(上接D52版)
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司本年度境外经营实体共八家,其中包括六家在香港注册的子公司:昌富利(香港)贸易有限公司、联亚(中国)投资有限公司、香港建荣航运有限公司、厦联发有限公司、兆益发展有限公司和益鸿国际有限公司及在加拿大注册的C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC.和在美国注册的C&D(USA)INC.。
被投资单位名称 | 币种 | 主要财务报表项目 | 折算汇率 | 备?注 |
六家在香港设立的子公司 | 港币 | 资产项目 | 0.8509 | 2010年12月31日汇率 |
负债项目 | 0.8509 | 2010年12月31日汇率 |
所有者权益项目 | 业务发生时汇率 | 除“未分配利润”项目外 |
利润表项目 | 0.8665 | 2010年度平均汇率 |
现金流量表项目 | 0.8665 | 2010年度平均汇率 |
C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC. | 加元 | 资产项目 | 6.6043 | 2010年12月31日汇率 |
负债项目 | ? | 2010年12月31日汇率 |
所有者权益项目 | 业务发生时汇率 | 除“未分配利润”项目外 |
利润表项目 | 6.5528 | 2010年度平均汇率 |
现金流量表项目 | 6.5528 | 2010年度平均汇率 |
C&D(USA)INC. | 美元 | 资产项目 | 6.6227 | 2010年12月31日汇率 |
负债项目 | 6.6227 | 2010年12月31日汇率 |
所有者权益项目 | 业务发生时汇率 | 除“未分配利润”项目外 |
利润表项目 | 6.7353 | 2010年度平均汇率 |
现金流量表项目 | 6.7353 | 2010年度平均汇率 |
董事长:黄文洲
厦门建发股份有限公司
二0一一年四月六日
资产负债表 |
2010年12月31日 |
| | | | | | 会企01表 |
编制单位:厦门建发股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
资 产 | 注释 | 合并 | 母公司 |
合并 | 母公司 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | | | | |
货币资金 | 五(一) | | 2,654,434,762.30 | 1,898,845,273.15 | 520,429,254.90 | 416,815,677.78 |
交易性金融资产 | 五(二) | | 123,713,685.36 | 114,235,062.88 | 947,280.93 | 94,190.00 |
应收票据 | 五(三) | | 433,310,196.78 | 158,684,494.97 | 62,913,393.31 | 70,862,839.34 |
应收账款 | 五(四) | 十一(一) | 1,565,033,059.12 | 807,752,976.44 | 638,986,855.56 | 523,882,820.90 |
预付款项 | 五(五) | | 4,830,155,021.29 | 4,664,663,580.18 | 919,251,029.46 | 1,133,421,238.42 |
应收利息 | | | | 3,312,500.00 | | |
应收股利 | | | 4,200,000.00 | | 8,659,565.61 | |
其他应收款 | 五(六) | 十一(二) | 1,455,096,908.65 | 819,829,664.40 | 3,419,850,977.06 | 3,088,609,450.63 |
存货 | 五(七) | | 24,307,493,529.55 | 13,500,845,290.01 | 1,745,268,199.02 | 1,836,763,448.73 |
一年内到期的非流动资产 | 五(八) | | 124,931,367.65 | 105,063,505.76 | | |
其他流动资产 | | | | | | |
流动资产合计 | | | 35,498,368,530.70 | 22,073,232,347.79 | 7,316,306,555.85 | 7,070,449,665.80 |
非流动资产: | | | | | | |
可供出售金融资产 | 五(九) | | 90,949,644.84 | 115,723,163.55 | 41,100,000.00 | 56,600,000.00 |
持有至到期投资 | 五(十) | | | 25,000,000.00 | 601,516,666.66 | 200,000,000.00 |
长期应收款 | 五(十一) | | 997,533,243.74 | 843,006,971.87 | | |
长期股权投资 | 五(十三) | 十一(三) | 1,107,004,947.39 | 1,045,368,503.67 | 5,129,229,190.54 | 4,194,976,178.56 |
投资性房地产 | 五(十四) | | 1,478,396,916.59 | 1,350,558,014.77 | 273,212,121.09 | 244,057,600.57 |
固定资产 | 五(十五) | | 352,207,294.97 | 396,767,539.66 | 28,026,478.54 | 30,200,582.92 |
在建工程 | 五(十六) | | 1,159,009,252.76 | 652,941,588.55 | 3,609,443.70 | 13,162,932.29 |
工程物资 | | | | | | |
固定资产清理 | | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | | |
油气资产 | | | | | | |
无形资产 | 五(十七) | | 222,717,801.42 | 212,308,756.53 | 158,058,102.00 | 161,846,933.92 |
开发支出 | | | | | | |
商誉 | 五(十八) | | 46,960,885.72 | 26,606,365.21 | | |
长期待摊费用 | 五(十九) | | 72,364,636.20 | 56,924,199.07 | 1,136,049.01 | 1,591,418.73 |
递延所得税资产 | 五(二十) | | 256,531,517.67 | 88,009,183.22 | 77,367,424.63 | 43,849,384.63 |
其他非流动资产 | | | | | | |
非流动资产合计 | | | 5,783,676,141.30 | 4,813,214,286.10 | 6,313,255,476.17 | 4,946,285,031.62 |
资产总计 | | | 41,282,044,672.00 | 26,886,446,633.89 | 13,629,562,032.02 | 12,016,734,697.42 |
法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
资产负债表(续) |
2010年12月31日 |
| | | | | | 会企01表 |
编制单位:厦门建发股份有限公司 | | | | 单位:人民币元 |
负债和股东权益 | 附注 | 合并 | 母公司 |
合并 | 母公司 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | | | | |
短期借款 | 五(二十三) | | 5,606,167,954.94 | 3,582,095,712.29 | 4,051,330,434.29 | 2,410,797,002.52 |
交易性金融负债 | 五(二十四) | | 67,050,065.00 | 14,071,425.00 | 56,248,740.00 | 13,133,925.00 |
应付票据 | 五(二十五) | | 3,298,916,718.40 | 4,448,609,271.58 | 564,359,089.58 | 1,993,603,817.74 |
应付账款 | 五(二十六) | | 3,895,311,416.49 | 1,933,278,163.27 | 603,117,880.13 | 874,681,869.48 |
预收款项 | 五(二十七) | | 7,589,323,230.78 | 3,612,904,579.57 | 2,786,275,422.83 | 2,212,810,019.44 |
应付职工薪酬 | 五(二十八) | | 598,958,007.64 | 374,969,951.40 | 151,645,095.92 | 90,477,931.30 |
应交税费 | 五(二十九) | | 501,322,866.16 | 138,990,444.42 | 90,386,952.22 | 10,945,017.10 |
应付利息 | 五(三十) | | 56,976,616.32 | 40,146,735.24 | 7,131,980.56 | 3,835,451.46 |
应付股利 | | | | 448,369.18 | | |
其他应付款 | 五(三十一) | | 1,849,365,946.29 | 1,405,527,535.59 | 1,745,925,666.62 | 836,817,478.95 |
一年内到期的非流动负债 | 五(三十二) | | 977,800,000.00 | 1,136,617,660.00 | | 260,000,000.00 |
其他流动负债 | 五(三十三) | | 23,949,808.28 | 15,440,094.38 | | |
流动负债合计 | | | 24,465,142,630.30 | 16,703,099,941.92 | 10,056,421,262.15 | 8,707,102,512.99 |
非流动负债: | | | | | | |
长期借款 | 五(三十四) | | 8,615,555,851.43 | 3,806,009,180.13 | | |
应付债券 | 五(三十五) | | 621,600,384.89 | 620,273,647.27 | | |
长期应付款 | 五(三十六) | | 5,465,827.82 | 7,789,988.40 | | |
专项应付款 | | | | | | |
预计负债 | | | | | | |
递延所得税负债 | 五(二十) | | 7,985,424.16 | 14,815,838.97 | 1,165,543.42 | 4,290,000.00 |
其他非流动负债 | | | 8,800,000.00 | | 8,800,000.00 | |
非流动负债合计 | | | 9,259,407,488.30 | 4,448,888,654.77 | 9,965,543.42 | 4,290,000.00 |
负债合计 | | | 33,724,550,118.60 | 21,151,988,596.69 | 10,066,386,805.57 | 8,711,392,512.99 |
股东权益: | | | | | | |
股本 | 五(三十七) | | 2,237,750,741.00 | 1,243,194,856.00 | 2,237,750,741.00 | 1,243,194,856.00 |
资本公积 | 五(三十八) | | 91,176,818.99 | 1,116,748,398.84 | 147,591,304.48 | 1,154,868,713.09 |
减:库存股 | | | | | | |
盈余公积 | 五(三十九) | | 453,668,823.56 | 395,533,495.60 | 365,759,605.85 | 307,624,277.89 |
未分配利润 | 五(四十) | | 3,274,784,547.93 | 1,889,202,474.20 | 812,073,575.12 | 599,654,337.45 |
外币报表折算差额 | | | 1,374,295.36 | 2,305,727.98 | | |
归属于母公司股东权益合计 | | | 6,058,755,226.84 | 4,646,984,952.62 | 3,563,175,226.45 | 3,305,342,184.43 |
少数股东权益 | | | 1,498,739,326.56 | 1,087,473,084.58 | | |
股东权益合计 | | | 7,557,494,553.40 | 5,734,458,037.20 | 3,563,175,226.45 | 3,305,342,184.43 |
负债和股东权益总计 | | | 41,282,044,672.00 | 26,886,446,633.89 | 13,629,562,032.02 | 12,016,734,697.42 |
法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
利润表 |
2010年度 |
| | | | | | | 会企02表 |
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元 |
项 目 | 项 目 | 注释 | 合并 | 母公司 |
合并 | 母公司 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
营业收入 | 营业收入 | 五(四十一) | 十一(四) | 66,095,527,055.36 | 40,550,967,013.70 | 21,522,314,300.80 | 15,268,865,737.22 |
营业成本 | 营业成本 | 五(四十一) | 十一(四) | 60,147,377,048.00 | 36,941,516,389.55 | 20,573,557,416.19 | 14,690,781,521.83 |
营业税金及附加 | 营业税金及附加 | 五(四十二) | | 786,780,465.63 | 520,779,495.68 | 47,173,559.74 | 20,050,544.76 |
销售费用 | 销售费用 | 五(四十三) | | 1,944,705,943.46 | 1,311,425,598.72 | 568,353,758.57 | 461,187,669.65 |
管理费用 | 管理费用 | 五(四十四) | | 241,974,149.14 | 134,575,096.85 | 74,402,669.24 | 30,934,645.22 |
财务费用 | 财务费用 | 五(四十五) | | 111,288,565.83 | 71,146,374.02 | 28,168,307.51 | 286,352.03 |
资产减值损失 | 资产减值损失 | 五(四十八) | | 68,657,466.59 | 10,929,162.22 | 8,877,563.15 | 1,185,096.30 |
公允价值变动收益 | 公允价值变动收益 | 五(四十六) | | -43,509,497.52 | -7,088,624.03 | -42,258,384.07 | 17,993,382.48 |
投资收益 | 投资收益 | 五(四十七) | 十一(五) | 86,252,025.86 | 87,889,188.10 | 421,122,476.39 | 485,392,560.94 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 74,910,324.18 | 69,050,581.79 | 19,437,421.01 | 44,703,169.73 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | 2,837,485,945.05 | 1,641,395,460.73 | 600,645,118.72 | 567,825,850.85 |
营业外收入 | 营业外收入 | 五(四十九) | | 10,933,583.63 | 19,886,348.32 | 326,903.00 | 472,399.11 |
营业外支出 | 营业外支出 | 五(五十) | | 11,940,671.71 | 4,596,396.77 | 58,129.10 | 12,145.84 |
非流动资产处置损失 | 非流动资产处置损失 | | | 702,210.42 | 300,607.01 | 45,129.10 | 12,145.84 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | 2,836,478,856.97 | 1,656,685,412.28 | 600,913,892.62 | 568,286,104.12 |
所得税费用 | 所得税费用 | 五(五十一) | | 694,051,792.94 | 331,098,976.44 | 19,560,612.99 | 10,477,017.43 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 2,142,427,064.03 | 1,325,586,435.84 | 581,353,279.63 | 557,809,086.69 |
被合并方在合并前实现的净利润 | 归属于母公司所有者的净利润 | | | | 101,524,677.16 | | |
归属于母公司所有者的净利润 | 归属于母公司所有者的净利润 | | | 1,754,516,115.69 | 1,063,704,888.95 | | |
少数股东损益 | 少数股东损益 | | | 387,910,948.34 | 261,881,546.89 | | |
五、每股收益: | 六、每股收益: | | | | | | |
(一)基本每股收益 | (一)基本每股收益 | 五(五十二) | | 0.78 | 0.48 | | |
(二)稀释每股收益 | (二)稀释每股收益 | 五(五十二) | | 0.78 | 0.48 | | |
六、其他综合收益 | | 五(五十三) | | -33,430,838.57 | 20,370,635.12 | -12,721,523.61 | 13,765,488.70 |
七、综合收益总额 | | | | 2,108,996,225.46 | 1,345,957,070.96 | 568,631,756.02 | 571,574,575.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | 1,722,757,383.45 | 1,083,523,730.18 | | |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 386,238,842.01 | 262,433,340.78 | | |
法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
现金流量表
2010年度
会企03表
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 |
合并 | 母公司 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 75,016,156,873.50 | 45,422,651,809.13 | 24,268,266,998.51 | 16,179,901,161.34 |
收到的税费返还 | | | 658,114,985.39 | 511,993,625.26 | 202,643,581.07 | 219,845,213.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五(五十四) | | 1,318,626,609.43 | 1,376,077,099.48 | 2,634,548,903.52 | 5,204,103,651.11 |
经营活动现金流入小计 | | | 76,992,898,468.32 | 47,310,722,533.87 | 27,105,459,483.10 | 21,603,850,026.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 76,610,943,028.28 | 43,742,871,553.56 | 24,831,140,562.87 | 15,319,209,600.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 695,120,520.14 | 660,108,926.70 | 170,514,787.11 | 132,149,871.34 |
支付的各项税费 | | | 1,363,008,482.01 | 759,675,306.22 | 83,832,039.74 | 83,120,956.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五(五十四) | | 2,927,758,256.95 | 2,430,561,890.88 | 1,907,552,644.12 | 6,974,030,060.84 |
经营活动现金流出小计 | | | 81,596,830,287.38 | 47,593,217,677.36 | 26,993,040,033.84 | 22,508,510,489.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | | | -4,603,931,819.06 | -282,495,143.49 | 112,419,449.26 | -904,660,462.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 699,910,304.04 | 236,664,046.23 | 663,442,482.23 | 532,986,121.78 |
取得投资收益收到的现金 | | | 32,293,125.05 | 57,961,430.99 | 393,776,875.90 | 392,348,960.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,683,279.65 | 2,505,643.21 | 366,344.35 | 107,659.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,935,452.06 | -264,658,167.39 | 2,276,595.91 | 10,418,834.62 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五(五十四) | | 77,000,000.00 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 815,822,160.80 | 32,472,953.04 | 1,059,862,298.39 | 935,861,576.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 746,307,451.65 | 487,038,037.06 | 24,367,608.71 | 75,669,892.08 |
投资支付的现金 | | | 649,493,225.35 | 333,000,198.72 | 2,058,022,981.87 | 850,615,345.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 40,487,370.44 | 376,720,000.00 | 10,000,000.00 | 376,720,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 五(五十四) | | 40,765,556.86 | 44,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | | | 1,477,053,604.30 | 1,240,758,235.78 | 2,092,390,590.58 | 1,323,005,237.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | | | -661,231,443.50 | -1,208,285,282.74 | -1,032,528,292.19 | -387,143,661.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 67,864,400.00 | 302,249,000.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 67,864,400.00 | 306,249,000.00 | | |
取得借款收到的现金 | | | 13,763,488,105.66 | 8,702,350,799.05 | 5,560,992,242.08 | 2,906,982,831.21 |
发行债券收到的现金 | | | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 13,831,352,505.66 | 9,004,599,799.05 | 5,560,992,242.08 | 2,906,982,831.21 |
偿还债务支付的现金 | | | 7,027,892,302.36 | 6,661,464,725.19 | 4,180,458,810.31 | 1,283,194,325.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 974,789,431.27 | 1,027,128,891.08 | 423,433,386.08 | 331,305,507.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 25,266,423.40 | 308,647,983.20 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 3,091,984.92 | | |
筹资活动现金流出小计 | | | 8,002,681,733.63 | 7,691,685,601.19 | 4,603,892,196.39 | 1,614,499,833.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | 5,828,670,772.03 | 1,312,914,197.86 | 957,100,045.69 | 1,292,482,998.04 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 127,609,982.96 | -7,286,721.04 | 66,622,374.36 | -13,563,313.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | | 691,117,492.43 | -185,152,949.41 | 103,613,577.12 | -12,884,439.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | | 1,376,920,465.60 | 1,562,073,415.01 | 410,815,677.78 | 423,700,117.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | | 2,068,037,958.03 | 1,376,920,465.60 | 514,429,254.90 | 410,815,677.78 |
法定代表人: | | | 主管会计工作负责人: | | | 会计机构负责人: |
股东权益变动表
2010年度
会企04表
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 1,243,194,856.00 1,154,868,713.09 - - 307,624,277.89 599,654,337.45 3,305,342,184.43 1,243,194,856.00 2,096,800,410.06 - - 251,843,369.22 408,424,873.43 4,000,263,508.71
加:会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
其他 - -
二、本年年初余额 1,243,194,856.00 1,154,868,713.09 - - 307,624,277.89 599,654,337.45 3,305,342,184.43 1,243,194,856.00 2,096,800,410.06 - - 251,843,369.22 408,424,873.43 4,000,263,508.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 994,555,885.00 -1,007,277,408.61 - - 58,135,327.96 212,419,237.67 257,833,042.02 - -941,931,696.97 - - 55,780,908.67 191,229,464.02 -694,921,324.28
(一)净利润 581,353,279.63 581,353,279.63 557,809,086.69 557,809,086.69
(二)其他综合收益 -12,721,523.61 -12,721,523.61 13,765,488.70 13,765,488.70
上述(一)和(二)小计 - -12,721,523.61 - - - 581,353,279.63 568,631,756.02 - 13,765,488.70 - - - 557,809,086.69 571,574,575.39
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -955,697,185.67 - - - - -955,697,185.67
1.所有者投入资本 - -952,175,097.11 -952,175,097.11
2.股份支付计入所有者权益的金额 - -
3.其他 - -3,522,088.56 -3,522,088.56
(四)利润分配 - - - - 58,135,327.96 -368,934,041.96 -310,798,714.00 - - - - 55,780,908.67 -366,579,622.67 -310,798,714.00
1.提取盈余公积 58,135,327.96 -58,135,327.96 - 55,780,908.67 -55,780,908.67 -
2.对所有者(或股东)的分配 -310,798,714.00 -310,798,714.00 -310,798,714.00 -310,798,714.00
3.其他 - -
(五)所有者权益内部结转 994,555,885.00 -994,555,885.00 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本 994,555,885.00 -994,555,885.00 - -
2.盈余公积转增资本 - -
3.盈余公积弥补亏损 - -
4.其他 - -
(六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - -
2.本期使用 - -
(七)其他 - -
四、本年年末余额 2,237,750,741.00 147,591,304.48 - - 365,759,605.85 812,073,575.12 3,563,175,226.45 1,243,194,856.00 1,154,868,713.09 - - 307,624,277.89 599,654,337.45 3,305,342,184.43
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并股东权益变动表
2010年度
会企04表
编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,243,194,856.00 1,116,748,398.84 395,533,495.60 1,889,202,474.20 2,305,727.98 1,087,473,084.58 5,734,458,037.20 1,243,194,856.00 2,477,720,715.25 339,752,586.93 1,785,559,599.01 6,381,958.00 925,032,416.08 6,777,642,131.27
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,243,194,856.00 1,116,748,398.84 395,533,495.60 1,889,202,474.20 2,305,727.98 1,087,473,084.58 5,734,458,037.20 1,243,194,856.00 2,477,720,715.25 339,752,586.93 1,785,559,599.01 6,381,958.00 925,032,416.08 6,777,642,131.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 994,555,885.00 -1,025,571,579.85 58,135,327.96 1,385,582,073.73 -931,432.62 411,266,241.98 1,823,036,516.20 -1,360,972,316.41 55,780,908.67 103,642,875.19 -4,076,230.02 162,440,668.50 -1,043,184,094.07
(一)净利润 1,754,516,115.69 387,910,948.34 2,142,427,064.03 1,063,704,888.95 261,881,546.89 1,325,586,435.84
(二)其他综合收益 -30,827,299.62 -931,432.62 -1,672,106.33 -33,430,838.57 23,895,071.25 -4,076,230.02 551,793.89 20,370,635.12
上述(一)和(二)小计 -30,827,299.62 1,754,516,115.69 -931,432.62 386,238,842.01 2,108,996,225.46 23,895,071.25 1,063,704,888.95 -4,076,230.02 262,433,340.78 1,345,957,070.96
(三)所有者投入和减少资本 -188,395.23 50,293,823.37 50,105,428.14 -1,290,197,119.91 -87,909,217.71 -600,243,441.13 209,239,784.17 -1,769,109,994.58
所有者投入资本 63,514,400.00 63,514,400.00 302,249,000.00 302,249,000.00
股份支付计入所有者权益的金额
其他 -188,395.23 -13,220,576.63 -13,408,971.86 -1,290,197,119.91 -87,909,217.71 -600,243,441.13 -93,009,215.83 -2,071,358,994.58
(四)利润分配 58,135,327.96 -368,934,041.96 -25,266,423.40 -336,065,137.40 55,780,908.67 -366,579,622.67 -309,232,456.45 -620,031,170.45
提取盈余公积 58,135,327.96 -58,135,327.96 55,780,908.67 -55,780,908.67
提取一般风险准备
对所有者(或股东)的分配 -310,798,714.00 -25,266,423.40 -336,065,137.40 -310,798,714.00 -309,232,456.45 -620,031,170.45
其他
(五)所有者权益内部结转 994,555,885.00 -994,555,885.00 -94,670,267.75 87,909,217.71 6,761,050.04
资本公积转增资本 994,555,885.00 -994,555,885.00
盈余公积转增资本
盈余公积弥补亏损
其他 -94,670,267.75 87,909,217.71 6,761,050.04
(六)专项储备
本期提取
本期使用
(七)其他
四、本年年末余额 2,237,750,741.00 91,176,818.99 453,668,823.56 3,274,784,547.93 1,374,295.36 1,498,739,326.56 7,557,494,553.40 1,243,194,856.00 1,116,748,398.84 395,533,495.60 1,889,202,474.20 2,305,727.98 1,087,473,084.58 5,734,458,037.20
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: