(上接D36版)
8 | 长期应付款 | 2,939 | 3,963 | -1,024 | -25.84 |
9 | 专项应付款 | 6,213 | 24,713 | -18,500 | -74.86 |
三 | 所有者权益 | 73,246 | 76,157 | -2,911 | -3.82 |
1 | 实收资本 | 53,681 | 53,681 | 0 | 0.00 |
2 | 资本公积 | 10,036 | 15,978 | -5,942 | -37.19 |
3 | 盈余公积 | 261 | 261 | 0 | 0.00 |
4 | 未分配利润 | 8,562 | 5,560 | 3,002 | 53.99 |
②公司营业费用、财务费用等财务数据同期对比表
单位:万元
序号 | 项目 | 本年 | 上年 | 同比增减 | 差异率(%) |
1 | 管理费用 | 13,728 | 11,128 | 2,600 | 23.36 |
2 | 财务费用 | 4,052 | 2,593 | 1,459 | 56.27 |
3 | 营业费用 | 1,036 | 1,024 | 12 | 1.17 |
4 | 资产减值损失 | 961 | 1,228 | -267 | -21.74 |
5 | 营业外收支净额 | 1,169 | 729 | 440 | 60.36 |
6 | 利润总额 | 5,445 | 3,809 | 1,636 | 42.95 |
7 | 净利润 | 3,567 | 2,533 | 1,034 | 40.82 |
③公司主要控股公司及参股公司的经营情况
单位:万元
子公司全称 | 期末数 | 本年数 | 期初数 | 上年数 |
资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 50,467 | 9,252 | 79,874 | 650 | 51,961 | 8,602 | 77,709 | 562 |
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 108,264 | 9,646 | 122,705 | 1400 | 94,919 | 8,245 | 78,673 | 177 |
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 | 87,959 | 5,651 | 114,913 | 595 | 73,977 | 5,056 | 76,080 | 230 |
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 96,893 | 10,335 | 127,537 | 1228 | 76,856 | 9,107 | 102,818 | 977 |
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 53,296 | 8,847 | 88,595 | 483 | 51,618 | 4,364 | 71,863 | 340 |
黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 | 27,622 | 6,092 | 54,618 | 587 | 25,184 | 5,505 | 34,358 | 500 |
黑龙江伊哈公路工程有限公司 | 12,517 | 1,281 | 14,086 | 71 | 11,116 | 1,210 | 18,971 | 88 |
黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司 | 12,056 | 8,847 | 0 | 0 | 67,972 | 8,847 | | |
黑龙江省七密高等级公路有限公司 | 62,410 | 9,590 | 1,517 | -2062 | 66,446 | 11,657 | 663 | -831 |
黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司 | 15,493 | 4,106 | 22,907 | 242 | 11,824 | 3,864 | 14,638 | 446 |
黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 23,923 | 10,718 | 15,815 | 304 | 22,386 | 10,415 | 24,854 | 252 |
(3)主营业务收入大幅增长的原因
①国家基础建设投资继续增加,地方公路建设支出继续加大,使得公路、铁路、机场等建设市场达到历史最大规模;
②通过内创业绩、外重信誉,使我公司整体实力有了很大提升。我公司全国公路建设主力军和省内公路建设龙头企业地位日益巩固;
③我公司为适应发展,除继续进行内部资源整合,以灵活方式利用社会资源外,还重点利用内部承包等形式激发各级管理者的能动性,通过多种手段提高各方人才的积极性,从而大幅提升了施工能力,今年全面超额完成计划30%。
利润增长的原因:
①收入大幅增长,规模效益得到提高;
②构成成本的所有要素价格从年初涨到年末,虽经努力挖潜、寻求补偿,但不足以抵消价格上涨带来的影响,因而效益增长不显著。
2、报告期内公司科技创新情况:
我公司报告期内在技术研发创新方面取得了较大的成绩,在哈尔滨道外松浦特大桥建设过程中研发采用了十多项国内领先或先进的新技术、新工艺,为大桥29个日历月完成创造了条件,这样短的时间内交工通车在国内尚属首例;旧桥加固技术的研发实施应用,为公司在国内这一领域内竞得了较大的市场,在路线方面:路基永冻土的施工技术和软土沼泽地的施工技术始终保持省内领先地位,大厚度路面基层(比规范厚1/3)施工突破了交通部有关规范规定厚度,加快了施工工期,减少了设备人员的投入降低成本,节能减排,sma沥青混凝土路面施工技术在高寒地区的应用,积累了大量数据和经验,并在黑龙江得到了广泛推广;我公司对这些研发创新技术分别作了总结,其中有16项获得了省(部)级工法,有12项获得了国家实用新型专利,1项获得国家发明专利;4项工程项目获得省(部)级工程优质奖,1项获得中国建筑企业协会技术二等奖, 1项工程项目获得国优工程,这些新技术的研发创新等成果使公司在国内同行业中始终保持了先进水平,是公司在激烈的市场竞争中具备的核心竞争力。
3、对公司未来发展的展望
2011年公司计划完成产值500,000万元,实现利润总额4,500万元,净利润2,800万元。
为保证公司2011年能够正常开展经营生产活动,公司需要增加流动资金贷款2亿元以上,用来补充流动资金不足;固定资产机械设备需要资本性支出6000万元以上,大幅提高自有关键设备。
2011年我国建设市场的突出特点是规模不变,但侧重点在水利、城建等领域,新疆、内蒙等地域。我国相邻国家建设需求激增,但建设资金不足,而国家大力支持跨境基础设施建设。公司针对现有市场变化,将结合"十二五"规划纲要,调整经营战略,优化内、外部资源,打造各层优秀管理团队,内树业绩、外树信誉、务实求效,确保公司持续健康发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
公路工程 | 6,452,809,542.43 | 6,025,080,933.12 | 6.63 | 28.25 | 28.64 | 减少0.28个百分点 |
分产品 |
公路桥梁 | 6,452,809,542.43 | 6,025,080,933.12 | 6.63 | 28.25 | 28.64 | 减少0.28个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
黑龙江省内地区 | 6,206,766,223.11 | 28.32 |
黑龙江省外地区 | 139,789,896.36 | 1,098.53 |
国外 | 106,253,422.96 | -41.98 |
合计 | 6,452,809,542.43 | 28.25 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2010年累计未分配利润为85,623,605.13元(其中母公司可供分配利润为17,889,449.68元)。为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:以2010年末总股本536,807,658股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),共计派发现金红利5,368,076.58元(含税),剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。此预案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
黑龙江省七密高等级公路有限公司 | 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司35%即3500万股的股权 | 2010年8月2日 | 3,500 | | | 否 | 是 | 否 |
黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司 | 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司35%即1050万股的股权 | 2010年8月2日 | 1,050 | | | 否 | 否 | 否 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
黑龙江省交通厅、伊春市政府 | 黑龙江省道S204伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权 | 2010年4月20日 | 51,305.65 | 0 | 0 | 否 | | |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 7,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 36,120.63 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 36,120.63 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 49.31 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 35,120.63 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 35,120.63 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 1、黑龙江省建设集团有限公司及其持有权益达51%以上的子公司(附属公司)目前并没有从事与龙建股份主营业务存在同竞争的业务活动。@2、黑龙江省建设集团有限公司及附属公司在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)参与或进行与龙建股份主营业务存在竞争的业务活动。@3、凡黑龙江省建设集团有限公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与龙建股份生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让与龙建股份。 | 全部履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 以2009年12月31日总股本536,807,658股为基数,向全体股东每10股派发0.10元现金红利(含税) | 全部履行 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用??√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用??√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用??√不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用??√不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010年公司监事会成员列席了报告期内的全部股东会和董事会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2010年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券业务资格的利安达会计师事务所有限责任公司对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定,真实地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司在报告期内没有募集资金投入项目的情况,也没有报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
收购资产情况:2010年8月2日,公司第六届董事会第二十四次会议同意本公司以3500万元受让黑龙江省七密高等级公路有限公司持有的黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司35%即3500万股的股权;同意本公司以1050万元受让黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司持有的黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司35%即1050万股的股权。交易股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。受让价格是以利安达会计师事务所出具的2010年5月31日审计报告中每股净资产为基础,按照每股1元的价格收购。本次股权交易不构成关联交易也无需经过股东大会审批。@?? ??出售资产的情况:本公司与黑龙江省交通厅、伊春市政府于2009年8月17日签署了《黑龙江省道S204伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权回购协议书(意向性)》,2010年4月20日,三方签订正式回购协议,约定黑龙江省交通厅以汤嘉公路审计后竣工决算总投资额51,305.65万元为回购价格回购汤嘉公路收费经营权。本次出售资产不构成关联交易。于2010年4月26日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会审议通过。在本次出售资产中未发生侵害公司利益和广大中小股东利益的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司未发生大股东占用资金的情况,大股东为上市公司贷款提供必要担保的同时又为上市公司提供了大额的财务资助,大力地支持了上市公司的发展,没发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没有被会计师事务所出具非标意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 八、1 | 341,646,081.35 | 314,961,426.45 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 八、2 | 914,648,263.37 | 708,789,983.90 |
预付款项 | 八、4 | 262,647,694.45 | 326,920,387.49 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 八、3 | 472,258,715.18 | 980,141,545.95 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 八、5 | 2,342,191,595.27 | 2,154,101,491.67 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,333,392,349.62 | 4,484,914,835.46 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 八、7 | 149,598,694.88 | 149,598,694.88 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 八、8 | 333,724,663.48 | 304,538,062.54 |
在建工程 | 八、9 | 0.00 | 787,730.50 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 八、10 | 580,365,752.32 | 599,154,999.66 |
开发支出 | | | |
商誉 | 八、11 | 3,460,146.02 | 3,460,146.02 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 八、12 | 18,851,949.00 | 16,457,253.48 |
其他非流动资产 | 八、14 | 0.00 | 466,096.69 |
非流动资产合计 | | 1,086,001,205.70 | 1,074,462,983.77 |
资产总计 | | 5,419,393,555.32 | 5,559,377,819.23 |
流动负债: | |
短期借款 | 八、15 | 306,994,060.00 | 212,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 40,000,000.00 | 0.00 |
应付账款 | 八、16 | 2,030,487,398.55 | 1,743,455,289.83 |
预收款项 | 八、17 | 702,588,871.29 | 794,808,484.61 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 八、18 | 218,907,387.49 | 204,928,943.63 |
应交税费 | 八、19 | 247,664,000.09 | 206,443,208.27 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 八、20 | 682,547,336.73 | 760,404,459.14 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,229,189,054.15 | 3,922,040,385.48 |
非流动负债: | |
长期借款 | 八、21 | 366,227,000.00 | 589,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | 八、22 | 29,388,466.67 | 39,634,512.60 |
专项应付款 | 八、23 | 62,130,724.12 | 247,132,724.12 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 457,746,190.79 | 875,767,236.72 |
负债合计 | | 4,686,935,244.94 | 4,797,807,622.20 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 八、24 | 536,807,658.00 | 536,807,658.00 |
资本公积 | 八、25 | 100,361,630.51 | 159,778,830.51 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 八、26 | 2,613,887.16 | 2,613,887.16 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 八、27 | 85,623,605.13 | 55,604,940.40 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 725,406,780.80 | 754,805,316.07 |
少数股东权益 | | 7,051,529.58 | 6,764,880.96 |
所有者权益合计 | | 732,458,310.38 | 761,570,197.03 |
负债和所有者权益总计 | | 5,419,393,555.32 | 5,559,377,819.23 |
法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 113,862,543.72 | 112,788,423.69 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 十二、1 | 30,751,972.09 | 44,410,002.66 |
预付款项 | | 1,029,387.18 | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 12,395,636.63 | 12,395,636.63 |
其他应收款 | 十二、2 | 446,586,210.84 | 435,762,085.42 |
存货 | | 4,363,825.48 | 26,517,436.01 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 608,989,575.94 | 631,873,584.41 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十二、3 | 849,412,130.46 | 763,912,130.46 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 6,580,509.71 | 43,920,171.64 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 866,250.00 | 971,250.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,995,619.90 | 3,640,265.41 |
其他非流动资产 | | | 466,096.69 |
非流动资产合计 | | 860,854,510.07 | 812,909,914.20 |
资产总计 | | 1,469,844,086.01 | 1,444,783,498.61 |
流动负债: | |
短期借款 | | 276,994,060.00 | 207,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 6,660,951.31 | 18,997,212.30 |
预收款项 | | 1,322,885.12 | 5,000,000.00 |
应付职工薪酬 | | 5,750,187.22 | 3,762,698.77 |
应交税费 | | 1,962,428.81 | 2,403,160.89 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 454,413,632.26 | 446,429,797.22 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 747,104,144.72 | 683,592,869.18 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 66,227,000.00 | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | 39,634,512.60 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 66,227,000.00 | 39,634,512.60 |
负债合计 | | 813,331,144.72 | 723,227,381.78 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 536,807,658.00 | 536,807,658.00 |
资本公积 | | 99,496,124.57 | 158,913,324.57 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 2,319,709.04 | 2,319,709.04 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 17,889,449.68 | 23,515,425.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 656,512,941.29 | 721,556,116.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,469,844,086.01 | 1,444,783,498.61 |
法法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 6,500,116,764.26 | 5,034,378,462.59 |
其中:营业收入 | 八、28 | 6,500,116,764.26 | 5,034,378,462.59 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,457,363,697.24 | 5,003,569,477.42 |
其中:营业成本 | 八、28 | 6,051,456,434.59 | 4,685,478,792.94 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 八、30 | 208,131,959.63 | 158,362,615.43 |
销售费用 | | 10,358,148.18 | 10,235,308.95 |
管理费用 | | 137,279,476.98 | 111,281,916.67 |
财务费用 | 八、31 | 40,523,359.96 | 25,927,485.34 |
资产减值损失 | 八、32 | 9,614,317.90 | 12,283,358.09 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 42,753,067.02 | 30,808,985.17 |
加:营业外收入 | 八、33 | 13,912,706.81 | 19,289,616.71 |
减:营业外支出 | 八、34 | 2,218,468.61 | 12,003,978.34 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 7,751,961.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 54,447,305.22 | 38,094,623.54 |
减:所得税费用 | 八、35 | 18,773,915.29 | 12,759,925.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 35,673,389.93 | 25,334,698.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 35,386,741.31 | 26,422,176.52 |
少数股东损益 | | 286,648.62 | -1,087,478.16 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 十五、2 | 0.0659 | 0.0492 |
(二)稀释每股收益 | 十五、2 | 0.0659 | 0.0492 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 35,386,741.31 | 26,422,176.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 286,648.62 | -1,087,478.16 |
法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二、4 | 58,504,445.37 | 47,726,493.85 |
减:营业成本 | 十二、4 | 26,068,139.96 | 25,338,738.44 |
营业税金及附加 | | 2,679,625.57 | 2,093,911.25 |
销售费用 | | 286,653.46 | 1,204,317.80 |
管理费用 | | 21,342,466.16 | 13,067,876.49 |
财务费用 | | 7,906,103.09 | 2,714,064.32 |
资产减值损失 | | 1,421,417.90 | 303,356.92 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 12,395,636.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -1,199,960.77 | 15,399,865.26 |
加:营业外收入 | | 796,100.00 | 3,101,578.70 |
减:营业外支出 | | 209,392.68 | 7,372,139.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | 149,030.92 | 7,372,039.47 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -613,253.45 | 11,129,304.49 |
减:所得税费用 | | -355,354.49 | -75,839.23 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -257,898.96 | 11,205,143.72 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.0005 | 0.0209 |
(二)稀释每股收益 | | -0.0005 | 0.0209 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -257,898.96 | 11,205,143.72 |
法法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,057,200,015.93 | 3,926,326,788.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 1,382,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、40 | 148,786,916.20 | 144,981,628.45 |
经营活动现金流入小计 | | 5,207,368,932.13 | 4,071,308,416.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,617,089,181.58 | 3,428,443,620.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 212,705,798.73 | 198,587,441.28 |
支付的各项税费 | | 144,023,430.32 | 51,874,357.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、40 | 249,286,181.81 | 173,884,407.68 |
经营活动现金流出小计 | | 5,223,104,592.44 | 3,852,789,826.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -15,735,660.31 | 218,518,589.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,924,953.40 | 7,210,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 3,924,953.40 | 7,210,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 67,472,888.65 | 112,321,074.81 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 67,472,888.65 | 112,321,074.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -63,547,935.25 | -105,111,074.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 545,733,399.97 | 517,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 545,733,399.97 | 517,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 396,017,939.97 | 455,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 41,605,048.66 | 57,891,384.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、40 | 1,230,000.00 | 160,820.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 438,852,988.63 | 513,052,204.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 106,880,411.34 | 3,947,795.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 27,596,815.78 | 117,355,310.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 230,115,126.20 | 112,759,815.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 257,711,941.98 | 230,115,126.20 |
法法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 25,301,424.77 | 5,000,000.00 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 44,828,696.43 | 41,764,134.46 |
经营活动现金流入小计 | | 70,130,121.20 | 46,764,134.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 22,174,912.98 | 4,623,842.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,876,809.78 | 11,854,780.32 |
支付的各项税费 | | 5,123,140.97 | 1,742,891.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 51,002,516.16 | 43,747,038.43 |
经营活动现金流出小计 | | 87,177,379.89 | 61,968,552.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -17,047,258.69 | -15,204,418.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 242,000.00 | 6,500,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 242,000.00 | 6,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,855,985.65 | 1,317,912.00 |
投资支付的现金 | | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 41,855,985.65 | 21,317,912.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -41,613,985.65 | -14,817,912.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 459,733,399.97 | 422,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 459,733,399.97 | 422,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 359,417,939.97 | 356,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,689,098.97 | 18,679,720.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 380,107,038.94 | 374,679,720.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 79,626,361.03 | 47,320,279.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 20,965,116.69 | 17,297,948.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 43,328,014.97 | 26,030,066.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 64,293,131.66 | 43,328,014.97 |
法法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 536,807,658.00 | 159,778,830.51 | | | 2,613,887.16 | | 55,604,940.40 | | 6,764,880.96 | 761,570,197.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 536,807,658.00 | 159,778,830.51 | | | 2,613,887.16 | | 55,604,940.40 | | 6,764,880.96 | 761,570,197.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -59,417,200.00 | | | | | 30,018,664.73 | | 286,648.62 | -29,111,886.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,386,741.31 | | 286,648.62 | 35,673,389.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,386,741.31 | | 286,648.62 | 35,673,389.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -59,417,200.00 | | | | | | | | -59,417,200.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -59,417,200.00 | | | | | | | | -59,417,200.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -5,368,076.58 | | | -5,368,076.58 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -5,368,076.58 | | | -5,368,076.58 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 536,807,658.00 | 100,361,630.51 | | | 2,613,887.16 | | 85,623,605.13 | | 7,051,529.58 | 732,458,310.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 536,807,658.00 | 159,778,830.51 | | | 1,493,372.78 | | 30,303,278.26 | | 7,852,359.12 | 736,235,498.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 536,807,658.00 | 159,778,830.51 | | | 1,493,372.78 | | 30,303,278.26 | | 7,852,359.12 | 736,235,498.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,120,514.38 | | 25,301,662.14 | | -1,087,478.16 | 25,334,698.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 26,422,176.52 | | -1,087,478.16 | 25,334,698.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 26,422,176.52 | | -1,087,478.16 | 25,334,698.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 1,120,514.38 | | -1,120,514.38 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,120,514.38 | | -1,120,514.38 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 536,807,658.00 | 159,778,830.51 | | | 2,613,887.16 | | 55,604,940.40 | | 6,764,880.96 | 761,570,197.03 |
法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 536,807,658.00 | 158,913,324.57 | | | 2,319,709.04 | | 23,515,425.22 | 721,556,116.83 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 536,807,658.00 | 158,913,324.57 | | | 2,319,709.04 | | 23,515,425.22 | 721,556,116.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -59,417,200.00 | | | | | -5,625,975.54 | -65,043,175.54 |
(一)净利润 | | | | | | | -257,898.96 | -257,898.96 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -257,898.96 | -257,898.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -59,417,200.00 | | | | | | -59,417,200.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -59,417,200.00 | | | | | | -59,417,200.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -5,368,076.58 | -5,368,076.58 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -5,368,076.58 | -5,368,076.58 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 536,807,658.00 | 99,496,124.57 | | | 2,319,709.04 | | 17,889,449.68 | 656,512,941.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 536,807,658.00 | 158,913,324.57 | | | 1,199,194.66 | | 13,430,795.88 | 710,350,973.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 536,807,658.00 | 158,913,324.57 | | | 1,199,194.66 | | 13,430,795.88 | 710,350,973.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,120,514.38 | | 10,084,629.34 | 11,205,143.72 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,205,143.72 | 11,205,143.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,205,143.72 | 11,205,143.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 1,120,514.38 | | -1,120,514.38 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,120,514.38 | | -1,120,514.38 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 536,807,658.00 | 158,913,324.57 | | | 2,319,709.04 | | 23,515,425.22 | 721,556,116.83 |
法定代表人:张厚 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:张秀娟
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
董事长:张厚
龙建路桥股份有限公司
2011年3月30日