（上接D41版）
９．２．２ 利润表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５１０，４２４，３９９．８８ | ５１０，４２４，３９９．８８ | ４９３，９０２，８７３．６４ | ４９３，９０２，８７３．６４ |
| 其中：营业收入 | ５１０，４２４，３９９．８８ | ５１０，４２４，３９９．８８ | ４９３，９０２，８７３．６４ | ４９３，９０２，８７３．６４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４５６，１０５，４５８．９３ | ４５６，１０５，４５８．９３ | ４４０，０４９，８４８．６８ | ４４０，０４９，８４８．６８ |
| 其中：营业成本 | ３６１，８１３，８７６．４９ | ３６１，８１３，８７６．４９ | ３５２，４９４，６８６．０９ | ３５２，４９４，６８６．０９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４，７０３，６６１．３８ | ４，７０３，６６１．３８ | ２，７９４，１０４．２７ | ２，７９４，１０４．２７ |
| 销售费用 | １４，５１８，１１９．３２ | １４，５１８，１１９．３２ | １２，２９６，９１４．５４ | １２，２９６，９１４．５４ |
| 管理费用 | ２４，９０２，１２０．３０ | ２４，９０２，１２０．３０ | ２５，７５６，６３１．６９ | ２５，７５６，６３１．６９ |
| 财务费用 | ４９，４１５，６０４．５４ | ４９，４１５，６０４．５４ | ３７，９３３，９５７．７１ | ３７，９３３，９５７．７１ |
| 资产减值损失 | ７５２，０７６．９０ | ７５２，０７６．９０ | ８，７７３，５５４．３８ | ８，７７３，５５４．３８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６８，８００．００ | ６８，８００．００ | ６４，０００．００ | ６４，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５４，３８７，７４０．９５ | ５４，３８７，７４０．９５ | ５３，９１７，０２４．９６ | ５３，９１７，０２４．９６ |
| 加：营业外收入 | １，９６８，５００．７６ | １，９６８，５００．７６ | ７，８３８，７４９．８０ | ７，８３８，７４９．８０ |
| 减：营业外支出 | ８２０，２４７．０９ | ８２０，２４７．０９ | ２，５９３，９２９．０１ | ２，５９３，９２９．０１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５５，５３５，９９４．６２ | ５５，５３５，９９４．６２ | ５９，１６１，８４５．７５ | ５９，１６１，８４５．７５ |
| 减：所得税费用 | １０，６３０，３７６．６７ | １０，６３０，３７６．６７ | ９，９６２，２５３．５０ | ９，９６２，２５３．５０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４４，９０５，６１７．９５ | ４４，９０５，６１７．９５ | ４９，１９９，５９２．２５ | ４９，１９９，５９２．２５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４４，９０５，６１７．９５ | ４４，９０５，６１７．９５ | ４９，１９９，５９２．２５ | ４９，１９９，５９２．２５ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２８ | ０．２８ | ０．３１ | ０．３１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２８ | ０．２８ | ０．３１ | ０．３１ |
| 七、其他综合收益 | －１，０１２，６５６．００ | －１，０１２，６５６．００ | １，２５３，９２０．００ | １，２５３，９２０．００ |
| 八、综合收益总额 | ４３，８９２，９６１．９５ | ４３，８９２，９６１．９５ | ５０，４５３，５１２．２５ | ５０，４５３，５１２．２５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４３，８９２，９６１．９５ | ４３，８９２，９６１．９５ | ５０，４５３，５１２．２５ | ５０，４５３，５１２．２５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５７１，９４０，７１１．４１ | ５７１，９４０，７１１．４１ | ４７８，３２２，２４５．９０ | ４７８，３２２，２４５．９０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３１，４９９，７３６．７９ | ３１，４９９，７３６．７９ | ５７，５５８，９２６．９７ | ５７，５５８，９２６．９７ |
| 经营活动现金流入小计 | ６０３，４４０，４４８．２０ | ６０３，４４０，４４８．２０ | ５３５，８８１，１７２．８７ | ５３５，８８１，１７２．８７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４６７，９３１，５５１．９２ | ４６７，９３１，５５１．９２ | ３３６，２０７，５５９．６８ | ３３６，２０７，５５９．６８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５４，０８６，４７６．９２ | ５４，０８６，４７６．９２ | ５５，０３４，４４４．００ | ５５，０３４，４４４．００ |
| 支付的各项税费 | ２８，９２４，３１１．３１ | ２８，９２４，３１１．３１ | ２３，９９６，８０７．１３ | ２３，９９６，８０７．１３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０８，２０３，３９７．６０ | １０８，２０３，３９７．６０ | ８９，５４９，１４３．０５ | ８９，５４９，１４３．０５ |
| 经营活动现金流出小计 | ６５９，１４５，７３７．７５ | ６５９，１４５，７３７．７５ | ５０４，７８７，９５３．８６ | ５０４，７８７，９５３．８６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５５，７０５，２８９．５５ | －５５，７０５，２８９．５５ | ３１，０９３，２１９．０１ | ３１，０９３，２１９．０１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ６８，８００．００ | ６８，８００．００ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３６６，１４９．３４ | ３６６，１４９．３４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３０，０６８，８００．００ | ３０，０６８，８００．００ | ３６６，１４９．３４ | ３６６，１４９．３４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １６０，５７２，０７０．６５ | １６０，５７２，０７０．６５ | １１７，５４２，１２０．７１ | １１７，５４２，１２０．７１ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １６０，５７２，０７０．６５ | １６０，５７２，０７０．６５ | １１７，５４２，１２０．７１ | １１７，５４２，１２０．７１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１３０，５０３，２７０．６５ | －１３０，５０３，２７０．６５ | －１１７，１７５，９７１．３７ | －１１７，１７５，９７１．３７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８１２，４７７，５８６．６９ | ８１２，４７７，５８６．６９ | ６５０，８６０，４４１．５２ | ６５０，８６０，４４１．５２ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５１４，２２８，３０５．６４ | ５１４，２２８，３０５．６４ | １８１，８１１，６２５．０７ | １８１，８１１，６２５．０７ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，３２６，７０５，８９２．３３ | １，３２６，７０５，８９２．３３ | ８３２，６７２，０６６．５９ | ８３２，６７２，０６６．５９ |
| 偿还债务支付的现金 | ６７９，４７０，０００．００ | ６７９，４７０，０００．００ | ４１６，０００，４４１．５２ | ４１６，０００，４４１．５２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５１，２８９，４９６．４７ | ５１，２８９，４９６．４７ | ３９，５２０，２３０．４１ | ３９，５２０，２３０．４１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５０９，０４１，３０８．００ | ５０９，０４１，３０８．００ | ９１，７４６，８５６．９８ | ９１，７４６，８５６．９８ |
| 筹资活动现金流出小计 | １，２３９，８００，８０４．４７ | １，２３９，８００，８０４．４７ | ５４７，２６７，５２８．９１ | ５４７，２６７，５２８．９１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８６，９０５，０８７．８６ | ８６，９０５，０８７．８６ | ２８５，４０４，５３７．６８ | ２８５，４０４，５３７．６８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３，６４５，４８８．６３ | －３，６４５，４８８．６３ | －２，７８１，１８４．３２ | －２，７８１，１８４．３２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１０２，９４８，９６０．９７ | －１０２，９４８，９６０．９７ | １９６，５４０，６０１．００ | １９６，５４０，６０１．００ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２０１，７３３，４４８．６５ | ２０１，７３３，４４８．６５ | ５，１９２，８４７．６５ | ５，１９２，８４７．６５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９８，７８４，４８７．６８ | ９８，７８４，４８７．６８ | ２０１，７３３，４４８．６５ | ２０１，７３３，４４８．６５ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １６０，０００，０００．００ ２２４，９５６，９１２．２３ ４９，５８３，３７５．９４ １９８，４８５，７９９．１１ ６３３，０２６，０８７．２８ １６０，０００，０００．００ ２２３，７０２，９９２．２３ ４４，６６３，４１６．７１ １６２，２０６，１６６．０９ ５９０，５７２，５７５．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １６０，０００，０００．００ ２２４，９５６，９１２．２３ ４９，５８３，３７５．９４ １９８，４８５，７９９．１１ ６３３，０２６，０８７．２８ １６０，０００，０００．００ ２２３，７０２，９９２．２３ ４４，６６３，４１６．７１ １６２，２０６，１６６．０９ ５９０，５７２，５７５．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，０１２，６５６．００ ４，４９０，５６１．８０ ３０，８１５，０５６．１５ ３４，２９２，９６１．９５ １，２５３，９２０．００ ４，９１９，９５９．２３ ３６，２７９，６３３．０２ ４２，４５３，５１２．２５
（一）净利润 ４４，９０５，６１７．９５ ４４，９０５，６１７．９５ ４９，１９９，５９２．２５ ４９，１９９，５９２．２５
（二）其他综合收益 －１，０１２，６５６．００ －１，０１２，６５６．００ １，２５３，９２０．００ １，２５３，９２０．００
上述（一）和（二）小计 －１，０１２，６５６．００ ４４，９０５，６１７．９５ ４３，８９２，９６１．９５ １，２５３，９２０．００ ４９，１９９，５９２．２５ ５０，４５３，５１２．２５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，４９０，５６１．８０ －１４，０９０，５６１．８０ －９，６００，０００．００ ４，９１９，９５９．２３ －１２，９１９，９５９．２３ －８，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ４，４９０，５６１．８０ －４，４９０，５６１．８０ ４，９１９，９５９．２３ －４，９１９，９５９．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －９，６００，０００．００ －９，６００，０００．００ －８，０００，０００．００ －８，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６０，０００，０００．００ ２２３，９４４，２５６．２３ ５４，０７３，９３７．７４ ２２９，３００，８５５．２６ ６６７，３１９，０４９．２３ １６０，０００，０００．００ ２２４，９５６，９１２．２３ ４９，５８３，３７５．９４ １９８，４８５，７９９．１１ ６３３，０２６，０８７．２８
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １６０，０００，０００．００ ２２４，９５６，９１２．２３ ４９，５８３，３７５．９４ １９８，４８５，７９９．１１ ６３３，０２６，０８７．２８ １６０，０００，０００．００ ２２３，７０２，９９２．２３ ４４，６６３，４１６．７１ １６２，２０６，１６６．０９ ５９０，５７２，５７５．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １６０，０００，０００．００ ２２４，９５６，９１２．２３ ４９，５８３，３７５．９４ １９８，４８５，７９９．１１ ６３３，０２６，０８７．２８ １６０，０００，０００．００ ２２３，７０２，９９２．２３ ４４，６６３，４１６．７１ １６２，２０６，１６６．０９ ５９０，５７２，５７５．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，０１２，６５６．００ ４，４９０，５６１．８０ ３０，８１５，０５６．１５ ３４，２９２，９６１．９５ １，２５３，９２０．００ ４，９１９，９５９．２３ ３６，２７９，６３３．０２ ４２，４５３，５１２．２５
（一）净利润 ４４，９０５，６１７．９５ ４４，９０５，６１７．９５ ４９，１９９，５９２．２５ ４９，１９９，５９２．２５
（二）其他综合收益 －１，０１２，６５６．００ －１，０１２，６５６．００ １，２５３，９２０．００ １，２５３，９２０．００
上述（一）和（二）小计 －１，０１２，６５６．００ ４４，９０５，６１７．９５ ４３，８９２，９６１．９５ １，２５３，９２０．００ ４９，１９９，５９２．２５ ５０，４５３，５１２．２５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，４９０，５６１．８０ －１４，０９０，５６１．８０ －９，６００，０００．００ ４，９１９，９５９．２３ －１２，９１９，９５９．２３ －８，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ４，４９０，５６１．８０ －４，４９０，５６１．８０ ４，９１９，９５９．２３ －４，９１９，９５９．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －９，６００，０００．００ －９，６００，０００．００ －８，０００，０００．００ －８，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６０，０００，０００．００ ２２３，９４４，２５６．２３ ５４，０７３，９３７．７４ ２２９，３００，８５５．２６ ６６７，３１９，０４９．２３ １６０，０００，０００．００ ２２４，９５６，９１２．２３ ４９，５８３，３７５．９４ １９８，４８５，７９９．１１ ６３３，０２６，０８７．２８
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