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2011年4月8日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

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冀中能源股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-08 来源：证券时报网 作者：

(上接C10版)

单位：万元

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
通方机械０．０００．００％９，４８３．５６３．２１％
邯矿集团０．０００．００％８７７．１４０．３０％
峰煤建材０．０００．００％４６．３２０．０２％
煤科院０．０００．００％４，５４５．６９１．５４％
天择重机０．０００．００％１４８．１７０．０５％
康欣公司０．０００．００％６１．２９０．０２％
峰峰集团０．０００．００％２，２８２．７００．７７％
邯凤水泥０．０００．００％９３６．６７０．３２％
聚能物资０．０００．００％６７２．２１０．２３％
装备公司０．０００．００％９，０９７．０９３．０８％
金牛贸易０．０００．００％５，４７３．６５１．８５％
冀中能源集团０．０００．００％４，１０８．２４１．３９％
邢矿集团０．０００．００％１，６８７．６５０．５７％
怀来矿业０．０００．００％０．０００．００％
工业泵厂０．０００．００％２４．６２０．０１％
石煤机０．０００．００％１，２７０．３４０．４３％
瑞丰煤业０．０００．００％４６４．８８０．１６％
工程公司０．０００．００％２６．８１０．０１％
张家口煤机０．０００．００％４６５．５３０．１６％
华北制药０．０００．００％０．０００．００％
康城矿业０．０００．００％０．０００．００％
煤炭四处０．０００．００％３．１８０．００％
张家梁煤炭０．０００．００％２９．０１０．００％
亨健矿业０．０００．００％０．０００．００％
大力矿业０．０００．００％０．０００．００％
利泰实业０．０００．００％７０２．０６０．０９％
孙庄矿０．０００．００％４，４６７．６００．５８％
牛儿庄矿０．０００．００％０．０００．００％
通顺矿业０．０００．００％０．０００．００％
峰峰集团０．０００．００％１８３，６０９．７７２３．７４％
张矿集团０．０００．００％８，４５０．３６１．０９％
怀来矿业０．０００．００％９２８．８１０．１２％
康保矿业０．０００．００％２，２４６．９８０．２９％
蔚西矿业０．０００．００％５，８６４．９７０．７６％
涿鹿矿业０．０００．００％１，１６８．０４０．１５％
邯矿集团０．０００．００％０．０００．００％
峰煤建材０．０００．００％０．０００．００％
山西冀中０．０００．００％０．０００．００％
特弘煤炭０．０００．００％３４．３６０．００％
邯矿集团０．０００．００％６，７０８．８４１２．９９％
峰峰集团０．０００．００％１９，９３２．３７３８．５９％
金华焦化２，５０６．４００．１０％０．０００．００％
云宁热电７，７４６．９００．３１％０．０００．００％
峰滨经贸９，６９０．２９０．３９％０．０００．００％
峰煤焦化１８，８２２．２１０．７５％０．０００．００％
煤科院４７．０６０．００％０．０００．００％
新晶焦化１，９３０．０９０．０８％０．０００．００％
邢矿硅业１６７．４６０．０１％０．０００．００％
峰峰集团１６，９９２．６５０．６８％０．０００．００％
邯矿集团３７９．０６０．０２％０．０００．００％
邯凤水泥６４．９２０．００％０．０００．００％
装备公司０．３１０．００％０．０００．００％
金牛贸易１，８２９．８１０．０７％０．０００．００％
冀中能源集团２９８，５８６．６８１１．９７％０．０００．００％
井矿集团１１，９４８．９８０．４８％０．０００．００％
邢矿集团１５５．０６０．０１％０．０００．００％
张矿集团３５８．１５０．０１％０．０００．００％
段王统配８１，２３１．６１３．２６％０．０００．００％
金地煤焦５９．８３０．００％０．０００．００％
康城矿业０．０００．００％０．０００．００％
临城煤业０．０００．００％０．０００．００％
张家口煤机１６．１１０．００％０．０００．００％
煤科院５２．２４０．３６％０．０００．００％
邢矿集团８，０９７．１０５５．７４％０．０００．００％
邯矿集团０．０００．００％０．０００．００％
工程公司０．２３０．００％０．０００．００％
聚能物资７４２．０２１．１１％０．０００．００％
邢矿硅业１２８．２７０．１９％０．０００．００％
邢矿集团１２．２８０．０２％０．０００．００％
河北航投８７６．０７１．３０％０．０００．００％
工程公司５２．０８０．０８％０．０００．００％
煤科院１．３１０．０１％０．０００．００％
邢矿集团１，７３４．６３１１．９４％０．０００．００％
邢矿集团２７６．５６０．３１％０．０００．００％
华北制药１８４．２４１．３２％０．０００．００％
华民药业１０３．２２０．７４％０．０００．００％
邯矿集团０．６１０．０１％０．０００．００％
装备公司８，４１１．７７６９．５６％０．０００．００％
邢矿集团０．６５０．０１％０．０００．００％
张矿集团３．４７０．０３％０．０００．００％
怀来矿业０．７５０．０１％０．０００．００％
特弘煤炭２，０８３．１３１７．２３％０．０００．００％
金牛贸易０．０００．００％０．０００．００％
康保矿业０．０００．００％０．０００．００％
蔚西矿业０．０００．００％０．０００．００％
金化焦化０．０００．００％０．０００．００％
信达煤电０．０００．００％０．０００．００％
云宁热电０．０００．００％０．０００．００％
亨健矿业０．０００．００％０．０００．００％
通方机械０．０００．００％０．０００．００％
华北制药０．０００．００％０．０００．００％
峰峰集团１１２．１９９．４６％０．０００．００％
邯矿集团０．０００．００％０．０００．００％
金牛贸易３．７５０．３２％０．０００．００％
冀中能源集团１，０３８．３３８７．５８％０．０００．００％
井矿集团０．０００．００％０．０００．００％
邢矿集团５．４６０．４６％０．０００．００％
康保矿业７．８３０．６６％０．０００．００％
蔚西矿业１６．４５１．３９％０．０００．００％
工程公司１．５８０．１３％０．０００．００％
装备公司３，２５４．１４９８．９１％０．０００．００％
邢矿集团７．５７０．２３％０．０００．００％
涿鹿矿业２８．４００．８６％０．０００．００％
牛儿庄矿１２８．６２０．８７％０．０００．００％
通顺矿业１５３．４０１．０４％０．０００．００％
峰峰集团７３９．４５５．００％０．０００．００％
通方机械０．０００．００％２，８２５．８２１．１１％
煤科院０．０００．００％８２３．４３０．３２％
天择重机０．０００．００％１４，３８９．９８５．６４％
智谷电子０．０００．００％１，０６８．４６０．４２％
装备公司０．０００．００％１０，３９８．１８４．０７％
井矿集团０．０００．００％１０．０００．００％
蔚西矿业０．０００．００％０．０００．００％
工业泵厂０．０００．００％１．５６０．００％
石煤机０．０００．００％３，７９２．６８１．４９％
张矿集团０．０００．００％０．０００．００％
峰峰集团０．０００．００％０．０００．００％
煤炭四处０．０００．００％２１．４７０．０１％
邯矿集团０．０００．００％２，１６１．０２１．２４％
工程公司０．０００．００％７，３８０．３２４．２５％
煤炭四处０．０００．００％８６．１１０．０５％
通方机械０．０００．００％３３７．０３１．２５％
天择重机０．０００．００％２６９．９６１．００％
邢矿集团０．０００．００％０．０００．００％
装备公司０．０００．００％１５９．５１０．５９％
石煤机０．０００．００％２６８．６３１．００％
怀来矿业０．０００．００％０．０００．００％
工程公司０．０００．００％５５３．９５２．０６％
精益安检０．０００．００％３０．０００．０６％
冀南安检０．０００．００％１９６．４９０．３８％
煤科院０．０００．００％６２．１３０．１２％
峰峰集团０．０００．００％１２３．３２０．２４％
装备公司０．０００．００％５９．４５０．１２％
邢矿集团０．０００．００％０．０００．００％
工程公司０．０００．００％５７６．２５１．１３％
工程设计公司０．０００．００％０．０００．００％
检测公司０．０００．００％０．０００．００％
煤炭四处０．０００．００％１７７．１９０．３５％
邯矿集团０．０００．００％５，７９０．３３１４．５０％
煤科院０．０００．００％１７３．３１０．４３％
康欣公司０．０００．００％１７６．３５０．４４％
峰峰集团０．０００．００％１８，５７３．５６４６．５０％
装备公司０．０００．００％６０．２３０．１５％
井矿集团０．０００．００％２０．１４０．０５％
金牛食品０．０００．００％１４．７００．０４％
邢矿集团０．０００．００％１３，４２７．３６３３．６１％
张矿集团０．０００．００％１，６７５．７１４．１９％
山西富顺０．０００．００％３２．６００．０８％
山西冀中０．０００．００％１．６２０．００％
合计４８０，７９１．３８０．００％３６１，５３７．７６０．００％

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４８０，７９１．３８万元。

与年初预计临时披露差异的说明报告期内，公司与关联方发生日常关联交易总额为８４２，３２９．１４万元，占年初预计日常关联交易总额的７４．７６％。其中，购买设备类日常关联交易实际发生额为３３，２８７．８９万元，超出年初预计额１３，０８２．１９万元，主要是报告期内，随着公司产量提高和部分矿井进行技术改造，增加了设备需求量，致使该类关联交易超出了年初预计额。

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
冀中能源集团有限责任公司   １２，４５７．９０
冀中能源集团财务有限责任公司  ２，０００．００２，０００．００
合计  ２，０００．００１４，４５７．９０

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺冀中能源１、本公司收购沧州化工完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。２、在本公司作为沧州化工控股股东及实际控制人期间，与沧州化工在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。３、本公司及本公司控制的其他企业与沧州化工之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与沧州化工之间可能存在同业竞争的业务。４、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化工发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州化工之间的关联交易行为，不损害沧州化工及其中小股东的合法权益。５、自本公司竞拍取得沧州化工１２，７６５．４８万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。公司严格遵守了承诺。
重大资产重组时所作承诺邯矿集团、

张矿集团

１、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：１）对暂由峰峰集团、邯矿集团、张矿集团或其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，待相关矿井建设完成，具备生产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。２）就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：Ａ、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；Ｂ、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司；Ｃ、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。３）就峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权，交易对方承诺在煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或公司要求时，将按照市场价格优先转让给冀中能源，如公司明确表示放弃该采矿权，则交易对方应当以不低于转让给公司的价格转让给无关联关系的第三方，不得自行开采。《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：“１）承诺每月定期向公司通报上述暂由交易对方继续经营管理的煤炭业务及资产的情况，一旦该等煤矿和矿山企业具备了煤炭开采的正常生产经营条件，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。２）承诺除根据《委托经营管理协议》约定，发生应当终止委托经营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，公司可以向终止委托经营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜，并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督，交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除，经公司同意后，交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权，均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前，取得公司的书面同意，否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜，亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。３）承诺在交易对方拓展业务时，就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见，公司在核查后，如行使优先购买权的，交易对方将在合理期限内，将该项目移交或转让给公司。项目投资转让或移交所需办理的相关事宜由交易对方负责。如经核查，公司认为上述投资不存在同业竞争情形或符合《关于避免同业竞争的承诺函》规定的可由交易对方先行投资的项目，交易对方在取得公司出具的书面同意后，可以继续投资。就经公司同意，由交易对方先行投资的项目，交易对方应定期向公司通报项目进展情况，同时接受冀中能源的监督。一旦公司认为该等项目具备了注入上市公司的条件，交易对方将在收到公司书面收购通知后，立即与公司就该收购事项进行协商。在双方就收购达成一致意见前，该等项目可视情况交由公司经营管理。４）承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律责任，并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。”２《关于关联交易承诺函》承诺如下：“（１）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（２）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（３）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（４）就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”３、关于所持股份锁定的承诺（１）峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让，对于办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。（２）冀中能源集团承诺３年内不转让拥有的冀中能源权益的股份。４、冀中能源承诺：本公司将尽快办理采矿权资产的变更过户手续。５、关于盈利预测的承诺：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺冀中能源与本次交易对方约定标的资产在２０１０年、２０１１年实现的净利润应在２００９年盈利预测确认的净利润的基础上逐年递增２０％，如标的资产２００９年、２０１０年和２０１１年的实际实现的净利润数额未达到上述标准，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团应以现金方式向公司补足。６、关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。７、关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的规范运行，确保公司信息披露及时准确，保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求，结合公司的实际情况，及时对相关管理制度进行修订和完善，以确保公司法人治理结构持续完整规范，避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。承诺各方严格遵守了各项承诺。
发行时所作承诺   
其他承诺（含追加承诺）   

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资

金额

占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
６００７２２*ＳＴ金化７２，０５３，４３３．００３０．２９％－３１０，０４９，３８３．２２１０３，７４５，４６５．７７９２，６８５，１１２．１６长期股权投资投资
合计７２，０５３，４３３．００－－３１０，０４９，３８３．２２１０３，７４５，４６５．７７９２，６８５，１１２．１６－－

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
冀中能源集团财务有限责任公司３６７，５００，０００．００３５０，０００，０００３５．００％１，１２５，１５８，３０９．７７５２，２２６，６５９．５４７２，６５７，２０８．５４长期股权投资投资
合计３６７，５００，０００．００３５０，０００，０００－１，１２５，１５８，３０９．７７５２，２２６，６５９．５４７２，６５７，２０８．５４－－

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额０．０００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额９，５３４，２５６．２０ 
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响２，３８３，５６４．０５ 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计７，１５０，６９２．１５ 
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计７，１５０，６９２．１５０．００

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（五）公司与关联方发生的关联交易，符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，定价、交易等均符合市场竞争的公平、公开、公正原则，无内幕交易行为，不存在损害公司权益的情况。

（六）公司编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况，现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。


§９ 财务报告

９．１ 审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号京都天华审字（２０１１）第０８４３号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人冀中能源股份有限公司全体股东：
引言段我们审计了后附的冀中能源股份有限公司（以下简称冀中能源公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及公司资产负债表，２０１０年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是冀中能源公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，冀中能源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了冀中能源公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见 
审计机构名称京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址北京建国门外大街２２号赛特广场
审计报告日期２０１１年０４月０７日
注册会计师姓名
李欣 吴永明

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金２，４１５，１５６，９２０．９８１，６６８，７０３，７７１．９２２，２９７，３６８，６１４．３９１，６４６，７１４，１６０．２５
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据２，５１０，９５０，１０５．６８２，１９３，６５１，３１４．２６１，０６７，８２５，６３７．０７９２３，４６０，７５４．０４
应收账款１，７８１，００７，６０６．３４２，５０６，７９９，１５４．０８１，３１８，１０６，４４５．９７１，９５６，８００，４００．７２
预付款项５７２，５４７，９３２．３８３７０，６６１，６９２．８９７０１，８８５，７５８．９２５０１，２２７，８９３．７１
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款２５５，９５８，７２６．１７２８８，１２１，７６１．７７１９２，５７８，０４７．５７２３０，４７２，７５３．０４
买入返售金融资产    
存货１，２１４，０８７，５２６．６５５４７，２９４，９２４．２６８６５，４９１，４３９．４６４６３，９５１，７８２．９７
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 １，２９０，０００，０００．００５０，０００，０００．００６０５，０００，０００．００
流动资产合计８，７４９，７０８，８１８．２０８，８６５，２３２，６１９．１８６，４９３，２５５，９４３．３８６，３２７，６２７，７４４．７３
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资５６３，７７８，３２０．０２２，３２８，５２６，７３１．３３５２６，９８４，６７９．１６２，０３５，２２６，７０８．３４
投资性房地产    
固定资产１２，２０５，７１８，４６３．３４７，１８２，３１４，４５７．４３１０，７９０，５３０，５７７．９２６，７８５，３８７，９３６．６０
在建工程１，２１５，８０９，６９０．４３３６２，１５７，５７６．４２１，１１４，２９６，８６１．１５４１６，１４９，５００．１８
工程物资１５，２９３，５７２．６２３９３，１６２．３９４４，８８６，８９６．３４１，２２２，０１５．３２
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产２，１９９，０２８，９７４．１２１，３７９，１３１，４０２．５２１，７８９，５２７，９９９．５０１，４５８，９５９，７６９．５７
开发支出    
商誉１７２，４２３，７８０．１６ １７２，４２３，７８０．１６ 
长期待摊费用    
递延所得税资产１０６，８０７，１１３．０４１２４，８７２，６２０．１５８１，２１７，０８８．８４１０２，６７３，１２６．２３
其他非流动资产  ９８，１００，０００．００ 
非流动资产合计１６，４７８，８５９，９１３．７３１１，３７７，３９５，９５０．２４１４，６１７，９６７，８８３．０７１０，７９９，６１９，０５６．２４
资产总计２５，２２８，５６８，７３１．９３２０，２４２，６２８，５６９．４２２１，１１１，２２３，８２６．４５１７，１２７，２４６，８００．９７
流动负债：    
短期借款１，３７６，０００，０００．００９５０，０００，０００．００４８１，００７，４６０．００２９０，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据１７４，４４２，４２１．１４ ９０，５４０，４９１．９９ 
应付账款３，９７５，１８１，２３０．５６３，０１６，４３２，５６２．６０３，４２４，８０６，８４５．７２２，５１８，６１５，５７０．５２
预收款项１，０５７，６３９，５００．２０７８９，５２３，５８０．３２１，００９，１１６，８１２．０９７３９，４５９，４６３．０７
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬７０３，９３５，５５０．７９６１３，３７７，２４７．０９４３６，１４５，１８４．５０３９０，２６５，５１０．８９
应交税费４５７，７７２，４９８．８８４８８，１５４，２３０．８１４６４，４１１，９１７．０８５０２，０３６，３２８．３８
应付利息  ７８，８４０，６５０．２８６９，１００，１０３．６８
应付股利１，７８３，２６０．２２ ２，９６１，１３６．３２ 
其他应付款１，６４３，３１８，８４４．１２１，１５７，０９９，７０５．５１９４９，４５４，７４８．３５７５２，３５３，３２１．３８
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债７４０，６７５，０００．００１８３，８００，０００．００３１４，６１８，８００．００３０４，６１８，８００．００
其他流动负债３６，６６１，３４１．１３２６，６６８，４７１．４２１０，４８４，３１２．０８９，１５４，３１２．０８
流动负债合计１０，１６７，４０９，６４７．０４７，２２５，０５５，７９７．７５７，２６２，３８８，３５８．４１５，５７５，６０３，４１０．００
非流动负债：    
长期借款２，１３８，１１０，０００．００１，１６８，１１０，０００．００２，１９１，６７６，７９０．３９５３６，９１０，０００．００
应付债券    
长期应付款  ９９７，９７３，５２０．００９９７，９７３，５２０．００
专项应付款１，７５２，６７０．１０１，７５２，６７０．１０５，４８１，２６１．００５，４８１，２６１．００
预计负债１，３５９，３０３．２０ ２５９，９５８，１３１．８５ 
递延所得税负债１８１，５９８，０２２．４５ ６３，００５，１８７．４３ 
其他非流动负债２６７，８９１，６６４．８２１６３，７５２，１８３．８３９６，２８１，０４６．２６７８，１１４，３７９．５９
非流动负债合计２，５９０，７１１，６６０．５７１，３３３，６１４，８５３．９３３，６１４，３７５，９３６．９３１，６１８，４７９，１６０．５９
负债合计１２，７５８，１２１，３０７．６１８，５５８，６７０，６５１．６８１０，８７６，７６４，２９５．３４７，１９４，０８２，５７０．５９
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）１，１５６，４４２，１０２．００１，１５６，４４２，１０２．００１，１５６，４４２，１０２．００１，１５６，４４２，１０２．００
资本公积３，５７０，９４６，１３４．９７３，６１７，２０５，８５２．１８３，５６６，９０４，３６６．３４３，６１０，０５５，１６０．０３
减：库存股    
专项储备４６２，９４８，７６４．９０２９１，１０５，０７２．３７３７７，６４５，２３６．１３２５９，０５９，６６７．８７
盈余公积９４６，１５７，３４５．２５９４６，１５７，３４５．２５７１７，１７５，４８１．０８７１７，１７５，４８１．０８
一般风险准备    
未分配利润５，５７３，６８１，９５６．４０５，６７３，０４７，５４５．９４３，９８４，７２１，０２８．５７４，１９０，４３１，８１９．４０
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１１，７１０，１７６，３０３．５２１１，６８３，９５７，９１７．７４９，８０２，８８８，２１４．１２９，９３３，１６４，２３０．３８
少数股东权益７６０，２７１，１２０．８００．００４３１，５７１，３１６．９９ 
所有者权益合计１２，４７０，４４７，４２４．３２１１，６８３，９５７，９１７．７４１０，２３４，４５９，５３１．１１９，９３３，１６４，２３０．３８
负债和所有者权益总计２５，２２８，５６８，７３１．９３２０，２４２，６２８，５６９．４２２１，１１１，２２３，８２６．４５１７，１２７，２４６，８００．９７

９．２．２ 利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入３０，２８９，１６１，３７６．４４２４，６４８，７９８，６９１．７８２０，２４５，５３７，８１２．４３７，９２４，７１９，７８２．８８
其中：营业收入３０，２８９，１６１，３７６．４４２４，６４８，７９８，６９１．７８２０，２４５，５３７，８１２．４３７，９２４，７１９，７８２．８８
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本２７，０５４，８９５，８２５．００２１，７６２，６４４，４９２．８７１７，９４６，６９１，９６３．０５６，２５８，５９２，２０９．５９
其中：营业成本２２，５２９，７０３，５１２．９１１７，９９７，７７１，１５１．１３１４，８４８，２１２，０９２．００４，９４３，６０３，８０２．３１
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加３３７，５５４，７５３．３０３０５，８６７，５９４．９６２３２，８１３，３９５．１８１２３，４６３，８０７．０４
销售费用５７７，４１９，６７４．６５４００，７６９，３９４．８１４０７，１１１，２０５．７２１５５，２７５，２０３．４３
管理费用３，２１７，５４６，３９７．５１２，８００，２６９，８０１．２３２，３８２，１４９，７８８．３８１，０９０，９２２，２４６．９９
财务费用３００，０７０，４３７．３０１６０，３５８，８９５．２０２１３，６３５，６６２．７３１８，５６３，１１４．９１
资产减值损失９２，６０１，０４９．３３９７，６０７，６５５．５４－１３７，２３０，１８０．９６－７３，２３５，９６５．０９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）－１９５，４９０，１３７．６７６３，８５８，０６１．２７４９７，４３０．２０３３，４００，２８８．９４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益２２，０２２，９４８．７１１８，２７９，３３０．８４５０，６７７．９４０．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）３，０３８，７７５，４１３．７７２，９５０，０１２，２６０．１８２，２９９，３４３，２７９．５８１，６９９，５２７，８６２．２３
加：营业外收入３８７，９９６，２７４．４５１４８，３１０，０３０．０５１４６，１６１，６２５．６１８０，０５０，４７７．７１
减：营业外支出１０５，６９５，９５４．７１４６，９３８，４７０．２９１９６，０４７，６３３．７９９７，６２０，７１９．０３
其中：非流动资产处置损失２５，２０３，５２１．８６２１，５６４，４９１．１６１４１，１７０，６５３．４０８０，３３４，３２７．１３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３，３２１，０７５，７３３．５１３，０５１，３８３，８１９．９４２，２４９，４５７，２７１．４０１，６８１，９５７，６２０．９１
减：所得税费用８３３，９４９，６７２．３５７６１，５６５，１７８．２３６３７，００７，７００．２４４２２，１９６，０８８．７１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２，４８７，１２６，０６１．１６２，２８９，８１８，６４１．７１１，６１２，４４９，５７１．１６１，２５９，７６１，５３２．２０
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润  ５０６，３６９，１７１．１５ 
归属于母公司所有者的净利润２，３９６，１６３，８４３．００２，２８９，８１８，６４１．７１１，６７３，３８４，８６４．６１１，２５９，７６１，５３２．２０
少数股东损益９０，９６２，２１８．１６ －６０，９３５，２９３．４５ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益２．０７２０ １．４４７０ 
（二）稀释每股收益２．０７２０ １．４４７０ 
七、其他综合收益７，１５０，６９２．１５７，１５０，６９２．１５  
八、综合收益总额２，４９４，２７６，７５３．３１２，２９６，９６９，３３３．８６１，６１２，４４９，５７１．１６１，２５９，７６１，５３２．２０
归属于母公司所有者的综合收益总额２，４０３，３１４，５３５．１５２，２９６，９６９，３３３．８６１，６７３，３８４，８６４．６１１，２５９，７６１，５３２．２０
归属于少数股东的综合收益总额９０，９６２，２１８．１６ －６０，９３５，２９３．４５ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金３１，５７４，８７６，０３８．８２２７，６９８，７３４，４１３．２１２５，４３４，０６２，５７１．６８９，１４４，７１５，６８０．９８
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还３９，８３７，３３０．８７３１，９９１，４３３．５３３５，４８２，５９６．３３３１，５９４，４６３．５６
收到其他与经营活动有关的现金９４５，１８２，８２３．００６７６，２３８，３１６．４４３５８，４６０，５８０．７７１４０，１９３，５０３．８５
经营活动现金流入小计３２，５５９，８９６，１９２．６９２８，４０６，９６４，１６３．１８２５，８２８，００５，７４８．７８９，３１６，５０３，６４８．３９
购买商品、接受劳务支付的现金１７，１３１，５７３，６１８．４６１５，２８２，５１４，９２８．２４１２，５８７，６２０，４８３．３７３，５７６，８３７，１０８．８１
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金４，９７５，２０８，５５９．４３４，４４０，５７９，０８２．２２３，８９７，７６５，６７６．８８１，９７５，３９８，２９８．２０
支付的各项税费４，０８８，０５６，８６６．６０３，７１６，２２０，４１４．６７２，７２２，６３０，６１７．５４１，６２７，１７１，１８６．３４
支付其他与经营活动有关的现金２，８７３，４２８，７５３．４７１，７７９，８１３，９４７．５６１，６４２，２４５，８１９．４８６９１，５５７，７２４．３９
经营活动现金流出小计２９，０６８，２６７，７９７．９６２５，２１９，１２８，３７２．６９２０，８５０，２６２，５９７．２７７，８７０，９６４，３１７．７４
经营活动产生的现金流量净额３，４９１，６２８，３９４．７３３，１８７，８３５，７９０．４９４，９７７，７４３，１５１．５１１，４４５，５３９，３３０．６５
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金５０，０００，０００．００６０５，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金７６３，６８１．２５４５，５７８，７３０．４３２１０，１８７．５０３２，６０３，５３６．３１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额４，９５８，２９０．００６２５，４９７．１９１１３，５７４，３５１．７５４５，２５１．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   ４８，７９６，７５２．６３
收到其他与投资活动有关的现金１５，７８４，５４１．８９１１，３４２，３８６．７１３２，３７１，３２０．６１１，９８３，２６４，７５０．９９
投资活动现金流入小计７１，５０６，５１３．１４６６２，５４６，６１４．３３１４６，１５５，８５９．８６２，２３４，７１０，２９０．９３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３，６５０，３１４，７６１．７４２，８１１，３９０，３６６．９６３，０１６，５７９，１１４．９７８６５，４９２，５２８．０６
投资支付的现金７，６２０，０００．００１，２９７，６２０，０００．００６７０，６００，０００．００１，００７，５００，０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额５１２，３８９，００１．８７２６０，２５０，０００．００１０７，３０１，６５７．９１８６，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金１，５６１，７４２．９２ ３２，０５１，５１２．８４ 
投资活动现金流出小计４，１７１，８８５，５０６．５３４，３６９，２６０，３６６．９６３，８２６，５３２，２８５．７２１，９５８，９９２，５２８．０６
投资活动产生的现金流量净额－４，１００，３７８，９９３．３９－３，７０６，７１３，７５２．６３－３，６８０，３７６，４２５．８６２７５，７１７，７６２．８７
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金３，０４６，０００，０００．００２，２５０，０００，０００．００２，１５９，８０７，４６０．００２９０，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计３，０４６，０００，０００．００２，２５０，０００，０００．００２，１５９，８０７，４６０．００２９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金１，５１８，４０５，４５９．７８９０９，０００，０００．００１，９６８，７００，４９２．４１５４０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金９０３，３８８，１２８．７８７８６，６１９，８５３．７５２８７，３１９，００１．４２１３２，６３０，２７７．５３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润２，２９７，８７６．１０   
支付其他与筹资活动有关的现金１４，３４６，０４６．７１１３，５１２，５７２．４４１８，０１２，６６１．８９１４，７１１，２９３．５０
筹资活动现金流出小计２，４３６，１３９，６３５．２７１，７０９，１３２，４２６．１９２，２７４，０３２，１５５．７２６８７，３４１，５７１．０３
筹资活动产生的现金流量净额６０９，８６０，３６４．７３５４０，８６７，５７３．８１－１１４，２２４，６９５．７２－３９７，３４１，５７１．０３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－６４．７７ －１．９８ 
五、现金及现金等价物净增加额１，１０９，７０１．３０２１，９８９，６１１．６７１，１８３，１４２，０２７．９５１，３２３，９１５，５２２．４９
加：期初现金及现金等价物余额２，２５６，１５４，３６５．２３１，６４６，７１４，１６０．２５１，０７３，０１２，３３７．２８３２２，７９８，６３７．７６
六、期末现金及现金等价物余额２，２５７，２６４，０６６．５３１，６６８，７０３，７７１．９２２，２５６，１５４，３６５．２３１，６４６，７１４，１６０．２５

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

① 根据财政部《企业会计准则解释第４号》（财会〔２０１０〕１５号）第六条规定，“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。” 本公司采用追溯调整法。

② 商誉影响为本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司按上述规定进行追溯调整后，本公司按原合并成本与其追溯调整后的可辨认净资产的公允价值重新确认商誉并相应调整所致。


９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司董事会于２０１０年４月７日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购国投邢台能源开发有限公司股权的议案》。本公司收购了国投邢台能源开发有限公司１００％的股权，２０１０年４月，国投邢台能源开发有限公司完成相应工商变更手续。购买日确定为２０１０年４月３０日。２０１０年９月３日，国投邢台能源开发有限公司更名为邢台东庞通达煤电有限公司。

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１０，０５５，１６０．０３ ２５９，０５９，６６７．８７ ７１７，０８７，９４２．５４ ４，１８９，６４３，９７２．５１ ９，９３２，２８８，８４４．９５ ７８７，９５２，５３３．００ １，０３５，１７２，３３９．５２ ２４９，２２７，４８０．１３ ５９１，１１１，７８９．３２ ３，１７４，０５１，４６３．９５ ５，８３７，５１５，６０５．９２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他 ８７，５３８．５４ ７８７，８４６．８９ ８７５，３８５．４３

二、本年年初余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１０，０５５，１６０．０３ ２５９，０５９，６６７．８７ ７１７，１７５，４８１．０８ ４，１９０，４３１，８１９．４０ ９，９３３，１６４，２３０．３８ ７８７，９５２，５３３．００ １，０３５，１７２，３３９．５２ ２４９，２２７，４８０．１３ ５９１，１１１，７８９．３２ ３，１７４，０５１，４６３．９５ ５，８３７，５１５，６０５．９２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７，１５０，６９２．１５ ３２，０４５，４０４．５０ ２２８，９８１，８６４．１７ １，４８２，６１５，７２６．５４ １，７５０，７９３，６８７．３６ ３６８，４８９，５６９．００ ２，５７４，８８２，８２０．５１ ９，８３２，１８７．７４ １２６，０６３，６９１．７６ １，０１６，３８０，３５５．４５ ４，０９５，６４８，６２４．４６

（一）净利润 ２，２８９，８１８，６４１．７１ ２，２８９，８１８，６４１．７１ １，２５９，７６１，５３２．２０ １，２５９，７６１，５３２．２０

（二）其他综合收益 ７，１５０，６９２．１５ ７，１５０，６９２．１５

上述（一）和（二）小计 ７，１５０，６９２．１５ ２，２８９，８１８，６４１．７１ ２，２９６，９６９，３３３．８６ １，２５９，７６１，５３２．２０ １，２５９，７６１，５３２．２０

（三）所有者投入和减少资本 ３６８，４８９，５６９．００ ２，７０４，６２２，７１９．５３ ３，０７３，１１２，２８８．５３

１．所有者投入资本 ３６８，４８９，５６９．００ ２，７１４，４３３，７１９．６７ ３，０８２，９２３，２８８．６７

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －９，８１１，０００．１４ －９，８１１，０００．１４

（四）利润分配 ２２８，９８１，８６４．１７ －８０７，２０２，９１５．１７ －５７８，２２１，０５１．００ １２５，９７６，１５３．２２ －２４４，１６９，０２３．６４ －１１８，１９２，８７０．４２

１．提取盈余公积 ２２８，９８１，８６４．１７ －２２８，９８１，８６４．１７ １２５，９７６，１５３．２２ －１２５，９７６，１５３．２２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －５７８，２２１，０５１．００ －５７８，２２１，０５１．００ －１１８，１９２，８７０．４２ －１１８，１９２，８７０．４２

４．其他

（五）所有者权益内部结转 －１２９，７３９，８９９．０２ １２９，７３９，８９９．０２

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 －１２９，７３９，８９９．０２ １２９，７３９，８９９．０２

（六）专项储备 ３２，０４５，４０４．５０ ３２，０４５，４０４．５０ －１１９，９０７，７１１．２８ －１１９，９０７，７１１．２８

１．本期提取 １，２４１，９０９，２１４．５１ １，２４１，９０９，２１４．５１ ３６２，６０１，８７４．０１ ３６２，６０１，８７４．０１

２．本期使用 １，２０９，８６３，８１０．０１ １，２０９，８６３，８１０．０１ ４８２，５０９，５８５．２９ ４８２，５０９，５８５．２９

（七）其他 ８７，５３８．５４ ７８７，８４６．８９ ８７５，３８５．４３

四、本期期末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１７，２０５，８５２．１８ ２９１，１０５，０７２．３７ ９４６，１５７，３４５．２５ ５，６７３，０４７，５４５．９４ １１，６８３，９５７，９１７．７４ １，１５６，４４２，１０２．００ ３，６１０，０５５，１６０．０３ ２５９，０５９，６６７．８７ ７１７，１７５，４８１．０８ ４，１９０，４３１，８１９．４０ ９，９３３，１６４，２３０．３８

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：冀中能源股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５６６，９０４，３６６．３４ 　 ３７７，６４５，２３６．１３ ７１７，０８７，９４２．５４ 　 ３，７００，９７４，７５８．５６ 　 ７１４，５６２，３８２．５４ １０，２３３，６１６，７８８．１１ ７８７，９５２，５３３．００ ３，５０７，１８８，４５２．６９ 　 ３０２，６５７，４１０．５４ ５９１，１１１，７８９．３２ 　 ２，８４９，２０４，１６６．４３ 　 ６５８，７０７，０４６．５５ ８，６９６，８２１，３９８．５３

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 ２８２，９５８，４２３．１２ 　 －２８２，９９１，０６５．５５ －３２，６４２．４３ 　 　 　 　 　 　 ２１６，０６３，０８４．９０ 　 －２１６，０９５，７２７．３３ －３２，６４２．４３

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 ８７，５３８．５４ 　 ７８７，８４６．８９ 　 　 ８７５，３８５．４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５６６，９０４，３６６．３４ 　 ３７７，６４５，２３６．１３ ７１７，１７５，４８１．０８ 　 ３，９８４，７２１，０２８．５７ 　 ４３１，５７１，３１６．９９ １０，２３４，４５９，５３１．１１ ７８７，９５２，５３３．００ ３，５０７，１８８，４５２．６９ 　 ３０２，６５７，４１０．５４ ５９１，１１１，７８９．３２ 　 ３，０６５，２６７，２５１．３３ 　 ４４２，６１１，３１９．２２ ８，６９６，７８８，７５６．１０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 ４，０４１，７６８．６３ 　 ８５，３０３，５２８．７７ ２２８，９８１，８６４．１７ 　 １，５８８，９６０，９２７．８３ 　 ３２８，６９９，８０３．８１ ２，２３５，９８７，８９３．２１ ３６８，４８９，５６９．００ ５９，７１５，９１３．６５ 　 ７４，９８７，８２５．５９ １２６，０６３，６９１．７６ 　 ９１９，４５３，７７７．２４ 　 －１１，０４０，００２．２３ １，５３７，６７０，７７５．０１

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ２，３９６，１６３，８４３．００ 　 ９０，９６２，２１８．１６ ２，４８７，１２６，０６１．１６ 　 　 　 　 　 　 １，６７３，３８４，８６４．６１ 　 －６０，９３５，２９３．４５ １，６１２，４４９，５７１．１６

（二）其他综合收益 　 ７，１５０，６９２．１５ 　 　 　 　 　 　 　 ７，１５０，６９２．１５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 ７，１５０，６９２．１５ 　 　 　 　 ２，３９６，１６３，８４３．００ 　 ９０，９６２，２１８．１６ ２，４９４，２７６，７５３．３１ 　 　 　 　 　 　 １，６７３，３８４，８６４．６１ 　 －６０，９３５，２９３．４５ １，６１２，４４９，５７１．１６

（三）所有者投入和减少资本 　 －３，１０８，９２３．５２ 　 　 　 　 　 　 ２０３，１９０，１１３．６５ ２００，０８１，１９０．１３ ３６８，４８９，５６９．００ －４５０，８３３，９９６．９７ 　 　 　 　 　 　 ６８，２６３，３４４．５９ －１４，０８１，０８３．３８

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１０，３４５，０５１．１９ ２１０，３４５，０５１．１９ ３６８，４８９，５６９．００ －４４１，０２２，９９６．８３ 　 　 　 　 　 　 ６８，２６３，３４４．５９ －４，２７０，０８３．２４

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 －３，１０８，９２３．５２ 　 　 　 　 　 　 －７，１５４，９３７．５４ －１０，２６３，８６１．０６ 　 －９，８１１，０００．１４ 　 　 　 　 　 　 　 －９，８１１，０００．１４

（四）利润分配 　 　 　 　 ２２８，９８１，８６４．１７ 　 －８０７，２０２，９１５．１７ 　 －１，１２０，０００．００ －５７９，３４１，０５１．００ 　 　 　 　 １２５，９７６，１５３．２２ 　 －２４４，１６９，０２３．６４ 　 －１，８００，０００．００ －１１９，９９２，８７０．４２

１．提取盈余公积 　 　 　 　 ２２８，９８１，８６４．１７ 　 －２２８，９８１，８６４．１７ 　 　 　 　 　 　 　 １２５，９７６，１５３．２２ 　 －１２５，９７６，１５３．２２ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －５７８，２２１，０５１．００ 　 －１，１２０，０００．００ －５７９，３４１，０５１．００ 　 　 　 　 　 　 －１１８，１９２，８７０．４２ 　 －１，８００，０００．００ －１１９，９９２，８７０．４２

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５１０，５４９，９１０．６２ 　 　 　 　 －５１０，５４９，９１０．６２ 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５１０，５４９，９１０．６２ 　 　 　 　 －５１０，５４９，９１０．６２ 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 ８５，３０３，５２８．７７ 　 　 　 　 ３５，６６７，４７２．００ １２０，９７１，０００．７７ 　 　 　 ７４，９８７，８２５．５９ 　 　 　 　 －１６，５６８，０５３．３７ ５８，４１９，７７２．２２

１．本期提取 　 　 　 １，３８７，６５８，７４４．１８ 　 　 　 　 ８８，３０３，４７６．２２ １，４７５，９６２，２２０．４０ 　 　 　 ５５０，２５６，４０９．６２ 　 　 　 　 ３８，７４０，０８０．４６ ５８８，９９６，４９０．０８

２．本期使用 　 　 　 １，３０２，３５５，２１５．４１ 　 　 　 　 ５２，６３６，００４．２２ １，３５４，９９１，２１９．６３ 　 　 　 ４７５，２６８，５８４．０３ 　 　 　 　 ５５，３０８，１３３．８３ ５３０，５７６，７１７．８６

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８７，５３８．５４ 　 ７８７，８４６．８９ 　 　 ８７５，３８５．４３

四、本期期末余额 １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５７０，９４６，１３４．９７ 　 ４６２，９４８，７６４．９０ ９４６，１５７，３４５．２５ 　 ５，５７３，６８１，９５６．４０ 　 ７６０，２７１，１２０．８０ １２，４７０，４４７，４２４．３２ １，１５６，４４２，１０２．００ ３，５６６，９０４，３６６．３４ 　 ３７７，６４５，２３６．１３ ７１７，１７５，４８１．０８ 　 ３，９８４，７２１，０２８．５７ 　 ４３１，５７１，３１６．９９ １０，２３４，４５９，５３１．１１

本版导读：

冀中能源股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-08
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   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
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   第C012版：信息披露
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   第D002版：信息披露
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