(上接C50版)
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ９５，０３０，６６１．３９ | １２，８７５，２２５．２６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ７６，３２３．９０ | １００，３８３．９８ |
| 预付款项 | | ９，０２０，６００．００ | ５０５，４００．００ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３２３，９１９，５８８．３０ | ６５，９７９，１６１．９７ |
| 存货 | | ６０５，３９７，５２３．２７ | ５１３，３２０，６９２．１５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，０３３，４４４，６９６．８６ | ５９２，７８０，８６３．３６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ７８６，９０５，２９３．８２ | ５０１，２１２，８４２．３９ |
| 投资性房地产 | | ９６，３９０，２０５．７０ | ５５，３２５，７６３．９８ |
| 固定资产 | | ２３，７３８，３９８．２４ | ２４，８９８，０１９．７１ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １１３，０２０．５６ | １２１，７７０．６０ |
| 递延所得税资产 | | １９，４４２，７８１．１８ | １０，７０３，９３６．２８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９２６，５８９，６９９．５０ | ５９２，２６２，３３２．９６ |
| 资产总计 | | １，９６０，０３４，３９６．３６ | １，１８５，０４３，１９６．３２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ８０，０００，０００．００ | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ４，５７２，５３９．６０ | １３，５２７．０７ |
| 预收款项 | | １，７０１，６８４．４７ | ２７１，２８２．５１ |
| 应付职工薪酬 | | １，０５９，０４２．５０ | １，１０４，６０６．０６ |
| 应交税费 | | ３４，１２２，８４８．７６ | ３３，７８１，６８１．００ |
| 应付利息 | | ２３２，３３２．００ | ９０，７５０．００ |
| 应付股利 | | ７０２，３６４．１２ | ４５７，４１９．３２ |
| 其他应付款 | | ７７０，８１９，３０１．１０ | ５９１，５２７，５５４．９３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ４９，３４０，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９４２，５５０，１１２．５５ | ６２７，２４６，８２０．８９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | ５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ２９４，７５０，０００．００ | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２９４，７５０，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | １，２３７，３００，１１２．５５ | ６７７，２４６，８２０．８９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ２０７，１４７，９３１．２０ | ６０，３９７，２０７．２６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ８３，３５６，０６０．８９ | ７３，５３７，３４２．４５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １３２，２３０，２９１．７２ | ７３，８６１，８２５．７２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ７２２，７３４，２８３．８１ | ５０７，７９６，３７５．４３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，９６０，０３４，３９６．３６ | １，１８５，０４３，１９６．３２ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，１０８，１５５，７３２．０８ | １，２３７，１０６，３６７．１９ |
| 其中：营业收入 | | １，１０８，１５５，７３２．０８ | １，２３７，１０６，３６７．１９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，０３６，００９，３９０．３１ | １，１４９，２３０，０７６．３８ |
| 其中：营业成本 | | ８０４，２０８，４９５．８０ | ９４０，０９４，１６１．５１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | ０．００ | ０．００ |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | ０．００ | ０．００ |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ８１，７４６，５６８．４６ | ８５，６１７，４０８．８３ |
| 销售费用 | | １８，１５５，４８８．６２ | ３２，４２０，１２５．７３ |
| 管理费用 | | ９６，９３０，４８５．７５ | ９０，０２４，９８４．７８ |
| 财务费用 | | ３３，９３２，０９８．０２ | ２，６９３，７９８．２５ |
| 资产减值损失 | | １，０３６，２５３．６６ | －１，６２０，４０２．７２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２２，４９２，７３６．６７ | ４，０００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ９４，６３９，０７８．４４ | ９１，８７６，２９０．８１ |
| 加：营业外收入 | | １，２４８，５３８．１７ | １，５１０，７８３．６３ |
| 减：营业外支出 | | ８，７９２，３８３．６６ | ３６０，４４３．７０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８７，０９５，２３２．９５ | ９３，０２６，６３０．７４ |
| 减：所得税费用 | | １５，１４６，７７０．９７ | ２５，８８５，０４９．６０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７１，９４８，４６１．９８ | ６７，１４１，５８１．１４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ７３，８１７，４８２．７９ | ６７，３０１，６９４．５４ |
| 少数股东损益 | | －１，８６９，０２０．８１ | －１６０，１１３．４０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２４６ | ０．２２４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２４６ | ０．２２４ |
| 七、其他综合收益 | | ５，３７７．５０ | ６２，３０２．５０ |
| 八、综合收益总额 | | ７１，９５３，８３９．４８ | ６７，２０３，８８３．６４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ７３，８２２，８６０．２９ | ６７，３６３，９９７．０４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －１，８６９，０２０．８１ | －１６０，１１３．４０ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １２，８１７，１６９．３２ | ２６，１８４，９５６．６０ |
| 减：营业成本 | | ７，１３１，６６６．９０ | ７，１８６，７２０．０７ |
| 营业税金及附加 | | ２，２５２，３５８．９６ | ２，３７８，３５５．１８ |
| 销售费用 | | ８５，４４０．００ | ４，２９６，３４８．２４ |
| 管理费用 | | １６，３９４，７４１．２８ | １７，３１６，４９６．６５ |
| 财务费用 | | ３２，６９２，００７．２４ | ２，５９６，８０３．８７ |
| 资产减值损失 | | －２５７，４５６．７５ | －１，３７０，２１４．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １３５，０１１，７２７．４９ | １００，０００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８９，５３０，１３９．１８ | ９３，７８０，４４６．７０ |
| 加：营业外收入 | | ４，３０２．８３ | ３２８，４１３．３６ |
| 减：营业外支出 | | ３４，７３２．３７ | ２８６．９４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８９，４９９，７０９．６４ | ９４，１０８，５７３．１２ |
| 减：所得税费用 | | －８，６８７，４７４．８０ | １０３，５９７．７９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９８，１８７，１８４．４４ | ９４，００４，９７５．３３ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ９８，１８７，１８４．４４ | ９４，００４，９７５．３３ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７９０，４０１，２４０．３１ | １，４５６，００９，０９８．４４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | ３９６，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４３２，０６６，５３５．９２ | １６５，５７０，０６１．９３ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２２２，４６７，７７６．２３ | １，６２１，９７５，１６０．３７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ６８５，０８８，２３８．２７ | ８３６，４５８，７１１．１０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６７，７１８，１６４．０４ | ６１，２２８，０８５．８３ |
| 支付的各项税费 | | ９５，９２９，７１９．１１ | １２２，４９４，９５４．７２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４８４，２５１，２９３．９５ | ２５８，５９８，３５０．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，３３２，９８７，４１５．３７ | １，２７８，７８０，１０２．６１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１１０，５１９，６３９．１４ | ３４３，１９５，０５７．７６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，８３０．１２ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ３７，６９０，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３７，６９３，８３０．１２ | ４，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５，９４２，７３７．６９ | ６，４３０，５３９．４２ |
| 投资支付的现金 | | | ２０，７３０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ７９，２４０，２２８．５３ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ３００，３４５．９０ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８５，４８３，３１２．１２ | ２７，１６０，５３９．４２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４７，７８９，４８２．００ | －２３，１６０，５３９．４２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４，８００，０００．００ | １，２００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １７４，０００，０００．００ | ２１４，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | ２９４，２００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４７３，０００，０００．００ | ２１５，７００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １５４，０９５，０００．００ | ４７３，７９１，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６８，６１４，１５７．６７ | ２６，５１０，６７２．２３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １６１，０００．００ | １，７７４，６１０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２２２，８７０，１５７．６７ | ５０２，０７６，２８２．２３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２５０，１２９，８４２．３３ | －２８６，３７６，２８２．２３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３０３，１５８．４４ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９１，５１７，５６２．７５ | ３３，６５８，２３６．１１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １４３，２３３，４１２．５０ | １０９，５７５，１７６．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２３４，７５０，９７５．２５ | １４３，２３３，４１２．５０ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １４，０９２，１４６．８８ | ２４，９２７，９７３．３８ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７４７，７７９，１６６．９４ | ３５５，９９１，０６０．６３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７６１，８７１，３１３．８２ | ３８０，９１９，０３４．０１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８４，４６９，０４０．７８ | ２０１，６９０，３４４．３９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８，６７３，８４９．７６ | ７，４９５，５４８．９９ |
| 支付的各项税费 | | ３，７８１，７１８．８１ | ２，７１６，４６５．７４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６５９，８０９，５９７．９４ | １４４，６６４，２６９．８８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７５６，７３４，２０７．２９ | ３５６，５６６，６２９．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ５，１３７，１０６．５３ | ２４，３５２，４０５．０１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ３７，６９０，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３７，６９０，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７１，２８０．００ | ３，８８０，０７４．００ |
| 投资支付的现金 | | ２７１，５３０，０００．００ | ３９，５３０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２７１，６０１，２８０．００ | ４３，４１０，０７４．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２３３，９１１，２８０．００ | －３９，４１０，０７４．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ８０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | ２９４，２００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３７４，２００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６６０，０００．００ | ３８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６２，４４９，３９０．４０ | ２，６６２，３８４．４８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １６１，０００．００ | １，７７４，６１０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６３，２７０，３９０．４０ | ４２，４３６，９９４．４８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３１０，９２９，６０９．６０ | ７，５６３，００５．５２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ８２，１５５，４３６．１３ | －７，４９４，６６３．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １２，８７５，２２５．２６ | ２０，３６９，８８８．７３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ９５，０３０，６６１．３９ | １２，８７５，２２５．２６ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２１６，４４４．８５ | | | ７８，２６４，８３６．１１ | | ２９５，０６０，９４１．１１ | | ９０，８８６，７４４．７６ | ９４９，４２８，９６６．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２１６，４４４．８５ | | | ７８，２６４，８３６．１１ | | ２９５，０６０，９４１．１１ | | ９０，８８６，７４４．７６ | ９４９，４２８，９６６．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５，３７７．５０ | | | ９，８１８，７１８．４４ | | ３３，９９８，７６４．３５ | | ３２，５８９，２０４．７０ | ７６，４１２，０６４．９９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７３，８１７，４８２．７９ | | －１，８６９，０２０．８１ | ７１，９４８，４６１．９８ |
| （二）其他综合收益 | | ５，３７７．５０ | | | | | | | | ５，３７７．５０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ５，３７７．５０ | | | | | ７３，８１７，４８２．７９ | | －１，８６９，０２０．８１ | ７１，９５３，８３９．４８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３４，４５８，２２５．５１ | ３４，４５８，２２５．５１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３４，４５８，２２５．５１ | ３４，４５８，２２５．５１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ９，８１８，７１８．４４ | | －３９，８１８，７１８．４４ | | | －３０，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，８１８，７１８．４４ | | －９，８１８，７１８．４４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３０，０００，０００．００ | | | －３０，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２２１，８２２．３５ | | | ８８，０８３，５５４．５５ | | ３２９，０５９，７０５．４６ | | １２３，４７５，９４９．４６ | １，０２５，８４１，０３１．８２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | ２０５，１５４，１４２．３５ | | | ７０，９５２，８８０．７８ | | ２３５，０７１，２０１．９０ | | ８９，８４６，８５８．１６ | ９０１，０２５，０８３．１９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | ２０５，１５４，１４２．３５ | | | ７０，９５２，８８０．７８ | | ２３５，０７１，２０１．９０ | | ８９，８４６，８５８．１６ | ９０１，０２５，０８３．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１９，９３７，６９７．５０ | | | ７，３１１，９５５．３３ | | ５９，９８９，７３９．２１ | | １，０３９，８８６．６０ | ４８，４０３，８８３．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６７，３０１，６９４．５４ | | －１６０，１１３．４０ | ６７，１４１，５８１．１４ |
| （二）其他综合收益 | | ６２，３０２．５０ | | | | | | | | ６２，３０２．５０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ６２，３０２．５０ | | | | | ６７，３０１，６９４．５４ | | －１６０，１１３．４０ | ６７，２０３，８８３．６４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －２０，０００，０００．００ | | | | | | | １，２００，０００．００ | －１８，８００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －２０，０００，０００．００ | | | | | | | | －２０，０００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ７，３１１，９５５．３３ | | －７，３１１，９５５．３３ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，３１１，９５５．３３ | | －７，３１１，９５５．３３ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２１６，４４４．８５ | | | ７８，２６４，８３６．１１ | | ２９５，０６０，９４１．１１ | | ９０，８８６，７４４．７６ | ９４９，４２８，９６６．８３ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | ６０，３９７，２０７．２６ | | | ７３，５３７，３４２．４５ | | ７３，８６１，８２５．７２ | ５０７，７９６，３７５．４３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | ６０，３９７，２０７．２６ | | | ７３，５３７，３４２．４５ | | ７３，８６１，８２５．７２ | ５０７，７９６，３７５．４３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １４６，７５０，７２３．９４ | | | ９，８１８，７１８．４４ | | ５８，３６８，４６６．００ | ２１４，９３７，９０８．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９８，１８７，１８４．４４ | ９８，１８７，１８４．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９８，１８７，１８４．４４ | ９８，１８７，１８４．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １４６，７５０，７２３．９４ | | | | | | １４６，７５０，７２３．９４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １４６，７５０，７２３．９４ | | | | | | １４６，７５０，７２３．９４ |
| （四）利润分配 | | | | | ９，８１８，７１８．４４ | | －３９，８１８，７１８．４４ | －３０，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，８１８，７１８．４４ | | －９，８１８，７１８．４４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３０，０００，０００．００ | －３０，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | ２０７，１４７，９３１．２０ | | | ８３，３５６，０６０．８９ | | １３２，２３０，２９１．７２ | ７２２，７３４，２８３．８１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | ５２，９１８，１４９．９９ | | | ７０，９５２，８８０．７８ | | －１２，８３１，１９４．２８ | ４１１，０３９，８３６．４９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | ５２，９１８，１４９．９９ | | | ７０，９５２，８８０．７８ | | －１２，８３１，１９４．２８ | ４１１，０３９，８３６．４９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ７，４７９，０５７．２７ | | | ２，５８４，４６１．６７ | | ８６，６９３，０２０．００ | ９６，７５６，５３８．９４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９４，００４，９７５．３３ | ９４，００４，９７５．３３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９４，００４，９７５．３３ | ９４，００４，９７５．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ７，４７９，０５７．２７ | | | －４，７２７，４９３．６６ | | | ２，７５１，５６３．６１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ７，４７９，０５７．２７ | | | －４，７２７，４９３．６６ | | | ２，７５１，５６３．６１ |
| （四）利润分配 | | | | | ７，３１１，９５５．３３ | | －７，３１１，９５５．３３ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，３１１，９５５．３３ | | －７，３１１，９５５．３３ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | ６０，３９７，２０７．２６ | | | ７３，５３７，３４２．４５ | | ７３，８６１，８２５．７２ | ５０７，７９６，３７５．４３ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5．１ 合并范围发生变更的说明
１、 与上年相比本年新增合并单位３家：
（１）本公司收购鞍山喜达房地产开发有限公司，本公司持有７５％股权比例，纳入合并财务报表范围；
（２）本公司本期投资成立信宜市东信贸易服务有限公司，本公司持有１００ ％股权比例，纳入合并财务报表范围；
（３）本公司本期投资成立西安东华置业有限公司，本公司持有 ７０％股权比例，纳入合并财务报表范围。
２、 与上年相比本年减少合并单位１家：
本公司原下属子公司北京东华基业投资有限公司不纳入合并报表范围。原因是２０１０ 年４ 月２８ 日，本公司２００９ 年度股东大会审议通过《关于与广州城启集团有限公司进行资产置换的关联交易议案》。本公司以所持有的北京东华基业投资有限公司９０％的股权及本公司１００％控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司１０％的股权与关联方广州城启集团有限公司所控制下的其他关联方资产进行置换交易。
9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 鞍山喜达房地产开发有限公司 | １１，２３１．９８ | －６３１．３１ |
| 信宜市东信贸易服务有限公司 | ９９８．９２ | －１．０８ |
| 西安东华置业有限公司 | ５，１３３．００ | |
9.5．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 北京东华基业投资有限公司 | ２５，０５０．７３ | －３４．７８ |
１．３．３ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：万元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 鞍山喜达房地产开发有限公司 | ６０２．５３ | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 |
< 上一期 下一期 >