证券时报多媒体数字报

(上接D49版)

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：卧龙地产集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

母公司利润表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

合并现金流量表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕

9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5．１ 合并范围发生变更的说明

１．与上年相比本年新增合并单位３家，为通过设立或投资等方式取得：

（１）耀江神马由本公司非同一控制下合并取得，注册资本４，９６６．２０万元，本公司持有１００％的股权。

（２）嘉原盛置业由本公司非同一控制下合并取得，注册资本１０，０００万元，实收资本５，０００万元，本公司持有７５％的股权。

（３）墨水湖置业于２０１０年４月２７日成立，注册资本２５，０００．００万元，本公司出资１７，５００．００万元，占注册资本的７０．００％，杭州工商信托股份有限公司出资７，５００．００万元，占注册资本的３０．００％。

２．本年未减少合并单位。

9.5．２本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

9.5．３ 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ４０２，８５９，７００．００ ６１６，７９８，０５３．８２ ５８，２１３，１１０．７２ １７９，０３４，６３２．５４ １１６，３５５，０８１．２６ １，３７３，２６０，５７８．３４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ４０２，８５９，７００．００ ６１６，７９８，０５３．８２ ５８，２１３，１１０．７２ １７９，０３４，６３２．５４ １１６，３５５，０８１．２６ １，３７３，２６０，５７８．３４

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２２，２８７，７６０．００ －４００，６４４，１４５．６３ ８，１３１，４３３．９３ ２２１，８４１，９３４．１１ １８１，１４６，０５６．０８ ３３２，７６３，０３８．４９

（一）净利润 ２７０，２５９，３３８．０４ ９１，７９０，５４９．１５ ３６２，０４９，８８７．１９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２７０，２５９，３３８．０４ ９１，７９０，５４９．１５ ３６２，０４９，８８７．１９

（三）所有者投入和减少资本 －７８，３５６，３８５．６３ ８９，３５５，５０６．９３ １０，９９９，１２１．３０

１．所有者投入资本 ８７，５００，０００．００ ８７，５００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 ７，７１８，０００．００ ７，７１８，０００．００

３．其他 －８６，０７４，３８５．６３ １，８５５，５０６．９３ －８４，２１８，８７８．７０

（四）利润分配 ８，１３１，４３３．９３ －４８，４１７，４０３．９３ －４０，２８５，９７０．００

１．提取盈余公积 ８，１３１，４３３．９３ －８，１３１，４３３．９３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －４０，２８５，９７０．００ －４０，２８５，９７０．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ３２２，２８７，７６０．００ －３２２，２８７，７６０．００

１．资本公积转增资本（或股本） ３２２，２８７，７６０．００ －３２２，２８７，７６０．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７２５，１４７，４６０．００ ２１６，１５３，９０８．１９ ６６，３４４，５４４．６５ ４００，８７６，５６６．６５ ２９７，５０１，１３７．３４ １，７０６，０２３，６１６．８３

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３３０，０００，０００．００ ４４，１４５，７１４．５３ ５２，８４８，７２９．７９ ７７，５８７，６８７．２８ ２２９，６５８，５０４．４２ ７３４，２４０，６３６．０２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３３０，０００，０００．００ ４４，１４５，７１４．５３ ５２，８４８，７２９．７９ ７７，５８７，６８７．２８ ２２９，６５８，５０４．４２ ７３４，２４０，６３６．０２

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ７２，８５９，７００．００ ５７２，６５２，３３９．２９ ５，３６４，３８０．９３ １０１，４４６，９４５．２６ －１１３，３０３，４２３．１６ ６３９，０１９，９４２．３２

（一）净利润 １３６，５１１，３２６．１９ ２２，７００，６５２．９０ １５９，２１１，９７９．０９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １３６，５１１，３２６．１９ ２２，７００，６５２．９０ １５９，２１１，９７９．０９

（三）所有者投入和减少资本 ７２，８５９，７００．００ ５７２，６５２，３３９．２９ －１３６，００４，０７６．０６ ５０９，５０７，９６３．２３

１．所有者投入资本 ７２，８５９，７００．００ ５７２，６５２，３３９．２９ －１３６，００４，０７６．０６ ５０９，５０７，９６３．２３

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，３６４，３８０．９３ －３５，０６４，３８０．９３ －２９，７００，０００．００

１．提取盈余公积 ５，３６４，３８０．９３ －５，３６４，３８０．９３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２９，７００，０００．００ －２９，７００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ４０２，８５９，７００．００ ６１６，７９８，０５３．８２ ５８，２１３，１１０．７２ １７９，０３４，６３２．５４ １１６，３５５，０８１．２６ １，３７３，２６０，５７８．３４

　　法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：严剑民 会计机构负责人：汤海燕