（上接C37版）
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３７７，５０９，７４３．２２ | ３１６，６４７，８１７．４１ | １７７，４４０，５４７．９４ | １５０，５５２，７７６．３２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２９，３２９，５０６．００ | １９，６８１，３３８．００ | ４９，０６４，８３６．４４ | １８，０５７，８３６．４４ |
| 应收账款 | ４０１，７２０，４７１．１２ | ３８５，３１３，０１２．７２ | ２９４，５３８，４３６．１９ | ２７１，６６７，５５８．０４ |
| 预付款项 | ５０，４０５，２７８．３０ | ４６，０３１，５２７．８２ | ３１，９２３，０５７．６７ | ２６，１９４，４６０．１０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １７，８５３，８６８．１６ | １４，１０８，３１７．４８ | １４，００５，９９５．４８ | ２６，０８８，０５８．５３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３４８，２７２，４９８．８０ | ２８０，７３８，９２５．７１ | ４０４，２９６，９５０．５１ | ３３３，８２０，４１０．１７ |
| 一年内到期的非流动资产 | ４，３４３，７５０．００ | ４，３４３，７５０．００ | ５，４１０，６００．００ | ５，４１０，６００．００ |
| 其他流动资产 | ６６６，０００．００ | ５７５，０００．００ | ５７５，０００．００ | ５７５，０００．００ |
| 流动资产合计 | １，２３０，１０１，１１５．６０ | １，０６７，４３９，６８９．１４ | ９７７，２５５，４２４．２３ | ８３２，３６６，６９９．６０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １１，３９７，００４．０５ | １５３，６１３，０９３．３９ | １０，５４０，２８２．２５ | １２５，０４９，８７１．５９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２７５，１６４，６１０．７７ | １７０，４６６，１１１．８８ | ２２６，４００，５６１．６３ | １７９，３４２，１５８．４２ |
| 在建工程 | ２，６９８，９４８．００ | ２，６９８，９４８．００ | ３７，１０５，８３５．５１ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １０８，２０１，８５７．５４ | １７，２７５，５５６．５６ | １１２，６０４，９１６．８８ | １９，２８１，２７５．２６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ６５４，８７３．７４ | | ６５４，８７３．７４ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ５，４０８，１１８．０４ | ４，７８７，８５１．４１ | ３，１２７，５０９．０６ | ２，７７９，１３０．９１ |
| 其他非流动资产 | ３，２６２，２５０．００ | ３，２６２，２５０．００ | ３，７９０，０００．００ | ３，７９０，０００．００ |
| 非流动资产合计 | ４０６，７８７，６６２．１４ | ３５２，１０３，８１１．２４ | ３９４，２２３，９７９．０７ | ３３０，２４２，４３６．１８ |
| 资产总计 | １，６３６，８８８，７７７．７４ | １，４１９，５４３，５００．３８ | １，３７１，４７９，４０３．３０ | １，１６２，６０９，１３５．７８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １３５，８３７，０５６．５０ | １０５，８３７，０５６．５０ | １８１，０００，０００．００ | １３６，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３２８，０８３，７６２．４０ | ２８９，８００，０００．００ | １１４，９４２，５７３．２２ | ８５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ３７３，８２３，３８８．３２ | ２８５，１３３，４４０．８４ | ３２８，８６４，６０７．３０ | ２２８，３５５，２６７．５５ |
| 预收款项 | ４６，４４９，９２５．０１ | ３９，６６３，３８２．０５ | ３４，０２２，５８７．１８ | ３０，９１４，１９８．１７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，８５９，４２５．４０ | １，４５５，６７０．２９ | ４，７０８，０３１．３９ | ３，３５７，１９７．５１ |
| 应交税费 | ５，７３６，９２６．５８ | ３，９３８，２４７．７６ | ３，０７０，７４８．０１ | ９３，６７７．４０ |
| 应付利息 | １５６，７８１．００ | １５６，７８１．００ | ２５４，８３５．００ | ２２５，３３５．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２３，００２，０７３．１２ | １６，７４３，３１９．８６ | ２０，６８７，５０９．６２ | ４１，９７３，３２８．１０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ７３，６００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ３，３００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ９８９，５４９，３３８．３３ | ８１２，７２７，８９８．３０ | ６９０，８５０，８９１．７２ | ５２５，９１９，００３．７３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ５９，１５０，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | １３２，７５０，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | ４３６，０００．００ | ４３６，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ５９，１５０，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | １３３，１８６，０００．００ | １００，４３６，０００．００ |
| 负债合计 | １，０４８，６９９，３３８．３３ | ８４２，７２７，８９８．３０ | ８２４，０３６，８９１．７２ | ６２６，３５５，００３．７３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２３８，５０４，９５０．００ | ２３８，５０４，９５０．００ | ２３８，５０４，９５０．００ | ２３８，５０４，９５０．００ |
| 资本公积 | １３７，９７１，０７０．０７ | １３７，６４７，５６４．４８ | １３７，７７１，４０４．４４ | １３７，６４７，５６４．４８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４３，００３，８４０．３５ | ４３，００３，８４０．３５ | ３８，９４７，６９３．３５ | ３８，９４７，６９３．３５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １６５，５６７，２３３．３２ | １５７，６５９，２４７．２５ | １３０，０５６，７４３．５８ | １２１，１５３，９２４．２２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５８５，０４７，０９３．７４ | ５７６，８１５，６０２．０８ | ５４５，２８０，７９１．３７ | ５３６，２５４，１３２．０５ |
| 少数股东权益 | ３，１４２，３４５．６７ | | ２，１６１，７２０．２１ | |
| 所有者权益合计 | ５８８，１８９，４３９．４１ | ５７６，８１５，６０２．０８ | ５４７，４４２，５１１．５８ | ５３６，２５４，１３２．０５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，６３６，８８８，７７７．７４ | １，４１９，５４３，５００．３８ | １，３７１，４７９，４０３．３０ | １，１６２，６０９，１３５．７８ |
９．２．２ 利润表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，００７，５６１，２８７．８８ | １，７０７，５４４，１４６．１７ | １，４５２，５１１，７３６．６７ | １，１７８，１８８，３７０．７３ |
| 其中：营业收入 | ２，００７，５６１，２８７．８８ | | １，４５２，５１１，７３６．６７ | １，１７８，１８８，３７０．７３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，９６５，１３７，３９６．３２ | １，６７５，７６２，４３６．８８ | １，４３４，１４２，９３３．２７ | １，１６６，３４９，２７０．６３ |
| 其中：营业成本 | １，７３１，５０５，６３５．４９ | １，４９３，１４２，９７５．７９ | １，２５４，４５６，６８８．７５ | １，０２８，１３３，６１０．３９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８，４６２，６６１．２７ | ７，２９６，５８９．０１ | ５，０５０，６５５．０９ | ４，０８０，６３８．０１ |
| 销售费用 | １３６，４００，６９５．７８ | １１４，７５１，０２１．５８ | １０３，５５０，８３１．８１ | ８６，０６３，２５２．９５ |
| 管理费用 | ６７，０２２，２６２．２７ | ４２，２７６，８７３．８７ | ５５，６８３，８２４．６４ | ３３，７７１，９８１．０７ |
| 财务费用 | ４，０５０，１１１．９０ | ２，５８８，６０２．２２ | ８，００９，８４６．１９ | ７，４７６，１５５．８４ |
| 资产减值损失 | １７，６９６，０２９．６１ | １５，７０６，３７４．４１ | ７，３９１，０８６．７９ | ６，８２３，６３２．３７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １，３６９，３４５．１６ | １２，３１４，４２８．０７ | ７５，２７４．８０ | ４，４６５，２７４．８０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －１４３，２７８．２０ | －１４３，２７８．２０ | －１，４２４，７３０．２１ | －１，４２４，７３０．２１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４３，７９３，２３６．７２ | ４４，０９６，１３７．３６ | １８，４４４，０７８．２０ | １６，３０４，３７４．９０ |
| 加：营业外收入 | ７，３４６，２０５．３２ | ４，８７６，５６８．７８ | １０，９０５，６７９．８１ | １０，０８８，７４４．８９ |
| 减：营业外支出 | ９５１，１１０．２３ | ７１８，８３５．６５ | ２，４０３，６２５．７２ | １，２５９，１８５．３２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３３７，６０５．２６ | ３３０，６５７．９１ | ３９１，６２０．０７ | ３３５，４５５．１２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５０，１８８，３３１．８１ | ４８，２５３，８７０．４９ | ２６，９４６，１３２．２９ | ２５，１３３，９３４．４７ |
| 减：所得税费用 | １０，７５６，２９９．５６ | ７，６９２，４００．４６ | ６，６１０，３４５．２５ | ４，２５９，２８９．９９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３９，４３２，０３２．２５ | ４０，５６１，４７０．０３ | ２０，３３５，７８７．０４ | ２０，８７４，６４４．４８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３９，５６６，６３６．７４ | ４０，５６１，４７０．０３ | ２０，５３３，０２６．４０ | ２０，８７４，６４４．４８ |
| 少数股东损益 | －１３４，６０４．４９ | | －１９７，２３９．３６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１７ | | ０．０９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１７ | | ０．０９ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３９，４３２，０３２．２５ | ４０，５６１，４７０．０３ | ２０，３３５，７８７．０４ | ２０，８７４，６４４．４８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | ２０，５３３，０２６．４０ | ２０，８７４，６４４．４８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３９，４３２，０３２．２５ | ４０，５６１，４７０．０３ | －１９７，２３９．３６ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，９８０，０３９，７０９．８７ | １，７１４，５８５，６６１．３０ | １，３５６，１３４，６２５．９６ | １，０５１，７１７，３２２．７１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ４，４５７，７１５．３０ | ４，４５７，７１５．３０ | ４，３５５，８５９．２７ | ４，３５５，８５９．２７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２３，０４１，５９８．２５ | ３８，２２７，３４５．２７ | １４５，５２４，７６６．０５ | １６３，３９７，２５３．５２ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，００７，５３９，０２３．４２ | １，７５７，２７０，７２１．８７ | １，５０６，０１５，２５１．２８ | １，２１９，４７０，４３５．５０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，４３８，６４０，７７５．６６ | １，２６２，１８３，５９９．０５ | １，２６０，２７９，１０２．４２ | １，００９，４２６，１８２．２４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１８，９５９，００６．７４ | ９４，１００，０８７．３２ | ９２，９９５，１６８．５８ | ６６，９６８，６６７．６４ |
| 支付的各项税费 | ４８，７７１，７６１．３１ | ３０，１５３，１１３．２６ | ４０，５３５，２５６．９８ | ２７，７２０，１３６．１０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２９２，７９６，５８４．９１ | ２７２，３８２，８７４．７２ | １１４，８５６，６７４．５８ | １０５，９５０，８４７．４３ |
| 经营活动现金流出小计 | １，８９９，１６８，１２８．６２ | １，６５８，８１９，６７４．３５ | １，５０８，６６６，２０２．５６ | １，２１０，０６５，８３３．４１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０８，３７０，８９４．８０ | ９８，４５１，０４７．５２ | －２，６５０，９５１．２８ | ９，４０４，６０２．０９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ２７，１１４，８８０．００ | ２７，１１４，８８０．００ | １１，９９６，１１０．００ | １１，９９６，１１０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | １，５１２，６２３．３６ | １，５１２，６２３．３６ | １，３０９，０９５．０１ | ５，６９９，０９５．０１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １０８，３２２．００ | １０７，５９２．００ | ８５，４８０．００ | ８２，５８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２８，７３５，８２５．３６ | ２８，７３５，０９５．３６ | １３，３９０，６８５．０１ | １７，７７７，７８５．０１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３０，８１９，８３８．２６ | ７，５３４，１３１．５２ | １６，４８４，９０３．５０ | ７，２３６，０１４．３４ |
| 投资支付的现金 | ２６，７２０，２８０．００ | ５４，２２６，７８０．００ | １，９６６，７１０．００ | １，９６６，７１０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５７，５４０，１１８．２６ | ６１，７６０，９１１．５２ | １８，４５１，６１３．５０ | ９，２０２，７２４．３４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２８，８０４，２９２．９０ | －３３，０２５，８１６．１６ | －５，０６０，９２８．４９ | ８，５７５，０６０．６７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，４９３，５００．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １８３，８３７，０５６．５０ | １６５，８３７，０５６．５０ | ３６１，０００，０００．００ | ０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | ０．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | ２８６，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １８５，３３０，５５６．５０ | １６５，８３７，０５６．５０ | ３６１，０００，０００．００ | ２８６，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２３２，３００，０００．００ | １９６，０００，０００．００ | ３２２，９５０，０００．００ | ２７２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，６９７，３５３．５８ | ８，９８２，６１４．８３ | １２，７４９，６５０．８６ | １１，６５７，９０４．３６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２４２，９９７，３５３．５８ | ２０４，９８２，６１４．８３ | ３３５，６９９，６５０．８６ | ２８３，６５７，９０４．３６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５７，６６６，７９７．０８ | －３９，１４５，５５８．３３ | ２５，３００，３４９．１４ | ２，３４２，０９５．６４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －５８４，６３３．５４ | －５８４，６３３．５４ | －３９，０１６．５９ | －３９，０１６．５９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２１，３１５，１７１．２８ | ２５，６９５，０３９．４９ | １７，５４９，４５２．７８ | ２０，２８２，７４１．８１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １４０，４４１，９１９．０８ | １１５，６８３，８８７．４６ | １２２，８９２，４６６．３０ | ９５，４０１，１４５．６５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６１，７５７，０９０．３６ | １４１，３７８，９２６．９５ | １４０，４４１，９１９．０８ | １１５，６８３，８８７．４６ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
中通客车控股股份有限公司董事会
２０１１年４月６日
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