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广东南洋电缆集团股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-07 来源:证券时报网 作者:

(上接D43版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金391,475,891.90101,580,071.27326,122,977.7568,012,962.27
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据23,688,007.4416,640,097.4420,182,309.429,916,654.63
应收账款495,468,523.58184,128,965.14414,859,929.49177,436,603.22
预付款项19,077,402.455,231,290.692,680,952.682,984,872.40
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款12,358,747.945,653,298.0214,259,819.4410,507,710.07
买入返售金融资产    
存货475,870,594.4191,196,375.43250,217,575.24110,332,690.45
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产634,696.43634,696.43634,696.43634,696.43
流动资产合计1,418,573,864.15405,064,794.421,028,958,260.45379,826,189.47
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 967,402,580.74 573,304,933.70
投资性房地产    
固定资产318,422,168.6031,092,117.22317,221,078.2328,014,705.61
在建工程20,751,791.562,150,000.0019,259,493.656,329,131.39
工程物资  36,423.00 
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产104,389,302.658,909,689.2436,994,984.279,133,733.52
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产5,761,140.291,689,650.823,737,958.701,281,758.66
其他非流动资产    
非流动资产合计449,324,403.101,011,244,038.02377,249,937.85618,064,262.88
资产总计1,867,898,267.251,416,308,832.441,406,208,198.30997,890,452.35
流动负债:    
短期借款70,000,000.0020,000,000.00180,000,000.00150,000,000.00
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据20,000,000.00   
应付账款34,666,335.7748,714,215.4474,939,819.098,315,889.56
预收款项88,590,253.9413,662,986.3550,987,211.6910,286,300.42
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬2,056,360.48522,976.061,862,795.50898,860.98
应交税费-17,453,612.36317,915.59284,491.176,838,829.65
应付利息108,460.0030,580.00  
应付股利  29,218.80 
其他应付款1,077,955.2022,158,121.88616,351.22551,403.62
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计199,045,753.03105,406,795.32308,719,887.47176,891,284.23
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债33,070,000.00   
非流动负债合计33,070,000.00   
负债合计232,115,753.03105,406,795.32308,719,887.47176,891,284.23
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)255,130,000.00255,130,000.00226,500,000.00226,500,000.00
资本公积808,729,970.00808,729,970.00440,023,200.00440,023,200.00
减:库存股    
专项储备    
盈余公积40,668,271.0940,668,271.0931,411,661.1931,411,661.19
一般风险准备    
未分配利润431,807,122.89206,373,796.03309,834,029.27123,064,306.93
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计1,536,335,363.981,310,902,037.121,007,768,890.46820,999,168.12
少数股东权益99,447,150.24 89,719,420.37 
所有者权益合计1,635,782,514.221,310,902,037.121,097,488,310.83820,999,168.12
负债和所有者权益总计1,867,898,267.251,416,308,832.441,406,208,198.30997,890,452.35

9.2.2 利润表

编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,856,637,971.95690,126,017.831,262,525,992.50549,535,733.61
其中:营业收入1,856,637,971.95690,126,017.831,262,525,992.50549,535,733.61
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本1,650,007,523.53640,626,897.251,076,740,537.80479,364,547.77
其中:营业成本1,571,335,335.87609,938,727.001,043,988,683.75459,016,130.12
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    

赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加1,723,250.321,723,250.321,706,535.261,706,535.26
销售费用30,255,146.8611,493,704.8618,780,498.3910,354,650.00
管理费用32,601,342.4711,331,810.7819,967,688.339,600,112.54
财务费用9,117,091.134,925,368.25-9,012,074.66173,825.30
资产减值损失4,975,356.881,214,036.041,309,206.73-1,486,705.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列) 55,603,652.03 102,740,615.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)206,630,448.42105,102,772.61185,785,454.70172,911,801.23
加:营业外收入764,043.00135,959.904,817,643.684,201,917.25
减:营业外支出2,014,573.251,853,481.972,884,522.412,623,269.28
其中:非流动资产处置损失249,877.59249,877.5980,249.9760,964.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)205,379,918.17103,385,250.54187,718,575.97174,490,449.20
减:所得税费用45,887,934.1110,819,151.5438,175,739.0014,473,767.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)159,491,984.0692,566,099.00149,542,836.97160,016,681.39
归属于母公司所有者的净利润131,229,703.5292,566,099.00127,974,300.66160,016,681.39
少数股东损益28,262,280.54 21,568,536.31 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.560.400.570.71
(二)稀释每股收益0.560.400.570.71
七、其他综合收益    
八、综合收益总额159,491,984.0692,566,099.00149,542,836.97160,016,681.39
归属于母公司所有者的综合收益总额131,229,703.5292,566,099.00127,974,300.66160,016,681.39
归属于少数股东的综合收益总额28,262,280.54 21,568,536.31 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金2,133,952,437.63794,248,819.401,362,660,898.15579,446,285.02
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还475,333.36475,333.36607,472.24607,472.24
收到其他与经营活动有关的现金2,328,031.682,079,728.4014,891,842.582,498,990.13
经营活动现金流入小计2,136,755,802.67796,803,881.161,378,160,212.97582,552,747.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,094,469,899.41645,509,900.401,316,933,511.45608,036,047.75
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金26,585,243.498,851,381.5516,357,148.457,470,094.10
支付的各项税费94,272,415.8037,218,962.6164,647,464.1029,194,195.16
支付其他与经营活动有关的现金38,103,356.1012,712,480.1731,907,503.1818,941,415.15
经营活动现金流出小计2,253,430,914.80704,292,724.731,429,845,627.18663,641,752.16
经营活动产生的现金流量净额-116,675,112.1392,511,156.43-51,685,414.21-81,089,004.77
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金 55,603,652.03 102,740,615.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额602,849.46509,849.4636,125.0026,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金33,070,000.00   
投资活动现金流入小计33,672,849.4656,113,501.4936,125.00102,766,740.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,023,226.223,057,806.93142,579,135.639,008,753.31
投资支付的现金 394,097,647.04 80,000,000.00
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计110,023,226.22397,155,453.97142,579,135.6389,008,753.31
投资活动产生的现金流量净额-76,350,376.76-341,041,952.48-142,543,010.6313,757,987.08
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金397,336,770.00397,336,770.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金158,268,668.00108,268,668.00180,000,000.00150,000,000.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金 21,097,566.68  
筹资活动现金流入小计555,605,438.00526,703,004.68180,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金268,268,668.00238,268,668.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,845,296.776,835,882.48187,014,560.50152,289,655.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,563,769.47 34,217,653.00 
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计296,113,964.77245,104,550.48187,014,560.50152,289,655.00
筹资活动产生的现金流量净额259,491,473.23281,598,454.20-7,014,560.50-2,289,655.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,613.15-54,613.15-1,030.18-1,030.18
五、现金及现金等价物净增加额66,411,371.1933,013,045.00-201,244,015.52-69,621,702.87
加:期初现金及现金等价物余额315,068,753.8867,306,762.27516,312,769.40136,928,465.14
六、期末现金及现金等价物余额381,480,125.07100,319,807.27315,068,753.8867,306,762.27

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

  9.2.4 合并所有者权益变动表

  编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 226,500,000.00 440,023,200.00     31,411,661.19   309,834,029.27   89,719,420.37 1,097,488,310.83 151,000,000.00 515,523,200.00 0 0 15,409,993.05 0 348,861,396.75   102,397,755.86 1,133,192,345.66

加:会计政策变更                                        

前期差错更正                                        

其他                     0 0 0 0 0 0        

二、本年年初余额 226,500,000.00 440,023,200.00     31,411,661.19   309,834,029.27   89,719,420.37 1,097,488,310.83 151,000,000.00 515,523,200.00 0 0 15,409,993.05 0 348,861,396.75   102,397,755.86 1,133,192,345.66

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 28,630,000.00 368,706,770.00     9,256,609.90   121,973,093.62   9,727,729.87 538,294,203.39 75,500,000.00 -75,500,000.00 0 0 16,001,668.14 0 -39,027,367.48   -12,678,335.49 -35,704,034.83

(一)净利润             131,229,703.52   28,262,280.54 159,491,984.06             127,974,300.66   21,568,536.31 149,542,836.97

(二)其他综合收益                                        

上述(一)和(二)小计             131,229,703.52   28,262,280.54 159,491,984.06             127,974,300.66   21,568,536.31 149,542,836.97

(三)所有者投入和减少资本 28,630,000.00 368,706,770.00               397,336,770.00                    

1.所有者投入资本 28,630,000.00 368,706,770.00               397,336,770.00                    

2.股份支付计入所有者权益的金额                           0 0 0        

3.其他                                        

(四)利润分配         9,256,609.90   -9,256,609.90   -18,534,550.67 -18,534,550.67         16,001,668.14   -167,001,668.14   -34,246,871.80 -185,246,871.80

1.提取盈余公积         9,256,609.90   -9,256,609.90               16,001,668.14   -16,001,668.14      

2.提取一般风险准备                                        

3.对所有者(或股东)的分配                 -18,534,550.67 -18,534,550.67   0 0 0 0 0 -151,000,000.00   -34,246,871.80 -185,246,871.80

4.其他                       0 0 0            

(五)所有者权益内部结转                     75,500,000.00 -75,500,000.00 0 0 0 0        

1.资本公积转增资本(或股本)                     75,500,000.00 -75,500,000.00                

2.盈余公积转增资本(或股本)                   0 0 0                

3.盈余公积弥补亏损                   0 0 0                

4.其他                                        

(六)专项储备                                        

1.本期提取                                        

2.本期使用                   0 0 0 0 0 0 0        

(七)其他                                        

四、本期期末余额 255,130,000.00 808,729,970.00     40,668,271.09   431,807,122.89   99,447,150.24 1,635,782,514.22 226,500,000.00 440,023,200.00     31,411,661.19   309,834,029.27   89,719,420.37 1,097,488,310.83

  9.2.5 母公司所有者权益变动表

  编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 123,064,306.93 820,999,168.12 151,000,000.00 515,523,200.00 15,409,993.05 130,049,293.68 811,982,486.73

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 123,064,306.93 820,999,168.12 151,000,000.00 515,523,200.00 15,409,993.05 130,049,293.68 811,982,486.73

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 28,630,000.00 368,706,770.00 9,256,609.90 83,309,489.10 489,902,869.00 75,500,000.00 -75,500,000.00 16,001,668.14 -6,984,986.75 9,016,681.39

(一)净利润 92,566,099.00 92,566,099.00 160,016,681.39 160,016,681.39

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 92,566,099.00 92,566,099.00 160,016,681.39 160,016,681.39

(三)所有者投入和减少资本 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00

1.所有者投入资本 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 9,256,609.90 -9,256,609.90 16,001,668.14 -167,001,668.14 -151,000,000.00

1.提取盈余公积 9,256,609.90 -9,256,609.90 16,001,668.14 -16,001,668.14

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -151,000,000.00 -151,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转 75,500,000.00 -75,500,000.00

1.资本公积转增资本(或股本) 75,500,000.00 -75,500,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 206,373,796.03 1,310,902,037.12 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 123,064,306.93 820,999,168.12

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