证券时报多媒体数字报

　　上海证券开放式基金评级与净值月报表现

截止日期：２０１１－０３－３１ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．９５８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １５．９２ ９．０３ －３．２６ －３．０４ ２３．９５ ２４．９８ －３．２６ －３．０４

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．４０６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ３．７７ －１．５４ －５．４５ －８．１７ １６．８１ ２５．９３ －５．４５ －８．１７

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．２０ －３．１１ －２．８７ －５．６０ －３．９４ ５．１８ －２．８７ －５．６０

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．９８１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ６．７７ １．０９ －１．８９ －６．１７ ５．３３ １９．７９ －１．８９ －６．１７

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．０１３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ７．４２ ２．１１ －３．６９ －６．４２ ０．３３ ９．４５ －３．６９ －６．４２

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．２１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．５６ ０．２４ －７．０２ －９．７４ １３．７０ ２２．８２ －７．０２ －９．７４

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．７７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．７３ ３．８４ －０．４６ －２．５０ ５．０９ １２．３７ －０．４６ －２．５０

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．５９２１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ６．８９ ０．８５ －０．５５ －２．６５ －１．３０ ８．４３ －０．５５ －２．６５

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．１６５６ ★★ ★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ９．８１ ３．１１ －７．３２ －６．２５ １．６９ －５．８１ －７．３２ －６．２５

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．７５６７ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ７．９１ ２．６７ －６．１０ －８．２０ －２．８８ ５．１４ －６．１０ －８．２０

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．１２９９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．７５ －０．４６ －５．４２ －８．１３ ３．１９ １２．３８ －５．４２ －８．１３

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．１０４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．０７ １．１７ －３．４７ －６．１１ １４．４６ ６．８１ －３．４７ －６．１１

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０５５０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －５．００ －９．９０ －２．５９ －５．２３ －３．１１ ６．２５ －２．５９ －５．２３

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．７４７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．００ －４．９０ －１．１９ －３．８４ －６．４５ ２．９１ －１．１９ －３．８４

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．２２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．９３ ３．０３ ４．１０ １．４６ １．９９ １１．３５ ４．１０ １．４６

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０９ ０．１１ ０．００ －１．０３ １１．４０ －４．８０ ０．００ －１．０３

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．９５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．２１ －４．９０ －７．５４ ０．００ －０．２１ －４．９０ －７．５４

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．７２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５５ －４．５９ ０．２８ －２．１６ －８．５５ －０．７３ ０．２８ －２．１６

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．４５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．９８ ０．７２ －５．１８ －８．１５ ９．０３ ２０．６９ －５．１８ －８．１５

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．１９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．７３ ５．７４ －４．６４ －７．２８ ２．６０ １０．８９ －４．６４ －７．２８

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．１０５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．４４ ６．１８ －３．８５ －６．８１ １８．７６ ４．９７ －３．８５ －６．８１

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．９３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ０．２４ －６．６７ －９．６４ ０．４０ ０．２４ －６．６７ －９．６４

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．２８ ３．０２ －５．８２ －８．７９ ２３．２４ ３４．８９ －５．８２ －８．７９

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．６０ １．３４ １．９０ －１．７６ ４．１７ １３．２８ １．９０ －１．７６

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２７ －３．７３ －１．６１ －４．２８ １２．０４ ２１．３９ －１．６１ －４．２８

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．１５２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．６０ ４．５６ －６．５７ －９．２０ １３．８５ ２３．１１ －６．５７ －９．２０

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５６ －０．０８ －３．８２ －６．３４ １０．００ －０．１３ －３．８２ －６．３４

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９３７２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ９．２３ ３．９４ －６．００ －８．０５ ７．２４ １５．３６ －６．００ －８．０５

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．０６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．０４ ３．０１ －９．４７ －１２．１１ １９．６０ １２．７１ －９．４７ －１２．１１

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．２２８９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ４．３４ －０．９７ －１．８８ －４．６０ ０．０７ ９．１９ －１．８８ －４．６０

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．８４０５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．５３ ７．９４ －４．６９ －６．４５ １４．５７ １３．２６ －４．６９ －６．４５

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．４４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．７３ －１．９０ －４．１２ －７．９８ １．６９ １１．７１ －４．１２ －７．９８

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．３３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．７２ ２．８２ －６．４６ －９．１１ １１．６３ ２０．９８ －６．４６ －９．１１

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．３８ －２．６５ －５．４９ －６．５２ －１．７０ －６．８４ －５．４９ －６．５２

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．８０ －４．７５ 　 　 －１．８０ －４．７５

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．７２３５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．１７ ４．２７ －６．６３ －９．２８ －３．５４ ５．８２ －６．６３ －９．２８

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．４５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．２６ １．９６ －３．２６ －６．７９ －３．３７ ６．５３ －３．２６ －６．７９

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．９２６４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ４．６１ －１．７２ －４．８５ －７．０３ －３．８１ ６．５９ －４．８５ －７．０３

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７９６７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ５．２５ ０．２１ －３．８４ －５．８９ １．４５ ９．６２ －３．８４ －５．８９

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．７８３７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．７８ １．７５ －１．４８ －３．５３ ３．２４ １１．４２ －１．４８ －３．５３

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．５６９１ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ １０．４６ ５．２７ －６．９４ －１０．９２ １２．３５ ２４．８５ －６．９４ －１０．９２

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．０９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０９ －０．５１ ０．１８ －１．３７ ８．２０ ４．７８ ０．１８ －１．３７

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．７０ －７．５９ ０．７２ －１．８８ －２．７０ －１１．２５ ０．７２ －１．８８

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －５．２１ －４．６０ －７．３２ －２．４０ ６．７３ －４．６０ －７．３２

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．８６１０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．１１ －５．４６ ７．２０ ５．３０ －１０．６０ －５．０６ ７．２０ ５．３０

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９６４０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １１．８９ ７．００ ０．４２ －１．６６ １１．３７ １２．４８ ０．４２ －１．６６

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８６９０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 ０．３７ －４．４６ ７．８２ ５．７０ －１３．４３ －１２．４２ ７．８２ ５．７０

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ １．０２７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．９５ －２．７０ １．１４ －１．３８ －６．４７ １．９９ １．１４ －１．３８

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．５５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．０６ ０．４１ －０．１９ －２．７２ －７．３８ １．０９ －０．１９ －２．７２

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．１４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．４４ －１１．０４ －４．８４ －７．４１ －６．０１ －６．２５ －４．８４ －７．４１

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．２３４０ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１．３９ －６．８４ －６．８５ －８．６２ －３．８４ １．０１ －６．８５ －８．６２

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．９５２０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２．０７ －２．９３ －４．５０ －７．１７ －３．９３ ５．４２ －４．５０ －７．１７

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －５．００ －３．６９ －６．３６ －４．０６ ５．２８ －３．６９ －６．３６

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．３１３５ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ６．２５ －０．０４ －７．２８ －１０．２０ －０．７１ １１．０６ －７．２８ －１０．２０

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．０２ １０．７１ －８．８８ －１１．６１ ５．９６ １５．０９ －８．８８ －１１．６１

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．３３４７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ５．５７ ０．９７ －７．８８ －１０．４５ ２．８０ １１．３７ －７．８８ －１０．４５

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．１３４４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．０７ １３．７７ －５．８８ －２．０５ ２２．２６ １２．８１ －５．８８ －２．０５

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ １．０８２４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．８３ －２．７３ －１．０１ －４．５０ ９．４６ ８．２８ －１．０１ －４．５０

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６８６８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９７ －１．６９ －６．４７ －９．３５ ５．９９ １７．２３ －６．４７ －９．３５

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ５．０７１２ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １１．１２ ６．９２ －５．３６ －７．１４ １２．７３ １６．７５ －５．３６ －７．１４

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．４５６１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －０．８９ －７．２７ －０．５７ －３．４６ －１０．３５ １．３２ －０．５７ －３．４６

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．８０３６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ７．７０ ２．７１ －４．９３ －７．５７ ６．８６ １５．１５ －４．９３ －７．５７

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．１９３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．１０ ９．０５ －１．３２ －４．９３ １９．３０ １５．９２ －１．３２ －４．９３

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１０ －７．５９ 　 　 ３．１０ －７．５９

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．００８０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．２７ －７．０２ －０．３０ －２．９２ －１０．８５ －０．６９ －０．３０ －２．９２

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．８５００ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ６．４６ １．２３ ０．２５ －２．４７ －０．９５ ８．９９ ０．２５ －２．４７

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．２３２８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １３．８７ ６．０７ －０．７４ －１．５０ ４．０３ －３．４５ －０．７４ －１．５０

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．６０１４ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 ４．８８ ０．２８ －０．０５ －２．２９ １．２８ ４．５５ －０．０５ －２．２９

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．７５６１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ７．１１ ３．９４ －４．２９ －６．３４ ２．４５ １１．２５ －４．２９ －６．３４

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．１６２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．４４ ０．５８ －１．１１ －３．７４ ６．２１ １４．６０ －１．１１ －３．７４

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．９６ －３．５５ －８．５９ －１２．１８ ４．８０ ０．７１ －８．５９ －１２．１８

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．８３４７ ★ ★ ★ ★ 　 　 　 　 －４．８３ －１０．１８ －２．６６ －４．５７ －１６．３１ －１０．７６ －２．６６ －４．５７

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．２３ －２．０８ ０．５９ －２．１４ ９．０６ １８．１８ ０．５９ －２．１４

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．９８２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．２１ ２．５１ －３．４５ －５．１６ ６．６８ ４．４３ －３．４５ －５．１６

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．６６２５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 ９．３１ ３．９１ －６．７０ －９．３４ ６．８３ １６．６４ －６．７０ －９．３４

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．２６１７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ５．６４ ０．２４ －６．９５ －９．５９ １５．６６ ２５．４７ －６．９５ －９．５９

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．５２９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．７８ －６．４４ ４．３６ １．８１ －９．６６ －２．２０ ４．３６ １．８１

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８５５８ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ３．１６ －２．１４ －５．８３ －７．８８ －８．０５ ０．０７ －５．８３ －７．８８

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．８３２３ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ５．８７ ０．７２ ８．６３ ６．７９ －１７．３４ －９．５８ ８．６３ ６．７９

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．１８４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．０１ －１０．６４ ０．２８ －１．７１ －９．２４ －１．７８ ０．２８ －１．７１

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．２０ －１０．７１ 　 　 －２．２０ －１０．７１

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．９８５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．０６ １．４４ －３．３９ －７．０８ －７．２８ ３．４３ －３．３９ －７．０８

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５４１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．５８ １．９６ －３．５１ －７．２０ －５．８３ ４．８８ －３．５１ －７．２０

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．３１１０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ３．２３ －２．０８ －３．７０ －６．４２ ２．５５ １１．６７ －３．７０ －６．４２

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９７０４ ★★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 ８．２６ ２．９５ １．９２ －０．８０ －６．６１ ２．５１ １．９２ －０．８０

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．７８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．５５ ２．９２ １０．１３ ７．３２ ０．５７ １０．５３ １０．１３ ７．３２

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．６９ ４．１０ １．９６ －３．９５ －１．３７ １８．６０ １．９６ －３．９５

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．２０７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．４８ ５．１６ －５．８７ －８．６０ ２０．４７ ２９．５９ －５．８７ －８．６０

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．９７ －０．３４ ２．６７ －０．０５ －２．９０ ２．６９ ２．６７ －０．０５

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．９４００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．９６ －０．０７ －５．４３ －８．０７ －３．８７ ５．３９ －５．４３ －８．０７

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８９ －３．５３ 　 　 －０．８９ －３．５３

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．１５１６ 　 　 　 　 　 　 　 　 １８．５２ １３．６７ －２．８４ －５．４７ １７．８７ ２６．２５ －２．８４ －５．４７

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．８４ １１．９８ －２．７１ －５．３４ ２５．８８ ３１．０８ －２．７１ －５．３４

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ２．０６ －１．７９ －４．４２ ０．６０ ２．０６ －１．７９ －４．４２

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．５１２０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ７．７３ ３．１５ ３．５４ －０．１４ －２４．０４ －１３．２１ ３．５４ －０．１４

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．９８３３ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ６．２５ １．９１ －０．２３ －３．７５ －１２．９６ －２．９９ －０．２３ －３．７５

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．０６２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．８３ ７．８４ ０．２１ －２．４３ －３．８４ ４．４４ ０．２１ －２．４３

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４６０９ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ７．１１ ２．６５ －３．０６ －６．５１ －０．４７ １０．８０ －３．０６ －６．５１

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．３３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．８２ ３．９６ －２．３５ －４．９８ １０．３２ １８．７１ －２．３５ －４．９８

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．１０４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．５３ ５．９３ －６．１２ －８．６９ ４．４４ １３．０１ －６．１２ －８．６９

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．５０ ５．８０ －７．３７ －９．０７ ８．０６ ５．８１ －７．３７ －９．０７

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．２１６８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．７２ ４．６９ －１０．２５ －１２．９０ ２１．９７ ３１．３０ －１０．２５ －１２．９０

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．０９４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．０２ ０．９８ －１．２１ －３．８４ １０．８２ －１．０９ －１．２１ －３．８４

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．９２０８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ２．１２ －３．８３ －２．０８ －５．３７ －５．４６ ５．２１ －２．０８ －５．３７

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ２．１８２３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ２．２３ －３．３９ １．１９ －３．１５ －１４．５１ ０．０７ １．１９ －３．１５

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．９６４４ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ５．４１ －１．１６ －３．２１ －６．２５ －９．０４ ３．４８ －３．２１ －６．２５

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．６２６２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．３５ ０．０４ －９．１２ －１１．８４ －３．２５ ５．８７ －９．１２ －１１．８４

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．９４６９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８３ ２．９２ －４．８６ －３．７４ －０．８３ ２．９２ －４．８６ －３．７４

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．８８２０ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ３．６７ －１．９６ －０．９５ －３．７６ －６．６２ ３．３４ －０．９５ －３．７６

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．９８５０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ８．５６ ３．９０ －３．３１ －５．８６ －３．９４ ３．５２ －３．３１ －５．８６

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．２２ ２．９１ －０．１１ －２．８３ －１１．１０ －１．９８ －０．１１ －２．８３

２５７０５０ 德盛主题 ２００９－８－２６ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．６３ ２．３２ ２．８４ ０．１１ －５．６４ ３．４８ ２．８４ ０．１１

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．１４０１ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ －２．４３ －６．２７ １．０１ －２．１８ －１．０８ １１．６８ １．０１ －２．１８

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．９３２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ８．８８ ５．０４ －３．５４ －６．７２ １１．３６ ２４．１２ －３．５４ －６．７２

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．９６７０ ★★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 ８．７２ １．４７ －１．９３ －１．６３ －１．６９ －０．２９ －１．９３ －１．６２

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．０６２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ８．１１ ４．２６ －３．３８ －６．５７ １０．６３ ２３．３９ －３．３８ －６．５７

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．８６１０ ★ ★ ★★ ★★ 　 　 　 　 ３．７３ －１．１７ －０．１２ －２．７６ －１３．８０ －４．４５ －０．１２ －２．７６

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．２９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．９０ ８．０１ －１．８２ －４．４１ １４．０５ ２３．２０ －１．８２ －４．４１

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．２８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．４８ １．５９ ５．８７ ３．２７ １９．６１ ２８．７６ ５．８７ ３．２７

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．７８６６ ★ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 ７．９１ ２．４５ －１．９２ －３．６９ －１．２９ ３．５６ －１．９２ －３．６９

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．６５５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．５７ ３．２６ －７．８３ －１０．５５ １６．１３ ２５．２５ －７．８３ －１０．５５

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．０１ ４．１１ －８．９３ －１１．５２ １２．６６ ２１．８１ －８．９３ －１１．５２

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３０ １．８７ －３．０１ －５．６０ －０．３０ １．８７ －３．０１ －５．６０

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．５６８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ５．０７ ０．４５ ３．３４ －０．２３ －６．８３ －３．８２ ３．３４ －０．２３

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ １．０２３８ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ２．５２ －２．４０ －８．０８ －９．９６ ０．５７ ５．７３ －８．０８ －９．９６

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．９９２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．５０ １６．５１ －５．１２ －７．７６ ２１．２５ ２９．５３ －５．１２ －７．７６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２０ １．１３ －０．９１ －３．３９ －１．２０ １．１３ －０．９１ －３．３９

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．７５０６ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 ３．１７ －２．０９ －３．２２ －７．９５ －５．０１ ７．７４ －３．２２ －７．９５

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．５４７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．１１ －１．１０ －０．７３ －３．４５ ３．６８ １２．８８ －０．７３ －３．４５

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．３２ －０．８８ －４．２９ －７．０１ １．２２ １０．４１ －４．２９ －７．０１

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．０７２９ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 ５．３８ ０．０２ －１．７０ －３．７２ －２．６８ ２．８６ －１．７０ －３．７２

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．９５１５ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 ５．３０ －０．０５ －１．８７ －３．７７ ０．２８ ５．８３ －１．８７ －３．７７

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ １．１７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．１９ ５．４９ １．９１ －０．３４ １５．７１ １７．４０ １．９１ －０．３４

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．２５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．５６ ３．９７ ４．５７ ２．８１ ２６．９２ ２３．１５ ４．５７ ２．８１

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －４．２７ ０．１０ －２．３８ ０．２０ －３．５１ ０．１０ －２．３８

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．７０３５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ７．６１ ２．３２ ０．２８ －１．７７ ３．９７ １２．０９ ０．２８ －１．７７

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．４０９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．６６ ２．４２ －７．１８ －９．２８ ６．６０ １４．６３ －７．１８ －９．２８

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．４３５３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．６３ ２．１０ －６．１６ －８．１５ ２３．９０ ３０．４４ －６．１６ －８．１５

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．９３７３ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ６．０９ －０．２８ ２．１６ －０．７３ －３．１７ ８．４９ ２．１６ －０．７３

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．４５３４ ★★ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 ９．２６ ６．２８ －０．４４ －５．４７ －４．８２ １１．７３ －０．４４ －５．４７

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．３０１４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ７．４３ ０．６３ －１．３８ －２．５１ －１．７８ ４．１６ －１．３８ －２．５１

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７７５３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ８．３２ ３．４０ －０．２７ －２．８４ －７．４６ １．０６ －０．２７ －２．８４

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．１４２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．８０ ３．８８ －２．３１ －４．８７ －４．９１ ３．６１ －２．３１ －４．８７

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．０８８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１．６４ １６．６６ －１２．１７ －１３．１５ ２７．６５ ２６．２６ －１２．１７ －１３．１５

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．９８４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ２．２０ －１．８９ －４．７０ ０．６０ ２．２０ －１．８９ －４．７０

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ３．１３５０ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 ０．６８ －４．７９ －０．５２ －２．５９ －６．９９ －３．７９ －０．５２ －２．５９

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．０４２８ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ３．３５ －１．９６ －６．８５ －９．５７ １．８３ １０．９５ －６．８５ －９．５７

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．７４ －７．０５ －３．３５ －６．０７ １．６０ ２．３１ －３．３５ －６．０７

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．４４９１ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －０．５８ －４．６９ －８．１９ －３．０３ －９．８４ －１９．７６ －８．１９ －３．０３

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．４６８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．７２ －０．３０ －５．４７ －７．２３ ４．５２ ２．０２ －５．４７ －７．２３

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．０９３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．２２ ２．３２ ２．１５ －０．４９ ６．４３ １５．７９ ２．１５ －０．４９

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．４４１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．１３ ０．９１ ２．３７ ０．４４ －１．６６ ５．１１ ２．３７ ０．４４

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．９３８３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．０３ －０．８６ －２．５６ －５．１６ －６．３５ ２．８０ －２．５６ －５．１６

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．７４９２ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 １０．４７ ５．４３ －５．７３ －７．７８ ７．５２ １５．７０ －５．７３ －７．７８

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．０５６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．７７ ４．４５ －３．７８ －６．５０ １１．４７ ２０．５９ －３．７８ －６．５０

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．１４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．１８ －０．１０ ０．１８ －２．２２ １７．６２ ２６．８４ ０．１８ －２．２２

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．４０８１ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 ９．３２ ５．５２ －０．５５ －２．２４ ４．８６ １０．７６ －０．５５ －２．２４

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．１０４６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １５．１７ ９．８５ －２．７２ －４．６５ ４．７３ １１．９０ －２．７２ －４．６５

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．５５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．３１ ６．２２ －２．２４ －４．９３ １０．５６ ２１．１７ －２．２４ －４．９３

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．２９６９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．０１ －２．３６ ０．２１ －２．４５ ５．１６ １５．５８ ０．２１ －２．４５

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．７０ ７．０７ －３．２１ －４．１９ ２．７０ ７．０７ －３．２１ －４．１９

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６５０６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ １１．４８ ６．９５ －７．１８ －９．１７ ６．６２ １３．１６ －７．１８ －９．１７

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．２８５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １５．４０ １０．０９ －５．５８ －８．３０ ２２．１８ ３１．３０ －５．５８ －８．３０

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．８７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．７５ －１．５９ －７．３３ －１０．０１ １２．８３ ２２．０６ －７．３３ －１０．０１

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．３１ －６．６２ －０．８１ －３．５３ ５．６０ －５．４６ －０．８１ －３．５３

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．００ －２．０４ －９．９０ －１．８６ １．００ －３．０１ －９．９０ －１．８６

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．１０５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．３３ ８．０２ －８．７５ －１１．４７ ２１．６０ ３０．７２ －８．７５ －１１．４７

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．９８ －３．１２ －４．８７ －４．６３ １５．００ －０．２２ －４．８７ －４．６３

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３５６９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ５．８８ １．２５ －１．３８ －３．３７ ５．５９ １３．０５ －１．３８ －３．３７

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．４２３３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ８．６５ ３．３４ －５．５９ －８．３２ ９．３７ １８．４９ －５．５９ －８．３２

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９９５４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．５２ －４．６３ ０．６６ －３．３９ －５．９０ －１．８１ ０．６６ －３．３９

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．０６ －５．３７ －８．０２ －１０．７５ －１０．３２ －１．２０ －８．０２ －１０．７５

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．８１ ０．９６ －２．５９ －３．７０ ８．２０ －２．０９ －２．５９ －３．７０

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．５７８６ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ５．００ －０．４０ １．５８ －１．０７ －２．７２ ７．０９ １．５８ －１．０７

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．７４４０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ ６．１４ ０．８１ －４．３７ －６．３８ ６．７２ １２．６５ －４．３７ －６．３８

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ １．０３００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ５．５９ ０．５８ －３．１０ －５．０７ ７．７６ １３．０４ －３．１０ －５．０７

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．０８５０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １．２１ －３．８２ －１．７２ －４．３６ １２．８６ ２２．１２ －１．７２ －４．３６

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．７３５１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ６．９４ １．６３ －７．１４ －９．８６ ４．９９ １４．１１ －７．１４ －９．８６

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．８５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．２５ －０．７５ －４．０１ －６．６８ ２０．４０ ２９．７５ －４．０１ －６．６８

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．３５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．８１ ３．４８ －３．８４ －５．８４ １２．２８ １８．２１ －３．８４ －５．８４

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．１６００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．５７ ６．７２ －７．５０ －８．６１ ２５．６５ ２４．１８ －７．５０ －８．６１

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．９６２８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １２．０５ ６．７５ －０．４５ －２．５１ ６．０５ １４．１７ －０．４５ －２．５１

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．９７５４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．１７ ６．８６ －２．５２ －５．２４ ４．３４ １３．４６ －２．５２ －５．２４

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．１９６７ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ６．３２ １．００ －６．８６ －９．５８ ７．５３ １６．６６ －６．８６ －９．５８

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．５５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．３８ －１．９３ －４．０６ －６．７８ １０．２４ １９．３６ －４．０６ －６．７８

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．７２７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．５５ ５．２４ －０．３６ －３．０８ ３．１３ １２．２５ －０．３６ －３．０８

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．１５ －０．１６ １．６７ －１．０６ ２．４１ ３．６８ １．６７ －１．０６

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．７２ ６．４１ －１．１４ －３．８６ １４．４０ ４．２８ －１．１４ －３．８６

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －７．４０ 　 　 ０．１０ －７．４０

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．９４５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．３１ ３．４６ －１．９７ －４．６０ １．０５ ９．４３ －１．９７ －４．６０

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．６０ －０．８７ －２．０８ －５．８５ －４．５７ ４．４６ －２．０８ －５．８５

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９７８８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５０ －４．８１ ０．０９ －２．６３ －８．２５ ０．８７ ０．０９ －２．６３

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．１２０５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２７ －４．０４ －４．７９ －７．５２ ９．２３ １８．３５ －４．７９ －７．５２

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．１４７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．１５ ６．８３ －４．４０ －７．１３ ３０．５９ ３９．７１ －４．４０ －７．１３

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．３７ －７．６８ －０．６８ －５．７９ ３．６０ －２６．４５ －０．６８ －５．７９

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．９９５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －３．２６ －０．４５ －１．８０ ０．００ －３．２６ －０．４５ －１．８０

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．９１２２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －２．９１ －７．５１ －０．６３ －３．２０ －１４．３３ －５．７６ －０．６３ －３．２０

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．７０５８ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ７．９６ １．７０ －２．５０ －２．５１ １．０７ ２．６５ －２．５０ －２．５１

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．８０８４ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ０．６３ －３．１８ －３．３８ －６．９７ －９．７８ ４．１４ －３．３８ －６．９７

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．２２２３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．４２ １．３１ －３．３１ －４．３８ ６．１３ ０．２１ －３．３１ －４．３８

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ １．７３ －１．９９ －４．５７ ０．３０ １．７３ －１．９９ －４．５７

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４０ －１．０１ ２．０３ －０．５０ －１．４０ －１．０１ ２．０３ －０．５０

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．８７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１９ －５．８５ －３．７３ －６．２８ －６．７５ ０．７１ －３．７３ －６．２８

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．８２５７ ★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 ７．８５ ３．１９ －１．１０ －３．６５ －６．８４ ０．６２ －１．１０ －３．６５

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７７９７ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 ７．３３ ３．４７ １．１９ －２．１７ －３．４０ ５．７４ １．１９ －２．１７

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．８３４０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ９．６０ ５．０４ －０．１１ －２．９８ ０．４３ １４．３７ －０．１１ －２．９８

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．７８３５ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ４．９０ ０．１６ －１．９０ －３．８０ ８．２２ １３．７７ －１．９０ －３．８０

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ １．０１６４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ６．３０ －０．０３ －４．２７ －４．１４ ４．４９ ５．３３ －４．２７ －４．１４

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１５２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．４９ ８．０２ －１．９３ －４．４７ １２．４９ ２１．０８ －１．９３ －４．４７

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ ０．７１ －０．４０ －２．９４ ０．３０ ０．７１ －０．４０ －２．９４

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．９０８７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ８．９０ １．９６ －５．２０ －５．０９ ７．５８ ８．３４ －５．２０ －５．０９

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．１４６１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．１２ ３．１２ －４．２８ －７．０７ ８．１７ １９．１９ －４．２８ －７．０７

５４０００７ 汇丰小盘 ２００９－１２－１１ １．００５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．６０ －１．９９ －７．３７ －８．３４ ８．６１ ２．５７ －７．３７ －８．３４

５４０００８ 汇丰先锋 ２０１０－６－８ １．０５７１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．１８ ７．１８ －５．４５ －８．２４ ２１．９２ ７．３６ －５．４５ －８．２４

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９６０６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６６ －０．８２ －３．３５ －６．１５ －０．６６ －０．８２ －３．３５ －６．１５

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．９４７８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ８．４０ ３．１１ －１０．５３ －１２．５９ ９．７８ １７．９０ －１０．５３ －１２．５９

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．９０６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．６５ ０．４３ －９．１１ －１３．１９ ２０．７９ ３９．６８ －９．１１ －１３．１９

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５３ －０．８５ －１１．７９ －１３．９８ ７．０５ ８．９８ －１１．７９ －１３．９８

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．８９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４６ －７．１６ －８．７１ －１０．４２ １０．２８ １．８６ －８．７１ －１０．４２

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ １．０１５３ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ５．０６ －０．２５ ２．１３ －０．５９ －２．０４ ７．０８ ２．１３ －０．５９

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．１８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．３５ ４．０４ ０．９４ －１．７８ ４．５６ １３．６８ ０．９４ －１．７８

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１１ －２．９１ －６．３７ －８．１３ １１．４６ －１２．３５ －６．３７ －８．１３

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．２９６３ ★★ ★★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 １．１３ －３．８３ －８．７３ －１０．５０ ２３．００ ２７．４６ －８．７３ －１０．５０

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．１７３７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．２８ －６．８８ ０．７０ －１．８７ １９．０３ ２７．６０ ０．７０ －１．８７

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．１３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．４８ ３．８８ －１．２２ －３．７９ １４．９９ ２３．５５ －１．２２ －３．７９

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．８７ －０．２８ －２．４１ －４．２５ １３．９４ －１１．２９ －２．４１ －４．２５

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．４７３５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ７．３２ ２．０９ －０．１５ －２．８７ －７．０６ ２．８８ －０．１５ －２．８７

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．７０３８ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 ６．３７ １．４７ －１．６９ －４．３３ －１０．９０ －１．５５ －１．６９ －４．３３

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．２８ ３．９７ －５．６０ －８．３３ ２２．２６ １０．１０ －５．６０ －８．３３

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．２５３４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １０．８０ ５．９０ ３．６２ ０．９８ ２．８９ １２．２５ ３．６２ ０．９８

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．１９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．４７ ３．８７ －３．４８ －５．０３ ２３．７０ １９．９５ －３．４８ －５．０３

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ １．０３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．５７ ２．９４ －４．７１ －８．５７ １１．１０ １．５５ －４．７１ －８．５７

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．９２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．０４ ５．２６ －１１．４３ －１４．１７ －３．４３ ５．９２ －１１．４３ －１４．１７

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．９６９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２０ －４．２５ －２．０２ －５．７５ －１．１０ ５．４８ －２．０２ －５．７５

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －５．５０ －９．５６ －１２．２０ －０．６０ －４．６９ －９．５６ －１２．２０

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．２０７１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １１．４０ ４．７１ －６．７２ －７．５４ ３７．７７ ４１．８１ －６．７２ －７．５４

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．６７ －３．２２ －８．５９ －１０．６４ ９．４０ －１．６３ －８．５９ －１０．６４

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．２５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．２０ ５．６０ －１．５４ －４．１２ １７．８５ ２６．４２ －１．５４ －４．１２

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．１２３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．６４ ２．０４ －６．２４ －８．８１ １４．５０ ２３．０７ －６．２４ －８．８１

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．１５０９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．４３ －０．６９ －５．７５ －７．４５ ２２．１１ １８．３４ －５．７５ －７．４５

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９５８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．１１ －６．５７ －２．７１ －５．１９ －１．４６ －６．３３ －２．７１ －５．１９

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２０ －５．１０ 　 　 １．２０ －５．１０

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．９２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．００ －４．３１ －８．４４ －１１．１６ １．００ ２．２８ －８．４４ －１１．１６

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．９６５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８６ －１０．１７ －３．４０ －６．１３ －０．１０ －１２．４６ －３．４０ －６．１３

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ １．１８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．３７ 　 ０．１７ 　 ３．４５ 　 ０．１７ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．８１００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １３．３１ ８．０１ ４．３３ １．４９ ２４．２４ ３４．７０ ４．３３ １．４９

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３４８０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．５４ ３．９２ －０．８２ －１．５４ ４．３９ ２．０６ －０．８２ －１．５３

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．９３１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．６９ ２．６４ －０．９７ －４．０２ ２．３８ ４．５５ －０．９７ －４．０２

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１５５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．３８ ３．７６ －０．７３ －１．４５ ４．３８ ２．０５ －０．７３ －１．４４

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．５７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．９３ １１．２８ ４．５１ ２．２４ ２９．５０ ３４．５３ ４．５１ ２．２４

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５８８０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ６．３２ ２．４２ －５．３７ －８．５１ １０．０３ ２１．７８ －５．３７ －８．５１

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．８８２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．２０ １．０９ １．６１ －１．１４ －４．７２ ４．０２ １．６１ －１．１４

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．０４８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ４．７６ ２．６７ ０．５８ －２．０８ －３．００ ８．００ ０．５８ －２．０８

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１６００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １０．０３ ６．３２ １．８６ １．２８ ７．５３ １４．２８ １．８６ １．２８

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．３６ ６．１７ ２．０９ －０．１２ ４．８９ １１．２０ ２．０９ －０．１２

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７８５０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．９０ －３．１４ ０．５１ －１．９２ －５．５６ ２．２６ ０．５１ －１．９２

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．３９５５ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －０．０１ －５．０４ －３．８１ －５．６３ －７．２９ －２．１９ －３．８１ －５．６３

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ １．０４６０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １．６６ －０．５３ －３．４６ －４．８１ ３．０９ ４．７２ －３．４６ －４．８１

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ８．４８ ５．３０ －２．５１ －４．７２ －１．０１ ５．３０ －２．５１ －４．７２

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．８７７３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ７．９８ ２．３０ －５．２９ －９．５７ １．３４ １５．８１ －５．２９ －９．５７

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ５．０２３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ５．９５ ０．５８ －６．３６ －１０．６７ ２４．９２ １３．６２ －６．３６ －１０．６７

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８９２０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ４．１９ －２．００ －０．４５ －３．９５ －５．５４ ７．８１ －０．４５ －３．９５

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．２７８０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ９．２０ ３．６１ －３．８７ －６．１１ １７．９１ １９．６９ －３．８７ －６．１１

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．３６４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ２．５２ －３．７６ －６．５４ －９．４６ １９．１１ ３０．８７ －６．５４ －９．４６

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．１７００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ５．０９ ０．１０ －８．７５ －１１．３９ ２０．１９ ２８．４７ －８．７５ －１１．３９

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．０４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．８１ １０．１８ －８．１９ －８．９０ １１．２３ ８．９０ －８．１９ －８．８９

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．９８８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ５．１８ －０．４１ －２．６３ －４．８６ １５．４１ １７．１８ －２．６３ －４．８６

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０８９３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．７２ ２．３９ －２．０３ －４．４９ １０．６１ １７．２５ －２．０３ －４．４９

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８９３７ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★ ★★★ ５．６５ ０．４４ －１．００ －３．７１ ６．９５ １６．１５ －１．００ －３．７１

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．８３３６ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ９．９２ ５．４０ －３．０１ －５．７２ ５．７８ １４．５３ －３．０１ －５．７２

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ １．０４０６ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ９．２８ ４．３６ －０．２３ －２．７７ ２．０６ ７．２２ －０．２３ －２．７７

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．１４４７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ １４．８３ １０．６１ －２．９９ －４．８９ １８．０５ ２３．９６ －２．９９ －４．８９

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．００３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ ８．２９ ２．０１ －１．１０ －３．３３ ５．８９ １６．２０ －１．１０ －３．３３

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８０６２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．９７ －０．０７ ３．５５ ０．２２ －９．３０ －０．１６ ３．５５ ０．２２

截止日期：２０１１－０３－３１ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３５７３ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．８１ ７．３７ －１．３２ －３．１４ １２．３５ １６．７３ －１．３２ －３．１４

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．４０８０ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ３．２９ －２．４０ －４．４１ －８．６９ －３．３１ １１．１５ －４．４１ －８．６９

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．９１５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ６．２３ １．９３ －３．３６ －６．８９ －３．９７ ５．９６ －３．３６ －６．８９

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．９６７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ５．３２ －０．３７ －８．００ －１２．２７ ５．４８ １９．９５ －８．００ －１２．２７

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．５２２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ９．５９ ４．９３ －０．３７ －２．９２ ２．９１ １０．３７ －０．３７ －２．９２

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．６１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．１２ ３．９３ －６．１４ －８．３５ １６．８３ ２３．１４ －６．１４ －８．３５

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．４２２１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．１４ ４．１４ －０．２９ －１．４６ ７．１２ ７．４０ －０．２９ －１．４６

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９７８３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ９．２９ ４．５５ －１．２８ －３．２４ ３．２６ １０．７８ －１．２８ －３．２４

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０５６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．６６ ６．２６ ３．４３ １．６３ １４．２２ １９．６１ ３．４３ １．６３

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．００５９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ６．２８ ４．８６ －８．３７ －１０．６０ １８．５１ ２２．９５ －８．３７ －１０．６０

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９８９５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．４７ －０．７０ －５．５０ －９．０２ ６．７８ １６．８０ －５．５０ －９．０２

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５５４０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．５０ ４．０２ ０．４５ －１．０９ ６．０７ ６．４５ ０．４５ －１．０９

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．１４３７ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ６．２３ １．３３ －５．２０ －９．０３ ７．０５ １８．６６ －５．２０ －９．０３

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．９０８０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ５．５３ １．５４ －２．８９ －５．２５ －０．８２ ５．０１ －２．８９ －５．２５

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．７１１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ４．３１ －２．２８ －４．２５ －７．３４ ３．７０ １５．１０ －４．２５ －７．３４

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．２２３０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ４．５８ ０．３３ －２．１１ －４．５３ －３．４０ ４．２７ －２．１１ －４．５３

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．９７０５ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ８．７９ ４．４１ －２．９４ －５．３９ ０．５４ ７．２３ －２．９４ －５．３９

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９５８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ５．９０ １．８５ －２．９４ －５．３７ ４．４４ １２．２６ －２．９４ －５．３７

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．５４７１ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １６．３３ １１．７４ －６．２５ －８．２１ １９．３１ ２５．９４ －６．２５ －８．２１

１６１６０１ 融通新蓝筹 ２００２－９－１３ ０．８２５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．９８ －１．６２ －５．５９ －８．１６ －１．２５ －１．４９ －５．５９ －８．１６

１６１６０６ 融通行业 ２００４－４－２９ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．４７ －１．７３ ０．７０ －１．７７ －５．６８ －６．０９ ０．７０ －１．７７

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．０２４３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ １０．７０ ６．２９ １．１２ －０．７８ １７．８５ １２．６９ １．１２ －０．７８

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２５８８ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．２５ －０．１９ －１．１２ －２．３４ －４．７０ －４．４１ －１．１２ －２．３４

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．８４８２ ★★ ★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 ３．７２ ０．１７ －８．２９ －９．８８ １６．２７ １９．４７ －８．２９ －９．８８

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．３０５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．７５ ８．７６ －２．２５ －４．６１ １２．３７ １８．２１ －２．２５ －４．６１

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．２２０３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ９．０１ ４．７９ ０．４２ －１．５１ １８．４４ ２５．２１ ０．４２ －１．５１

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．０３１９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ６．１６ ３．０４ －２．９５ －４．６８ －２．８８ ０．８９ －２．９５ －４．６８

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．５２１９ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．４７ ０．７９ －４．９９ －６．９６ １２．９０ １９．４９ －４．９９ －６．９６

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９５２３ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 ７．４８ ３．８６ －７．６９ －１０．５６ １２．３８ １３．２６ －７．６９ －１０．５６

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．０８８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．５３ １．３８ －０．３１ －２．７６ ４．４０ １１．１８ －０．３１ －２．７６

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６７ －１．３３ －２．８２ －５．１９ ４．６２ ４．８０ －２．８２ －５．１９

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９１ －２．０９ －０．７８ －３．１５ ３．９５ －１．９８ －０．７８ －３．１５

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９５５２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．７１ －０．３３ －１．９６ －４．３１ ４．１１ ９．９９ －１．９６ －４．３１

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１３８５ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ３．７８ －０．６５ －１．２５ －３．１２ ４．１１ １０．９９ －１．２５ －３．１２

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．１９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．５５ －１．１９ １．１０ －０．９９ ２．０８ ７．６５ １．１０ －０．９９

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．９４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．４７ ６．８９ －７．５３ －９．７４ ４．４７ ６．８９ －７．５３ －９．７４

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．３４４０ ★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ０．３６ －４．４７ －２．６１ －４．７３ －６．２７ －５．２７ －２．６１ －４．７３

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７０１７ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 ４．０７ ２．８３ －８．５６ －９．９８ ９．９９ ５．３３ －８．５６ －９．９６

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．１９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．９１ ４．１６ －３．３１ －５．４１ １１．５３ １７．１１ －３．３１ －５．４１

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１８７４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．７６ ０．９３ ０．３８ －０．５３ ４．８９ ５．５６ ０．３８ －０．５３

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．０９４４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ９．３９ ３．８０ －０．３１ －２．５４ １０．８０ １２．５８ －０．３１ －２．５４

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７６６１ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ６．０７ ０．６２ １．２０ －１．９５ ４．２４ １４．０９ １．２０ －１．９５

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．１６６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．７１ ６．９８ －２．７３ －５．６９ ９．１３ ９．６５ －２．７３ －５．６９

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５９９９ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ８．７７ ３．０８ ２．４８ ０．２３ １．１１ ２．８０ ２．４８ ０．２３

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．９３９５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．４６ －０．８７ －０．９２ －３．３８ －５．１９ １．４５ －０．９２ －３．３８

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．２４９６ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ４．１２ １．６６ ０．４３ －２．０８ －０．４７ ５．０９ ０．４３ －２．０８

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．７１４０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ７．７３ ３．９７ －７．７３ －１０．９１ －１．３９ ７．８７ －７．７３ －１０．９１

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ １．００９２ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 １０．４５ ６．３０ －５．２９ －７．７３ －０．７８ ６．００ －５．２９ －７．７３

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．５４２７ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ８．２３ ２．６９ －６．１９ －８．９４ －０．８９ ８．４２ －６．１９ －８．９４

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．９６４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５６ －０．８２ －２．９８ －５．０５ －０．５６ －０．８２ －２．９８ －５．０５

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．４２５５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．２８ －０．３５ －５．４９ －８．７１ －０．７６ １０．１２ －５．４９ －８．７１

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．４３１５ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．４５ ２．９０ －０．２５ －２．１８ －７．１６ －３．７６ －０．２５ －２．１８

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．６０５８ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．９６ －４．９９ －６．００ －９．２９ －９．２６ １．４１ －６．００ －９．２９

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．９７１３ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ３．２１ ０．６０ －８．４５ －１３．０６ －６．４０ ７．３４ －８．４５ －１３．０６

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７５１０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ －１３．１７ －１３．７７ －３．４７ －４．１６ －２０．７７ －２３．０４ －３．４７ －４．１５

２５５０１０ 德盛稳健 ２００３－８－８ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．３９ －２．９４ －０．５８ －３．０４ －６．８９ －３．７０ －０．５８ －３．０４

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．９１００ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ８．６８ ４．１６ ２．３６ ０．８１ ３．９８ －０．２７ ２．３６ ０．８１

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．７４０３ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ １．５９ －０．８４ －０．２７ －２．２２ －７．２５ －７．２３ －０．２７ －２．２２

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．２５２７ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ５．１９ ０．１６ －２．９５ －５．００ －０．９４ ７．２３ －２．９５ －５．００

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．５４３２ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ６．２２ ２．０４ －１．４８ －３．４２ ６．５８ １２．３９ －１．４８ －３．４２

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．４３５９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ８．２３ ３．１８ －８．１８ －９．８９ １８．２９ ２２．５８ －８．１８ －９．８９

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．９６６５ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ４．７５ －０．２４ －０．８４ －３．４８ ３．６６ １１．９５ －０．８４ －３．４８

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １０．８７ ８．１３ ４．１８ ２．２０ ９．８７ １０．８９ ４．１８ ２．２０

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．０８７０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ６．０８ ２．１７ －１．１８ －２．９６ ４．８１ １０．１４ －１．１８ －２．９６

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６５６６ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ０．５５ －３．４９ －５．４４ －７．２７ －４．４４ －０．０１ －５．４４ －７．２７

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．９５ ７．２１ －６．４７ －８．４５ １０．６６ １５．７４ －６．４７ －８．４５

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．９３６３ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ４．５２ －０．３４ －６．４６ －８．５０ ８．７２ １８．７１ －６．４６ －８．５０

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８６９ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．４７ －１．０９ －１．０９ －１．８１ －２．７１ －５．０３ －１．０９ －１．８０

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．６９５８ ★★ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ３．１１ －２．９６ －６．３５ －９．１１ －４．１０ ６．８０ －６．３５ －９．１１

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７７７３ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ １．９１ －２．７２ －２．１２ －４．１９ －３．４１ －２．９１ －２．１２ －４．１９

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．２５ ５．２６ －０．０９ －２．４６ １６．２１ ２２．０４ －０．０９ －２．４６

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．１７５１ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ４．２５ －０．８２ －２．０２ －０．７５ ７．６７ １７．１６ －２．０２ －０．７５

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．２８３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．０１ ５．８９ －３．８２ －５．５４ １４．４２ １８．１９ －３．８２ －５．５４

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７７３３ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ １．７３ ０．０１ －４．２０ －５．７０ ６．４９ ９．２５ －４．２０ －５．７０

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．９９５７ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ８．２１ ３．６８ －４．４４ －６．４４ １８．３６ ２４．９０ －４．４４ －６．４４

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．６２ ３．８９ －５．３１ －７．２９ １０．４４ １５．５３ －５．３１ －７．２９

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １４．９１ １１．４９ －３．６６ －５．９１ １２．７１ １７．９２ －３．６６ －５．９１

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．８９５８ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 ３．３５ １．２９ －４．６１ －７．１３ －２．５３ －１．０１ －４．６１ －７．１３

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．１８４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．９５ ２．６３ －４．０２ －６．１９ ４．６９ ８．９３ －４．０２ －６．１９

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．４２６７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ６．０４ １．０２ ６．４５ ４．７０ －３．４５ ０．２６ ６．４５ ４．７０

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．６０２１ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １６．１５ １１．１６ －１０．０５ －１２．６９ １７．９９ ２６．２８ －１０．０５ －１２．６９

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８５１３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★ ４．２０ １．３４ ０．３３ －４．５３ ３．８３ １８．８７ ０．３３ －４．５３

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．９２８９ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ７．１８ ２．８５ －３．０３ －５．４９ ０．４９ ７．１４ －３．０３ －５．４９

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．００９７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．３４ ６．３９ －３．０１ －５．３５ ８．６４ １５．０４ －３．０１ －５．３５

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．９２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．００ －１．２５ －６．１６ －８．３７ －１．００ －１．２５ －６．１６ －８．３７

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６９２１ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ ５．１４ ０．９０ ３．１０ ０．７８ ２．３０ １０．３９ ３．１０ ０．７８

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０６３８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ７．４６ ２．６３ ０．７１ －０．１１ －０．９９ １．７４ ０．７１ －０．１１

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．７３１５ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ １０．８４ ７．３４ －６．３３ －８．０９ －５．７５ －０．３０ －６．３３ －８．０９

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １６．８０ １２．８１ －６．５８ －８．９５ ６．０８ １１．９１ －６．５８ －８．９５

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．８７０８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ９．００ ５．８２ －５．０５ －７．１６ －７．３３ －１．４４ －５．０５ －７．１６

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．６１４４ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 ５．５９ ２．２７ －７．８０ －１０．７０ ６．８５ １４．０２ －７．８０ －１０．７０

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．５８１９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．９７ ４．１０ －２．０８ －３．６２ ５．５２ １１．２０ －２．０８ －３．６１

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．９８１７ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 ８．７１ ４．９３ －８．６０ －１０．９５ ７．００ １２．９９ －８．６０ －１０．９５

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６３２８ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 ３．２８ －０．２４ －２．７２ －４．９０ －２．３０ ３．７３ －２．７２ －４．９０

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１９８７ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．１１ ２．１３ ０．０２ －０．９４ ４．６３ ２．８６ ０．０２ －０．９４

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．１２３５ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ９．３０ ２．５５ ０．２２ －２．１２ ６．０２ ９．１５ ０．２２ －２．１２

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．８２３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ４．８６ ２．２４ －２．２６ －３．８７ ７．５４ ８．５２ －２．２６ －３．８７

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．７８００ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 ７．０２ ６．０７ －１．６４ －２．７１ １２．３２ ８．８５ －１．６４ －２．７０

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．３９７３ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ６．４９ １．８３ －６．５８ －９．１３ ７．９５ １５．４１ －６．５８ －９．１３

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．９６０５ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．５２ ３．１８ １．３２ －０．５６ ８．７２ １２．７１ １．３２ －０．５６

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７４８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ６．６３ ２．２９ １．０８ －０．８０ ５．２６ ９．２６ １．０８ －０．８０

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．９２３０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ３．６７ －０．０８ －７．１１ －１０．３３ １０．１１ １８．１３ －７．１１ －１０．３３

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．６７５０ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －４．２７ －６．２２ －０．４８ －３．２８ ３．７６ ８．０１ －０．４８ －３．２８

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．３２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．４０ －０．６０ －３．５１ －５．８８ ８．１０ １３．９３ －３．５１ －５．８８

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８６７９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ５．３６ １．９６ １．３５ －０．４４ －２．１８ ３．２１ １．３５ －０．４４

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．６１ ３．６１ １．００ －１．３７ －２．１４ ３．６９ １．００ －１．３７

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １２．２８ ９．０７ －５．２５ －７．０８ ７．８６ ８．１７ －５．２５ －７．０８

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．６１５８ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１．４４ －５．１８ －５．３９ －７．６２ －５．５２ １．２８ －５．３９ －７．６２

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９５０７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．１９ －７．１８ －６．６２ －８．９９ －２．９８ ２．８５ －６．６２ －８．９９

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．４１４７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ８．９１ ４．９８ －７．４０ －９．１１ －３．７８ ０．３９ －７．４０ －９．１１

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．４４ ４．０６ －３．９１ －６．１７ １２．６０ ０．６３ －３．９１ －６．１７

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８２７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ６．５８ ２．７０ －１０．４０ －１２．４９ －４．１５ －１．６４ －１０．４０ －１２．４９

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．９３５４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １０．３４ ６．８７ ０．３８ －１．１９ －２．８９ ０．０８ ０．３８ －１．１９

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．２０８１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １０．０６ ７．５０ －５．４３ －７．０３ １２．５５ １５．３０ －５．４３ －７．０３

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．００１８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 ３．３３ －０．７３ －７．９３ －９．９１ １４．４５ １５．８３ －７．９３ －９．９１

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．６０４５ ★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －９．５２ －１３．１３ －３．０５ －５．２８ －１４．２８ －７．５９ －３．０５ －５．２８

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．９３５９ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 ７．５１ ３．０５ －３．２５ －５．７２ １．２０ ９．５２ －３．２５ －５．７２

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．３３６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５９ ０．６０ ０．０１ －２．３６ ７．０６ １２．８９ ０．０１ －２．３６

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．８５３６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ８．９６ ４．８１ －６．５１ －８．８２ １７．８８ ２３．９２ －６．５１ －８．８２

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．１７７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４７ －４．２６ －９．２２ －１１．５８ ２１．２４ ２８．２８ －９．２２ －１１．５８

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １７．０１ １３．０２ －３．５７ －５．９４ １７．７３ ２３．５６ －３．５７ －５．９４

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．３９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．７５ ０．５６ －３．４０ －５．６１ ８．４３ １４．７５ －３．４０ －５．６１

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．９４７１ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．９０ １．８３ －８．１６ －９．９２ ５．４３ １．８５ －８．１６ －９．９２

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４３ －４．８７ －８．７２ －１０．５４ －６．４６ －２．０８ －８．７２ －１０．５４

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．１８７２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ６．３１ １．７７ －６．０９ －８．０９ １７．６２ ２４．１６ －６．０９ －８．０９

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．１１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １３．９５ １０．５１ －７．４４ －９．２７ ２４．６４ ２９．０２ －７．４４ －９．２７

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．９２００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７０ ５．１５ －６．８８ －９．１５ －０．７０ ５．１５ －６．８８ －９．１５

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．１８２２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７．２１ ４．２４ －１．３８ －３．５４ １１．９０ １７．４５ －１．３８ －３．５４

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．０８５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．２３ －９．２２ －３．４７ －５．８４ －６．８８ －１．０４ －３．４７ －５．８４

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０７３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ １．１０ ２．８５ －０．５６ －１．５５ ５．８１ ３．８７ －０．５６ －１．５５

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５３０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．０２ ２．７７ －０．５７ －１．５６ ５．５２ ３．５８ －０．５７ －１．５６

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０８７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７９ ２．５６ －０．８２ －１．６１ ３．４９ １．４９ －０．８２ －１．６１

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０７７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７１ ２．４８ －０．８３ －１．６２ ３．１５ １．１５ －０．８３ －１．６２

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０５２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ４．５８ ６．３６ ０．７０ －０．０９ ８．４９ ６．４９ ０．７０ －０．０９

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５１ ６．２８ ０．６０ －０．１９ ８．００ ６．００ ０．６０ －０．１９

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９５ ３．５５ －０．７８ －１．８３ ９．０６ ８．６１ －０．７８ －１．８３

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．７９ ３．３９ －０．８８ －１．９２ ８．４４ ７．９９ －０．８８ －１．９２

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０５１９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１２ ５．３７ －０．２４ －０．９０ ８．７５ ６．８３ －０．２４ －０．９０

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０３８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．０６ ５．３１ －０．２９ －０．９６ ８．３６ ６．４４ －０．２９ －０．９６

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２４ ０．８１ －０．２９ －１．３９ ５．８４ ５．１８ －０．２９ －１．３９

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２４ ０．８２ －０．３９ －１．４９ ５．４７ ４．８１ －０．３９ －１．４９

０４００１９ 华安稳固＊ ２０１０－１２－２１ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ 　 １．３０ 　 ０．１０ 　 １．３０ 　

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．０４１０ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ４．１２ ５．８９ －２．０６ －２．８５ ９．８１ ７．８１ －２．０６ －２．８５

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ １．３２ １．１５ ０．２０ ９．２１ ８．５６ １．１５ ０．２０

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．００ １．２７ ０．２０ －０．２２ －０．６０ １．１１ ０．２０ －０．２２

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －１．１４ ０．５０ －０．１１ －０．６０ －１．１４ ０．５０ －０．１１

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０５６０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ４．２６ ６．０３ －１．９３ －２．７２ １０．２１ ８．２０ －１．９３ －２．７２

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１９ １．１３ １．１６ ０．２１ ８．７３ ８．０８ １．１６ ０．２１

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１０ １．１７ ０．２０ －０．２２ －０．８０ ０．９１ ０．２０ －０．２２

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －１．１４ ０．４０ －０．２１ －０．６０ －１．１４ ０．４０ －０．２１

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３３９０ ★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．００ ２．９８ －０．２２ －０．３０ ７．０５ ７．９２ －０．２２ －０．３０

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００３６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．５２ ０．９３ ０．２２ １．５７ －０．７６ ０．９３ ０．２３

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．８９ ５．１３ －０．１７ －０．８４ １０．３０ ８．３８ －０．１７ －０．８４

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．８１ ５．０６ －０．２６ －０．９３ ９．９５ ８．０３ －０．２６ －０．９３

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．３０ －２．６４ ０．２０ －１．２５ －１．２０ －２．９５ ０．２０ －１．２４

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．１００７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．９７ ４．３０ －０．４１ －１．１４ １５．５７ １３．８８ －０．４１ －１．１４

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０２１０ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ １．２０ ３．４５ ０．３３ －０．３４ ６．５５ ４．６３ ０．３３ －０．３４

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．０２４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．１１ ３．７６ －０．９０ －１．５７ ５．７６ ３．７１ －０．９０ －１．５７

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．００５２ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 １．０９ ３．３４ ０．２６ －０．４１ ６．１８ ４．２６ ０．２６ －０．４１

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２３１０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．１１ ３．３６ －０．１４ －０．８０ ７．９８ ６．０６ －０．１４ －０．８０

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．８５ ６．６２ －１．７６ －２．７０ １４．６８ １３．９１ －１．７６ －２．７０

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．６９ ６．４６ －１．８６ －２．８１ １４．１１ １３．３４ －１．８６ －２．８１

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３０ －０．０４ ０．７０ １．１５ －０．３０ －０．０４ ０．７０ １．１５

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０５０８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ２．０４ ５．０２ －１．３９ －１．４７ ８．６１ ９．４８ －１．３９ －１．４７

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０５２８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ２．１２ ５．１０ －１．３２ －１．４１ ８．９３ ９．８０ －１．３２ －１．４１

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１０７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６９ ５．６８ ０．６０ ０．５１ １２．３７ １３．２４ ０．６０ ０．５１

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．１０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６１ ５．５９ ０．５２ ０．４３ １１．８８ １２．７５ ０．５２ ０．４３

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０４５４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．００ ３．７７ ０．６５ －０．１４ ９．２２ ７．２２ ０．６５ －０．１４

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ １．９２ －１．２９ －２．２４ ０．７０ ２．０５ －１．２９ －２．２４

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９９２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５０ １．８２ －１．３９ －２．３４ ０．６０ １．９５ －１．３９ －２．３４

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１５１０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ －０．０８ ０．６４ ０．６５ －０．２８ ５．９７ ３．４１ ０．６５ －０．２８

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１０７０ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 －０．１７ ０．５５ ０．５９ －０．３４ ５．４５ ２．８８ ０．５９ －０．３４

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４１ ０．８４ １．５７ ０．９１ ３．１４ １．２２ １．５７ ０．９１

１６１６０３ 融通债券 ２００３－９－３０ １．０３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１８ １．５９ －１．０５ －１．８４ ２．２７ １．００ －１．０５ －１．８４

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．１３１８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．１６ ３．４３ －１．４７ －１．９０ ２．３２ －０．７８ －１．４７ －１．９０

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０６２４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２６ ０．６２ ２．２１ ０．７７ ３．９４ ２．２５ ２．２１ ０．７７

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０４９５ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１１ ０．４８ １．９９ ０．５５ ３．４７ １．７８ １．９９ ０．５５

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．１１８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１７ ２．４１ １．８２ １．１５ ７．０７ ５．１５ １．８２ １．１５

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．０２ ０．３０ ０．２２ ０．４０ －０．０２ ０．３０ ０．２２

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．１２ ０．３０ ０．２２ ０．３０ －０．１２ ０．３０ ０．２２

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０２８４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１６ １．９３ －０．３７ －１．１６ ８．８１ ６．８１ －０．３７ －１．１６

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０６ １．８３ －０．４８ －１．２７ ８．３６ ６．３５ －０．４８ －１．２７

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．０９ ２．１６ －０．４９ －１．１６ ２．８１ ０．８９ －０．４９ －１．１６

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１０ ０．０３ １．００ ０．８３ －０．１０ ０．０３ １．００ ０．８３

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１０ ０．０３ ０．９０ ０．７３ －０．１０ ０．０３ ０．９０ ０．７３

２００００９ 长城稳健 ２００８－８－２７ １．１３１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．０６ １．１９ ０．６２ －０．０４ ４．１７ ２．２５ ０．６２ －０．０４

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０３９５ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ０．０４ ３．０２ ０．７０ ０．６２ ４．１１ ４．９８ ０．７０ ０．６２

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０３９７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１２ ３．１１ ０．７９ ０．７１ ４．４５ ５．３２ ０．７９ ０．７１

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．９４ ０．２０ －０．２３ ０．１０ ０．９４ ０．２０ －０．２３

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．８４ ０．１０ －０．３３ ０．００ ０．８４ ０．１０ －０．３３

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７９ １．４６ １．４９ ０．８３ ０．４０ １．８６ １．４９ ０．８３

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９９ １．２６ １．４０ ０．７３ ０．１０ １．５６ １．４０ ０．７３

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．１１８８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．７４ ４．５１ －１．７６ －２．５５ １２．０９ １０．０９ －１．７６ －２．５５

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．１０７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６６ ４．４３ －１．８４ －２．６３ １１．６５ ９．６５ －１．８４ －２．６３

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１０９１ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．８６ －０．０９ １．１１ ０．１４ ５．４２ ２．７５ １．１１ ０．１４

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．１１７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．８３ －０．１６ ２．８４ １．７２ ９．７１ ６．０３ ２．８４ １．７３

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．１８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．６２ ５．３９ －３．５８ －４．３７ ８．８５ ６．８５ －３．５８ －４．３７

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ０．０１ 　 　 ０．４０ ０．０１

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１２２８ ★★ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －０．９７ －０．２０ １．０２ ０．０５ ４．８７ ２．２０ １．０２ ０．０５

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０６１２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．９８ ２．６２ －０．６６ －１．３３ １０．３７ ８．３２ －０．６６ －１．３３

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１６０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５４ １．２３ －０．１５ －０．９４ ３．６２ １．６１ －０．１５ －０．９４

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０３０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４５ ０．８０ －１．２５ －１．９２ ０．５１ －１．４１ －１．２５ －１．９２

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０２１４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．５５ ０．６９ －１．３５ －２．０２ ０．１１ －１．８１ －１．３５ －２．０２

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．２７ ４．０４ －０．５６ －１．３５ １２．８３ １０．８３ －０．５６ －１．３５

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．１９ ３．９６ －０．６５ －１．４４ １２．３３ １０．３３ －０．６５ －１．４４

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１２５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．０４ ４．３０ ０．２０ －０．２２ ６．３７ ３．２７ ０．２０ －０．２２

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０３２１ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １．０５ ２．３５ ０．２８ －０．５０ ６．６０ ４．５４ ０．２８ －０．４９

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０３２９ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 ２．６２ ２．９４ －３．００ －４．０５ ５．７７ ２．５６ －３．００ －４．０５

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．００７６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．６１ ３．９０ ０．２７ －０．６０ ６．７０ ０．１３ ０．２７ －０．６０

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．００４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．５１ ３．８１ ０．１７ －０．７０ ６．２９ －０．２７ ０．１７ －０．７０

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．３７ ６．３６ －０．９２ －１．００ １３．６８ １４．５５ －０．９２ －１．００

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．３０ ６．２９ －１．０２ －１．１０ １３．２２ １４．１０ －１．０２ －１．１０

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１７６９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 １．１６ ２．９３ ０．６１ －０．１８ １０．７８ ８．７８ ０．６１ －０．１８

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０６５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２８ １．４９ ０．１９ －０．６０ ６．２４ ４．２４ ０．１９ －０．６０

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３８ １．３９ ０．０９ －０．７０ ５．７６ ３．７６ ０．０９ －０．７０

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７０ ０．９７ －０．０８ －０．８４ ３．１９ １．２５ －０．０８ －０．８４

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０５３１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１８ ２．０８ ０．３９ －０．０３ ２．５２ －０．５８ ０．３９ －０．０３

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．６１ ３．３８ １．６７ ０．８８ ９．０７ ７．０７ １．６７ ０．８８

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．５１ ３．２８ １．２８ ０．４９ ８．５８ ６．５８ １．２８ ０．４９

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２９ １．９６ ０．５８ －０．０９ ２．３７ ０．４５ ０．５８ －０．０９

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４８ １．７６ ０．４９ －０．１８ １．９８ ０．０６ ０．４９ －０．１８

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．３１ ３．５６ －１．２２ －１．８８ ８．５５ ６．６３ －１．２２ －１．８８

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６９ １．５６ ０．１９ －０．４７ １１．０４ ９．１２ ０．１９ －０．４７

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１７０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．５３ ５．３０ －１．５１ －２．３０ １４．７４ １２．７３ －１．５１ －２．３０

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１６６３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．４２ ５．１９ －１．６０ －２．３９ １４．２５ １２．２５ －１．６０ －２．３９

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９９６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２６ ３．０３ －０．６９ －１．４８ ５．００ ３．００ －０．６９ －１．４８

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ ０．９９７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．３７ ３．１４ －０．５８ －１．３７ ５．４３ ３．４３ －０．５８ －１．３７

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０３１５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ３．０９ １．９２ １．８３ ３．９６ ４．８３ １．９２ １．８３

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０２７４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０４ ３．０２ １．８４ １．７６ ３．８４ ４．７２ １．８４ １．７６

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０３０９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．８０ －１．５０ －０．８１ －１．５８ １．２１ －０．８５ －０．８１ －１．５８

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．０３ ３．２７ １．０２ ０．３５ ６．７７ ４．８６ １．０２ ０．３５

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０７９３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 １．９７ ３．４１ ０．７７ ０．２０ ７．９７ ５．２６ ０．７７ ０．２０

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０２６３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５６ ２．４５ －０．４９ －０．６９ ６．６７ ２．５９ －０．４９ －０．６９

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ２．１５ －０．２０ －０．８６ ０．６０ ２．２６ －０．２０ －０．８６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０９９８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ２．１０ ３．５３ ０．８６ ０．２８ ８．４２ ５．７１ ０．８６ ０．２８

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０４０８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４６ ２．５５ －０．４０ －０．６０ ７．０９ ３．０１ －０．４０ －０．６０

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ２．２５ ０．００ －０．６７ ０．７０ ２．３６ ０．００ －０．６７

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０８ ２．３４ －１．７５ －２．１８ ６．２８ ３．１８ －１．７５ －２．１８

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０８ ２．３４ －１．６６ －２．０８ ６．４７ ３．３７ －１．６６ －２．０８

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ０．１２ ０．６０ －０．４７ ０．５０ ０．１２ ０．６０ －０．４６

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１０００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．０２ ３．２７ １．１０ ０．４４ ７．１５ ５．２３ １．１０ ０．４４

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６８ ２．４５ ０．１０ －０．６９ ４．７９ ２．７９ ０．１０ －０．６９

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５８ ２．３５ ０．１９ －０．６０ ４．１９ ２．１９ ０．１９ －０．６０

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０３８３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５８ ６．８３ －０．６７ －１．３４ ９．３２ ７．４０ －０．６７ －１．３４

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０３１３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．４９ ６．７４ －０．７７ －１．４４ ８．９０ ６．９８ －０．７７ －１．４４

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０４１８ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －２．７２ －１．４３ －０．７３ －１．５１ １．５２ －０．５５ －０．７３ －１．５１

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９９９８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３５ ０．６８ －０．１３ －０．７４ １．６８ －０．９５ －０．１３ －０．７３

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．００６８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２１ ０．８２ －０．０４ －０．６４ ２．１４ －０．５０ －０．０４ －０．６４

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９８９６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．３０ ５．３６ －１．４１ －１．４０ ５．５８ ０．８９ －１．４１ －１．４０

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９９１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．１８ ５．２４ －１．５１ －１．５１ ５．１１ ０．４２ －１．５１ －１．５１

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０１８７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３３ －０．６２ １．１１ ０．０４ ０．７５ －１．０４ １．１１ ０．０５

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．８９ ３．２４ －０．３９ －１．０７ １０．８２ ８．５３ －０．３９ －１．０７

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．２４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．４５ ６．６９ ０．５６ －０．１１ １０．０３ ８．１１ ０．５６ －０．１１

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．４７ ６．３５ －０．８８ －１．５８ ９．６７ ７．１１ －０．８８ －１．５８

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．３９ ６．２７ －０．９８ －１．６７ ９．２１ ６．６４ －０．９８ －１．６７

５４０００５ 汇丰增利 ２００８－１２－３ ０．９９２２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１４ ２．３８ ０．１９ －０．７２ ０．０２ －０．６０ ０．１９ －０．７２

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０５ １．３５ －２．０３ －２．８１ ７．７７ ５．７０ －２．０３ －２．８１

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．０４ １．２５ －２．１４ －２．９１ ７．３３ ５．２６ －２．１４ －２．９１

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．４１ ３．９９ －１．０１ －１．７３ ８．５２ ６．６８ －１．０１ －１．７３

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．３３ ３．９２ －１．１５ －１．８７ ７．９６ ６．１２ －１．１５ －１．８７

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０００１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４２ －０．５１ －０．４７ －１．７５ ２．６０ ３．２８ －０．４７ －１．７５

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．５５ ３．５３ －１．１４ －１．５６ ４．１４ ５．９７ －１．１４ －１．５６

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０２４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３８ ２．１５ －２．５９ －３．３８ ３．５８ １．５７ －２．５９ －３．３８

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０１６８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２８ ２．０５ －２．６４ －３．４３ ３．１４ １．１４ －２．６４ －３．４３

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．１５ ４．３９ －０．３７ －１．０３ ８．５２ ６．６０ －０．３７ －１．０３

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９７ ４．２２ －０．３７ －１．０４ ８．０６ ６．１４ －０．３７ －１．０４

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．０７ ３．８４ －２．５５ －３．３４ ３．１９ １．１９ －２．５５ －３．３４

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．１０８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．７１ ４．４８ －１．４２ －２．２１ １３．０５ １１．０５ －１．４２ －２．２１

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．７８ ４．５５ －１．６４ －２．４３ ３．５０ ５．０１ －１．６４ －２．４３

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．１０６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６２ ４．３９ －１．５１ －２．３０ １２．５７ １０．５７ －１．５１ －２．３０

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．５８ ４．３５ －１．７４ －２．５３ ３．３０ ４．８１ －１．７４ －２．５３

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０７６９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．０７ ５．６２ －１．１５ －１．７０ １１．５７ ９．１１ －１．１５ －１．７０

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０７５１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．０３ ２．４１ －１．２２ －１．７８ １．０３ ２．４１ －１．２２ －１．７８

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１９ ２．８４ －１．９０ －２．５７ ９．８３ ７．７８ －１．９０ －２．５７

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１０ ２．７５ －２．０９ －２．７６ ９．４６ ７．４１ －２．０９ －２．７６

　　注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

　　2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果