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中钢集团吉林炭素股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-07 来源:证券时报网 作者:

(上接D31版)

长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债15,145,784.8315,145,784.8336,636,970.5036,636,970.50
其他非流动负债17,773,141.0717,773,141.0715,982,371.7915,982,371.79
非流动负债合计32,918,925.9032,918,925.9052,619,342.2952,619,342.29
负债合计1,456,787,272.471,425,217,316.571,473,936,507.181,440,686,310.01
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)282,899,000.00282,899,000.00282,899,000.00282,899,000.00
资本公积889,915,809.28886,408,531.72954,389,366.28950,882,088.72
减:库存股    
专项储备    
盈余公积93,665,643.2993,665,643.2993,665,643.2993,665,643.29
一般风险准备    
未分配利润-307,417,444.72-152,174,564.05-312,326,347.35-173,447,284.87
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计959,063,007.851,110,798,610.961,018,627,662.221,153,999,447.14
少数股东权益    
所有者权益合计959,063,007.851,110,798,610.961,018,627,662.221,153,999,447.14
负债和所有者权益总计2,415,850,280.322,536,015,927.532,492,564,169.402,594,685,757.15

9.2.2 利润表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,568,315,058.651,509,600,759.431,391,820,227.611,307,665,203.42
其中:营业收入1,568,315,058.651,509,600,759.431,391,820,227.611,307,665,203.42
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本1,595,541,793.311,520,672,467.831,486,982,994.701,381,192,527.86
其中:营业成本1,331,546,543.411,322,310,222.961,242,426,541.511,187,899,623.19
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加4,765,304.183,093,115.619,060,047.187,426,806.09
销售费用79,533,648.3538,551,817.8065,680,781.9436,698,411.60
管理费用133,188,780.70110,808,726.56125,601,036.33107,673,033.99
财务费用64,421,658.1757,381,719.4370,492,389.3367,615,165.69
资产减值损失-17,914,141.50-11,473,134.53-26,277,801.59-26,120,512.70
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)30,318,075.9830,318,075.9875,840,827.5275,840,827.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-543,891.40-543,891.407,972.697,972.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,091,341.3219,246,367.58-19,321,939.572,313,503.08
加:营业外收入6,868,229.635,609,648.6429,544,314.7218,050,337.22
减:营业外支出4,380,085.353,583,295.407,057,586.463,253,321.76
其中:非流动资产处置损失461,921.95353,509.001,133,664.87893,058.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,579,485.6021,272,720.823,164,788.6917,110,518.54
减:所得税费用670,582.97 963,017.473,859,243.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,908,902.6321,272,720.822,201,771.2213,251,274.86
归属于母公司所有者的净利润4,908,902.6321,272,720.822,201,771.2213,251,274.86
少数股东损益    
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.0174 0.0078 
(二)稀释每股收益0.0174 0.0078 
七、其他综合收益-64,473,557.00-64,473,557.0071,297,796.0271,297,796.02
八、综合收益总额-59,564,654.37-43,200,836.1873,499,567.2484,549,070.88
归属于母公司所有者的综合收益总额-59,564,654.37-43,200,836.1873,499,567.2484,549,070.88
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金1,779,698,911.111,582,784,046.751,660,989,350.831,526,254,151.71
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还595,265.22 36,392,035.25 
收到其他与经营活动有关的现金50,322,510.2247,512,423.1221,207,038.6117,711,789.86
经营活动现金流入小计1,830,616,686.551,630,296,469.871,718,588,424.691,543,965,941.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,552,931,198.071,397,858,258.181,342,949,739.371,197,942,124.10
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金167,740,814.72160,663,316.87147,230,403.02140,029,422.23
支付的各项税费58,703,536.8736,280,552.79146,246,342.51124,012,470.97
支付其他与经营活动有关的现金46,075,322.8636,881,628.9829,495,234.3823,174,361.17
经营活动现金流出小计1,825,450,872.521,631,683,756.821,665,921,719.281,485,158,378.47
经营活动产生的现金流量净额5,165,814.03-1,387,286.9552,666,705.4158,807,563.10
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金33,446,724.7133,446,724.7181,439,884.2081,439,884.20
取得投资收益收到的现金472,500.00472,500.001,628,000.001,628,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  -9,910,933.50 
收到其他与投资活动有关的现金   0.00
投资活动现金流入小计33,919,224.7133,919,224.7173,156,950.7083,067,884.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,224,508.5521,110,087.6218,003,368.0016,991,388.63
投资支付的现金  5,000,000.005,000,000.00
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金   2,447,065.00
投资活动现金流出小计21,224,508.5521,110,087.6223,003,368.0024,438,453.63
投资活动产生的现金流量净额12,694,716.1612,809,137.0950,153,582.7058,629,430.57
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金1,300,000,000.001,300,000,000.001,300,000,000.001,300,000,000.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,330,000,000.001,330,000,000.001,320,000,000.001,320,000,000.00
偿还债务支付的现金1,298,800,000.001,298,800,000.001,301,200,000.001,301,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,562,333.3659,562,333.3665,226,270.6265,226,270.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0050,000,000.001,857,692.611,857,692.61
筹资活动现金流出小计1,408,362,333.361,408,362,333.361,368,283,963.231,368,283,963.23
筹资活动产生的现金流量净额-78,362,333.36-78,362,333.36-48,283,963.23-48,283,963.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,428,261.41 -1,682,174.22 
五、现金及现金等价物净增加额-65,930,064.58-66,940,483.2252,854,150.6669,153,030.44
加:期初现金及现金等价物余额194,064,434.12189,082,083.53141,210,283.46119,929,053.09
六、期末现金及现金等价物余额128,134,369.54122,141,600.31194,064,434.12189,082,083.53

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 282,899,000.00 954,389,366.28     93,665,643.29   -312,326,347.35     1,018,627,662.22 282,899,000.00 875,211,570.26     93,665,643.29   -314,528,118.57     937,248,094.98

加:会计政策变更                                        

前期差错更正                                        

其他                                        

二、本年年初余额 282,899,000.00 954,389,366.28     93,665,643.29   -312,326,347.35     1,018,627,662.22 282,899,000.00 875,211,570.26     93,665,643.29   -314,528,118.57     937,248,094.98

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   -64,473,557.00         4,908,902.63     -59,564,654.37   79,177,796.02         2,201,771.22     81,379,567.24

(一)净利润             4,908,902.63     4,908,902.63             2,201,771.22     2,201,771.22

(二)其他综合收益   -64,473,557.00               -64,473,557.00   71,297,796.02               71,297,796.02

上述(一)和(二)小计   -64,473,557.00         4,908,902.63     -59,564,654.37   71,297,796.02         2,201,771.22     73,499,567.24

(三)所有者投入和减少资本                       7,880,000.00               7,880,000.00

1.所有者投入资本                                        

2.股份支付计入所有者权益的金额                                        

3.其他                       7,880,000.00               7,880,000.00

(四)利润分配                                        

1.提取盈余公积                                        

2.提取一般风险准备                                        

3.对所有者(或股东)的分配                                        

4.其他                                        

(五)所有者权益内部结转                                        

1.资本公积转增资本(或股本)                                        

2.盈余公积转增资本(或股本)                                        

3.盈余公积弥补亏损                                        

4.其他                                        

(六)专项储备                                        

1.本期提取                                        

2.本期使用                                        

(七)其他                                        

四、本期期末余额 282,899,000.00 889,915,809.28     93,665,643.29   -307,417,444.72     959,063,007.85 282,899,000.00 954,389,366.28     93,665,643.29   -312,326,347.35     1,018,627,662.22

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 282,899,000.00 950,882,088.72 93,665,643.29 -173,447,284.87 1,153,999,447.14 282,899,000.00 871,704,292.70 93,665,643.29 -186,698,559.73 1,061,570,376.26

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 282,899,000.00 950,882,088.72 93,665,643.29 -173,447,284.87 1,153,999,447.14 282,899,000.00 871,704,292.70 93,665,643.29 -186,698,559.73 1,061,570,376.26

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -64,473,557.00 21,272,720.82 -43,200,836.18 79,177,796.02 13,251,274.86 92,429,070.88

(一)净利润 21,272,720.82 21,272,720.82 13,251,274.86 13,251,274.86

(二)其他综合收益 -64,473,557.00 -64,473,557.00 71,297,796.02 71,297,796.02

上述(一)和(二)小计 -64,473,557.00 21,272,720.82 -43,200,836.18 71,297,796.02 13,251,274.86 84,549,070.88

(三)所有者投入和减少资本 7,880,000.00 7,880,000.00

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他 7,880,000.00 7,880,000.00

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 282,899,000.00 886,408,531.72 93,665,643.29 -152,174,564.05 1,110,798,610.96 282,899,000.00 950,882,088.72 93,665,643.29 -173,447,284.87 1,153,999,447.14

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