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深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告（系列） 2011-04-08 来源：证券时报网 作者：
股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０１０ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第三届董事会第十二次会议 暨２０１０年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次会议暨２０１０年度会议通知于２０１１年３月２５日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年４月６日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加现场会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下： 一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０ 年度总经理工作报告》 二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１０ 年度董事会工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１０ 年度报告及其摘要》。 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度报告及其摘要》。 四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１０ 年度财务决算报告》 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度财务决算报告》。 五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１０ 年度利润分配预案》 根据中审国际会计师事务所出具的审计报告，公司２０１０年度实现母公司净利润为１３１，１９３，３１６元，加年初未分配利润１９５，１０６，８０４元，减２０１０年５月分配股利３７，０７２，２７７元，减本年度提取的盈余公积１８，６９０，３６７元，截止２０１０年１２月３１日，公司实际可供分配股东的利润累计为２７０，５３７，４７６元。公司拟定以２０１０年的总股本５５６，０８４，１６１股为基数，每１０股派发现金股利１．１元（含税），共计派发现金股利６１，１６９，２５８元，剩余未分配利润２０９，３６８，２１８元结转下一年度。公司拟定以资本公积金转增股本，以２０１０年的总股本５５６，０８４，１６１股为基数，每１０股转增５股，共计转增２７８，０４２，０８１股，转增后总股本为８３４，１２６，２４２股。 该议案需提交股东大会审议。 六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于会计政策调整的议案》 董事会认为：公司本次会计政策的调整，是根据财政部于２０１０年颁布的《企业会计准则解释第４号》（以下简称“《解释４号》”）及《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的要求进行的。本次会计政策变更，对公司２０１０年度财务报告没有影响。 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于会计政策调整的公告》。 七、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》 鉴于中审国际会计师事务所对公司２０１０年度审计工作勤勉尽责的表现，现董事会审计委员会提议继续聘任中审国际会计师事务所为公司２０１１年度的审计机构。 八、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 九、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》 公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的有关规定，在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上，编制了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。 十、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于公司２０１１年金融衍生品交易的相关议案》 公司２００７－２０１０年的金融衍生产品国际业务量分别为５．１１亿美元、４．５亿美元、４．８亿美元、５．８９亿美元，公司预测２０１１年度金融衍生品对应的合约基础不超过８．５亿美元国际业务量，业务期间为整个业务年度。如超过８．５亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度金融衍生品交易报告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ２０１１年４月６日 股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０１１ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月６日在深圳市福田区国际文化大厦２７楼２７２２会议室召开第三届监事会第四次会议，应出席会议的监事共３人，实际出席会议的监事共３人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议： 一、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１０年度监事会工作报告》。 该议案需提交股东大会审议。 二、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０ 年度报告及其摘要》。 三、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１０年度财务决算报告》。 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度财务决算报告》。 四、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１０年度利润分配方案》。 根据中审国际会计师事务所出具的审计报告，公司２０１０年度实现母公司净利润为１３１，１９３，３１６元，加年初未分配利润１９５，１０６，８０４元，减２０１０年５月分配股利３７，０７２，２７７元，减本年度提取的盈余公积１８，６９０，３６７元，截止２０１０年１２月３１日，公司实际可供分配股东的利润累计为２７０，５３７，４７６元。公司拟定以２０１０年的总股本５５６，０８４，１６１股为基数，每１０股派发现金股利１．１元（含税），共计派发现金股利６１，１６９，２５８元，剩余未分配利润２０９，３６８，２１８元结转下一年度。公司拟定以资本公积金转增股本，以２０１０年的总股本５５６，０８４，１６１股为基数，每１０股转增５股，共计转增２７８，０４２，０８１股，转增后总股本为８３４，１２６，２４２股。 该议案需提交股东大会审议。 五、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于会计政策调整的议案》。 公司根据财政部于２０１０年颁布的《企业会计准则解释第４号》（以下简称 “《解释４号》” ） 及《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会 ［２０１０］ ２５号） 的要求，对主要会计政策进行了调整。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于会计政策调整的公告》。 六、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。 鉴于中审国际会计师事务所对公司２０１０年度审计工作勤勉尽责的表现，现董事会审计委员会提议继续聘任中审国际会计师事务所为公司２０１１ 年度的审计机构。 该议案需提交股东大会审议。 七、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。 该议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 ２０１１年４月６日 股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０１３ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于会计政策调整的报告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据财政部于２０１０年颁布的《企业会计准则解释第４号》（以下简称 “《解释４号》” ） 及《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会 ［２０１０］ ２５号） 的要求，进行了以下的主要会计政策变更： 金额单位：人民币元
注： （ａ） 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的会计处理方法的变更 ２０１０年１月１日前，如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本公司权益 （即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。根据《企业会计准则解释４》的要求，自２０１０年１月１日起，如果合并财务报表中少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。以上会计政策变更追溯调整影响２０１０年年初少数股东权益减少２，０３１，０３２元，２０１０年初未分配利润增加２，０３１，０３２元，２００９年少数股东损益减少２，０３１，０３２元，２００９年归属于母公司所有者净利润增加２，０３１，０３２元，对母公司报表无影响。 董事会认为：公司本次会计政策的调整，是根据财政部于２０１０年颁布的《企业会计准则解释第４号》（以下简称“《解释４号》”）及《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的要求进行的。本次会计政策变更，对公司２０１０年度财务报告没有影响。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 二Ｏ一一年四月六日 股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０１４ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于２０１０年度募集资金存放与使用 情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会【证监发行字（２００７）３６７号】文核准，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（“本公司”） 由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股） ３，１００万股，每股面值１元，每股发行价人民币２４．８９元。截至２００７年１１月５日止，本公司已发行人民币普通股３，１００万股，共募集资金总额为人民币７７１，５９０，０００元，扣除发行费用人民币４１，２４９，６２２元，实际募集资金净额为人民币７３０，３４０，３７８元。该项募集资金已于２００７年１１月５日存入本公司募集资金专用账户中。并经毕马威华振会计师事务所出具的“ＫＰＭＧ－Ｃ（２００７）ＣＲ Ｎｏ．００１７”《验资报告》验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 截至２００７年１２月３１日，本公司募集资金使用情况为：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金人民币６９，７２９，３４６元，直接投入募集资金项目募集资金人民币２２４，９７０，３１９元，合计已使用人民币２９４，６９９，６６５元。其中，增资上海怡亚通供应链有限公司人民币１５０，０００，０００元中，人民币１４５，９００，７７３元存放于基本银行账户，但由于工程进度尚未投入至相关投资项目，因此，截至２００７年１２月３１日，实际尚未使用募集专项资金金额为人民币５８１，５４１，４８６元。于２００８年度，本公司直接投入募集资金项目募集资金人民币１３６，９０１，０６８元，截至２００８年１２月３１日尚未使用的金额为人民币４４４，６４０，４１８元。于２００９年年度本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目募集资金人民币６３，０６３，１８９元，直接投入变更用途后的项目募集资金人民币３１０，２４５，７１４元。截至２００９年１２月３１日尚未使用的金额为人民币７１，３３１，５１５元。本年度本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目的募集资金人民币１７，４８８，０２４元，直接投入变更用途后的项目募集资金人民币２８，３９８，１２５元。截止２０１０年１２月３１日尚未使用的金额为人民币２５，４４５，３６７元。 二、募集资金管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》修订了《公司募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。该制度于２００７年３月１８日经本公司２００６年年度股东大会审议通过。根据该制度对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设公司募集资金专项账户，账号分别为８１０９００２７７７０８０９６００１、４００００２３３１９２００２５２７０２、４４２０１５０３５０００５９２３０６６８及３１００１５２０３１３０５００１９５６６，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于２００７年１１月６日和２００８年９月１８日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。 于２００７年度，“怡亚通医疗设备供应链管理服务项目”的募集资金已存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行，但是因为签署《募集资金三方监管协议》时笔误的原因，“怡亚通医疗设备供应链管理服务项目” 的募集资金于《募集资金三方监管协议》中订明通过中国工商银行股份有限公司深圳福田支行专户进行存储及使用，相关的募集资金在报告期内已从中国银行股份有限公司深圳上步支行提取。本公司已于２００８年４月分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，使“怡亚通医疗设备供应链管理服务项目” 的使用专户由中国工商银行股份有限公司深圳福田支行专户变更为中国银行股份有限公司深圳上步支行专户。 另外，本公司于２００８年１２月１０日将募集资金人民币６０，０００，０００元从募集资金建行上海浦东分行专户转存至建行上海浦东分行下属金茂支行基本户中作为七天通知存款存储并获取利息。此次改变募集资金的存款方式仅为增加利息收入，募集资金未作他用。 本公司分别于２００９年３月１８日和５月１２日将募集资金人民币１０，０００，０００元和５０，０００，０００元从建行上海浦东分行金茂支行的七天通知存款账户全部转回至募集资金建行上海浦东分行专户。同时于２００９年５月１２日将６０，０００，０００元在通知存款账户中形成的利息收入３４３，８７５元转回至募集资金建行上海浦东分行专户。 截止２０１０年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下： （单位：人民币元）
三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：（人民币）元
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （单位：人民币元）
五、募集资金使用及披露中存在的问题 中国证券监督管理委员会深圳监管局于２００８年９月１１日对本公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，发现本公司在募集资金的使用中存在以下问题。 根据本公司《募集资金管理制度》第十五条规定，本公司募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。检查发现，本公司募集资金使用审批与日常资金使用审批未加区分，且募集资金使用仅由财务总监签字，不符合本公司《募集资金管理制度》的规定。本公司已采取了相应的整改措施，对于募集资金使用审批过程中总经理未签署的相关凭证，已进行了补签。 “增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”的原募集资金未在上海怡亚通供应链有限公司开设专户进行管理，而是由总部进行管控。本公司已采取相应的整改措施，于２００８ 年９ 月１９ 日将剩余的募集资金额人民币１０５，７１５，０７８元，以上海怡亚通供应链有限公司的名义在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设专门账号进行管理，并签署了“募集资金三方监管协议”。 “大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务项目”、“医疗设备供应链管理服务项目”及“全球供应链平台网络建设项目”存放在基本户的剩余募集资金分别为人民币９，８５６，３５５元、１，６０７，６４０元及７１，２３５，０１０元，于２００８年９月２３日转回至本公司在中国银行股份有限公司深圳上步支行三方共同监管账户进行管理。 另外，本公司于２００８年１２月１０日将募集资金人民币６０，０００，０００元从募集资金建行上海浦东分行专户转出存至建行上海浦东分行下属金茂支行基本户中作为七天通知存款存储并获取利息，募集资金未作他用。 本公司今后将严格按照《募集资金管理制度》规定执行，杜绝此类现象的发生。 除上述情况以外，本公司在所有重大方面已经及时、真实、准确及完整地披露了募集资金的存放及使用情况，本公司募集资金管理不存在其它重大违规情形。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会 二Ｏ一一年四月六日 股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０１５ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ２０１１年度金融衍生品交易预测报告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）在给客户提供供应链服务的过程中需要涉及大量的美元购汇和结汇，公司利用衍生金融工具管理外汇及利率风险，降低购汇成本。现对２０１１年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。 一、交易目的 公司在为客户提供供应链服务的过程中涉及大量的美元购汇和结汇，公司利用衍生金融工具管理外汇风险，降低购汇成本。 二、金融衍生品交易情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司２００７－２０１０年的金融衍生产品国际业务量分别为５．１１亿美元、４．５亿美元、４．８亿美元、５．８９亿美元，公司预测２０１１年度金融衍生品对应的合约基础不超过８．５亿美元国际业务量，业务期间为整个业务年度。如超过８．５亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。 金融衍生品交易统计量 单位：亿美元
三、金融衍生品交易风险分析 １、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生价格波动风险，交易无法按预计价格完成。 ２、资金风险：合约到期时没有购汇或者归还美元贷款的需求造成违约而带来的风险。 ３、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 ４、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。 四、公司拟采取的风险控制措施 １、将外汇衍生金融交易与经营相匹配，最大程度规避率波动带来的风险。公司金融衍生品交易业务只限于以上市公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。进行金融衍生品交易的数量原则上不得超过业务交易的所需外汇数量，且全部交易进行双边锁定，保证收益，不得进行无锁定的单边交易。 ２、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。２０１１年公司预计的金融衍生品对应的合约基础不超过８．５亿美元国际业务量，若２０１１年实际的合约基础超过 ８．５亿美元国际业务量，则超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。 ３、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 ４、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。 特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ２０１１年４月６日 证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１１－０１６ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１５日下午３：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２１８３／）参与本次年度网上说明会。 届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事周成新先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会 ２０１１年４月６日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月8日
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