(上接D31版)
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 15,145,784.83 | 15,145,784.83 | 36,636,970.50 | 36,636,970.50 |
其他非流动负债 | 17,773,141.07 | 17,773,141.07 | 15,982,371.79 | 15,982,371.79 |
非流动负债合计 | 32,918,925.90 | 32,918,925.90 | 52,619,342.29 | 52,619,342.29 |
负债合计 | 1,456,787,272.47 | 1,425,217,316.57 | 1,473,936,507.18 | 1,440,686,310.01 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 |
资本公积 | 889,915,809.28 | 886,408,531.72 | 954,389,366.28 | 950,882,088.72 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -307,417,444.72 | -152,174,564.05 | -312,326,347.35 | -173,447,284.87 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 959,063,007.85 | 1,110,798,610.96 | 1,018,627,662.22 | 1,153,999,447.14 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 959,063,007.85 | 1,110,798,610.96 | 1,018,627,662.22 | 1,153,999,447.14 |
负债和所有者权益总计 | 2,415,850,280.32 | 2,536,015,927.53 | 2,492,564,169.40 | 2,594,685,757.15 |
9.2.2 利润表
编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,568,315,058.65 | 1,509,600,759.43 | 1,391,820,227.61 | 1,307,665,203.42 |
其中:营业收入 | 1,568,315,058.65 | 1,509,600,759.43 | 1,391,820,227.61 | 1,307,665,203.42 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,595,541,793.31 | 1,520,672,467.83 | 1,486,982,994.70 | 1,381,192,527.86 |
其中:营业成本 | 1,331,546,543.41 | 1,322,310,222.96 | 1,242,426,541.51 | 1,187,899,623.19 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,765,304.18 | 3,093,115.61 | 9,060,047.18 | 7,426,806.09 |
销售费用 | 79,533,648.35 | 38,551,817.80 | 65,680,781.94 | 36,698,411.60 |
管理费用 | 133,188,780.70 | 110,808,726.56 | 125,601,036.33 | 107,673,033.99 |
财务费用 | 64,421,658.17 | 57,381,719.43 | 70,492,389.33 | 67,615,165.69 |
资产减值损失 | -17,914,141.50 | -11,473,134.53 | -26,277,801.59 | -26,120,512.70 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 30,318,075.98 | 30,318,075.98 | 75,840,827.52 | 75,840,827.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -543,891.40 | -543,891.40 | 7,972.69 | 7,972.69 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,091,341.32 | 19,246,367.58 | -19,321,939.57 | 2,313,503.08 |
加:营业外收入 | 6,868,229.63 | 5,609,648.64 | 29,544,314.72 | 18,050,337.22 |
减:营业外支出 | 4,380,085.35 | 3,583,295.40 | 7,057,586.46 | 3,253,321.76 |
其中:非流动资产处置损失 | 461,921.95 | 353,509.00 | 1,133,664.87 | 893,058.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,579,485.60 | 21,272,720.82 | 3,164,788.69 | 17,110,518.54 |
减:所得税费用 | 670,582.97 | | 963,017.47 | 3,859,243.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,908,902.63 | 21,272,720.82 | 2,201,771.22 | 13,251,274.86 |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,908,902.63 | 21,272,720.82 | 2,201,771.22 | 13,251,274.86 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0174 | | 0.0078 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0174 | | 0.0078 | |
七、其他综合收益 | -64,473,557.00 | -64,473,557.00 | 71,297,796.02 | 71,297,796.02 |
八、综合收益总额 | -59,564,654.37 | -43,200,836.18 | 73,499,567.24 | 84,549,070.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -59,564,654.37 | -43,200,836.18 | 73,499,567.24 | 84,549,070.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,779,698,911.11 | 1,582,784,046.75 | 1,660,989,350.83 | 1,526,254,151.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 595,265.22 | | 36,392,035.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,322,510.22 | 47,512,423.12 | 21,207,038.61 | 17,711,789.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,830,616,686.55 | 1,630,296,469.87 | 1,718,588,424.69 | 1,543,965,941.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,552,931,198.07 | 1,397,858,258.18 | 1,342,949,739.37 | 1,197,942,124.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,740,814.72 | 160,663,316.87 | 147,230,403.02 | 140,029,422.23 |
支付的各项税费 | 58,703,536.87 | 36,280,552.79 | 146,246,342.51 | 124,012,470.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,075,322.86 | 36,881,628.98 | 29,495,234.38 | 23,174,361.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,825,450,872.52 | 1,631,683,756.82 | 1,665,921,719.28 | 1,485,158,378.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,165,814.03 | -1,387,286.95 | 52,666,705.41 | 58,807,563.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 33,446,724.71 | 33,446,724.71 | 81,439,884.20 | 81,439,884.20 |
取得投资收益收到的现金 | 472,500.00 | 472,500.00 | 1,628,000.00 | 1,628,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -9,910,933.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,919,224.71 | 33,919,224.71 | 73,156,950.70 | 83,067,884.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,224,508.55 | 21,110,087.62 | 18,003,368.00 | 16,991,388.63 |
投资支付的现金 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 2,447,065.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,224,508.55 | 21,110,087.62 | 23,003,368.00 | 24,438,453.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,694,716.16 | 12,809,137.09 | 50,153,582.70 | 58,629,430.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,330,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,298,800,000.00 | 1,298,800,000.00 | 1,301,200,000.00 | 1,301,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,562,333.36 | 59,562,333.36 | 65,226,270.62 | 65,226,270.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,857,692.61 | 1,857,692.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,408,362,333.36 | 1,408,362,333.36 | 1,368,283,963.23 | 1,368,283,963.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,362,333.36 | -78,362,333.36 | -48,283,963.23 | -48,283,963.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,428,261.41 | | -1,682,174.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,930,064.58 | -66,940,483.22 | 52,854,150.66 | 69,153,030.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,064,434.12 | 189,082,083.53 | 141,210,283.46 | 119,929,053.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,134,369.54 | 122,141,600.31 | 194,064,434.12 | 189,082,083.53 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 282,899,000.00 954,389,366.28 93,665,643.29 -312,326,347.35 1,018,627,662.22 282,899,000.00 875,211,570.26 93,665,643.29 -314,528,118.57 937,248,094.98
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 282,899,000.00 954,389,366.28 93,665,643.29 -312,326,347.35 1,018,627,662.22 282,899,000.00 875,211,570.26 93,665,643.29 -314,528,118.57 937,248,094.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -64,473,557.00 4,908,902.63 -59,564,654.37 79,177,796.02 2,201,771.22 81,379,567.24
(一)净利润 4,908,902.63 4,908,902.63 2,201,771.22 2,201,771.22
(二)其他综合收益 -64,473,557.00 -64,473,557.00 71,297,796.02 71,297,796.02
上述(一)和(二)小计 -64,473,557.00 4,908,902.63 -59,564,654.37 71,297,796.02 2,201,771.22 73,499,567.24
(三)所有者投入和减少资本 7,880,000.00 7,880,000.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 7,880,000.00 7,880,000.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 282,899,000.00 889,915,809.28 93,665,643.29 -307,417,444.72 959,063,007.85 282,899,000.00 954,389,366.28 93,665,643.29 -312,326,347.35 1,018,627,662.22
母公司所有者权益变动表
编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 282,899,000.00 950,882,088.72 93,665,643.29 -173,447,284.87 1,153,999,447.14 282,899,000.00 871,704,292.70 93,665,643.29 -186,698,559.73 1,061,570,376.26
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 282,899,000.00 950,882,088.72 93,665,643.29 -173,447,284.87 1,153,999,447.14 282,899,000.00 871,704,292.70 93,665,643.29 -186,698,559.73 1,061,570,376.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -64,473,557.00 21,272,720.82 -43,200,836.18 79,177,796.02 13,251,274.86 92,429,070.88
(一)净利润 21,272,720.82 21,272,720.82 13,251,274.86 13,251,274.86
(二)其他综合收益 -64,473,557.00 -64,473,557.00 71,297,796.02 71,297,796.02
上述(一)和(二)小计 -64,473,557.00 21,272,720.82 -43,200,836.18 71,297,796.02 13,251,274.86 84,549,070.88
(三)所有者投入和减少资本 7,880,000.00 7,880,000.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 7,880,000.00 7,880,000.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 282,899,000.00 886,408,531.72 93,665,643.29 -152,174,564.05 1,110,798,610.96 282,899,000.00 950,882,088.72 93,665,643.29 -173,447,284.87 1,153,999,447.14