.46 | | -86,063,886.46 | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | 1,162,486,326.00 | | | | | | -1,394,983,591.10 | | -232,497,265.10 | -43,875,627.09 | -276,372,892.19 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,318,852.18 | | | | | 4,318,852.18 | -825,863.96 | 3,492,988.22 |
1.本期提取 | | | | 336,275,206.34 | | | | | 336,275,206.34 | 14,668,570.36 | 350,943,776.70 |
2.本期使用 | | | | -331,956,354.16 | | | | | -331,956,354.16 | -15,494,434.32 | -347,450,788.48 |
(七)其他 | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,487,458,977.00 | 3,658,064,218.50 | | 15,397,451.91 | 367,572,187.45 | | 2,688,528,772.27 | 7,383,859.18 | 10,224,405,466.31 | 2,861,943,473.08 | 13,086,348,939.39 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人: 丁焰章 总会计师: 崔大桥 会计机构负责人:刘建波
合并所有者权益变动表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者@权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其它 | 小计 |
一、上年年末余额 | 1,665,409,218.00 | 922,982,380.89 | | | 225,461,946.74 | | 1,753,372,097.78 | -9,786,812.15 | 4,557,438,831.26 | 924,409,769.81 | 5,481,848,601.07 |
加:会计政策变更 | | | | 11,078,599.73 | -11,078,599.73 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,665,409,218.00 | 922,982,380.89 | | 11,078,599.73 | 214,383,347.01 | | 1,753,372,097.78 | -9,786,812.15 | 4,557,438,831.26 | 924,409,769.81 | 5,481,848,601.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 482,174,079.00 | 2,025,108,770.75 | | | 67,124,953.98 | | 1,039,468,009.15 | 14,522,230.34 | 3,628,398,043.22 | 88,945,444.83 | 3,717,343,488.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,323,096,168.21 | | 1,323,096,168.21 | 119,102,532.14 | 1,442,198,700.35 |
(二)其他综合收益 | | 474,107,567.28 | | | | | | 14,522,230.34 | 488,629,797.62 | | 488,629,797.62 |
上述(一)和(二)小计 | | 474,107,567.28 | | | | | 1,323,096,168.21 | 14,522,230.34 | 1,811,725,965.83 | 119,102,532.14 | 1,930,828,497.97 |
(三)所有者投入和减少资本 | 482,174,079.00 | 1,551,001,203.47 | | | | | | | 2,033,175,282.47 | 33,794,746.69 | 2,066,970,029.16 |
1.所有者投入资本 | 482,174,079.00 | 1,550,991,549.38 | | | | | | | 2,033,165,628.38 | 33,790,759.08 | 2,066,956,387.46 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 9,654.09 | | | | | | | 9,654.09 | 3,987.61 | 13,641.70 |
(四)利润分配 | | | | | 67,124,953.98 | | -283,628,159.06 | | -216,503,205.08 | -63,951,834.00 | -280,455,039.08 |
1.提取盈余公积 | | | | | 67,124,953.98 | | -67,124,953.98 | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -216,503,205.08 | | -216,503,205.08 | -63,951,834.00 | -280,455,039.08 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 263,296,693.92 | | | | | 263,296,693.92 | 5,499,908.94 | 268,796,602.86 |
2.本期使用 | | | | -263,296,693.92 | | | | | -263,296,693.92 | -5,499,908.94 | -268,796,602.86 |
(七)其他 | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,147,583,297.00 | 2,948,091,151.64 | | 11,078,599.73 | 281,508,300.99 | | 2,792,840,106.93 | 4,735,418.19 | 8,185,836,874.48 | 1,013,355,214.64 | 9,199,192,089.12 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人: 丁焰章 总会计师: 崔大桥 会计机构负责人:刘建波
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,147,583,297.00 | 3,128,699,784.38 | | | 281,508,300.99 | | 1,207,608,576.54 | -3,265,578.09 | 6,762,134,380.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,147,583,297.00 | 3,128,699,784.38 | | | 281,508,300.99 | | 1,207,608,576.54 | -3,265,578.09 | 6,762,134,380.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,339,875,680.00 | 705,333,688.75 | | | 86,063,886.46 | | -620,408,613.01 | -629,815.00 | 1,510,234,827.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 860,638,864.55 | | 860,638,864.55 |
(二)其他综合收益 | | -687,183,322.97 | | | | | | -629,815.00 | -687,813,137.97 |
上述(一)和(二)小计 | | -687,183,322.97 | | | | | 860,638,864.55 | -629,815.00 | 172,825,726.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 177,389,354.00 | 1,392,517,011.72 | | | | | | | 1,569,906,365.72 |
1.所有者投入资本 | 177,389,354.00 | 1,392,517,011.72 | | | | | | | 1,569,906,365.72 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 1,162,486,326.00 | | | | 86,063,886.46 | | -1,481,047,477.56 | | -232,497,265.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | 86,063,886.46 | | -86,063,886.46 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | 1,162,486,326.00 | | | | | | -1,394,983,591.10 | | -232,497,265.10 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 71,211,419.88 | | | | | 71,211,419.88 |
2.本期使用 | | | | -71,211,419.88 | | | | | -71,211,419.88 |
(七)其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,487,458,977.00 | 3,834,033,473.13 | | | 367,572,187.45 | | 587,199,963.53 | -3,895,393.09 | 8,272,369,208.02 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人: 丁焰章 总会计师: 崔大桥 会计机构负责人:刘建波
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,665,409,218.00 | 1,114,995,437.19 | | | 214,383,347.01 | | 819,987,195.79 | 1,511,922.34 | 3,816,287,120.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,665,409,218.00 | 1,114,995,437.19 | | | 214,383,347.01 | | 819,987,195.79 | 1,511,922.34 | 3,816,287,120.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 482,174,079.00 | 2,013,704,347.19 | | | 67,124,953.98 | | 387,621,380.75 | -4,777,500.43 | 2,945,847,260.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 671,249,539.81 | | 671,249,539.81 |
(二)其他综合收益 | | 462,143,732.28 | | | | | | -4,777,500.43 | 457,366,231.85 |
上述(一)和(二)小计 | | 462,143,732.28 | | | | | 671,249,539.81 | -4,777,500.43 | 1,128,615,771.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 482,174,079.00 | 1,551,560,614.91 | | | | | | | 2,033,734,693.91 |
1.所有者投入资本 | 482,174,079.00 | 1,550,991,549.38 | | | | | | | 2,033,165,628.38 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | 569,065.53 | | | | | | | 569,065.53 |
(四)利润分配 | | | | | 67,124,953.98 | | -283,628,159.06 | | -216,503,205.08 |
1.提取盈余公积 | | | | | 67,124,953.98 | | -67,124,953.98 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -216,503,205.08 | | -216,503,205.08 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 62,868,700.05 | | | | | 62,868,700.05 |
2.本期使用 | | | | -62,868,700.05 | | | | | -62,868,700.05 |
(七)其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,147,583,297.00 | 3,128,699,784.38 | | | 281,508,300.99 | | 1,207,608,576.54 | -3,265,578.09 | 6,762,134,380.82 |
法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人: 丁焰章 总会计师: 崔大桥 会计机构负责人:刘建波
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:杨继学
中国葛洲坝集团股份有限公司
二〇一一年三月二十九日