(上接D41版)
9.2.2 利润表
编制单位:山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 510,424,399.88 | 510,424,399.88 | 493,902,873.64 | 493,902,873.64 |
其中:营业收入 | 510,424,399.88 | 510,424,399.88 | 493,902,873.64 | 493,902,873.64 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 456,105,458.93 | 456,105,458.93 | 440,049,848.68 | 440,049,848.68 |
其中:营业成本 | 361,813,876.49 | 361,813,876.49 | 352,494,686.09 | 352,494,686.09 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,703,661.38 | 4,703,661.38 | 2,794,104.27 | 2,794,104.27 |
销售费用 | 14,518,119.32 | 14,518,119.32 | 12,296,914.54 | 12,296,914.54 |
管理费用 | 24,902,120.30 | 24,902,120.30 | 25,756,631.69 | 25,756,631.69 |
财务费用 | 49,415,604.54 | 49,415,604.54 | 37,933,957.71 | 37,933,957.71 |
资产减值损失 | 752,076.90 | 752,076.90 | 8,773,554.38 | 8,773,554.38 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68,800.00 | 68,800.00 | 64,000.00 | 64,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,387,740.95 | 54,387,740.95 | 53,917,024.96 | 53,917,024.96 |
加:营业外收入 | 1,968,500.76 | 1,968,500.76 | 7,838,749.80 | 7,838,749.80 |
减:营业外支出 | 820,247.09 | 820,247.09 | 2,593,929.01 | 2,593,929.01 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,535,994.62 | 55,535,994.62 | 59,161,845.75 | 59,161,845.75 |
减:所得税费用 | 10,630,376.67 | 10,630,376.67 | 9,962,253.50 | 9,962,253.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,905,617.95 | 44,905,617.95 | 49,199,592.25 | 49,199,592.25 |
归属于母公司所有者的净利润 | 44,905,617.95 | 44,905,617.95 | 49,199,592.25 | 49,199,592.25 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
七、其他综合收益 | -1,012,656.00 | -1,012,656.00 | 1,253,920.00 | 1,253,920.00 |
八、综合收益总额 | 43,892,961.95 | 43,892,961.95 | 50,453,512.25 | 50,453,512.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,892,961.95 | 43,892,961.95 | 50,453,512.25 | 50,453,512.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,940,711.41 | 571,940,711.41 | 478,322,245.90 | 478,322,245.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,499,736.79 | 31,499,736.79 | 57,558,926.97 | 57,558,926.97 |
经营活动现金流入小计 | 603,440,448.20 | 603,440,448.20 | 535,881,172.87 | 535,881,172.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,931,551.92 | 467,931,551.92 | 336,207,559.68 | 336,207,559.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,086,476.92 | 54,086,476.92 | 55,034,444.00 | 55,034,444.00 |
支付的各项税费 | 28,924,311.31 | 28,924,311.31 | 23,996,807.13 | 23,996,807.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,203,397.60 | 108,203,397.60 | 89,549,143.05 | 89,549,143.05 |
经营活动现金流出小计 | 659,145,737.75 | 659,145,737.75 | 504,787,953.86 | 504,787,953.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,705,289.55 | -55,705,289.55 | 31,093,219.01 | 31,093,219.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 68,800.00 | 68,800.00 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 366,149.34 | 366,149.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 30,068,800.00 | 30,068,800.00 | 366,149.34 | 366,149.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,572,070.65 | 160,572,070.65 | 117,542,120.71 | 117,542,120.71 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 160,572,070.65 | 160,572,070.65 | 117,542,120.71 | 117,542,120.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,503,270.65 | -130,503,270.65 | -117,175,971.37 | -117,175,971.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 812,477,586.69 | 812,477,586.69 | 650,860,441.52 | 650,860,441.52 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 514,228,305.64 | 514,228,305.64 | 181,811,625.07 | 181,811,625.07 |
筹资活动现金流入小计 | 1,326,705,892.33 | 1,326,705,892.33 | 832,672,066.59 | 832,672,066.59 |
偿还债务支付的现金 | 679,470,000.00 | 679,470,000.00 | 416,000,441.52 | 416,000,441.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,289,496.47 | 51,289,496.47 | 39,520,230.41 | 39,520,230.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 509,041,308.00 | 509,041,308.00 | 91,746,856.98 | 91,746,856.98 |
筹资活动现金流出小计 | 1,239,800,804.47 | 1,239,800,804.47 | 547,267,528.91 | 547,267,528.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,905,087.86 | 86,905,087.86 | 285,404,537.68 | 285,404,537.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,645,488.63 | -3,645,488.63 | -2,781,184.32 | -2,781,184.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,948,960.97 | -102,948,960.97 | 196,540,601.00 | 196,540,601.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,733,448.65 | 201,733,448.65 | 5,192,847.65 | 5,192,847.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,784,487.68 | 98,784,487.68 | 201,733,448.65 | 201,733,448.65 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 160,000,000.00 224,956,912.23 49,583,375.94 198,485,799.11 633,026,087.28 160,000,000.00 223,702,992.23 44,663,416.71 162,206,166.09 590,572,575.03
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,000,000.00 224,956,912.23 49,583,375.94 198,485,799.11 633,026,087.28 160,000,000.00 223,702,992.23 44,663,416.71 162,206,166.09 590,572,575.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,012,656.00 4,490,561.80 30,815,056.15 34,292,961.95 1,253,920.00 4,919,959.23 36,279,633.02 42,453,512.25
(一)净利润 44,905,617.95 44,905,617.95 49,199,592.25 49,199,592.25
(二)其他综合收益 -1,012,656.00 -1,012,656.00 1,253,920.00 1,253,920.00
上述(一)和(二)小计 -1,012,656.00 44,905,617.95 43,892,961.95 1,253,920.00 49,199,592.25 50,453,512.25
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,490,561.80 -14,090,561.80 -9,600,000.00 4,919,959.23 -12,919,959.23 -8,000,000.00
1.提取盈余公积 4,490,561.80 -4,490,561.80 4,919,959.23 -4,919,959.23
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 160,000,000.00 223,944,256.23 54,073,937.74 229,300,855.26 667,319,049.23 160,000,000.00 224,956,912.23 49,583,375.94 198,485,799.11 633,026,087.28
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 160,000,000.00 224,956,912.23 49,583,375.94 198,485,799.11 633,026,087.28 160,000,000.00 223,702,992.23 44,663,416.71 162,206,166.09 590,572,575.03
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,000,000.00 224,956,912.23 49,583,375.94 198,485,799.11 633,026,087.28 160,000,000.00 223,702,992.23 44,663,416.71 162,206,166.09 590,572,575.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,012,656.00 4,490,561.80 30,815,056.15 34,292,961.95 1,253,920.00 4,919,959.23 36,279,633.02 42,453,512.25
(一)净利润 44,905,617.95 44,905,617.95 49,199,592.25 49,199,592.25
(二)其他综合收益 -1,012,656.00 -1,012,656.00 1,253,920.00 1,253,920.00
上述(一)和(二)小计 -1,012,656.00 44,905,617.95 43,892,961.95 1,253,920.00 49,199,592.25 50,453,512.25
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,490,561.80 -14,090,561.80 -9,600,000.00 4,919,959.23 -12,919,959.23 -8,000,000.00
1.提取盈余公积 4,490,561.80 -4,490,561.80 4,919,959.23 -4,919,959.23
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 160,000,000.00 223,944,256.23 54,073,937.74 229,300,855.26 667,319,049.23 160,000,000.00 224,956,912.23 49,583,375.94 198,485,799.11 633,026,087.28