(上接D43版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 391,475,891.90 | 101,580,071.27 | 326,122,977.75 | 68,012,962.27 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 23,688,007.44 | 16,640,097.44 | 20,182,309.42 | 9,916,654.63 |
应收账款 | 495,468,523.58 | 184,128,965.14 | 414,859,929.49 | 177,436,603.22 |
预付款项 | 19,077,402.45 | 5,231,290.69 | 2,680,952.68 | 2,984,872.40 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 12,358,747.94 | 5,653,298.02 | 14,259,819.44 | 10,507,710.07 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 475,870,594.41 | 91,196,375.43 | 250,217,575.24 | 110,332,690.45 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 634,696.43 | 634,696.43 | 634,696.43 | 634,696.43 |
流动资产合计 | 1,418,573,864.15 | 405,064,794.42 | 1,028,958,260.45 | 379,826,189.47 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 967,402,580.74 | | 573,304,933.70 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 318,422,168.60 | 31,092,117.22 | 317,221,078.23 | 28,014,705.61 |
在建工程 | 20,751,791.56 | 2,150,000.00 | 19,259,493.65 | 6,329,131.39 |
工程物资 | | | 36,423.00 | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 104,389,302.65 | 8,909,689.24 | 36,994,984.27 | 9,133,733.52 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 5,761,140.29 | 1,689,650.82 | 3,737,958.70 | 1,281,758.66 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 449,324,403.10 | 1,011,244,038.02 | 377,249,937.85 | 618,064,262.88 |
资产总计 | 1,867,898,267.25 | 1,416,308,832.44 | 1,406,208,198.30 | 997,890,452.35 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 20,000,000.00 | | | |
应付账款 | 34,666,335.77 | 48,714,215.44 | 74,939,819.09 | 8,315,889.56 |
预收款项 | 88,590,253.94 | 13,662,986.35 | 50,987,211.69 | 10,286,300.42 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 2,056,360.48 | 522,976.06 | 1,862,795.50 | 898,860.98 |
应交税费 | -17,453,612.36 | 317,915.59 | 284,491.17 | 6,838,829.65 |
应付利息 | 108,460.00 | 30,580.00 | | |
应付股利 | | | 29,218.80 | |
其他应付款 | 1,077,955.20 | 22,158,121.88 | 616,351.22 | 551,403.62 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 199,045,753.03 | 105,406,795.32 | 308,719,887.47 | 176,891,284.23 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 33,070,000.00 | | | |
非流动负债合计 | 33,070,000.00 | | | |
负债合计 | 232,115,753.03 | 105,406,795.32 | 308,719,887.47 | 176,891,284.23 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 255,130,000.00 | 255,130,000.00 | 226,500,000.00 | 226,500,000.00 |
资本公积 | 808,729,970.00 | 808,729,970.00 | 440,023,200.00 | 440,023,200.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 40,668,271.09 | 40,668,271.09 | 31,411,661.19 | 31,411,661.19 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 431,807,122.89 | 206,373,796.03 | 309,834,029.27 | 123,064,306.93 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,536,335,363.98 | 1,310,902,037.12 | 1,007,768,890.46 | 820,999,168.12 |
少数股东权益 | 99,447,150.24 | | 89,719,420.37 | |
所有者权益合计 | 1,635,782,514.22 | 1,310,902,037.12 | 1,097,488,310.83 | 820,999,168.12 |
负债和所有者权益总计 | 1,867,898,267.25 | 1,416,308,832.44 | 1,406,208,198.30 | 997,890,452.35 |
9.2.2 利润表
编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,856,637,971.95 | 690,126,017.83 | 1,262,525,992.50 | 549,535,733.61 |
其中:营业收入 | 1,856,637,971.95 | 690,126,017.83 | 1,262,525,992.50 | 549,535,733.61 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,650,007,523.53 | 640,626,897.25 | 1,076,740,537.80 | 479,364,547.77 |
其中:营业成本 | 1,571,335,335.87 | 609,938,727.00 | 1,043,988,683.75 | 459,016,130.12 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,723,250.32 | 1,723,250.32 | 1,706,535.26 | 1,706,535.26 |
销售费用 | 30,255,146.86 | 11,493,704.86 | 18,780,498.39 | 10,354,650.00 |
管理费用 | 32,601,342.47 | 11,331,810.78 | 19,967,688.33 | 9,600,112.54 |
财务费用 | 9,117,091.13 | 4,925,368.25 | -9,012,074.66 | 173,825.30 |
资产减值损失 | 4,975,356.88 | 1,214,036.04 | 1,309,206.73 | -1,486,705.45 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 55,603,652.03 | | 102,740,615.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 206,630,448.42 | 105,102,772.61 | 185,785,454.70 | 172,911,801.23 |
加:营业外收入 | 764,043.00 | 135,959.90 | 4,817,643.68 | 4,201,917.25 |
减:营业外支出 | 2,014,573.25 | 1,853,481.97 | 2,884,522.41 | 2,623,269.28 |
其中:非流动资产处置损失 | 249,877.59 | 249,877.59 | 80,249.97 | 60,964.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 205,379,918.17 | 103,385,250.54 | 187,718,575.97 | 174,490,449.20 |
减:所得税费用 | 45,887,934.11 | 10,819,151.54 | 38,175,739.00 | 14,473,767.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 159,491,984.06 | 92,566,099.00 | 149,542,836.97 | 160,016,681.39 |
归属于母公司所有者的净利润 | 131,229,703.52 | 92,566,099.00 | 127,974,300.66 | 160,016,681.39 |
少数股东损益 | 28,262,280.54 | | 21,568,536.31 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.56 | 0.40 | 0.57 | 0.71 |
(二)稀释每股收益 | 0.56 | 0.40 | 0.57 | 0.71 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 159,491,984.06 | 92,566,099.00 | 149,542,836.97 | 160,016,681.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,229,703.52 | 92,566,099.00 | 127,974,300.66 | 160,016,681.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 28,262,280.54 | | 21,568,536.31 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,133,952,437.63 | 794,248,819.40 | 1,362,660,898.15 | 579,446,285.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 475,333.36 | 475,333.36 | 607,472.24 | 607,472.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,328,031.68 | 2,079,728.40 | 14,891,842.58 | 2,498,990.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,136,755,802.67 | 796,803,881.16 | 1,378,160,212.97 | 582,552,747.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,094,469,899.41 | 645,509,900.40 | 1,316,933,511.45 | 608,036,047.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,585,243.49 | 8,851,381.55 | 16,357,148.45 | 7,470,094.10 |
支付的各项税费 | 94,272,415.80 | 37,218,962.61 | 64,647,464.10 | 29,194,195.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,103,356.10 | 12,712,480.17 | 31,907,503.18 | 18,941,415.15 |
经营活动现金流出小计 | 2,253,430,914.80 | 704,292,724.73 | 1,429,845,627.18 | 663,641,752.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,675,112.13 | 92,511,156.43 | -51,685,414.21 | -81,089,004.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 55,603,652.03 | | 102,740,615.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 602,849.46 | 509,849.46 | 36,125.00 | 26,125.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,070,000.00 | | | |
投资活动现金流入小计 | 33,672,849.46 | 56,113,501.49 | 36,125.00 | 102,766,740.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,023,226.22 | 3,057,806.93 | 142,579,135.63 | 9,008,753.31 |
投资支付的现金 | | 394,097,647.04 | | 80,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 110,023,226.22 | 397,155,453.97 | 142,579,135.63 | 89,008,753.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,350,376.76 | -341,041,952.48 | -142,543,010.63 | 13,757,987.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 397,336,770.00 | 397,336,770.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 158,268,668.00 | 108,268,668.00 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 21,097,566.68 | | |
筹资活动现金流入小计 | 555,605,438.00 | 526,703,004.68 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 268,268,668.00 | 238,268,668.00 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,845,296.77 | 6,835,882.48 | 187,014,560.50 | 152,289,655.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,563,769.47 | | 34,217,653.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 296,113,964.77 | 245,104,550.48 | 187,014,560.50 | 152,289,655.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 259,491,473.23 | 281,598,454.20 | -7,014,560.50 | -2,289,655.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,613.15 | -54,613.15 | -1,030.18 | -1,030.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,411,371.19 | 33,013,045.00 | -201,244,015.52 | -69,621,702.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,068,753.88 | 67,306,762.27 | 516,312,769.40 | 136,928,465.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 381,480,125.07 | 100,319,807.27 | 315,068,753.88 | 67,306,762.27 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 309,834,029.27 89,719,420.37 1,097,488,310.83 151,000,000.00 515,523,200.00 0 0 15,409,993.05 0 348,861,396.75 102,397,755.86 1,133,192,345.66
加:会计政策变更
前期差错更正
其他 0 0 0 0 0 0
二、本年年初余额 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 309,834,029.27 89,719,420.37 1,097,488,310.83 151,000,000.00 515,523,200.00 0 0 15,409,993.05 0 348,861,396.75 102,397,755.86 1,133,192,345.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 28,630,000.00 368,706,770.00 9,256,609.90 121,973,093.62 9,727,729.87 538,294,203.39 75,500,000.00 -75,500,000.00 0 0 16,001,668.14 0 -39,027,367.48 -12,678,335.49 -35,704,034.83
(一)净利润 131,229,703.52 28,262,280.54 159,491,984.06 127,974,300.66 21,568,536.31 149,542,836.97
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 131,229,703.52 28,262,280.54 159,491,984.06 127,974,300.66 21,568,536.31 149,542,836.97
(三)所有者投入和减少资本 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
1.所有者投入资本 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0
3.其他
(四)利润分配 9,256,609.90 -9,256,609.90 -18,534,550.67 -18,534,550.67 16,001,668.14 -167,001,668.14 -34,246,871.80 -185,246,871.80
1.提取盈余公积 9,256,609.90 -9,256,609.90 16,001,668.14 -16,001,668.14
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -18,534,550.67 -18,534,550.67 0 0 0 0 0 -151,000,000.00 -34,246,871.80 -185,246,871.80
4.其他 0 0 0
(五)所有者权益内部结转 75,500,000.00 -75,500,000.00 0 0 0 0
1.资本公积转增资本(或股本) 75,500,000.00 -75,500,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 0 0 0
3.盈余公积弥补亏损 0 0 0
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用 0 0 0 0 0 0 0
(七)其他
四、本期期末余额 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 431,807,122.89 99,447,150.24 1,635,782,514.22 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 309,834,029.27 89,719,420.37 1,097,488,310.83
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 123,064,306.93 820,999,168.12 151,000,000.00 515,523,200.00 15,409,993.05 130,049,293.68 811,982,486.73
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 123,064,306.93 820,999,168.12 151,000,000.00 515,523,200.00 15,409,993.05 130,049,293.68 811,982,486.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 28,630,000.00 368,706,770.00 9,256,609.90 83,309,489.10 489,902,869.00 75,500,000.00 -75,500,000.00 16,001,668.14 -6,984,986.75 9,016,681.39
(一)净利润 92,566,099.00 92,566,099.00 160,016,681.39 160,016,681.39
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 92,566,099.00 92,566,099.00 160,016,681.39 160,016,681.39
(三)所有者投入和减少资本 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
1.所有者投入资本 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 9,256,609.90 -9,256,609.90 16,001,668.14 -167,001,668.14 -151,000,000.00
1.提取盈余公积 9,256,609.90 -9,256,609.90 16,001,668.14 -16,001,668.14
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -151,000,000.00 -151,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 75,500,000.00 -75,500,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 75,500,000.00 -75,500,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 206,373,796.03 1,310,902,037.12 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 123,064,306.93 820,999,168.12