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罗莱家纺股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-06 来源:证券时报网 作者:
(上接C33版) 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:罗莱家纺股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 1,057,191,976.45 | 937,063,488.58 | 1,066,884,381.70 | 943,481,074.60 | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 应收票据 | 11,958,225.69 | | 2,245,820.88 | | 应收账款 | 99,426,063.01 | 305,863,564.78 | 66,426,527.35 | 157,476,038.17 | 预付款项 | 25,141,448.40 | 14,450,375.05 | 17,069,909.04 | 9,745,732.43 | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 其他应收款 | 8,972,504.14 | 2,744,225.10 | 6,090,918.67 | 298,444.50 | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 458,547,043.07 | 189,754,121.89 | 260,446,354.96 | 114,700,418.25 | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | 416,221.88 | | 流动资产合计 | 1,661,237,260.76 | 1,449,875,775.40 | 1,419,580,134.48 | 1,225,701,707.95 | 非流动资产: | | | | | 发放委托贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | 141,180,524.77 | | 127,540,524.77 | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 84,235,402.63 | 64,509,772.04 | 78,949,390.82 | 58,954,395.96 | 在建工程 | 46,221,172.68 | 46,221,172.68 | 24,062,856.72 | 24,062,856.72 | 工程物资 | | | | | 固定资产清理 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | 37,874,398.46 | 37,747,758.87 | 12,441,501.48 | 12,303,384.18 | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | 21,180.67 | | 长期待摊费用 | 6,663,584.00 | | 4,722,656.81 | | 递延所得税资产 | 40,456,151.86 | 5,608,952.22 | 16,296,540.06 | 3,722,795.75 | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 215,450,709.63 | 295,268,180.58 | 136,494,126.56 | 226,583,957.38 | 资产总计 | 1,876,687,970.39 | 1,745,143,955.98 | 1,556,074,261.04 | 1,452,285,665.33 | 流动负债: | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 应付票据 | 23,246,829.98 | 22,984,083.56 | 4,791,876.92 | 4,520,000.00 | 应付账款 | 268,714,371.09 | 223,784,549.17 | 94,609,888.87 | 87,298,336.94 | 预收款项 | 44,715,330.34 | 1,270,872.85 | 34,172,534.55 | 5,575,134.02 | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | 26,515,652.41 | 16,277,181.95 | 21,491,475.84 | 14,109,260.40 | 应交税费 | 34,523,988.99 | 35,034,467.49 | 30,683,200.64 | 19,868,528.24 | 应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 其他应付款 | 27,006,431.97 | 1,216,251.43 | 23,631,955.23 | 2,069,491.35 | 应付分保账款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 6,627,962.05 | 589,176.11 | 5,891,067.82 | 479,214.46 | 流动负债合计 | 431,350,566.83 | 301,156,582.56 | 215,271,999.87 | 133,919,965.41 | 非流动负债: | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 长期应付款 | | | | | 专项应付款 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | 431,350,566.83 | 301,156,582.56 | 215,271,999.87 | 133,919,965.41 | 所有者权益(或股东权益): | | | | | 实收资本(或股本) | 140,363,100.00 | 140,363,100.00 | 140,363,100.00 | 140,363,100.00 | 资本公积 | 907,032,212.59 | 909,088,421.73 | 909,088,421.73 | 909,088,421.73 | 减:库存股 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 55,755,062.17 | 55,755,062.17 | 33,367,477.82 | 33,367,477.82 | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 342,571,304.17 | 338,780,789.52 | 253,507,742.97 | 235,546,700.37 | 外币报表折算差额 | -384,275.37 | | -9,085.87 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,445,337,403.56 | 1,443,987,373.42 | 1,336,317,656.65 | 1,318,365,699.92 | 少数股东权益 | | | 4,484,604.52 | | 所有者权益合计 | 1,445,337,403.56 | 1,443,987,373.42 | 1,340,802,261.17 | 1,318,365,699.92 | 负债和所有者权益总计 | 1,876,687,970.39 | 1,745,143,955.98 | 1,556,074,261.04 | 1,452,285,665.33 |
9.2.2 利润表 编制单位:罗莱家纺股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 一、营业总收入 | 1,818,814,620.14 | 1,609,301,912.52 | 1,145,306,750.33 | 890,267,099.83 | 其中:营业收入 | 1,818,814,620.14 | 1,609,301,912.52 | 1,145,306,750.33 | 890,267,099.83 | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | 1,546,409,573.44 | 1,314,118,119.58 | 955,820,089.32 | 743,852,670.57 | 其中:营业成本 | 1,131,280,282.60 | 1,243,712,037.07 | 697,436,260.83 | 694,094,276.16 | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 营业税金及附加 | 3,629,038.82 | 1,035,491.87 | 4,176,943.63 | 421,807.39 | 销售费用 | 342,283,901.15 | 44,361,347.28 | 201,046,926.90 | 25,816,672.35 | 管理费用 | 76,624,889.43 | 33,299,891.07 | 54,529,063.93 | 25,295,185.96 | 财务费用 | -19,012,808.81 | -17,052,654.68 | -1,020,272.30 | -1,269,700.93 | 资产减值损失 | 11,604,270.25 | 8,762,006.97 | -348,833.67 | -505,570.36 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 272,405,046.70 | 295,183,792.94 | 189,486,661.01 | 146,414,429.26 | 加:营业外收入 | 11,502,189.32 | 5,662,607.89 | 8,216,882.41 | 2,410,055.16 | 减:营业外支出 | 715,739.19 | 523,036.87 | 774,457.16 | 702,414.02 | 其中:非流动资产处置损失 | 102,312.77 | 20,161.30 | 196,954.43 | 186,179.29 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 283,191,496.83 | 300,323,363.96 | 196,929,086.26 | 148,122,070.40 | 减:所得税费用 | 71,365,814.27 | 76,447,520.46 | 48,896,199.76 | 37,101,027.18 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 211,825,682.56 | 223,875,843.50 | 148,032,886.50 | 111,021,043.22 | 归属于母公司所有者的净利润 | 209,705,315.55 | 223,875,843.50 | 146,503,294.49 | 111,021,043.22 | 少数股东损益 | 2,120,367.01 | | 1,529,592.01 | | 六、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益 | 1.49 | | 1.28 | | (二)稀释每股收益 | 1.49 | | 1.28 | | 七、其他综合收益 | -375,189.50 | | -13,205.78 | | 八、综合收益总额 | 211,450,493.06 | 223,875,843.50 | 148,019,680.72 | 111,021,043.22 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,330,126.05 | 223,875,843.50 | 146,490,088.71 | 111,021,043.22 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,120,367.01 | | 1,529,592.01 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。 9.2.3 现金流量表 编制单位:罗莱家纺股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,088,659,586.12 | 1,721,182,807.78 | 1,317,538,187.67 | 1,065,751,939.75 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 收到的税费返还 | 528,418.12 | 474,551.69 | 158,035.93 | 113,896.39 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,467,261.75 | 5,954,416.50 | 13,751,700.17 | 2,258,047.69 | 经营活动现金流入小计 | 2,106,655,265.99 | 1,727,611,775.97 | 1,331,447,923.77 | 1,068,123,883.83 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,375,766,897.97 | 1,338,341,383.10 | 825,941,878.73 | 776,623,308.87 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,294,058.70 | 79,423,393.10 | 125,658,221.75 | 60,480,428.10 | 支付的各项税费 | 191,136,028.70 | 127,044,334.95 | 121,194,587.25 | 74,251,851.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 221,271,208.60 | 42,187,566.61 | 124,447,740.74 | 14,395,342.68 | 经营活动现金流出小计 | 1,974,468,193.97 | 1,586,996,677.76 | 1,197,242,428.47 | 925,750,930.83 | 经营活动产生的现金流量净额 | 132,187,072.02 | 140,615,098.21 | 134,205,495.30 | 142,372,953.00 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399,690.97 | 270,496.27 | 75,561.50 | 5,880.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,776,413.39 | 17,258,838.42 | 1,569,307.04 | 1,449,689.89 | 投资活动现金流入小计 | 20,176,104.36 | 17,529,334.69 | 1,644,868.54 | 1,455,569.89 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,934,506.20 | 49,794,509.24 | 26,471,414.29 | 24,871,508.78 | 投资支付的现金 | 8,640,000.00 | 13,640,000.00 | 328,334.73 | 100,328,334.73 | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 8,317,411.91 | 8,317,411.91 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 60,574,506.20 | 63,434,509.24 | 35,117,160.93 | 133,517,255.42 | 投资活动产生的现金流量净额 | -40,398,401.84 | -45,905,174.55 | -33,472,292.39 | -132,061,685.53 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 917,083,360.00 | 917,083,360.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 917,083,360.00 | 917,083,360.00 | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,308,305.00 | 98,308,305.00 | 21,052,620.00 | 21,052,620.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,658,996.81 | 1,658,996.81 | 8,851,936.83 | 7,261,363.19 | 筹资活动现金流出小计 | 119,967,301.81 | 119,967,301.81 | 29,904,556.83 | 28,313,983.19 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,967,301.81 | -99,967,301.81 | 887,178,803.17 | 888,769,376.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353,565.75 | | -870.64 | 2,101.96 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,532,197.38 | -5,257,378.15 | 987,911,135.44 | 899,082,746.24 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,065,724,173.83 | 942,320,866.73 | 77,813,038.39 | 43,238,120.49 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,057,191,976.45 | 937,063,488.58 | 1,065,724,173.83 | 942,320,866.73 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 公司法人代表(签字):薛伟成 罗莱家纺股份有限公司董事会 二〇一一年三月三十一日 合并所有者权益变动表 编制单位:罗莱家纺股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 140,363,100.00 909,088,421.73 33,367,477.82 244,953,989.93 -9,085.87 4,484,604.52 1,332,248,508.13 105,263,100.00 35,510,256.58 22,265,373.50 142,502,235.64 3,283,347.24 308,824,312.96 加:会计政策变更 前期差错更正 8,553,753.04 8,553,753.04 6,523,634.13 6,523,634.13 其他 二、本年年初余额 140,363,100.00 909,088,421.73 33,367,477.82 253,507,742.97 -9,085.87 4,484,604.52 1,340,802,261.17 105,263,100.00 35,510,256.58 22,265,373.50 149,025,869.77 3,283,347.24 315,347,947.09 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,056,209.14 22,387,584.35 89,063,561.20 -375,189.50 -4,484,604.52 104,535,142.39 35,100,000.00 873,578,165.15 11,102,104.32 104,481,873.20 -9,085.87 1,201,257.28 1,025,454,314.08 (一)净利润 209,705,315.55 2,120,367.01 211,825,682.56 146,503,294.49 1,529,592.01 148,032,886.50 (二)其他综合收益 -375,189.50 -375,189.50 -4,119.91 -9,085.87 -13,205.78 上述(一)和(二)小计 209,705,315.55 -375,189.50 2,120,367.01 211,450,493.06 -4,119.91 146,503,294.49 -9,085.87 1,529,592.01 148,019,680.72 (三)所有者投入和减少资本 -6,604,971.53 -6,604,971.53 35,100,000.00 872,913,100.66 -328,334.73 907,684,765.93 1.所有者投入资本 -6,604,971.53 -6,604,971.53 35,100,000.00 872,913,100.66 -328,334.73 907,684,765.93 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 22,387,584.35 -120,641,754.35 -98,254,170.00 669,184.40 11,102,104.32 -42,021,421.29 -30,250,132.57 1.提取盈余公积 22,387,584.35 -22,387,584.35 11,102,104.32 -11,102,104.32 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -98,254,170.00 -98,254,170.00 -21,052,620.00 -21,052,620.00 4.其他 669,184.40 -9,866,696.97 -9,197,512.57 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 -2,056,209.14 -2,056,209.14 四、本期期末余额 140,363,100.00 907,032,212.59 55,755,062.17 342,571,304.17 -384,275.37 1,445,337,403.56 140,363,100.00 909,088,421.73 33,367,477.82 253,507,742.97 -9,085.87 4,484,604.52 1,340,802,261.17 母公司所有者权益变动表 编制单位:罗莱家纺股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 140,363,100.00 909,088,421.73 33,367,477.82 235,546,700.37 1,318,365,699.92 105,263,100.00 36,175,321.07 22,265,373.50 156,680,381.47 320,384,176.04 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 140,363,100.00 909,088,421.73 33,367,477.82 235,546,700.37 1,318,365,699.92 105,263,100.00 36,175,321.07 22,265,373.50 156,680,381.47 320,384,176.04 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,387,584.35 103,234,089.15 125,621,673.50 35,100,000.00 872,913,100.66 11,102,104.32 78,866,318.90 997,981,523.88 (一)净利润 223,875,843.50 223,875,843.50 111,021,043.22 111,021,043.22 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 223,875,843.50 223,875,843.50 111,021,043.22 111,021,043.22 (三)所有者投入和减少资本 35,100,000.00 872,913,100.66 908,013,100.66 1.所有者投入资本 35,100,000.00 872,913,100.66 908,013,100.66 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 22,387,584.35 -120,641,754.35 -98,254,170.00 11,102,104.32 -32,154,724.32 -21,052,620.00 1.提取盈余公积 22,387,584.35 -22,387,584.35 11,102,104.32 -11,102,104.32 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -98,254,170.00 -98,254,170.00 -21,052,620.00 -21,052,620.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 140,363,100.00 909,088,421.73 55,755,062.17 338,780,789.52 1,443,987,373.42 140,363,100.00 909,088,421.73 33,367,477.82 235,546,700.37 1,318,365,699.92
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