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山东丽鹏股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-07 来源:证券时报网 作者:

  (上接D45版)

面对新的形势和任务,公司将以更大的决心和魄力加快转变发展方式。随着各种要素成本的不断上升,长期依靠的低成本优势将难以为继。公司将坚持不懈地开展自主创新,推动技术进步,坚持由劳动密集型的生产方式向科技密集型转变,走高速自动化的连线生产方式,全面提升产品的质量、效率、效益水平。

3)打造核心竞争力

丽鹏公司所有做法别人都可以复制,只有丽鹏人是别人无法复制的,而这恰恰是其核心竞争力。只有让每个人都真正相信在丽鹏靠诚实肯干,用双手就能改变命运,认同这种文化理念、愿景目标,工作起来才会感到快乐、幸福、享受,才会创造出更多的价值、从而真正提高企业的核心竞争力。

2、公司2011年度经营计划

2011年公司将坚持科学发展观,改变增长方式,创新发展模式,提高发展质量,大力调整结构,实现最大效益。把装备做强、规模做大、质量做精、管理做优、体制做活,为“十二五”规划开好头、起好步。

1)依托引进国际先进设备,结合公司研发中心优势,全面提升生产装备水平,坚决走现代化高速生产模式,延伸产业链条,强力推进企业转型升级,提升企业的核心竞争力。

2)加大创新力度,调整产品结构,注重应用研究,准确分析产业优势,构建产品制造平台。深入洞悉发展趋势,确立行业成长空间,准确把握市场形势,打造技术创新平台。用较少的人力、物力投入,在较短时间内开发出更多新颖的防伪产品,形成人无我有、人有我优的整体产品结构,使企业进入更高端的产品领域。

3)完善公司治理,提升公司软实力。深入推进卓越绩效管理,全面推行绩效考评办法;加强学习培训,着力打造高效管理团队,凝聚员工智慧,整合公司资源,加强特殊岗位的培训学习力度,让更多的人熟悉、掌握先进设备的技术特点,真正发挥出优良设备的优势,打造企业的核心竞争力。

4)全力提升四川泸州丽鹏制盖有限公司、亳州鑫鹏制盖有限公司的发展速度,推进铝塑厂、研发中心、大冶市劲鹏制盖有限公司等的改造进度,全面提升公司的装备水平、生产能力、竞争优势,实现产品量价齐升。

3、资金需求及使用计划

公司将结合未来发展战略及年度经营计划,合理安排使用资金,积极推进项目建设。目前公司信誉状况良好,将通过加强货款回收、增加银行信贷等方式筹集资金,保证公司发展的资金需求。

4、风险因素及对策

1)原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为铝板、涂料、油墨和塑料等。铝作为基础原材料,价格随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律,2010年涂料、油墨和塑料等原材料也因石油、化工原料价格的变化而出现一定程度的波动。

针对这一风险,公司通过比价采购、技术改造、内部挖潜等措施,努力提高原材料利用率。公司设有采购部,由专人负责原材料市场波动,通过分析把握价格变动趋势,适时增加或减少原材料储备,降低平均生产成本。

2)公司未来快速发展带来的管理风险

近年来,公司业务发展迅速,公司业务规模逐步扩大,营业收入和经营业绩快速增长,在资源整合、技术研发、市场开拓、营运管理等方面将对公司提出更高的要求。

针对这一风险,公司多年来始终注重人才和管理团队建设,实施人才兴业战略,大力培养造就各类高素质人才,不断地从学校、社会广泛的招贤纳士,引进和培养了各类管理人才、工程师、专业技术人才,有效地促进了公司各项工作的开展和深入。

3)汇率变动风险

自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础,参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率形成机制改革后,人民币总体呈升值趋势,对国内企业产品出口造成一定的影响。随着公司出口业务规模的不断扩大,公司面临着汇率变动及人民币升值的风险。

针对这一风险,公司将根据国内外市场供求的变化情况,合理安排外币与人民币资金的运用;通过与结算银行密切合作,采取出口押汇、远期结汇、调整负债结构、适当增加外币贷款等金融工具控制汇率风险。同时,公司将通过与长期客户积极沟通,通过合同约定升值预期等多种方式,进一步规避人民币升值风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
防伪瓶盖25,861.7519,069.3526.26%30.49%31.30%-0.46%
涂印板8,438.777,398.5512.33%16.45%23.47%-4.98%
主营业务分产品情况
铝防伪盖11,827.917,646.2535.35%24.53%28.76%-2.13%
组合式防伪盖14,033.8411,423.1018.60%35.99%33.06%1.79%
涂印板8,438.777,398.5512.33%16.45%23.47%-4.98%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华东6,578.850.23%
华中9,715.1952.25%
西南4,724.08-4.51%
华北5,054.481.73%
西北1,994.5775.94%
东北1,626.96262.04%
华南1,017.0476.03%
出口7,919.1262.52%
合计38,630.2929.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额30,290.00本年度投入募集资金总额21,430.76
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额21,430.76
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目11,800.0011,800.006,902.566,902.5658.50%2011年05月31日0.00
年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目4,000.001,559.341,535.341,535.3498.46%2010年10月31日45.45
承诺投资项目小计15,800.0013,359.348,437.908,437.9045.45
超募资金投向 
投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司900.00900.00900.00900.00100.00%2010年05月11日43.94
新建模具车间项目1,500.001,500.00970.20970.2064.68%2011年11月30日0.00
新建铝塑车间项目3,500.003,500.003,118.003,118.0089.09%2011年11月30日0.00
归还银行贷款(如有)5,800.005,800.005,800.005,800.00100.00%
补充流动资金(如有)2,100.002,100.002,100.002,100.00100.00%
超募资金投向小计13,800.0013,800.0012,888.2012,888.2043.94
合计29,600.0027,159.3421,326.1021,326.1089.39
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
3、经公司第一届董事会第八次会议及2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》,使用1,500 万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司模具制造生产线扩建项目》,该项目尚在建设中。

4、经公司第一届董事会第八次会议及2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》使用7,900 万元超募资金归还银行借款5,800 万元及补充流动资金2,100 万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截止2010年3月,公司自有资金投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目为1,750.40万,年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目995.43万,2010年3月完成募集资金置换。_______
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
投资于大冶劲鹏4,000万元建设年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目,后期由于设备的技术更新及外购设备成本降低等因素导致本项目实际投资总额大幅下降,资金大幅节余,经股东会决议将节余的资金中的2,100万元用于投建组合式防伪瓶盖生产新建项目,已经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过,截至本期末共投入104.66万元。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。_______
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2009年度,山东丽鹏股份有限公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”,由于截止2009年12月31日,丽鹏公司未取得当地税务机关高新技术企业减免税备案情况的批复,故丽鹏公司在2009年度财务报表中对2009年度企业所得税按照25%所得税税率计提。2010年5月31日,丽鹏公司收到了主管税务机关烟台市牟平区地方税务局姜格庄征收分局关于高新技术企业减免税备案情况的批复,批准丽鹏公司自2009年度起执行15%的所得税税率。

依据以上批复,丽鹏公司2009年度递延所得税资产减少632,918.82元,应交税费减少1,801,208.09元,盈余公积增加132,571.06元,未分配增加1,035,718.21元,所得税费用减少1,168,289.27元,净利润增加1,168,289.27元。


6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2010年度公司实现净利润42,801,050.90元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金4,280,105.09元;加上以前年度未分配利润83,283,366.95元,本年度实际可供投资者分配的利润为121,804,312.76元。2010年12月31日,资本公积金为463,326,865.54元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2010年度利润分配预案为:以2010年末53,500,000股总股本为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发1.00元现金红利(含税),共计派发现金5,350,000元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配;根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划,公司以2010年末53,500,000股总股本为基数,以资本公积金转增股本的方式,拟向全体股东每10股转增6股。


公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
2009年0.0029,725,531.670.00%28,334,476.08
2008年0.0026,028,923.480.00%24,259,829.87
2007年0.0022,807,752.070.00%22,546,970.71
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》严格履行
其他承诺(含追加承诺)1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽 2、烟台坤德投资有限公司、烟台明华投资有限公司、曲维强3、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份公司的股份,也不由发行人收购该部分股份。鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事,为此,除前述锁定期外,烟台明华进一步承诺,在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期间内,烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%;在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。3、除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让所持有的股份公司股份。严格履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计0.000.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对2010年经营管理行为及业绩的基本评价

2010年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议,并认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司经营管理情况进行了有效监督,认为2010年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划,并取得了良好的经营业绩,公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强,公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议,详细情况如下:

(一)2010年2月20日,监事会召开一届六次会议,审议通过了:

1、《公司第一届监事会2009年度工作报告》

2、《公司2009年度财务决算报告》

3、《公司2009年度利润分配预案》

4、《关于公司监事薪酬的议案》

5、《关于聘用会计师事务所的议案》

(二)2010年3月30日,监事会召开一届七次会议,审议通过了:

1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

2、《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》

3、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》

4、《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》

5、《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》

6、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

(三)2010年4月20日,监事会召开了一届八次会议,审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

(四)2010年8月27日,监事会召开了一届九次会议,审议通过了:

1、《2010年半年度报告及摘要》

2、《2010年上半年财务报告(未经审计)》

3、《关于会计差错更正的议案》

4、《关于对外投资的议案》

5、《关于购买控股子公司资产的议案》

(五)2010年10月28日,监事会召开了一届十次会议,审议通过了:

1、《公司2010年第三季度报告》

2、《关于监事会换届选举的议案》

3、《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线扩建项目”的议案》

(六)2010年11月15日,监事会召开了二届一次会议,审议通过了《关于选举霍文菊女士为监事会主席的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作,对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督,对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议,对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对2010年度公司运作之独立意见

(一)公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

(二)检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解; 公司董事会编制的2010年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发现募集资金违规行为。

(四)公司收购、出售资产情况。

本报告期内公司收购资产交易价格合理,程序合法,没有发现内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司无出售资产情况。

(五)关联交易情况。

公司的关联交易价格公允,程序合法,未损害公司利益。

(六)内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七)监事会对公司2010年年度报告的审核意见

公司 2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

(一)监督公司依法运作情况,积极督促内控体系的建设与有效运行。

(二)重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

(三)检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号(2011)汇所审字第7-011号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人山东丽鹏股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的山东丽鹏股份有限公司(以下简称丽鹏公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表, 2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是丽鹏公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为,丽鹏公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了丽鹏公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见 
审计机构名称山东汇德会计师事务所有限公司
审计机构地址山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层
审计报告日期2011年04月06日
注册会计师姓名
迟慰、王丽敏

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山东丽鹏股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金166,406,108.18120,375,049.5353,104,614.2229,322,683.50
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据14,611,471.0012,501,471.002,928,509.091,823,538.74
应收账款53,529,211.7369,670,523.7441,236,951.1653,214,744.70
预付款项58,522,391.7150,783,514.6212,737,697.6711,073,737.73
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利 4,900,000.00  
其他应收款2,622,800.90674,628.901,531,216.84807,981.84
买入返售金融资产    
存货124,604,191.4781,628,850.2067,814,400.5337,026,982.70
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计420,296,174.99340,534,037.99179,353,389.51133,269,669.21
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资3,287,495.0096,481,781.243,217,615.0031,411,901.24
投资性房地产    
固定资产167,819,583.5387,244,276.12110,851,318.4752,655,741.18
在建工程57,657,252.3956,011,857.0332,383,026.3723,011,369.09
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产23,626,467.4013,637,043.8516,500,810.557,473,389.02
开发支出    
商誉    
长期待摊费用270,111.10   
递延所得税资产2,095,767.95807,631.961,907,287.96713,246.20
其他非流动资产    
非流动资产合计254,756,677.37254,182,590.20164,860,058.35115,265,646.73
资产总计675,052,852.36594,716,628.19344,213,447.86248,535,315.94
流动负债:    
短期借款74,900,000.0062,000,000.0078,900,000.0068,900,000.00
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据20,000,000.0020,000,000.0029,900,000.009,900,000.00
应付账款24,334,613.9629,190,220.1121,329,823.2523,749,078.56
预收款项12,073,022.4812,071,122.5210,273,186.5310,511,707.26
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬3,972,051.242,006,414.063,916,950.641,612,534.00
应交税费1,456,890.43666,542.193,868,592.94404,935.79
应付利息    
应付股利    
其他应付款930,026.67225,244.59489,630.01197,490.68
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计137,666,604.78126,159,543.47148,678,183.37115,275,746.29
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计    
负债合计137,666,604.78126,159,543.47148,678,183.37115,275,746.29
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)53,500,000.0053,500,000.0040,000,000.0040,000,000.00
资本公积347,066,174.18348,734,454.7257,639,968.5859,334,454.72
减:库存股    
专项储备    
盈余公积6,632,263.756,632,263.753,392,512.243,392,512.24
一般风险准备    
未分配利润102,801,611.4659,690,366.2575,848,655.6430,532,602.69
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计510,000,049.39468,557,084.72176,881,136.46133,259,569.65
少数股东权益27,386,198.19 18,654,128.03 
所有者权益合计537,386,247.58468,557,084.72195,535,264.49133,259,569.65
负债和所有者权益总计675,052,852.36594,716,628.19344,213,447.86248,535,315.94

9.2.2 利润表

编制单位:山东丽鹏股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入398,284,563.80336,806,952.92305,948,681.20225,512,979.16
其中:营业收入398,284,563.80336,806,952.92305,948,681.20225,512,979.16
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本355,537,313.26325,132,431.07262,759,924.41209,212,114.52
其中:营业成本309,076,524.12297,217,572.49229,988,789.45190,445,932.22
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加1,759,155.941,439,166.501,633,830.641,259,015.81
销售费用11,612,029.275,558,324.708,794,130.454,071,403.49
管理费用29,654,886.7418,903,314.9914,819,292.137,797,578.42
财务费用2,363,058.911,384,814.036,896,939.615,096,237.08
资产减值损失1,071,658.28629,238.36626,942.13541,947.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)213,884.2921,691,207.40104,035.98104,035.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,961,134.8333,365,729.2543,292,792.7716,404,900.62
加:营业外收入2,381,931.511,642,133.461,635,898.99861,000.00
减:营业外支出703,539.34229,369.44247,354.6226,905.49
其中:非流动资产处置损失336,084.0963,937.8552,449.13 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)44,639,527.0034,778,493.2744,681,337.1417,238,995.13
减:所得税费用9,829,201.442,380,978.2010,000,341.833,328,439.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,810,325.5632,397,515.0734,680,995.3113,910,555.88
归属于母公司所有者的净利润30,192,707.3432,397,515.0729,725,531.6713,910,555.88
少数股东损益4,617,618.22 4,955,463.64 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.600.650.740.35
(二)稀释每股收益0.600.650.740.35
七、其他综合收益    
八、综合收益总额34,810,325.5632,397,515.0734,680,995.3113,910,555.88
归属于母公司所有者的综合收益总额30,192,707.3432,397,515.0729,725,531.6713,910,555.88
归属于少数股东的综合收益总额4,617,618.22 4,955,463.64 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:山东丽鹏股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金448,888,149.94364,302,485.06355,192,875.72245,620,517.47
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还    
收到其他与经营活动有关的现金3,880,485.622,920,279.161,665,154.721,093,462.38
经营活动现金流入小计452,768,635.56367,222,764.22356,858,030.44246,713,979.85
购买商品、接受劳务支付的现金411,592,392.15381,472,304.78232,101,910.66199,106,286.23
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金52,851,711.3826,131,990.6633,647,431.3915,945,903.72
支付的各项税费25,599,488.185,464,092.5032,889,264.6412,690,185.50
支付其他与经营活动有关的现金28,919,411.3117,336,019.5214,742,458.437,164,087.58
经营活动现金流出小计518,963,003.02430,404,407.46313,381,065.12234,906,463.03
经营活动产生的现金流量净额-66,194,367.46-63,181,643.2443,476,965.3211,807,516.82
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金144,004.2916,721,327.40104,035.98104,035.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,905.5843,269.2390,176.28 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计197,909.8716,764,596.63194,212.26104,035.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,284,399.9698,037,446.3740,583,568.7817,609,108.23
投资支付的现金 65,000,000.00  
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   4,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计125,284,399.96163,037,446.3740,583,568.7822,409,108.23
投资活动产生的现金流量净额-125,086,490.09-146,272,849.74-40,389,356.52-22,305,072.25
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金316,832,757.00306,800,000.002,299,090.15 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金105,900,000.0080,000,000.00196,900,000.00168,900,000.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计422,732,757.00386,800,000.00199,199,090.15168,900,000.00
偿还债务支付的现金101,900,000.0086,900,000.00212,190,000.00164,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,400,405.492,543,140.997,196,169.725,432,148.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,302,889.51   
支付其他与筹资活动有关的现金3,900,000.003,900,000.00  
筹资活动现金流出小计115,200,405.4993,343,140.99219,386,169.72169,622,148.72
筹资活动产生的现金流量净额307,532,351.51293,456,859.01-20,187,079.57-722,148.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额116,251,493.9684,002,366.03-17,099,470.77-11,219,704.15
加:期初现金及现金等价物余额38,154,614.2224,372,683.5055,254,084.9935,592,387.65
六、期末现金及现金等价物余额154,406,108.18108,375,049.5338,154,614.2224,372,683.50

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

2009年度,丽鹏公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”,由于截止2009年12月31日,丽鹏公司未取得当地税务机关高新技术企业减免税备案情况的批复,故丽鹏公司在2009年度财务报表中对2009年度企业所得税按照25%所得税税率计提。2010年5月31日,丽鹏公司收到了主管税务机关烟台市牟平区地方税务局姜格庄征收分局关于高新技术企业减免税备案情况的批复,批准丽鹏公司自2009年度起执行15%的所得税税率。

依据以上批复,丽鹏公司2009年度递延所得税资产减少632,918.82元,应交税费减少1,801,208.09元,盈余公积增加132,571.06元,未分配增加1,035,718.21元,所得税费用减少1,168,289.27元,净利润增加1,168,289.27元。


9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2010投资成立控股子公司亳州鑫鹏制盖有限公司和四川泸州丽鹏制盖有限公司

  合并所有者权益变动表

  编制单位:山东丽鹏股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 40,000,000.00 57,639,968.58 3,259,941.18 74,812,937.43 18,654,128.03 194,366,975.22 40,000,000.00 57,639,968.58 2,001,456.65 47,514,179.55 10,498,664.39 157,654,269.17

加:会计政策变更

前期差错更正 132,571.06 1,035,718.20 1,168,289.26

其他

二、本年年初余额 40,000,000.00 57,639,968.58 3,392,512.24 75,848,655.63 18,654,128.03 195,535,264.48 40,000,000.00 57,639,968.58 2,001,456.65 47,514,179.55 10,498,664.39 157,654,269.17

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 13,500,000.00 289,426,205.60 3,239,751.51 26,952,955.83 8,732,070.16 341,850,983.10 1,391,055.59 28,334,476.08 8,155,463.64 37,880,995.31

(一)净利润 30,192,707.34 4,617,618.22 34,810,325.56 29,725,531.67 4,955,463.64 34,680,995.31

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 30,192,707.34 4,617,618.22 34,810,325.56 29,725,531.67 4,955,463.64 34,680,995.31

(三)所有者投入和减少资本 13,500,000.00 289,426,205.60 10,006,551.40 312,932,757.00 3,200,000.00 3,200,000.00

1.所有者投入资本 13,500,000.00 289,426,205.60 10,006,551.40 312,932,757.00 3,200,000.00 3,200,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 3,239,751.51 -3,239,751.51 -5,892,099.46 -5,892,099.46 1,391,055.59 -1,391,055.59

1.提取盈余公积 3,239,751.51 -3,239,751.51 1,391,055.59 -1,391,055.59

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他 -5,892,099.46 -5,892,099.46

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 53,500,000.00 347,066,174.18 6,632,263.75 102,801,611.46 27,386,198.19 537,386,247.58 40,000,000.00 57,639,968.58 3,392,512.24 75,848,655.63 18,654,128.03 195,535,264.48

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:山东丽鹏股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 40,000,000.00 59,334,454.72 3,259,941.18 29,339,463.14 131,933,859.04 40,000,000.00 59,334,454.72 2,001,456.65 18,013,102.40 119,349,013.77

加:会计政策变更

前期差错更正

其他 132,571.06 1,193,139.55 1,325,710.61

二、本年年初余额 40,000,000.00 59,334,454.72 3,392,512.24 30,532,602.69 133,259,569.65 40,000,000.00 59,334,454.72 2,001,456.65 18,013,102.40 119,349,013.77

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 13,500,000.00 289,400,000.00 3,239,751.51 29,157,763.56 335,297,515.07 1,391,055.59 12,519,500.29 13,910,555.88

(一)净利润 32,397,515.07 32,397,515.07 13,910,555.88 13,910,555.88

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 32,397,515.07 32,397,515.07 13,910,555.88 13,910,555.88

(三)所有者投入和减少资本 13,500,000.00 289,400,000.00 302,900,000.00

1.所有者投入资本 13,500,000.00 289,400,000.00 302,900,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 3,239,751.51 -3,239,751.51 1,391,055.59 -1,391,055.59

1.提取盈余公积 3,239,751.51 -3,239,751.51 1,391,055.59 -1,391,055.59

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 53,500,000.00 348,734,454.72 6,632,263.75 59,690,366.25 468,557,084.72 40,000,000.00 59,334,454.72 3,392,512.24 30,532,602.69 133,259,569.65

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